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China Construction Bank Corp

China Construction Bank (0939.HK, CNE1000002H1)

China Construction Bank Corporation provides various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally. It operates through Corporate Finance Business, Personal Finance Business, Treasury and Asset Management Business, and Others segments. The company accepts various deposits, such as foreign currency, all in one accounts, RMB, corporate term and notification, and corporate demand deposits, as well corporate deposits by agreement. Its loan products include personal business, car, and housing loans; and SME, traditional credit, commercial draft, buyer credit, and RMB credit line loans. The company also offers credit cards; physical gold for personal investment and personal gold accounts; foreign exchange services; certificate treasury and savings bonds, securities deposit accounts, and securities services, as well as …

Siège social : No. 25, Financial Street, Beijing, China, 100033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Construction Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Construction Bank Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
240 417 000 000 42,5% 60,0% 9,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,6 3,1 0,5 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,1 HKD masqué 5,2 4,9 4,1 5,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Construction Bank Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Construction Bank Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% -0,2% +1,6% +7,4% -6,0% -8,1% -1,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,1% -12,7% +13,0% +54,9% +4,4% +51,3% +48,0%

 

Équipe de direction de China Construction Bank Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Guoli Tian Exec. Chairman 63 Panshi Jin Chief Information Officer 58
Yuanguo Cheng Chief Risk Officer 60 Zhihong Ji Exec. VP 54
Min Zhang Exec. VP 52 Yun Li Exec. VP -
Changmiao Hu Sec. to the Board 59 Jinliang Zhang Pres & Vice Chairman 54
Liurong Sheng Chief Financial Officer 58 Yong Cui Exec. VP 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Construction Bank Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Construction Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Construction Bank Corp

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Fondamentaux de China Construction Bank Corp (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 658 751 705 380 754 963 822 643 821 279  +7,1% +7,0% +9,0% -0,2%
EBITDA 326 034 350 524 362 798 25 412 25 388  +7,5% +3,5% -93,0% -0,1%
Résultat opérationnel 310 346 - - - -  - - - -
Résultat net 250 719 262 771 271 050 297 975 319 323  +4,8% +3,2% +9,9% +7,2%
Free Cash Flow 595 048 558 053 554 942 415 483 954 668  -6,2% -0,6% -25,1% +129,8%
Marge de FCF 90% 79% 74% 51% 116%  -12,4% -7,1% -31,3% +130,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 18% 19% 20% -  +3,0% +6,6% +5,1% -
Capital investi 3 332 021 2 520 104 4 086 175 4 596 641 3 379 117  -24,4% +62,1% +12,5% -26,5%
Actions en circul. (en M) 250 011,0 250 011,0 250 011,0 250 011,0 250 011,0  0% 0% 0% +0%
EBITDA par action 1,3 1,4 1,5 0,1 0,1  +7,5% +3,5% -93,0% -0,1%
Bénéfices par action 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3  +4,8% +3,2% +9,9% +7,2%
Free Cash Flow par action 2,4 2,2 2,2 1,7 3,8  -6,2% -0,6% -25,1% +129,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Construction Bank Corp

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Ratio de profitabilité de China Construction Bank Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  +0,5% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 49% 50% 48% 3% 3%  +0,4% -3,3% -93,6% +0,1%
Marge opérationnelle 47% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 38% 37% 36% 36% 39%  -2,1% -3,6% +0,9% +7,3%
Marge de FCF 90% 79% 74% 51% 116%  -12,4% -7,1% -31,3% +130,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,0% 1,0% 1,0%  - -6,3% +0,9% -3,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 11,8% 12,0% 11,7%  - -5,6% +1,7% -2,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Construction Bank Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 1,0 -  -20,5% -0,1% +533,0% -
Liquidité générale 1,1 1,1 0,2 0,2 -  +0,5% -83,1% -22,5% -
Dette nette sur EBITDA -8,7 -9,5 -5,6 -1 004,7 -132,8  +9,1% -41,2% +17 962,0% -86,8%
Dette sur actifs 6% 1% 6% 7% 2%  -79,5% +412,2% +8,5% -77,3%
Dette sur capitaux propres 69% 14% 73% 78% 18%  -80,0% +430,9% +6,6% -76,4%
Couverture par l’EBITDA 1,0 0,9 0,9 0,1 -  -6,4% -6,7% -93,6% -14,3%
   ∼ par l’EBIT 0,9 0,9 0,8 - -  -7,7% -7,1% - -
   ∼ par le flux opérationel 1,9 1,6 1,4 1,0 1,9  -17,8% -10,0% -31,2% +92,2%
Coût de la dette - 44,9% 40,8% 24,2% 41,6%  - -9,1% -40,7% +71,8%

