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Bank of China Ltd H

Bank of China H (3988.HK, CNE1000001Z5)

Bank of China Limited, together with its subsidiaries, provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Operations, Investment Banking, Insurance, and Other segments. The Corporate Banking segment provides current accounts, deposits, overdrafts, loans, payments and settlements, trade-related products, and other credit facilities, as well as foreign currency, derivative, and wealth management products for corporate customers, government authorities, and financial institutions. The Personal Banking segment offers savings deposits, personal loans, credit cards and debit cards, payments and settlements, wealth management, and funds and insurance agency services to retail customers. The Treasury Operations segment offers foreign exchange transactions, customer-based interest rate, and foreign exchange derivative transactions, as well as money …

Siège social : No. 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China, 100818

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of China H

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of China Ltd H

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
83 622 300 000 126,2% - 22,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,9 3,1 0,5 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,1 HKD masqué 3,1 2,9 2,5 3,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of China Ltd H

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of China Ltd H

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,0% +3,7% +4,3% +14,3% +8,0% +17,0% +36,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,3% +8,1% +19,6% +57,7% - +50,1% +61,4%

 

Équipe de direction de Bank of China Ltd H

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liange Liu Exec. Chairman 62 Jin Liu Pres & Exec. Vice Chairman 56
Jiandong Liu Chief Risk Officer 54 Zhiheng Wang Exec. VP 50
Jingzhen Lin Exec. VP & Exec. Director 58 Wei Wang Exec. VP & Exec. Director 60
Huaiyu Chen Exec. VP 53 Chengwen Zhuo Chief Audit Officer 53
Jianguang Wu Gen. Mang. of Financial Management Department - Yan Liu Chief Audit Mang. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of China Ltd H au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of China H dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank of China Ltd H

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Fondamentaux de Bank of China Ltd H (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 501 997 548 125 565 373 604 081 617 364  +9,2% +3,1% +6,8% +2,2%
EBITDA 246 686 276 000 273 884 28 792 22 434  +11,9% -0,8% -89,5% -22,1%
Résultat opérationnel 226 614 249 588 - - -  +10,1% - - -
Résultat net 173 295 180 579 180 841 205 908 214 020  +4,2% +0,1% +13,9% +3,9%
Free Cash Flow 620 209 -523 285 33 406 -413 712 -39 075  -184,4% -106,4% -1 338,4% -90,6%
Marge de FCF 124% -95% 6% -68% -6%  -177,3% -106,2% -1 259,1% -90,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 19% 17% 18% -  +20,1% -13,9% +6,3% -
Capital investi 3 532 215 3 025 224 3 308 856 2 804 880 3 105 458  -14,4% +9,4% -15,2% +10,7%
Actions en circul. (en M) 294 387,8 294 387,8 294 387,8 294 387,8 294 387,8  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 0,8 0,9 0,9 0,1 0,1  +11,9% -0,8% -89,5% -22,1%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  +4,2% +0,1% +13,9% +3,9%
Free Cash Flow par action 2,1 -1,8 0,1 -1,4 -0,1  -184,4% -106,4% -1 338,4% -90,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of China Ltd H

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Ratio de profitabilité de Bank of China Ltd H

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 49% 50% 48% 5% 4%  +2,5% -3,8% -90,2% -23,8%
Marge opérationnelle 45% 46% - - -  +0,9% - - -
Marge bénéficiaire 35% 33% 32% 34% 35%  -4,6% -2,9% +6,6% +1,7%
Marge de FCF 124% -95% 6% -68% -6%  -177,3% -106,2% -1 259,1% -90,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%  - -6,5% +5,1% -4,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 9,3% 9,7% 9,2%  - -10,8% +3,9% -4,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bank of China Ltd H

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,2 1,1 -  -2,8% -14,4% +378,9% -
Liquidité générale 1,2 1,2 0,2 0,2 -  +0,1% -79,8% -1,6% -
Dette nette sur EBITDA -9,0 -12,0 -9,3 -838,7 -152,8  +33,8% -22,8% +8 936,0% -81,8%
Dette sur actifs 9% 5% 5% 2% 2%  -42,9% +1,0% -58,3% +8,1%
Dette sur capitaux propres 119% 63% 62% 26% 28%  -46,7% -1,7% -58,2% +7,2%
Couverture par l’EBITDA 0,8 0,8 0,8 0,1 0,1  -0,2% +6,1% -90,1% -32,7%
   ∼ par l’EBIT 0,7 0,7 0,7 - -  -2,6% +5,1% - -
   ∼ par le flux opérationel 2,0 -1,3 0,2 -1,1 -  -165,2% -116,1% -596,1% -97,4%
Coût de la dette - 23,8% 28,2% 39,4% 67,0%  - +18,4% +39,8% +70,2%

