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Bank of China (3988.HK, CNE1000001Z5)
Bank of China Limited, together with its subsidiaries, provides banking and related financial services. It operates through six segments: Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Operations, Investment Banking, Insurance, and Other Operations. The Corporate Banking segment offers current accounts, deposits, overdrafts, loans, trade-related products and other credit facilities, foreign exchange, derivatives, and wealth management products to corporate customers, government authorities, and financial institutions. The Personal Banking segment provides savings deposits, personal loans, credit and debit cards, payments and settlements, wealth management products, and funds and insurance agency services to retail customers. The Treasury Operations segment is involved in the foreign exchange transactions, customer-based interest rate and foreign exchange derivative transactions, money market transactions, proprietary trading, and asset and liability management. The Investment Banking segment …
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- Big-Cap : 1 076 950 MHKD (116 311 MEUR)
Rendement : 7,8%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 309 084
Site Internet
Siège social : No. 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China, 100818
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of China
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of China Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 622 300 000 | 126,7% | - | 25,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 4,4 | 3,8 | 1,7 | 0,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3,0 HKD | masqué | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 3,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of China Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of China Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,2% | +10,7% | +10,7% | +20,1% | +6,7% | -8,5% | -15,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +2,7% | +31,1% | -22,3% | +29,2% | +37,1% | +65,1% | +20,4% |
Équipe de direction de Bank of China Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Liange Liu | Exec. Chairman | 60 | Qiuwan Liu | Chief Information Officer | 60 |
| Jiandong Liu | Chief Risk Officer | 52 | Guoyu Zheng | Exec. VP | 54 |
| Jingzhen Lin | Exec. VP & Exec. Director | 56 | Wei Wang | Exec. VP & Exec. Director | 58 |
| Feiqi Mei | Sec. to the Board of Directors & Company Sec. | 59 | Jianguang Wu | Gen. Mang. of Financial Management Department | - |
| Zhe Yang | IR Mang. | - | Zhiheng Wang | GM of HR Department - Head Office & Employee Supervisor | 48 |
Opérations d’initiés récentes pour Bank of China Limited
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of China Limited au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Bank of China Limited
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Fondamentaux de Bank of China Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 482 733 | 482 116 | 501 997 | 548 125 | 565 373 | -0,1% | +4,1% | +9,2% | +3,1% | |
| EBITDA | 238 103 | 239 672 | 246 686 | 276 000 | 273 884 | +0,7% | +2,9% | +11,9% | -0,8% | |
| Résultat opérationnel | 220 011 | 221 131 | 226 614 | 249 588 | - | +0,5% | +2,5% | +10,1% | - | |
| Résultat net | 157 860 | 165 653 | 173 295 | 180 579 | 180 841 | +4,9% | +4,6% | +4,2% | +0,1% | |
| Free Cash Flow | 147 834 | 360 125 | 620 209 | -523 285 | 33 406 | +143,6% | +72,2% | -184,4% | -106,4% | |
