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Agricultural Bank Of China (1288.HK, CNE100000Q43)
Agricultural Bank of China Limited provides banking products and services. The company operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. It offers demand, personal call, foreign currency call, time or demand optional, foreign exchange call, foreign exchange time, savings, agreed term, and negotiated deposit accounts, as well as certificates of deposit; and loans, including housing, consumer, business, fixed asset, working capital, real estate, and entrusted syndicated loans, as well as trade finances, guarantees and commitments, and loans with custody of export rebates accounts. The company also provides credit card, debit card, payment and settlement, private banking, cash management, investment banking, custody, financial market, and financial institution services, as well as trading and wealth management services; and personal fund collection and automatic transfer services. …
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- Big-Cap : 1 326 940 MHKD (158 437 MEUR)
Rendement : 8,0%
Bêta : 0,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 452 258
Site Internet
Siège social : No. 69, Jianguomen Nei Avenue, Beijing, China, 100005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Agricultural Bank Of China
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agricultural Bank Of China
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 738 800 000 | 193,8% | 4,2% | 27,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 3,9 | 3,1 | 0,5 | 0,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3,0 HKD | masqué | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 3,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agricultural Bank Of China
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Agricultural Bank Of China
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,3% | +4,5% | +8,6% | +16,9% | +10,9% | +13,4% | +19,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +21,1% | +1,9% | +19,3% | +72,5% | +20,7% | +57,9% | +58,9% |
Équipe de direction d’Agricultural Bank Of China
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Shu Gu | Exec. Chairman | 56 | Han Xu | Chief Information Officer | 58 |
| Zhi Cheng Li | Chief Risk Officer | 60 | Xuguang Zhang | Exec. VP & Exec. Director | 59 |
| Li Lin | Exec. VP & Exec. Director | 55 | Yi Zhang | Exec. VP | 52 |
| Guoqiang Han | Company Sec. | 56 | Wanjun Fu | Pres | 55 |
| Mingde Yao | Gen. Mang. of the Fin. & Accounting Department | - | Lee Wah Woo | Assistant Company Sec. | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Agricultural Bank Of China au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Agricultural Bank Of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Agricultural Bank Of China
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Fondamentaux d’Agricultural Bank Of China (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 598 610 | 627 223 | 657 443 | 719 506 | 724 868 | +4,8% | +4,8% | +9,4% | +0,7% | |
| EBITDA | 267 284 | 284 727 | 284 113 | 19 797 | 17 883 | +6,5% | -0,2% | -93,0% | -9,7% | |
| Résultat opérationnel | 251 953 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net | 198 183 | 207 498 | 206 395 | 227 385 | 241 901 | +4,7% | -0,5% | +10,2% | +6,4% | |
| Free Cash Flow | 88 879 | 338 461 | -83 780 | -1 499 188 | 1 299 911 | +280,8% | -124,8% | +1 689,4% | -186,7% | |
| Marge de FCF | 15% | 54% | -13% | -208% | 179% | +263,4% | -123,6% | +1 535,1% | -186,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 19% | 20% | 18% | 18% | - | +3,3% | -8,8% | -0,7% | - | |
| Capital investi | 3 465 331 | 2 315 939 | 4 313 795 | 4 669 475 | 3 142 266 | -33,2% | +86,3% | +8,2% | -32,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | +6,5% | -0,2% | -93,0% | -9,7% | |
| Bénéfices par action | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | +4,7% | -0,5% | +10,2% | +6,4% | |
| Free Cash Flow par action | 0,3 | 1,0 | -0,2 | -4,3 | 3,7 | +280,8% | -124,8% | +1 689,4% | -186,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Agricultural Bank Of China
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Ratio de profitabilité d’Agricultural Bank Of China
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 45% | 45% | 43% | 3% | 2% | +1,7% | -4,8% | -93,6% | -10,3% | |
| Marge opérationnelle | 42% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 33% | 33% | 31% | 32% | 33% | -0,1% | -5,1% | +0,7% | +5,6% | |
