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Industrial and Commercial Bank of China Limited

Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK, CNE1000003G1)

Industrial and Commercial Bank of China Limited provides various banking products and services in China and internationally. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. The Corporate Banking segment offers financial products and services to corporations, government agencies, and financial institutions. This segment's products and services include corporate loans, trade financing, deposit-taking activities, corporate wealth management services, custody activities, various corporate intermediary services, etc. The Personal Banking segment provides personal loans and cards, deposits, personal wealth management, and personal intermediary services to individual customers. The Treasury Operations segment is involved in the money market transactions, investment securities, and foreign exchange transactions, as well as holding of derivative positions. The company also offers e-banking services, including Internet, telephone, and mobile …

Siège social : 55 Fuxingmennei Avenue, Beijing, China, 100140

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Industrial and Commercial Bank of China

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
86 794 000 000 97,7% - 55,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,2 4,6 0,7 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,0 HKD masqué 5,0 5,1 4,0 5,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% -7,7% -8,6% +11,9% +2,5% -6,9% -2,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,6% +47,8% +4,3% +42,9% +64,7% +83,1% +41,5%

 

Équipe de direction d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Siqing Chen Exec. Chairman 61 Lin Liao Exec. Vice Chairman & Pres 55
Wenwu Zhang Sr. Exec. VP 48 Jingwu Wang Sr. Exec. VP 55
Yan Xiong Chief Bus. Officer 57 Jianhua Song Chief Bus. Officer 56
Shouben Xu Sr. Exec. VP 52 Xueqing Guan Board Sec. 58
Bresson Xu Corp. Strategy & Investor Relations - Li Huang Chief Responsible Officer of Internal Audit Bureau & Employee Supervisor 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Industrial and Commercial Bank of China Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Industrial and Commercial Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

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Fondamentaux d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 673 287 723 552 770 700 852 644 881 361  +7,5% +6,5% +10,6% +3,4%
EBITDA 379 009 381 663 391 860 418 018 419 172  +0,7% +2,7% +6,7% +0,3%
Résultat opérationnel 360 315 363 748 374 275 389 269 -  +1,0% +2,9% +4,0% -
Résultat net 273 799 281 612 293 170 307 699 307 067  +2,9% +4,1% +5,0% -0,2%
Free Cash Flow 202 306 763 984 671 109 668 483 1 526 621  +277,6% -12,2% -0,4% +128,4%
Marge de FCF 30% 106% 87% 78% 173%  +251,4% -17,5% -10,0% +120,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 21% 20% 20% 19%  -8,6% -6,5% +1,2% -5,2%
Capital investi 2 299 529 2 612 663 2 855 869 3 301 828 3 691 629  +13,6% +9,3% +15,6% +11,8%
Actions en circulation (en M) 362 875 357 162 359 932 349 088 363 114  -1,6% +0,8% -3,0% +4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

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Ratio de profitabilité d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 56% 53% 51% 49% 48%  -6,3% -3,6% -3,6% -3,0%
Marge opérationnelle 54% 50% 49% 46% -  -6,1% -3,4% -6,0% -
Marge bénéficiaire 41% 39% 38% 36% 35%  -4,3% -2,3% -5,1% -3,5%
Marge de FCF 30% 106% 87% 78% 173%  +251,4% -17,5% -10,0% +120,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,1% 1,1% 1,0%  - -2,8% -2,3% -9,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 13,2% 12,3% 11,0%  - -4,3% -6,5% -10,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +1,8% -14,2% -11,1% -1,0%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +0,2% -13,5% -2,4% +30,1%
Dette nette sur EBITDA -13,4 -14,6 -13,2 -11,5 -9,8  +8,9% -9,4% -12,7% -15,1%
Dette sur actifs 1% 2% 2% 2% 2%  +36,1% +2,1% +9,5% +15,2%
Dette sur capitaux propres 17% 23% 23% 23% 28%  +36,2% -1,0% +3,6% +18,0%
Couverture par l’EBITDA 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9  -5,2% -7,2% -7,1% -3,0%
   ∼ par l’EBIT 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9  -4,7% -7,7% -8,4% -3,2%
   ∼ par le flux opérationel 0,7 2,3 1,9 1,6 3,5  +203,4% -15,1% -16,5% +117,0%
Coût de la dette - 83,3% 74,3% 74,9% 62,6%  - -10,8% +0,8% -16,4%

