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Bank of China Limited

Bank of China (3988.HK, CNE1000001Z5)

Bank of China Limited, together with its subsidiaries, provides a range of banking and related financial services. It operates in six segments: Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Operations, Investment Banking, Insurance, and Other Operations. The Corporate Banking segment offers current accounts, deposits, overdrafts, loans, trade-related products and other credit facilities, foreign exchange, derivatives, and wealth management products to corporate customers, government authorities, and financial institutions. The Personal Banking segment provides savings deposits, personal loans, credit and debit cards, payments and settlements, wealth management products, and funds and insurance agency services to retail customers. The Treasury Operations segment is involved in the foreign exchange transactions, customer-based interest rate and foreign exchange derivative transactions, money market transactions, proprietary trading, and asset and liability management. The …

Siège social : No. 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China, 100818

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Bank of China

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of China Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
83 622 300 000 120,2% - 30,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,0 3,8 1,6 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,5 HKD masqué 2,6 2,8 2,5 3,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of China Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of China Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,8% -7,0% -7,3% -1,5% -15,5% -17,7% -26,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,8% -19,3% -3,7% +16,4% +45,2% +16,0% -

 

Équipe de direction de Bank of China Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liange Liu Chairman 59 Qiuwan Liu Chief Information Officer 59
Wei Xiao Chief Audit Officer 60 Jiandong Liu Chief Risk Officer 51
Yu Sun Exec. VP 47      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of China Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank of China Limited

Fondamentaux de Bank of China Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 414 303 482 733 482 116 501 997 548 125  +16,5% -0,1% +4,1% +9,2%
EBITDA 12 850 12 898 13 611 13 403 21 136  +0,4% +5,5% -1,5% +57,7%
Résultat opérationnel 228 902 220 011 221 131 226 614 249 588  -3,9% +0,5% +2,5% +10,1%
Résultat net 165 833 157 860 165 653 173 295 180 579  -4,8% +4,9% +4,6% +4,2%
Free Cash Flow 635 152 147 834 360 125 620 209 -523 285  -76,7% +143,6% +72,2% -184,4%
Marge de FCF 153% 31% 75% 124% -95%  -80,0% +143,9% +65,4% -177,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 17% 17% 16% 19%  -23,4% -1,4% -4,7% +20,1%
Capital investi 2 546 117 2 506 574 3 083 149 3 532 215 3 025 224  -1,6% +23,0% +14,6% -14,4%
Actions en circulation (en M) - - 249 314 - 265 010  - - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of China Limited

Ratio de profitabilité de Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 3% 3% 3% 4%  -13,9% +5,7% -5,4% +44,4%
Marge opérationnelle 55% 46% 46% 45% 46%  -17,5% +0,6% -1,6% +0,9%
Marge bénéficiaire 40% 33% 34% 35% 33%  -18,3% +5,1% +0,5% -4,6%
Marge de FCF 153% 31% 75% 124% -95%  -80,0% +143,9% +65,4% -177,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 0,9% 0,8%  - -2,5% -3,4% -3,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 11,4% 11,1% 10,4%  - -2,0% -2,2% -6,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3  +157,4% -10,5% +0,3% -9,6%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4  -2,4% -9,2% +4,7% +41,8%
Dette nette sur EBITDA 36,1 -220,1 -165,9 -165,5 -157,1  -709,8% -24,6% -0,2% -5,1%
Dette sur actifs 7% 6% 8% 9% 5%  -18,3% +35,1% +10,7% -42,9%
Dette sur capitaux propres 95% 78% 106% 119% 63%  -18,5% +36,8% +12,2% -46,7%
Couverture par l’EBITDA - - - - 0,1  +10,5% -3,4% -14,7% +40,7%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 2,3 0,7 1,4 2,0 -1,3  -70,2% +104,1% +41,2% -165,2%
Coût de la dette - 22,3% 21,2% 18,7% 23,8%  - -4,8% -11,7% +27,1%

 

