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China Construction Bank Corporation

China Construction Bank (0939.HK, CNE1000002H1)

China Construction Bank Corporation provides various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Business, and Others segments. The company accepts various deposits, such as foreign currency, all in one accounts, RMB, corporate term and notification, and corporate demand deposits, as well corporate deposits by agreement. Its loan products include personal business, car, and housing loans; and SME, traditional credit, commercial draft, buyer credit, and RMB credit line loans. The company also offers credit cards; physical gold for personal investment and personal gold accounts; foreign exchange services; certificate treasury and savings bonds, securities deposit accounts, and securities services, as well as bank-securities transfer and book-…

Siège social : No. 25, Financial Street, Beijing, China, 100033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Construction Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Construction Bank Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
240 417 000 000 43,1% 0,8% 68,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,4 3,4 0,5 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,1 HKD masqué 5,4 5,9 5,0 6,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Construction Bank Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Construction Bank Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% -7,3% -10,4% -14,7% -12,5% -7,6% -10,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,1% +15,1% +32,1% +30,5% +27,5% +43,9% +58,0%

 

Équipe de direction de China Construction Bank Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Guoli Tian Exec. Chairman 61 Jiang Wang Exec. Vice Chairman & Pres 58
Zhihong Ji Exec. VP 52 Hao Wang Exec. VP 50
Min Zhang Exec. VP 50 Changmiao Hu Sec. to the Board 57
Guiya Wang Chief Investment & Wealth Management Officer and GM of Investment Banking Dept of the Head Office 57 Panshi Jin Chief Information Officer 56
Yuanguo Cheng Chief Risk Officer 58 Yun Li Exec. VP -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Construction Bank Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Construction Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de China Construction Bank Corporation

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Fondamentaux de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 605 021 621 498 658 751 705 380 754 963  +2,7% +6,0% +7,1% +7,0%
EBITDA 311 227 317 201 326 034 350 524 362 798  +1,9% +2,8% +7,5% +3,5%
Résultat opérationnel 292 389 301 970 310 346 - -  +3,3% +2,8% - -
Résultat net 230 393 241 219 250 719 262 771 271 050  +4,7% +3,9% +4,8% +3,2%
Free Cash Flow 854 790 56 827 595 048 558 053 554 942  -93,4% +947,1% -6,2% -0,6%
Marge de FCF 141% 9% 90% 79% 74%  -93,5% +887,9% -12,4% -7,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 19% 17% 18% 19%  -11,9% -9,0% +3,0% +6,6%
Capital investi 2 656 333 2 992 934 3 332 021 2 520 104 4 086 175  +12,7% +11,3% -24,4% +62,1%
Actions en circul. (en M) 251 587,0 250 011,0 250 011,0 250 011,0 250 011,0  -0,6% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5  +2,6% +2,8% +7,5% +3,5%
Bénéfices par action 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1  +5,4% +3,9% +4,8% +3,2%
Free Cash Flow par action 3,4 0,2 2,4 2,2 2,2  -93,3% +947,1% -6,2% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Construction Bank Corporation

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Ratio de profitabilité de China Construction Bank Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  -0,5% +0% +0,5% 0%
Marge d’EBITDA 51% 51% 49% 50% 48%  -0,8% -3,0% +0,4% -3,3%
Marge opérationnelle 48% 49% 47% - -  +0,5% -3,0% - -
Marge bénéficiaire 38% 39% 38% 37% 36%  +1,9% -1,9% -2,1% -3,6%
Marge de FCF 141% 9% 90% 79% 74%  -93,5% +887,9% -12,4% -7,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,1% 1,1% 1,0%  - -1,2% -2,3% -6,3%
Rentabilité financière (ROE) - 14,4% 13,3% 12,5% 11,8%  - -7,1% -6,1% -5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Construction Bank Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -9,3% -13,9% -20,5% -0,1%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 0,2  +1,3% +1,1% +0,5% -83,1%
Dette nette sur EBITDA -10,5 -9,1 -8,7 -9,5 -5,6  -13,2% -4,9% +9,1% -41,2%
Dette sur actifs 5% 5% 6% 1% 6%  +6,5% +6,5% -79,5% +412,2%
Dette sur capitaux propres 68% 68% 69% 14% 73%  -0,5% +0,6% -80,0% +430,9%
Couverture par l’EBITDA 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9  -4,5% -5,8% -6,4% -6,7%
   ∼ par l’EBIT 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8  -4,9% -5,8% -7,7% -7,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 0,3 1,9 1,6 1,4  -91,6% +613,8% -17,8% -10,0%
Coût de la dette - 26,0% 25,3% 44,9% 40,8%  - -2,6% +77,7% -9,1%

