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Industrial and Commercial Bank of China Limited (1398.HK)

Industrial and Commercial Bank of China Limited provides various banking products and services primarily in China and internationally. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. The Corporate Banking segment offers financial products and services to corporations, government agencies, and financial institutions. This segment's products and services include corporate loans, trade financing, deposit-taking activities, corporate wealth management services, custody activities, various corporate intermediary services, etc. The Personal Banking segment provides personal loans and cards, deposits, personal wealth management, and personal intermediary services to individual customers. The Treasury Operations segment is involved in the money market transactions, investment securities, and foreign exchange transactions, as well as holding of derivative positions. The company also offers e-banking services, including Internet, telephone, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Industrial and Commercial Bank of China Limited    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
6,0 5,4 0,9 5,8 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,6 masqué 5,7 5,8 5,1 6,2

 

Graphique des profits et résultats d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

Fondamentaux4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 982 427 582 253 554 956 600 639 615 283  -40,7% -4,7% +8,2% +2,4%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 717 969 363 037 363 226 363 748 374 275  -49,4% +0,1% +0,1% +2,9%
Résultat net 275 811 274 800 273 799 281 612 293 170  -0,4% -0,4% +2,9% +4,1%
Free Cash Flow -815 844 399 699 -1 301 844 757 768 663 637  -149,0% -425,7% -158,2% -12,4%
Marge de FCF -83% 69% -235% 126% 108%  -182,7% -441,7% -153,8% -14,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 24% 23% 21% 20%  -0,2% -1,6% -8,6% -6,5%
Capital investi1 1 817 307 2 030 479 2 264 673 2 583 704 2 871 234  +11,7% +11,5% +14,1% +11,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

Ratio de profitabilité4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 73% 62% 65% 61% 61%  -14,7% +5,0% -7,5% +0,4%
Marge bénéficiaire 28% 47% 49% 47% 48%  +68,1% +4,5% -5,0% +1,6%
Marge de FCF -83% 69% -235% 126% 108%  -182,7% -441,7% -153,8% -14,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,2% 1,1% 1,1%  - -7,9% -5,1% -2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,0% 15,2% 14,3% 13,6%  - -10,3% -6,0% -4,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited


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  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,24 0,10 0,08 0,09 0,08  -60,9% -12,9% +10,3% -8,7%
Liquidité générale 0,26 0,25 0,25 0,25 0,22  -3,2% -1,1% +0,2% -13,1%
Dette nette sur EBITDA inf inf inf inf inf  nan% nan% nan% nan%
Dette sur actifs 1% 1% 2% 2% 2%  +3,8% +7,5% +32,4% +9,1%
Dette sur capitaux propres 19% 19% 20% 26% 28%  +0,1% +5,7% +32,1% +5,4%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -2,1 1,2 -4,0 2,3 -  -156,8% -425,2% -157,5% -

 

Graphique des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

Ratios de distribution4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 275 811 274 800 273 799 281 612 293 170  -0,4% -0,4% +2,9% +4,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -815 844 399 699 -1 301 844 757 768 663 637  -149,0% -425,7% -158,2% -12,4%
Dividende payé -91 960 -93 357 -87 600 -87 943 -90 329  +1,5% -6,2% +0,4% +2,7%
Distribution sur résultat net 33% 34% 32% 31% 31%  +1,9% -5,8% -2,4% -1,3%
Distribution sur FCF -11% 23% -7% 12% 14%  -307,2% -128,8% -272,5% +17,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 56 121 12 14  +1 329,7% +115,5% -90,2% +21,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 56 121 12 14  - +115,5% -90,2% +21,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -45,0% -12,3% +0,1% -3,5%
Frais généraux sur CP 11% 10% 9% 9% 8%  -11,1% -10,3% +1,2% -5,3%
Frais généraux sur CA 17% 28% 29% 30% 30%  +67,6% +4,1% +1,3% +1,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Industrial and Commercial Bank of China Limited

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 982 427 582 253 554 956 600 639 615 283  -40,7% -4,7% +8,2% +2,4%
Charges d'exploitation -216 636 -219 216 -191 730 -236 891 -241 008  +1,2% -12,5% +23,6% +1,7%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -164 629 -163 506 -162 156 -177 723 -185 041  -0,7% -0,8% +9,6% +4,1%
Résultat opérationnel 717 969 363 037 363 226 363 748 374 275  -49,4% +0,1% +0,1% +2,9%
Autres revenus/frais nets -177 198 53 893 -1 862  -211,9% -73,2% +1 584,9% -308,5%
Charge d'intérêt -356 357 -363 912 -319 634 -339 516 -  +2,1% -12,2% +6,2% -
Résultat avant impôts 361 612 363 235 363 279 364 641 372 413  +0,4% +0% +0,4% +2,1%
Impôts sur les bénéfices -85 326 -85 515 -84 173 -77 190 -73 690  +0,2% -1,6% -8,3% -4,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
275 811 274 800 273 799 281 612 293 170  -0,4% -0,4% +2,9% +4,1%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 548 557 277 569 279 065 286 747 300 217  -49,4% +0,5% +2,8% +4,7%
Taux d’imposition1 24% 24% 23% 21% 20%  -0,2% -1,6% -8,6% -6,5%