| Marge de FCF | 31% | 75% | 124% | -95% | 6% | +143,9% | +65,4% | -177,3% | -106,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 17% | 17% | 16% | 19% | 17% | -1,4% | -4,7% | +20,1% | -13,9% | |
| Capital investi | 2 506 574 | 3 083 149 | 3 532 215 | 3 025 224 | 3 308 856 | +23,0% | +14,6% | -14,4% | +9,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 348 133 | 348 467 | 339 892 | 325 221 | 319 957 | +0,1% | -2,5% | -4,3% | -1,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of China Limited
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Ratio de profitabilité de Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 49% | 50% | 49% | 50% | 48% | +0,8% | -1,1% | +2,5% | -3,8% | |
| Marge opérationnelle | 46% | 46% | 45% | 46% | - | +0,6% | -1,6% | +0,9% | - | |
| Marge bénéficiaire | 33% | 34% | 35% | 33% | 32% | +5,1% | +0,5% | -4,6% | -2,9% | |
| Marge de FCF | 31% | 75% | 124% | -95% | 6% | +143,9% | +65,4% | -177,3% | -106,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | - | -3,4% | -3,6% | -6,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,4% | 11,1% | 10,4% | 9,3% | - | -2,2% | -6,5% | -10,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -7,0% | +5,3% | -2,8% | -14,4% | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -9,2% | +4,7% | -9,0% | +2,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -11,9 | -9,4 | -9,0 | -12,0 | -9,3 | -21,0% | -4,6% | +33,8% | -22,8% | |
| Dette sur actifs | 6% | 8% | 9% | 5% | 5% | +35,1% | +10,7% | -42,9% | +1,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 78% | 106% | 119% | 63% | 62% | +36,8% | +12,2% | -46,7% | -1,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -7,9% | -10,9% | -0,2% | +6,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -8,3% | -10,8% | -2,6% | +5,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,7 | 1,4 | 2,0 | -1,3 | 0,2 | +104,1% | +41,2% | -165,2% | -116,1% | |
| Coût de la dette | - | 21,2% | 18,7% | 23,8% | 28,2% | - | -11,7% | +27,1% | +18,4% |
Graphique des dividendes de Bank of China Limited
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Ratios de distribution de Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 157 860 | 165 653 | 173 295 | 180 579 | 180 841 | +4,9% | +4,6% | +4,2% | +0,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 147 834 | 360 125 | 620 209 | -523 285 | 33 406 | +143,6% | +72,2% | -184,4% | -106,4% | |
| Dividende payé | -69 890 | -71 904 | -72 935 | -89 763 | -89 704 | +2,9% | +1,4% | +23,1% | -0,1% | |
| Distribution sur résultat net | 44% | 43% | 42% | 50% | 50% | -2,0% | -3,0% | +18,1% | -0,2% | |
| Distribution sur FCF | 47% | 20% | 12% | -17% | 269% | -57,8% | -41,1% | -245,9% | -1 665,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of China Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 360 | 387 | 676 | 514 | 658 | +7,5% | +74,7% | -23,9% | +28,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -50 601 888 | -15 255 569 | 70 630 781 | -22 088 893 | - | -69,9% | -563,0% | -131,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 50 602 275 | 15 256 244 | -70 630 267 | 22 089 551 | - | -69,9% | -563,0% | -131,3% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -6,9% | -4,7% | +2,0% | -3,8% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 9% | 9% | 8% | 7% | -4,8% | -4,1% | -5,4% | -10,7% | |
| Frais généraux sur CA | 28% | 28% | 28% | 28% | 27% | +1,0% | -0,7% | -0,5% | -4,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Bank of China Limited