 

Graphique des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

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Ratios de distribution d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 273 799 281 612 293 170 307 699 307 067  +2,9% +4,1% +5,0% -0,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 202 306 763 984 671 109 668 483 1 526 621  +277,6% -12,2% -0,4% +128,4%
Dividende payé -101 650 -103 622 -113 573 -119 167 -127 977  +1,9% +9,6% +4,9% +7,4%
Distribution sur résultat net 37% 37% 39% 39% 42%  -0,9% +5,3% 0% +7,6%
Distribution sur FCF 50% 14% 17% 18% 8%  -73,0% +24,8% +5,3% -53,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 158 140 11 10 448  -11,5% -91,8% -16,1% +4 546,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 270 917 11 930 369 -35 110 663 -2 623 167  - -43,9% -394,3% -92,5%
Conversion de l’encaisse - -21 270 777 -11 930 358 35 110 673 2 623 615  - -43,9% -394,3% -92,5%
Rotation des actifs - - - - -  -0,6% +0,3% +1,8% -6,7%
Frais généraux sur CP 9% 8% 8% 7% 7%  -6,1% -4,9% -6,3% -8,5%
Frais généraux sur CA 26% 25% 24% 23% 22%  -5,6% -2,3% -2,8% -4,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Industrial and Commercial Bank of China Limited

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Sociétés possiblement comparables à Industrial and Commercial Bank of China Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Industrial and Commercial Bank of China

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Dividendes par action détachés par Industrial and Commercial Bank of China Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,27------
2020-----0,29------
2019-----0,28------
2018------0,29-----
2017------0,27-----
2016-----0,28------
2015-----0,32------
2014-----0,33------
2013-----0,24------
2012-----0,20------
2011-----0,18------
2010----0,17-------
2009----0,16-------
2008-----0,13------
2007-----0,02------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 673 287 723 552 770 700 852 644 881 361  +7,5% +6,5% +10,6% +3,4%
Charges d'exploitation -227 682 -236 891 -241 008 -285 639 -  +4,0% +1,7% +18,5% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -175 156 -177 723 -185 041 -199 050 -196 848  +1,5% +4,1% +7,6% -1,1%
Résultat opérationnel 360 315 363 748 374 275 389 269 -  +1,0% +2,9% +4,0% -
Autres revenus/frais nets 53 893 -1 862 2 520 -  +1 584,9% -308,5% -235,3% -
Charge d'intérêt -319 634 -339 516 -375 576 -431 228 -445 756  +6,2% +10,6% +14,8% +3,4%
Résultat avant impôts 363 279 364 641 372 413 391 789 392 126  +0,4% +2,1% +5,2% +0,1%
Impôts sur les bénéfices -84 173 -77 190 -73 690 -78 428 -74 441  -8,3% -4,5% +6,4% -5,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
273 799 281 612 293 170 307 699 307 067  +2,9% +4,1% +5,0% -0,2%
 
EBITDA 379 009 381 663 391 860 418 018 419 172  +0,7% +2,7% +6,7% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 276 829 286 747 300 217 311 345 -  +3,6% +4,7% +3,7% -
Taux d’imposition 23% 21% 20% 20% 19%  -8,6% -6,5% +1,2% -5,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 222 839 5 712 299 5 215 124 5 469 430 7 860 926  +9,4% -8,7% +4,9% +43,7%
   dont Trésorerie 4 368 352 4 700 197 4 516 317 4 598 345 4 897 397  +7,6% -3,9% +1,8% +6,5%
   dont Placements à CT 1 033 746 1 346 155 1 181 545 845 186 -  +30,2% -12,2% -28,5% -
   dont Créances clients 291 370 277 129 24 276 22 524 1 081 897  -4,9% -91,2% -7,2% +4 703,3%
   dont Stock 8 273 8 634 9 340 9 079 5 250  +4,4% +8,2% -2,8% -42,2%
Placements à long terme 5 314 333 5 601 029 905 806 1 062 879 7 225 512  +5,4% -83,8% +17,3% +579,8%
Biens corporels 246 209 245 687 288 606 318 077 286 279  -0,2% +17,5% +10,2% -10,0%
Écart d'acquisitions 9 480 8 956 9 299 9 517 8 945  -5,5% +3,8% +2,3% -6,0%
Biens incorporels 19 264 20 539 20 031 - -  +6,6% -2,5% - -
Actifs totaux 24 137 265 26 087 043 27 699 540 30 109 436 33 345 058  +8,1% +6,2% +8,7% +10,7%
 
