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Industrial and Commercial Bank of China

Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK, CNE1000003G1)

Industrial and Commercial Bank of China Limited, together with its subsidiaries, provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally. The company operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. The Corporate Banking segment offers financial products and services to corporations, government agencies, and financial institutions. Its products and services include trade financing, deposit, corporate wealth management, custody, and various corporate intermediary services, as well as corporate loans. Its Personal Banking segment provides financial products and services to individual customers. This segment's products and services comprise personal loans and cards, deposits, and personal wealth management and intermediary services. The Treasury Business segment is involved in the money market transactions, investment securities, and proprietary and foreign exchange transactions …

Siège social : No.55 FuXingMenNei Street, Beijing, China, 100140

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Industrial and Commercial Bank of China

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Industrial and Commercial Bank of China

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
86 794 000 000 102,8% - 54,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,8 3,3 0,6 0,4 - -5,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
62% 56% 10,0% 0,9% -0,5% -14,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,0 HKD 4,8 4,0 3,8 3,4 4,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +2,5% +10,7% +4,7% +1,4% +0,8% -6,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,7% -6,3% -10,7% +27,1% +56,1% +1,3% +56,9%

 

Équipe de direction d’Industrial and Commercial Bank of China

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lin Liao President & Executive Chairman 58 Jingwu Wang Senior Executive VP, Chief Risk Officer & Executive Director 58
Yan Xiong Chief Business Officer 60 Jianhua Song Chief Business Officer 59
Weiwu Zhang Senior Executive Vice President 49 Xueqing Guan Board Secretary & Company Secretary 61
Zou Xin General Manager of Corporate Strategy & Investor Relations - Li Huang Head of Beijing Branch & Employee Supervisor 60
Hongtao Duan Senior Executive Vice President 55 Fenglin Tian Chief Business Officer 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Industrial and Commercial Bank of China au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,9 21,8 18,5 3 39,7
Risque Négligeable Moyen Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Industrial and Commercial Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Industrial and Commercial Bank of China

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Fondamentaux d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 852 644 881 361 939 893 913 562 838 048  +3,4% +6,6% -2,8% -8,3%
EBITDA 418 018 419 172 31 319 34 040 -  +0,3% -92,5% +8,7% -
Résultat opérationnel 389 269 - - - -  - - - -
Résultat net 307 699 307 067 348 338 360 483 -  -0,2% +13,4% +3,5% -
Free Cash Flow 668 483 1 526 621 333 298 1 381 529 1 402 508  +128,4% -78,2% +314,5% +1,5%
Marge de FCF 78% 173% 35% 151% 167%  +120,9% -79,5% +326,4% +10,7%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 44% 9% 33% 35%  - -80,3% +285,2% +5,2%
Taux d’imposition 20% 19% 18% 15% -  -5,2% -7,4% -17,2% -
Capital investi 3 301 828 3 691 629 4 049 130 4 279 460 3 756 887  +11,8% +9,7% +5,7% -12,2%
Actions en circul. (en M) 356 406,3 356 406,3 356 406,3 356 406,3 356 406,3  0% 0% +0% 0%
EBITDA par action 1,2 1,2 0,1 0,1 -  +0,3% -92,5% +8,7% -
Bénéfices par action 0,9 0,9 1,0 1,0 -  -0,2% +13,4% +3,5% -
Free Cash Flow par action 1,9 4,3 0,9 3,9 3,9  +128,4% -78,2% +314,5% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Industrial and Commercial Bank of China

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Ratio de profitabilité d’Industrial and Commercial Bank of China

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 49% 48% 3% 4% -  -3,0% -93,0% +11,8% -
Marge opérationnelle 46% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 36% 35% 37% 39% -  -3,5% +6,4% +6,5% -
Marge de FCF 78% 173% 35% 151% 167%  +120,9% -79,5% +326,4% +10,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,0% 1,0% -  - +5,1% -5,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 11,3% 10,7% -  - +2,7% -5,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 44% 9% 33% 35%  - -80,3% +285,2% +5,2%

 

