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Bank of China Limited

Bank of China (3988.HK, CNE1000001Z5)

Bank of China Limited, together with its subsidiaries, provides banking and related financial services. It operates through six segments: Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Operations, Investment Banking, Insurance, and Other Operations. The Corporate Banking segment offers current accounts, deposits, overdrafts, loans, trade-related products and other credit facilities, foreign exchange, derivatives, and wealth management products to corporate customers, government authorities, and financial institutions. The Personal Banking segment provides savings deposits, personal loans, credit and debit cards, payments and settlements, wealth management products, and funds and insurance agency services to retail customers. The Treasury Operations segment is involved in the foreign exchange transactions, customer-based interest rate and foreign exchange derivative transactions, money market transactions, proprietary trading, and asset and liability management. The Investment Banking segment …

Siège social : No. 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China, 100818

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of China

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of China Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
83 622 300 000 126,7% - 25,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,4 3,8 1,7 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,0 HKD masqué 2,9 2,7 2,3 3,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of China Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of China Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% +10,7% +10,7% +20,1% +6,7% -8,5% -15,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,7% +31,1% -22,3% +29,2% +37,1% +65,1% +20,4%

 

Équipe de direction de Bank of China Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liange Liu Exec. Chairman 60 Qiuwan Liu Chief Information Officer 60
Jiandong Liu Chief Risk Officer 52 Guoyu Zheng Exec. VP 54
Jingzhen Lin Exec. VP & Exec. Director 56 Wei Wang Exec. VP & Exec. Director 58
Feiqi Mei Sec. to the Board of Directors & Company Sec. 59 Jianguang Wu Gen. Mang. of Financial Management Department -
Zhe Yang IR Mang. - Zhiheng Wang GM of HR Department - Head Office & Employee Supervisor 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Bank of China Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of China Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank of China Limited

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Fondamentaux de Bank of China Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 482 733 482 116 501 997 548 125 565 373  -0,1% +4,1% +9,2% +3,1%
EBITDA 238 103 239 672 246 686 276 000 273 884  +0,7% +2,9% +11,9% -0,8%
Résultat opérationnel 220 011 221 131 226 614 249 588 -  +0,5% +2,5% +10,1% -
Résultat net 157 860 165 653 173 295 180 579 180 841  +4,9% +4,6% +4,2% +0,1%
Free Cash Flow 147 834 360 125 620 209 -523 285 33 406  +143,6% +72,2% -184,4% -106,4%
Marge de FCF 31% 75% 124% -95% 6%  +143,9% +65,4% -177,3% -106,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 17% 16% 19% 17%  -1,4% -4,7% +20,1% -13,9%
Capital investi 2 506 574 3 083 149 3 532 215 3 025 224 3 308 856  +23,0% +14,6% -14,4% +9,4%
Actions en circulation (en M) 348 133 348 467 339 892 325 221 319 957  +0,1% -2,5% -4,3% -1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of China Limited

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Ratio de profitabilité de Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 49% 50% 49% 50% 48%  +0,8% -1,1% +2,5% -3,8%
Marge opérationnelle 46% 46% 45% 46% -  +0,6% -1,6% +0,9% -
Marge bénéficiaire 33% 34% 35% 33% 32%  +5,1% +0,5% -4,6% -2,9%
Marge de FCF 31% 75% 124% -95% 6%  +143,9% +65,4% -177,3% -106,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 0,8% 0,8%  - -3,4% -3,6% -6,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 11,1% 10,4% 9,3%  - -2,2% -6,5% -10,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  -7,0% +5,3% -2,8% -14,4%
Liquidité générale 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2  -9,2% +4,7% -9,0% +2,0%
Dette nette sur EBITDA -11,9 -9,4 -9,0 -12,0 -9,3  -21,0% -4,6% +33,8% -22,8%
Dette sur actifs 6% 8% 9% 5% 5%  +35,1% +10,7% -42,9% +1,0%
Dette sur capitaux propres 78% 106% 119% 63% 62%  +36,8% +12,2% -46,7% -1,7%
Couverture par l’EBITDA 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -7,9% -10,9% -0,2% +6,1%
   ∼ par l’EBIT 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7  -8,3% -10,8% -2,6% +5,1%
   ∼ par le flux opérationel 0,7 1,4 2,0 -1,3 0,2  +104,1% +41,2% -165,2% -116,1%
Coût de la dette - 21,2% 18,7% 23,8% 28,2%  - -11,7% +27,1% +18,4%