Graphique des dividendes de Bank of China Limited

Ratios de distribution de Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 165 833 157 860 165 653 173 295 180 579  -4,8% +4,9% +4,6% +4,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 635 152 147 834 360 125 620 209 -523 285  -76,7% +143,6% +72,2% -184,4%
Dividende payé -60 946 -58 236 -56 211 -58 603 -60 993  -4,4% -3,5% +4,3% +4,1%
Distribution sur résultat net 37% 37% 34% 34% 34%  +0,4% -8,0% -0,3% -0,1%
Distribution sur FCF 10% 39% 16% 9% -12%  +310,5% -60,4% -39,5% -223,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of China Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 878 664 552 676 -  -24,4% -16,8% +22,3% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 012 -694 325 -15 255 569 -2 490 684  - -830,8% +2 097,2% -83,7%
Conversion de l’encaisse - -94 348 694 877 15 256 244 2 490 684  - -836,5% +2 095,5% -83,7%
Rotation des actifs - - - - -  +8,0% -6,9% -4,7% +2,0%
Frais généraux sur CP 7% 10% 9% 9% 8%  +34,2% -4,8% -4,1% -5,4%
Frais généraux sur CA 23% 28% 28% 28% 28%  +24,6% +1,0% -0,7% -0,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of China Limited

Sociétés possiblement comparables à Bank of China Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Bank of China Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,21-----
2019----0,21-------
2018------0,21-----
2017------0,19-----
2016-----0,21------
2015-----0,24------
2014-----0,25------
2013-----0,22------
2012-----0,19------
2011-----0,18------
2010----0,15-------
2009-----0,14------
2008-----0,11------
2007------0,04-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 414 303 482 733 482 116 501 997 548 125  +16,5% -0,1% +4,1% +9,2%
Charges d'exploitation -185 401 -174 547 -172 888 -176 328 -197 492  -5,9% -1,0% +2,0% +12,0%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -93 542 -135 820 -136 963 -141 610 -153 782  +45,2% +0,8% +3,4% +8,6%
Résultat opérationnel 228 902 220 011 221 131 226 614 249 588  -3,9% +0,5% +2,5% +10,1%
Autres revenus/frais nets 2 669 1 999 1 772 3 029 1 057  -25,1% -11,4% +70,9% -65,1%
Charge d'intérêt -286 406 -260 091 -284 227 -328 194 -367 957  -9,2% +9,3% +15,5% +12,1%
Résultat avant impôts 231 571 222 412 222 903 229 643 250 645  -4,0% +0,2% +3,0% +9,1%
Impôts sur les bénéfices -52 154 -38 361 -37 917 -37 208 -48 754  -26,4% -1,2% -1,9% +31,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
165 833 157 860 165 653 173 295 180 579  -4,8% +4,9% +4,6% +4,2%
 
EBITDA 12 850 12 898 13 611 13 403 21 136  +0,4% +5,5% -1,5% +57,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 177 349 182 064 183 515 189 897 201 040  +2,7% +0,8% +3,5% +5,9%
Taux d’imposition 23% 17% 17% 16% 19%  -23,4% -1,4% -4,7% +20,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 999 585 4 113 754 3 965 575 4 582 442 6 372 949  +2,9% -3,6% +15,6% +39,1%
   dont Trésorerie 536 038 3 576 968 3 447 399 3 733 948 3 595 058  +567,3% -3,6% +8,3% -3,7%
   dont Placements à CT 241 242 357 202 398 270 403 886 898 959  +48,1% +11,5% +1,4% +122,6%
   dont Créances clients 996 259 878 040 729 467 929 175 -  -11,9% -16,9% +27,4% -
   dont Stock 2 070 2 775 2 675 2 318 -  +34,1% -3,6% -13,3% -
Placements à long terme 3 627 889 3 721 571 4 252 789 517 986 634 795  +2,6% +14,3% -87,8% +22,6%
Biens corporels 182 031 194 897 205 614 227 394 267 362  +7,1% +5,5% +10,6% +17,6%
Écart d'acquisitions 2 449 2 473 2 481 2 620 2 686  +1,0% +0,3% +5,6% +2,5%
Biens incorporels 5 750 6 863 11 605 12 467 13 352  +19,4% +69,1% +7,4% +7,1%
Actifs totaux 16 815 597 18 148 889 19 467 424 21 267 275 22 769 744  +7,9% +7,3% +9,2% +7,1%
 
