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China Construction Bank (0939.HK, CNE1000002H1)
China Construction Bank Corporation provides various banking and related financial services in the People's Republic of China. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Business, and Others segments. The company accepts various deposits, such as foreign currency, all in one accounts, RMB, corporate term and notification, and corporate demand deposits, as well corporate deposits by agreement. Its loan products include personal business, car, and housing loans; and SME, traditional credit, commercial draft, buyer credit, and RMB credit line loans. The company also offers credit cards; physical gold for personal investment and personal gold accounts; foreign exchange services; certificate treasury and savings bonds, securities deposit accounts, and securities services, as well as bank-securities transfer and book-entry treasury bond over the counter services; …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 1 633 990 MHKD (176 635 MEUR)
Rendement : 5,4%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : No. 25, Finance Street, Beijing, China, 100033
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Construction Bank
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Construction Bank Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 417 000 000 | 42,4% | 1,5% | 67,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 5,5 | 4,8 | 1,0 | 0,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 6,5 HKD | masqué | 6,5 | 6,0 | 4,9 | 6,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Construction Bank Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Construction Bank Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,3% | +2,7% | +5,7% | +21,9% | +9,3% | +4,9% | -6,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +28,1% | +67,6% | +16,4% | +73,3% | +64,6% | +69,3% | +45,2% |
Équipe de direction de China Construction Bank Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Guoli Tian | Exec. Chairman | 61 | Jiang Wang | Exec. Vice Chairman & Pres | 58 |
| Yanmin Jin | Chief Risk Officer | 60 | Zhihong Ji | Exec. VP | 52 |
| Jiajin Lyu | Exec. VP & Exec. Director | 53 | Hao Wang | Exec. VP | 50 |
| Min Zhang | Exec. VP | - | Changmiao Hu | Sec. to the Board | 57 |
| Guiya Wang | Chief Investment & Wealth Management Officer and GM of Investment Banking Dept of the Head Office | 57 | Yi Zhang | Gen. Mang. of Financial Accounting Department | - |
Opérations d’initiés récentes pour China Construction Bank Corporation
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Construction Bank Corporation au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de China Construction Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de China Construction Bank Corporation
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Fondamentaux de China Construction Bank Corporation (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 605 021 | 621 498 | 658 751 | 705 380 | 754 963 | +2,7% | +6,0% | +7,1% | +7,0% | |
| EBITDA | 311 227 | 317 201 | 326 034 | 350 524 | 362 798 | +1,9% | +2,8% | +7,5% | +3,5% | |
| Résultat opérationnel | 292 389 | 301 970 | 310 346 | - | - | +3,3% | +2,8% | - | - | |
| Résultat net | 230 393 | 241 219 | 250 719 | 262 771 | 271 050 | +4,7% | +3,9% | +4,8% | +3,2% | |
| Free Cash Flow | 854 790 | 56 827 | 595 048 | 558 053 | 554 942 | -93,4% | +947,1% | -6,2% | -0,6% | |
| Marge de FCF | 141% | 9% | 90% | 79% | 74% | -93,5% | +887,9% | -12,4% | -7,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 19% | 17% | 18% | 19% | -11,9% | -9,0% | +3,0% | +6,6% | |
