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Industrial and Commercial Bank of China Limited

Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK, CNE1000003G1)

Industrial and Commercial Bank of China Limited provides various banking products and services in China and internationally. It operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. The Corporate Banking segment offers financial products and services to corporations, government agencies, and financial institutions. This segment's products and services include corporate loans, trade financing, deposit-taking activities, corporate wealth management services, custody activities, various corporate intermediary services, etc. The Personal Banking segment provides personal loans and cards, deposits, personal wealth management, and personal intermediary services to individual customers. The Treasury Operations segment is involved in the money market transactions, investment securities, and foreign exchange transactions, as well as holding of derivative positions. The company also offers e-banking services, including Internet, telephone, and mobile …

Siège social : 55 Fuxingmennei Avenue, Beijing, China, 100140

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’Industrial and Commercial Bank of China

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
86 794 000 000 97,8% - 53,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,3 3,9 0,9 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,0 HKD masqué 4,4 4,9 4,0 6,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

Performance boursière ajustée des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,9% -15,3% -16,0% -19,1% -18,6% -22,2% -19,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,0% +19,3% +12,4% +6,3% +36,7% +53,8% +12,9%

 

Équipe de direction d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Siqing Chen Exec. Chairman 60 Shu Gu Vice Chairman & Pres 53
Lin Liao Sr. EVP, Chief Risk Officer & Exec. Director 54 Jingwu Wang Sr. Exec. VP 54
Xueqing Guan Board Sec. 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Industrial and Commercial Bank of China Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Industrial and Commercial Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

Fondamentaux d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 582 253 673 287 723 552 770 700 852 644  +15,6% +7,5% +6,5% +10,6%
EBITDA 18 049 19 761 17 958 20 315 26 229  +9,5% -9,1% +13,1% +29,1%
Résultat opérationnel 363 037 360 315 363 748 374 275 389 269  -0,7% +1,0% +2,9% +4,0%
Résultat net 274 800 273 799 281 612 293 170 307 699  -0,4% +2,9% +4,1% +5,0%
Free Cash Flow 1 089 467 199 940 757 768 663 637 660 362  -81,6% +279,0% -12,4% -0,5%
Marge de FCF 187% 30% 105% 86% 77%  -84,1% +252,7% -17,8% -10,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 23% 21% 20% 20%  -1,6% -8,6% -6,5% +1,2%
Capital investi 2 057 423 2 299 529 2 612 663 2 855 869 3 301 828  +11,8% +13,6% +9,3% +15,6%
Actions en circulation (en M) - 313 848 305 526 322 494 232 738  - -2,7% +5,6% -27,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

Ratio de profitabilité d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 3% 2% 3% 3%  -5,3% -15,4% +6,2% +16,7%
Marge opérationnelle 62% 54% 50% 49% 46%  -14,2% -6,1% -3,4% -6,0%
Marge bénéficiaire 47% 41% 39% 38% 36%  -13,8% -4,3% -2,3% -5,1%
Marge de FCF 187% 30% 105% 86% 77%  -84,1% +252,7% -17,8% -10,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,1% 1,1% 1,1%  - -5,1% -2,8% -2,3%
Rentabilité financière (ROE) - 14,6% 13,7% 13,2% 12,3%  - -5,6% -4,3% -6,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2  +178,0% -0,5% -10,6% +5,7%
Liquidité générale 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,1% +0,2% -13,1% +10,9%
Dette nette sur EBITDA -83,3 -256,7 -309,7 -254,6 -183,7  +208,3% +20,6% -17,8% -27,9%
Dette sur actifs 1% 1% 2% 2% 2%  +13,2% +36,1% +2,1% +9,5%
Dette sur capitaux propres 15% 17% 23% 23% 23%  +11,8% +36,2% -1,0% +3,6%
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,1 0,1  +24,7% -14,4% +2,3% +12,4%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 3,1 0,7 2,3 1,9 1,6  -75,9% +203,4% -15,1% -16,5%
Coût de la dette - 106,9% 83,3% 74,3% 74,9%  - -22,1% -10,8% +0,8%

