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Agricultural Bank of China (1288.HK, CNE100000Q43)
Agricultural Bank of China Limited provides corporate and retail banking products and services. The company operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. Its deposit products include demand, call, foreign currency time, foreign currency call, time or demand optional, foreign exchange demand, foreign exchange call, savings, foreign exchange time, agreed-term, and negotiated deposits; and loans comprise housing, consumer, business, fixed asset, working capital, real estate, and entrusted syndicated loans, as well as trade finances, guarantees and commitments, and loans with custody of export rebates accounts. The company also provides credit card, debit card, payment and settlement, private banking, cash management, investment banking, custody, financial market, and financial institution services, as well as trading and wealth management services; and personal fund collection and …
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- Big-Cap : 1 400 520 MHKD (150 556 MEUR)
Rendement : 7,2%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 459 000
Site Internet
Siège social : No. 69, Jianguomen Nei Avenue, Beijing, China, 100005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Agricultural Bank of China
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agricultural Bank of China Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 738 800 000 | 164,4% | 1,3% | 42,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 4,6 | 4,0 | 0,7 | 0,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3,1 HKD | masqué | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 3,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agricultural Bank of China Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Agricultural Bank of China Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,7% | +8,7% | +5,1% | +21,5% | +6,0% | -1,9% | -14,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +12,1% | +47,5% | +4,0% | +41,1% | +45,5% | +49,7% | +15,9% |
Équipe de direction d’Agricultural Bank of China Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Qingsong Zhang | Pres & Exec. Vice Chairman | 56 | Zhi Cheng Li | Chief Risk Officer | 58 |
| Dongsheng Zhan | Exec. VP | 56 | Yong Cui | Exec. VP | 52 |
| Xuguang Zhang | Exec. VP & Exec. Director | 57 | Han Xu | Exec. VP | 56 |
| Guoqiang Han | Company Sec. | 54 | Shu Gu | Exec. Chairman | 54 |
| Mingde Yao | Gen. Mang. of the Fin. & | - | Accounting Department | - | |
| Lee Wah Woo | Assistant Company Sec. | - |
Opérations d’initiés récentes pour Agricultural Bank of China Limited
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Agricultural Bank of China Limited au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Agricultural Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Agricultural Bank of China Limited
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Fondamentaux d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 506 025 | 537 027 | 598 610 | 627 223 | 657 443 | +6,1% | +11,5% | +4,8% | +4,8% | |
| EBITDA | 244 362 | 256 499 | 267 284 | 284 727 | 284 113 | +5,0% | +4,2% | +6,5% | -0,2% | |
| Résultat opérationnel | 224 595 | 239 642 | 251 953 | - | - | +6,7% | +5,1% | - | - | |
| Résultat net | 179 341 | 188 362 | 198 183 | 207 498 | 206 395 | +5,0% | +5,2% | +4,7% | -0,5% | |
| Free Cash Flow | 693 336 | 617 406 | 88 879 | 338 461 | -83 780 | -11,0% | -85,6% | +280,8% | -124,8% | |
