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Bank of China (3988.HK, CNE1000001Z5)
Bank of China Limited, together with its subsidiaries, provides a range of banking and related financial services. It operates in six segments: Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Operations, Investment Banking, Insurance, and Other Operations. The Corporate Banking segment offers current accounts, deposits, overdrafts, loans, trade-related products and other credit facilities, foreign exchange, derivatives, and wealth management products to corporate customers, government authorities, and financial institutions. The Personal Banking segment provides savings deposits, personal loans, credit and debit cards, payments and settlements, wealth management products, and funds and insurance agency services to retail customers. The Treasury Operations segment is involved in the foreign exchange transactions, customer-based interest rate and foreign exchange derivative transactions, money market transactions, proprietary trading, and asset and liability management. The …
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- Big-Cap : 992 366 MHKD (108 168 MEUR)
Rendement : 8,3%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 306 232
Site Internet
Siège social : No. 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China, 100818
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Bank of China
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of China Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 622 300 000 | 120,2% | - | 30,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 4,0 | 3,8 | 1,6 | 0,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2,5 HKD | masqué | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of China Limited
Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of China Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,8% | -7,0% | -7,3% | -1,5% | -15,5% | -17,7% | -26,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -7,8% | -19,3% | -3,7% | +16,4% | +45,2% | +16,0% | - |
Équipe de direction de Bank of China Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Liange Liu | Chairman | 59 | Qiuwan Liu | Chief Information Officer | 59 |
| Wei Xiao | Chief Audit Officer | 60 | Jiandong Liu | Chief Risk Officer | 51 |
| Yu Sun | Exec. VP | 47 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of China Limited au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
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|
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| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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|
- |
Présence de Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Bank of China Limited
Fondamentaux de Bank of China Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 414 303 | 482 733 | 482 116 | 501 997 | 548 125 | +16,5% | -0,1% | +4,1% | +9,2% | |
| EBITDA | 12 850 | 12 898 | 13 611 | 13 403 | 21 136 | +0,4% | +5,5% | -1,5% | +57,7% | |
| Résultat opérationnel | 228 902 | 220 011 | 221 131 | 226 614 | 249 588 | -3,9% | +0,5% | +2,5% | +10,1% | |
| Résultat net | 165 833 | 157 860 | 165 653 | 173 295 | 180 579 | -4,8% | +4,9% | +4,6% | +4,2% | |
| Free Cash Flow | 635 152 | 147 834 | 360 125 | 620 209 | -523 285 | -76,7% | +143,6% | +72,2% | -184,4% | |
| Marge de FCF | 153% | 31% | 75% | 124% | -95% | -80,0% | +143,9% | +65,4% | -177,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 23% | 17% | 17% | 16% | 19% | -23,4% | -1,4% | -4,7% | +20,1% | |
| Capital investi | 2 546 117 | 2 506 574 | 3 083 149 | 3 532 215 | 3 025 224 | -1,6% | +23,0% | +14,6% | -14,4% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 249 314 | - | 265 010 | - | - | - | - | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of China Limited
Ratio de profitabilité de Bank of China Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | -13,9% | +5,7% | -5,4% | +44,4% | |
| Marge opérationnelle | 55% | 46% | 46% | 45% | 46% | -17,5% | +0,6% | -1,6% | +0,9% | |
| Marge bénéficiaire | 40% | 33% | 34% | 35% | 33% | -18,3% | +5,1% | +0,5% | -4,6% | |
