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Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK, CNE1000003G1)
Industrial and Commercial Bank of China Limited provides various banking products and services in China and internationally. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. The Corporate Banking segment offers financial products and services to corporations, government agencies, and financial institutions. This segment's products and services include corporate loans, trade financing, deposit-taking activities, corporate wealth management services, custody activities, various corporate intermediary services, etc. The Personal Banking segment provides personal loans and cards, deposits, personal wealth management, and personal intermediary services to individual customers. The Treasury Operations segment is involved in the money market transactions, investment securities, and foreign exchange transactions, as well as holding of derivative positions. The company also offers e-banking services, including Internet, telephone, and mobile …
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- Méga-Cap : 1 844 490 MHKD (204 553 MEUR)
Rendement : 7,2%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 434 798
Site Internet
Siège social : 55 Fuxingmennei Avenue, Beijing, China, 100140
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’Industrial and Commercial Bank of China
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 794 000 000 | 97,8% | - | 53,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 4,3 | 3,9 | 0,9 | 0,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4,0 HKD | masqué | 4,4 | 4,9 | 4,0 | 6,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Performance boursière ajustée des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,9% | -15,3% | -16,0% | -19,1% | -18,6% | -22,2% | -19,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -1,0% | +19,3% | +12,4% | +6,3% | +36,7% | +53,8% | +12,9% |
Équipe de direction d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Siqing Chen | Exec. Chairman | 60 | Shu Gu | Vice Chairman & Pres | 53 |
| Lin Liao | Sr. EVP, Chief Risk Officer & Exec. Director | 54 | Jingwu Wang | Sr. Exec. VP | 54 |
| Xueqing Guan | Board Sec. | 57 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Industrial and Commercial Bank of China Limited au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
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- |
Présence d’Industrial and Commercial Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Fondamentaux d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 582 253 | 673 287 | 723 552 | 770 700 | 852 644 | +15,6% | +7,5% | +6,5% | +10,6% | |
| EBITDA | 18 049 | 19 761 | 17 958 | 20 315 | 26 229 | +9,5% | -9,1% | +13,1% | +29,1% | |
| Résultat opérationnel | 363 037 | 360 315 | 363 748 | 374 275 | 389 269 | -0,7% | +1,0% | +2,9% | +4,0% | |
| Résultat net | 274 800 | 273 799 | 281 612 | 293 170 | 307 699 | -0,4% | +2,9% | +4,1% | +5,0% | |
| Free Cash Flow | 1 089 467 | 199 940 | 757 768 | 663 637 | 660 362 | -81,6% | +279,0% | -12,4% | -0,5% | |
| Marge de FCF | 187% | 30% | 105% | 86% | 77% | -84,1% | +252,7% | -17,8% | -10,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 24% | 23% | 21% | 20% | 20% | -1,6% | -8,6% | -6,5% | +1,2% | |
| Capital investi | 2 057 423 | 2 299 529 | 2 612 663 | 2 855 869 | 3 301 828 | +11,8% | +13,6% | +9,3% | +15,6% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 313 848 | 305 526 | 322 494 | 232 738 | - | -2,7% | +5,6% | -27,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Ratio de profitabilité d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | -5,3% | -15,4% | +6,2% | +16,7% | |
| Marge opérationnelle | 62% | 54% | 50% | 49% | 46% | -14,2% | -6,1% | -3,4% | -6,0% | |
| Marge bénéficiaire | 47% | 41% | 39% | 38% | 36% | -13,8% | -4,3% | -2,3% | -5,1% | |
