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Agricultural Bank of China Limited

Agricultural Bank of China (1288.HK, CNE100000Q43)

Agricultural Bank of China Limited provides corporate and retail banking products and services. The company operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. It offers demand, personal call, foreign currency time, foreign currency call, time or demand optional, foreign exchange demand, foreign exchange call, foreign exchange time, certificates of deposit, savings, agreed-term, and negotiated deposits; and loans comprise housing, consumer, business, fixed asset, working capital, real estate, and entrusted syndicated loans, as well as trade finances, guarantees and commitments, and loans with custody of export rebates accounts. The company also provides credit card, debit card, payment and settlement, private banking, cash management, investment banking, custody, financial market, and financial institution services, as well as trading and wealth management services; and personal fund …

Siège social : No. 69, Jianguomen Nei Avenue, Beijing, China, 100005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Agricultural Bank of China

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agricultural Bank of China Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
30 738 800 000 164,4% 5,1% 27,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,5 3,6 0,5 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,0 HKD masqué 2,9 2,8 2,5 3,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agricultural Bank of China Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Agricultural Bank of China Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,0% +3,8% -3,6% +12,1% +4,6% +9,8% +7,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,4% +10,7% +60,2% +8,1% +45,7% +39,0% +69,6%

 

Équipe de direction d’Agricultural Bank of China Limited


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Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shu Gu Exec. Chairman 55 Qingsong Zhang Pres & Exec. Vice Chairman 57
Zhi Cheng Li Chief Risk Officer 59 Yong Cui Exec. VP 53
Xuguang Zhang Exec. VP & Exec. Director 58 Han Xu Exec. VP 57
Li Lin Exec. VP & Exec. Director 54 Yi Zhang Exec. VP -
Guoqiang Han Company Sec. 55 Mingde Yao Gen. Mang. of the Fin. & -
Accounting Department -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Agricultural Bank of China Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Agricultural Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Agricultural Bank of China Limited

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Fondamentaux d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 537 027 598 610 627 223 657 443 719 506  +11,5% +4,8% +4,8% +9,4%
EBITDA 256 499 267 284 284 727 284 113 19 797  +4,2% +6,5% -0,2% -93,0%
Résultat opérationnel 239 642 251 953 - - -  +5,1% - - -
Résultat net 188 362 198 183 207 498 206 395 227 385  +5,2% +4,7% -0,5% +10,2%
Free Cash Flow 617 406 88 879 338 461 -83 780 -1 499 188  -85,6% +280,8% -124,8% +1 689,4%
Marge de FCF 115% 15% 54% -13% -208%  -87,1% +263,4% -123,6% +1 535,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 19% 20% 18% 18%  +0,7% +3,3% -8,8% -0,7%
Capital investi 2 932 346 3 465 331 2 315 939 4 313 795 4 669 475  +18,2% -33,2% +86,3% +8,2%
Actions en circul. (en M) 324 794,1 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0  +7,8% 0% 0% 0%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,8 0,8 0,1  -3,3% +6,5% -0,2% -93,0%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -2,4% +4,7% -0,5% +10,2%
Free Cash Flow par action 1,9 0,3 1,0 -0,2 -4,3  -86,6% +280,8% -124,8% +1 689,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Agricultural Bank of China Limited

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Ratio de profitabilité d’Agricultural Bank of China Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 48% 45% 45% 43% 3%  -6,5% +1,7% -4,8% -93,6%
Marge opérationnelle 45% 42% - - -  -5,7% - - -
Marge bénéficiaire 35% 33% 33% 31% 32%  -5,6% -0,1% -5,1% +0,7%
Marge de FCF 115% 15% 54% -13% -208%  -87,1% +263,4% -123,6% +1 535,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 0,8% 0,8%  - -3,7% -9,3% +2,0%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 11,5% 9,9% 9,8%  - -10,4% -13,3% -0,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Agricultural Bank of China Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,1 1,0  -22,6% -29,4% -7,1% +590,8%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 0,2 0,2  +0,5% -0,4% -82,2% -17,5%
Dette nette sur EBITDA -12,6 -10,2 -11,0 -4,9 -1 230,4  -19,4% +7,9% -55,2% +24 927,2%
Dette sur actifs 7% 8% 1% 8% 8%  +11,0% -81,4% +424,7% +0,1%
Dette sur capitaux propres 106% 107% 19% 96% 93%  +1,8% -82,4% +407,0% -2,4%
Couverture par l’EBITDA 0,9 0,9 0,8 0,7 -  -7,7% -12,2% -3,7% -93,7%
   ∼ par l’EBIT 0,9 0,8 0,7 0,7 -  -7,0% -12,7% -4,1% -
   ∼ par le flux opérationel 2,3 0,3 0,9 -0,2 -3,4  -85,2% +174,5% -116,7% +2 069,2%
Coût de la dette - 18,6% 34,4% 31,2% 19,7%  - +85,1% -9,5% -36,8%

