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Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK, CNE1000003G1)
Industrial and Commercial Bank of China Limited provides various banking products and services in China and internationally. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. The Corporate Banking segment offers financial products and services to corporations, government agencies, and financial institutions. This segment's products and services include corporate loans, trade financing, deposit-taking activities, corporate wealth management services, custody activities, various corporate intermediary services, etc. The Personal Banking segment provides personal loans and cards, deposits, personal wealth management, and personal intermediary services to individual customers. The Treasury Operations segment is involved in the money market transactions, investment securities, and foreign exchange transactions, as well as holding of derivative positions. The company also offers e-banking services, including Internet, telephone, and mobile …
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- Méga-Cap : 2 209 480 MHKD (238 623 MEUR)
Rendement : 5,8%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 55 Fuxingmennei Avenue, Beijing, China, 100140
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Industrial and Commercial Bank of China
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 794 000 000 | 97,8% | - | 54,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 5,7 | 5,3 | 1,9 | 0,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5,5 HKD | masqué | 5,4 | 4,9 | 4,0 | 5,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,3% | +10,0% | +10,2% | +29,7% | +11,8% | +4,9% | -6,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +36,5% | +74,7% | +14,7% | +68,8% | +62,0% | +79,5% | +38,1% |
Équipe de direction d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Siqing Chen | Exec. Chairman | 61 | Lin Liao | Exec. Vice Chairman & Pres | 55 |
| Jingwu Wang | Sr. Exec. VP | 55 | Xueqing Guan | Board Sec. | 58 |
| Bresson Xu | Corp. Strategy & Investor Relations | - | Wenwu Zhang | Sr. Exec. VP | 48 |
| Li Huang | Chief Responsible Officer of Internal Audit Bureau & Employee Supervisor | 57 | Yan Xiong | Chief Bus. Officer | 57 |
| Jianhua Song | Chief Bus. Officer | 56 | Shouben Xu | Sr. Exec. VP | 52 |
Opérations d’initiés récentes pour Industrial and Commercial Bank of China Limited
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Industrial and Commercial Bank of China Limited au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Industrial and Commercial Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
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Fondamentaux d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 673 287 | 723 552 | 770 700 | 852 644 | 881 361 | +7,5% | +6,5% | +10,6% | +3,4% | |
| EBITDA | 381 973 | 381 663 | 391 860 | 418 018 | 419 172 | -0,1% | +2,7% | +6,7% | +0,3% | |
| Résultat opérationnel | 360 315 | 363 748 | 374 275 | 389 269 | - | +1,0% | +2,9% | +4,0% | - | |
| Résultat net | 273 799 | 281 612 | 293 170 | 307 699 | 307 067 | +2,9% | +4,1% | +5,0% | -0,2% | |
| Free Cash Flow | 202 306 | 763 984 | 671 109 | 668 483 | 1 526 621 | +277,6% | -12,2% | -0,4% | +128,4% | |
| Marge de FCF | 30% | 106% | 87% | 78% | 173% | +251,4% | -17,5% | -10,0% | +120,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 23% | 21% | 20% | 20% | 19% | -8,6% | -6,5% | +1,2% | -5,2% | |