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 4 716 117 4 890 520 5 222 839 5 712 299 5 239 951  +3,7% +6,8% +9,4% -8,3%
   dont Trésorerie 739 946 538 055 533 286 740 658 823 286  -27,3% -0,9% +38,9% +11,2%
   dont Placements à CT 3 687 060 1 232 663 1 033 746 1 346 155 1 181 545  -66,6% -16,1% +30,2% -12,2%
   dont Créances clients 10 560 89 477 183 746 19 561 24 276  +747,3% +105,4% -89,4% +24,1%
   dont Stock 3 726 6 808 8 273 8 634 9 340  +82,7% +21,5% +4,4% +8,2%
Placements à long terme 4 427 783 4 901 310 5 321 920 5 701 808 6 688 410  +10,7% +8,6% +7,1% +17,3%
Biens corporels 199 280 224 426 246 209 245 687 288 606  +12,6% +9,7% -0,2% +17,5%
Écart d'acquisitions 8 966 8 956 9 480 8 956 9 299  -0,1% +5,9% -5,5% +3,8%
Biens incorporels 29 465 19 756 19 264 20 539 20 031  -33,0% -2,5% +6,6% -2,5%
Actifs totaux 20 609 953 22 209 780 24 137 265 26 087 043 27 699 540  +7,8% +8,7% +8,1% +6,2%
 
Passifs courants 18 230 861 19 526 663 21 089 253 23 011 919 24 280 061  +7,1% +8,0% +9,1% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 17 057 056 18 281 079 19 578 218 21 037 811 23 076 276  +7,2% +7,1% +7,5% +9,7%
   dont Dette à court terme 445 50 118 52 71  -88,8% +136,0% -55,9% +36,5%
Dette à long terme 286 003 320 330 374 179 535 536 620 537  +12,0% +16,8% +43,1% +15,9%
Passifs totaux 19 072 649 20 409 261 22 156 102 23 945 987 25 354 657  +7,0% +8,6% +8,1% +5,9%
 
Action ordinaire 353 495 356 407 356 407 356 407 356 407  +0,8% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 022 610 1 206 384 1 397 033 1 595 139 1 747 450  +18,0% +15,8% +14,2% +9,5%
Capitaux propres 1 530 859 1 710 099 1 890 376 2 048 116 2 250 626  +11,7% +10,5% +8,3% +9,9%
Actifs corporels nets 1 466 966 1 681 387 1 861 632 2 018 621 2 221 296  +14,6% +10,7% +8,4% +10,0%
 
Dettes portant intérets1 286 448 320 380 374 297 535 588 620 608  +11,8% +16,8% +43,1% +15,9%
Coût de la dette1 - 119,9% 92,0% 74,6% -  - -23,3% -18,9% -

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 275 811 277 131 278 249 286 049 297 676  +0,5% +0,4% +2,8% +4,1%
 
Dépréciation 18 305 20 344 21 820 17 838 20 230  +11,1% +7,3% -18,2% +13,4%
Ajustements des bénéfices nets 68 773 84 413 69 700 142 387 194 135  +22,7% -17,4% +104,3% +36,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 153 751 54 272 -1 505 526 322 356 209 668  -104,7% -2 874,0% -121,4% -35,0%
Flux opérationnel -761 887 441 996 -1 262 563 770 864 724 133  -158,0% -385,7% -161,1% -6,1%
 
Dépenses d’investissement -53 957 42 297 39 281 13 096 60 496  -178,4% -7,1% -66,7% +361,9%
Investissements -97 731 -629 239 -433 857 -481 088 -675 836  +543,8% -31,1% +10,9% +40,5%
Flux d’investissement -146 741 -666 961 -468 932 -489 258 -731 745  +354,5% -29,7% +4,3% +49,6%
 
Dividendes payés -91 960 -93 357 -87 600 -87 943 -90 329  +1,5% -6,2% +0,4% +2,7%
Emprunts nets 40 960 22 009 42 653 184 859 77 524  -46,3% +93,8% +333,4% -58,1%
Flux de financement 937 000 653 036 1 450 998 81 835 -35 924  -30,3% +122,2% -94,4% -143,9%
 
Variation nette de la trésorerie 36 862 447 034 -251 930 330 962 -10 807  +1 112,7% -156,4% -231,4% -103,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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