 

Graphique des dividendes d’Agricultural Bank of China Limited

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Ratios de distribution d’Agricultural Bank of China Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 188 362 198 183 207 498 206 395 227 385  +5,2% +4,7% -0,5% +10,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 617 406 88 879 338 461 -83 780 -1 499 188  -85,6% +280,8% -124,8% +1 689,4%
Dividende payé -70 379 -84 356 -93 903 -108 242 -78 580  +19,9% +11,3% +15,3% -27,4%
Distribution sur résultat net 37% 43% 45% 52% 35%  +13,9% +6,3% +15,9% -34,1%
Distribution sur FCF 11% 95% 28% -129% -5%  +732,6% -70,8% -565,7% -95,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agricultural Bank of China Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agricultural Bank of China Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 529 34 46 55 38  -93,5% +34,2% +20,5% -30,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -3 335 367 -100 586 875 64 312 028 46 290 866  - +2 915,8% -163,9% -28,0%
Conversion de l’encaisse - 3 335 402 100 586 921 -64 311 972 -46 290 827  - +2 915,7% -163,9% -28,0%
Rotation des actifs - - - - -  +3,8% -4,8% -4,1% +2,4%
Frais généraux sur CP 12% 11% 10% 9% 9%  -9,7% -12,4% -11,1% +4,1%
Frais généraux sur CA 33% 31% 30% 29% 30%  -5,1% -2,5% -4,0% +4,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Agricultural Bank of China Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Agricultural Bank of China Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Agricultural Bank of China Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Agricultural Bank of China Limited

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Sociétés possiblement comparables à Agricultural Bank of China Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Agricultural Bank of China

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Dividendes par action détachés par Agricultural Bank of China Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,21-----
2021-----0,22------
2020------0,20-----
2019-----0,20------
2018----0,22-------
2017------0,19-----
2016-----0,20------
2015------0,23-----
2014-----0,22------
2013-----0,20------
2012-----0,13------
2011-----0,06------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 537 027 598 610 627 223 657 443 719 506  +11,5% +4,8% +4,8% +9,4%
Charges d'exploitation -203 517 -211 474 -222 240 - -  +3,9% +5,1% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -177 010 -187 200 -191 224 -192 348 -219 308  +5,8% +2,1% +0,6% +14,0%
Résultat opérationnel 239 642 251 953 - - -  +5,1% - - -
Autres revenus/frais nets -164 -279 - - -  +70,1% - - -
Charge d'intérêt -271 769 -306 964 -372 270 -385 853 -430 027  +13,0% +21,3% +3,6% +11,4%
Résultat avant impôts 239 478 251 674 266 576 265 050 295 880  +5,1% +5,9% -0,6% +11,6%
Impôts sur les bénéfices -46 345 -49 043 -53 652 -48 650 -53 944  +5,8% +9,4% -9,3% +10,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
188 362 198 183 207 498 206 395 227 385  +5,2% +4,7% -0,5% +10,2%
 
EBITDA 256 499 267 284 284 727 284 113 19 797  +4,2% +6,5% -0,2% -93,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 193 265 202 856 - - -  +5,0% - - -
Taux d’imposition 19% 19% 20% 18% 18%  +0,7% +3,3% -8,8% -0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1  +3,4% +4,8% +4,8% +9,4%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,8 0,8 0,1  -3,3% +6,5% -0,2% -93,0%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -2,4% +4,7% -0,5% +10,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 20 872 208 22 432 063 24 701 305 4 789 111 4 234 349  +7,5% +10,1% -80,6% -11,6%
   dont Trésorerie 3 564 141 3 488 116 3 488 883 3 505 765 26 612 847  -2,1% +0% +0,5% +659,1%
   dont Placements à CT 1 173 906 1 022 687 - - -  -12,9% - - -
   dont Créances clients 777 916 55 996 78 765 99 466 75 835  -92,8% +40,7% +26,3% -23,8%
   dont Stock 2 666 667 594 716 899  -75,0% -10,9% +20,5% +25,6%
Placements à long terme 5 522 031 2 422 326 832 977 653 871 6 863 038  -56,1% -65,6% -21,5% +949,6%
Biens corporels 155 258 152 452 163 289 161 350 163 490  -1,8% +7,1% -1,2% +1,3%
Écart d'acquisitions 1 381 1 381 1 381 1 381 1 381  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 24 535 23 575 23 118 23 494 26 572  -3,9% -1,9% +1,6% +13,1%
Actifs totaux 21 053 382 22 609 471 24 878 288 27 205 047 29 069 155  +7,4% +10,0% +9,4% +6,9%
 