 

Graphique des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

Ratios de distribution d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 274 800 273 799 281 612 293 170 307 699  -0,4% +2,9% +4,1% +5,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 089 467 199 940 757 768 663 637 660 362  -81,6% +279,0% -12,4% -0,5%
Dividende payé -93 357 -87 600 -87 943 -90 329 -93 840  -6,2% +0,4% +2,7% +3,9%
Distribution sur résultat net 34% 32% 31% 31% 30%  -5,8% -2,4% -1,3% -1,0%
Distribution sur FCF 9% 44% 12% 14% 14%  +411,3% -73,5% +17,3% +4,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 56 100 10 11 446  +77,6% -90,1% +16,5% +3 781,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 877 850 21 270 917 11 930 369 -1 000 415  - +336,1% -43,9% -108,4%
Conversion de l’encaisse - -4 877 750 -21 270 907 -11 930 358 1 000 861  - +336,1% -43,9% -108,4%
Rotation des actifs - - - - -  +6,4% -0,6% +0,3% +1,8%
Frais généraux sur CP 9% 9% 8% 8% 7%  -2,7% -6,1% -4,9% -6,3%
Frais généraux sur CA 28% 26% 25% 24% 23%  -7,4% -5,6% -2,3% -2,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Industrial and Commercial Bank of China Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Industrial and Commercial Bank of China Limited

Sociétés possiblement comparables à Industrial and Commercial Bank of China Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Industrial and Commercial Bank of China

Dividendes par action détachés par Industrial and Commercial Bank of China Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,29------
2019-----0,28------
2018------0,29-----
2017------0,27-----
2016-----0,28------
2015-----0,32------
2014-----0,33------
2013-----0,24------
2012-----0,20------
2011-----0,18------
2010----0,17-------
2009----0,17-------
2008-----0,13------
2007-----0,02------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 582 253 673 287 723 552 770 700 852 644  +15,6% +7,5% +6,5% +10,6%
Charges d'exploitation -219 216 -227 682 -236 891 -241 008 -285 639  +3,9% +4,0% +1,7% +18,5%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -163 506 -175 156 -177 723 -185 041 -199 050  +7,1% +1,5% +4,1% +7,6%
Résultat opérationnel 363 037 360 315 363 748 374 275 389 269  -0,7% +1,0% +2,9% +4,0%
Autres revenus/frais nets 198 53 893 -1 862 2 520  -73,2% +1 584,9% -308,5% -235,3%
Charge d'intérêt -363 912 -319 634 -339 516 -375 576 -431 228  -12,2% +6,2% +10,6% +14,8%
Résultat avant impôts 363 235 363 279 364 641 372 413 391 789  +0% +0,4% +2,1% +5,2%
Impôts sur les bénéfices -85 515 -84 173 -77 190 -73 690 -78 428  -1,6% -8,3% -4,5% +6,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
274 800 273 799 281 612 293 170 307 699  -0,4% +2,9% +4,1% +5,0%
 
EBITDA 18 049 19 761 17 958 20 315 26 229  +9,5% -9,1% +13,1% +29,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 277 569 276 829 286 747 300 217 311 345  -0,3% +3,6% +4,7% +3,7%
Taux d’imposition 24% 23% 21% 20% 20%  -1,6% -8,6% -6,5% +1,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 890 520 5 222 839 5 712 299 5 239 951 6 235 859  +6,8% +9,4% -8,3% +19,0%
   dont Trésorerie 538 055 4 368 352 4 700 197 4 516 317 4 598 345  +711,9% +7,6% -3,9% +1,8%
   dont Placements à CT 1 232 663 1 033 746 1 346 155 1 181 545 845 186  -16,1% +30,2% -12,2% -28,5%
   dont Créances clients 89 477 183 746 19 561 24 276 1 042 368  +105,4% -89,4% +24,1% +4 193,8%
   dont Stock 6 808 8 273 8 634 9 340 -  +21,5% +4,4% +8,2% -
Placements à long terme 4 901 310 5 314 333 5 601 029 905 806 1 062 879  +8,4% +5,4% -83,8% +17,3%
Biens corporels 224 426 246 209 247 744 290 404 320 219  +9,7% +0,6% +17,2% +10,3%
Écart d'acquisitions 8 956 9 480 8 956 9 299 9 517  +5,9% -5,5% +3,8% +2,3%
Biens incorporels 19 756 19 264 20 539 20 031 -  -2,5% +6,6% -2,5% -
Actifs totaux 22 209 780 24 137 265 26 087 043 27 699 540 30 109 436  +8,7% +8,1% +6,2% +8,7%
 
