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China Construction Bank (0939.HK, CNE1000002H1)
China Construction Bank Corporation provides various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Business, and Others segments. The company accepts various deposits, such as foreign currency, all in one accounts, RMB, corporate term and notification, and corporate demand deposits, as well corporate deposits by agreement. Its loan products include personal business, car, and housing loans; and SME, traditional credit, commercial draft, buyer credit, and RMB credit line loans. The company also offers credit cards; physical gold for personal investment and personal gold accounts; foreign exchange services; certificate treasury and savings bonds, securities deposit accounts, and securities services, as well as bank-securities transfer and book-…
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- Big-Cap : 1 317 340 MHKD (154 787 MEUR)
Rendement : 8,1%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 375 531
Site Internet
Siège social : No. 25, Financial Street, Beijing, China, 100033
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Construction Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Construction Bank Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 417 000 000 | 43,1% | 60,1% | 9,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 3,7 | 3,1 | 0,5 | 0,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5,3 HKD | masqué | 4,8 | 5,0 | 4,1 | 5,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Construction Bank Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Construction Bank Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,0% | +11,7% | +26,4% | +5,2% | -4,4% | +3,5% | +4,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -1,3% | -21,3% | +30,2% | +70,2% | +35,6% | +67,9% | +45,5% |
Équipe de direction de China Construction Bank Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Guoli Tian | Exec. Chairman | 63 | Panshi Jin | Chief Information Officer | 58 |
| Yuanguo Cheng | Chief Risk Officer | 60 | Zhihong Ji | Exec. VP | 54 |
| Min Zhang | Exec. VP | 52 | Yun Li | Exec. VP | - |
| Changmiao Hu | Sec. to the Board | 59 | Jinliang Zhang | Pres & Vice Chairman | 54 |
| Liurong Sheng | Chief Financial Officer | 58 | Yong Cui | Exec. VP | 54 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Construction Bank Corp au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de China Construction Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de China Construction Bank Corp
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Fondamentaux de China Construction Bank Corp (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 621 498 | 658 751 | 705 380 | 754 963 | 822 643 | +6,0% | +7,1% | +7,0% | +9,0% | |
| EBITDA | 317 201 | 326 034 | 350 524 | 362 798 | 25 412 | +2,8% | +7,5% | +3,5% | -93,0% | |
| Résultat opérationnel | 301 970 | 310 346 | - | - | - | +2,8% | - | - | - | |
| Résultat net | 241 219 | 250 719 | 262 771 | 271 050 | 297 975 | +3,9% | +4,8% | +3,2% | +9,9% | |
| Free Cash Flow | 56 827 | 595 048 | 558 053 | 554 942 | 415 483 | +947,1% | -6,2% | -0,6% | -25,1% | |
| Marge de FCF | 9% | 90% | 79% | 74% | 51% | +887,9% | -12,4% | -7,1% | -31,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 19% | 17% | 18% | 19% | 20% | -9,0% | +3,0% | +6,6% | +5,1% | |
| Capital investi | 2 992 934 | 3 332 021 | 2 520 104 | 4 086 175 | 4 596 641 | +11,3% | -24,4% | +62,1% | +12,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | +2,8% | +7,5% | +3,5% | -93,0% | |
| Bénéfices par action | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | +3,9% | +4,8% | +3,2% | +9,9% | |