Passifs courants 14 542 334 15 327 701 16 273 930 17 968 928 17 627 746  +5,4% +6,2% +10,4% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 11 889 704 183 516 190 226 14 921 200 15 817 548  -98,5% +3,7% +7 743,9% +6,0%
   dont Dette à court terme 968 999 788 966 1 168 450 1 445 926 639 675  -18,6% +48,1% +23,7% -55,8%
Dette à long terme 272 172 305 926 418 683 473 309 533 848  +12,4% +36,9% +13,0% +12,8%
Passifs totaux 15 510 651 16 737 207 17 971 408 19 654 295 20 918 043  +7,9% +7,4% +9,4% +6,4%
 
Action ordinaire 294 388 294 388 294 388 294 388 294 388  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 913 275 1 021 487 1 137 589 1 217 529 1 337 814  +11,8% +11,4% +7,0% +9,9%
Capitaux propres 1 304 946 1 411 682 1 496 016 1 612 980 1 851 701  +8,2% +6,0% +7,8% +14,8%
 
Dettes portant intérets 1 241 171 1 094 892 1 587 133 1 919 235 1 173 523  -11,8% +45,0% +20,9% -38,9%
Actions en circulation (en M) - - 249 314 - 265 010  - - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 231 571 222 412 222 903 229 643 250 645  -4,0% +0,2% +3,0% +9,1%
 
Dépréciation 12 850 12 898 13 611 13 403 21 136  +0,4% +5,5% -1,5% +57,7%
Ajustements des bénéfices nets -42 778 -53 528 -23 216 -10 083 8 638  +25,1% -56,6% -56,6% -185,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -472 714 -1 191 620 -427 010 -573 443 -1 638 595  +152,1% -64,2% +34,3% +185,7%
Flux opérationnel 672 094 182 081 406 136 662 358 -484 266  -72,9% +123,1% +63,1% -173,1%
 
Dépenses d’investissement 36 942 34 247 46 011 42 149 39 019  -7,3% +34,4% -8,4% -7,4%
Investissements -835 081 -246 386 -505 090 -182 493 -165 678  -70,5% +105,0% -63,9% -9,2%
Flux d’investissement -757 279 -246 386 -505 090 -182 493 -165 678  -67,5% +105,0% -63,9% -9,2%
 
Dividendes payés -60 946 -58 236 -56 211 -58 603 -60 993  -4,4% -3,5% +4,3% +4,1%
Emprunts nets 16 348 67 161 139 893 286 756 301 403  +310,8% +108,3% +105,0% +5,1%
Flux de financement -28 715 -1 713 65 584 229 337 293 111  -94,0% -3 928,6% +249,7% +27,8%
 
Variation nette de la trésorerie -96 073 -32 831 -60 495 729 848 -342 708  -65,8% +84,3% -1 306,5% -147,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 135 367 139 448 132 614 148 236 137 411  +3,0% -4,9% +11,8% -7,3%
Charges d'exploitation -43 425 - -55 352 - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -32 858 -39 128 -46 482 -35 405 -31 471  +19,1% +18,8% -23,8% -11,1%
Résultat opérationnel 85 875 - 35 979 - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 332 - 235 - -  - - - -
Charge d'intérêt -91 839 -92 152 -92 125 -93 920 -85 115  +0,3% 0% +1,9% -9,4%
Résultat avant impôts 86 207 61 873 36 214 68 596 129 616  -28,2% -41,5% +89,4% +89,0%
Impôts sur les bénéfices -19 553 -12 069 -5 569 -12 274 -9 530  -38,3% -53,9% +120,4% -22,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 543 45 531 22 540 52 583 93 117  -26,0% -50,5% +133,3% +77,1%
 