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Bank of China Limited
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of China Limited
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of China
Dividendes par action détachés par Bank of China Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 482 733 | 482 116 | 501 997 | 548 125 | 565 373 | -0,1% | +4,1% | +9,2% | +3,1% | |
| Charges d'exploitation | -174 547 | -172 888 | -176 328 | -197 492 | - | -1,0% | +2,0% | +12,0% | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -135 820 | -136 963 | -141 610 | -153 782 | -151 149 | +0,8% | +3,4% | +8,6% | -1,7% | |
| Résultat opérationnel | 220 011 | 221 131 | 226 614 | 249 588 | - | +0,5% | +2,5% | +10,1% | - | |
| Autres revenus/frais nets | 1 999 | 1 772 | 3 029 | 1 057 | - | -11,4% | +70,9% | -65,1% | - | |
| Charge d'intérêt | -260 091 | -284 227 | -328 194 | -367 957 | -344 152 | +9,3% | +15,5% | +12,1% | -6,5% | |
| Résultat avant impôts | 222 412 | 222 903 | 229 643 | 250 645 | 246 378 | +0,2% | +3,0% | +9,1% | -1,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -38 361 | -37 917 | -37 208 | -48 754 | -41 282 | -1,2% | -1,9% | +31,0% | -15,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 157 860 | 165 653 | 173 295 | 180 579 | 180 841 | +4,9% | +4,6% | +4,2% | +0,1% | |
| EBITDA | 238 103 | 239 672 | 246 686 | 276 000 | 273 884 | +0,7% | +2,9% | +11,9% | -0,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 182 064 | 183 515 | 189 897 | 201 040 | - | +0,8% | +3,5% | +5,9% | - | |
| Taux d’imposition | 17% | 17% | 16% | 19% | 17% | -1,4% | -4,7% | +20,1% | -13,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 113 754 | 3 965 575 | 4 582 442 | 4 458 240 | 4 870 481 | -3,6% | +15,6% | -2,7% | +9,2% | |
| dont Trésorerie | 3 576 968 | 3 447 399 | 3 733 948 | 3 595 058 | 3 812 561 | -3,6% | +8,3% | -3,7% | +6,1% | |
| dont Placements à CT | 357 202 | 398 270 | 403 886 | 898 959 | - | +11,5% | +1,4% | +122,6% | - | |
| dont Créances clients | 475 757 | 510 944 | 929 175 | 771 915 | 1 019 417 | +7,4% | +81,9% | -16,9% | +32,1% | |
| dont Stock | 2 775 | 2 675 | 2 318 | 2 400 | 2 120 | -3,6% | -13,3% | +3,5% | -11,7% | |
| Placements à long terme | 3 721 571 | 4 252 789 | 517 986 | 634 795 | 3 688 573 | +14,3% | -87,8% | +22,6% | +481,1% | |
| Biens corporels | 194 897 | 205 614 | 227 394 | 267 362 | 271 444 | +5,5% | +10,6% | +17,6% | +1,5% | |
| Écart d'acquisitions | 2 473 | 2 481 | 2 620 | 2 686 | 2 525 | +0,3% | +5,6% | +2,5% | -6,0% | |
| Biens incorporels | 14 542 | 18 835 | 19 452 | 20 255 | 22 140 | +29,5% | +3,3% | +4,1% | +9,3% | |
| Actifs totaux | 18 148 889 | 19 467 424 | 21 267 275 | 22 769 744 | 24 402 659 | +7,3% | +9,2% | +7,1% | +7,2% | |
| Passifs courants | 15 327 701 | 16 273 930 | 17 969 053 | 19 204 142 | 20 574 377 | +6,2% | +10,4% | +6,9% | +7,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 13 145 958 | 13 863 531 | 14 921 200 | 15 867 737 | 16 944 904 | +5,5% | +7,6% | +6,3% | +6,8% | |
| dont Dette à court terme | 788 966 | 1 168 450 | 1 445 926 | 639 675 | - | +48,1% | +23,7% | -55,8% | - | |
| Dette à long terme | 305 926 | 418 683 | 473 309 | 533 848 | 1 270 437 | +36,9% | +13,0% | +12,8% | +138,0% | |
| Passifs totaux | 16 661 797 | 17 890 745 | 19 541 878 | 20 793 048 | 22 239 822 | +7,4% | +9,2% | +6,4% | +7,0% | |
| Action ordinaire | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 560 339 | 646 558 | 686 405 | 776 940 | 864 848 | +15,4% | +6,2% | +13,2% | +11,3% | |