| Free Cash Flow par action | 0,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | +947,1% | -6,2% | -0,6% | -25,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Construction Bank Corp
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Ratio de profitabilité de China Construction Bank Corp
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | +0% | +0,5% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 51% | 49% | 50% | 48% | 3% | -3,0% | +0,4% | -3,3% | -93,6% | |
| Marge opérationnelle | 49% | 47% | - | - | - | -3,0% | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 39% | 38% | 37% | 36% | 36% | -1,9% | -2,1% | -3,6% | +0,9% | |
| Marge de FCF | 9% | 90% | 79% | 74% | 51% | +887,9% | -12,4% | -7,1% | -31,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | - | -2,3% | -6,3% | +0,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,3% | 12,5% | 11,8% | 12,0% | - | -6,1% | -5,6% | +1,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de China Construction Bank Corp
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | -13,9% | -20,5% | -0,1% | +533,0% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | +1,1% | +0,5% | -83,1% | -22,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -9,1 | -8,7 | -9,5 | -5,6 | -1 004,7 | -4,9% | +9,1% | -41,2% | +17 962,0% | |
| Dette sur actifs | 5% | 6% | 1% | 6% | 7% | +6,5% | -79,5% | +412,2% | +8,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 68% | 69% | 14% | 73% | 78% | +0,6% | -80,0% | +430,9% | +6,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | - | -6,4% | -6,7% | -93,6% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 0,9 | 0,9 | 0,8 | - | - | -7,7% | -7,1% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | - | -17,8% | -10,0% | -31,2% | |
| Coût de la dette | - | 25,3% | 44,9% | 40,8% | 24,2% | - | +77,7% | -9,1% | -40,7% |
Graphique des dividendes de China Construction Bank Corp
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Ratios de distribution de China Construction Bank Corp
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 241 219 | 250 719 | 262 771 | 271 050 | 297 975 | +3,9% | +4,8% | +3,2% | +9,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 56 827 | 595 048 | 558 053 | 554 942 | 415 483 | +947,1% | -6,2% | -0,6% | -25,1% | |
| Dividende payé | -83 396 | -88 146 | -99 061 | -102 028 | -86 364 | +5,7% | +12,4% | +3,0% | -15,4% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 35% | 38% | 38% | 29% | +1,7% | +7,2% | -0,2% | -23,0% | |
| Distribution sur FCF | 147% | 15% | 18% | 18% | 21% | -89,9% | +19,8% | +3,6% | +13,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Construction Bank Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Construction Bank Corp
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 270 | 237 | - | - | - | -12,3% | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 342 | 6 | 10 | 11 | 11 | -98,2% | +64,9% | +4,9% | -2,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 2 379 084 | -10 071 629 | -19 148 588 | -67 792 075 | - | -523,3% | +90,1% | +254,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -2 378 841 | 10 071 639 | 19 148 598 | 67 792 086 | - | -523,4% | +90,1% | +254,0% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +1,0% | -2,2% | -3,2% | +1,3% | |
| Frais généraux sur CP | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | -5,4% | -4,2% | -6,4% | +6,9% | |
| Frais généraux sur CA | 26% | 25% | 25% | 24% | 26% | -0,9% | +0,3% | -6,7% | +7,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Construction Bank Corp
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Construction Bank Corp
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Construction Bank Corp
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Construction Bank Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Construction Bank