 

Graphique des dividendes de Bank of China Ltd H

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Ratios de distribution de Bank of China Ltd H

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 173 295 180 579 180 841 205 908 214 020  +4,2% +0,1% +13,9% +3,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 620 209 -523 285 33 406 -413 712 -39 075  -184,4% -106,4% -1 338,4% -90,6%
Dividende payé -72 935 -89 763 -89 704 -70 224 -78 481  +23,1% -0,1% -21,7% +11,8%
Distribution sur résultat net 42% 50% 50% 34% 37%  +18,1% -0,2% -31,2% +7,5%
Distribution sur FCF 12% -17% 269% -17% -201%  -245,9% -1 665,4% -106,3% +1 083,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of China Ltd H

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of China Ltd H

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 676 514 658 228 -  -23,9% +28,0% -65,4% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 630 781 -22 088 893 -84 946 758 -  - -131,3% +284,6% -
Conversion de l’encaisse - -70 630 267 22 089 551 84 946 986 -  - -131,3% +284,6% -
Rotation des actifs - - - - -  +2,0% -3,8% -2,4% -5,5%
Frais généraux sur CP 9% 8% 7% 8% 7%  -5,4% -10,7% +3,4% -7,4%
Frais généraux sur CA 28% 28% 27% 28% 28%  -0,5% -4,7% +5,6% -1,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of China Ltd H

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of China Ltd H

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of China Ltd H

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of China Ltd H

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Sociétés possiblement comparables à Bank of China H Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of China H

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Dividendes par action détachés par Bank of China Ltd H (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,23-----
2022------0,26-----
2021----0,24-------
2020------0,21-----
2019----0,21-------
2018------0,21-----
2017------0,19-----
2016-----0,21------
2015-----0,24------
2014-----0,25------
2013-----0,22------
2012-----0,19------
2011-----0,18------
2010----0,15-------
2009-----0,14------
2008-----0,11------
2007------0,04-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of China Ltd H (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 501 997 548 125 565 373 604 081 617 364  +9,2% +3,1% +6,8% +2,2%
Charges d'exploitation -176 328 -197 492 - - -  +12,0% - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -141 610 -153 782 -151 149 -170 602 -172 311  +8,6% -1,7% +12,9% +1,0%
Résultat opérationnel 226 614 249 588 - - -  +10,1% - - -
Autres revenus/frais nets 3 029 1 057 - - -  -65,1% - - -
Charge d'intérêt -328 194 -367 957 -344 152 -364 346 -421 595  +12,1% -6,5% +5,9% +15,7%
Résultat avant impôts 229 643 250 645 246 378 276 620 284 595  +9,1% -1,7% +12,3% +2,9%
Impôts sur les bénéfices -37 208 -48 754 -41 282 -49 281 -  +31,0% -15,3% +19,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
173 295 180 579 180 841 205 908 214 020  +4,2% +0,1% +13,9% +3,9%
 
EBITDA 246 686 276 000 273 884 28 792 22 434  +11,9% -0,8% -89,5% -22,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 189 897 201 040 - - -  +5,9% - - -
Taux d’imposition 16% 19% 17% 18% -  +20,1% -13,9% +6,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,9 1,9 2,1 2,1  +9,2% +3,1% +6,8% +2,2%
EBITDA par action 0,8 0,9 0,9 0,1 0,1  +11,9% -0,8% -89,5% -22,1%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  +4,2% +0,1% +13,9% +3,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of China Ltd H (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 21 017 809 22 479 441 4 870 481 5 198 235 -  +7,0% -78,3% +6,7% -
   dont Trésorerie 3 733 948 3 595 058 3 812 561 24 727 611 4 104 721  -3,7% +6,1% +548,6% -83,4%
   dont Placements à CT 403 886 898 959 - - -  +122,6% - - -
   dont Créances clients 929 175 771 915 1 019 417 377 134 -  -16,9% +32,1% -63,0% -
   dont Stock 2 318 2 400 2 120 2 043 -  +3,5% -11,7% -3,6% -
Placements à long terme 517 986 634 795 3 688 573 6 296 239 4 167 705  +22,6% +481,1% +70,7% -33,8%
Biens corporels 227 394 267 362 271 444 266 412 266 098  +17,6% +1,5% -1,9% -0,1%
Écart d'acquisitions 2 620 2 686 2 525 2 481 2 651  +2,5% -6,0% -1,7% +6,9%
Biens incorporels 19 452 20 255 22 140 16 930 19 036  +4,1% +9,3% -23,5% +12,4%
Actifs totaux 21 267 275 22 769 744 24 402 659 26 722 408 28 913 857  +7,1% +7,2% +9,5% +8,2%
 