| Capital investi | 2 299 529 | 2 612 663 | 2 855 869 | 3 301 828 | 3 691 629 | +13,6% | +9,3% | +15,6% | +11,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 362 875 | 357 162 | 359 932 | 349 088 | 363 114 | -1,6% | +0,8% | -3,0% | +4,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
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Ratio de profitabilité d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 57% | 53% | 51% | 49% | 48% | -7,0% | -3,6% | -3,6% | -3,0% | |
| Marge opérationnelle | 54% | 50% | 49% | 46% | - | -6,1% | -3,4% | -6,0% | - | |
| Marge bénéficiaire | 41% | 39% | 38% | 36% | 35% | -4,3% | -2,3% | -5,1% | -3,5% | |
| Marge de FCF | 30% | 106% | 87% | 78% | 173% | +251,4% | -17,5% | -10,0% | +120,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | - | -2,8% | -2,3% | -9,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,7% | 13,2% | 12,3% | 11,0% | - | -4,3% | -6,5% | -10,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +1,8% | -14,2% | -11,1% | -1,0% | |
| Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | +0,2% | -13,5% | -2,4% | +30,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -13,3 | -14,6 | -13,2 | -11,5 | -9,8 | +9,7% | -9,4% | -12,7% | -15,1% | |
| Dette sur actifs | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | +36,1% | +2,1% | +9,5% | +15,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 17% | 23% | 23% | 23% | 28% | +36,2% | -1,0% | +3,6% | +18,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | -5,9% | -7,2% | -7,1% | -3,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | -5,5% | -7,7% | -8,4% | -3,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,7 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 3,5 | +203,4% | -15,1% | -16,5% | +117,0% | |
| Coût de la dette | - | 83,3% | 74,3% | 74,9% | 62,6% | - | -10,8% | +0,8% | -16,4% |
Graphique des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
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Ratios de distribution d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 273 799 | 281 612 | 293 170 | 307 699 | 307 067 | +2,9% | +4,1% | +5,0% | -0,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 202 306 | 763 984 | 671 109 | 668 483 | 1 526 621 | +277,6% | -12,2% | -0,4% | +128,4% | |
| Dividende payé | -101 650 | -103 622 | -113 573 | -119 167 | -127 977 | +1,9% | +9,6% | +4,9% | +7,4% | |
| Distribution sur résultat net | 37% | 37% | 39% | 39% | 42% | -0,9% | +5,3% | 0% | +7,6% | |
| Distribution sur FCF | 50% | 14% | 17% | 18% | 8% | -73,0% | +24,8% | +5,3% | -53,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 158 | 140 | 11 | 10 | 448 | -11,5% | -91,8% | -16,1% | +4 546,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 21 270 917 | 11 930 369 | -35 110 663 | -1 106 301 | - | -43,9% | -394,3% | -96,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -21 270 777 | -11 930 358 | 35 110 673 | 1 106 749 | - | -43,9% | -394,3% | -96,8% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -0,6% | +0,3% | +1,8% | -6,7% | |
| Frais généraux sur CP | 9% | 8% | 8% | 7% | 7% | -6,1% | -4,9% | -6,3% | -8,5% | |
| Frais généraux sur CA | 26% | 25% | 24% | 23% | 22% | -5,6% | -2,3% | -2,8% | -4,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Industrial and Commercial Bank of China Limited