 

Graphique des dividendes de China Construction Bank Corp

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Ratios de distribution de China Construction Bank Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 250 719 262 771 271 050 297 975 319 323  +4,8% +3,2% +9,9% +7,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 595 048 558 053 554 942 415 483 954 668  -6,2% -0,6% -25,1% +129,8%
Dividende payé -88 146 -99 061 -102 028 -86 364 -95 855  +12,4% +3,0% -15,4% +11,0%
Distribution sur résultat net 35% 38% 38% 29% 30%  +7,2% -0,2% -23,0% +3,6%
Distribution sur FCF 15% 18% 18% 21% 10%  +19,8% +3,6% +13,1% -51,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Construction Bank Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Construction Bank Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 237 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 6 10 11 11 -  +64,9% +4,9% -2,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -10 071 629 -19 148 588 -67 792 075 -  - +90,1% +254,0% -
Conversion de l’encaisse - 10 071 639 19 148 598 67 792 086 -  - +90,1% +254,0% -
Rotation des actifs - - - - -  -2,2% -3,2% +1,3% -12,7%
Frais généraux sur CP 8% 8% 8% 8% 7%  -4,2% -6,4% +6,9% -8,0%
Frais généraux sur CA 25% 25% 24% 26% 26%  +0,3% -6,7% +7,4% +1,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Construction Bank Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Construction Bank Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Construction Bank Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Construction Bank Corp

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Sociétés possiblement comparables à China Construction Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Construction Bank

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Dividendes par action détachés par China Construction Bank Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,39-----
2022-----0,43------
2021------0,39-----
2020------0,35-----
2019------0,35-----
2018------0,35-----
2017-----0,32------
2016-----0,32------
2015-----0,38------
2014------0,38-----
2013-----0,34------
2012-----0,29------
2011-----0,25------
2010-----0,22------
2009-----0,09------
2008-----0,07----0,12-
2007----0,09---0,07---
2006----0,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Construction Bank Corp (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 658 751 705 380 754 963 822 643 821 279  +7,1% +7,0% +9,0% -0,2%
Charges d'exploitation -199 389 -215 154 - - -  +7,9% - - -
   dont Coût des ventes -3 000 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -167 208 -179 531 -179 308 -209 864 -213 219  +7,4% -0,1% +17,0% +1,6%
Résultat opérationnel 310 346 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -2 186 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -324 748 -372 819 -413 600 -451 914 -526 836  +14,8% +10,9% +9,3% +16,6%
Résultat avant impôts 308 160 326 597 336 616 378 412 382 017  +6,0% +3,1% +12,4% +1,0%
Impôts sur les bénéfices -52 534 -57 375 -63 037 -74 484 -  +9,2% +9,9% +18,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
250 719 262 771 271 050 297 975 319 323  +4,8% +3,2% +9,9% +7,2%
 
EBITDA 326 034 350 524 362 798 25 412 25 388  +7,5% +3,5% -93,0% -0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 257 439 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 17% 18% 19% 20% -  +3,0% +6,6% +5,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,8 3,0 3,3 3,3  +7,1% +7,0% +9,0% -0,2%
EBITDA par action 1,3 1,4 1,5 0,1 0,1  +7,5% +3,5% -93,0% -0,1%
Bénéfices par action 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3  +4,8% +3,2% +9,9% +7,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Construction Bank Corp (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 23 046 731 25 258 210 4 410 740 3 955 914 -  +9,6% -82,5% -10,3% -
   dont Trésorerie 3 503 467 3 617 986 3 739 472 27 540 394 3 893 681  +3,3% +3,4% +636,5% -85,9%
   dont Placements à CT 678 554 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 305 19 963 22 405 23 724 -  +76,6% +12,2% +5,9% -
   dont Stock 1 945 1 227 797 668 -  -36,9% -35,0% -16,2% -
Placements à long terme 789 820 721 355 5 165 926 7 692 344 6 632 306  -8,7% +616,1% +48,9% -13,8%
Biens corporels 169 574 195 200 172 505 194 742 192 957  +15,1% -11,6% +12,9% -0,9%
Écart d'acquisitions 2 766 2 809 2 210 2 141 2 256  +1,6% -21,3% -3,1% +5,4%
Biens incorporels 3 622 4 502 5 279 5 858 6 496  +24,3% +17,3% +11,0% +10,9%
Actifs totaux 23 222 693 25 436 261 28 132 254 30 253 979 34 601 917  +9,5% +10,6% +7,5% +14,4%
 