| Marge de FCF | 137% | 115% | 15% | 54% | -13% | -16,1% | -87,1% | +263,4% | -123,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 19% | 19% | 19% | 20% | 18% | +3,0% | +0,7% | +3,3% | -8,8% | |
| Capital investi | 2 468 529 | 2 932 346 | 3 465 331 | 2 315 939 | 4 313 795 | +18,8% | +18,2% | -33,2% | +86,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 326 813 | 321 356 | 328 365 | 348 388 | 376 673 | -1,7% | +2,2% | +6,1% | +8,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Agricultural Bank of China Limited
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Ratio de profitabilité d’Agricultural Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 48% | 48% | 45% | 45% | 43% | -1,1% | -6,5% | +1,7% | -4,8% | |
| Marge opérationnelle | 44% | 45% | 42% | - | - | +0,5% | -5,7% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 35% | 35% | 33% | 33% | 31% | -1,0% | -5,6% | -0,1% | -5,1% | |
| Marge de FCF | 137% | 115% | 15% | 54% | -13% | -16,1% | -87,1% | +263,4% | -123,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | - | -2,1% | -3,7% | -9,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,7% | 12,8% | 11,5% | 9,9% | - | -6,7% | -10,4% | -13,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Agricultural Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -16,3% | -22,6% | -29,4% | -7,1% | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -8,9% | -12,6% | -2,2% | -6,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | -17,8 | -12,6 | -10,2 | -11,0 | -4,9 | -29,4% | -19,4% | +7,9% | -55,2% | |
| Dette sur actifs | 6% | 7% | 8% | 1% | 8% | +21,7% | +11,0% | -81,4% | +424,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 87% | 106% | 107% | 19% | 96% | +21,0% | +1,8% | -82,4% | +407,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | +0,1% | -7,7% | -12,2% | -3,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | +0,7% | -7,0% | -12,7% | -4,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 2,8 | 2,3 | 0,3 | 0,9 | -0,2 | -15,7% | -85,2% | +174,5% | -116,7% | |
| Coût de la dette | - | 20,5% | 18,6% | 34,4% | 31,2% | - | -9,1% | +85,1% | -9,5% |
Graphique des dividendes d’Agricultural Bank of China Limited
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Ratios de distribution d’Agricultural Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 179 341 | 188 362 | 198 183 | 207 498 | 206 395 | +5,0% | +5,2% | +4,7% | -0,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 693 336 | 617 406 | 88 879 | 338 461 | -83 780 | -11,0% | -85,6% | +280,8% | -124,8% | |
| Dividende payé | -70 926 | -70 379 | -84 356 | -93 903 | -108 242 | -0,8% | +19,9% | +11,3% | +15,3% | |
| Distribution sur résultat net | 40% | 37% | 43% | 45% | 52% | -5,5% | +13,9% | +6,3% | +15,9% | |
| Distribution sur FCF | 10% | 11% | 95% | 28% | -129% | +11,4% | +732,6% | -70,8% | -565,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agricultural Bank of China Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agricultural Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 530 | 529 | 34 | 46 | 55 | -0,3% | -93,5% | +34,2% | +20,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 8 692 912 | -3 335 367 | -100 586 875 | 64 312 028 | - | -138,4% | +2 915,8% | -163,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -8 692 383 | 3 335 402 | 100 586 921 | -64 311 972 | - | -138,4% | +2 915,7% | -163,9% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -1,4% | +3,8% | -4,8% | -4,1% | |
| Frais généraux sur CP | 13% | 12% | 11% | 10% | 9% | -6,5% | -9,7% | -12,4% | -11,1% | |