| Marge de FCF | 187% | 30% | 105% | 86% | 77% | -84,1% | +252,7% | -17,8% | -10,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | - | -5,1% | -2,8% | -2,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 14,6% | 13,7% | 13,2% | 12,3% | - | -5,6% | -4,3% | -6,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | +178,0% | -0,5% | -10,6% | +5,7% | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -1,1% | +0,2% | -13,1% | +10,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | -83,3 | -256,7 | -309,7 | -254,6 | -183,7 | +208,3% | +20,6% | -17,8% | -27,9% | |
| Dette sur actifs | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | +13,2% | +36,1% | +2,1% | +9,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 15% | 17% | 23% | 23% | 23% | +11,8% | +36,2% | -1,0% | +3,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +24,7% | -14,4% | +2,3% | +12,4% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,1 | 0,7 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | -75,9% | +203,4% | -15,1% | -16,5% | |
| Coût de la dette | - | 106,9% | 83,3% | 74,3% | 74,9% | - | -22,1% | -10,8% | +0,8% |
Graphique des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Ratios de distribution d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 274 800 | 273 799 | 281 612 | 293 170 | 307 699 | -0,4% | +2,9% | +4,1% | +5,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 089 467 | 199 940 | 757 768 | 663 637 | 660 362 | -81,6% | +279,0% | -12,4% | -0,5% | |
| Dividende payé | -93 357 | -87 600 | -87 943 | -90 329 | -93 840 | -6,2% | +0,4% | +2,7% | +3,9% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 32% | 31% | 31% | 30% | -5,8% | -2,4% | -1,3% | -1,0% | |
| Distribution sur FCF | 9% | 44% | 12% | 14% | 14% | +411,3% | -73,5% | +17,3% | +4,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 56 | 100 | 10 | 11 | 446 | +77,6% | -90,1% | +16,5% | +3 781,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 4 877 850 | 21 270 917 | 11 930 369 | -1 000 415 | - | +336,1% | -43,9% | -108,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -4 877 750 | -21 270 907 | -11 930 358 | 1 000 861 | - | +336,1% | -43,9% | -108,4% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +6,4% | -0,6% | +0,3% | +1,8% | |
| Frais généraux sur CP | 9% | 9% | 8% | 8% | 7% | -2,7% | -6,1% | -4,9% | -6,3% | |
| Frais généraux sur CA | 28% | 26% | 25% | 24% | 23% | -7,4% | -5,6% | -2,3% | -2,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Industrial and Commercial Bank of China Limited
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Industrial and Commercial Bank of China Limited
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Industrial and Commercial Bank of China
Dividendes par action détachés par Industrial and Commercial Bank of China Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 582 253 | 673 287 | 723 552 | 770 700 | 852 644 | +15,6% | +7,5% | +6,5% | +10,6% | |
| Charges d'exploitation | -219 216 | -227 682 | -236 891 | -241 008 | -285 639 | +3,9% | +4,0% | +1,7% | +18,5% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -163 506 | -175 156 | -177 723 | -185 041 | -199 050 | +7,1% | +1,5% | +4,1% | +7,6% | |
| Résultat opérationnel | 363 037 | 360 315 | 363 748 | 374 275 | 389 269 | -0,7% | +1,0% | +2,9% | +4,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 198 | 53 | 893 | -1 862 | 2 520 | -73,2% | +1 584,9% | -308,5% | -235,3% | |
| Charge d'intérêt | -363 912 | -319 634 | -339 516 | -375 576 | -431 228 | -12,2% | +6,2% | +10,6% | +14,8% | |
| Résultat avant impôts | 363 235 | 363 279 | 364 641 | 372 413 | 391 789 | +0% | +0,4% | +2,1% | +5,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -85 515 | -84 173 | -77 190 | -73 690 | -78 428 | -1,6% | -8,3% | -4,5% | +6,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 274 800 | 273 799 | 281 612 | 293 170 | 307 699 | -0,4% | +2,9% | +4,1% | +5,0% | |
| EBITDA | 18 049 | 19 761 | 17 958 | 20 315 | 26 229 | +9,5% | -9,1% | +13,1% | +29,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 277 569 | 276 829 | 286 747 | 300 217 | 311 345 | -0,3% | +3,6% | +4,7% | +3,7% | |
| Taux d’imposition | 24% | 23% | 21% | 20% | 20% | -1,6% | -8,6% | -6,5% | +1,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 890 520 | 5 222 839 | 5 712 299 | 5 239 951 | 6 235 859 | +6,8% | +9,4% | -8,3% | +19,0% | |
