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China Construction Bank Corporation

China Construction Bank (0939.HK, CNE1000002H1)

China Construction Bank Corporation provides various banking and related financial services in the People's Republic of China. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Business, and Others segments. The company accepts various deposits, such as foreign currency, all in one accounts, RMB, corporate term and notification, and corporate demand deposits, as well corporate deposits by agreement. Its loan products include personal business, car, and housing loans; and SME, traditional credit, commercial draft, buyer credit, and RMB credit line loans. The company also offers credit cards; physical gold for personal investment and personal gold accounts; foreign exchange services; certificate treasury and savings bonds, securities deposit accounts, and securities services, as well as bank-securities transfer and book-entry treasury bond over the counter services; …

Siège social : No. 25, Finance Street, Beijing, China, 100033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de China Construction Bank

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Construction Bank Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
240 417 000 000 42,3% 1,5% 69,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,7 4,5 1,2 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,3 HKD masqué 5,6 6,0 5,3 6,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Construction Bank Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de China Construction Bank Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,2% -11,7% -10,9% -6,2% -6,4% -12,9% -4,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,1% +29,8% +29,0% +26,3% +54,5% +70,0% +29,9%

 

Équipe de direction de China Construction Bank Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Guoli Tian Chairman 60 Guiping Liu Vice Chairman & Pres 54
Zhiling Huang Chief Economist 59 Gengsheng Zhang Exec. VP & Exec. Director 60
Yanmin Jin Chief Risk Officer 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Construction Bank Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Construction Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Construction Bank Corporation

Fondamentaux de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 495 157 605 021 621 498 658 751 705 380  +22,2% +2,7% +6,0% +7,1%
EBITDA 19 736 16 017 17 414 17 874 23 927  -18,8% +8,7% +2,6% +33,9%
Résultat opérationnel 300 826 292 389 301 970 310 346 -  -2,8% +3,3% +2,8% -
Résultat net 228 145 230 393 241 219 250 719 262 771  +1,0% +4,7% +3,9% +4,8%
Free Cash Flow 604 905 854 790 56 827 595 048 558 053  +41,3% -93,4% +947,1% -6,2%
Marge de FCF 122% 141% 9% 90% 79%  +15,6% -93,5% +887,9% -12,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 21% 19% 17% 18%  -8,7% -11,9% -9,0% +3,0%
Capital investi 1 849 559 2 656 333 2 992 934 3 332 021 2 520 104  +43,6% +12,7% +11,3% -24,4%
Actions en circulation (en M) - 235 156 205 110 213 405 217 837  - -12,8% +4,0% +2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Construction Bank Corporation

Ratio de profitabilité de China Construction Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% -0,5% +0% +0,5%
Marge d’EBITDA 4% 3% 3% 3% 3%  -33,6% +5,8% -3,2% +25,0%
Marge opérationnelle 61% 48% 49% 47% -  -20,5% +0,5% -3,0% -
Marge bénéficiaire 46% 38% 39% 38% 37%  -17,4% +1,9% -1,9% -2,1%
Marge de FCF 122% 141% 9% 90% 79%  +15,6% -93,5% +887,9% -12,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,1% 1,1% 1,1%  - -4,5% -1,2% -2,3%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 14,4% 13,3% 12,5%  - -6,1% -7,1% -6,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Construction Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +210,7% -9,4% -1,9% -
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +2,5% -4,1% -8,4% -
Dette nette sur EBITDA -40,6 -204,2 -166,1 -158,1 -138,5  +403,2% -18,6% -4,8% -12,4%
Dette sur actifs 2% 5% 5% 6% 1%  +127,5% +6,5% +6,5% -79,5%
Dette sur capitaux propres 29% 68% 68% 69% 14%  +136,4% -0,5% +0,6% -80,0%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -9,0% +1,8% -5,9% +16,6%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 2,0 3,2 0,3 1,9 1,6  +56,3% -91,6% +613,8% -17,8%
Coût de la dette - 37,3% 26,0% 25,3% 44,9%  - -30,4% -2,6% +77,7%