Dividendes par action détachés par China Construction Bank Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,12 | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | 0,07 | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Construction Bank Corp (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 621 498 | 658 751 | 705 380 | 754 963 | 822 643 | +6,0% | +7,1% | +7,0% | +9,0% | |
| Charges d'exploitation | -196 111 | -199 389 | -215 154 | - | - | +1,7% | +7,9% | - | - | |
| dont Coût des ventes | -2 882 | -3 000 | - | - | - | +4,1% | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -159 118 | -167 208 | -179 531 | -179 308 | -209 864 | +5,1% | +7,4% | -0,1% | +17,0% | |
| Résultat opérationnel | 301 970 | 310 346 | - | - | - | +2,8% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -2 183 | -2 186 | - | - | - | +0,1% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | 0 | -324 748 | -372 819 | -413 600 | -451 914 | - | +14,8% | +10,9% | +9,3% | |
| Résultat avant impôts | 299 787 | 308 160 | 326 597 | 336 616 | 378 412 | +2,8% | +6,0% | +3,1% | +12,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -56 172 | -52 534 | -57 375 | -63 037 | -74 484 | -6,5% | +9,2% | +9,9% | +18,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 241 219 | 250 719 | 262 771 | 271 050 | 297 975 | +3,9% | +4,8% | +3,2% | +9,9% | |
| EBITDA | 317 201 | 326 034 | 350 524 | 362 798 | 25 412 | +2,8% | +7,5% | +3,5% | -93,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 245 389 | 257 439 | - | - | - | +4,9% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 19% | 17% | 18% | 19% | 20% | -9,0% | +3,0% | +6,6% | +5,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | +6,0% | +7,1% | +7,0% | +9,0% | |
| EBITDA par action | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | +2,8% | +7,5% | +3,5% | -93,0% | |
| Bénéfices par action | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | +3,9% | +4,8% | +3,2% | +9,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Construction Bank Corp (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 21 949 201 | 23 046 731 | 25 258 210 | 4 410 740 | 3 955 914 | +5,0% | +9,6% | -82,5% | -10,3% | |
| dont Trésorerie | 3 645 530 | 3 503 467 | 3 617 986 | 3 739 472 | 27 540 394 | -3,9% | +3,3% | +3,4% | +636,5% | |
| dont Placements à CT | 459 777 | 678 554 | - | - | - | +47,6% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 582 803 | 11 305 | 19 963 | 22 405 | 23 724 | -98,1% | +76,6% | +12,2% | +5,9% | |
| dont Stock | 2 131 | 1 945 | 1 227 | 797 | 668 | -8,7% | -36,9% | -35,0% | -16,2% | |
| Placements à long terme | 4 798 818 | 789 820 | 721 355 | 5 165 926 | 7 692 344 | -83,5% | -8,7% | +616,1% | +48,9% | |
| Biens corporels | 169 679 | 169 574 | 195 200 | 172 505 | 194 742 | -0,1% | +15,1% | -11,6% | +12,9% | |
| Écart d'acquisitions | 2 751 | 2 766 | 2 809 | 2 210 | 2 141 | +0,5% | +1,6% | -21,3% | -3,1% | |
| Biens incorporels | 2 752 | 3 622 | 4 502 | 5 279 | 5 858 | +31,6% | +24,3% | +17,3% | +11,0% | |
| Actifs totaux | 22 124 383 | 23 222 693 | 25 436 261 | 28 132 254 | 30 253 979 | +5,0% | +9,5% | +10,6% | +7,5% | |
| Passifs courants | 19 411 945 | 20 156 229 | 21 983 195 | 22 760 187 | 26 344 303 | +3,8% | +9,1% | +3,5% | +15,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 17 676 146 | 18 341 757 | 19 812 136 | 22 558 610 | 23 959 391 | +3,8% | +8,0% | +13,9% | +6,2% | |
| dont Dette à court terme | 921 948 | 1 015 289 | - | - | - | +10,1% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 291 226 | 340 269 | 303 847 | 1 721 367 | 2 008 410 | +16,8% | -10,7% | +466,5% | +16,7% | |
| Passifs totaux | 20 328 556 | 21 231 099 | 23 201 134 | 25 742 901 | 27 639 857 | +4,4% | +9,3% | +11,0% | +7,4% | |