| dont Trésorerie | 538 055 | 4 368 352 | 4 700 197 | 4 516 317 | 4 598 345 | +711,9% | +7,6% | -3,9% | +1,8% | |
| dont Placements à CT | 1 232 663 | 1 033 746 | 1 346 155 | 1 181 545 | 845 186 | -16,1% | +30,2% | -12,2% | -28,5% | |
| dont Créances clients | 89 477 | 183 746 | 19 561 | 24 276 | 1 042 368 | +105,4% | -89,4% | +24,1% | +4 193,8% | |
| dont Stock | 6 808 | 8 273 | 8 634 | 9 340 | - | +21,5% | +4,4% | +8,2% | - | |
| Placements à long terme | 4 901 310 | 5 314 333 | 5 601 029 | 905 806 | 1 062 879 | +8,4% | +5,4% | -83,8% | +17,3% | |
| Biens corporels | 224 426 | 246 209 | 247 744 | 290 404 | 320 219 | +9,7% | +0,6% | +17,2% | +10,3% | |
| Écart d'acquisitions | 8 956 | 9 480 | 8 956 | 9 299 | 9 517 | +5,9% | -5,5% | +3,8% | +2,3% | |
| Biens incorporels | 19 756 | 19 264 | 20 539 | 20 031 | - | -2,5% | +6,6% | -2,5% | - | |
| Actifs totaux | 22 209 780 | 24 137 265 | 26 087 043 | 27 699 540 | 30 109 436 | +8,7% | +8,1% | +6,2% | +8,7% | |
| Passifs courants | 19 526 663 | 21 089 253 | 23 011 919 | 24 280 061 | 26 044 301 | +8,0% | +9,1% | +5,5% | +7,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 18 281 079 | 19 578 218 | 21 037 811 | 23 076 276 | 25 599 656 | +7,1% | +7,5% | +9,7% | +10,9% | |
| dont Dette à court terme | 50 | 118 | 52 | 71 | - | +136,0% | -55,9% | +36,5% | - | |
| Dette à long terme | 267 899 | 329 660 | 485 120 | 525 797 | 625 642 | +23,1% | +47,2% | +8,4% | +19,0% | |
| Passifs totaux | 20 420 306 | 22 167 514 | 23 959 552 | 25 369 539 | 27 433 250 | +8,6% | +8,1% | +5,9% | +8,1% | |
| Action ordinaire | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 359 094 | 1 548 855 | 1 746 848 | 1 898 746 | 2 113 388 | +14,0% | +12,8% | +8,7% | +11,3% | |
| Capitaux propres | 1 789 474 | 1 969 751 | 2 127 491 | 2 330 001 | 2 676 186 | +10,1% | +8,0% | +9,5% | +14,9% | |
| Dettes portant intérets | 267 949 | 329 778 | 485 172 | 525 868 | 625 642 | +23,1% | +47,1% | +8,4% | +19,0% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 313 848 | 305 526 | 322 494 | 232 738 | - | -2,7% | +5,6% | -27,8% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 363 235 | 363 279 | 364 641 | 372 413 | 391 789 | +0% | +0,4% | +2,1% | +5,2% | |
| Dépréciation | 18 049 | 19 761 | 17 958 | 20 315 | 26 229 | +9,5% | -9,1% | +13,1% | +29,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 84 413 | 69 700 | 142 387 | 194 135 | 182 464 | -17,4% | +104,3% | +36,3% | -6,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 54 272 | -1 505 526 | 322 356 | 209 668 | 171 289 | -2 874,0% | -121,4% | -35,0% | -18,3% | |
| Flux opérationnel | 1 131 764 | 239 221 | 770 864 | 724 133 | 694 521 | -78,9% | +222,2% | -6,1% | -4,1% | |
| Dépenses d’investissement | 42 297 | 39 281 | 13 096 | 60 496 | 34 159 | -7,1% | -66,7% | +361,9% | -43,5% | |
| Investissements | -629 239 | -468 932 | -489 258 | -731 745 | -875 967 | -25,5% | +4,3% | +49,6% | +19,7% | |
| Flux d’investissement | -666 961 | -468 932 | -489 258 | -731 745 | -875 967 | -29,7% | +4,3% | +49,6% | +19,7% | |
| Dividendes payés | -93 357 | -87 600 | -87 943 | -90 329 | -93 840 | -6,2% | +0,4% | +2,7% | +3,9% | |
| Emprunts nets | 22 009 | 42 653 | 184 859 | 77 524 | 119 732 | +93,8% | +333,4% | -58,1% | +54,4% | |
| Flux de financement | -36 732 | -50 786 | 81 835 | -35 924 | 112 874 | +38,3% | -261,1% | -143,9% | -414,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 447 034 | -251 930 | 330 962 | -10 807 | -59 110 | -156,4% | -231,4% | -103,3% | +447,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 206 711 | 203 521 | 207 548 | 226 575 | 221 495 | -1,5% | +2,0% | +9,2% | -2,2% | |
| Charges d'exploitation | -60 676 | - | -88 551 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -44 234 | -46 546 | -69 624 | -37 728 | -45 222 | +5,2% | +49,6% | -45,8% | +19,9% | |
| Résultat opérationnel | 104 939 | - | 77 961 | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 703 | - | 674 | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -107 769 | -113 138 | -109 234 | -110 244 | -112 997 | +5,0% | -3,5% | +0,9% | +2,5% | |