 

Graphique des dividendes de Bank of China Limited

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Ratios de distribution de Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 157 860 165 653 173 295 180 579 180 841  +4,9% +4,6% +4,2% +0,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 147 834 360 125 620 209 -523 285 33 406  +143,6% +72,2% -184,4% -106,4%
Dividende payé -69 890 -71 904 -72 935 -89 763 -89 704  +2,9% +1,4% +23,1% -0,1%
Distribution sur résultat net 44% 43% 42% 50% 50%  -2,0% -3,0% +18,1% -0,2%
Distribution sur FCF 47% 20% 12% -17% 269%  -57,8% -41,1% -245,9% -1 665,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of China Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 360 387 676 514 658  +7,5% +74,7% -23,9% +28,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -50 601 888 -15 255 569 70 630 781 -22 088 893  - -69,9% -563,0% -131,3%
Conversion de l’encaisse - 50 602 275 15 256 244 -70 630 267 22 089 551  - -69,9% -563,0% -131,3%
Rotation des actifs - - - - -  -6,9% -4,7% +2,0% -3,8%
Frais généraux sur CP 10% 9% 9% 8% 7%  -4,8% -4,1% -5,4% -10,7%
Frais généraux sur CA 28% 28% 28% 28% 27%  +1,0% -0,7% -0,5% -4,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of China Limited

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Sociétés possiblement comparables à Bank of China Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of China

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Dividendes par action détachés par Bank of China Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,20-------
2020------0,21-----
2019----0,21-------
2018------0,21-----
2017------0,19-----
2016-----0,21------
2015-----0,24------
2014-----0,25------
2013-----0,22------
2012-----0,19------
2011-----0,18------
2010----0,15-------
2009-----0,14------
2008-----0,11------
2007------0,04-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 482 733 482 116 501 997 548 125 565 373  -0,1% +4,1% +9,2% +3,1%
Charges d'exploitation -174 547 -172 888 -176 328 -197 492 -  -1,0% +2,0% +12,0% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -135 820 -136 963 -141 610 -153 782 -151 149  +0,8% +3,4% +8,6% -1,7%
Résultat opérationnel 220 011 221 131 226 614 249 588 -  +0,5% +2,5% +10,1% -
Autres revenus/frais nets 1 999 1 772 3 029 1 057 -  -11,4% +70,9% -65,1% -
Charge d'intérêt -260 091 -284 227 -328 194 -367 957 -344 152  +9,3% +15,5% +12,1% -6,5%
Résultat avant impôts 222 412 222 903 229 643 250 645 246 378  +0,2% +3,0% +9,1% -1,7%
Impôts sur les bénéfices -38 361 -37 917 -37 208 -48 754 -41 282  -1,2% -1,9% +31,0% -15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
157 860 165 653 173 295 180 579 180 841  +4,9% +4,6% +4,2% +0,1%
 
EBITDA 238 103 239 672 246 686 276 000 273 884  +0,7% +2,9% +11,9% -0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 182 064 183 515 189 897 201 040 -  +0,8% +3,5% +5,9% -
Taux d’imposition 17% 17% 16% 19% 17%  -1,4% -4,7% +20,1% -13,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 113 754 3 965 575 4 582 442 4 458 240 4 870 481  -3,6% +15,6% -2,7% +9,2%
   dont Trésorerie 3 576 968 3 447 399 3 733 948 3 595 058 3 812 561  -3,6% +8,3% -3,7% +6,1%
   dont Placements à CT 357 202 398 270 403 886 898 959 -  +11,5% +1,4% +122,6% -
   dont Créances clients 475 757 510 944 929 175 771 915 1 019 417  +7,4% +81,9% -16,9% +32,1%
   dont Stock 2 775 2 675 2 318 2 400 2 120  -3,6% -13,3% +3,5% -11,7%
Placements à long terme 3 721 571 4 252 789 517 986 634 795 3 688 573  +14,3% -87,8% +22,6% +481,1%
Biens corporels 194 897 205 614 227 394 267 362 271 444  +5,5% +10,6% +17,6% +1,5%
Écart d'acquisitions 2 473 2 481 2 620 2 686 2 525  +0,3% +5,6% +2,5% -6,0%
Biens incorporels 14 542 18 835 19 452 20 255 22 140  +29,5% +3,3% +4,1% +9,3%
Actifs totaux 18 148 889 19 467 424 21 267 275 22 769 744 24 402 659  +7,3% +9,2% +7,1% +7,2%
 