| Marge de FCF | 153% | 31% | 75% | 124% | -95% | -80,0% | +143,9% | +65,4% | -177,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | - | -2,5% | -3,4% | -3,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,6% | 11,4% | 11,1% | 10,4% | - | -2,0% | -2,2% | -6,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Bank of China Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +157,4% | -10,5% | +0,3% | -9,6% | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -2,4% | -9,2% | +4,7% | +41,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 36,1 | -220,1 | -165,9 | -165,5 | -157,1 | -709,8% | -24,6% | -0,2% | -5,1% | |
| Dette sur actifs | 7% | 6% | 8% | 9% | 5% | -18,3% | +35,1% | +10,7% | -42,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 95% | 78% | 106% | 119% | 63% | -18,5% | +36,8% | +12,2% | -46,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | 0,1 | +10,5% | -3,4% | -14,7% | +40,7% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 2,3 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | -1,3 | -70,2% | +104,1% | +41,2% | -165,2% | |
| Coût de la dette | - | 22,3% | 21,2% | 18,7% | 23,8% | - | -4,8% | -11,7% | +27,1% |
Graphique des dividendes de Bank of China Limited
Ratios de distribution de Bank of China Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 165 833 | 157 860 | 165 653 | 173 295 | 180 579 | -4,8% | +4,9% | +4,6% | +4,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 635 152 | 147 834 | 360 125 | 620 209 | -523 285 | -76,7% | +143,6% | +72,2% | -184,4% | |
| Dividende payé | -60 946 | -58 236 | -56 211 | -58 603 | -60 993 | -4,4% | -3,5% | +4,3% | +4,1% | |
| Distribution sur résultat net | 37% | 37% | 34% | 34% | 34% | +0,4% | -8,0% | -0,3% | -0,1% | |
| Distribution sur FCF | 10% | 39% | 16% | 9% | -12% | +310,5% | -60,4% | -39,5% | -223,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of China Limited
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of China Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 878 | 664 | 552 | 676 | - | -24,4% | -16,8% | +22,3% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 95 012 | -694 325 | -15 255 569 | -2 490 684 | - | -830,8% | +2 097,2% | -83,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -94 348 | 694 877 | 15 256 244 | 2 490 684 | - | -836,5% | +2 095,5% | -83,7% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +8,0% | -6,9% | -4,7% | +2,0% | |
| Frais généraux sur CP | 7% | 10% | 9% | 9% | 8% | +34,2% | -4,8% | -4,1% | -5,4% | |
| Frais généraux sur CA | 23% | 28% | 28% | 28% | 28% | +24,6% | +1,0% | -0,7% | -0,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Bank of China Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Bank of China Limited
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Bank of China Limited
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of China Limited
Dividendes par action détachés par Bank of China Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 414 303 | 482 733 | 482 116 | 501 997 | 548 125 | +16,5% | -0,1% | +4,1% | +9,2% | |
| Charges d'exploitation | -185 401 | -174 547 | -172 888 | -176 328 | -197 492 | -5,9% | -1,0% | +2,0% | +12,0% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -93 542 | -135 820 | -136 963 | -141 610 | -153 782 | +45,2% | +0,8% | +3,4% | +8,6% | |
| Résultat opérationnel | 228 902 | 220 011 | 221 131 | 226 614 | 249 588 | -3,9% | +0,5% | +2,5% | +10,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 669 | 1 999 | 1 772 | 3 029 | 1 057 | -25,1% | -11,4% | +70,9% | -65,1% | |
| Charge d'intérêt | -286 406 | -260 091 | -284 227 | -328 194 | -367 957 | -9,2% | +9,3% | +15,5% | +12,1% | |
| Résultat avant impôts | 231 571 | 222 412 | 222 903 | 229 643 | 250 645 | -4,0% | +0,2% | +3,0% | +9,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -52 154 | -38 361 | -37 917 | -37 208 | -48 754 | -26,4% | -1,2% | -1,9% | +31,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 165 833 | 157 860 | 165 653 | 173 295 | 180 579 | -4,8% | +4,9% | +4,6% | +4,2% | |
| EBITDA | 12 850 | 12 898 | 13 611 | 13 403 | 21 136 | +0,4% | +5,5% | -1,5% | +57,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 177 349 | 182 064 | 183 515 | 189 897 | 201 040 | +2,7% | +0,8% | +3,5% | +5,9% | |