Ratios de solvabilité d’Industrial and Commercial Bank of China

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,2 1,1 0,1 -  -1,0% +427,3% -87,3% -
Liquidité générale 0,2 0,3 0,8 0,8 -  +30,1% +211,3% -0,2% -
Dette nette sur EBITDA -11,5 -9,8 -1 030,5 -116,3 -  -15,1% +10 437,2% -88,7% -
Dette sur actifs 2% 2% 2% 2% -  +15,2% -6,0% -12,1% -
Dette sur capitaux propres 23% 28% 24% 22% -  +18,0% -11,9% -7,8% -
Couverture par l’EBITDA 1,0 0,9 0,1 0,1 -  -3,0% -92,9% -12,6% -
   ∼ par l’EBIT 0,9 0,9 - - -  -3,2% - - -
   ∼ par le flux opérationel 1,6 3,5 0,8 2,4 1,9  +117,0% -78,1% +212,8% -21,1%
Coût de la dette - 62,6% 59,3% 74,5% -  - -5,2% +25,6% -

 

Graphique des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China

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Ratios de distribution d’Industrial and Commercial Bank of China

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 307 699 307 067 348 338 360 483 -  -0,2% +13,4% +3,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 668 483 1 526 621 333 298 1 381 529 1 402 508  +128,4% -78,2% +314,5% +1,5%
Dividende payé -119 167 -127 977 -104 411 -119 344 -172 315  +7,4% -18,4% +14,3% +44,4%
Distribution sur résultat net 39% 42% 30% 33% -  +7,6% -28,1% +10,5% -
Distribution sur FCF 18% 8% 31% 9% 12%  -53,0% +273,7% -72,4% +42,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Industrial and Commercial Bank of China

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Industrial and Commercial Bank of China

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 448 - - -  +4 546,8% - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -2 623 167 -8 163 182 -22 204 174 -  - +211,2% +172,0% -
Conversion de l’encaisse - 2 623 615 8 163 182 22 204 174 -  - +211,1% +172,0% -
Rotation des actifs - - - - -  -6,7% +1,1% -13,7% -18,7%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 7% 6%  -8,5% +1,9% -5,3% -7,9%
Frais généraux sur CA 23% 22% 24% 25% 27%  -4,3% +7,6% +4,6% +7,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Industrial and Commercial Bank of China

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Industrial and Commercial Bank of China

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 8 4 4  +3 +3 -4 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Industrial and Commercial Bank of China

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,8 -0,8 -0,2 -0,2 -  -8,2% -79,3% +1,9% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,3% +51,7% -2,4% -36,2%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -9,6% - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -6,7% +1,1% -13,7% -18,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Industrial and Commercial Bank of China

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Sociétés possiblement comparables à Industrial and Commercial Bank of China Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Industrial and Commercial Bank of China 230,9 8,2% 0,3 3,3 4,0 -5,1 -
Hong-Kong Agricultural Bank Of China 190,7 7,2% 0,3 4,1 3,4 -5,3 -
Hong-Kong Bank of China H 155,1 7,7% 0,4 7,4 3,3 -6,1 -
Hong-Kong China Construction Bank 147,6 8,8% 0,4 3,3 4,8 -4,4 -
Hong-Kong Bank of Communications 55,5 7,9% 0,4 3,8 5,2 -5,5 -
  Médiane 155,1 7,9% 0,4 3,8   -5,3 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Industrial and Commercial Bank of China

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Industrial and Commercial Bank of China (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024------0,31-----
2023------0,33-----
2022------0,34-----
2021-----0,32------
2020-----0,29------
2019-----0,28------
2018------0,29-----
2017------0,27-----
2016-----0,28------
2015-----0,32------
2014-----0,33------
2013-----0,30------
2012-----0,25------
2011-----0,22------
2010----0,19-------
2009----0,18-------
2008-----0,15------
2007-----0,02------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 852 644 881 361 939 893 913 562 838 048  +3,4% +6,6% -2,8% -8,3%
Charges d'exploitation -285 639 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -199 050 -196 848 -225 945 -229 615 -227 266  -1,1% +14,8% +1,6% -1,0%
Résultat opérationnel 389 269 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 2 520 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -431 228 -445 756 -471 538 -586 689 -750 026  +3,4% +5,8% +24,4% +27,8%
Résultat avant impôts 391 789 392 126 424 899 422 565 421 966  +0,1% +8,4% -0,5% -0,1%
Impôts sur les bénéfices -78 428 -74 441 -74 683 -61 527 -  -5,1% +0,3% -17,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 307 699 307 067 348 338 360 483 -  -0,2% +13,4% +3,5% -
 