EBITDA 9 900 15 211 21 136 5 518 11 158  +53,6% +39,0% -73,9% +102,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 397 - 30 446 - -  - - - -
Taux d’imposition 23% 20% 15% 18% 7%  -14,0% -21,2% +16,4% -58,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 586 426 - 6 372 949 - -  - - - -
   dont Trésorerie 3 511 996 1 475 931 3 595 058 1 839 116 1 666 996  -58,0% +143,6% -48,8% -9,4%
   dont Placements à CT 499 998 - 898 959 - -  - - - -
   dont Créances clients 706 634 - - - -  - - - -
   dont Stock 2 523 - - - -  - - - -
Placements à long terme 554 158 631 231 634 795 700 384 588 523  +13,9% +0,6% +10,3% -16,0%
Biens corporels 232 579 238 839 244 540 249 168 252 557  +2,7% +2,4% +1,9% +1,4%
Écart d'acquisitions 2 631 2 709 2 686 2 721 2 719  +3,0% -0,8% +1,3% -0,1%
Biens incorporels 19 325 19 211 20 255 19 827 19 542  -0,6% +5,4% -2,1% -1,4%
Actifs totaux 22 266 024 22 608 164 22 769 744 24 024 645 24 152 855  +1,5% +0,7% +5,5% +0,5%
 
Passifs courants 19 522 724 - 17 627 746 - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 15 479 296 - 15 817 548 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 2 368 569 - 639 675 - -  - - - -
Dette à long terme 857 279 1 034 080 1 124 098 1 044 821 1 118 228  +20,6% +8,7% -7,1% +7,0%
Passifs totaux 20 475 606 20 741 849 20 918 043 22 094 984 22 194 413  +1,3% +0,8% +5,6% +0,5%
 
Action ordinaire 294 388 294 388 294 388 294 388 294 388  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 275 979 1 316 222 1 337 814 1 386 999 1 374 613  +3,2% +1,6% +3,7% -0,9%
Capitaux propres 1 790 418 1 866 315 1 851 701 1 929 661 1 958 442  +4,2% -0,8% +4,2% +1,5%
 
Dettes portant intérets 3 225 848 1 034 080 1 763 773 1 044 821 1 118 228  -67,9% +70,6% -40,8% +7,0%
Actions en circulation (en M) 256 227 263 795 265 010 264 369 -  +3,0% +0,5% -0,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of China Limited (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 152 558 214 431 250 645 68 596 129 616  +40,6% +16,9% -72,6% +89,0%
 
Dépréciation 9 900 15 211 21 136 5 518 11 158  +53,6% +39,0% -73,9% +102,2%
Ajustements des bénéfices nets -15 873 9 547 15 920 7 044 -31 617  -160,1% +66,8% -55,8% -548,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 91 402 -658 795 -16 990 -600 657 -621 932  -820,8% -97,4% +3 435,4% +3,5%
Flux opérationnel -90 894 -560 727 -484 266 434 346 137 357  +516,9% -13,6% -189,7% -68,4%
 
Dépenses d’investissement 10 812 22 605 39 019 6 964 18 378  +109,1% +72,6% -82,2% +163,9%
Investissements 7 501 3 269 -12 723 127 310 80 878  -56,4% -489,2% -1 100,6% -36,5%
Flux d’investissement -156 224 -152 955 -165 678 127 310 208 188  -2,1% +8,3% -176,8% +63,5%
 
Dividendes payés -55 707 -56 052 -60 993 -3 340 -6 625  +0,6% +8,8% -94,5% +98,4%
Emprunts nets 20 263 174 723 96 464 -104 492 81 528  +762,3% -44,8% -208,3% -178,0%
Flux de financement 75 058 263 202 293 111 -91 651 19 099  +250,7% +11,4% -131,3% -120,8%
 
Variation nette de la trésorerie -168 734 -432 727 -342 708 475 385 373 877  +156,5% -20,8% -238,7% -21,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.