Passifs courants 17 969 053 19 204 142 20 574 377 22 318 767 -  +6,9% +7,1% +8,5% -
   dont Créances fournisseurs 14 921 200 15 867 737 16 944 904 17 920 275 -  +6,3% +6,8% +5,8% -
   dont Dette à court terme 1 445 926 639 675 - - -  -55,8% - - -
Dette à long terme 473 309 533 848 1 270 437 579 727 677 869  +12,8% +138,0% -54,4% +16,9%
Passifs totaux 19 541 878 20 793 048 22 239 822 24 497 255 26 486 268  +6,4% +7,0% +10,2% +8,1%
 
Action ordinaire 294 388 294 388 294 388 294 388 294 388  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 686 405 776 940 864 848 1 474 126 1 757 990  +13,2% +11,3% +70,4% +19,3%
Capitaux propres 1 612 980 1 851 701 2 038 419 2 225 153 2 427 589  +14,8% +10,1% +9,2% +9,1%
 
Dette portant intérets 1 919 235 1 173 523 1 270 437 579 727 677 869  -38,9% +8,3% -54,4% +16,9%
Dette nette -2 218 599 -3 320 494 -2 542 124 -24 147 884 -3 426 852  +49,7% -23,4% +849,9% -85,8%
Fonds de roulement 3 048 756 3 275 299 -15 703 896 -17 120 532 -  +7,4% -579,5% +9,0% -
Actions en circulation (en M) 294 387,8 294 387,8 294 387,8 294 387,8 294 387,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of China Ltd H (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 180 086 187 405 205 096 216 559 284 595  +4,1% +9,4% +5,6% +31,4%
 
Dépréciation 17 043 25 355 27 506 28 792 22 434  +48,8% +8,5% +4,7% -22,1%
Ajustements des bénéfices nets -10 083 8 638 -12 006 -9 606 -  -185,7% -239,0% -20,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -573 443 -1 638 595 -1 179 340 -619 284 -  +185,7% -28,0% -47,5% -
Flux opérationnel 662 358 -484 266 73 028 -383 539 -11 337  -173,1% -115,1% -625,2% -97,0%
 
Dépenses d’investissement 42 149 39 019 39 622 30 173 27 738  -7,4% +1,5% -23,8% -8,1%
Investissements -182 493 -165 678 -17 066 -525 020 -22 242  -9,2% -89,7% +2 976,4% -95,8%
Flux d’investissement -182 493 -165 678 -17 066 -395 561 -22 242  -9,2% -89,7% +2 217,8% -94,4%
 
Dividendes payés 72 935 89 763 89 704 70 224 78 481  +23,1% -0,1% -21,7% +11,8%
Emprunts nets 286 756 301 403 150 994 136 240 -  +5,1% -49,9% -9,8% -
Flux de financement 229 337 293 111 126 617 1 301 141 53 047  +27,8% -56,8% +927,6% -95,9%
 
Variation nette de la trésorerie 729 848 -342 708 148 976 480 763 115 835  -147,0% -143,5% +222,7% -75,9%
 
Free Cash Flow par action 2,1 -1,8 0,1 -1,4 -0,1  -184,4% -106,4% -1 338,4% -90,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of China Ltd H (en MHKD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 161 008 152 066 154 076 150 214 166 042  -5,6% +1,3% -2,5% +10,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -39 610 -38 964 -42 247 -51 490 -40 838  -1,6% +8,4% +21,9% -20,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -96 262 -98 756 -107 043 -119 534 -131 706  +2,6% +8,4% +11,7% +10,2%
Résultat avant impôts 74 066 78 003 68 624 63 902 79 281  +5,3% -12,0% -6,9% +24,1%
Impôts sur les bénéfices -13 525 -14 241 -11 910 - -  +5,3% -16,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 751 62 173 53 157 50 598 57 663  +7,7% -14,5% -4,8% +14,0%
 