 

Graphique des dividendes de China Construction Bank Corporation

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Ratios de distribution de China Construction Bank Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 230 393 241 219 250 719 262 771 271 050  +4,7% +3,9% +4,8% +3,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 854 790 56 827 595 048 558 053 554 942  -93,4% +947,1% -6,2% -0,6%
Dividende payé -80 192 -83 396 -88 146 -99 061 -102 028  +4,0% +5,7% +12,4% +3,0%
Distribution sur résultat net 35% 35% 35% 38% 38%  -0,7% +1,7% +7,2% -0,2%
Distribution sur FCF 9% 147% 15% 18% 18%  +1 464,3% -89,9% +19,8% +3,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Construction Bank Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Construction Bank Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - 270 237 - -  - -12,3% - -
Délai paiement clients (DSO) 368 342 6 10 11  -6,9% -98,2% +64,9% +4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 479 552 2 379 084 -10 071 629 -19 148 588  - -4,1% -523,3% +90,1%
Conversion de l’encaisse - -2 478 939 -2 378 841 10 071 639 19 148 598  - -4,0% -523,4% +90,1%
Rotation des actifs - - - - -  -2,7% +1,0% -2,2% -3,2%
Frais généraux sur CP 10% 9% 8% 8% 8%  -7,8% -5,4% -4,2% -6,4%
Frais généraux sur CA 25% 26% 25% 25% 24%  +1,4% -0,9% +0,3% -6,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Construction Bank Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Construction Bank Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Construction Bank Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Construction Bank Corporation

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Sociétés possiblement comparables à China Construction Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Construction Bank

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Dividendes par action détachés par China Construction Bank Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------0,39-----
2020------0,35-----
2019------0,35-----
2018------0,35-----
2017-----0,32------
2016-----0,32------
2015-----0,38------
2014------0,38-----
2013-----0,34------
2012-----0,29------
2011-----0,25------
2010-----0,22------
2009-----0,09------
2008-----0,07----0,12-
2007----0,09---0,07---
2006----0,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 605 021 621 498 658 751 705 380 754 963  +2,7% +6,0% +7,1% +7,0%
Charges d'exploitation -219 497 -196 111 -199 389 -215 154 -  -10,7% +1,7% +7,9% -
   dont Coût des ventes 0 -2 882 -3 000 - -  - +4,1% - -
   dont Frais généraux -152 820 -159 118 -167 208 -179 531 -179 308  +4,1% +5,1% +7,4% -0,1%
Résultat opérationnel 292 389 301 970 310 346 - -  +3,3% +2,8% - -
Autres revenus/frais nets -2 235 -2 183 -2 186 - -  -2,3% +0,1% - -
Charge d'intérêt -278 838 -297 698 -324 748 -372 819 -413 600  +6,8% +9,1% +14,8% +10,9%
Résultat avant impôts 295 210 299 787 308 160 326 597 336 616  +1,6% +2,8% +6,0% +3,1%
Impôts sur les bénéfices -62 821 -56 172 -52 534 -57 375 -63 037  -10,6% -6,5% +9,2% +9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
230 393 241 219 250 719 262 771 271 050  +4,7% +3,9% +4,8% +3,2%
 
EBITDA 311 227 317 201 326 034 350 524 362 798  +1,9% +2,8% +7,5% +3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 230 168 245 389 257 439 - -  +6,6% +4,9% - -
Taux d’imposition 21% 19% 17% 18% 19%  -11,9% -9,0% +3,0% +6,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0  +3,4% +6,0% +7,1% +7,0%
EBITDA par action 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5  +2,6% +2,8% +7,5% +3,5%
Bénéfices par action 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1  +5,4% +3,9% +4,8% +3,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 20 788 064 21 949 201 23 046 731 25 258 210 4 410 740  +5,6% +5,0% +9,6% -82,5%
   dont Trésorerie 3 807 400 3 645 530 3 503 467 3 617 986 3 739 472  -4,3% -3,9% +3,3% +3,4%
   dont Placements à CT 542 380 459 777 678 554 - -  -15,2% +47,6% - -
   dont Créances clients 609 608 582 803 11 305 19 963 22 405  -4,4% -98,1% +76,6% +12,2%
   dont Stock 2 411 2 131 1 945 1 227 797  -11,6% -8,7% -36,9% -35,0%
Placements à long terme 4 650 407 4 798 818 789 820 721 355 5 165 926  +3,2% -83,5% -8,7% +616,1%
Biens corporels 170 095 169 679 169 574 195 200 172 505  -0,2% -0,1% +15,1% -11,6%
Écart d'acquisitions 2 947 2 751 2 766 2 809 2 210  -6,7% +0,5% +1,6% -21,3%
Biens incorporels 2 599 2 752 3 622 4 502 5 279  +5,9% +31,6% +24,3% +17,3%
Actifs totaux 20 963 705 22 124 383 23 222 693 25 436 261 28 132 254  +5,5% +5,0% +9,5% +10,6%
 