Passifs courants 15 327 701 16 273 930 17 969 053 19 204 142 20 574 377  +6,2% +10,4% +6,9% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 13 145 958 13 863 531 14 921 200 15 867 737 16 944 904  +5,5% +7,6% +6,3% +6,8%
   dont Dette à court terme 788 966 1 168 450 1 445 926 639 675 -  +48,1% +23,7% -55,8% -
Dette à long terme 305 926 418 683 473 309 533 848 1 270 437  +36,9% +13,0% +12,8% +138,0%
Passifs totaux 16 661 797 17 890 745 19 541 878 20 793 048 22 239 822  +7,4% +9,2% +6,4% +7,0%
 
Action ordinaire 294 388 294 388 294 388 294 388 294 388  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 560 339 646 558 686 405 776 940 864 848  +15,4% +6,2% +13,2% +11,3%
Capitaux propres 1 411 682 1 496 016 1 612 980 1 851 701 2 038 419  +6,0% +7,8% +14,8% +10,1%
 
Dettes portant intérets 1 094 892 1 587 133 1 919 235 1 173 523 1 270 437  +45,0% +20,9% -38,9% +8,3%
Dettes nettes -2 839 278 -2 258 536 -2 218 599 -3 320 494 -2 542 124  -20,5% -1,8% +49,7% -23,4%
Fonds de roulement -11 213 947 -12 308 355 -13 386 611 -14 745 902 -15 703 896  +9,8% +8,8% +10,2% +6,5%
Actions en circulation (en M) 348 133 348 467 339 892 325 221 319 957  +0,1% -2,5% -4,3% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 164 578 172 407 180 086 187 405 205 096  +4,8% +4,5% +4,1% +9,4%
 
Dépréciation 15 691 16 769 17 043 25 355 27 506  +6,9% +1,6% +48,8% +8,5%
Ajustements des bénéfices nets -53 528 -23 216 -10 083 8 638 -12 006  -56,6% -56,6% -185,7% -239,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 191 620 -427 010 -573 443 -1 638 595 -1 179 340  -64,2% +34,3% +185,7% -28,0%
Flux opérationnel 182 081 406 136 662 358 -484 266 73 028  +123,1% +63,1% -173,1% -115,1%
 
Dépenses d’investissement 34 247 46 011 42 149 39 019 39 622  +34,4% -8,4% -7,4% +1,5%
Investissements -246 386 -505 090 -182 493 -165 678 -17 066  +105,0% -63,9% -9,2% -89,7%
Flux d’investissement -246 386 -505 090 -182 493 -165 678 -17 066  +105,0% -63,9% -9,2% -89,7%
 
Dividendes payés -69 890 -71 904 -72 935 -89 763 -89 704  +2,9% +1,4% +23,1% -0,1%
Emprunts nets 67 161 139 893 286 756 301 403 150 994  +108,3% +105,0% +5,1% -49,9%
Flux de financement -1 713 65 584 229 337 293 111 126 617  -3 928,6% +249,7% +27,8% -56,8%
 
Variation nette de la trésorerie -32 831 -60 495 729 848 -342 708 148 976  +84,3% -1 306,5% -147,0% -143,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 132 614 148 236 137 411 142 859 136 867  +11,8% -7,3% +4,0% -4,2%
Charges d'exploitation -55 352 - - - -56 833  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -46 482 -35 405 -31 471 -39 459 -44 814  -23,8% -11,1% +25,4% +13,6%
Résultat opérationnel 35 979 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 235 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -92 125 -93 920 -85 115 -82 357 -82 760  +1,9% -9,4% -3,2% +0,5%
Résultat avant impôts 36 214 68 596 129 616 59 163 57 599  +89,4% +89,0% -54,4% -2,6%
Impôts sur les bénéfices -5 569 -12 274 -9 530 -10 989 -8 489  +120,4% -22,4% +15,3% -22,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 000 52 583 48 334 44 794 35 130  +150,4% -8,1% -7,3% -21,6%
 
