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Bank of China H (3988.HK, CNE1000001Z5)
Bank of China Limited, together with its subsidiaries, provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Operations, Investment Banking, Insurance, and Other segments. The Corporate Banking segment provides current accounts, deposits, overdrafts, loans, payments and settlements, trade-related products, and other credit facilities, as well as foreign currency, derivative, and wealth management products for corporate customers, government authorities, and financial institutions. The Personal Banking segment offers savings deposits, personal loans, credit cards and debit cards, payments and settlements, wealth management, and funds and insurance agency services to retail customers. The Treasury Operations segment offers foreign exchange transactions, customer-based interest rate, and foreign exchange derivative transactions, as well as money …
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- Big-Cap : 1 185 130 MHKD (141 741 MEUR)
Rendement : 8,3%
Bêta : 0,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 306 182
Site Internet
Siège social : No. 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China, 100818
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of China H
Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of China Ltd H
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 622 300 000 | 126,2% | - | 22,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 3,9 | 3,1 | 0,5 | 0,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3,1 HKD | masqué | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 3,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of China Ltd H
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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of China Ltd H
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,0% | +3,7% | +4,3% | +14,3% | +8,0% | +17,0% | +36,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +21,3% | +8,1% | +19,6% | +57,7% | - | +50,1% | +61,4% |
Équipe de direction de Bank of China Ltd H
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Liange Liu | Exec. Chairman | 62 | Jin Liu | Pres & Exec. Vice Chairman | 56 |
| Jiandong Liu | Chief Risk Officer | 54 | Zhiheng Wang | Exec. VP | 50 |
| Jingzhen Lin | Exec. VP & Exec. Director | 58 | Wei Wang | Exec. VP & Exec. Director | 60 |
| Huaiyu Chen | Exec. VP | 53 | Chengwen Zhuo | Chief Audit Officer | 53 |
| Jianguang Wu | Gen. Mang. of Financial Management Department | - | Yan Liu | Chief Audit Mang. | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of China Ltd H au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Bank of China H dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Bank of China Ltd H
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Fondamentaux de Bank of China Ltd H (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 501 997 | 548 125 | 565 373 | 604 081 | 617 364 | +9,2% | +3,1% | +6,8% | +2,2% | |
| EBITDA | 246 686 | 276 000 | 273 884 | 28 792 | 22 434 | +11,9% | -0,8% | -89,5% | -22,1% | |
| Résultat opérationnel | 226 614 | 249 588 | - | - | - | +10,1% | - | - | - | |
| Résultat net | 173 295 | 180 579 | 180 841 | 205 908 | 214 020 | +4,2% | +0,1% | +13,9% | +3,9% | |
| Free Cash Flow | 620 209 | -523 285 | 33 406 | -413 712 | -39 075 | -184,4% | -106,4% | -1 338,4% | -90,6% | |
| Marge de FCF | 124% | -95% | 6% | -68% | -6% | -177,3% | -106,2% | -1 259,1% | -90,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 16% | 19% | 17% | 18% | - | +20,1% | -13,9% | +6,3% | - | |