 

Graphique des dividendes de China Construction Bank Corporation

Ratios de distribution de China Construction Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 228 145 230 393 241 219 250 719 262 771  +1,0% +4,7% +3,9% +4,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 604 905 854 790 56 827 595 048 558 053  +41,3% -93,4% +947,1% -6,2%
Dividende payé -75 262 -69 574 -70 688 -76 811 -81 010  -7,6% +1,6% +8,7% +5,5%
Distribution sur résultat net 33% 30% 29% 31% 31%  -8,5% -3,0% +4,5% +0,6%
Distribution sur FCF 12% 8% 124% 13% 15%  -34,6% +1 428,3% -89,6% +12,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Construction Bank Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Construction Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - 270 237 -  - - -12,3% -
Délai paiement clients (DSO) 4 5 6 6 -  +16,3% +18,4% +12,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 263 261 27 998 2 379 084 -  - -89,4% +8 397,5% -
Conversion de l’encaisse - -263 256 -27 722 -2 378 841 -  - -89,5% +8 481,0% -
Rotation des actifs - - - - -  +7,0% -2,7% +1,0% -2,2%
Frais généraux sur CP 11% 10% 9% 8% 8%  -10,8% -7,8% -5,4% -4,2%
Frais généraux sur CA 31% 25% 26% 25% 25%  -19,8% +1,4% -0,9% +0,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Construction Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Construction Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Construction Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Construction Bank Corporation

Sociétés possiblement comparables à China Construction Bank Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par China Construction Bank Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,35-----
2019------0,35-----
2018------0,35-----
2017-----0,32------
2016-----0,27------
2015-----0,38------
2014------0,38-----
2013-----0,27------
2012-----0,24------
2011-----0,21------
2010-----0,20------
2009-----0,08------
2008-----0,07----0,11-
2007----0,09---0,07---
2006----0,02-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 495 157 605 021 621 498 658 751 705 380  +22,2% +2,7% +6,0% +7,1%
Charges d'exploitation -194 331 -219 497 -196 111 -199 389 -215 154  +13,0% -10,7% +1,7% +7,9%
   dont Coût des ventes 0 0 -2 882 -3 000 -  - - +4,1% -
   dont Frais généraux -155 919 -152 820 -159 118 -167 208 -179 531  -2,0% +4,1% +5,1% +7,4%
Résultat opérationnel 300 826 292 389 301 970 310 346 -  -2,8% +3,3% +2,8% -
Autres revenus/frais nets -2 329 -2 235 -2 183 -2 186 -  -4,0% -2,3% +0,1% -
Charge d'intérêt -312 807 -278 838 -297 698 -324 748 -372 819  -10,9% +6,8% +9,1% +14,8%
Résultat avant impôts 298 497 295 210 299 787 308 160 326 597  -1,1% +1,6% +2,8% +6,0%
Impôts sur les bénéfices -69 611 -62 821 -56 172 -52 534 -57 375  -9,8% -10,6% -6,5% +9,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
228 145 230 393 241 219 250 719 262 771  +1,0% +4,7% +3,9% +4,8%
 
EBITDA 19 736 16 017 17 414 17 874 23 927  -18,8% +8,7% +2,6% +33,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 230 672 230 168 245 389 257 439 -  -0,2% +6,6% +4,9% -
Taux d’imposition 23% 21% 19% 17% 18%  -8,7% -11,9% -9,0% +3,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 616 253 4 255 353 4 256 216 4 050 867 -  +17,7% +0% -4,8% -
   dont Trésorerie 387 921 3 807 400 3 645 530 3 503 467 3 617 986  +881,5% -4,3% -3,9% +3,3%
   dont Placements à CT 828 370 542 380 459 777 678 554 -  -34,5% -15,2% +47,6% -
   dont Créances clients 5 475 7 782 9 463 11 305 -  +42,1% +21,6% +19,5% -
   dont Stock 2 118 2 411 2 131 1 945 -  +13,8% -11,6% -8,7% -
Placements à long terme 4 258 408 4 650 407 4 798 818 789 820 721 355  +9,2% +3,2% -83,5% -8,7%
Biens corporels 159 531 170 095 169 679 169 574 209 938  +6,6% -0,2% -0,1% +23,8%
Écart d'acquisitions 2 140 2 947 2 751 2 766 2 809  +37,7% -6,7% +0,5% +1,6%
Biens incorporels 2 103 2 599 2 752 3 622 4 502  +23,6% +5,9% +31,6% +24,3%
Actifs totaux 18 349 489 20 963 705 22 124 383 23 222 693 25 436 261  +14,2% +5,5% +5,0% +9,5%
 
