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Industrial and Commercial Bank of China

Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK, CNE1000003G1)

Industrial and Commercial Bank of China Limited, together with its subsidiaries, provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. The Corporate Banking segment offers financial products and services to corporations, government agencies, and financial institutions. Its products and services include corporate loans, trade financing, deposit taking activities, corporate wealth management services, custody activities, and various corporate intermediary services. The Personal Banking segment provides financial products and services to individual customers. This segment's products and services comprise personal loans and cards, deposits, and personal wealth management and intermediary services. The Treasury Operations segment is involved in the money market transactions, investment securities, and foreign exchange transactions businesses, as …

Siège social : 55 Fuxingmennei Avenue, Beijing, China, 100140

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Industrial and Commercial Bank of China

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Industrial and Commercial Bank of China

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
86 794 000 000 101,2% - 58,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,6 3,2 0,6 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,1 HKD masqué 4,0 4,1 3,4 4,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% +6,0% +16,9% - -7,3% -2,6% -5,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-11,9% -25,5% +23,1% +58,0% +17,5% +49,9% +26,3%

 

Équipe de direction d’Industrial and Commercial Bank of China

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Siqing Chen Exec. Chairman 63 Lin Liao Exec. Vice Chairman & Pres 57
Wenwu Zhang Sr. Exec. VP 50 Jingwu Wang Sr. Exec. VP, Chief Risk Officer & Exec. Director 57
Yan Xiong Chief Bus. Officer 59 Jianhua Song Chief Bus. Officer 58
Weiwu Zhang Sr. Exec. VP 48 Guoyu Zheng Sr. Exec. VP & Exec. Director 56
Xueqing Guan Board Sec. & Company Sec. 60 Bresson Xu Corp. Strategy & Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Industrial and Commercial Bank of China au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Industrial and Commercial Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Industrial and Commercial Bank of China

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Fondamentaux d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 723 552 770 700 852 644 881 361 939 893  +6,5% +10,6% +3,4% +6,6%
EBITDA 381 663 391 860 418 018 419 172 29 921  +2,7% +6,7% +0,3% -92,9%
Résultat opérationnel 363 748 374 275 389 269 - -  +2,9% +4,0% - -
Résultat net 281 612 293 170 307 699 307 067 338 731  +4,1% +5,0% -0,2% +10,3%
Free Cash Flow 763 984 671 109 668 483 1 526 621 333 298  -12,2% -0,4% +128,4% -78,2%
Marge de FCF 106% 87% 78% 173% 35%  -17,5% -10,0% +120,9% -79,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 20% 20% 19% 18%  -6,5% +1,2% -5,2% -7,4%
Capital investi 2 612 663 2 855 869 3 301 828 3 691 629 4 049 130  +9,3% +15,6% +11,8% +9,7%
Actions en circul. (en M) 356 406,3 356 406,3 356 406,3 356 406,3 356 406,3  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,1 1,1 1,2 1,2 0,1  +2,7% +6,7% +0,3% -92,9%
Bénéfices par action 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0  +4,1% +5,0% -0,2% +10,3%
Free Cash Flow par action 2,1 1,9 1,9 4,3 0,9  -12,2% -0,4% +128,4% -78,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Industrial and Commercial Bank of China

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Ratio de profitabilité d’Industrial and Commercial Bank of China

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 53% 51% 49% 48% 3%  -3,6% -3,6% -3,0% -93,3%
Marge opérationnelle 50% 49% 46% - -  -3,4% -6,0% - -
Marge bénéficiaire 39% 38% 36% 35% 36%  -2,3% -5,1% -3,5% +3,4%
Marge de FCF 106% 87% 78% 173% 35%  -17,5% -10,0% +120,9% -79,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,1% 1,0% 1,0%  - -2,3% -9,1% +2,2%
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 12,3% 11,0% 11,0%  - -6,5% -10,3% -0,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Industrial and Commercial Bank of China

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,2 1,1  -14,2% -11,1% -1,0% +421,3%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  -13,5% -2,4% +30,1% -40,4%
Dette nette sur EBITDA -14,6 -13,2 -11,5 -9,8 -1 078,6  -9,4% -12,7% -15,1% +10 929,5%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 2% 2%  +2,1% +9,5% +15,2% -6,0%
Dette sur capitaux propres 23% 23% 23% 28% 24%  -1,0% +3,6% +18,0% -11,9%
Couverture par l’EBITDA - 1,0 1,0 0,9 0,1  - -7,1% -3,0% -93,3%
   ∼ par l’EBIT - 1,0 0,9 0,9 -  - -8,4% -3,2% -
   ∼ par le flux opérationel - 1,9 1,6 3,5 0,8  - -16,5% +117,0% -78,1%
Coût de la dette - 74,3% 74,9% 62,6% 59,3%  - +0,8% -16,4% -5,2%