Passifs courants 19 526 663 21 089 253 23 011 919 24 280 061 26 044 301  +8,0% +9,1% +5,5% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 18 281 079 19 578 218 21 037 811 23 076 276 25 599 656  +7,1% +7,5% +9,7% +10,9%
   dont Dette à court terme 50 118 52 71 -  +136,0% -55,9% +36,5% -
Dette à long terme 267 899 329 660 485 120 525 797 625 642  +23,1% +47,2% +8,4% +19,0%
Passifs totaux 20 420 306 22 167 514 23 959 552 25 369 539 27 433 250  +8,6% +8,1% +5,9% +8,1%
 
Action ordinaire 356 407 356 407 356 407 356 407 356 407  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 359 094 1 548 855 1 746 848 1 898 746 2 113 388  +14,0% +12,8% +8,7% +11,3%
Capitaux propres 1 789 474 1 969 751 2 127 491 2 330 001 2 676 186  +10,1% +8,0% +9,5% +14,9%
 
Dettes portant intérets 267 949 329 778 485 172 525 868 625 642  +23,1% +47,1% +8,4% +19,0%
Actions en circulation (en M) - 313 848 305 526 322 494 232 738  - -2,7% +5,6% -27,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 363 235 363 279 364 641 372 413 391 789  +0% +0,4% +2,1% +5,2%
 
Dépréciation 18 049 19 761 17 958 20 315 26 229  +9,5% -9,1% +13,1% +29,1%
Ajustements des bénéfices nets 84 413 69 700 142 387 194 135 182 464  -17,4% +104,3% +36,3% -6,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 54 272 -1 505 526 322 356 209 668 171 289  -2 874,0% -121,4% -35,0% -18,3%
Flux opérationnel 1 131 764 239 221 770 864 724 133 694 521  -78,9% +222,2% -6,1% -4,1%
 
Dépenses d’investissement 42 297 39 281 13 096 60 496 34 159  -7,1% -66,7% +361,9% -43,5%
Investissements -629 239 -468 932 -489 258 -731 745 -875 967  -25,5% +4,3% +49,6% +19,7%
Flux d’investissement -666 961 -468 932 -489 258 -731 745 -875 967  -29,7% +4,3% +49,6% +19,7%
 
Dividendes payés -93 357 -87 600 -87 943 -90 329 -93 840  -6,2% +0,4% +2,7% +3,9%
Emprunts nets 22 009 42 653 184 859 77 524 119 732  +93,8% +333,4% -58,1% +54,4%
Flux de financement -36 732 -50 786 81 835 -35 924 112 874  +38,3% -261,1% -143,9% -414,2%
 
Variation nette de la trésorerie 447 034 -251 930 330 962 -10 807 -59 110  -156,4% -231,4% -103,3% +447,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 206 711 203 521 207 548 226 575 221 495  -1,5% +2,0% +9,2% -2,2%
Charges d'exploitation -60 676 - -88 551 - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -44 234 -46 546 -69 624 -37 728 -45 222  +5,2% +49,6% -45,8% +19,9%
Résultat opérationnel 104 939 - 77 961 - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 703 - 674 - -  - - - -
Charge d'intérêt -107 769 -113 138 -109 234 -110 244 -112 997  +5,0% -3,5% +0,9% +2,5%
Résultat avant impôts 105 642 103 945 78 635 107 120 82 231  -1,6% -24,3% +36,2% -23,2%
Impôts sur les bénéfices -19 642 -19 947 -17 962 -22 107 -17 448  +1,6% -10,0% +23,1% -21,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 926 83 781 55 987 84 494 64 296  -2,5% -33,2% +50,9% -23,9%
 