| Capital investi | 3 532 215 | 3 025 224 | 3 308 856 | 2 804 880 | 3 105 458 | -14,4% | +9,4% | -15,2% | +10,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 294 387,8 | 294 387,8 | 294 387,8 | 294 387,8 | 294 387,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | +11,9% | -0,8% | -89,5% | -22,1% | |
| Bénéfices par action | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | +4,2% | +0,1% | +13,9% | +3,9% | |
| Free Cash Flow par action | 2,1 | -1,8 | 0,1 | -1,4 | -0,1 | -184,4% | -106,4% | -1 338,4% | -90,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of China Ltd H
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Ratio de profitabilité de Bank of China Ltd H
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 49% | 50% | 48% | 5% | 4% | +2,5% | -3,8% | -90,2% | -23,8% | |
| Marge opérationnelle | 45% | 46% | - | - | - | +0,9% | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 35% | 33% | 32% | 34% | 35% | -4,6% | -2,9% | +6,6% | +1,7% | |
| Marge de FCF | 124% | -95% | 6% | -68% | -6% | -177,3% | -106,2% | -1 259,1% | -90,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | - | -6,5% | +5,1% | -4,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,4% | 9,3% | 9,7% | 9,2% | - | -10,8% | +3,9% | -4,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Bank of China Ltd H
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | - | -2,8% | -14,4% | +378,9% | - | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | - | +0,1% | -79,8% | -1,6% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -9,0 | -12,0 | -9,3 | -838,7 | -152,8 | +33,8% | -22,8% | +8 936,0% | -81,8% | |
| Dette sur actifs | 9% | 5% | 5% | 2% | 2% | -42,9% | +1,0% | -58,3% | +8,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 119% | 63% | 62% | 26% | 28% | -46,7% | -1,7% | -58,2% | +7,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | -0,2% | +6,1% | -90,1% | -32,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | -2,6% | +5,1% | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 2,0 | -1,3 | 0,2 | -1,1 | - | -165,2% | -116,1% | -596,1% | -97,4% | |
| Coût de la dette | - | 23,8% | 28,2% | 39,4% | 67,0% | - | +18,4% | +39,8% | +70,2% |
Graphique des dividendes de Bank of China Ltd H
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Ratios de distribution de Bank of China Ltd H
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 173 295 | 180 579 | 180 841 | 205 908 | 214 020 | +4,2% | +0,1% | +13,9% | +3,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 620 209 | -523 285 | 33 406 | -413 712 | -39 075 | -184,4% | -106,4% | -1 338,4% | -90,6% | |
| Dividende payé | -72 935 | -89 763 | -89 704 | -70 224 | -78 481 | +23,1% | -0,1% | -21,7% | +11,8% | |
| Distribution sur résultat net | 42% | 50% | 50% | 34% | 37% | +18,1% | -0,2% | -31,2% | +7,5% | |
| Distribution sur FCF | 12% | -17% | 269% | -17% | -201% | -245,9% | -1 665,4% | -106,3% | +1 083,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of China Ltd H
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of China Ltd H
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 676 | 514 | 658 | 228 | - | -23,9% | +28,0% | -65,4% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 70 630 781 | -22 088 893 | -84 946 758 | - | - | -131,3% | +284,6% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -70 630 267 | 22 089 551 | 84 946 986 | - | - | -131,3% | +284,6% | - | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +2,0% | -3,8% | -2,4% | -5,5% | |
| Frais généraux sur CP | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% | -5,4% | -10,7% | +3,4% | -7,4% | |
| Frais généraux sur CA | 28% | 28% | 27% | 28% | 28% | -0,5% | -4,7% | +5,6% | -1,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Bank of China Ltd H