EBITDA 418 018 419 172 31 319 34 040 -  +0,3% -92,5% +8,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 311 345 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 20% 19% 18% 15% -  -5,2% -7,4% -17,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,5 2,6 2,6 2,4  +3,4% +6,6% -2,8% -8,3%
EBITDA par action 1,2 1,2 0,1 0,1 -  +0,3% -92,5% +8,7% -
Bénéfices par action 0,9 0,9 1,0 1,0 -  -0,2% +13,4% +3,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 469 430 7 860 926 25 663 609 29 003 484 -  +43,7% +226,5% +13,0% -
   dont Trésorerie 4 598 345 4 897 397 33 065 013 4 743 685 5 298 435  +6,5% +575,2% -85,7% +11,7%
   dont Placements à CT 845 186 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 22 524 1 081 897 - - -  +4 703,3% - - -
   dont Stock 9 079 5 250 3 946 3 405 -  -42,2% -24,8% -13,7% -
Placements à long terme 1 062 879 7 225 512 9 395 682 8 502 357 9 758 923  +579,8% +30,0% -9,5% +14,8%
Biens corporels 318 077 286 279 288 199 291 911 -  -10,0% +0,7% +1,3% -
Écart d'acquisitions 9 517 8 945 8 518 9 181 -  -6,0% -4,8% +7,8% -
Biens incorporels 20 332 21 278 - - -  +4,7% - - -
Actifs totaux 30 109 436 33 345 058 35 171 383 39 610 146 44 697 079  +10,7% +5,5% +12,6% +12,8%
 
Passifs courants 26 094 513 28 833 827 30 240 405 34 254 122 -  +10,5% +4,9% +13,3% -
   dont Créances fournisseurs 25 106 529 27 518 104 29 163 805 32 910 844 -  +9,6% +6,0% +12,8% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 625 642 798 127 791 375 783 351 -  +27,6% -0,8% -1,0% -
Passifs totaux 27 417 433 30 435 543 31 913 628 36 114 037 40 920 491  +11,0% +4,9% +13,2% +13,3%
 
Action ordinaire 356 407 356 407 356 407 356 407 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 368 536 1 510 558 2 416 763 2 656 743 1 912 067  +10,4% +60,0% +9,9% -28,0%
Capitaux propres 2 676 186 2 893 502 3 257 755 3 496 109 3 756 887  +8,1% +12,6% +7,3% +7,5%
 
Dette portant intérets 625 642 798 127 791 375 783 351 -  +27,6% -0,8% -1,0% -
Dette nette -4 817 889 -4 099 270 -32 273 638 -3 960 334 -5 298 435  -14,9% +687,3% -87,7% +33,8%
Fonds de roulement -20 625 083 -20 972 901 -4 576 796 -5 250 638 -  +1,7% -78,2% +14,7% -
Actions en circulation (en M) 356 406,3 356 406,3 356 406,3 356 406,3 356 406,3  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 312 224 317 685 348 338 360 483 363 993  +1,7% +9,6% +3,5% +1,0%
 
Dépréciation 26 229 27 046 31 319 34 040 -  +3,1% +15,8% +8,7% -
Ajustements des bénéfices nets 182 464 -67 269 -104 567 -121 952 -  -136,9% +55,4% +16,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 171 289 -1 224 772 85 792 1 132 086 -  -815,0% -107,0% +1 219,6% -
Flux opérationnel 694 521 1 557 616 360 882 1 404 657 1 417 002  +124,3% -76,8% +289,2% +0,9%
 
Dépenses d’investissement 26 038 30 995 27 584 23 128 14 494  +19,0% -11,0% -16,2% -37,3%
Investissements -875 967 -1 135 097 -942 387 -1 223 577 -891 852  +29,6% -17,0% +29,8% -27,1%
Flux d’investissement -875 967 -1 135 097 -674 556 -910 621 -  +29,6% -40,6% +35,0% -
 
Dividendes payés 119 167 127 977 104 411 119 344 172 315  +7,4% -18,4% +14,3% +44,4%
Emprunts nets 119 732 68 901 -1 182 85 289 -  -42,5% -101,7% -7 315,7% -
Flux de financement 112 874 -46 949 -11 553 -64 789 -  -141,6% -75,4% +460,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -59 110 340 709 -354 365 490 094 828 881  -676,4% -204,0% -238,3% +69,1%
 