| Capital investi | 2 656 333 | 2 992 934 | 3 332 021 | 2 520 104 | 4 086 175 | +12,7% | +11,3% | -24,4% | +62,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 251 771 | 251 612 | 248 448 | 254 121 | 252 615 | -0,1% | -1,3% | +2,3% | -0,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Construction Bank Corporation
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Ratio de profitabilité de China Construction Bank Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -0,5% | +0% | +0,5% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 51% | 51% | 49% | 50% | 48% | -0,8% | -3,0% | +0,4% | -3,3% | |
| Marge opérationnelle | 48% | 49% | 47% | - | - | +0,5% | -3,0% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 38% | 39% | 38% | 37% | 36% | +1,9% | -1,9% | -2,1% | -3,6% | |
| Marge de FCF | 141% | 9% | 90% | 79% | 74% | -93,5% | +887,9% | -12,4% | -7,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | - | -1,2% | -2,3% | -6,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 14,4% | 13,3% | 12,5% | 11,8% | - | -7,1% | -6,1% | -5,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de China Construction Bank Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -9,3% | -13,9% | -20,5% | -0,7% | |
| Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -4,1% | -8,3% | +2,4% | -5,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -10,5 | -9,1 | -8,7 | -9,5 | -5,6 | -13,2% | -4,9% | +9,1% | -41,2% | |
| Dette sur actifs | 5% | 5% | 6% | 1% | 6% | +6,5% | +6,5% | -79,5% | +412,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 68% | 68% | 69% | 14% | 73% | -0,5% | +0,6% | -80,0% | +430,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | -4,5% | -5,8% | -6,4% | -6,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | -4,9% | -5,8% | -7,7% | -7,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,2 | 0,3 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | -91,6% | +613,8% | -17,8% | -10,0% | |
| Coût de la dette | - | 26,0% | 25,3% | 44,9% | 40,8% | - | -2,6% | +77,7% | -9,1% |
Graphique des dividendes de China Construction Bank Corporation
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Ratios de distribution de China Construction Bank Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 230 393 | 241 219 | 250 719 | 262 771 | 271 050 | +4,7% | +3,9% | +4,8% | +3,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 854 790 | 56 827 | 595 048 | 558 053 | 554 942 | -93,4% | +947,1% | -6,2% | -0,6% | |
| Dividende payé | -80 192 | -83 396 | -88 146 | -99 061 | -102 028 | +4,0% | +5,7% | +12,4% | +3,0% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 35% | 35% | 38% | 38% | -0,7% | +1,7% | +7,2% | -0,2% | |
| Distribution sur FCF | 9% | 147% | 15% | 18% | 18% | +1 464,3% | -89,9% | +19,8% | +3,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Construction Bank Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Construction Bank Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | 270 | 237 | - | - | - | -12,3% | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 368 | 342 | 6 | 10 | - | -6,9% | -98,2% | +64,9% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 2 479 552 | 2 379 084 | -10 071 629 | -6 710 589 | - | -4,1% | -523,3% | -33,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -2 478 939 | -2 378 841 | 10 071 639 | 6 710 589 | - | -4,0% | -523,4% | -33,4% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -2,7% | +1,0% | -2,2% | -3,2% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 9% | 8% | 8% | 8% | -7,8% | -5,4% | -4,2% | -6,4% | |
