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Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK, CNE1000003G1)
Industrial and Commercial Bank of China Limited, together with its subsidiaries, provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. The Corporate Banking segment offers financial products and services to corporations, government agencies, and financial institutions. Its products and services include corporate loans, trade financing, deposit taking activities, corporate wealth management services, custody activities, and various corporate intermediary services. The Personal Banking segment provides financial products and services to individual customers. This segment's products and services comprise personal loans and cards, deposits, and personal wealth management and intermediary services. The Treasury Operations segment is involved in the money market transactions, investment securities, and foreign exchange transactions businesses, as …
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- Méga-Cap : 1 845 450 MHKD (218 686 MEUR)
Rendement : 7,9%
Bêta : 0,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 427 587
Site Internet
Siège social : 55 Fuxingmennei Avenue, Beijing, China, 100140
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Industrial and Commercial Bank of China
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Industrial and Commercial Bank of China
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 794 000 000 | 102,2% | - | 52,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 4,0 | 3,2 | 0,6 | 0,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4,3 HKD | masqué | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 4,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,9% | +3,6% | +6,9% | +12,4% | +3,6% | +0,5% | +1,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -1,5% | -10,2% | +20,1% | +58,0% | +6,9% | +42,0% | +50,8% |
Équipe de direction d’Industrial and Commercial Bank of China
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Siqing Chen | Exec. Chairman | 63 | Lin Liao | Exec. Vice Chairman & Pres | 57 |
| Wenwu Zhang | Sr. Exec. VP | 50 | Jingwu Wang | Sr. Exec. VP, Chief Risk Officer & Exec. Director | 57 |
| Yan Xiong | Chief Bus. Officer | 59 | Jianhua Song | Chief Bus. Officer | 58 |
| Weiwu Zhang | Sr. Exec. VP | 48 | Guoyu Zheng | Sr. Exec. VP & Exec. Director | 56 |
| Xueqing Guan | Board Sec. & Company Sec. | 60 | Bresson Xu | Corp. Strategy & Investor Relations | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Industrial and Commercial Bank of China au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Industrial and Commercial Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Industrial and Commercial Bank of China
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Fondamentaux d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 770 700 | 852 644 | 881 361 | 939 893 | 913 562 | +10,6% | +3,4% | +6,6% | -2,8% | |
| EBITDA | 391 860 | 418 018 | 419 172 | 29 921 | 30 319 | +6,7% | +0,3% | -92,9% | +1,3% | |
| Résultat opérationnel | 374 275 | 389 269 | - | - | - | +4,0% | - | - | - | |
| Résultat net | 293 170 | 307 699 | 307 067 | 338 731 | 345 673 | +5,0% | -0,2% | +10,3% | +2,0% | |
| Free Cash Flow | 671 109 | 668 483 | 1 526 621 | 333 298 | 1 381 529 | -0,4% | +128,4% | -78,2% | +314,5% | |
| Marge de FCF | 87% | 78% | 173% | 35% | 151% | -10,0% | +120,9% | -79,5% | +326,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 20% | 20% | 19% | 18% | - | +1,2% | -5,2% | -7,4% | - | |
| Capital investi | 2 855 869 | 3 301 828 | 3 691 629 | 4 049 130 | 3 495 171 | +15,6% | +11,8% | +9,7% | -13,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | +6,7% | +0,3% | -92,9% | +1,3% | |
| Bénéfices par action | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | +5,0% | -0,2% | +10,3% | +2,0% | |
| Free Cash Flow par action | 1,9 | 1,9 | 4,3 | 0,9 | 3,9 | -0,4% | +128,4% | -78,2% | +314,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Industrial and Commercial Bank of China
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Ratio de profitabilité d’Industrial and Commercial Bank of China
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 51% | 49% | 48% | 3% | 3% | -3,6% | -3,0% | -93,3% | +4,3% | |
| Marge opérationnelle | 49% | 46% | - | - | - | -6,0% | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 38% | 36% | 35% | 36% | 38% | -5,1% | -3,5% | +3,4% | +5,0% | |