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Industrial and Commercial Bank of China
Dividendes par action détachés par Industrial and Commercial Bank of China Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 673 287 | 723 552 | 770 700 | 852 644 | 881 361 | +7,5% | +6,5% | +10,6% | +3,4% | |
| Charges d'exploitation | -227 682 | -236 891 | -241 008 | -285 639 | - | +4,0% | +1,7% | +18,5% | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -175 156 | -177 723 | -185 041 | -199 050 | -196 848 | +1,5% | +4,1% | +7,6% | -1,1% | |
| Résultat opérationnel | 360 315 | 363 748 | 374 275 | 389 269 | - | +1,0% | +2,9% | +4,0% | - | |
| Autres revenus/frais nets | 53 | 893 | -1 862 | 2 520 | - | +1 584,9% | -308,5% | -235,3% | - | |
| Charge d'intérêt | -319 634 | -339 516 | -375 576 | -431 228 | -445 756 | +6,2% | +10,6% | +14,8% | +3,4% | |
| Résultat avant impôts | 363 279 | 364 641 | 372 413 | 391 789 | 392 126 | +0,4% | +2,1% | +5,2% | +0,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -84 173 | -77 190 | -73 690 | -78 428 | -74 441 | -8,3% | -4,5% | +6,4% | -5,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 273 799 | 281 612 | 293 170 | 307 699 | 307 067 | +2,9% | +4,1% | +5,0% | -0,2% | |
| EBITDA | 381 973 | 381 663 | 391 860 | 418 018 | 419 172 | -0,1% | +2,7% | +6,7% | +0,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 276 829 | 286 747 | 300 217 | 311 345 | - | +3,6% | +4,7% | +3,7% | - | |
| Taux d’imposition | 23% | 21% | 20% | 20% | 19% | -8,6% | -6,5% | +1,2% | -5,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 222 839 | 5 712 299 | 5 215 124 | 5 469 430 | 7 860 926 | +9,4% | -8,7% | +4,9% | +43,7% | |
| dont Trésorerie | 4 368 352 | 4 700 197 | 4 516 317 | 4 598 345 | 4 897 397 | +7,6% | -3,9% | +1,8% | +6,5% | |
| dont Placements à CT | 1 033 746 | 1 346 155 | 1 181 545 | 845 186 | - | +30,2% | -12,2% | -28,5% | - | |
| dont Créances clients | 291 370 | 277 129 | 24 276 | 22 524 | 1 081 897 | -4,9% | -91,2% | -7,2% | +4 703,3% | |
| dont Stock | 8 273 | 8 634 | 9 340 | 9 079 | - | +4,4% | +8,2% | -2,8% | - | |
| Placements à long terme | 5 314 333 | 5 601 029 | 905 806 | 1 062 879 | 7 225 512 | +5,4% | -83,8% | +17,3% | +579,8% | |
| Biens corporels | 246 209 | 245 687 | 288 606 | 318 077 | 286 279 | -0,2% | +17,5% | +10,2% | -10,0% | |
| Écart d'acquisitions | 9 480 | 8 956 | 9 299 | 9 517 | - | -5,5% | +3,8% | +2,3% | - | |
| Biens incorporels | 19 264 | 20 539 | 20 031 | - | - | +6,6% | -2,5% | - | - | |
| Actifs totaux | 24 137 265 | 26 087 043 | 27 699 540 | 30 109 436 | 33 345 058 | +8,1% | +6,2% | +8,7% | +10,7% | |
| Passifs courants | 21 089 253 | 23 011 919 | 24 277 952 | 26 094 513 | 28 833 827 | +9,1% | +5,5% | +7,5% | +10,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 19 578 218 | 21 037 811 | 23 076 276 | 25 106 529 | 27 518 104 | +7,5% | +9,7% | +8,8% | +9,6% | |
| dont Dette à court terme | 118 | 52 | 71 | - | - | -55,9% | +36,5% | - | - | |
| Dette à long terme | 329 660 | 485 120 | 525 797 | 625 642 | 798 127 | +47,2% | +8,4% | +19,0% | +27,6% | |
| Passifs totaux | 22 156 102 | 23 945 987 | 25 354 657 | 27 417 433 | 30 435 543 | +8,1% | +5,9% | +8,1% | +11,0% | |
| Action ordinaire | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 940 663 | 1 097 544 | 1 206 666 | 1 368 536 | 1 510 558 | +16,7% | +9,9% | +13,4% | +10,4% | |
| Capitaux propres | 1 969 751 | 2 127 491 | 2 330 001 | 2 676 186 | 2 893 502 | +8,0% | +9,5% | +14,9% | +8,1% | |