Passifs courants 18 618 861 19 411 945 20 156 229 21 983 195 22 760 187  +4,3% +3,8% +9,1% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 17 020 411 17 676 146 18 341 757 19 812 136 22 558 610  +3,9% +3,8% +8,0% +13,9%
   dont Dette à court terme 818 266 921 948 1 015 289 - -  +12,7% +10,1% - -
Dette à long terme 261 567 291 226 340 269 303 847 1 721 367  +11,3% +16,8% -10,7% +466,5%
Passifs totaux 19 374 051 20 328 556 21 231 099 23 201 134 25 742 901  +4,9% +4,4% +9,3% +11,0%
 
Action ordinaire 250 011 250 011 250 011 250 011 250 011  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 786 860 886 921 990 872 1 116 529 1 239 295  +12,7% +11,7% +12,7% +11,0%
Capitaux propres 1 576 500 1 779 760 1 976 463 2 216 257 2 364 808  +12,9% +11,1% +12,1% +6,7%
 
Dette portant intérets 1 079 833 1 213 174 1 355 558 303 847 1 721 367  +12,3% +11,7% -77,6% +466,5%
Dette nette -3 269 947 -2 892 133 -2 826 463 -3 314 139 -2 018 105  -11,6% -2,3% +17,3% -39,1%
Fonds de roulement 2 169 203 2 537 256 2 890 502 3 275 015 -18 349 447  +17,0% +13,9% +13,3% -660,3%
Actions en circulation (en M) 251 587,0 250 011,0 250 011,0 250 011,0 250 011,0  -0,6% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 231 460 242 264 254 655 266 733 273 579  +4,7% +5,1% +4,7% +2,6%
 
Dépréciation 16 017 17 414 17 874 23 927 26 182  +8,7% +2,6% +33,9% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets 151 661 191 655 -22 059 -20 329 -1 793  +26,4% -111,5% -7,8% -91,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 082 169 -1 132 569 211 449 328 092 -2 118 684  +4,7% -118,7% +55,2% -745,8%
Flux opérationnel 882 532 79 090 615 831 581 287 580 685  -91,0% +678,6% -5,6% -0,1%
 
Dépenses d’investissement 27 742 22 263 20 783 23 234 25 743  -19,7% -6,6% +11,8% +10,8%
Investissements -610 481 -97 456 -369 779 -292 548 -642 158  -84,0% +279,4% -20,9% +119,5%
Flux d’investissement -610 481 -97 456 -197 715 -292 548 -642 158  -84,0% +102,9% +48,0% +119,5%
 
Dividendes payés -80 192 -83 396 -88 146 -99 061 -102 028  +4,0% +5,7% +12,4% +3,0%
Emprunts nets 4 811 28 642 117 205 -36 946 38 863  +495,3% +309,2% -131,5% -205,2%
Flux de financement -75 368 8 792 28 921 -101 841 -89 960  -111,7% +228,9% -452,1% -11,7%
 
Variation nette de la trésorerie 211 203 -27 785 289 363 191 638 -173 409  -113,2% -1 141,4% -33,8% -190,5%
 
Free Cash Flow par action 3,4 0,2 2,4 2,2 2,2  -93,3% +947,1% -6,2% -0,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 182 110 183 964 216 641 199 463 207 303  +1,0% +17,8% -7,9% +3,9%
Charges d'exploitation - -68 878 -64 046 - -  - -7,0% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -42 950 -60 514 -40 970 -43 234 -47 144  +40,9% -32,3% +5,5% +9,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -102 730 -106 841 -108 091 -111 773 -115 327  +4,0% +1,2% +3,4% +3,2%
Résultat avant impôts 81 120 86 723 100 320 84 143 108 334  +6,9% +15,7% -16,1% +28,7%
Impôts sur les bénéfices -12 450 -20 753 -17 300 -13 057 -29 267  +66,7% -16,6% -24,5% +124,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 206 65 218 83 115 70 185 78 853  -4,4% +27,4% -15,6% +12,4%
 
