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Agricultural Bank of China Limited

Agricultural Bank of China (1288.HK, CNE100000Q43)

Agricultural Bank of China Limited provides corporate and retail banking products and services. The company operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. Its deposit products include demand, call, foreign currency time, foreign currency call, time or demand optional, foreign exchange demand, foreign exchange call, savings, foreign exchange time, agreed-term, and negotiated deposits; and loans comprise housing, consumer, business, fixed asset, working capital, real estate, and entrusted syndicated loans, as well as trade finances, guarantees and commitments, and loans with custody of export rebates accounts. The company also provides credit card, debit card, payment and settlement, private banking, cash management, investment banking, custody, financial market, and financial institution services, as well as trading and wealth management services; and personal fund collection and …

Siège social : No. 69, Jianguomen Nei Avenue, Beijing, China, 100005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Agricultural Bank of China

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agricultural Bank of China Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
30 738 800 000 174,3% 6,8% 24,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,0 3,3 0,5 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,7 HKD masqué 2,7 2,8 2,4 3,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agricultural Bank of China Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Agricultural Bank of China Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% +3,5% +3,1% -4,6% +5,8% -4,8% -3,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,6% +11,9% +21,3% +18,9% +27,4% +45,7% +48,0%

 

Équipe de direction d’Agricultural Bank of China Limited


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Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Qingsong Zhang Pres & Exec. Vice Chairman 56 Zhi Cheng Li Chief Risk Officer 58
Yong Cui Exec. VP 52 Xuguang Zhang Exec. VP & Exec. Director 57
Han Xu Exec. VP 56 Guoqiang Han Company Sec. 54
Shu Gu Exec. Chairman 54 Mingde Yao Gen. Mang. of the Fin. & -
Accounting Department - Li Lin Exec. VP & Exec. Director 53
Lee Wah Woo Assistant Company Sec. -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Agricultural Bank of China Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Agricultural Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Agricultural Bank of China Limited

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Fondamentaux d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 506 025 537 027 598 610 627 223 657 443  +6,1% +11,5% +4,8% +4,8%
EBITDA 242 333 256 499 267 284 284 727 284 113  +5,8% +4,2% +6,5% -0,2%
Résultat opérationnel 224 595 239 642 251 953 - -  +6,7% +5,1% - -
Résultat net 179 341 188 362 198 183 207 498 206 395  +5,0% +5,2% +4,7% -0,5%
Free Cash Flow 693 336 617 406 88 879 338 461 -83 780  -11,0% -85,6% +280,8% -124,8%
Marge de FCF 137% 115% 15% 54% -13%  -16,1% -87,1% +263,4% -123,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 19% 19% 20% 18%  +3,0% +0,7% +3,3% -8,8%
Capital investi 2 468 529 2 932 346 3 465 331 2 315 939 4 313 795  +18,8% +18,2% -33,2% +86,3%
Actions en circul. (en M) 334 438,2 324 794,1 349 983,0 349 983,0 349 983,0  -2,9% +7,8% 0% 0%
EBITDA par action 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8  +9,0% -3,3% +6,5% -0,2%
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +8,1% -2,4% +4,7% -0,5%
Free Cash Flow par action 2,1 1,9 0,3 1,0 -0,2  -8,3% -86,6% +280,8% -124,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Agricultural Bank of China Limited

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Ratio de profitabilité d’Agricultural Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 48% 48% 45% 45% 43%  -0,3% -6,5% +1,7% -4,8%
Marge opérationnelle 44% 45% 42% - -  +0,5% -5,7% - -
Marge bénéficiaire 35% 35% 33% 33% 31%  -1,0% -5,6% -0,1% -5,1%
Marge de FCF 137% 115% 15% 54% -13%  -16,1% -87,1% +263,4% -123,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 0,9% 0,8%  - -2,1% -3,7% -9,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 12,8% 11,5% 9,9%  - -6,7% -10,4% -13,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Agricultural Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1  -16,3% -22,6% -29,4% -7,1%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 0,2  +2,0% +0,5% -0,4% -82,2%
Dette nette sur EBITDA -18,0 -12,6 -10,2 -11,0 -4,9  -30,0% -19,4% +7,9% -55,2%
Dette sur actifs 6% 7% 8% 1% 8%  +21,7% +11,0% -81,4% +424,7%
Dette sur capitaux propres 87% 106% 107% 19% 96%  +21,0% +1,8% -82,4% +407,0%
Couverture par l’EBITDA 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7  +0,9% -7,7% -12,2% -3,7%
   ∼ par l’EBIT 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7  +1,7% -7,0% -12,7% -4,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 2,3 0,3 0,9 -0,2  -15,7% -85,2% +174,5% -116,7%
Coût de la dette - 20,5% 18,6% 34,4% 31,2%  - -9,1% +85,1% -9,5%