Passifs courants 20 156 229 21 983 195 22 760 187 26 344 303 -  +9,1% +3,5% +15,7% -
   dont Créances fournisseurs 18 341 757 19 812 136 22 558 610 23 959 391 -  +8,0% +13,9% +6,2% -
   dont Dette à court terme 1 015 289 - - - -  - - - -
Dette à long terme 340 269 303 847 1 721 367 2 008 410 522 384  -10,7% +466,5% +16,7% -74,0%
Passifs totaux 21 231 099 23 201 134 25 742 901 27 639 857 31 745 184  +9,3% +11,0% +7,4% +14,9%
 
Action ordinaire 250 011 250 011 250 011 250 011 250 011  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 990 872 1 116 529 1 239 295 2 081 989 2 445 961  +12,7% +11,0% +68,0% +17,5%
Capitaux propres 1 976 463 2 216 257 2 364 808 2 588 231 2 856 733  +12,1% +6,7% +9,4% +10,4%
 
Dette portant intérets 1 355 558 303 847 1 721 367 2 008 410 522 384  -77,6% +466,5% +16,7% -74,0%
Dette nette -2 826 463 -3 314 139 -2 018 105 -25 531 984 -3 371 297  +17,3% -39,1% +1 165,1% -86,8%
Fonds de roulement 2 890 502 3 275 015 -18 349 447 -22 388 389 -  +13,3% -660,3% +22,0% -
Actions en circulation (en M) 250 011,0 250 011,0 250 011,0 250 011,0 250 011,0  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Construction Bank Corp (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 254 655 266 733 273 579 302 513 382 017  +4,7% +2,6% +10,6% +26,3%
 
Dépréciation 17 874 23 927 26 182 25 412 25 388  +33,9% +9,4% -2,9% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -22 059 -20 329 -1 793 -66 113 -  -7,8% -91,2% +3 587,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 211 449 328 092 -2 118 684 177 058 -  +55,2% -745,8% -108,4% -
Flux opérationnel 615 831 581 287 580 685 436 718 978 419  -5,6% -0,1% -24,8% +124,0%
 
Dépenses d’investissement 20 783 23 234 25 743 21 235 23 751  +11,8% +10,8% -17,5% +11,8%
Investissements -369 779 -292 548 -642 158 -736 834 -651 668  -20,9% +119,5% +14,7% -11,6%
Flux d’investissement -197 715 -292 548 -642 158 -518 548 -651 668  +48,0% +119,5% -19,2% +25,7%
 
Dividendes payés 88 146 99 061 102 028 86 364 95 855  +12,4% +3,0% -15,4% +11,0%
Emprunts nets 117 205 -36 946 38 863 128 777 -  -131,5% -205,2% +231,4% -
Flux de financement 28 921 -101 841 -89 960 16 123 -6 425  -452,1% -11,7% -117,9% -139,8%
 
Variation nette de la trésorerie 289 363 191 638 -173 409 -73 331 338 052  -33,8% -190,5% -57,7% -561,0%
 
Free Cash Flow par action 2,4 2,2 2,2 1,7 3,8  -6,2% -0,6% -25,1% +129,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Construction Bank Corp (en MHKD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 232 442 203 110 194 212 191 515 206 713  -12,6% -4,4% -1,4% +7,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -42 563 -48 417 -45 784 -76 455 -43 141  +13,8% -5,4% +67,0% -43,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -119 178 -128 439 -137 149 -142 070 -147 487  +7,8% +6,8% +3,6% +3,8%
Résultat avant impôts 103 969 88 417 100 722 88 909 104 705  -15,0% +13,9% -11,7% +17,8%
Impôts sur les bénéfices -16 151 -14 505 -15 728 - -  -10,2% +8,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 741 72 901 85 640 72 041 88 743  -17,8% +17,5% -15,9% +23,2%
 