Passifs courants 18 942 508 20 254 437 22 403 363 24 373 448 26 117 238  +6,9% +10,6% +8,8% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 17 171 478 18 266 848 20 117 375 21 496 075 23 208 845  +6,4% +10,1% +6,9% +8,0%
   dont Dette à court terme 1 266 902 1 494 273 - - -  +17,9% - - -
Dette à long terme 239 029 300 764 367 584 2 109 006 2 254 870  +25,8% +22,2% +473,7% +6,9%
Passifs totaux 19 623 985 20 934 684 22 918 526 24 994 301 26 654 550  +6,7% +9,5% +9,1% +6,6%
 
Action ordinaire 324 794 349 983 349 983 349 983 349 983  +7,8% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 577 573 652 944 741 101 828 240 1 498 363  +13,0% +13,5% +11,8% +80,9%
Capitaux propres 1 426 415 1 670 294 1 948 355 2 204 789 2 414 605  +17,1% +16,6% +13,2% +9,5%
 
Dette portant intérets 1 505 931 1 795 037 367 584 2 109 006 2 254 870  +19,2% -79,5% +473,7% +6,9%
Dette nette -3 232 116 -2 715 766 -3 121 299 -1 396 759 -24 357 977  -16,0% +14,9% -55,3% +1 643,9%
Fonds de roulement 1 929 700 2 177 626 2 297 942 -19 584 337 -21 882 889  +12,8% +5,5% -952,3% +11,7%
Actions en circulation (en M) 324 794,1 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0  +7,8% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 192 962 202 783 212 098 216 400 241 183  +5,1% +4,6% +2,0% +11,5%
 
Dépréciation 17 021 15 610 18 151 19 063 19 797  -8,3% +16,3% +5,0% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -52 063 -68 205 -81 202 -31 283 -33 385  +31,0% +19,1% -61,5% +6,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -500 725 -1 138 654 -1 645 988 -1 640 493 -1 700 750  +127,4% +44,6% -0,3% +3,7%
Flux opérationnel 633 417 105 927 352 571 -60 936 -1 473 155  -83,3% +232,8% -117,3% +2 317,5%
 
Dépenses d’investissement 16 011 17 048 14 110 22 844 26 033  +6,5% -17,2% +61,9% +14,0%
Investissements -481 061 -439 087 -230 805 -469 260 -558 464  -8,7% -47,4% +103,3% +19,0%
Flux d’investissement -481 061 -439 087 -230 805 -469 260 -331 237  -8,7% -47,4% +103,3% -29,4%
 
Dividendes payés -70 379 -84 356 -93 903 -108 242 -78 580  +19,9% +11,3% +15,3% -27,4%
Emprunts nets 96 752 288 605 319 919 258 037 133 114  +198,3% +10,9% -19,3% -48,4%
Flux de financement 26 338 304 873 351 765 269 803 1 766 773  +1 057,5% +15,4% -23,3% +554,8%
 
Variation nette de la trésorerie 173 548 -22 805 476 140 -279 428 -50 391  -113,1% -2 187,9% -158,7% -82,0%
 
Free Cash Flow par action 1,9 0,3 1,0 -0,2 -4,3  -86,6% +280,8% -124,8% +1 689,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 194 242 171 179 179 148 174 937 205 606  -11,9% +4,7% -2,4% +17,5%
Charges d'exploitation -63 375 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -43 459 -46 229 -49 672 -79 948 -44 601  +6,4% +7,4% +61,0% -44,2%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -102 397 -107 717 -108 714 -111 199 -116 395  +5,2% +0,9% +2,3% +4,7%
Résultat avant impôts 80 830 72 708 77 758 295 880 85 812  -10,0% +6,9% +280,5% -71,0%
Impôts sur les bénéfices -14 642 -16 063 -13 221 -10 018 -15 176  +9,7% -17,7% -24,2% +51,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 861 56 417 64 431 40 676 70 750  -14,3% +14,2% -36,9% +73,9%
 