| Marge de FCF | 87% | 78% | 173% | 35% | 151% | -10,0% | +120,9% | -79,5% | +326,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | - | -9,1% | +2,2% | -6,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,3% | 11,0% | 11,0% | 10,2% | - | -10,3% | -0,1% | -7,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Industrial and Commercial Bank of China
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | - | -11,1% | -1,0% | +421,3% | - | |
| Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | -2,4% | +30,1% | -40,4% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -13,2 | -11,5 | -9,8 | -1 078,6 | -156,5 | -12,7% | -15,1% | +10 929,5% | -85,5% | |
| Dette sur actifs | 2% | 2% | 2% | 2% | - | +9,5% | +15,2% | -6,0% | - | |
| Dette sur capitaux propres | 23% | 23% | 28% | 24% | - | +3,6% | +18,0% | -11,9% | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | -7,1% | -3,0% | -93,3% | -18,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,0 | 0,9 | 0,9 | - | - | -8,4% | -3,2% | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 1,9 | 1,6 | 3,5 | 0,8 | 2,4 | -16,5% | +117,0% | -78,1% | +212,8% | |
| Coût de la dette | - | 74,9% | 62,6% | 59,3% | - | - | -16,4% | -5,2% | - |
Graphique des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China
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Ratios de distribution d’Industrial and Commercial Bank of China
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 293 170 | 307 699 | 307 067 | 338 731 | 345 673 | +5,0% | -0,2% | +10,3% | +2,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 671 109 | 668 483 | 1 526 621 | 333 298 | 1 381 529 | -0,4% | +128,4% | -78,2% | +314,5% | |
| Dividende payé | -113 573 | -119 167 | -127 977 | -104 411 | -104 534 | +4,9% | +7,4% | -18,4% | +0,1% | |
| Distribution sur résultat net | 39% | 39% | 42% | 31% | 30% | 0% | +7,6% | -26,0% | -1,9% | |
| Distribution sur FCF | 17% | 18% | 8% | 31% | 8% | +5,3% | -53,0% | +273,7% | -75,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Industrial and Commercial Bank of China
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Industrial and Commercial Bank of China
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 11 | 10 | 448 | 7 | - | -16,1% | +4 546,8% | -98,4% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -35 110 663 | -2 623 167 | -8 061 501 | - | - | -92,5% | +207,3% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 35 110 673 | 2 623 615 | 8 061 508 | - | - | -92,5% | +207,3% | - | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +1,8% | -6,7% | +1,1% | -13,7% | |
| Frais généraux sur CP | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | -6,3% | -8,5% | +1,9% | -5,3% | |
| Frais généraux sur CA | 24% | 23% | 22% | 24% | 25% | -2,8% | -4,3% | +7,6% | +4,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Industrial and Commercial Bank of China
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Industrial and Commercial Bank of China
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Industrial and Commercial Bank of China
Graphique des sociétés possiblement comparables à Industrial and Commercial Bank of China
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Industrial and Commercial Bank of China
Dividendes par action détachés par Industrial and Commercial Bank of China (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 770 700 | 852 644 | 881 361 | 939 893 | 913 562 | +10,6% | +3,4% | +6,6% | -2,8% | |
| Charges d'exploitation | -241 008 | -285 639 | - | - | - | +18,5% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -185 041 | -199 050 | -196 848 | -225 945 | -229 615 | +7,6% | -1,1% | +14,8% | +1,6% | |
| Résultat opérationnel | 374 275 | 389 269 | - | - | - | +4,0% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -1 862 | 2 520 | - | - | - | -235,3% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -375 576 | -431 228 | -445 756 | -471 538 | -586 689 | +14,8% | +3,4% | +5,8% | +24,4% | |
| Résultat avant impôts | 372 413 | 391 789 | 392 126 | 424 899 | 422 565 | +5,2% | +0,1% | +8,4% | -0,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -73 690 | -78 428 | -74 441 | -74 683 | - | +6,4% | -5,1% | +0,3% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 293 170 | 307 699 | 307 067 | 338 731 | 345 673 | +5,0% | -0,2% | +10,3% | +2,0% | |