| Capitaux propres | 1 411 682 | 1 496 016 | 1 612 980 | 1 851 701 | 2 038 419 | +6,0% | +7,8% | +14,8% | +10,1% | |
| Dettes portant intérets | 1 094 892 | 1 587 133 | 1 919 235 | 1 173 523 | 1 270 437 | +45,0% | +20,9% | -38,9% | +8,3% | |
| Dettes nettes | -2 839 278 | -2 258 536 | -2 218 599 | -3 320 494 | -2 542 124 | -20,5% | -1,8% | +49,7% | -23,4% | |
| Fonds de roulement | -11 213 947 | -12 308 355 | -13 386 611 | -14 745 902 | -15 703 896 | +9,8% | +8,8% | +10,2% | +6,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 348 133 | 348 467 | 339 892 | 325 221 | 319 957 | +0,1% | -2,5% | -4,3% | -1,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 164 578 | 172 407 | 180 086 | 187 405 | 205 096 | +4,8% | +4,5% | +4,1% | +9,4% | |
| Dépréciation | 15 691 | 16 769 | 17 043 | 25 355 | 27 506 | +6,9% | +1,6% | +48,8% | +8,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -53 528 | -23 216 | -10 083 | 8 638 | -12 006 | -56,6% | -56,6% | -185,7% | -239,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 191 620 | -427 010 | -573 443 | -1 638 595 | -1 179 340 | -64,2% | +34,3% | +185,7% | -28,0% | |
| Flux opérationnel | 182 081 | 406 136 | 662 358 | -484 266 | 73 028 | +123,1% | +63,1% | -173,1% | -115,1% | |
| Dépenses d’investissement | 34 247 | 46 011 | 42 149 | 39 019 | 39 622 | +34,4% | -8,4% | -7,4% | +1,5% | |
| Investissements | -246 386 | -505 090 | -182 493 | -165 678 | -17 066 | +105,0% | -63,9% | -9,2% | -89,7% | |
| Flux d’investissement | -246 386 | -505 090 | -182 493 | -165 678 | -17 066 | +105,0% | -63,9% | -9,2% | -89,7% | |
| Dividendes payés | -69 890 | -71 904 | -72 935 | -89 763 | -89 704 | +2,9% | +1,4% | +23,1% | -0,1% | |
| Emprunts nets | 67 161 | 139 893 | 286 756 | 301 403 | 150 994 | +108,3% | +105,0% | +5,1% | -49,9% | |
| Flux de financement | -1 713 | 65 584 | 229 337 | 293 111 | 126 617 | -3 928,6% | +249,7% | +27,8% | -56,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -32 831 | -60 495 | 729 848 | -342 708 | 148 976 | +84,3% | -1 306,5% | -147,0% | -143,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 132 614 | 148 236 | 137 411 | 142 859 | 136 867 | +11,8% | -7,3% | +4,0% | -4,2% | |
| Charges d'exploitation | -55 352 | - | - | - | -56 833 | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -46 482 | -35 405 | -31 471 | -39 459 | -44 814 | -23,8% | -11,1% | +25,4% | +13,6% | |
| Résultat opérationnel | 35 979 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -92 125 | -93 920 | -85 115 | -82 357 | -82 760 | +1,9% | -9,4% | -3,2% | +0,5% | |
| Résultat avant impôts | 36 214 | 68 596 | 129 616 | 59 163 | 57 599 | +89,4% | +89,0% | -54,4% | -2,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 569 | -12 274 | -9 530 | -10 989 | -8 489 | +120,4% | -22,4% | +15,3% | -22,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 21 000 | 52 583 | 48 334 | 44 794 | 35 130 | +150,4% | -8,1% | -7,3% | -21,6% | |
| EBITDA | 57 350 | 74 114 | 72 178 | 75 961 | 80 040 | +29,2% | -2,6% | +5,2% | +5,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 30 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 15% | 18% | 7% | 19% | 15% | +16,4% | -58,9% | +152,6% | -20,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 458 240 | 4 909 386 | 4 941 124 | 5 152 984 | 4 870 481 | +10,1% | +0,6% | +4,3% | -5,5% | |
| dont Trésorerie | 3 595 058 | 3 800 397 | 3 846 531 | 4 243 727 | 3 812 561 | +5,7% | +1,2% | +10,3% | -10,2% | |