| Frais généraux sur CA | 25% | 26% | 25% | 25% | 24% | +1,4% | -0,9% | +0,3% | -6,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Construction Bank Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Construction Bank Corporation
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Construction Bank Corporation
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Graphique des sociétés possiblement comparables à China Construction Bank Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Construction Bank
Dividendes par action détachés par China Construction Bank Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | 0,11 | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | 0,07 | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 605 021 | 621 498 | 658 751 | 705 380 | 754 963 | +2,7% | +6,0% | +7,1% | +7,0% | |
| Charges d'exploitation | -219 497 | -196 111 | -199 389 | -215 154 | - | -10,7% | +1,7% | +7,9% | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | -2 882 | -3 000 | - | - | - | +4,1% | - | - | |
| dont Frais généraux | -152 820 | -159 118 | -167 208 | -179 531 | -179 308 | +4,1% | +5,1% | +7,4% | -0,1% | |
| Résultat opérationnel | 292 389 | 301 970 | 310 346 | - | - | +3,3% | +2,8% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -2 235 | -2 183 | -2 186 | - | - | -2,3% | +0,1% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -278 838 | -297 698 | -324 748 | -372 819 | -413 600 | +6,8% | +9,1% | +14,8% | +10,9% | |
| Résultat avant impôts | 295 210 | 299 787 | 308 160 | 326 597 | 336 616 | +1,6% | +2,8% | +6,0% | +3,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -62 821 | -56 172 | -52 534 | -57 375 | -63 037 | -10,6% | -6,5% | +9,2% | +9,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 230 393 | 241 219 | 250 719 | 262 771 | 271 050 | +4,7% | +3,9% | +4,8% | +3,2% | |
| EBITDA | 311 227 | 317 201 | 326 034 | 350 524 | 362 798 | +1,9% | +2,8% | +7,5% | +3,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 230 168 | 245 389 | 257 439 | - | - | +6,6% | +4,9% | - | - | |
| Taux d’imposition | 21% | 19% | 17% | 18% | 19% | -11,9% | -9,0% | +3,0% | +6,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 255 353 | 4 256 216 | 4 050 867 | 4 522 605 | 4 410 740 | +0% | -4,8% | +11,6% | -2,5% | |
| dont Trésorerie | 3 807 400 | 3 645 530 | 3 503 467 | 3 617 986 | 3 739 472 | -4,3% | -3,9% | +3,3% | +3,4% | |
| dont Placements à CT | 542 380 | 459 777 | 678 554 | - | - | -15,2% | +47,6% | - | - | |
| dont Créances clients | 609 608 | 582 803 | 11 305 | 19 963 | - | -4,4% | -98,1% | +76,6% | - | |
| dont Stock | 2 411 | 2 131 | 1 945 | 1 227 | - | -11,6% | -8,7% | -36,9% | - | |
| Placements à long terme | 4 650 407 | 4 798 818 | 789 820 | 721 355 | 5 165 926 | +3,2% | -83,5% | -8,7% | +616,1% | |
| Biens corporels | 170 095 | 169 679 | 169 574 | 195 200 | 172 505 | -0,2% | -0,1% | +15,1% | -11,6% | |
| Écart d'acquisitions | 2 947 | 2 751 | 2 766 | 2 809 | 2 210 | -6,7% | +0,5% | +1,6% | -21,3% | |
| Biens incorporels | 2 599 | 2 752 | 3 622 | 4 502 | 5 279 | +5,9% | +31,6% | +24,3% | +17,3% | |
| Actifs totaux | 20 963 705 | 22 124 383 | 23 222 693 | 25 436 261 | 28 132 254 | +5,5% | +5,0% | +9,5% | +10,6% | |
| Passifs courants | 18 618 861 | 19 411 945 | 20 156 229 | 21 983 195 | 22 760 187 | +4,3% | +3,8% | +9,1% | +3,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 17 020 411 | 17 676 146 | 18 341 757 | 19 812 136 | 22 558 610 | +3,9% | +3,8% | +8,0% | +13,9% | |
| dont Dette à court terme | 818 266 | 921 948 | 1 015 289 | - | - | +12,7% | +10,1% | - | - | |
| Dette à long terme | 261 567 | 291 226 | 340 269 | 303 847 | 1 721 367 | +11,3% | +16,8% | -10,7% | +466,5% | |