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Bank of China Ltd H
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Bank of China Ltd H
Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of China Ltd H
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of China H
Dividendes par action détachés par Bank of China Ltd H (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of China Ltd H (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 501 997 | 548 125 | 565 373 | 604 081 | 617 364 | +9,2% | +3,1% | +6,8% | +2,2% | |
| Charges d'exploitation | -176 328 | -197 492 | - | - | - | +12,0% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -141 610 | -153 782 | -151 149 | -170 602 | -172 311 | +8,6% | -1,7% | +12,9% | +1,0% | |
| Résultat opérationnel | 226 614 | 249 588 | - | - | - | +10,1% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 3 029 | 1 057 | - | - | - | -65,1% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -328 194 | -367 957 | -344 152 | -364 346 | -421 595 | +12,1% | -6,5% | +5,9% | +15,7% | |
| Résultat avant impôts | 229 643 | 250 645 | 246 378 | 276 620 | 284 595 | +9,1% | -1,7% | +12,3% | +2,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -37 208 | -48 754 | -41 282 | -49 281 | - | +31,0% | -15,3% | +19,4% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 173 295 | 180 579 | 180 841 | 205 908 | 214 020 | +4,2% | +0,1% | +13,9% | +3,9% | |
| EBITDA | 246 686 | 276 000 | 273 884 | 28 792 | 22 434 | +11,9% | -0,8% | -89,5% | -22,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 189 897 | 201 040 | - | - | - | +5,9% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 16% | 19% | 17% | 18% | - | +20,1% | -13,9% | +6,3% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | +9,2% | +3,1% | +6,8% | +2,2% | |
| EBITDA par action | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | +11,9% | -0,8% | -89,5% | -22,1% | |
| Bénéfices par action | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | +4,2% | +0,1% | +13,9% | +3,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of China Ltd H (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 21 017 809 | 22 479 441 | 4 870 481 | 5 198 235 | - | +7,0% | -78,3% | +6,7% | - | |
| dont Trésorerie | 3 733 948 | 3 595 058 | 3 812 561 | 24 727 611 | 4 104 721 | -3,7% | +6,1% | +548,6% | -83,4% | |
| dont Placements à CT | 403 886 | 898 959 | - | - | - | +122,6% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 929 175 | 771 915 | 1 019 417 | 377 134 | - | -16,9% | +32,1% | -63,0% | - | |
| dont Stock | 2 318 | 2 400 | 2 120 | 2 043 | - | +3,5% | -11,7% | -3,6% | - | |
| Placements à long terme | 517 986 | 634 795 | 3 688 573 | 6 296 239 | 4 167 705 | +22,6% | +481,1% | +70,7% | -33,8% | |
| Biens corporels | 227 394 | 267 362 | 271 444 | 266 412 | 266 098 | +17,6% | +1,5% | -1,9% | -0,1% | |
| Écart d'acquisitions | 2 620 | 2 686 | 2 525 | 2 481 | 2 651 | +2,5% | -6,0% | -1,7% | +6,9% | |
| Biens incorporels | 19 452 | 20 255 | 22 140 | 16 930 | 19 036 | +4,1% | +9,3% | -23,5% | +12,4% | |
| Actifs totaux | 21 267 275 | 22 769 744 | 24 402 659 | 26 722 408 | 28 913 857 | +7,1% | +7,2% | +9,5% | +8,2% | |
| Passifs courants | 17 969 053 | 19 204 142 | 20 574 377 | 22 318 767 | - | +6,9% | +7,1% | +8,5% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 14 921 200 | 15 867 737 | 16 944 904 | 17 920 275 | - | +6,3% | +6,8% | +5,8% | - | |
| dont Dette à court terme | 1 445 926 | 639 675 | - | - | - | -55,8% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 473 309 | 533 848 | 1 270 437 | 579 727 | 677 869 | +12,8% | +138,0% | -54,4% | +16,9% | |
| Passifs totaux | 19 541 878 | 20 793 048 | 22 239 822 | 24 497 255 | 26 486 268 | +6,4% | +7,0% | +10,2% | +8,1% | |