| Action ordinaire | 250 011 | 250 011 | 250 011 | 250 011 | 250 011 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 886 921 | 990 872 | 1 116 529 | 1 239 295 | 2 081 989 | +11,7% | +12,7% | +11,0% | +68,0% | |
| Capitaux propres | 1 779 760 | 1 976 463 | 2 216 257 | 2 364 808 | 2 588 231 | +11,1% | +12,1% | +6,7% | +9,4% | |
| Dette portant intérets | 1 213 174 | 1 355 558 | 303 847 | 1 721 367 | 2 008 410 | +11,7% | -77,6% | +466,5% | +16,7% | |
| Dette nette | -2 892 133 | -2 826 463 | -3 314 139 | -2 018 105 | -25 531 984 | -2,3% | +17,3% | -39,1% | +1 165,1% | |
| Fonds de roulement | 2 537 256 | 2 890 502 | 3 275 015 | -18 349 447 | -22 388 389 | +13,9% | +13,3% | -660,3% | +22,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Construction Bank Corp (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 242 264 | 254 655 | 266 733 | 273 579 | 302 513 | +5,1% | +4,7% | +2,6% | +10,6% | |
| Dépréciation | 17 414 | 17 874 | 23 927 | 26 182 | 25 412 | +2,6% | +33,9% | +9,4% | -2,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 191 655 | -22 059 | -20 329 | -1 793 | -66 113 | -111,5% | -7,8% | -91,2% | +3 587,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 132 569 | 211 449 | 328 092 | -2 118 684 | 177 058 | -118,7% | +55,2% | -745,8% | -108,4% | |
| Flux opérationnel | 79 090 | 615 831 | 581 287 | 580 685 | 436 718 | +678,6% | -5,6% | -0,1% | -24,8% | |
| Dépenses d’investissement | 22 263 | 20 783 | 23 234 | 25 743 | 21 235 | -6,6% | +11,8% | +10,8% | -17,5% | |
| Investissements | -97 456 | -369 779 | -292 548 | -642 158 | -736 834 | +279,4% | -20,9% | +119,5% | +14,7% | |
| Flux d’investissement | -97 456 | -197 715 | -292 548 | -642 158 | -518 548 | +102,9% | +48,0% | +119,5% | -19,2% | |
| Dividendes payés | 83 396 | 88 146 | 99 061 | 102 028 | 86 364 | +5,7% | +12,4% | +3,0% | -15,4% | |
| Emprunts nets | 28 642 | 117 205 | -36 946 | 38 863 | 128 777 | +309,2% | -131,5% | -205,2% | +231,4% | |
| Flux de financement | 8 792 | 28 921 | -101 841 | -89 960 | 16 123 | +228,9% | -452,1% | -11,7% | -117,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -27 785 | 289 363 | 191 638 | -173 409 | -73 331 | -1 141,4% | -33,8% | -190,5% | -57,7% | |
| Free Cash Flow par action | 0,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | +947,1% | -6,2% | -0,6% | -25,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Construction Bank Corp (en MCNY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 207 303 | 199 236 | 232 442 | 203 110 | 194 212 | -3,9% | +16,7% | -12,6% | -4,4% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -47 144 | -78 516 | -42 563 | -48 417 | -45 784 | +66,5% | -45,8% | +13,8% | -5,4% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -115 327 | -116 723 | -119 178 | -128 439 | -137 149 | +1,2% | +2,1% | +7,8% | +6,8% | |
| Résultat avant impôts | 108 334 | 85 615 | 103 969 | 88 417 | 100 722 | -21,0% | +21,4% | -15,0% | +13,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -29 267 | -14 860 | -16 151 | -14 505 | -15 728 | -49,2% | +8,7% | -10,2% | +8,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 78 853 | 65 822 | 88 741 | 72 901 | 85 640 | -16,5% | +34,8% | -17,8% | +17,5% | |
| EBITDA | 7 906 | 5 248 | 6 592 | 5 805 | 6 719 | -33,6% | +25,6% | -11,9% | +15,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 27% | 17% | 16% | 16% | 16% | -35,8% | -10,5% | +5,6% | -4,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | -3,9% | +16,7% | -12,6% | -4,4% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | -33,6% | +25,6% | -11,9% | +15,7% | |
| Bénéfices par action | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -16,5% | +34,8% | -17,8% | +17,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Construction Bank Corp (en MCNY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 839 302 | 3 955 914 | 4 879 276 | 4 950 901 | 5 573 027 | -18,3% | +23,3% | +1,5% | +12,6% | |