| Passifs totaux | 19 374 051 | 20 328 556 | 21 231 099 | 23 201 134 | 25 742 901 | +4,9% | +4,4% | +9,3% | +11,0% | |
| Action ordinaire | 250 011 | 250 011 | 250 011 | 250 011 | 250 011 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 786 860 | 886 921 | 990 872 | 1 116 529 | 1 239 295 | +12,7% | +11,7% | +12,7% | +11,0% | |
| Capitaux propres | 1 576 500 | 1 779 760 | 1 976 463 | 2 216 257 | 2 364 808 | +12,9% | +11,1% | +12,1% | +6,7% | |
| Dettes portant intérets | 1 079 833 | 1 213 174 | 1 355 558 | 303 847 | 1 721 367 | +12,3% | +11,7% | -77,6% | +466,5% | |
| Dettes nettes | -3 269 947 | -2 892 133 | -2 826 463 | -3 314 139 | -2 018 105 | -11,6% | -2,3% | +17,3% | -39,1% | |
| Fonds de roulement | -14 363 508 | -15 155 729 | -16 105 362 | -17 460 590 | -18 349 447 | +5,5% | +6,3% | +8,4% | +5,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 251 771 | 251 612 | 248 448 | 254 121 | 252 615 | -0,1% | -1,3% | +2,3% | -0,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 231 460 | 242 264 | 254 655 | 266 733 | 273 579 | +4,7% | +5,1% | +4,7% | +2,6% | |
| Dépréciation | 16 017 | 17 414 | 17 874 | 23 927 | 26 182 | +8,7% | +2,6% | +33,9% | +9,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 151 661 | 191 655 | -22 059 | -20 329 | -1 793 | +26,4% | -111,5% | -7,8% | -91,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 082 169 | -1 132 569 | 211 449 | 328 092 | -2 118 684 | +4,7% | -118,7% | +55,2% | -745,8% | |
| Flux opérationnel | 882 532 | 79 090 | 615 831 | 581 287 | 580 685 | -91,0% | +678,6% | -5,6% | -0,1% | |
| Dépenses d’investissement | 27 742 | 22 263 | 20 783 | 23 234 | 25 743 | -19,7% | -6,6% | +11,8% | +10,8% | |
| Investissements | -610 481 | -97 456 | -369 779 | -292 548 | -642 158 | -84,0% | +279,4% | -20,9% | +119,5% | |
| Flux d’investissement | -610 481 | -97 456 | -197 715 | -292 548 | -642 158 | -84,0% | +102,9% | +48,0% | +119,5% | |
| Dividendes payés | -80 192 | -83 396 | -88 146 | -99 061 | -102 028 | +4,0% | +5,7% | +12,4% | +3,0% | |
| Emprunts nets | 4 811 | 28 642 | 117 205 | -36 946 | 38 863 | +495,3% | +309,2% | -131,5% | -205,2% | |
| Flux de financement | -75 368 | 8 792 | 28 921 | -101 841 | -89 960 | -111,7% | +228,9% | -452,1% | -11,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 211 203 | -27 785 | 289 363 | 191 638 | -173 409 | -113,2% | -1 141,4% | -33,8% | -190,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 165 910 | 209 376 | 179 513 | 182 110 | 183 964 | +26,2% | -14,3% | +1,4% | +1,0% | |
| Charges d'exploitation | -63 848 | - | - | - | -68 878 | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -61 446 | -37 339 | -38 505 | -42 950 | -60 514 | -39,2% | +3,1% | +11,5% | +40,9% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -94 925 | -99 746 | -104 283 | -102 730 | -106 841 | +5,1% | +4,5% | -1,5% | +4,0% | |
| Résultat avant impôts | 48 473 | 98 370 | 70 403 | 81 120 | 86 723 | +102,9% | -28,4% | +15,2% | +6,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 633 | -17 389 | -12 445 | -12 450 | -20 753 | +162,2% | -28,4% | +0% | +66,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 37 427 | 80 855 | 56 771 | 68 206 | 65 218 | +116,0% | -29,8% | +20,1% | -4,4% | |
| EBITDA | 72 400 | 104 499 | 83 473 | 100 692 | 112 905 | +44,3% | -20,1% | +20,6% | +12,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 14% | 18% | 18% | 15% | 24% | +29,2% | 0% | -13,2% | +55,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 522 605 | 5 495 365 | 4 723 451 | 4 811 415 | 4 410 740 | +21,5% | -14,0% | +1,9% | -8,3% | |