EBITDA 12 414 14 227 26 229 5 073 13 645  +14,6% +84,4% -80,7% +169,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 85 428 - 60 153 - -  - - - -
Taux d’imposition 19% 19% 23% 21% 21%  +3,2% +19,0% -9,7% +2,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 6 185 916 - 6 235 859 - -  - - - -
   dont Trésorerie 5 193 270 1 424 717 4 598 345 1 190 112 1 556 773  -72,6% +222,8% -74,1% +30,8%
   dont Placements à CT 1 454 525 - 845 186 - -  - - - -
   dont Créances clients 26 235 - 1 042 368 - -  - - - -
   dont Stock 9 198 - - - -  - - - -
Placements à long terme 981 358 1 094 360 1 062 879 1 227 670 1 128 794  +11,5% -2,9% +15,5% -8,1%
Biens corporels 285 428 289 345 286 561 287 797 286 627  +1,4% -1,0% +0,4% -0,4%
Écart d'acquisitions 9 354 - - - -  - - - -
Biens incorporels 19 909 - - - -  - - - -
Actifs totaux 29 990 476 30 426 381 30 109 436 32 094 478 33 112 010  +1,5% -1,0% +6,6% +3,2%
 
Passifs courants 26 217 702 - 26 044 301 - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 25 117 907 - 25 599 656 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 616 - - - -  - - - -
Dette à long terme 775 410 749 661 625 642 736 028 726 613  -3,3% -16,5% +17,6% -1,3%
Passifs totaux 27 577 100 27 771 485 27 433 250 29 330 625 30 381 144  +0,7% -1,2% +6,9% +3,6%
 
Action ordinaire 356 407 356 407 356 407 356 407 356 407  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 970 918 2 062 471 2 113 647 2 201 314 2 168 327  +4,6% +2,5% +4,1% -1,5%
Capitaux propres 2 413 376 2 654 896 2 676 186 2 763 853 2 730 866  +10,0% +0,8% +3,3% -1,2%
 
Dettes portant intérets 776 026 749 661 625 642 736 028 726 613  -3,4% -16,5% +17,6% -1,3%
Actions en circulation (en M) 330 485 310 300 232 738 528 088 -  -6,1% -25,0% +126,9% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China Limited (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 209 209 313 154 391 789 107 120 189 351  +49,7% +25,1% -72,7% +76,8%
 
Dépréciation 12 414 14 227 26 229 5 073 13 645  +14,6% +84,4% -80,7% +169,0%
Ajustements des bénéfices nets 48 037 50 466 34 363 62 307 -90 977  +5,1% -31,9% +81,3% -246,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 903 025 -1 541 165 986 824 815 656 -1 100 988  -270,7% -164,0% -17,3% -235,0%
Flux opérationnel 1 004 798 1 375 207 694 521 1 948 937 1 873 733  +36,9% -49,5% +180,6% -3,9%
 
Dépenses d’investissement 14 928 30 944 34 159 2 351 10 769  +107,3% +10,4% -93,1% +358,1%
Investissements -100 261 -233 316 -231 079 -352 030 -208 359  +132,7% -1,0% +52,3% -40,8%
Flux d’investissement -411 572 -644 888 -875 967 -352 030 -560 389  +56,7% +35,8% -59,8% +59,2%
 
Dividendes payés -4 403 -89 315 -93 840 -5 620 -70 854  +1 928,5% +5,1% -94,0% +1 160,7%
Emprunts nets 67 261 -21 884 -3 805 -10 538 2 678  -132,5% -82,6% +177,0% -125,4%
Flux de financement 138 375 168 783 112 874 -17 460 -96 376  +22,0% -33,1% -115,5% +452,0%
 
Variation nette de la trésorerie 732 549 929 379 -59 110 1 591 251 1 226 798  +26,9% -106,4% -2 792,0% -22,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.