| Marge de FCF | 15% | 54% | -13% | -208% | 179% | +263,4% | -123,6% | +1 535,1% | -186,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | - | -9,3% | +2,0% | -5,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,5% | 9,9% | 9,8% | 9,5% | - | -13,3% | -0,9% | -3,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Agricultural Bank Of China
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | - | -29,4% | -7,1% | +590,8% | - | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | - | -0,4% | -82,2% | -17,5% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -10,2 | -11,0 | -4,9 | -1 230,4 | -184,0 | +7,9% | -55,2% | +24 927,2% | -85,0% | |
| Dette sur actifs | 8% | 1% | 8% | 8% | 1% | -81,4% | +424,7% | +0,1% | -82,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 107% | 19% | 96% | 93% | 18% | -82,4% | +407,0% | -2,4% | -81,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,9 | 0,8 | 0,7 | - | - | -12,2% | -3,7% | -93,7% | -25,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 0,8 | 0,7 | 0,7 | - | - | -12,7% | -4,1% | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,3 | 0,9 | -0,2 | -3,4 | 2,5 | +174,5% | -116,7% | +2 069,2% | -174,4% | |
| Coût de la dette | - | 34,4% | 31,2% | 19,7% | 38,0% | - | -9,5% | -36,8% | +92,9% |
Graphique des dividendes d’Agricultural Bank Of China
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Ratios de distribution d’Agricultural Bank Of China
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 198 183 | 207 498 | 206 395 | 227 385 | 241 901 | +4,7% | -0,5% | +10,2% | +6,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 88 879 | 338 461 | -83 780 | -1 499 188 | 1 299 911 | +280,8% | -124,8% | +1 689,4% | -186,7% | |
| Dividende payé | -84 356 | -93 903 | -108 242 | -78 580 | -87 681 | +11,3% | +15,3% | -27,4% | +11,6% | |
| Distribution sur résultat net | 43% | 45% | 52% | 35% | 36% | +6,3% | +15,9% | -34,1% | +4,9% | |
| Distribution sur FCF | 95% | 28% | -129% | -5% | 7% | -70,8% | -565,7% | -95,9% | -228,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agricultural Bank Of China
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agricultural Bank Of China
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 34 | 46 | 55 | 38 | - | +34,2% | +20,5% | -30,3% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -100 586 875 | 64 312 028 | 46 290 866 | - | - | -163,9% | -28,0% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 100 586 921 | -64 311 972 | -46 290 827 | - | - | -163,9% | -28,0% | - | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -4,8% | -4,1% | +2,4% | -13,7% | |
| Frais généraux sur CP | 11% | 10% | 9% | 9% | 9% | -12,4% | -11,1% | +4,1% | -5,4% | |
| Frais généraux sur CA | 31% | 30% | 29% | 30% | 32% | -2,5% | -4,0% | +4,2% | +3,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Agricultural Bank Of China
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Agricultural Bank Of China
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Agricultural Bank Of China
Graphique des sociétés possiblement comparables à Agricultural Bank Of China
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Agricultural Bank Of China
Dividendes par action détachés par Agricultural Bank Of China (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 598 610 | 627 223 | 657 443 | 719 506 | 724 868 | +4,8% | +4,8% | +9,4% | +0,7% | |
| Charges d'exploitation | -211 474 | -222 240 | - | - | - | +5,1% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -187 200 | -191 224 | -192 348 | -219 308 | -229 273 | +2,1% | +0,6% | +14,0% | +4,5% | |
| Résultat opérationnel | 251 953 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -279 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -306 964 | -372 270 | -385 853 | -430 027 | -518 581 | +21,3% | +3,6% | +11,4% | +20,6% | |
| Résultat avant impôts | 251 674 | 266 576 | 265 050 | 295 880 | 306 216 | +5,9% | -0,6% | +11,6% | +3,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -49 043 | -53 652 | -48 650 | -53 944 | - | +9,4% | -9,3% | +10,9% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 198 183 | 207 498 | 206 395 | 227 385 | 241 901 | +4,7% | -0,5% | +10,2% | +6,4% | |
| EBITDA | 267 284 | 284 727 | 284 113 | 19 797 | 17 883 | +6,5% | -0,2% | -93,0% | -9,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 202 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 19% | 20% | 18% | 18% | - | +3,3% | -8,8% | -0,7% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | +4,8% | +4,8% | +9,4% | +0,7% | |