| Frais généraux sur CA | 35% | 33% | 31% | 30% | 29% | -4,7% | -5,1% | -2,5% | -4,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Agricultural Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Agricultural Bank of China Limited
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Agricultural Bank of China Limited
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Agricultural Bank of China Limited
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Agricultural Bank of China
Dividendes par action détachés par Agricultural Bank of China Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 506 025 | 537 027 | 598 610 | 627 223 | 657 443 | +6,1% | +11,5% | +4,8% | +4,8% | |
| Charges d'exploitation | -194 975 | -203 517 | -211 474 | -222 240 | - | +4,4% | +3,9% | +5,1% | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -175 013 | -177 010 | -187 200 | -191 224 | -192 348 | +1,1% | +5,8% | +2,1% | +0,6% | |
| Résultat opérationnel | 224 595 | 239 642 | 251 953 | - | - | +6,7% | +5,1% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 231 | -164 | -279 | - | - | -171,0% | +70,1% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -259 086 | -271 769 | -306 964 | -372 270 | -385 853 | +4,9% | +13,0% | +21,3% | +3,6% | |
| Résultat avant impôts | 226 624 | 239 478 | 251 674 | 266 576 | 265 050 | +5,7% | +5,1% | +5,9% | -0,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -42 564 | -46 345 | -49 043 | -53 652 | -48 650 | +8,9% | +5,8% | +9,4% | -9,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 179 341 | 188 362 | 198 183 | 207 498 | 206 395 | +5,0% | +5,2% | +4,7% | -0,5% | |
| EBITDA | 244 362 | 256 499 | 267 284 | 284 727 | 284 113 | +5,0% | +4,2% | +6,5% | -0,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 182 412 | 193 265 | 202 856 | - | - | +5,9% | +5,0% | - | - | |
| Taux d’imposition | 19% | 19% | 19% | 20% | 18% | +3,0% | +0,7% | +3,3% | -8,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 861 352 | 4 674 592 | 4 368 111 | 4 726 420 | 4 789 111 | -3,8% | -6,6% | +8,2% | +1,3% | |
| dont Trésorerie | 4 074 372 | 3 564 141 | 3 488 116 | 3 488 883 | 3 505 765 | -12,5% | -2,1% | +0% | +0,5% | |
| dont Placements à CT | 1 436 479 | 1 173 906 | 1 022 687 | - | - | -18,3% | -12,9% | - | - | |
| dont Créances clients | 734 917 | 777 916 | 55 996 | 78 765 | 99 466 | +5,9% | -92,8% | +40,7% | +26,3% | |
| dont Stock | 1 945 | 2 666 | 667 | 594 | 716 | +37,1% | -75,0% | -10,9% | +20,5% | |
| Placements à long terme | 4 740 661 | 5 522 031 | 2 422 326 | 832 977 | 653 871 | +16,5% | -56,1% | -65,6% | -21,5% | |
| Biens corporels | 158 669 | 155 258 | 152 452 | 163 289 | 161 350 | -2,1% | -1,8% | +7,1% | -1,2% | |
| Écart d'acquisitions | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 25 266 | 24 535 | 23 575 | 23 118 | 23 494 | -2,9% | -3,9% | -1,9% | +1,6% | |
| Actifs totaux | 19 570 061 | 21 053 382 | 22 609 471 | 24 878 288 | 27 205 047 | +7,6% | +7,4% | +10,0% | +9,4% | |
| Passifs courants | 17 946 715 | 18 942 508 | 20 254 437 | 22 403 363 | 24 373 448 | +5,5% | +6,9% | +10,6% | +8,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 16 195 827 | 17 171 478 | 18 266 848 | 20 117 375 | 21 496 075 | +6,0% | +6,4% | +10,1% | +6,9% | |
| dont Dette à court terme | 941 405 | 1 266 902 | 1 494 273 | - | - | +34,6% | +17,9% | - | - | |
| Dette à long terme | 208 931 | 239 029 | 300 764 | 367 584 | 2 109 006 | +14,4% | +25,8% | +22,2% | +473,7% | |
| Passifs totaux | 18 248 470 | 19 623 985 | 20 934 684 | 22 918 526 | 24 994 301 | +7,5% | +6,7% | +9,5% | +9,1% | |
