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Delta Electronics, Inc

Delta Electronics (2308.TW, TW0002308004)

Delta Electronics, Inc., together with its subsidiaries, provides power and thermal management solutions in Mainland China, the United States, Taiwan, and internationally. It operates through Power Electronics, Automation, and Infrastructure segments. The Power Electronics segment offers inductors, transformers, networking products, EMI filters, solenoids, and current sensing resistors for use in portable devices, cloud computing equipment, automotive, IoT, and other market segments; and switching power supplies, power modules, and lighting ballasts and LED drivers for IT, automotive, renewable energy storage systems, LED lighting, outdoor displays, and surveillance applications. This segment also provides DC brushless fans, centrifugal blowers, motors, thermal management products, cabinet thermal solutions, and ventilation fans; automotive electronics comprising AC and DC chargers, and site management systems; and display and visualization products, and healthcare devices, …

Siège social : 186 Ruey Kuang Road, Taipei, Taiwan, 114501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Delta Electronics

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Delta Electronics, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 597 540 000 81,4% 25,9% 38,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,8 27,9 2,8 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
291,0 TWD masqué 287,1 251,0 121,8 325,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Delta Electronics, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Delta Electronics, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,9% -2,8% -6,9% +49,6% +139,9% +91,0% +169,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,4% +144,9% +87,4% +106,5% +185,5% +350,2% +232,7%

 

Équipe de direction de Delta Electronics, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ping Cheng CEO & Director 59 Simon Chang Pres, COO & Director -
Chong Hua Cheng Founder & Honorary Chairman 84 Judy Wang Corp. CFO & VP -
Rodney Liu Investor Relations Officer - Shalin Chen Company Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Delta Electronics, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Delta Electronics, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Delta Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Delta Electronics, Inc

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Fondamentaux de Delta Electronics, Inc (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 214 356 223 578 237 018 268 131 282 605  +4,3% +6,0% +13,1% +5,4%
EBITDA 43 439 44 492 45 636 57 863 66 391  +2,4% +2,6% +26,8% +14,7%
Résultat opérationnel 20 826 19 774 18 028 19 353 31 282  -5,1% -8,8% +7,3% +61,6%
Résultat net 18 798 18 381 18 193 23 118 25 485  -2,2% -1,0% +27,1% +10,2%
Free Cash Flow 22 601 14 270 15 633 27 687 29 114  -36,9% +9,6% +77,1% +5,2%
Marge de FCF 11% 6% 7% 10% 10%  -39,5% +3,3% +56,6% -0,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 21% 18% 18% 20%  -5,0% -14,0% -1,6% +12,1%
Capital investi 145 168 153 249 161 771 175 503 185 213  +5,6% +5,6% +8,5% +5,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Delta Electronics, Inc

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Ratio de profitabilité de Delta Electronics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 27% 27% 28% 31%  -2,1% -1,3% +3,6% +11,1%
Marge d’EBITDA 20% 20% 19% 22% 23%  -1,8% -3,2% +12,1% +8,9%
Marge opérationnelle 10% 9% 8% 7% 11%  -9,0% -14,0% -5,1% +53,4%
Marge bénéficiaire 9% 8% 8% 9% 9%  -6,3% -6,6% +12,3% +4,6%
Marge de FCF 11% 6% 7% 10% 10%  -39,5% +3,3% +56,6% -0,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 7,1% 8,1% 7,9%  - -6,2% +13,7% -2,4%
Rentabilité financière (ROE) - 14,8% 14,3% 17,1% 17,8%  - -3,4% +19,7% +4,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Delta Electronics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,5 1,2 1,4  -4,4% +17,4% -18,4% +9,9%
Liquidité générale 1,7 1,7 2,0 1,7 1,9  -2,8% +17,9% -11,8% +8,1%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,7 -0,6 -0,2 -0,3  -17,1% -5,0% -72,8% +77,3%
Dette sur actifs 9% 11% 12% 11% 12%  +27,9% +5,0% -5,5% +2,8%
Dette sur capitaux propres 17% 23% 24% 25% 27%  +35,8% +5,0% +4,3% +6,8%
Couverture par l’EBITDA 113,2 117,4 83,2 78,4 176,6  +3,7% -29,2% -5,7% +125,3%
   ∼ par l’EBIT 89,4 90,6 62,9 59,5 134,4  +1,3% -30,6% -5,4% +126,1%
   ∼ par le flux opérationel 80,5 71,2 43,1 56,8 124,7  -11,6% -39,4% +31,7% +119,5%
Coût de la dette - 1,5% 1,8% 2,2% 1,0%  - +19,7% +21,1% -54,4%