Passifs courants 21 089 253 23 011 919 24 277 952 26 094 513 28 833 827  +9,1% +5,5% +7,5% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 19 578 218 21 037 811 23 076 276 25 106 529 27 518 104  +7,5% +9,7% +8,8% +9,6%
   dont Dette à court terme 118 52 71 - -  -55,9% +36,5% - -
Dette à long terme 329 660 485 120 525 797 625 642 798 127  +47,2% +8,4% +19,0% +27,6%
Passifs totaux 22 156 102 23 945 987 25 354 657 27 417 433 30 435 543  +8,1% +5,9% +8,1% +11,0%
 
Action ordinaire 356 407 356 407 356 407 356 407 356 407  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 940 663 1 097 544 1 206 666 1 368 536 1 510 558  +16,7% +9,9% +13,4% +10,4%
Capitaux propres 1 969 751 2 127 491 2 330 001 2 676 186 2 893 502  +8,0% +9,5% +14,9% +8,1%
 
Dette portant intérets 329 778 485 172 525 868 625 642 798 127  +47,1% +8,4% +19,0% +27,6%
Dette nette -5 072 320 -5 561 180 -5 171 994 -4 817 889 -4 099 270  +9,6% -7,0% -6,8% -14,9%
Fonds de roulement -15 866 414 -17 299 620 -19 062 828 -20 625 083 -20 972 901  +9,0% +10,2% +8,2% +1,7%
Actions en circulation (en M) 362 875 357 162 359 932 349 088 363 114  -1,6% +0,8% -3,0% +4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 278 249 286 049 297 676 312 224 317 685  +2,8% +4,1% +4,9% +1,7%
 
Dépréciation 18 694 17 022 19 447 26 229 27 046  -8,9% +14,2% +34,9% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 69 700 142 387 194 135 182 464 -67 269  +104,3% +36,3% -6,0% -136,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 505 526 322 356 209 668 171 289 -1 224 772  -121,4% -35,0% -18,3% -815,0%
Flux opérationnel 239 221 770 864 724 133 694 521 1 557 616  +222,2% -6,1% -4,1% +124,3%
 
Dépenses d’investissement 36 915 6 880 53 024 26 038 30 995  -81,4% +670,7% -50,9% +19,0%
Investissements -468 932 -489 258 -731 745 -875 967 -1 135 097  +4,3% +49,6% +19,7% +29,6%
Flux d’investissement -468 932 -489 258 -731 745 -875 967 -1 135 097  +4,3% +49,6% +19,7% +29,6%
 
Dividendes payés -101 650 -103 622 -113 573 -119 167 -127 977  +1,9% +9,6% +4,9% +7,4%
Emprunts nets 42 653 184 859 77 524 119 732 68 901  +333,4% -58,1% +54,4% -42,5%
Flux de financement -50 786 81 835 -35 924 112 874 -46 949  -261,1% -143,9% -414,2% -141,6%
 
Variation nette de la trésorerie -251 930 330 962 -10 807 -59 110 340 709  -231,4% -103,3% +447,0% -676,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 226 575 221 495 216 859 216 432 233 572  -2,2% -2,1% -0,2% +7,9%
Charges d'exploitation - - - -86 349 -63 136  - - - -26,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -37 728 -45 222 -47 164 -66 734 -41 188  +19,9% +4,3% +41,5% -38,3%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -110 244 -112 997 -110 933 -111 582 -112 180  +2,5% -1,8% +0,6% +0,5%
Résultat avant impôts 107 120 82 231 94 775 108 000 108 420  -23,2% +15,3% +14,0% +0,4%
Impôts sur les bénéfices -22 107 -17 448 -14 398 -20 488 -22 123  -21,1% -17,5% +42,3% +8,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 494 64 296 79 885 78 392 85 730  -23,9% +24,2% -1,9% +9,4%
 