| Dettes portant intérets | 329 778 | 485 172 | 525 868 | 625 642 | 798 127 | +47,1% | +8,4% | +19,0% | +27,6% | |
| Dettes nettes | -5 072 320 | -5 561 180 | -5 171 994 | -4 817 889 | -4 099 270 | +9,6% | -7,0% | -6,8% | -14,9% | |
| Fonds de roulement | -15 866 414 | -17 299 620 | -19 062 828 | -20 625 083 | -20 972 901 | +9,0% | +10,2% | +8,2% | +1,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 362 875 | 357 162 | 359 932 | 349 088 | 363 114 | -1,6% | +0,8% | -3,0% | +4,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 278 249 | 286 049 | 297 676 | 312 224 | 317 685 | +2,8% | +4,1% | +4,9% | +1,7% | |
| Dépréciation | 18 694 | 17 022 | 19 447 | 26 229 | 27 046 | -8,9% | +14,2% | +34,9% | +3,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 69 700 | 142 387 | 194 135 | 182 464 | -67 269 | +104,3% | +36,3% | -6,0% | -136,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 505 526 | 322 356 | 209 668 | 171 289 | -1 224 772 | -121,4% | -35,0% | -18,3% | -815,0% | |
| Flux opérationnel | 239 221 | 770 864 | 724 133 | 694 521 | 1 557 616 | +222,2% | -6,1% | -4,1% | +124,3% | |
| Dépenses d’investissement | 36 915 | 6 880 | 53 024 | 26 038 | 30 995 | -81,4% | +670,7% | -50,9% | +19,0% | |
| Investissements | -468 932 | -489 258 | -731 745 | -875 967 | -1 135 097 | +4,3% | +49,6% | +19,7% | +29,6% | |
| Flux d’investissement | -468 932 | -489 258 | -731 745 | -875 967 | -1 135 097 | +4,3% | +49,6% | +19,7% | +29,6% | |
| Dividendes payés | -101 650 | -103 622 | -113 573 | -119 167 | -127 977 | +1,9% | +9,6% | +4,9% | +7,4% | |
| Emprunts nets | 42 653 | 184 859 | 77 524 | 119 732 | 68 901 | +333,4% | -58,1% | +54,4% | -42,5% | |
| Flux de financement | -50 786 | 81 835 | -35 924 | 112 874 | -46 949 | -261,1% | -143,9% | -414,2% | -141,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -251 930 | 330 962 | -10 807 | -59 110 | 340 709 | -231,4% | -103,3% | +447,0% | -676,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 207 548 | 226 575 | 221 495 | 216 859 | 216 432 | +9,2% | -2,2% | -2,1% | -0,2% | |
| Charges d'exploitation | -88 551 | - | - | - | -86 349 | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -69 624 | -37 728 | -45 222 | -47 164 | -66 734 | -45,8% | +19,9% | +4,3% | +41,5% | |
| Résultat opérationnel | 77 961 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 674 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -109 234 | -110 244 | -112 997 | -110 933 | -111 582 | +0,9% | +2,5% | -1,8% | +0,6% | |
| Résultat avant impôts | 78 635 | 107 120 | 82 231 | 94 775 | 108 000 | +36,2% | -23,2% | +15,3% | +14,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -17 962 | -22 107 | -17 448 | -14 398 | -20 488 | +23,1% | -21,1% | -17,5% | +42,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 55 987 | 84 494 | 64 296 | 79 885 | 78 392 | +50,9% | -23,9% | +24,2% | -1,9% | |
| EBITDA | 104 864 | 112 193 | 95 876 | 110 219 | 135 046 | +7,0% | -14,5% | +15,0% | +22,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 60 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 23% | 21% | 21% | 15% | 19% | -9,7% | +2,8% | -28,4% | +24,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 469 430 | 7 049 477 | 6 906 528 | 8 332 869 | 7 860 926 | +28,9% | -2,0% | +20,7% | -5,7% | |
| dont Trésorerie | 4 598 345 | 5 170 109 | 5 099 311 | 4 879 160 | 4 897 397 | +12,4% | -1,4% | -4,3% | +0,4% | |