| Taux d’imposition | 23% | 17% | 17% | 16% | 19% | -23,4% | -1,4% | -4,7% | +20,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 999 585 | 4 113 754 | 3 965 575 | 4 582 442 | 6 372 949 | +2,9% | -3,6% | +15,6% | +39,1% | |
| dont Trésorerie | 536 038 | 3 576 968 | 3 447 399 | 3 733 948 | 3 595 058 | +567,3% | -3,6% | +8,3% | -3,7% | |
| dont Placements à CT | 241 242 | 357 202 | 398 270 | 403 886 | 898 959 | +48,1% | +11,5% | +1,4% | +122,6% | |
| dont Créances clients | 996 259 | 878 040 | 729 467 | 929 175 | - | -11,9% | -16,9% | +27,4% | - | |
| dont Stock | 2 070 | 2 775 | 2 675 | 2 318 | - | +34,1% | -3,6% | -13,3% | - | |
| Placements à long terme | 3 627 889 | 3 721 571 | 4 252 789 | 517 986 | 634 795 | +2,6% | +14,3% | -87,8% | +22,6% | |
| Biens corporels | 182 031 | 194 897 | 205 614 | 227 394 | 267 362 | +7,1% | +5,5% | +10,6% | +17,6% | |
| Écart d'acquisitions | 2 449 | 2 473 | 2 481 | 2 620 | 2 686 | +1,0% | +0,3% | +5,6% | +2,5% | |
| Biens incorporels | 5 750 | 6 863 | 11 605 | 12 467 | 13 352 | +19,4% | +69,1% | +7,4% | +7,1% | |
| Actifs totaux | 16 815 597 | 18 148 889 | 19 467 424 | 21 267 275 | 22 769 744 | +7,9% | +7,3% | +9,2% | +7,1% | |
| Passifs courants | 14 542 334 | 15 327 701 | 16 273 930 | 17 968 928 | 17 627 746 | +5,4% | +6,2% | +10,4% | -1,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 11 889 704 | 183 516 | 190 226 | 14 921 200 | 15 817 548 | -98,5% | +3,7% | +7 743,9% | +6,0% | |
| dont Dette à court terme | 968 999 | 788 966 | 1 168 450 | 1 445 926 | 639 675 | -18,6% | +48,1% | +23,7% | -55,8% | |
| Dette à long terme | 272 172 | 305 926 | 418 683 | 473 309 | 533 848 | +12,4% | +36,9% | +13,0% | +12,8% | |
| Passifs totaux | 15 510 651 | 16 737 207 | 17 971 408 | 19 654 295 | 20 918 043 | +7,9% | +7,4% | +9,4% | +6,4% | |
| Action ordinaire | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 913 275 | 1 021 487 | 1 137 589 | 1 217 529 | 1 337 814 | +11,8% | +11,4% | +7,0% | +9,9% | |
| Capitaux propres | 1 304 946 | 1 411 682 | 1 496 016 | 1 612 980 | 1 851 701 | +8,2% | +6,0% | +7,8% | +14,8% | |
| Dettes portant intérets | 1 241 171 | 1 094 892 | 1 587 133 | 1 919 235 | 1 173 523 | -11,8% | +45,0% | +20,9% | -38,9% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 249 314 | - | 265 010 | - | - | - | - | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 231 571 | 222 412 | 222 903 | 229 643 | 250 645 | -4,0% | +0,2% | +3,0% | +9,1% | |
| Dépréciation | 12 850 | 12 898 | 13 611 | 13 403 | 21 136 | +0,4% | +5,5% | -1,5% | +57,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -42 778 | -53 528 | -23 216 | -10 083 | 8 638 | +25,1% | -56,6% | -56,6% | -185,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -472 714 | -1 191 620 | -427 010 | -573 443 | -1 638 595 | +152,1% | -64,2% | +34,3% | +185,7% | |
| Flux opérationnel | 672 094 | 182 081 | 406 136 | 662 358 | -484 266 | -72,9% | +123,1% | +63,1% | -173,1% | |
| Dépenses d’investissement | 36 942 | 34 247 | 46 011 | 42 149 | 39 019 | -7,3% | +34,4% | -8,4% | -7,4% | |
| Investissements | -835 081 | -246 386 | -505 090 | -182 493 | -165 678 | -70,5% | +105,0% | -63,9% | -9,2% | |
| Flux d’investissement | -757 279 | -246 386 | -505 090 | -182 493 | -165 678 | -67,5% | +105,0% | -63,9% | -9,2% | |
| Dividendes payés | -60 946 | -58 236 | -56 211 | -58 603 | -60 993 | -4,4% | -3,5% | +4,3% | +4,1% | |
| Emprunts nets | 16 348 | 67 161 | 139 893 | 286 756 | 301 403 | +310,8% | +108,3% | +105,0% | +5,1% | |
| Flux de financement | -28 715 | -1 713 | 65 584 | 229 337 | 293 111 | -94,0% | -3 928,6% | +249,7% | +27,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -96 073 | -32 831 | -60 495 | 729 848 | -342 708 | -65,8% | +84,3% | -1 306,5% | -147,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 135 367 | 139 448 | 132 614 | 148 236 | 137 411 | +3,0% | -4,9% | +11,8% | -7,3% | |
| Charges d'exploitation | -43 425 | - | -55 352 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -32 858 | -39 128 | -46 482 | -35 405 | -31 471 | +19,1% | +18,8% | -23,8% | -11,1% | |
| Résultat opérationnel | 85 875 | - | 35 979 | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 332 | - | 235 | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -91 839 | -92 152 | -92 125 | -93 920 | -85 115 | +0,3% | 0% | +1,9% | -9,4% | |
