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Industrial and Commercial Bank of China Limited (1398.HK)
Industrial and Commercial Bank of China Limited provides various banking products and services primarily in China and internationally. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. The Corporate Banking segment offers financial products and services to corporations, government agencies, and financial institutions. This segment's products and services include corporate loans, trade financing, deposit-taking activities, corporate wealth management services, custody activities, various corporate intermediary services, etc. The Personal Banking segment provides personal loans and cards, deposits, personal wealth management, and personal intermediary services to individual customers. The Treasury Operations segment is involved in the money market transactions, investment securities, and foreign exchange transactions, as well as holding of derivative positions. The company also offers e-banking services, including Internet, telephone, and …
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Méga-Cap : 2 200 760 MHKD (251 106 MEUR)
Rendement : 5,1%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Global
Effectif : 449 296
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Valorisation et momentum d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Graphique des profits et résultats d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Fondamentaux4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 982 427 | 582 253 | 554 956 | 600 639 | 615 283 | -40,7% | -4,7% | +8,2% | +2,4% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 717 969 | 363 037 | 363 226 | 363 748 | 374 275 | -49,4% | +0,1% | +0,1% | +2,9% | |
| Résultat net | 275 811 | 274 800 | 273 799 | 281 612 | 293 170 | -0,4% | -0,4% | +2,9% | +4,1% | |
| Free Cash Flow | -815 844 | 399 699 | -1 301 844 | 757 768 | 663 637 | -149,0% | -425,7% | -158,2% | -12,4% | |
| Marge de FCF | -83% | 69% | -235% | 126% | 108% | -182,7% | -441,7% | -153,8% | -14,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 24% | 24% | 23% | 21% | 20% | -0,2% | -1,6% | -8,6% | -6,5% | |
| Capital investi1 | 1 817 307 | 2 030 479 | 2 264 673 | 2 583 704 | 2 871 234 | +11,7% | +11,5% | +14,1% | +11,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Ratio de profitabilité4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge d’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge opérationnelle | 73% | 62% | 65% | 61% | 61% | -14,7% | +5,0% | -7,5% | +0,4% | |
| Marge bénéficiaire | 28% | 47% | 49% | 47% | 48% | +68,1% | +4,5% | -5,0% | +1,6% | |
| Marge de FCF | -83% | 69% | -235% | 126% | 108% | -182,7% | -441,7% | -153,8% | -14,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | - | -7,9% | -5,1% | -2,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 17,0% | 15,2% | 14,3% | 13,6% | - | -10,3% | -6,0% | -4,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,24 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | -60,9% | -12,9% | +10,3% | -8,7% | |
| Liquidité générale | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | -3,2% | -1,1% | +0,2% | -13,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | inf | inf | inf | inf | inf | nan% | nan% | nan% | nan% | |
| Dette sur actifs | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | +3,8% | +7,5% | +32,4% | +9,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 19% | 19% | 20% | 26% | 28% | +0,1% | +5,7% | +32,1% | +5,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | -2,1 | 1,2 | -4,0 | 2,3 | - | -156,8% | -425,2% | -157,5% | - |
Graphique des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Ratios de distribution4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 275 811 | 274 800 | 273 799 | 281 612 | 293 170 | -0,4% | -0,4% | +2,9% | +4,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -815 844 | 399 699 | -1 301 844 | 757 768 | 663 637 | -149,0% | -425,7% | -158,2% | -12,4% | |
| Dividende payé | -91 960 | -93 357 | -87 600 | -87 943 | -90 329 | +1,5% | -6,2% | +0,4% | +2,7% | |
| Distribution sur résultat net | 33% | 34% | 32% | 31% | 31% | +1,9% | -5,8% | -2,4% | -1,3% | |
| Distribution sur FCF | -11% | 23% | -7% | 12% | 14% | -307,2% | -128,8% | -272,5% | +17,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 4 | 56 | 121 | 12 | 14 | +1 329,7% | +115,5% | -90,2% | +21,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 56 | 121 | 12 | 14 | - | +115,5% | -90,2% | +21,2% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45,0% | -12,3% | +0,1% | -3,5% | |
| Frais généraux sur CP | 11% | 10% | 9% | 9% | 8% | -11,1% | -10,3% | +1,2% | -5,3% | |
| Frais généraux sur CA | 17% | 28% | 29% | 30% | 30% | +67,6% | +4,1% | +1,3% | +1,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Comptes de résultat4 simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 982 427 | 582 253 | 554 956 | 600 639 | 615 283 | -40,7% | -4,7% | +8,2% | +2,4% | |
