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China Construction Bank Corporation (0939.HK)

China Construction Bank Corporation provides various banking and related financial services in the People's Republic of China. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Business, and Others segments. The company offers personal banking products and services, such as foreign currency deposits, all in one accounts, and RMB deposits; personal business loans, personal car loans, and personal housing loans; physical gold for personal investment and personal gold accounts; credit cards; foreign exchange services; certificate treasury and savings bonds, securities deposit accounts, and securities services, as well as bank-securities transfer and book-entry treasury bond over the counter services; and wealth management products. It also provides corporate banking products and services, including corporate term, notification, and demand deposits, as well corporate deposits by agreement …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de China Construction Bank    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de China Construction Bank Corporation    (CNE1000002H1)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
5,4 4,8 0,5 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,1 masqué 5,9 6,4 5,6 7,2

 

Graphique des profits et résultats de China Construction Bank Corporation

Fondamentaux7 de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 857 877 495 157 469 582 494 436 507 782  -42,3% -5,2% +5,3% +2,7%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 602 625 302 935 300 325 298 362 308 413  -49,7% -0,9% -0,7% +3,4%
Résultat net 227 830 228 145 230 393 241 219 250 719  +0,1% +1,0% +4,7% +3,9%
Free Cash Flow -709 184 -488 620 -987 136 56 827 595 048  -31,1% +102,0% -105,8% +947,1%
Marge de FCF -83% -99% -210% 11% 117%  +19,4% +113,0% -105,5% +919,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 23% 21% 19% 17%  -1,5% -8,7% -11,9% -9,0%
Capital investi1 1 876 233 2 151 612 2 960 860 3 301 855 3 677 990  +14,7% +37,6% +11,5% +11,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Construction Bank Corporation

Ratio de profitabilité7 de China Construction Bank Corporation    (CNE1000002H1)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute - - - 99% 99%  - - - 0%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 70% 61% 64% 60% 61%  -12,9% +4,5% -5,6% +0,7%
Marge bénéficiaire 27% 46% 49% 49% 49%  +73,5% +6,5% -0,6% +1,2%
Marge de FCF -83% -99% -210% 11% 117%  +19,4% +113,0% -105,5% +919,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,2% 1,1% 1,1%  - -9,9% -4,5% -1,2%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 15,5% 14,8% 13,9%  - -9,7% -4,5% -5,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de China Construction Bank Corporation    (CNE1000002H1)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,23 0,08 0,06 0,05 0,08  -66,9% -18,0% -13,2% +43,3%
Liquidité générale 0,24 0,22 0,23 0,22 0,20  -8,8% +2,5% -4,1% -8,5%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 4% 4% 7% 7% 8%  +6,1% +66,7% +8,1% +5,9%
Dette sur capitaux propres 51% 52% 90% 94% 94%  +2,1% +73,0% +4,5% -0,3%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -2,2 -1,5 -3,4 0,3 -  -34,1% +134,0% -107,7% -

 

Graphique des dividendes de China Construction Bank Corporation

Ratios de distribution7 de China Construction Bank Corporation    (CNE1000002H1)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 227 830 228 145 230 393 241 219 250 719  +0,1% +1,0% +4,7% +3,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -709 184 -488 620 -987 136 56 827 595 048  -31,1% +102,0% -105,8% +947,1%
Dividende payé -75 003 -75 253 -69 574 -70 688 -76 811  +0,3% -7,5% +1,6% +8,7%
Distribution sur résultat net 33% 33% 30% 29% 31%  +0,2% -8,4% -3,0% +4,5%
Distribution sur FCF -11% -15% -7% 124% 13%  +45,6% -54,2% -1 864,9% -89,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Construction Bank Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de China Construction Bank Corporation    (CNE1000002H1)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 270 237  - - - -12,3%
Délai paiement clients (DSO) 7 4 6 7 8  -40,6% +49,9% +15,5% +16,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - 2 479 552 2 379 084  - - - -4,1%
Conversion de l’encaisse - 4 6 -2 479 275 -2 378 839  - +49,9% -40 987 654,3% -4,1%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -47,3% -17,0% -0,2% -2,2%
Frais généraux sur CP 13% 11% 10% 9% 9%  -13,6% -11,6% -5,8% -5,8%
Frais généraux sur CA 18% 31% 32% 32% 32%  +70,4% +2,6% -2,3% +2,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de China Construction Bank Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de China Construction Bank Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à China Construction Bank Corporation