| Action ordinaire | 324 794 | 324 794 | 349 983 | 349 983 | 349 983 | 0% | +7,8% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 496 083 | 577 573 | 652 944 | 741 101 | 828 240 | +16,4% | +13,0% | +13,5% | +11,8% | |
| Capitaux propres | 1 318 193 | 1 426 415 | 1 670 294 | 1 948 355 | 2 204 789 | +8,2% | +17,1% | +16,6% | +13,2% | |
| Dettes portant intérets | 1 150 336 | 1 505 931 | 1 795 037 | 367 584 | 2 109 006 | +30,9% | +19,2% | -79,5% | +473,7% | |
| Dettes nettes | -4 360 515 | -3 232 116 | -2 715 766 | -3 121 299 | -1 396 759 | -25,9% | -16,0% | +14,9% | -55,3% | |
| Fonds de roulement | -13 085 363 | -14 267 916 | -15 886 326 | -17 676 943 | -19 584 337 | +9,0% | +11,3% | +11,3% | +10,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 326 813 | 321 356 | 328 365 | 348 388 | 376 673 | -1,7% | +2,2% | +6,1% | +8,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 183 941 | 192 962 | 202 783 | 212 098 | 216 400 | +4,9% | +5,1% | +4,6% | +2,0% | |
| Dépréciation | 17 738 | 17 021 | 15 610 | 18 151 | 19 063 | -4,0% | -8,3% | +16,3% | +5,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -109 901 | -52 063 | -68 205 | -81 202 | -31 283 | -52,6% | +31,0% | +19,1% | -61,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -810 888 | -500 725 | -1 138 654 | -1 645 988 | -1 640 493 | -38,2% | +127,4% | +44,6% | -0,3% | |
| Flux opérationnel | 715 973 | 633 417 | 105 927 | 352 571 | -60 936 | -11,5% | -83,3% | +232,8% | -117,3% | |
| Dépenses d’investissement | 22 637 | 16 011 | 17 048 | 14 110 | 22 844 | -29,3% | +6,5% | -17,2% | +61,9% | |
| Investissements | -643 737 | -481 061 | -439 087 | -230 805 | -469 260 | -25,3% | -8,7% | -47,4% | +103,3% | |
| Flux d’investissement | -643 737 | -481 061 | -439 087 | -230 805 | -469 260 | -25,3% | -8,7% | -47,4% | +103,3% | |
| Dividendes payés | -70 926 | -70 379 | -84 356 | -93 903 | -108 242 | -0,8% | +19,9% | +11,3% | +15,3% | |
| Emprunts nets | -5 847 | 96 752 | 288 605 | 319 919 | 258 037 | -1 754,7% | +198,3% | +10,9% | -19,3% | |
| Flux de financement | -74 981 | 26 338 | 304 873 | 351 765 | 269 803 | -135,1% | +1 057,5% | +15,4% | -23,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 5 729 | 173 548 | -22 805 | 476 140 | -279 428 | +2 929,3% | -113,1% | -2 187,9% | -158,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 152 198 | 186 728 | 152 446 | 159 086 | 159 183 | +22,7% | -18,4% | +4,4% | +0,1% | |
| Charges d'exploitation | -68 115 | - | - | - | -68 262 | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -62 503 | -42 471 | -41 085 | -45 743 | -63 049 | -32,0% | -3,3% | +11,3% | +37,8% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -93 439 | -94 609 | -96 813 | -95 349 | -99 082 | +1,3% | +2,3% | -1,5% | +3,9% | |
| Résultat avant impôts | 49 254 | 81 387 | 51 168 | 67 262 | 265 050 | +65,2% | -37,1% | +31,5% | +294,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 121 | -17 022 | -6 343 | -10 541 | -14 744 | -6,1% | -62,7% | +66,2% | +39,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 26 827 | 64 187 | 44 647 | 56 501 | 41 060 | +139,3% | -30,4% | +26,6% | -27,3% | |
| EBITDA | 66 031 | 84 532 | 59 641 | 79 725 | 82 637 | +28,0% | -29,4% | +33,7% | +3,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 37% | 21% | 12% | 16% | 6% | -43,2% | -40,7% | +26,4% | -64,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 727 371 | 5 477 478 | 4 835 371 | 5 156 994 | 4 789 111 | +15,9% | -11,7% | +6,7% | -7,1% | |
| dont Trésorerie | 3 488 883 | 3 596 599 | 3 516 811 | 3 636 593 | 3 505 765 | +3,1% | -2,2% | +3,4% | -3,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 79 869 | - | 140 912 | - | 99 466 | - | - | - | - | |