EBITDA 6 592 5 805 6 719 25 388 6 017  -11,9% +15,7% +277,9% -76,3%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 16% 16% 16% - -  +5,6% -4,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -12,6% -4,4% -1,4% +7,9%
EBITDA par action - - - 0,1 -  -11,9% +15,7% +277,9% -76,3%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4  -17,8% +17,5% -15,9% +23,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Construction Bank Corp (en MHKD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 4 879 276 4 950 901 5 573 027 - -  +1,5% +12,6% - -
   dont Trésorerie 29 407 742 3 684 649 3 749 501 3 893 681 4 153 960  -87,5% +1,8% +3,8% +6,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 128 576 28 746 - - -  -98,6% - - -
   dont Stock - 637 - - -  - - - -
Placements à long terme 56 576 8 490 786 8 529 017 6 632 306 6 814 600  +14 907,8% +0,5% -22,2% +2,7%
Biens corporels 169 278 193 406 166 934 166 985 163 401  +14,3% -13,7% +0% -2,1%
Écart d'acquisitions 2 126 2 209 2 315 2 256 2 258  +3,9% +4,8% -2,5% +0,1%
Biens incorporels 5 689 5 509 5 439 6 496 6 218  -3,2% -1,3% +19,4% -4,3%
Actifs totaux 32 012 252 33 689 078 34 299 695 34 600 711 36 941 947  +5,2% +1,8% +0,9% +6,8%
 
Passifs courants 26 748 788 29 516 347 28 040 197 - -  +10,3% -5,0% - -
   dont Créances fournisseurs 25 780 886 26 575 273 27 140 177 - -  +3,1% +2,1% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 094 796 2 465 972 2 429 010 2 421 649 2 503 576  +17,7% -1,5% -0,3% +3,4%
Passifs totaux 29 314 072 31 007 226 31 508 483 31 745 261 33 999 673  +5,8% +1,6% +0,8% +7,1%
 
Action ordinaire 250 011 250 011 250 011 250 011 250 011  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 170 730 2 152 627 2 238 267 2 448 068 2 536 811  -0,8% +4,0% +9,4% +3,6%
Capitaux propres 2 673 273 2 659 227 2 791 212 2 855 450 2 942 274  -0,5% +5,0% +2,3% +3,0%
 
Dette portant intérets 2 094 796 2 465 972 2 429 010 2 421 649 2 503 576  +17,7% -1,5% -0,3% +3,4%
Dette nette -27 312 946 -1 218 677 -1 320 491 -1 472 032 -1 650 384  -95,5% +8,4% +11,5% +12,1%
Fonds de roulement -21 869 512 -24 565 446 -22 467 170 - -  +12,3% -8,5% - -
Actions en circulation (en M) 250 011,0 250 011,0 250 011,0 250 011,0 250 011,0  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Construction Bank Corp (en MHKD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 88 741 72 901 85 640 382 017 104 705  -17,8% +17,5% +346,1% -72,6%
 
Dépréciation 6 592 5 805 6 719 25 388 6 017  -11,9% +15,7% +277,9% -76,3%
Ajustements des bénéfices nets 23 894 4 808 -6 768 - -  -79,9% -240,8% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 102 338 -1 031 433 -563 415 - -  -6,4% -45,4% - -
Flux opérationnel -1 001 261 -1 002 471 -488 584 978 419 370 787  +0,1% -51,3% -300,3% -62,1%
 
Dépenses d’investissement 6 170 2 210 3 378 23 751 1 343  -64,2% +52,9% +603,1% -94,3%
Investissements -277 972 -514 413 49 684 -89 244 -268 382  +85,1% -109,7% -279,6% +200,7%
Flux d’investissement -237 532 -441 153 116 261 -651 668 -268 382  +85,7% -126,4% -660,5% -58,8%
 
Dividendes payés 43 43 91 015 95 855 2 967  0% +211 562,8% +5,3% -96,9%
Emprunts nets 13 885 73 248 -6 929 - -  +427,5% -109,5% - -
Flux de financement 1 490 968 1 405 068 427 656 -6 425 19 322  -5,8% -69,6% -101,5% -400,7%
 
Variation nette de la trésorerie 251 516 -19 638 71 327 338 052 120 576  -107,8% -463,2% +373,9% -64,3%
 
Free Cash Flow par action -4,0 -4,0 -2,0 3,8 1,5  -0,3% -51,0% -294,1% -61,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.