| Action ordinaire | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 686 405 | 776 940 | 864 848 | 1 474 126 | 1 757 990 | +13,2% | +11,3% | +70,4% | +19,3% | |
| Capitaux propres | 1 612 980 | 1 851 701 | 2 038 419 | 2 225 153 | 2 427 589 | +14,8% | +10,1% | +9,2% | +9,1% | |
| Dette portant intérets | 1 919 235 | 1 173 523 | 1 270 437 | 579 727 | 677 869 | -38,9% | +8,3% | -54,4% | +16,9% | |
| Dette nette | -2 218 599 | -3 320 494 | -2 542 124 | -24 147 884 | -3 426 852 | +49,7% | -23,4% | +849,9% | -85,8% | |
| Fonds de roulement | 3 048 756 | 3 275 299 | -15 703 896 | -17 120 532 | - | +7,4% | -579,5% | +9,0% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 294 387,8 | 294 387,8 | 294 387,8 | 294 387,8 | 294 387,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of China Ltd H (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 180 086 | 187 405 | 205 096 | 216 559 | 284 595 | +4,1% | +9,4% | +5,6% | +31,4% | |
| Dépréciation | 17 043 | 25 355 | 27 506 | 28 792 | 22 434 | +48,8% | +8,5% | +4,7% | -22,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -10 083 | 8 638 | -12 006 | -9 606 | - | -185,7% | -239,0% | -20,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -573 443 | -1 638 595 | -1 179 340 | -619 284 | - | +185,7% | -28,0% | -47,5% | - | |
| Flux opérationnel | 662 358 | -484 266 | 73 028 | -383 539 | -11 337 | -173,1% | -115,1% | -625,2% | -97,0% | |
| Dépenses d’investissement | 42 149 | 39 019 | 39 622 | 30 173 | 27 738 | -7,4% | +1,5% | -23,8% | -8,1% | |
| Investissements | -182 493 | -165 678 | -17 066 | -525 020 | -22 242 | -9,2% | -89,7% | +2 976,4% | -95,8% | |
| Flux d’investissement | -182 493 | -165 678 | -17 066 | -395 561 | -22 242 | -9,2% | -89,7% | +2 217,8% | -94,4% | |
| Dividendes payés | 72 935 | 89 763 | 89 704 | 70 224 | 78 481 | +23,1% | -0,1% | -21,7% | +11,8% | |
| Emprunts nets | 286 756 | 301 403 | 150 994 | 136 240 | - | +5,1% | -49,9% | -9,8% | - | |
| Flux de financement | 229 337 | 293 111 | 126 617 | 1 301 141 | 53 047 | +27,8% | -56,8% | +927,6% | -95,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 729 848 | -342 708 | 148 976 | 480 763 | 115 835 | -147,0% | -143,5% | +222,7% | -75,9% | |
| Free Cash Flow par action | 2,1 | -1,8 | 0,1 | -1,4 | -0,1 | -184,4% | -106,4% | -1 338,4% | -90,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of China Ltd H (en MHKD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 161 008 | 152 066 | 154 076 | 150 214 | 166 042 | -5,6% | +1,3% | -2,5% | +10,5% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -39 610 | -38 964 | -42 247 | -51 490 | -40 838 | -1,6% | +8,4% | +21,9% | -20,7% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -96 262 | -98 756 | -107 043 | -119 534 | -131 706 | +2,6% | +8,4% | +11,7% | +10,2% | |
| Résultat avant impôts | 74 066 | 78 003 | 68 624 | 63 902 | 79 281 | +5,3% | -12,0% | -6,9% | +24,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 525 | -14 241 | -11 910 | - | - | +5,3% | -16,4% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 57 751 | 62 173 | 53 157 | 50 598 | 57 663 | +7,7% | -14,5% | -4,8% | +14,0% | |
| EBITDA | 7 053 | 7 305 | 7 254 | 22 434 | - | +3,6% | -0,7% | +209,3% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 18% | 18% | 17% | - | - | 0% | -4,9% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | -5,6% | +1,3% | -2,5% | +10,5% | |
| EBITDA par action | - | - | - | 0,1 | - | +3,6% | -0,7% | +209,3% | - | |
| Bénéfices par action | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +7,7% | -14,5% | -4,8% | +14,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of China Ltd H (en MHKD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 040 254 | 5 186 953 | 5 232 280 | - | - | +2,9% | +0,9% | - | - | |