| dont Trésorerie | 3 617 986 | 3 967 159 | 3 950 188 | 3 773 944 | 3 739 472 | +9,7% | -0,4% | -4,5% | -0,9% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 19 963 | - | 24 015 | 463 921 | - | - | - | +1 831,8% | - | |
| dont Stock | 1 227 | - | 1 040 | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 721 355 | 736 140 | 718 551 | 713 124 | 5 165 926 | +2,0% | -2,4% | -0,8% | +624,4% | |
| Biens corporels | 195 200 | 169 051 | 191 692 | 165 807 | 172 505 | -13,4% | +13,4% | -13,5% | +4,0% | |
| Écart d'acquisitions | 2 809 | 2 683 | 2 729 | 2 294 | 2 210 | -4,5% | +1,7% | -15,9% | -3,7% | |
| Biens incorporels | 4 502 | 4 291 | 4 373 | 4 507 | 5 279 | -4,7% | +1,9% | +3,1% | +17,1% | |
| Actifs totaux | 25 436 261 | 27 110 165 | 27 655 247 | 28 298 121 | 28 132 254 | +6,6% | +2,0% | +2,3% | -0,6% | |
| Passifs courants | 21 983 195 | 22 207 945 | 24 128 985 | 23 218 540 | 22 760 187 | +1,0% | +8,7% | -3,8% | -2,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 19 812 136 | 21 686 248 | 21 905 685 | 22 424 494 | 22 558 610 | +9,5% | +1,0% | +2,4% | +0,6% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 626 008 | 1 586 170 | 1 506 830 | 1 781 585 | 1 721 367 | -2,5% | -5,0% | +18,2% | -3,4% | |
| Passifs totaux | 23 201 134 | 24 775 110 | 25 353 930 | 25 952 251 | 25 742 901 | +6,8% | +2,3% | +2,4% | -0,8% | |
| Action ordinaire | 250 011 | 250 011 | 250 011 | 250 011 | 250 011 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 116 529 | 1 197 319 | 1 174 019 | 1 241 087 | 1 239 295 | +7,2% | -1,9% | +5,7% | -0,1% | |
| Capitaux propres | 2 216 257 | 2 316 047 | 2 281 066 | 2 322 319 | 2 364 808 | +4,5% | -1,5% | +1,8% | +1,8% | |
| Dettes portant intérets | 1 626 008 | 1 586 170 | 1 506 830 | 1 781 585 | 1 721 367 | -2,5% | -5,0% | +18,2% | -3,4% | |
| Dettes nettes | -1 991 978 | -2 380 989 | -2 443 358 | -1 992 359 | -2 018 105 | +19,5% | +2,6% | -18,5% | +1,3% | |
| Fonds de roulement | -17 460 590 | -16 712 580 | -19 405 534 | -18 407 125 | -18 349 447 | -4,3% | +16,1% | -5,1% | -0,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 254 121 | 252 672 | 252 672 | 252 615 | 252 615 | -0,6% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Construction Bank Corporation (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 41 389 | 80 855 | 56 771 | 68 206 | 65 970 | +95,4% | -29,8% | +20,1% | -3,3% | |
| Dépréciation | 23 927 | 6 129 | 13 070 | 19 572 | 26 182 | -74,4% | +113,2% | +49,7% | +33,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -41 371 | 20 358 | 27 992 | 15 479 | -65 622 | -149,2% | +37,5% | -44,7% | -523,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 1 492 323 | -1 116 121 | -875 968 | -158 952 | 32 357 | -174,8% | -21,5% | -81,9% | -120,4% | |
| Flux opérationnel | 403 348 | 495 018 | -432 318 | 547 978 | -29 993 | +22,7% | -187,3% | -226,8% | -105,5% | |
| Dépenses d’investissement | 11 328 | 2 715 | 3 488 | 5 800 | 13 740 | -76,0% | +28,5% | +66,3% | +136,9% | |
| Investissements | 14 291 | -97 200 | -351 516 | -320 449 | 127 007 | -780,1% | +261,6% | -8,8% | -139,6% | |
| Flux d’investissement | 14 291 | -97 200 | -351 516 | -320 449 | 127 007 | -780,1% | +261,6% | -8,8% | -139,6% | |
| Dividendes payés | -14 600 | -1 998 | -1 515 | -84 641 | -13 874 | -86,3% | -24,2% | +5 486,9% | -83,6% | |
| Emprunts nets | -32 182 | -11 771 | 834 | 68 094 | -18 294 | -63,4% | -107,1% | +8 064,7% | -126,9% | |
| Flux de financement | -7 473 | -15 636 | -2 697 | -18 050 | -53 577 | +109,2% | -82,8% | +569,3% | +196,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 403 824 | 389 291 | -788 874 | 197 800 | 28 374 | -3,6% | -302,6% | -125,1% | -85,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