Passifs courants 16 221 564 18 618 861 19 411 945 20 165 715 -  +14,8% +4,3% +3,9% -
   dont Créances fournisseurs 15 111 463 211 330 199 588 18 341 757 -  -98,6% -5,6% +9 089,8% -
   dont Dette à court terme 175 577 818 266 921 948 1 015 289 -  +366,0% +12,7% +10,1% -
Dette à long terme 239 962 261 567 291 226 340 269 303 847  +9,0% +11,3% +16,8% -10,7%
Passifs totaux 16 915 469 19 387 205 20 344 623 21 246 230 23 220 004  +14,6% +4,9% +4,4% +9,3%
 
Action ordinaire 250 011 250 011 250 011 250 011 250 011  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 146 857 1 307 458 1 480 439 1 628 365 1 814 633  +14,0% +13,2% +10,0% +11,4%
Capitaux propres 1 434 020 1 576 500 1 779 760 1 976 463 2 216 257  +9,9% +12,9% +11,1% +12,1%
 
Dettes portant intérets 415 539 1 079 833 1 213 174 1 355 558 303 847  +159,9% +12,3% +11,7% -77,6%
Actions en circulation (en M) - 235 156 205 110 213 405 217 837  - -12,8% +4,0% +2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 298 497 295 210 299 787 308 160 326 597  -1,1% +1,6% +2,8% +6,0%
 
Dépréciation 19 736 16 017 17 414 17 874 23 927  -18,8% +8,7% +2,6% +33,9%
Ajustements des bénéfices nets 169 804 151 661 191 655 -22 059 -20 329  -10,7% +26,4% -111,5% -7,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -866 382 -1 082 169 -1 132 569 211 449 328 092  +24,9% +4,7% -118,7% +55,2%
Flux opérationnel 633 494 882 532 79 090 615 831 581 287  +39,3% -91,0% +678,6% -5,6%
 
Dépenses d’investissement 28 589 27 742 22 263 20 783 23 234  -3,0% -19,7% -6,6% +11,8%
Investissements -567 851 -610 481 -97 456 -369 779 -292 548  +7,5% -84,0% +279,4% -20,9%
Flux d’investissement -593 629 -610 481 -97 456 -369 779 -292 548  +2,8% -84,0% +279,4% -20,9%
 
Dividendes payés -75 262 -69 574 -70 688 -76 811 -81 010  -7,6% +1,6% +8,7% +5,5%
Emprunts nets 52 238 4 811 28 642 117 205 -36 946  -90,8% +495,3% +309,2% -131,5%
Flux de financement -13 823 -75 368 8 792 28 921 -101 841  +445,2% -111,7% +228,9% -452,1%
 
Variation nette de la trésorerie 34 203 211 203 -27 785 289 363 191 638  +517,5% -113,2% -1 141,4% -33,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 174 280 178 127 165 910 209 376 179 513  +2,2% -6,9% +26,2% -14,3%
Charges d'exploitation -47 932 - -63 848 - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 181 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -37 406 -42 980 -61 446 -37 339 -38 505  +14,9% +43,0% -39,2% +3,1%
Résultat opérationnel 96 592 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -1 253 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -91 167 -95 884 -94 925 -99 746 -104 283  +5,2% -1,0% +5,1% +4,5%
Résultat avant impôts 95 339 86 944 48 473 98 370 168 773  -8,8% -44,2% +102,9% +71,6%
Impôts sur les bénéfices -17 556 -15 270 -6 633 -17 389 -12 445  -13,0% -56,6% +162,2% -28,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
77 274 71 154 37 427 80 855 137 626  -7,9% -47,4% +116,0% +70,2%
 