 

Graphique des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China

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Ratios de distribution d’Industrial and Commercial Bank of China

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 281 612 293 170 307 699 307 067 338 731  +4,1% +5,0% -0,2% +10,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 763 984 671 109 668 483 1 526 621 333 298  -12,2% -0,4% +128,4% -78,2%
Dividende payé -103 622 -113 573 -119 167 -127 977 -104 411  +9,6% +4,9% +7,4% -18,4%
Distribution sur résultat net 37% 39% 39% 42% 31%  +5,3% 0% +7,6% -26,0%
Distribution sur FCF 14% 17% 18% 8% 31%  +24,8% +5,3% -53,0% +273,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Industrial and Commercial Bank of China

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Industrial and Commercial Bank of China

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 140 11 10 448 7  -91,8% -16,1% +4 546,8% -98,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 930 369 -35 110 663 -2 623 167 -8 061 501  - -394,3% -92,5% +207,3%
Conversion de l’encaisse - -11 930 358 35 110 673 2 623 615 8 061 508  - -394,3% -92,5% +207,3%
Rotation des actifs - - - - -  +0,3% +1,8% -6,7% +1,1%
Frais généraux sur CP 8% 8% 7% 7% 7%  -4,9% -6,3% -8,5% +1,9%
Frais généraux sur CA 25% 24% 23% 22% 24%  -2,3% -2,8% -4,3% +7,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Industrial and Commercial Bank of China

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Industrial and Commercial Bank of China

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Industrial and Commercial Bank of China

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Industrial and Commercial Bank of China

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Sociétés possiblement comparables à Industrial and Commercial Bank of China Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Industrial and Commercial Bank of China

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Dividendes par action détachés par Industrial and Commercial Bank of China (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,34-----
2021-----0,32------
2020-----0,29------
2019-----0,28------
2018------0,29-----
2017------0,27-----
2016-----0,28------
2015-----0,32------
2014-----0,33------
2013-----0,30------
2012-----0,25------
2011-----0,22------
2010----0,19-------
2009----0,18-------
2008-----0,15------
2007-----0,02------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 723 552 770 700 852 644 881 361 939 893  +6,5% +10,6% +3,4% +6,6%
Charges d'exploitation -236 891 -241 008 -285 639 - -  +1,7% +18,5% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -177 723 -185 041 -199 050 -196 848 -225 945  +4,1% +7,6% -1,1% +14,8%
Résultat opérationnel 363 748 374 275 389 269 - -  +2,9% +4,0% - -
Autres revenus/frais nets 893 -1 862 2 520 - -  -308,5% -235,3% - -
Charge d'intérêt 0 -375 576 -431 228 -445 756 -471 538  - +14,8% +3,4% +5,8%
Résultat avant impôts 364 641 372 413 391 789 392 126 424 899  +2,1% +5,2% +0,1% +8,4%
Impôts sur les bénéfices -77 190 -73 690 -78 428 -74 441 -74 683  -4,5% +6,4% -5,1% +0,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
281 612 293 170 307 699 307 067 338 731  +4,1% +5,0% -0,2% +10,3%
 
EBITDA 381 663 391 860 418 018 419 172 29 921  +2,7% +6,7% +0,3% -92,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 286 747 300 217 311 345 - -  +4,7% +3,7% - -
Taux d’imposition 21% 20% 20% 19% 18%  -6,5% +1,2% -5,2% -7,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,2 2,4 2,5 2,6  +6,5% +10,6% +3,4% +6,6%
EBITDA par action 1,1 1,1 1,2 1,2 0,1  +2,7% +6,7% +0,3% -92,9%
Bénéfices par action 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0  +4,1% +5,0% -0,2% +10,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 712 299 5 215 124 5 469 430 7 860 926 4 973 643  -8,7% +4,9% +43,7% -36,7%
   dont Trésorerie 4 700 197 4 516 317 4 598 345 4 897 397 33 065 013  -3,9% +1,8% +6,5% +575,2%
   dont Placements à CT 1 346 155 1 181 545 845 186 - -  -12,2% -28,5% - -
   dont Créances clients 277 129 24 276 22 524 1 081 897 17 959  -91,2% -7,2% +4 703,3% -98,3%
   dont Stock 8 634 9 340 9 079 5 250 3 946  +8,2% -2,8% -42,2% -24,8%
Placements à long terme 5 601 029 905 806 1 062 879 7 225 512 9 395 682  -83,8% +17,3% +579,8% +30,0%
Biens corporels 245 687 288 606 318 077 286 279 319 861  +17,5% +10,2% -10,0% +11,7%
Écart d'acquisitions 8 956 9 299 9 517 8 945 8 518  +3,8% +2,3% -6,0% -4,8%
Biens incorporels 20 539 20 031 20 332 21 278 -  -2,5% +1,5% +4,7% -
Actifs totaux 26 087 043 27 699 540 30 109 436 33 345 058 35 171 383  +6,2% +8,7% +10,7% +5,5%
 