| Résultat avant impôts | 105 642 | 103 945 | 78 635 | 107 120 | 82 231 | -1,6% | -24,3% | +36,2% | -23,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 642 | -19 947 | -17 962 | -22 107 | -17 448 | +1,6% | -10,0% | +23,1% | -21,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 85 926 | 83 781 | 55 987 | 84 494 | 64 296 | -2,5% | -33,2% | +50,9% | -23,9% | |
| EBITDA | 12 414 | 14 227 | 26 229 | 5 073 | 13 645 | +14,6% | +84,4% | -80,7% | +169,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 85 428 | - | 60 153 | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 19% | 19% | 23% | 21% | 21% | +3,2% | +19,0% | -9,7% | +2,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 185 916 | - | 6 235 859 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Trésorerie | 5 193 270 | 1 424 717 | 4 598 345 | 1 190 112 | 1 556 773 | -72,6% | +222,8% | -74,1% | +30,8% | |
| dont Placements à CT | 1 454 525 | - | 845 186 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 26 235 | - | 1 042 368 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | 9 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 981 358 | 1 094 360 | 1 062 879 | 1 227 670 | 1 128 794 | +11,5% | -2,9% | +15,5% | -8,1% | |
| Biens corporels | 285 428 | 289 345 | 286 561 | 287 797 | 286 627 | +1,4% | -1,0% | +0,4% | -0,4% | |
| Écart d'acquisitions | 9 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 19 909 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 29 990 476 | 30 426 381 | 30 109 436 | 32 094 478 | 33 112 010 | +1,5% | -1,0% | +6,6% | +3,2% | |
| Passifs courants | 26 217 702 | - | 26 044 301 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 25 117 907 | - | 25 599 656 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 775 410 | 749 661 | 625 642 | 736 028 | 726 613 | -3,3% | -16,5% | +17,6% | -1,3% | |
| Passifs totaux | 27 577 100 | 27 771 485 | 27 433 250 | 29 330 625 | 30 381 144 | +0,7% | -1,2% | +6,9% | +3,6% | |
| Action ordinaire | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 970 918 | 2 062 471 | 2 113 647 | 2 201 314 | 2 168 327 | +4,6% | +2,5% | +4,1% | -1,5% | |
| Capitaux propres | 2 413 376 | 2 654 896 | 2 676 186 | 2 763 853 | 2 730 866 | +10,0% | +0,8% | +3,3% | -1,2% | |
| Dettes portant intérets | 776 026 | 749 661 | 625 642 | 736 028 | 726 613 | -3,4% | -16,5% | +17,6% | -1,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 330 485 | 310 300 | 232 738 | 528 088 | - | -6,1% | -25,0% | +126,9% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 209 209 | 313 154 | 391 789 | 107 120 | 189 351 | +49,7% | +25,1% | -72,7% | +76,8% | |
| Dépréciation | 12 414 | 14 227 | 26 229 | 5 073 | 13 645 | +14,6% | +84,4% | -80,7% | +169,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 48 037 | 50 466 | 34 363 | 62 307 | -90 977 | +5,1% | -31,9% | +81,3% | -246,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 903 025 | -1 541 165 | 986 824 | 815 656 | -1 100 988 | -270,7% | -164,0% | -17,3% | -235,0% | |
| Flux opérationnel | 1 004 798 | 1 375 207 | 694 521 | 1 948 937 | 1 873 733 | +36,9% | -49,5% | +180,6% | -3,9% | |
| Dépenses d’investissement | 14 928 | 30 944 | 34 159 | 2 351 | 10 769 | +107,3% | +10,4% | -93,1% | +358,1% | |
| Investissements | -100 261 | -233 316 | -231 079 | -352 030 | -208 359 | +132,7% | -1,0% | +52,3% | -40,8% | |
| Flux d’investissement | -411 572 | -644 888 | -875 967 | -352 030 | -560 389 | +56,7% | +35,8% | -59,8% | +59,2% | |
| Dividendes payés | -4 403 | -89 315 | -93 840 | -5 620 | -70 854 | +1 928,5% | +5,1% | -94,0% | +1 160,7% | |
| Emprunts nets | 67 261 | -21 884 | -3 805 | -10 538 | 2 678 | -132,5% | -82,6% | +177,0% | -125,4% | |
| Flux de financement | 138 375 | 168 783 | 112 874 | -17 460 | -96 376 | +22,0% | -33,1% | -115,5% | +452,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 732 549 | 929 379 | -59 110 | 1 591 251 | 1 226 798 | +26,9% | -106,4% | -2 792,0% | -22,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.