 

Graphique des dividendes d’Agricultural Bank of China Limited

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Ratios de distribution d’Agricultural Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 179 341 188 362 198 183 207 498 206 395  +5,0% +5,2% +4,7% -0,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 693 336 617 406 88 879 338 461 -83 780  -11,0% -85,6% +280,8% -124,8%
Dividende payé -70 926 -70 379 -84 356 -93 903 -108 242  -0,8% +19,9% +11,3% +15,3%
Distribution sur résultat net 40% 37% 43% 45% 52%  -5,5% +13,9% +6,3% +15,9%
Distribution sur FCF 10% 11% 95% 28% -129%  +11,4% +732,6% -70,8% -565,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agricultural Bank of China Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agricultural Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 530 529 34 46 55  -0,3% -93,5% +34,2% +20,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 8 692 912 -3 335 367 -100 586 875 64 312 028  - -138,4% +2 915,8% -163,9%
Conversion de l’encaisse - -8 692 383 3 335 402 100 586 921 -64 311 972  - -138,4% +2 915,7% -163,9%
Rotation des actifs - - - - -  -1,4% +3,8% -4,8% -4,1%
Frais généraux sur CP 13% 12% 11% 10% 9%  -6,5% -9,7% -12,4% -11,1%
Frais généraux sur CA 35% 33% 31% 30% 29%  -4,7% -5,1% -2,5% -4,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Agricultural Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Agricultural Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Agricultural Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Agricultural Bank of China Limited

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Sociétés possiblement comparables à Agricultural Bank of China Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Agricultural Bank of China

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Dividendes par action détachés par Agricultural Bank of China Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,22------
2020------0,20-----
2019-----0,20------
2018----0,22-------
2017------0,19-----
2016-----0,20------
2015------0,23-----
2014-----0,22------
2013-----0,20------
2012-----0,13------
2011-----0,06------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 506 025 537 027 598 610 627 223 657 443  +6,1% +11,5% +4,8% +4,8%
Charges d'exploitation -194 975 -203 517 -211 474 -222 240 -  +4,4% +3,9% +5,1% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -175 013 -177 010 -187 200 -191 224 -192 348  +1,1% +5,8% +2,1% +0,6%
Résultat opérationnel 224 595 239 642 251 953 - -  +6,7% +5,1% - -
Autres revenus/frais nets 231 -164 -279 - -  -171,0% +70,1% - -
Charge d'intérêt -259 086 -271 769 -306 964 -372 270 -385 853  +4,9% +13,0% +21,3% +3,6%
Résultat avant impôts 226 624 239 478 251 674 266 576 265 050  +5,7% +5,1% +5,9% -0,6%
Impôts sur les bénéfices -42 564 -46 345 -49 043 -53 652 -48 650  +8,9% +5,8% +9,4% -9,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
179 341 188 362 198 183 207 498 206 395  +5,0% +5,2% +4,7% -0,5%
 
EBITDA 242 333 256 499 267 284 284 727 284 113  +5,8% +4,2% +6,5% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 182 412 193 265 202 856 - -  +5,9% +5,0% - -
Taux d’imposition 19% 19% 19% 20% 18%  +3,0% +0,7% +3,3% -8,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9  +9,3% +3,4% +4,8% +4,8%
EBITDA par action 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8  +9,0% -3,3% +6,5% -0,2%
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +8,1% -2,4% +4,7% -0,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 19 384 745 20 872 208 22 432 063 24 701 305 4 789 111  +7,7% +7,5% +10,1% -80,6%
   dont Trésorerie 4 074 372 3 564 141 3 488 116 3 488 883 3 505 765  -12,5% -2,1% +0% +0,5%
   dont Placements à CT 1 436 479 1 173 906 1 022 687 - -  -18,3% -12,9% - -
   dont Créances clients 734 917 777 916 55 996 78 765 99 466  +5,9% -92,8% +40,7% +26,3%
   dont Stock 1 945 2 666 667 594 716  +37,1% -75,0% -10,9% +20,5%
Placements à long terme 4 740 661 5 522 031 2 422 326 832 977 653 871  +16,5% -56,1% -65,6% -21,5%
Biens corporels 158 669 155 258 152 452 163 289 161 350  -2,1% -1,8% +7,1% -1,2%
Écart d'acquisitions 1 381 1 381 1 381 1 381 1 381  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 25 266 24 535 23 575 23 118 23 494  -2,9% -3,9% -1,9% +1,6%
Actifs totaux 19 570 061 21 053 382 22 609 471 24 878 288 27 205 047  +7,6% +7,4% +10,0% +9,4%
 