| EBITDA | 391 860 | 418 018 | 419 172 | 29 921 | 30 319 | +6,7% | +0,3% | -92,9% | +1,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 300 217 | 311 345 | - | - | - | +3,7% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 20% | 20% | 19% | 18% | - | +1,2% | -5,2% | -7,4% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | +10,6% | +3,4% | +6,6% | -2,8% | |
| EBITDA par action | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | +6,7% | +0,3% | -92,9% | +1,3% | |
| Bénéfices par action | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | +5,0% | -0,2% | +10,3% | +2,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 215 124 | 5 469 430 | 7 860 926 | 4 973 643 | - | +4,9% | +43,7% | -36,7% | - | |
| dont Trésorerie | 4 516 317 | 4 598 345 | 4 897 397 | 33 065 013 | 4 743 685 | +1,8% | +6,5% | +575,2% | -85,7% | |
| dont Placements à CT | 1 181 545 | 845 186 | - | - | - | -28,5% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 24 276 | 22 524 | 1 081 897 | 17 959 | - | -7,2% | +4 703,3% | -98,3% | - | |
| dont Stock | 9 340 | 9 079 | 5 250 | 3 946 | - | -2,8% | -42,2% | -24,8% | - | |
| Placements à long terme | 905 806 | 1 062 879 | 7 225 512 | 9 395 682 | 8 502 357 | +17,3% | +579,8% | +30,0% | -9,5% | |
| Biens corporels | 288 606 | 318 077 | 286 279 | 319 861 | - | +10,2% | -10,0% | +11,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | 9 299 | 9 517 | 8 945 | 8 518 | - | +2,3% | -6,0% | -4,8% | - | |
| Biens incorporels | 20 031 | 20 332 | 21 278 | - | - | +1,5% | +4,7% | - | - | |
| Actifs totaux | 27 699 540 | 30 109 436 | 33 345 058 | 35 171 383 | 39 609 657 | +8,7% | +10,7% | +5,5% | +12,6% | |
| Passifs courants | 24 277 952 | 26 094 513 | 28 833 827 | 30 602 031 | - | +7,5% | +10,5% | +6,1% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 23 076 276 | 25 106 529 | 27 518 104 | 28 800 542 | - | +8,8% | +9,6% | +4,7% | - | |
| dont Dette à court terme | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 525 797 | 625 642 | 798 127 | 791 375 | - | +19,0% | +27,6% | -0,8% | - | |
| Passifs totaux | 25 354 657 | 27 417 433 | 30 435 543 | 31 913 628 | 36 095 831 | +8,1% | +11,0% | +4,9% | +13,1% | |
| Action ordinaire | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 1 206 666 | 1 368 536 | 1 510 558 | 2 416 763 | 1 767 537 | +13,4% | +10,4% | +60,0% | -26,9% | |
| Capitaux propres | 2 330 001 | 2 676 186 | 2 893 502 | 3 257 755 | 3 495 171 | +14,9% | +8,1% | +12,6% | +7,3% | |
| Dette portant intérets | 525 868 | 625 642 | 798 127 | 791 375 | - | +19,0% | +27,6% | -0,8% | - | |
| Dette nette | -5 171 994 | -4 817 889 | -4 099 270 | -32 273 638 | -4 743 685 | -6,8% | -14,9% | +687,3% | -85,3% | |
| Fonds de roulement | -19 062 828 | -20 625 083 | -20 972 901 | -25 628 388 | - | +8,2% | +1,7% | +22,2% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 297 676 | 312 224 | 317 685 | 348 338 | 422 565 | +4,9% | +1,7% | +9,6% | +21,3% | |
| Dépréciation | 19 447 | 26 229 | 27 046 | 29 921 | 30 319 | +34,9% | +3,1% | +10,6% | +1,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 194 135 | 182 464 | -67 269 | -104 567 | - | -6,0% | -136,9% | +55,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 209 668 | 171 289 | -1 224 772 | 85 792 | - | -18,3% | -815,0% | -107,0% | - | |
| Flux opérationnel | 724 133 | 694 521 | 1 557 616 | 360 882 | 1 404 657 | -4,1% | +124,3% | -76,8% | +289,2% | |
| Dépenses d’investissement | 53 024 | 26 038 | 30 995 | 27 584 | 23 128 | -50,9% | +19,0% | -11,0% | -16,2% | |
| Investissements | -731 745 | -875 967 | -1 135 097 | -942 593 | -910 621 | +19,7% | +29,6% | -17,0% | -3,4% | |
| Flux d’investissement | -731 745 | -875 967 | -1 135 097 | -674 556 | -910 621 | +19,7% | +29,6% | -40,6% | +35,0% | |
| Dividendes payés | 113 573 | 119 167 | 127 977 | 104 411 | 104 534 | +4,9% | +7,4% | -18,4% | +0,1% | |
| Emprunts nets | 77 524 | 119 732 | 68 901 | -1 182 | - | +54,4% | -42,5% | -101,7% | - | |
| Flux de financement | -35 924 | 112 874 | -46 949 | -11 553 | -64 789 | -414,2% | -141,6% | -75,4% | +460,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -10 807 | -59 110 | 340 709 | -354 365 | 490 094 | +447,0% | -676,4% | -204,0% | -238,3% | |
| Free Cash Flow par action | 1,9 | 1,9 | 4,3 | 0,9 | 3,9 | -0,4% | +128,4% | -78,2% | +314,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 248 915 | 236 203 | 222 968 | 205 476 | 226 496 | -5,1% | -5,6% | -7,8% | +10,2% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -43 374 | -54 712 | -56 832 | -74 697 | -45 414 | +26,1% | +3,9% | +31,4% | -39,2% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -128 089 | -140 509 | -154 502 | -163 589 | -172 822 | +9,7% | +10,0% | +5,9% | +5,6% | |