| EBITDA par action | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | +6,5% | -0,2% | -93,0% | -9,7% | |
| Bénéfices par action | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | +4,7% | -0,5% | +10,2% | +6,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 22 432 063 | 24 701 305 | 4 789 111 | 4 234 349 | - | +10,1% | -80,6% | -11,6% | - | |
| dont Trésorerie | 3 488 116 | 3 488 883 | 3 505 765 | 26 612 847 | 3 763 734 | +0% | +0,5% | +659,1% | -85,9% | |
| dont Placements à CT | 1 022 687 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 55 996 | 78 765 | 99 466 | 75 835 | - | +40,7% | +26,3% | -23,8% | - | |
| dont Stock | 667 | 594 | 716 | 899 | - | -10,9% | +20,5% | +25,6% | - | |
| Placements à long terme | 2 422 326 | 832 977 | 653 871 | 6 863 038 | 9 568 970 | -65,6% | -21,5% | +949,6% | +39,4% | |
| Biens corporels | 152 452 | 163 289 | 161 350 | 163 490 | 163 449 | +7,1% | -1,2% | +1,3% | 0% | |
| Écart d'acquisitions | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 23 575 | 23 118 | 23 494 | 26 572 | 7 885 | -1,9% | +1,6% | +13,1% | -70,3% | |
| Actifs totaux | 22 609 471 | 24 878 288 | 27 205 047 | 29 069 155 | 33 927 533 | +10,0% | +9,4% | +6,9% | +16,7% | |
| Passifs courants | 20 254 437 | 22 403 363 | 24 373 448 | 26 117 238 | - | +10,6% | +8,8% | +7,2% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 18 266 848 | 20 117 375 | 21 496 075 | 23 208 845 | - | +10,1% | +6,9% | +8,0% | - | |
| dont Dette à court terme | 1 494 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 300 764 | 367 584 | 2 109 006 | 2 254 870 | 473 854 | +22,2% | +473,7% | +6,9% | -79,0% | |
| Passifs totaux | 20 934 684 | 22 918 526 | 24 994 301 | 26 654 550 | 31 259 121 | +9,5% | +9,1% | +6,6% | +17,3% | |
| Action ordinaire | 349 983 | 349 983 | 349 983 | 349 983 | 349 983 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 652 944 | 741 101 | 828 240 | 1 498 363 | 1 841 314 | +13,5% | +11,8% | +80,9% | +22,9% | |
| Capitaux propres | 1 670 294 | 1 948 355 | 2 204 789 | 2 414 605 | 2 668 412 | +16,6% | +13,2% | +9,5% | +10,5% | |
| Dette portant intérets | 1 795 037 | 367 584 | 2 109 006 | 2 254 870 | 473 854 | -79,5% | +473,7% | +6,9% | -79,0% | |
| Dette nette | -2 715 766 | -3 121 299 | -1 396 759 | -24 357 977 | -3 289 880 | +14,9% | -55,3% | +1 643,9% | -86,5% | |
| Fonds de roulement | 2 177 626 | 2 297 942 | -19 584 337 | -21 882 889 | - | +5,5% | -952,3% | +11,7% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 202 783 | 212 098 | 216 400 | 241 183 | 306 216 | +4,6% | +2,0% | +11,5% | +27,0% | |
| Dépréciation | 15 610 | 18 151 | 19 063 | 19 797 | 17 883 | +16,3% | +5,0% | +3,9% | -9,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -68 205 | -81 202 | -31 283 | -33 385 | - | +19,1% | -61,5% | +6,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 138 654 | -1 645 988 | -1 640 493 | -1 700 750 | - | +44,6% | -0,3% | +3,7% | - | |
| Flux opérationnel | 105 927 | 352 571 | -60 936 | -1 473 155 | 1 322 003 | +232,8% | -117,3% | +2 317,5% | -189,7% | |
| Dépenses d’investissement | 17 048 | 14 110 | 22 844 | 26 033 | 22 092 | -17,2% | +61,9% | +14,0% | -15,1% | |
| Investissements | -439 087 | -230 805 | -469 260 | -558 464 | -1 051 990 | -47,4% | +103,3% | +19,0% | +88,4% | |
| Flux d’investissement | -439 087 | -230 805 | -469 260 | -331 237 | -1 051 990 | -47,4% | +103,3% | -29,4% | +217,6% | |
| Dividendes payés | 84 356 | 93 903 | 108 242 | 78 580 | 87 681 | +11,3% | +15,3% | -27,4% | +11,6% | |
| Emprunts nets | 288 605 | 319 919 | 258 037 | 133 114 | - | +10,9% | -19,3% | -48,4% | - | |
| Flux de financement | 304 873 | 351 765 | 269 803 | 1 766 773 | 298 217 | +15,4% | -23,3% | +554,8% | -83,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -22 805 | 476 140 | -279 428 | -50 391 | 580 871 | -2 187,9% | -158,7% | -82,0% | -1 252,7% | |
| Free Cash Flow par action | 0,3 | 1,0 | -0,2 | -4,3 | 3,7 | +280,8% | -124,8% | +1 689,4% | -186,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MHKD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 205 606 | 181 460 | 177 444 | 160 358 | 189 249 | -11,7% | -2,2% | -9,6% | +18,0% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -44 601 | -50 409 | -53 520 | -80 743 | -46 429 | +13,0% | +6,2% | +50,9% | -42,5% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -116 395 | -126 159 | -134 932 | -141 095 | -149 720 | +8,4% | +7,0% | +4,6% | +6,1% | |