EBITDA 57 350 74 114 72 178 75 961 80 040  +29,2% -2,6% +5,2% +5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 446 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 15% 18% 7% 19% 15%  +16,4% -58,9% +152,6% -20,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 4 458 240 4 909 386 4 941 124 5 152 984 4 870 481  +10,1% +0,6% +4,3% -5,5%
   dont Trésorerie 3 595 058 3 800 397 3 846 531 4 243 727 3 812 561  +5,7% +1,2% +10,3% -10,2%
   dont Placements à CT 898 959 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 771 915 - 1 091 018 - 1 019 417  - - - -
   dont Stock 2 400 - 2 341 - 2 120  - - - -
Placements à long terme 634 795 700 384 588 523 673 256 3 688 573  +10,3% -16,0% +14,4% +447,9%
Biens corporels 267 362 249 168 275 046 245 561 271 444  -6,8% +10,4% -10,7% +10,5%
Écart d'acquisitions 2 686 2 721 2 719 2 613 2 525  +1,3% -0,1% -3,9% -3,4%
Biens incorporels 20 255 19 827 19 542 19 426 22 140  -2,1% -1,4% -0,6% +14,0%
Actifs totaux 22 769 744 24 024 645 24 152 855 24 703 889 24 402 659  +5,5% +0,5% +2,3% -1,2%
 
Passifs courants 19 204 142 17 024 190 21 055 731 17 600 652 20 574 377  -11,4% +23,7% -16,4% +16,9%
   dont Créances fournisseurs 15 867 737 16 783 492 16 919 377 17 384 991 16 944 904  +5,8% +0,8% +2,8% -2,5%
   dont Dette à court terme 639 675 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 124 098 1 044 821 1 118 228 1 316 293 1 270 437  -7,1% +7,0% +17,7% -3,5%
Passifs totaux 20 793 048 21 966 131 22 064 242 22 597 996 22 239 822  +5,6% +0,4% +2,4% -1,6%
 
Action ordinaire 294 388 294 388 294 388 294 388 294 388  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 776 940 825 782 816 310 856 826 864 848  +6,3% -1,1% +5,0% +0,9%
Capitaux propres 1 851 701 1 929 661 1 958 442 1 979 259 2 038 419  +4,2% +1,5% +1,1% +3,0%
 
Dettes portant intérets 1 763 773 1 044 821 1 118 228 1 316 293 1 270 437  -40,8% +7,0% +17,7% -3,5%
Dettes nettes -2 730 244 -2 755 576 -2 728 303 -2 927 434 -2 542 124  +0,9% -1,0% +7,3% -13,2%
Fonds de roulement -14 745 902 -12 114 804 -16 114 607 -12 447 668 -15 703 896  -17,8% +33,0% -22,8% +26,2%
Actions en circulation (en M) 325 221 309 312 309 312 319 957 319 957  -4,9% 0% +3,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 27 826 52 583 48 334 44 794 47 159  +89,0% -8,1% -7,3% +5,3%
 
Dépréciation 21 136 5 518 11 158 16 798 22 441  -73,9% +102,2% +50,5% +33,6%
Ajustements des bénéfices nets 15 920 7 044 -31 617 12 813 -246  -55,8% -548,9% -140,5% -101,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 990 -600 657 -621 932 -441 948 485 197  +3 435,4% +3,5% -28,9% -209,8%
Flux opérationnel 76 461 434 346 -296 989 -87 513 23 184  +468,1% -168,4% -70,5% -126,5%
 
Dépenses d’investissement 16 414 6 964 11 414 4 419 16 825  -57,6% +63,9% -61,3% +280,7%
Investissements -12 723 127 310 80 878 23 196 -248 450  -1 100,6% -36,5% -71,3% -1 171,1%
Flux d’investissement -12 723 127 310 80 878 23 196 -248 450  -1 100,6% -36,5% -71,3% -1 171,1%
 
Dividendes payés -17 984 -6 739 -7 145 -65 408 -10 412  -62,5% +6,0% +815,4% -84,1%
Emprunts nets 96 464 -104 492 81 528 218 495 -44 537  -208,3% -178,0% +168,0% -120,4%
Flux de financement 29 909 -91 651 110 750 146 176 -38 658  -406,4% -220,8% +32,0% -126,4%
 
Variation nette de la trésorerie 90 019 475 385 -101 508 60 344 -285 245  +428,1% -121,4% -159,4% -572,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.