Passifs courants 17 946 715 18 942 508 20 254 437 22 403 363 24 373 448  +5,5% +6,9% +10,6% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 16 195 827 17 171 478 18 266 848 20 117 375 21 496 075  +6,0% +6,4% +10,1% +6,9%
   dont Dette à court terme 941 405 1 266 902 1 494 273 - -  +34,6% +17,9% - -
Dette à long terme 208 931 239 029 300 764 367 584 2 109 006  +14,4% +25,8% +22,2% +473,7%
Passifs totaux 18 248 470 19 623 985 20 934 684 22 918 526 24 994 301  +7,5% +6,7% +9,5% +9,1%
 
Action ordinaire 324 794 324 794 349 983 349 983 349 983  0% +7,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 496 083 577 573 652 944 741 101 828 240  +16,4% +13,0% +13,5% +11,8%
Capitaux propres 1 318 193 1 426 415 1 670 294 1 948 355 2 204 789  +8,2% +17,1% +16,6% +13,2%
 
Dette portant intérets 1 150 336 1 505 931 1 795 037 367 584 2 109 006  +30,9% +19,2% -79,5% +473,7%
Dette nette -4 360 515 -3 232 116 -2 715 766 -3 121 299 -1 396 759  -25,9% -16,0% +14,9% -55,3%
Fonds de roulement 1 438 030 1 929 700 2 177 626 2 297 942 -19 584 337  +34,2% +12,8% +5,5% -952,3%
Actions en circulation (en M) 334 438,2 324 794,1 349 983,0 349 983,0 349 983,0  -2,9% +7,8% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 183 941 192 962 202 783 212 098 216 400  +4,9% +5,1% +4,6% +2,0%
 
Dépréciation 17 738 17 021 15 610 18 151 19 063  -4,0% -8,3% +16,3% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -109 901 -52 063 -68 205 -81 202 -31 283  -52,6% +31,0% +19,1% -61,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -810 888 -500 725 -1 138 654 -1 645 988 -1 640 493  -38,2% +127,4% +44,6% -0,3%
Flux opérationnel 715 973 633 417 105 927 352 571 -60 936  -11,5% -83,3% +232,8% -117,3%
 
Dépenses d’investissement 22 637 16 011 17 048 14 110 22 844  -29,3% +6,5% -17,2% +61,9%
Investissements -643 737 -481 061 -439 087 -230 805 -469 260  -25,3% -8,7% -47,4% +103,3%
Flux d’investissement -643 737 -481 061 -439 087 -230 805 -469 260  -25,3% -8,7% -47,4% +103,3%
 
Dividendes payés -70 926 -70 379 -84 356 -93 903 -108 242  -0,8% +19,9% +11,3% +15,3%
Emprunts nets -5 847 96 752 288 605 319 919 258 037  -1 754,7% +198,3% +10,9% -19,3%
Flux de financement -74 981 26 338 304 873 351 765 269 803  -135,1% +1 057,5% +15,4% -23,3%
 
Variation nette de la trésorerie 5 729 173 548 -22 805 476 140 -279 428  +2 929,3% -113,1% -2 187,9% -158,7%
 
Free Cash Flow par action 2,1 1,9 0,3 1,0 -0,2  -8,3% -86,6% +280,8% -124,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 152 446 159 086 159 183 194 242 171 179  +4,4% +0,1% +22,0% -11,9%
Charges d'exploitation - - -68 262 -63 375 -  - - -7,2% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -41 085 -45 743 -63 049 -43 459 -46 229  +11,3% +37,8% -31,1% +6,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -96 813 -95 349 -99 082 -102 397 -107 717  -1,5% +3,9% +3,3% +5,2%
Résultat avant impôts 51 168 67 262 65 233 80 830 72 708  +31,5% -3,0% +23,9% -10,0%
Impôts sur les bénéfices -6 343 -10 541 -14 744 -14 642 -16 063  +66,2% +39,9% -0,7% +9,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 647 56 501 41 060 65 861 51 523  +26,6% -27,3% +60,4% -21,8%
 