Passifs courants 23 011 919 24 277 952 26 094 513 28 833 827 30 602 031  +5,5% +7,5% +10,5% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 21 037 811 23 076 276 25 106 529 27 518 104 28 800 542  +9,7% +8,8% +9,6% +4,7%
   dont Dette à court terme 52 71 - - -  +36,5% - - -
Dette à long terme 485 120 525 797 625 642 798 127 791 375  +8,4% +19,0% +27,6% -0,8%
Passifs totaux 23 945 987 25 354 657 27 417 433 30 435 543 31 913 628  +5,9% +8,1% +11,0% +4,9%
 
Action ordinaire 356 407 356 407 356 407 356 407 356 407  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 097 544 1 206 666 1 368 536 1 510 558 2 416 763  +9,9% +13,4% +10,4% +60,0%
Capitaux propres 2 127 491 2 330 001 2 676 186 2 893 502 3 257 755  +9,5% +14,9% +8,1% +12,6%
 
Dette portant intérets 485 172 525 868 625 642 798 127 791 375  +8,4% +19,0% +27,6% -0,8%
Dette nette -5 561 180 -5 171 994 -4 817 889 -4 099 270 -32 273 638  -7,0% -6,8% -14,9% +687,3%
Fonds de roulement -17 299 620 -19 062 828 -20 625 083 -20 972 901 -25 628 388  +10,2% +8,2% +1,7% +22,2%
Actions en circulation (en M) 356 406,3 356 406,3 356 406,3 356 406,3 356 406,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 286 049 297 676 312 224 317 685 348 338  +4,1% +4,9% +1,7% +9,6%
 
Dépréciation 17 022 19 447 26 229 27 046 29 921  +14,2% +34,9% +3,1% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets 142 387 194 135 182 464 -67 269 -104 567  +36,3% -6,0% -136,9% +55,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 322 356 209 668 171 289 -1 224 772 85 792  -35,0% -18,3% -815,0% -107,0%
Flux opérationnel 770 864 724 133 694 521 1 557 616 360 882  -6,1% -4,1% +124,3% -76,8%
 
Dépenses d’investissement 6 880 53 024 26 038 30 995 27 584  +670,7% -50,9% +19,0% -11,0%
Investissements -489 258 -731 745 -875 967 -1 135 097 -942 593  +49,6% +19,7% +29,6% -17,0%
Flux d’investissement -489 258 -731 745 -875 967 -1 135 097 -674 556  +49,6% +19,7% +29,6% -40,6%
 
Dividendes payés 103 622 113 573 119 167 127 977 104 411  +9,6% +4,9% +7,4% -18,4%
Emprunts nets 184 859 77 524 119 732 68 901 -1 182  -58,1% +54,4% -42,5% -101,7%
Flux de financement 81 835 -35 924 112 874 -46 949 -11 553  -143,9% -414,2% -141,6% -75,4%
 
Variation nette de la trésorerie 330 962 -10 807 -59 110 340 709 -354 365  -103,3% +447,0% -676,4% -204,0%
 
Free Cash Flow par action 2,1 1,9 1,9 4,3 0,9  -12,2% -0,4% +128,4% -78,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 243 669 229 633 248 915 236 203 222 968  -5,8% +8,4% -5,1% -5,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -52 700 -83 088 -43 374 -54 712 -56 832  +57,7% -47,8% +26,1% +3,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -119 814 -124 215 -128 089 -140 509 -154 502  +3,7% +3,1% +9,7% +10,0%
Résultat avant impôts 108 447 424 899 111 090 98 055 113 032  +291,8% -73,9% -11,7% +15,3%
Impôts sur les bénéfices -19 626 -11 496 -19 961 -16 614 -19 092  -41,4% +73,6% -16,8% +14,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 348 86 910 90 633 80 873 94 316  -1,6% +4,3% -10,8% +16,6%
 