EBITDA 11 334 17 140 23 927 6 129 13 070  +51,2% +39,6% -74,4% +113,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 805 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 18% 18% 14% 18% 7%  -4,6% -22,1% +29,2% -58,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 135 808 - - - -  - - - -
   dont Trésorerie 3 316 578 784 130 3 617 986 1 349 883 1 484 799  -76,4% +361,4% -62,7% +10,0%
   dont Placements à CT 932 477 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 16 865 - - - -  - - - -
   dont Stock 1 828 - - - -  - - - -
Placements à long terme 717 533 770 822 721 355 736 140 718 551  +7,4% -6,4% +2,0% -2,4%
Biens corporels 179 684 179 471 185 478 183 622 181 486  -0,1% +3,3% -1,0% -1,2%
Écart d'acquisitions 2 780 2 837 2 809 2 683 2 729  +2,1% -1,0% -4,5% +1,7%
Biens incorporels 3 632 3 542 4 502 4 291 4 373  -2,5% +27,1% -4,7% +1,9%
Actifs totaux 24 383 151 24 517 730 25 436 261 27 110 165 27 655 247  +0,6% +3,7% +6,6% +2,0%
 
Passifs courants 21 143 821 - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 19 455 213 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 943 989 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 236 127 1 333 931 1 626 008 1 586 170 1 506 830  +7,9% +21,9% -2,5% -5,0%
Passifs totaux 22 327 395 22 381 696 23 220 004 24 794 118 25 374 181  +0,2% +3,7% +6,8% +2,3%
 
Action ordinaire 250 011 250 011 250 011 250 011 250 011  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 706 052 1 777 206 1 814 633 1 895 488 1 872 255  +4,2% +2,1% +4,5% -1,2%
Capitaux propres 2 055 756 2 136 034 2 216 257 2 316 047 2 281 066  +3,9% +3,8% +4,5% -1,5%
 
Dettes portant intérets 2 180 116 1 333 931 1 626 008 1 586 170 1 506 830  -38,8% +21,9% -2,5% -5,0%
Actions en circulation (en M) 227 276 229 529 217 837 231 014 -  +1,0% -5,1% +6,0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 191 180 278 124 326 597 98 370 168 773  +45,5% +17,4% -69,9% +71,6%
 
Dépréciation 11 334 17 140 23 927 6 129 13 070  +51,2% +39,6% -74,4% +113,2%
Ajustements des bénéfices nets -2 813 6 076 -41 371 20 358 -1 842  -316,0% -780,9% -149,2% -109,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -467 244 -54 521 1 492 323 -1 116 121 1 022 882  -88,3% -2 837,2% -174,8% -191,6%
Flux opérationnel 114 178 177 939 581 287 495 018 62 700  +55,8% +226,7% -14,8% -87,3%
 
Dépenses d’investissement 5 402 11 906 23 234 2 715 6 203  +120,4% +95,1% -88,3% +128,5%
Investissements -16 420 -93 370 14 291 -97 200 -351 516  +468,6% -115,3% -780,1% +261,6%
Flux d’investissement -213 469 -306 839 -292 548 -97 200 -448 716  +43,7% -4,7% -66,8% +361,6%
 
Dividendes payés -565 -76 523 -81 010 -1 998 -95  +13 443,9% +5,9% -97,5% -95,2%
Emprunts nets 2 401 8 477 -32 182 -11 771 834  +253,1% -479,6% -63,4% -107,1%
Flux de financement -19 892 -94 368 -101 841 -15 636 -18 333  +374,4% +7,9% -84,6% +17,2%
 
Variation nette de la trésorerie -119 476 -212 186 191 638 389 291 -399 583  +77,6% -190,3% +103,1% -202,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.