EBITDA 7 053 7 305 7 254 22 434 -  +3,6% -0,7% +209,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 18% 18% 17% - -  0% -4,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  -5,6% +1,3% -2,5% +10,5%
EBITDA par action - - - 0,1 -  +3,6% -0,7% +209,3% -
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +7,7% -14,5% -4,8% +14,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of China Ltd H (en MHKD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 5 040 254 5 186 953 5 232 280 - -  +2,9% +0,9% - -
   dont Trésorerie 25 709 772 3 941 589 4 129 400 4 104 721 4 170 249  -84,7% +4,8% -0,6% +1,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 769 053 - - -  - - - -
   dont Stock - 2 183 - - -  - - - -
Placements à long terme 4 010 515 4 061 791 3 621 252 4 167 705 4 123 817  +1,3% -10,8% +15,1% -1,1%
Biens corporels 241 888 262 580 248 465 246 389 -  +8,6% -5,4% -0,8% -
Écart d'acquisitions 2 469 2 580 2 702 2 651 2 614  +4,5% +4,7% -1,9% -1,4%
Biens incorporels 22 729 22 663 23 162 24 806 25 100  -0,3% +2,2% +7,1% +1,2%
Actifs totaux 27 459 038 28 052 758 28 639 287 28 913 857 30 385 693  +2,2% +2,1% +1,0% +5,1%
 
Passifs courants 19 356 563 24 370 823 20 281 839 - -  +25,9% -16,8% - -
   dont Créances fournisseurs 19 178 123 19 314 410 19 959 134 - -  +0,7% +3,3% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 489 453 1 483 575 1 431 590 1 565 840 -  -0,4% -3,5% +9,4% -
Passifs totaux 25 064 267 25 608 006 26 257 017 26 486 268 27 768 069  +2,2% +2,5% +0,9% +4,8%
 
Action ordinaire 294 388 294 388 294 388 294 388 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 529 455 1 518 667 1 571 747 1 757 990 1 101 173  -0,7% +3,5% +11,8% -37,4%
Capitaux propres 2 269 549 2 315 234 2 382 270 2 427 589 2 476 898  +2,0% +2,9% +1,9% +2,0%
 
Dette portant intérets 1 489 453 1 483 575 1 431 590 1 565 840 -  -0,4% -3,5% +9,4% -
Dette nette -24 220 319 -2 458 014 -2 697 810 -2 538 881 -4 170 249  -89,9% +9,8% -5,9% +64,3%
Fonds de roulement -14 316 309 -19 183 870 -15 049 559 - -  +34,0% -21,6% - -
Actions en circulation (en M) 294 387,8 294 387,8 294 387,8 294 387,8 294 387,8  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of China Ltd H (en MHKD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 57 751 62 173 53 157 284 595 57 663  +7,7% -14,5% +435,4% -79,7%
 
Dépréciation 7 053 7 305 7 254 22 434 -  +3,6% -0,7% +209,3% -
Ajustements des bénéfices nets 13 575 -25 964 11 188 - -  -291,3% -143,1% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 407 006 -235 869 -653 967 - -  -83,2% +177,3% - -
Flux opérationnel -1 328 627 -192 355 -582 368 -11 337 488 759  -85,5% +202,8% -98,1% -4 411,2%
 
Dépenses d’investissement 1 926 6 214 2 483 27 738 4 230  +222,6% -60,0% +1 017,1% -84,8%
Investissements -17 600 -141 726 132 925 -118 930 -177 221  +705,3% -193,8% -189,5% +49,0%
Flux d’investissement 14 993 -100 531 182 226 -22 242 -  -770,5% -281,3% -112,2% -
 
Dividendes payés 2 529 6 685 66 235 78 481 -6 550  +164,3% +890,8% +18,5% -108,3%
Emprunts nets 71 216 -28 928 -80 921 - -  -140,6% +179,7% - -
Flux de financement 1 099 401 371 957 231 837 53 047 -  -66,2% -37,7% -77,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -225 383 132 066 -107 887 115 835 210 470  -158,6% -181,7% -207,4% +81,7%
 
Free Cash Flow par action -4,5 -0,7 -2,0 -0,1 1,6  -85,1% +194,5% -93,3% -1 340,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.