EBITDA 100 692 112 905 6 440 5 818 7 906  +12,1% -94,3% -9,7% +35,9%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 15% 24% 17% 16% 27%  +55,9% -27,9% -10,0% +74,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8  +1,0% +17,8% -7,9% +3,9%
EBITDA par action 0,4 0,5 - - -  +12,1% -94,3% -9,7% +35,9%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -4,4% +27,4% -15,6% +12,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 28 125 513 4 410 740 5 224 310 4 581 674 4 839 302  -84,3% +18,4% -12,3% +5,6%
   dont Trésorerie 3 773 944 3 739 472 4 063 785 3 712 921 3 589 220  -0,9% +8,7% -8,6% -3,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 463 921 22 405 - 24 235 -  -95,2% - - -
   dont Stock - 797 - 728 -  - - - -
Placements à long terme 713 124 5 165 926 5 227 879 5 339 094 5 488 617  +624,4% +1,2% +2,1% +2,8%
Biens corporels 165 807 172 505 169 729 192 124 164 158  +4,0% -1,6% +13,2% -14,6%
Écart d'acquisitions 2 294 2 210 2 194 2 168 2 171  -3,7% -0,7% -1,2% +0,1%
Biens incorporels 4 507 5 279 5 150 5 100 5 173  +17,1% -2,4% -1,0% +1,4%
Actifs totaux 28 298 121 28 132 254 29 378 083 29 833 188 30 135 551  -0,6% +4,4% +1,5% +1,0%
 
Passifs courants 23 218 540 22 760 187 24 208 859 26 116 742 24 791 354  -2,0% +6,4% +7,9% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 22 424 494 22 558 610 23 705 160 23 781 987 24 082 238  +0,6% +5,1% +0,3% +1,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 781 585 1 721 367 1 686 830 1 723 074 1 827 985  -3,4% -2,0% +2,1% +6,1%
Passifs totaux 25 952 251 25 742 901 26 908 834 27 370 847 27 587 342  -0,8% +4,5% +1,7% +0,8%
 
Action ordinaire 250 011 250 011 250 011 250 011 250 011  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 241 087 1 239 295 1 322 855 1 937 314 2 016 167  -0,1% +6,7% +46,4% +4,1%
Capitaux propres 2 322 319 2 364 808 2 444 774 2 436 972 2 522 495  +1,8% +3,4% -0,3% +3,5%
 
Dette portant intérets 1 781 585 1 721 367 1 686 830 1 723 074 1 827 985  -3,4% -2,0% +2,1% +6,1%
Dette nette -1 992 359 -2 018 105 -2 376 955 -1 989 847 -1 761 235  +1,3% +17,8% -16,3% -11,5%
Fonds de roulement 4 906 973 -18 349 447 -18 984 549 -21 535 068 -19 952 052  -473,9% +3,5% +13,4% -7,4%
Actions en circulation (en M) 250 011,0 250 011,0 250 011,0 250 011,0 250 011,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 68 206 65 970 83 020 70 185 78 853  -3,3% +25,8% -15,5% +12,4%
 
Dépréciation 19 572 26 182 6 440 5 818 7 906  +33,8% -75,4% -9,7% +35,9%
Ajustements des bénéfices nets 15 479 -65 622 13 793 -19 767 30 720  -523,9% -121,0% -243,3% -255,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -158 952 32 357 -932 873 955 006 -1 700 929  -120,4% -2 983,1% -202,4% -278,1%
Flux opérationnel 547 978 -29 993 253 365 1 004 144 -1 606 852  -105,5% -944,7% +296,3% -260,0%
 
Dépenses d’investissement 5 800 13 740 2 174 3 248 3 689  +136,9% -84,2% +49,4% +13,6%
Investissements -320 449 127 007 -118 144 -170 637 -183 385  -139,6% -193,0% +44,4% +7,5%
Flux d’investissement -320 449 127 007 -75 657 -105 611 -112 570  -139,6% -159,6% +39,6% +6,6%
 
Dividendes payés -84 641 -13 874 -1 170 -100 -88 990  -83,6% -91,6% -91,5% +88 890,0%
Emprunts nets 68 094 -18 294 21 930 13 969 67 861  -126,9% -219,9% -36,3% +385,8%
Flux de financement -18 050 -53 577 19 051 -1 073 442 1 885 998  +196,8% -135,6% -5 734,6% -275,7%
 
Variation nette de la trésorerie 197 800 28 374 197 552 -180 325 166 740  -85,7% +596,2% -191,3% -192,5%
 
Free Cash Flow par action 2,2 -0,2 1,0 4,0 -6,4  -108,1% -674,4% +298,5% -260,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.