| dont Placements à CT | 898 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 771 915 | - | 1 091 018 | - | 1 019 417 | - | - | - | - | |
| dont Stock | 2 400 | - | 2 341 | - | 2 120 | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 634 795 | 700 384 | 588 523 | 673 256 | 3 688 573 | +10,3% | -16,0% | +14,4% | +447,9% | |
| Biens corporels | 267 362 | 249 168 | 275 046 | 245 561 | 271 444 | -6,8% | +10,4% | -10,7% | +10,5% | |
| Écart d'acquisitions | 2 686 | 2 721 | 2 719 | 2 613 | 2 525 | +1,3% | -0,1% | -3,9% | -3,4% | |
| Biens incorporels | 20 255 | 19 827 | 19 542 | 19 426 | 22 140 | -2,1% | -1,4% | -0,6% | +14,0% | |
| Actifs totaux | 22 769 744 | 24 024 645 | 24 152 855 | 24 703 889 | 24 402 659 | +5,5% | +0,5% | +2,3% | -1,2% | |
| Passifs courants | 19 204 142 | 17 024 190 | 21 055 731 | 17 600 652 | 20 574 377 | -11,4% | +23,7% | -16,4% | +16,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 15 867 737 | 16 783 492 | 16 919 377 | 17 384 991 | 16 944 904 | +5,8% | +0,8% | +2,8% | -2,5% | |
| dont Dette à court terme | 639 675 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 124 098 | 1 044 821 | 1 118 228 | 1 316 293 | 1 270 437 | -7,1% | +7,0% | +17,7% | -3,5% | |
| Passifs totaux | 20 793 048 | 21 966 131 | 22 064 242 | 22 597 996 | 22 239 822 | +5,6% | +0,4% | +2,4% | -1,6% | |
| Action ordinaire | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 776 940 | 825 782 | 816 310 | 856 826 | 864 848 | +6,3% | -1,1% | +5,0% | +0,9% | |
| Capitaux propres | 1 851 701 | 1 929 661 | 1 958 442 | 1 979 259 | 2 038 419 | +4,2% | +1,5% | +1,1% | +3,0% | |
| Dettes portant intérets | 1 763 773 | 1 044 821 | 1 118 228 | 1 316 293 | 1 270 437 | -40,8% | +7,0% | +17,7% | -3,5% | |
| Dettes nettes | -2 730 244 | -2 755 576 | -2 728 303 | -2 927 434 | -2 542 124 | +0,9% | -1,0% | +7,3% | -13,2% | |
| Fonds de roulement | -14 745 902 | -12 114 804 | -16 114 607 | -12 447 668 | -15 703 896 | -17,8% | +33,0% | -22,8% | +26,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 325 221 | 309 312 | 309 312 | 319 957 | 319 957 | -4,9% | 0% | +3,4% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 27 826 | 52 583 | 48 334 | 44 794 | 47 159 | +89,0% | -8,1% | -7,3% | +5,3% | |
| Dépréciation | 21 136 | 5 518 | 11 158 | 16 798 | 22 441 | -73,9% | +102,2% | +50,5% | +33,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 15 920 | 7 044 | -31 617 | 12 813 | -246 | -55,8% | -548,9% | -140,5% | -101,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -16 990 | -600 657 | -621 932 | -441 948 | 485 197 | +3 435,4% | +3,5% | -28,9% | -209,8% | |
| Flux opérationnel | 76 461 | 434 346 | -296 989 | -87 513 | 23 184 | +468,1% | -168,4% | -70,5% | -126,5% | |
| Dépenses d’investissement | 16 414 | 6 964 | 11 414 | 4 419 | 16 825 | -57,6% | +63,9% | -61,3% | +280,7% | |
| Investissements | -12 723 | 127 310 | 80 878 | 23 196 | -248 450 | -1 100,6% | -36,5% | -71,3% | -1 171,1% | |
| Flux d’investissement | -12 723 | 127 310 | 80 878 | 23 196 | -248 450 | -1 100,6% | -36,5% | -71,3% | -1 171,1% | |
| Dividendes payés | -17 984 | -6 739 | -7 145 | -65 408 | -10 412 | -62,5% | +6,0% | +815,4% | -84,1% | |
| Emprunts nets | 96 464 | -104 492 | 81 528 | 218 495 | -44 537 | -208,3% | -178,0% | +168,0% | -120,4% | |
| Flux de financement | 29 909 | -91 651 | 110 750 | 146 176 | -38 658 | -406,4% | -220,8% | +32,0% | -126,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 90 019 | 475 385 | -101 508 | 60 344 | -285 245 | +428,1% | -121,4% | -159,4% | -572,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