EBITDA 4 769 4 894 4 984 5 150 4 949  +2,6% +1,8% +3,3% -3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 18% 22% 17% 3% 18%  +22,0% -23,0% -80,1% +422,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6  -11,9% +4,7% -2,4% +17,5%
EBITDA par action - - - - -  +2,6% +1,8% +3,3% -3,9%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  -14,3% +14,2% -36,9% +73,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 5 316 489 4 710 584 4 687 739 4 234 349 4 958 220  -11,4% -0,5% -9,7% +17,1%
   dont Trésorerie 3 596 234 3 390 931 3 405 543 26 612 847 28 598 496  -5,7% +0,4% +681,5% +7,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 147 554 - 75 835 -  - - - -
   dont Stock - 1 001 - 899 -  - - - -
Placements à long terme 6 367 035 8 028 363 8 039 863 6 863 038 8 519 977  +26,1% +0,1% -14,6% +24,1%
Biens corporels 149 077 159 303 148 391 163 490 150 468  +6,9% -6,8% +10,2% -8,0%
Écart d'acquisitions 1 381 1 381 1 381 1 381 1 381  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 23 541 23 575 25 077 26 572 26 513  +0,1% +6,4% +6,0% -0,2%
Actifs totaux 28 547 154 28 652 363 28 988 663 29 069 155 30 888 302  +0,4% +1,2% +0,3% +6,3%
 
Passifs courants 23 248 388 25 797 216 23 577 528 26 117 238 25 123 576  +11,0% -8,6% +10,8% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 23 202 397 23 057 690 23 562 338 23 208 845 25 096 401  -0,6% +2,2% -1,5% +8,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 080 616 2 143 448 2 193 080 2 254 870 -  +3,0% +2,3% +2,8% -
Passifs totaux 26 276 758 26 396 518 26 661 513 26 654 550 28 354 073  +0,5% +1,0% 0% +6,4%
 
Action ordinaire 349 983 349 983 349 983 349 983 349 983  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 892 100 1 388 362 1 446 016 1 498 363 1 567 177  +55,6% +4,2% +3,6% +4,6%
Capitaux propres 2 264 143 2 255 845 2 320 428 2 414 605 2 527 653  -0,4% +2,9% +4,1% +4,7%
 
Dette portant intérets 2 080 616 2 143 448 2 193 080 2 254 870 -  +3,0% +2,3% +2,8% -
Dette nette -1 515 618 -1 247 483 -1 212 463 -24 357 977 -28 598 496  -17,7% -2,8% +1 909,0% +17,4%
Fonds de roulement -17 931 899 -21 086 632 -18 889 789 -21 882 889 -20 165 356  +17,6% -10,4% +15,8% -7,8%
Actions en circulation (en M) 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 65 861 56 417 64 431 54 474 70 750  -14,3% +14,2% -15,5% +29,9%
 
Dépréciation 4 769 4 894 4 984 5 150 4 949  +2,6% +1,8% +3,3% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets 12 751 -38 232 7 279 -15 183 15 845  -399,8% -119,0% -308,6% -204,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 138 213 -363 734 -294 499 95 696 -1 299 317  -68,0% -19,0% -132,5% -1 457,8%
Flux opérationnel 382 770 -340 655 -217 805 140 137 -1 207 773  -189,0% -36,1% -164,3% -961,9%
 
Dépenses d’investissement 2 478 6 810 5 385 11 360 4 984  +174,8% -20,9% +111,0% -56,1%
Investissements -73 732 -178 935 -59 783 -246 014 -262 143  +142,7% -66,6% +311,5% +6,6%
Flux d’investissement -19 182 -119 430 14 093 -206 718 -203 513  +522,6% -111,8% -1 566,8% -1,6%
 
Dividendes payés -9 669 -1 936 -1 936 -1 936 -1 936  -80,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -13 067 85 753 50 489 9 939 -39 170  -756,3% -41,1% -80,3% -494,1%
Flux de financement -22 742 123 285 244 807 -16 179 1 574 836  -642,1% +98,6% -106,6% -9 833,8%
 
Variation nette de la trésorerie 342 116 -343 846 41 189 -89 850 159 862  -200,5% -112,0% -318,1% -277,9%
 
Free Cash Flow par action 1,1 -1,0 -0,6 0,4 -3,5  -191,4% -35,8% -157,7% -1 041,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.