| Charges d'exploitation | -216 636 | -219 216 | -191 730 | -236 891 | -241 008 | +1,2% | -12,5% | +23,6% | +1,7% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -164 629 | -163 506 | -162 156 | -177 723 | -185 041 | -0,7% | -0,8% | +9,6% | +4,1% | |
| Résultat opérationnel | 717 969 | 363 037 | 363 226 | 363 748 | 374 275 | -49,4% | +0,1% | +0,1% | +2,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -177 | 198 | 53 | 893 | -1 862 | -211,9% | -73,2% | +1 584,9% | -308,5% | |
| Charge d'intérêt | -356 357 | -363 912 | -319 634 | -339 516 | - | +2,1% | -12,2% | +6,2% | - | |
| Résultat avant impôts | 361 612 | 363 235 | 363 279 | 364 641 | 372 413 | +0,4% | +0% | +0,4% | +2,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -85 326 | -85 515 | -84 173 | -77 190 | -73 690 | +0,2% | -1,6% | -8,3% | -4,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 275 811 | 274 800 | 273 799 | 281 612 | 293 170 | -0,4% | -0,4% | +2,9% | +4,1% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 548 557 | 277 569 | 279 065 | 286 747 | 300 217 | -49,4% | +0,5% | +2,8% | +4,7% | |
| Taux d’imposition1 | 24% | 24% | 23% | 21% | 20% | -0,2% | -1,6% | -8,6% | -6,5% | |
Comptes de bilan4 simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 716 117 | 4 890 520 | 5 222 839 | 5 712 299 | 5 239 951 | +3,7% | +6,8% | +9,4% | -8,3% | |
| dont Trésorerie | 739 946 | 538 055 | 533 286 | 740 658 | 823 286 | -27,3% | -0,9% | +38,9% | +11,2% | |
| dont Placements à CT | 3 687 060 | 1 232 663 | 1 033 746 | 1 346 155 | 1 181 545 | -66,6% | -16,1% | +30,2% | -12,2% | |
| dont Créances clients | 10 560 | 89 477 | 183 746 | 19 561 | 24 276 | +747,3% | +105,4% | -89,4% | +24,1% | |
| dont Stock | 3 726 | 6 808 | 8 273 | 8 634 | 9 340 | +82,7% | +21,5% | +4,4% | +8,2% | |
| Placements à long terme | 4 427 783 | 4 901 310 | 5 321 920 | 5 701 808 | 6 688 410 | +10,7% | +8,6% | +7,1% | +17,3% | |
| Biens corporels | 199 280 | 224 426 | 246 209 | 245 687 | 288 606 | +12,6% | +9,7% | -0,2% | +17,5% | |
| Écart d'acquisitions | 8 966 | 8 956 | 9 480 | 8 956 | 9 299 | -0,1% | +5,9% | -5,5% | +3,8% | |
| Biens incorporels | 29 465 | 19 756 | 19 264 | 20 539 | 20 031 | -33,0% | -2,5% | +6,6% | -2,5% | |
| Actifs totaux | 20 609 953 | 22 209 780 | 24 137 265 | 26 087 043 | 27 699 540 | +7,8% | +8,7% | +8,1% | +6,2% | |
| Passifs courants | 18 230 861 | 19 526 663 | 21 089 253 | 23 011 919 | 24 280 061 | +7,1% | +8,0% | +9,1% | +5,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 17 057 056 | 18 281 079 | 19 578 218 | 21 037 811 | 23 076 276 | +7,2% | +7,1% | +7,5% | +9,7% | |
| dont Dette à court terme | 445 | 50 | 118 | 52 | 71 | -88,8% | +136,0% | -55,9% | +36,5% | |
| Dette à long terme | 286 003 | 320 330 | 374 179 | 535 536 | 620 537 | +12,0% | +16,8% | +43,1% | +15,9% | |
| Passifs totaux | 19 072 649 | 20 409 261 | 22 156 102 | 23 945 987 | 25 354 657 | +7,0% | +8,6% | +8,1% | +5,9% | |
| Action ordinaire | 353 495 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | +0,8% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 022 610 | 1 206 384 | 1 397 033 | 1 595 139 | 1 747 450 | +18,0% | +15,8% | +14,2% | +9,5% | |
| Capitaux propres | 1 530 859 | 1 710 099 | 1 890 376 | 2 048 116 | 2 250 626 | +11,7% | +10,5% | +8,3% | +9,9% | |
| Actifs corporels nets | 1 466 966 | 1 681 387 | 1 861 632 | 2 018 621 | 2 221 296 | +14,6% | +10,7% | +8,4% | +10,0% | |
| Dettes portant intérets1 | 286 448 | 320 380 | 374 297 | 535 588 | 620 608 | +11,8% | +16,8% | +43,1% | +15,9% | |
| Coût de la dette1 | - | 119,9% | 92,0% | 74,6% | - | - | -23,3% | -18,9% | - | |
Flux de trésorerie4 simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 275 811 | 277 131 | 278 249 | 286 049 | 297 676 | +0,5% | +0,4% | +2,8% | +4,1% | |
| Dépréciation | 18 305 | 20 344 | 21 820 | 17 838 | 20 230 | +11,1% | +7,3% | -18,2% | +13,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 68 773 | 84 413 | 69 700 | 142 387 | 194 135 | +22,7% | -17,4% | +104,3% | +36,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 153 751 | 54 272 | -1 505 526 | 322 356 | 209 668 | -104,7% | -2 874,0% | -121,4% | -35,0% | |
| Flux opérationnel | -761 887 | 441 996 | -1 262 563 | 770 864 | 724 133 | -158,0% | -385,7% | -161,1% | -6,1% | |
| Dépenses d’investissement | -53 957 | 42 297 | 39 281 | 13 096 | 60 496 | -178,4% | -7,1% | -66,7% | +361,9% | |
| Investissements | -97 731 | -629 239 | -433 857 | -481 088 | -675 836 | +543,8% | -31,1% | +10,9% | +40,5% | |
| Flux d’investissement | -146 741 | -666 961 | -468 932 | -489 258 | -731 745 | +354,5% | -29,7% | +4,3% | +49,6% | |
| Dividendes payés | -91 960 | -93 357 | -87 600 | -87 943 | -90 329 | +1,5% | -6,2% | +0,4% | +2,7% | |
| Emprunts nets | 40 960 | 22 009 | 42 653 | 184 859 | 77 524 | -46,3% | +93,8% | +333,4% | -58,1% | |
| Flux de financement | 937 000 | 653 036 | 1 450 998 | 81 835 | -35 924 | -30,3% | +122,2% | -94,4% | -143,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 36 862 | 447 034 | -251 930 | 330 962 | -10 807 | +1 112,7% | -156,4% | -231,4% | -103,3% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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