EBITDA 6 276 8 996 8 043 7 735 9 096  +43,3% -10,6% -3,8% +17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 18% 3% 18% 17% 17%  -85,0% +564,1% -5,7% -0,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6  -5,8% +8,4% -5,1% -5,6%
EBITDA par action - - - - -  +43,3% -10,6% -3,8% +17,6%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3  -1,6% +4,3% -10,8% +16,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 6 104 715 4 973 643 6 328 639 6 187 464 6 603 360  -18,5% +27,2% -2,2% +6,7%
   dont Trésorerie 4 797 560 33 065 013 35 370 985 4 670 254 4 769 091  +589,2% +7,0% -86,8% +2,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 897 124 17 959 830 243 14 678 1 074 572  -98,0% +4 523,0% -98,2% +7 221,0%
   dont Stock - 3 946 - 3 457 -  - - - -
Placements à long terme 7 575 144 9 395 682 176 993 10 355 708 10 393 195  +24,0% -98,1% +5 750,9% +0,4%
Biens corporels 282 604 319 861 287 518 322 169 299 663  +13,2% -10,1% +12,1% -7,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 35 398 066 35 171 383 37 296 465 38 744 376 39 550 661  -0,6% +6,0% +3,9% +2,1%
 
Passifs courants 30 618 470 30 602 031 32 212 223 34 050 288 34 256 847  -0,1% +5,3% +5,7% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 29 765 392 28 800 542 31 090 928 31 921 427 33 105 015  -3,2% +8,0% +2,7% +3,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 781 421 791 375 820 747 763 773 893 485  +1,3% +3,7% -6,9% +17,0%
Passifs totaux 32 234 781 31 913 628 33 941 551 35 411 070 36 140 810  -1,0% +6,4% +4,3% +2,1%
 
Action ordinaire 356 407 356 407 356 407 356 407 356 407  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 659 413 2 416 763 1 710 384 2 478 772 1 764 954  +45,6% -29,2% +44,9% -28,8%
Capitaux propres 3 146 096 3 257 755 3 336 786 3 314 198 3 409 851  +3,5% +2,4% -0,7% +2,9%
 
Dette portant intérets 781 421 791 375 820 747 763 773 893 485  +1,3% +3,7% -6,9% +17,0%
Dette nette -4 016 139 -32 273 638 -34 550 238 -3 906 481 -3 875 606  +703,6% +7,1% -88,7% -0,8%
Fonds de roulement -24 513 755 -25 628 388 -25 883 584 -27 862 824 -27 653 487  +4,5% +1,0% +7,6% -0,8%
Actions en circulation (en M) 356 406,3 356 406,3 356 406,3 356 406,3 356 406,3  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 88 348 96 517 90 633 80 873 94 316  +9,2% -6,1% -10,8% +16,6%
 
Dépréciation 6 276 8 996 8 043 7 735 9 096  +43,3% -10,6% -3,8% +17,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 232 -85 035 18 198 -29 143 -55 358  -7 002,2% -121,4% -260,1% +90,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 216 031 1 074 674 -249 921 1 483 259 -2 966 122  +397,5% -123,3% -693,5% -300,0%
Flux opérationnel 409 145 968 876 -257 333 1 667 738 -2 963 758  +136,8% -126,6% -748,1% -277,7%
 
Dépenses d’investissement 5 721 12 822 2 629 13 493 16 186  +124,1% -79,5% +413,2% +20,0%
Investissements -299 059 -304 084 -176 801 -636 630 -79 565  +1,7% -41,9% +260,1% -87,5%
Flux d’investissement -213 602 -244 390 -117 119 -564 011 2 642  +14,4% -52,1% +381,6% -100,5%
 
Dividendes payés 102 051 731 731 2 828 104 534  -99,3% 0% +286,9% +3 596,4%
Emprunts nets -1 944 13 762 21 207 28 047 45 882  -807,9% +54,1% +32,3% +63,6%
Flux de financement 102 930 -1 549 428 1 477 916 -1 447 718 3 322 893  -1 605,3% -195,4% -198,0% -329,5%
 
Variation nette de la trésorerie 294 073 -836 883 1 095 946 -312 463 410 866  -384,6% -231,0% -128,5% -231,5%
 
Free Cash Flow par action 1,1 2,7 -0,7 4,6 -8,4  +137,0% -127,2% -736,3% -280,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.