Sociétés possiblement comparables à China Construction Bank Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 857 877 495 157 469 582 494 436 507 782  -42,3% -5,2% +5,3% +2,7%
Charges d'exploitation -193 533 -192 222 -169 257 -196 074 -199 369  -0,7% -11,9% +15,8% +1,7%
   dont Coût des ventes 0 0 0 -2 882 -3 000  - - - +4,1%
   dont Frais généraux -158 550 -155 919 -151 784 -156 199 -164 188  -1,7% -2,7% +2,9% +5,1%
Résultat opérationnel 602 625 302 935 300 325 298 362 308 413  -49,7% -0,9% -0,7% +3,4%
Autres revenus/frais nets -4 021 -4 438 -5 115 1 425 -253  +10,4% +15,3% -127,9% -117,8%
Charge d'intérêt -301 728 -312 807 -278 838 -297 698 -  +3,7% -10,9% +6,8% -
Résultat avant impôts 299 086 298 497 295 210 299 787 308 160  -0,2% -1,1% +1,6% +2,8%
Impôts sur les bénéfices -70 839 -69 611 -62 821 -56 172 -52 534  -1,7% -9,8% -10,6% -6,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
227 830 228 145 230 393 241 219 250 719  +0,1% +1,0% +4,7% +3,9%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 459 892 232 289 236 416 242 457 255 836  -49,5% +1,8% +2,6% +5,5%
Taux d’imposition1 24% 23% 21% 19% 17%  -1,5% -8,7% -11,9% -9,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 667 313 3 616 253 4 255 353 4 256 216 4 050 867  -1,4% +17,7% +0% -4,8%
   dont Trésorerie 272 326 387 921 599 124 571 339 860 702  +42,4% +54,4% -4,6% +50,6%
   dont Placements à CT 3 127 192 828 370 542 380 459 777 678 554  -73,5% -34,5% -15,2% +47,6%
   dont Créances clients 15 973 5 475 7 782 9 463 11 305  -65,7% +42,1% +21,6% +19,5%
   dont Stock 2 898 2 118 2 411 2 131 1 945  -26,9% +13,8% -11,6% -8,7%
Placements à long terme 3 635 193 4 258 408 4 932 747 4 997 956 5 478 005  +17,1% +15,8% +1,3% +9,6%
Biens corporels 151 607 159 531 170 095 169 679 169 574  +5,2% +6,6% -0,2% -0,1%
Écart d'acquisitions 2 696 2 140 2 947 2 751 2 766  -20,6% +37,7% -6,7% +0,5%
Biens incorporels 20 497 17 334 17 341 17 297 17 995  -15,4% +0% -0,3% +4,0%
Actifs totaux 16 744 130 18 349 489 20 963 705 22 124 383 23 222 693  +9,6% +14,2% +5,5% +5,0%
 
Passifs courants 14 999 030 16 221 564 18 618 861 19 413 639 20 194 157  +8,2% +14,8% +4,3% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 13 906 258 15 111 463 17 020 411 17 676 146 18 341 757  +8,7% +12,6% +3,9% +3,8%
   dont Dette à court terme 227 451 175 577 818 266 921 948 1 015 289  -22,8% +366,0% +12,7% +10,1%
Dette à long terme 406 603 561 674 585 753 679 783 765 874  +38,1% +4,3% +16,1% +12,7%
Passifs totaux 15 491 767 16 904 406 19 374 051 20 328 556 21 231 099  +9,1% +14,6% +4,9% +4,4%
 
Action ordinaire 250 011 250 011 250 011 250 011 250 011  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 858 716 1 011 608 1 173 498 1 345 214 1 493 828  +17,8% +16,0% +14,6% +11,0%
Capitaux propres 1 242 179 1 414 361 1 556 841 1 700 124 1 896 827  +13,9% +10,1% +9,2% +11,6%
 
Dettes portant intérets1 634 054 737 251 1 404 019 1 601 731 1 781 163  +16,3% +90,4% +14,1% +11,2%
Coût de la dette1 - 45,6% 26,0% 19,8% -  - -42,9% -23,9% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 227 830 228 145 231 460 242 264 254 655  +0,1% +1,5% +4,7% +5,1%
 
Dépréciation 17 228 19 191 15 159 16 786 17 120  +11,4% -21,0% +10,7% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 143 321 169 804 151 661 135 483 150 005  +18,5% -10,7% -10,7% +10,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -985 969 -866 382 -1 082 169 -308 858 211 449  -12,1% +24,9% -71,5% -168,5%
Flux opérationnel -673 694 -460 031 -959 394 79 090 615 831  -31,7% +108,5% -108,2% +678,6%
 
Dépenses d’investissement -35 490 28 589 27 742 22 263 20 783  -180,6% -3,0% -19,7% -6,6%
Investissements -306 871 -567 851 -585 099 -80 341 -351 285  +85,0% +3,0% -86,3% +337,2%
Flux d’investissement -343 887 -593 629 -610 481 -97 456 -369 779  +72,6% +2,8% -84,0% +279,4%
 
Dividendes payés -75 003 -75 253 -69 574 -70 688 -76 811  +0,3% -7,5% +1,6% +8,7%
Emprunts nets 19 738 52 238 4 811 28 642 117 205  +164,7% -90,8% +495,3% +309,2%
Flux de financement 927 795 1 079 702 1 766 558 8 792 28 921  +16,4% +63,6% -99,5% +228,9%
 
Variation nette de la trésorerie -87 055 34 203 211 203 -27 785 289 363  -139,3% +517,5% -113,2% -1 141,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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