| dont Trésorerie | 3 589 220 | 27 540 394 | 29 407 742 | 3 684 649 | 3 749 501 | +667,3% | +6,8% | -87,5% | +1,8% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | 23 724 | 2 128 576 | 28 746 | - | - | +8 872,2% | -98,6% | - | |
| dont Stock | - | 668 | - | 637 | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 5 488 617 | 7 692 344 | 56 576 | 8 490 786 | 8 529 017 | +40,2% | -99,3% | +14 907,8% | +0,5% | |
| Biens corporels | 164 158 | 194 742 | 169 278 | 193 406 | 166 934 | +18,6% | -13,1% | +14,3% | -13,7% | |
| Écart d'acquisitions | 2 171 | 2 141 | 2 126 | 2 209 | 2 315 | -1,4% | -0,7% | +3,9% | +4,8% | |
| Biens incorporels | 5 173 | 5 858 | 5 689 | 5 509 | 5 439 | +13,2% | -2,9% | -3,2% | -1,3% | |
| Actifs totaux | 30 135 551 | 30 253 979 | 32 012 252 | 33 689 078 | 34 299 695 | +0,4% | +5,8% | +5,2% | +1,8% | |
| Passifs courants | 24 791 354 | 26 344 303 | 26 748 788 | 29 516 347 | 28 040 197 | +6,3% | +1,5% | +10,3% | -5,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 24 082 238 | 23 959 391 | 25 780 886 | 26 575 273 | 27 140 177 | -0,5% | +7,6% | +3,1% | +2,1% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 827 985 | 2 008 410 | 2 094 796 | 2 465 972 | 2 429 010 | +9,9% | +4,3% | +17,7% | -1,5% | |
| Passifs totaux | 27 587 342 | 27 639 857 | 29 314 072 | 31 007 226 | 31 508 483 | +0,2% | +6,1% | +5,8% | +1,6% | |
| Action ordinaire | 250 011 | 250 011 | 250 011 | 250 011 | 250 011 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 016 167 | 2 081 989 | 2 170 730 | 2 152 627 | 2 238 267 | +3,3% | +4,3% | -0,8% | +4,0% | |
| Capitaux propres | 2 522 495 | 2 588 231 | 2 673 273 | 2 659 227 | 2 791 212 | +2,6% | +3,3% | -0,5% | +5,0% | |
| Dette portant intérets | 1 827 985 | 2 008 410 | 2 094 796 | 2 465 972 | 2 429 010 | +9,9% | +4,3% | +17,7% | -1,5% | |
| Dette nette | -1 761 235 | -25 531 984 | -27 312 946 | -1 218 677 | -1 320 491 | +1 349,7% | +7,0% | -95,5% | +8,4% | |
| Fonds de roulement | -19 952 052 | -22 388 389 | -21 869 512 | -24 565 446 | -22 467 170 | +12,2% | -2,3% | +12,3% | -8,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Construction Bank Corp (en MCNY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 78 853 | 70 360 | 88 741 | 72 901 | 85 640 | -10,8% | +26,1% | -17,8% | +17,5% | |
| Dépréciation | 7 906 | 5 248 | 6 592 | 5 805 | 6 719 | -33,6% | +25,6% | -11,9% | +15,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 30 720 | -90 859 | 23 894 | 4 808 | -6 768 | -395,8% | -126,3% | -79,9% | -240,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 700 929 | 1 855 854 | -1 102 338 | -1 031 433 | -563 415 | -209,1% | -159,4% | -6,4% | -45,4% | |
| Flux opérationnel | -1 606 852 | 1 871 411 | -1 001 261 | -1 002 471 | -488 584 | -216,5% | -153,5% | +0,1% | -51,3% | |
| Dépenses d’investissement | 3 689 | 12 124 | 6 170 | 2 210 | 3 378 | +228,7% | -49,1% | -64,2% | +52,9% | |
| Investissements | -183 385 | -264 668 | -277 972 | -514 413 | 49 684 | +44,3% | +5,0% | +85,1% | -109,7% | |
| Flux d’investissement | -112 570 | -224 710 | -237 532 | -441 153 | 116 261 | +99,6% | +5,7% | +85,7% | -126,4% | |
| Dividendes payés | 81 504 | 4 760 | 43 | 43 | 91 015 | -94,2% | -99,1% | 0% | +211 562,8% | |
| Emprunts nets | 67 861 | 25 017 | 13 885 | 73 248 | -6 929 | -63,1% | -44,5% | +427,5% | -109,5% | |
| Flux de financement | 1 885 998 | -1 900 834 | 1 490 968 | 1 405 068 | 427 656 | -200,8% | -178,4% | -5,8% | -69,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 166 740 | -257 298 | 251 516 | -19 638 | 71 327 | -254,3% | -197,8% | -107,8% | -463,2% | |
| Free Cash Flow par action | -6,4 | 7,4 | -4,0 | -4,0 | -2,0 | -215,4% | -154,2% | -0,3% | -51,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