| dont Placements à CT | 845 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 22 524 | 929 041 | 26 263 | 1 354 031 | 1 081 897 | +4 024,7% | -97,2% | +5 055,7% | -20,1% | |
| dont Stock | 9 079 | - | 8 906 | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 1 062 879 | 1 227 670 | 1 128 794 | 1 046 365 | 7 225 512 | +15,5% | -8,1% | -7,3% | +590,5% | |
| Biens corporels | 318 077 | 287 797 | 318 850 | 279 639 | 286 279 | -9,5% | +10,8% | -12,3% | +2,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 30 109 436 | 32 094 478 | 33 112 010 | 33 471 851 | 33 345 058 | +6,6% | +3,2% | +1,1% | -0,4% | |
| Passifs courants | 26 094 513 | 27 945 692 | 28 894 907 | 29 119 609 | 28 833 827 | +7,1% | +3,4% | +0,8% | -1,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 25 106 529 | 27 144 229 | 27 791 566 | 28 332 332 | 27 518 104 | +8,1% | +2,4% | +1,9% | -2,9% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 625 642 | 736 028 | 466 257 | 804 442 | 798 127 | +17,6% | -36,7% | +72,5% | -0,8% | |
| Passifs totaux | 27 417 433 | 29 314 184 | 30 365 254 | 30 649 771 | 30 435 543 | +6,9% | +3,6% | +0,9% | -0,7% | |
| Action ordinaire | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 368 536 | 1 452 813 | 1 423 060 | 1 496 369 | 1 510 558 | +6,2% | -2,0% | +5,2% | +0,9% | |
| Capitaux propres | 2 676 186 | 2 763 853 | 2 730 866 | 2 806 279 | 2 893 502 | +3,3% | -1,2% | +2,8% | +3,1% | |
| Dettes portant intérets | 625 642 | 736 028 | 466 257 | 804 442 | 798 127 | +17,6% | -36,7% | +72,5% | -0,8% | |
| Dettes nettes | -4 817 889 | -4 434 081 | -4 633 054 | -4 074 718 | -4 099 270 | -8,0% | +4,5% | -12,1% | +0,6% | |
| Fonds de roulement | -20 625 083 | -20 896 215 | -21 988 379 | -20 786 740 | -20 972 901 | +1,3% | +5,2% | -5,5% | +0,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 349 088 | 352 058 | 352 058 | 363 114 | 363 114 | +0,9% | 0% | +3,1% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 60 512 | 84 494 | 64 296 | 79 885 | 87 512 | +39,6% | -23,9% | +24,2% | +9,5% | |
| Dépréciation | 26 229 | 5 073 | 13 645 | 15 444 | 27 046 | -80,7% | +169,0% | +13,2% | +75,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 34 363 | 62 307 | -50 131 | -54 913 | -24 532 | +81,3% | -180,5% | +9,5% | -55,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 986 824 | 815 656 | 882 295 | -2 680 923 | -241 800 | -17,3% | +8,2% | -403,9% | -91,0% | |
| Flux opérationnel | -680 686 | 1 948 937 | -75 204 | 146 709 | -462 826 | -386,3% | -103,9% | -295,1% | -415,5% | |
| Dépenses d’investissement | 356 | 1 402 | 7 378 | 3 621 | 18 594 | +293,8% | +426,2% | -50,9% | +413,5% | |
| Investissements | -231 079 | -352 030 | -208 359 | -445 926 | -128 782 | +52,3% | -40,8% | +114,0% | -71,1% | |
| Flux d’investissement | -231 079 | -352 030 | -208 359 | -445 926 | -128 782 | +52,3% | -40,8% | +114,0% | -71,1% | |
| Dividendes payés | -29 514 | -5 620 | -79 194 | -15 687 | -27 476 | -81,0% | +1 309,1% | -80,2% | +75,2% | |
| Emprunts nets | -3 805 | -10 538 | 2 678 | 75 554 | 1 207 | +177,0% | -125,4% | +2 721,3% | -98,4% | |
| Flux de financement | -55 909 | -17 460 | -78 916 | 61 388 | -11 961 | -68,8% | +352,0% | -177,8% | -119,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -988 490 | 1 591 251 | -364 453 | -261 541 | -624 548 | -261,0% | -122,9% | -28,2% | +138,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