| Résultat avant impôts | 111 090 | 98 055 | 113 032 | 100 388 | 106 586 | -11,7% | +15,3% | -11,2% | +6,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 961 | -16 614 | -19 092 | - | - | -16,8% | +14,9% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 90 633 | 80 873 | 94 316 | 83 410 | 90 164 | -10,8% | +16,6% | -11,6% | +8,1% | |
| EBITDA | 8 043 | 7 735 | 9 096 | 30 319 | 7 303 | -3,8% | +17,6% | +233,3% | -75,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 18% | 17% | 17% | - | - | -5,7% | -0,3% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -5,1% | -5,6% | -7,8% | +10,2% | |
| EBITDA par action | - | - | - | 0,1 | - | -3,8% | +17,6% | +233,3% | -75,9% | |
| Bénéfices par action | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -10,8% | +16,6% | -11,6% | +8,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 328 639 | 6 187 464 | 6 603 360 | - | - | -2,2% | +6,7% | - | - | |
| dont Trésorerie | 35 370 985 | 4 670 254 | 4 769 091 | 4 743 685 | 5 029 955 | -86,8% | +2,1% | -0,5% | +6,0% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 830 243 | 14 678 | 1 074 572 | - | - | -98,2% | +7 221,0% | - | - | |
| dont Stock | - | 3 457 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 176 993 | 10 355 708 | 10 393 195 | 8 502 357 | 11 178 302 | +5 750,9% | +0,4% | -18,2% | +31,5% | |
| Biens corporels | 287 518 | 322 169 | 299 663 | 293 887 | 288 814 | +12,1% | -7,0% | -1,9% | -1,7% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 37 296 465 | 38 744 376 | 39 550 661 | 39 610 146 | 42 033 895 | +3,9% | +2,1% | +0,2% | +6,1% | |
| Passifs courants | 32 212 223 | 34 050 288 | 34 256 847 | - | - | +5,7% | +0,6% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 31 090 928 | 31 921 427 | 33 105 015 | - | - | +2,7% | +3,7% | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 820 747 | 763 773 | 893 485 | 905 953 | 1 084 479 | -6,9% | +17,0% | +1,4% | +19,7% | |
| Passifs totaux | 33 941 551 | 35 411 070 | 36 140 810 | 36 114 037 | 38 452 512 | +4,3% | +2,1% | -0,1% | +6,5% | |
| Action ordinaire | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 710 384 | 2 478 772 | 1 764 954 | 2 785 371 | 2 870 645 | +44,9% | -28,8% | +57,8% | +3,1% | |
| Capitaux propres | 3 336 786 | 3 314 198 | 3 409 851 | 3 496 109 | 3 581 383 | -0,7% | +2,9% | +2,5% | +2,4% | |
| Dette portant intérets | 820 747 | 763 773 | 893 485 | 905 953 | 1 084 479 | -6,9% | +17,0% | +1,4% | +19,7% | |
| Dette nette | -34 550 238 | -3 906 481 | -3 875 606 | -3 837 732 | -3 945 476 | -88,7% | -0,8% | -1,0% | +2,8% | |
| Fonds de roulement | -25 883 584 | -27 862 824 | -27 653 487 | - | - | +7,6% | -0,8% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 0% | +0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 90 633 | 80 873 | 94 316 | 422 565 | 106 586 | -10,8% | +16,6% | +348,0% | -74,8% | |
| Dépréciation | 8 043 | 7 735 | 9 096 | 30 319 | 7 303 | -3,8% | +17,6% | +233,3% | -75,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 18 198 | -29 143 | -55 358 | - | - | -260,1% | +90,0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -249 921 | 1 483 259 | -2 966 122 | - | - | -693,5% | -300,0% | - | - | |
| Flux opérationnel | -257 333 | 1 667 738 | -2 963 758 | 1 404 657 | 1 105 614 | -748,1% | -277,7% | -147,4% | -21,3% | |
| Dépenses d’investissement | 2 629 | 13 493 | 16 186 | 23 128 | 2 820 | +413,2% | +20,0% | +42,9% | -87,8% | |
| Investissements | -176 801 | -636 630 | -79 565 | -232 133 | -318 788 | +260,1% | -87,5% | +191,8% | +37,3% | |
| Flux d’investissement | -117 119 | -564 011 | 2 642 | -910 621 | -318 788 | +381,6% | -100,5% | -34 567,1% | -65,0% | |
| Dividendes payés | 731 | 2 828 | 104 534 | 104 534 | 7 246 | +286,9% | +3 596,4% | 0% | -93,1% | |
| Emprunts nets | 21 207 | 28 047 | 45 882 | - | - | +32,3% | +63,6% | - | - | |
| Flux de financement | 1 477 916 | -1 447 718 | 3 322 893 | -64 789 | 174 073 | -198,0% | -329,5% | -101,9% | -368,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 095 946 | -312 463 | 410 866 | 490 094 | 951 590 | -128,5% | -231,5% | +19,3% | +94,2% | |
| Free Cash Flow par action | -0,7 | 4,6 | -8,4 | 3,9 | 3,1 | -736,3% | -280,1% | -146,4% | -20,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