Free Cash Flow par action 1,9 4,3 0,9 3,9 3,9  +128,4% -78,2% +314,5% +1,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 205 476 226 496 218 615 202 621 190 316  +10,2% -3,5% -7,3% -6,1%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -74 697 -45 414 -54 335 -56 694 -70 823  -39,2% +19,6% +4,3% +24,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -163 589 -172 822 -186 774 -196 047 -194 383  +5,6% +8,1% +5,0% -0,8%
Résultat avant impôts 100 388 106 586 203 655 110 590 107 721  +6,2% +91,1% -45,7% -2,6%
Impôts sur les bénéfices -5 860 - -13 119 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 94 661 79 946 79 946 94 929 -  -15,5% 0% +18,7% -
 
EBITDA 9 166 8 014 8 014 22 808 -  -12,6% 0% +184,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 6% - 6% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  +10,2% -3,5% -7,3% -6,1%
EBITDA par action - - - 0,1 -  -12,6% 0% +184,6% -
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,2 0,3 -  -15,5% 0% +18,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 29 003 484 6 977 047 7 362 212 - -  -75,9% +5,5% - -
   dont Trésorerie 4 743 685 5 029 955 5 078 731 4 988 655 5 298 435  +6,0% +1,0% -1,8% +6,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 143 - 19 536 - -  - - - -
   dont Stock - - 3 497 - -  - - - -
Placements à long terme 8 502 357 11 178 302 9 028 526 9 290 097 9 758 923  +31,5% -19,2% +2,9% +5,0%
Biens corporels 291 911 288 814 330 983 297 614 -  -1,1% +14,6% -10,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 39 610 146 42 033 895 43 669 606 44 482 823 44 697 079  +6,1% +3,9% +1,9% +0,5%
 
Passifs courants 34 254 122 - 38 385 691 - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 32 910 844 31 886 871 36 293 455 - -  -3,1% +13,8% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 783 351 1 084 479 854 887 1 206 041 -  +38,4% -21,2% +41,1% -
Passifs totaux 36 114 037 38 452 512 40 093 607 40 826 780 40 920 491  +6,5% +4,3% +1,8% +0,2%
 
Action ordinaire 356 407 356 407 356 407 356 407 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 2 656 743 2 870 645 2 723 090 2 945 305 1 912 067  +8,1% -5,1% +8,2% -35,1%
Capitaux propres 3 496 109 3 581 383 3 575 999 3 656 043 3 756 887  +2,4% -0,2% +2,2% +2,8%
 
Dette portant intérets 783 351 1 084 479 854 887 1 206 041 -  +38,4% -21,2% +41,1% -
Dette nette -3 960 334 -3 945 476 -4 223 844 -3 782 614 -5 298 435  -0,4% +7,1% -10,4% +40,1%
Fonds de roulement -5 250 638 6 977 047 -31 023 479 - -  -232,9% -544,7% - -
Actions en circulation (en M) 356 406,3 356 406,3 356 406,3 356 406,3 356 406,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 94 661 90 164 83 580 94 929 95 320  -4,8% -7,3% +13,6% +0,4%
 
Dépréciation 9 166 8 014 8 014 22 808 -  -12,6% 0% +184,6% -
Ajustements des bénéfices nets -55 649 -24 005 -24 005 - -  -56,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 864 870 2 148 514 2 148 514 - -  -25,0% 0% - -
Flux opérationnel 2 958 010 2 311 359 2 311 359 1 909 119 -492 117  -21,9% 0% -17,4% -125,8%
 
Dépenses d’investissement 9 180 12 032 12 032 19 452 8 442  +31,1% 0% +61,7% -56,6%
Investissements -330 581 -230 389 -230 389 -239 036 -195 995  -30,3% 0% +3,8% -18,0%
Flux d’investissement -232 133 -138 033 -138 033 -695 857 -  -40,5% 0% +404,1% -
 
Dividendes payés 3 156 7 246 18 278 108 169 13 198  +129,6% +152,2% +491,8% -87,8%
Emprunts nets -9 847 78 441 78 441 - -  -896,6% 0% - -
Flux de financement -3 417 880 -2 061 905 -2 061 905 134 063 -  -39,7% 0% -106,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -704 255 158 433 158 433 1 384 702 -555 821  -122,5% 0% +774,0% -140,1%
 
Free Cash Flow par action 8,3 6,5 6,5 5,3 -1,4  -22,0% 0% -17,8% -126,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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