| dont Trésorerie | 25 709 772 | 3 941 589 | 4 129 400 | 4 104 721 | 4 170 249 | -84,7% | +4,8% | -0,6% | +1,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | 769 053 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | 2 183 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 4 010 515 | 4 061 791 | 3 621 252 | 4 167 705 | 4 123 817 | +1,3% | -10,8% | +15,1% | -1,1% | |
| Biens corporels | 241 888 | 262 580 | 248 465 | 246 389 | - | +8,6% | -5,4% | -0,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 469 | 2 580 | 2 702 | 2 651 | 2 614 | +4,5% | +4,7% | -1,9% | -1,4% | |
| Biens incorporels | 22 729 | 22 663 | 23 162 | 24 806 | 25 100 | -0,3% | +2,2% | +7,1% | +1,2% | |
| Actifs totaux | 27 459 038 | 28 052 758 | 28 639 287 | 28 913 857 | 30 385 693 | +2,2% | +2,1% | +1,0% | +5,1% | |
| Passifs courants | 19 356 563 | 24 370 823 | 20 281 839 | - | - | +25,9% | -16,8% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 19 178 123 | 19 314 410 | 19 959 134 | - | - | +0,7% | +3,3% | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 489 453 | 1 483 575 | 1 431 590 | 1 565 840 | - | -0,4% | -3,5% | +9,4% | - | |
| Passifs totaux | 25 064 267 | 25 608 006 | 26 257 017 | 26 486 268 | 27 768 069 | +2,2% | +2,5% | +0,9% | +4,8% | |
| Action ordinaire | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 294 388 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 1 529 455 | 1 518 667 | 1 571 747 | 1 757 990 | 1 101 173 | -0,7% | +3,5% | +11,8% | -37,4% | |
| Capitaux propres | 2 269 549 | 2 315 234 | 2 382 270 | 2 427 589 | 2 476 898 | +2,0% | +2,9% | +1,9% | +2,0% | |
| Dette portant intérets | 1 489 453 | 1 483 575 | 1 431 590 | 1 565 840 | - | -0,4% | -3,5% | +9,4% | - | |
| Dette nette | -24 220 319 | -2 458 014 | -2 697 810 | -2 538 881 | -4 170 249 | -89,9% | +9,8% | -5,9% | +64,3% | |
| Fonds de roulement | -14 316 309 | -19 183 870 | -15 049 559 | - | - | +34,0% | -21,6% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 294 387,8 | 294 387,8 | 294 387,8 | 294 387,8 | 294 387,8 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of China Ltd H (en MHKD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 57 751 | 62 173 | 53 157 | 284 595 | 57 663 | +7,7% | -14,5% | +435,4% | -79,7% | |
| Dépréciation | 7 053 | 7 305 | 7 254 | 22 434 | - | +3,6% | -0,7% | +209,3% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | 13 575 | -25 964 | 11 188 | - | - | -291,3% | -143,1% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 407 006 | -235 869 | -653 967 | - | - | -83,2% | +177,3% | - | - | |
| Flux opérationnel | -1 328 627 | -192 355 | -582 368 | -11 337 | 488 759 | -85,5% | +202,8% | -98,1% | -4 411,2% | |
| Dépenses d’investissement | 1 926 | 6 214 | 2 483 | 27 738 | 4 230 | +222,6% | -60,0% | +1 017,1% | -84,8% | |
| Investissements | -17 600 | -141 726 | 132 925 | -118 930 | -177 221 | +705,3% | -193,8% | -189,5% | +49,0% | |
| Flux d’investissement | 14 993 | -100 531 | 182 226 | -22 242 | - | -770,5% | -281,3% | -112,2% | - | |
| Dividendes payés | 2 529 | 6 685 | 66 235 | 78 481 | -6 550 | +164,3% | +890,8% | +18,5% | -108,3% | |
| Emprunts nets | 71 216 | -28 928 | -80 921 | - | - | -140,6% | +179,7% | - | - | |
| Flux de financement | 1 099 401 | 371 957 | 231 837 | 53 047 | - | -66,2% | -37,7% | -77,1% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -225 383 | 132 066 | -107 887 | 115 835 | 210 470 | -158,6% | -181,7% | -207,4% | +81,7% | |
| Free Cash Flow par action | -4,5 | -0,7 | -2,0 | -0,1 | 1,6 | -85,1% | +194,5% | -93,3% | -1 340,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