| Résultat avant impôts | 85 812 | 70 459 | 78 497 | 71 448 | 83 027 | -17,9% | +11,4% | -9,0% | +16,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -15 176 | -12 145 | -10 146 | - | - | -20,0% | -16,5% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 70 750 | 58 195 | 68 560 | 49 290 | 71 554 | -17,7% | +17,8% | -28,1% | +45,2% | |
| EBITDA | 4 949 | 5 208 | 5 244 | 17 883 | 4 531 | +5,2% | +0,7% | +241,0% | -74,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 18% | 17% | 13% | - | - | -2,5% | -25,0% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -11,7% | -2,2% | -9,6% | +18,0% | |
| EBITDA par action | - | - | - | 0,1 | - | +5,2% | +0,7% | +241,0% | -74,7% | |
| Bénéfices par action | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -17,7% | +17,8% | -28,1% | +45,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MHKD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 958 220 | 5 267 115 | 5 912 259 | - | - | +6,2% | +12,2% | - | - | |
| dont Trésorerie | 28 598 496 | 3 775 147 | 3 888 981 | 3 763 734 | 4 740 887 | -86,8% | +3,0% | -3,2% | +26,0% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | 141 176 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | 890 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 8 519 977 | 9 007 820 | 9 360 991 | 9 568 970 | 9 779 992 | +5,7% | +3,9% | +2,2% | +2,2% | |
| Biens corporels | 150 468 | 159 432 | 147 827 | 152 572 | - | +6,0% | -7,3% | +3,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 26 513 | 26 564 | 26 919 | 27 867 | 27 749 | +0,2% | +1,3% | +3,5% | -0,4% | |
| Actifs totaux | 30 888 302 | 32 426 420 | 33 826 452 | 33 927 533 | 36 811 547 | +5,0% | +4,3% | +0,3% | +8,5% | |
| Passifs courants | 25 123 576 | 29 309 941 | 27 512 794 | - | - | +16,7% | -6,1% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 25 096 401 | 25 939 837 | 27 459 506 | - | - | +3,4% | +5,9% | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 2 351 264 | 2 714 799 | 2 777 184 | 2 770 514 | - | +15,5% | +2,3% | -0,2% | - | |
| Passifs totaux | 28 354 073 | 29 900 207 | 31 201 035 | 31 259 121 | 34 078 356 | +5,5% | +4,4% | +0,2% | +9,0% | |
| Action ordinaire | 349 983 | 349 983 | 349 983 | 349 983 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 1 567 177 | 1 550 038 | 1 611 821 | 1 841 314 | 1 102 802 | -1,1% | +4,0% | +14,2% | -40,1% | |
| Capitaux propres | 2 527 653 | 2 519 496 | 2 625 417 | 2 668 412 | 2 726 520 | -0,3% | +4,2% | +1,6% | +2,2% | |
| Dette portant intérets | 2 351 264 | 2 714 799 | 2 777 184 | 2 770 514 | - | +15,5% | +2,3% | -0,2% | - | |
| Dette nette | -26 247 232 | -1 060 348 | -1 111 797 | -993 220 | -4 740 887 | -96,0% | +4,9% | -10,7% | +377,3% | |
| Fonds de roulement | -20 165 356 | -24 042 826 | -21 600 535 | - | - | +19,2% | -10,2% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MHKD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 70 750 | 58 195 | 68 560 | 306 216 | 83 027 | -17,7% | +17,8% | +346,6% | -72,9% | |
| Dépréciation | 4 949 | 5 208 | 5 244 | 17 883 | 4 531 | +5,2% | +0,7% | +241,0% | -74,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 15 845 | -82 982 | -23 707 | - | - | -623,7% | -71,4% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 299 317 | -594 854 | -725 023 | - | - | -54,2% | +21,9% | - | - | |
| Flux opérationnel | -1 207 773 | -614 433 | -674 926 | 1 322 003 | 905 857 | -49,1% | +9,8% | -295,9% | -31,5% | |
| Dépenses d’investissement | 4 984 | 3 728 | 2 607 | 22 092 | 5 676 | -25,2% | -30,1% | +747,4% | -74,3% | |
| Investissements | -262 143 | -472 907 | -308 799 | -208 642 | -222 880 | +80,4% | -34,7% | -32,4% | +6,8% | |
| Flux d’investissement | -203 513 | -409 837 | -229 998 | -1 051 990 | -222 880 | +101,4% | -43,9% | +357,4% | -78,8% | |
| Dividendes payés | 1 936 | 22 199 | 84 047 | 87 681 | 3 681 | +1 046,6% | +278,6% | +4,3% | -95,8% | |
| Emprunts nets | -39 170 | 309 106 | 100 796 | - | - | -889,1% | -67,4% | - | - | |
| Flux de financement | 1 574 836 | 1 442 843 | 1 201 310 | 298 217 | -16 034 | -8,4% | -16,7% | -75,2% | -105,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 159 862 | 427 988 | 300 095 | 580 871 | 663 541 | +167,7% | -29,9% | +93,6% | +14,2% | |
| Free Cash Flow par action | -3,5 | -1,8 | -1,9 | 3,7 | 2,6 | -49,0% | +9,6% | -291,9% | -30,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