| Résultat avant impôts | 86 207 | 61 873 | 36 214 | 68 596 | 129 616 | -28,2% | -41,5% | +89,4% | +89,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 553 | -12 069 | -5 569 | -12 274 | -9 530 | -38,3% | -53,9% | +120,4% | -22,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 61 543 | 45 531 | 22 540 | 52 583 | 93 117 | -26,0% | -50,5% | +133,3% | +77,1% | |
| EBITDA | 9 900 | 15 211 | 21 136 | 5 518 | 11 158 | +53,6% | +39,0% | -73,9% | +102,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 66 397 | - | 30 446 | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 23% | 20% | 15% | 18% | 7% | -14,0% | -21,2% | +16,4% | -58,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 586 426 | - | 6 372 949 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Trésorerie | 3 511 996 | 1 475 931 | 3 595 058 | 1 839 116 | 1 666 996 | -58,0% | +143,6% | -48,8% | -9,4% | |
| dont Placements à CT | 499 998 | - | 898 959 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 706 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | 2 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 554 158 | 631 231 | 634 795 | 700 384 | 588 523 | +13,9% | +0,6% | +10,3% | -16,0% | |
| Biens corporels | 232 579 | 238 839 | 244 540 | 249 168 | 252 557 | +2,7% | +2,4% | +1,9% | +1,4% | |
| Écart d'acquisitions | 2 631 | 2 709 | 2 686 | 2 721 | 2 719 | +3,0% | -0,8% | +1,3% | -0,1% | |
| Biens incorporels | 19 325 | 19 211 | 20 255 | 19 827 | 19 542 | -0,6% | +5,4% | -2,1% | -1,4% | |
| Actifs totaux | 22 266 024 | 22 608 164 | 22 769 744 | 24 024 645 | 24 152 855 | +1,5% | +0,7% | +5,5% | +0,5% | |
| Passifs courants | 19 522 724 | - | 17 627 746 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 15 479 296 | - | 15 817 548 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 2 368 569 | - | 639 675 | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 857 279 | 1 034 080 | 1 124 098 | 1 044 821 | 1 118 228 | +20,6% | +8,7% | -7,1% | +7,0% | |
| Passifs totaux | 20 475 606 | 20 741 849 | 20 918 043 | 22 094 984 | 22 194 413 | +1,3% | +0,8% | +5,6% | +0,5% | |
| Action ordinaire | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 294 388 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 275 979 | 1 316 222 | 1 337 814 | 1 386 999 | 1 374 613 | +3,2% | +1,6% | +3,7% | -0,9% | |
| Capitaux propres | 1 790 418 | 1 866 315 | 1 851 701 | 1 929 661 | 1 958 442 | +4,2% | -0,8% | +4,2% | +1,5% | |
| Dettes portant intérets | 3 225 848 | 1 034 080 | 1 763 773 | 1 044 821 | 1 118 228 | -67,9% | +70,6% | -40,8% | +7,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 256 227 | 263 795 | 265 010 | 264 369 | - | +3,0% | +0,5% | -0,2% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 152 558 | 214 431 | 250 645 | 68 596 | 129 616 | +40,6% | +16,9% | -72,6% | +89,0% | |
| Dépréciation | 9 900 | 15 211 | 21 136 | 5 518 | 11 158 | +53,6% | +39,0% | -73,9% | +102,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -15 873 | 9 547 | 15 920 | 7 044 | -31 617 | -160,1% | +66,8% | -55,8% | -548,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 91 402 | -658 795 | -16 990 | -600 657 | -621 932 | -820,8% | -97,4% | +3 435,4% | +3,5% | |
| Flux opérationnel | -90 894 | -560 727 | -484 266 | 434 346 | 137 357 | +516,9% | -13,6% | -189,7% | -68,4% | |
| Dépenses d’investissement | 10 812 | 22 605 | 39 019 | 6 964 | 18 378 | +109,1% | +72,6% | -82,2% | +163,9% | |
| Investissements | 7 501 | 3 269 | -12 723 | 127 310 | 80 878 | -56,4% | -489,2% | -1 100,6% | -36,5% | |
| Flux d’investissement | -156 224 | -152 955 | -165 678 | 127 310 | 208 188 | -2,1% | +8,3% | -176,8% | +63,5% | |
| Dividendes payés | -55 707 | -56 052 | -60 993 | -3 340 | -6 625 | +0,6% | +8,8% | -94,5% | +98,4% | |
| Emprunts nets | 20 263 | 174 723 | 96 464 | -104 492 | 81 528 | +762,3% | -44,8% | -208,3% | -178,0% | |
| Flux de financement | 75 058 | 263 202 | 293 111 | -91 651 | 19 099 | +250,7% | +11,4% | -131,3% | -120,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -168 734 | -432 727 | -342 708 | 475 385 | 373 877 | +156,5% | -20,8% | -238,7% | -21,4% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.