EBITDA 59 641 79 725 82 637 4 769 4 894  +33,7% +3,7% -94,2% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 12% 16% 23% 18% 22%  +26,4% +44,2% -19,9% +22,0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5  +4,4% +0,1% +22,0% -11,9%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 - -  +33,7% +3,7% -94,2% +2,6%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  +26,6% -27,3% +60,4% -21,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 26 299 728 27 125 376 4 789 111 5 316 489 4 710 584  +3,1% -82,3% +11,0% -11,4%
   dont Trésorerie 3 516 811 3 636 593 3 505 765 3 596 234 3 390 931  +3,4% -3,6% +2,6% -5,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 140 912 - 99 466 - 147 554  - - - -
   dont Stock 746 - 716 - 1 001  - - - -
Placements à long terme 893 063 835 885 653 871 6 367 035 8 028 363  -6,4% -21,8% +873,7% +26,1%
Biens corporels 158 214 147 290 161 350 149 077 159 303  -6,9% +9,5% -7,6% +6,9%
Écart d'acquisitions 1 381 1 381 1 381 1 381 1 381  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 22 770 22 706 23 494 23 541 23 575  -0,3% +3,5% +0,2% +0,1%
Actifs totaux 26 472 127 27 296 753 27 205 047 28 547 154 28 652 363  +3,1% -0,3% +4,9% +0,4%
 
Passifs courants 23 774 742 22 226 914 24 373 448 23 248 388 25 797 216  -6,5% +9,7% -4,6% +11,0%
   dont Créances fournisseurs 21 417 498 22 122 155 21 496 075 23 202 397 23 057 690  +3,3% -2,8% +7,9% -0,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 773 670 2 010 332 2 109 006 2 080 616 2 143 448  +13,3% +4,9% -1,3% +3,0%
Passifs totaux 24 379 118 25 132 374 24 994 301 26 276 758 26 396 518  +3,1% -0,5% +5,1% +0,5%
 
Action ordinaire 349 983 349 983 349 983 349 983 349 983  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 749 158 800 504 828 240 892 100 1 388 362  +6,9% +3,5% +7,7% +55,6%
Capitaux propres 2 082 127 2 153 348 2 204 789 2 264 143 2 255 845  +3,4% +2,4% +2,7% -0,4%
 
Dette portant intérets 1 773 670 2 010 332 2 109 006 2 080 616 2 143 448  +13,3% +4,9% -1,3% +3,0%
Dette nette -1 743 141 -1 626 261 -1 396 759 -1 515 618 -1 247 483  -6,7% -14,1% +8,5% -17,7%
Fonds de roulement 2 524 986 4 898 462 -19 584 337 -17 931 899 -21 086 632  +94,0% -499,8% -8,4% +17,6%
Actions en circulation (en M) 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 44 647 56 501 265 050 65 861 56 417  +26,6% +369,1% -75,2% -14,3%
 
Dépréciation 8 473 12 463 17 404 4 769 4 894  +47,1% +39,6% -72,6% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets -45 192 16 240 3 940 12 751 -38 232  -135,9% -75,7% +223,6% -399,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -747 043 -500 615 542 854 -1 138 213 -363 734  -33,0% -208,4% -309,7% -68,0%
Flux opérationnel -586 513 34 141 228 869 382 770 -340 655  -105,8% +570,4% +67,2% -189,0%
 
Dépenses d’investissement 3 873 1 932 15 799 2 478 6 810  -50,1% +717,8% -84,3% +174,8%
Investissements -194 319 -70 962 -160 219 -73 732 -178 935  -63,5% +125,8% -54,0% +142,7%
Flux d’investissement -194 319 -70 962 -160 219 -19 182 -119 430  -63,5% +125,8% -88,0% +522,6%
 
Dividendes payés -12 144 -74 216 -11 450 -9 669 -66 335  +511,1% -84,6% -15,6% +586,1%
Emprunts nets -2 804 236 862 -7 734 -13 067 85 753  -8 547,3% -103,3% +69,0% -756,3%
Flux de financement 68 972 197 642 -18 117 -22 742 123 285  +186,6% -109,2% +25,5% -642,1%
 
Variation nette de la trésorerie -711 547 152 839 36 435 342 116 -343 846  -121,5% -76,2% +839,0% -200,5%
 
Free Cash Flow par action -1,7 0,1 0,6 1,1 -1,0  -105,5% +561,5% +78,5% -191,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.