| dont Stock | 594 | - | 746 | - | 716 | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 832 977 | 862 254 | 893 063 | 835 885 | 653 871 | +3,5% | +3,6% | -6,4% | -21,8% | |
| Biens corporels | 163 289 | 149 744 | 158 214 | 147 290 | 161 350 | -8,3% | +5,7% | -6,9% | +9,5% | |
| Écart d'acquisitions | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 23 118 | 23 027 | 22 770 | 22 706 | 23 494 | -0,4% | -1,1% | -0,3% | +3,5% | |
| Actifs totaux | 24 878 288 | 26 226 388 | 26 472 127 | 27 296 753 | 27 205 047 | +5,4% | +0,9% | +3,1% | -0,3% | |
| Passifs courants | 22 102 323 | 21 242 759 | 23 774 742 | 22 226 914 | 24 373 448 | -3,9% | +11,9% | -6,5% | +9,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 19 818 995 | 21 169 956 | 21 417 498 | 22 122 155 | 21 496 075 | +6,8% | +1,2% | +3,3% | -2,8% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 716 748 | 1 844 416 | 1 773 670 | 2 010 332 | 2 109 006 | +7,4% | -3,8% | +13,3% | +4,9% | |
| Passifs totaux | 22 918 526 | 24 193 551 | 24 379 118 | 25 132 374 | 24 994 301 | +5,6% | +0,8% | +3,1% | -0,5% | |
| Action ordinaire | 349 983 | 349 983 | 349 983 | 349 983 | 349 983 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 741 101 | 802 914 | 749 158 | 800 504 | 828 240 | +8,3% | -6,7% | +6,9% | +3,5% | |
| Capitaux propres | 1 948 355 | 2 021 002 | 2 082 127 | 2 153 348 | 2 204 789 | +3,7% | +3,0% | +3,4% | +2,4% | |
| Dettes portant intérets | 1 716 748 | 1 844 416 | 1 773 670 | 2 010 332 | 2 109 006 | +7,4% | -3,8% | +13,3% | +4,9% | |
| Dettes nettes | -1 772 135 | -1 752 183 | -1 743 141 | -1 626 261 | -1 396 759 | -1,1% | -0,5% | -6,7% | -14,1% | |
| Fonds de roulement | -17 374 952 | -15 765 281 | -18 939 371 | -17 069 920 | -19 584 337 | -9,3% | +20,1% | -9,9% | +14,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 348 388 | 356 594 | 356 594 | 376 673 | 376 673 | +2,4% | 0% | +5,6% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agricultural Bank of China Limited (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 31 427 | 64 187 | 44 647 | 56 501 | 265 050 | +104,2% | -30,4% | +26,6% | +369,1% | |
| Dépréciation | 16 777 | 3 145 | 8 473 | 12 463 | 17 404 | -81,3% | +169,4% | +47,1% | +39,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 7 214 | -6 271 | -45 192 | 16 240 | 3 940 | -186,9% | +620,7% | -135,9% | -75,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 214 118 | -935 689 | -747 043 | -500 615 | 542 854 | -537,0% | -20,2% | -33,0% | -208,4% | |
| Flux opérationnel | 250 434 | 262 567 | -586 513 | 34 141 | 228 869 | +4,8% | -323,4% | -105,8% | +570,4% | |
| Dépenses d’investissement | 7 594 | 1 240 | 3 873 | 1 932 | 15 799 | -83,7% | +212,3% | -50,1% | +717,8% | |
| Investissements | 16 932 | -43 760 | -194 319 | -70 962 | -160 219 | -358,4% | +344,1% | -63,5% | +125,8% | |
| Flux d’investissement | 16 932 | -43 760 | -194 319 | -70 962 | -160 219 | -358,4% | +344,1% | -63,5% | +125,8% | |
| Dividendes payés | -11 746 | -10 432 | -12 144 | -74 216 | -11 450 | -11,2% | +16,4% | +511,1% | -84,6% | |
| Emprunts nets | 108 577 | 31 713 | -2 804 | 236 862 | -7 734 | -70,8% | -108,8% | -8 547,3% | -103,3% | |
| Flux de financement | 102 626 | 21 306 | 68 972 | 197 642 | -18 117 | -79,2% | +223,7% | +186,6% | -109,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 368 450 | 242 845 | -711 547 | 152 839 | 36 435 | -34,1% | -393,0% | -121,5% | -76,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