EBITDA 112 193 95 876 110 219 135 046 6 300  -14,5% +15,0% +22,5% -95,3%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 21% 21% 15% 19% 20%  +2,8% -28,4% +24,9% +7,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 7 049 477 6 906 528 8 332 869 7 860 926 6 520 929  -2,0% +20,7% -5,7% -17,0%
   dont Trésorerie 5 170 109 5 099 311 4 879 160 4 897 397 4 815 521  -1,4% -4,3% +0,4% -1,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 929 041 26 263 1 354 031 1 081 897 929 245  -97,2% +5 055,7% -20,1% -14,1%
   dont Stock - 8 906 - 5 250 -  - - - -
Placements à long terme 1 227 670 1 128 794 1 046 365 7 225 512 7 293 497  -8,1% -7,3% +590,5% +0,9%
Biens corporels 287 797 318 850 279 639 286 279 285 666  +10,8% -12,3% +2,4% -0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 32 094 478 33 112 010 33 471 851 33 345 058 34 367 549  +3,2% +1,1% -0,4% +3,1%
 
Passifs courants 27 945 692 28 894 907 29 119 609 28 833 827 29 757 642  +3,4% +0,8% -1,0% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 27 144 229 27 791 566 28 332 332 27 518 104 28 940 828  +2,4% +1,9% -2,9% +5,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 736 028 466 257 804 442 798 127 -  -36,7% +72,5% -0,8% -
Passifs totaux 29 314 184 30 365 254 30 649 771 30 435 543 31 373 317  +3,6% +0,9% -0,7% +3,1%
 
Action ordinaire 356 407 356 407 356 407 356 407 356 407  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 452 813 1 423 060 1 496 369 1 510 558 1 596 080  -2,0% +5,2% +0,9% +5,7%
Capitaux propres 2 763 853 2 730 866 2 806 279 2 893 502 2 977 677  -1,2% +2,8% +3,1% +2,9%
 
Dette portant intérets 736 028 466 257 804 442 798 127 -  -36,7% +72,5% -0,8% -
Dette nette -4 434 081 -4 633 054 -4 074 718 -4 099 270 -4 815 521  +4,5% -12,1% +0,6% +17,5%
Fonds de roulement -20 896 215 -21 988 379 -20 786 740 -20 972 901 -23 236 713  +5,2% -5,5% +0,9% +10,8%
Actions en circulation (en M) 352 058 352 058 363 114 363 114 357 208  0% +3,1% 0% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 84 494 64 296 79 885 87 512 86 297  -23,9% +24,2% +9,5% -1,4%
 
Dépréciation 5 073 13 645 15 444 27 046 6 300  +169,0% +13,2% +75,1% -76,7%
Ajustements des bénéfices nets 62 307 -50 131 -54 913 -24 532 6 242  -180,5% +9,5% -55,3% -125,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 815 656 882 295 -2 680 923 -241 800 -228 776  +8,2% -403,9% -91,0% -5,4%
Flux opérationnel 1 948 937 -75 204 146 709 -462 826 612 669  -103,9% -295,1% -415,5% -232,4%
 
Dépenses d’investissement 1 402 7 378 3 621 18 594 1 303  +426,2% -50,9% +413,5% -93,0%
Investissements -352 030 -208 359 -445 926 -128 782 -38 230  -40,8% +114,0% -71,1% -70,3%
Flux d’investissement -352 030 -208 359 -445 926 -128 782 -38 230  -40,8% +114,0% -71,1% -70,3%
 
Dividendes payés -5 620 -79 194 -15 687 -27 476 -4 511  +1 309,1% -80,2% +75,2% -83,6%
Emprunts nets -10 538 2 678 75 554 1 207 37 420  -125,4% +2 721,3% -98,4% +3 000,2%
Flux de financement -17 460 -78 916 61 388 -11 961 31 433  +352,0% -177,8% -119,5% -362,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 591 251 -364 453 -261 541 -624 548 602 338  -122,9% -28,2% +138,8% -196,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.