 

Graphique des dividendes de Delta Electronics, Inc

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Ratios de distribution de Delta Electronics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 18 798 18 381 18 193 23 118 25 485  -2,2% -1,0% +27,1% +10,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 601 14 270 15 633 27 687 29 114  -36,9% +9,6% +77,1% +5,2%
Dividende payé -12 988 -12 988 -12 988 -12 988 -12 988  0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 69% 71% 71% 56% 51%  +2,3% +1,0% -21,3% -9,3%
Distribution sur FCF 57% 91% 83% 47% 45%  +58,4% -8,7% -43,5% -4,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Delta Electronics, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Delta Electronics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 61 69 72 74 84  +13,0% +4,4% +2,7% +13,1%
Délai paiement clients (DSO) 90 91 94 82 87  +1,6% +2,6% -12,7% +6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 84 73 85  - +1,2% -13,1% +16,8%
Conversion de l’encaisse - 78 82 83 86  - +5,7% +1,2% +3,4%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8  -2,1% +1,4% -4,7% -2,6%
Frais généraux sur CP 19% 19% 20% 22% 21%  +4,4% +3,4% +10,6% -6,4%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 12% 11%  +0,5% +2,0% +5,2% -7,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Delta Electronics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Delta Electronics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Delta Electronics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Delta Electronics, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Delta Electronics, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Delta Electronics

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Dividendes par action détachés par Delta Electronics, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------5,00-----
2019------5,00-----
2018------5,00-----
2017------5,00-----
2016------5,00-----
2015-----6,68------
2014------5,78-----
2013------5,28-----
2012------3,48-----
2011------5,18-----
2010------4,19-----
2009------3,49-----
2008------5,38-----
2007------4,31-----
2006-----2,74------
2005-----2,10------
2004-----1,87------
2003-----1,58------
2002-----0,94------
2001------1,47-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Delta Electronics, Inc (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 214 356 223 578 237 018 268 131 282 605  +4,3% +6,0% +13,1% +5,4%
Charges d'exploitation -193 530 -203 804 -218 990 -248 779 -251 324  +5,3% +7,5% +13,6% +1,0%
   dont Coût des ventes -154 862 -162 809 -173 463 -193 635 -195 393  +5,1% +6,5% +11,6% +0,9%
   dont Frais généraux -23 181 -24 287 -26 268 -31 256 -30 451  +4,8% +8,2% +19,0% -2,6%
Résultat opérationnel 20 826 19 774 18 028 19 353 31 282  -5,1% -8,8% +7,3% +61,6%
Autres revenus/frais nets 3 964 4 024 4 606 9 799 -  +1,5% +14,5% +112,7% -
Charge d'intérêt -384 -379 -549 -738 -376  -1,2% +44,8% +34,5% -49,1%
Résultat avant impôts 24 790 23 798 22 801 29 154 34 275  -4,0% -4,2% +27,9% +17,6%
Impôts sur les bénéfices -5 530 -5 041 -4 152 -5 227 -6 891  -8,8% -17,6% +25,9% +31,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 798 18 381 18 193 23 118 25 485  -2,2% -1,0% +27,1% +10,2%
 
EBITDA 43 439 44 492 45 636 57 863 66 391  +2,4% +2,6% +26,8% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 180 15 585 14 745 15 883 24 993  -3,7% -5,4% +7,7% +57,4%
Taux d’imposition 22% 21% 18% 18% 20%  -5,0% -14,0% -1,6% +12,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Delta Electronics, Inc (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 138 402 147 704 157 306 147 558 174 887  +6,7% +6,5% -6,2% +18,5%
   dont Trésorerie 55 573 57 367 59 619 43 960 58 712  +3,2% +3,9% -26,3% +33,6%
   dont Placements à CT 732 1 256 1 058 1 442 1 061  +71,6% -15,8% +36,4% -26,4%
   dont Créances clients 52 677 55 820 60 725 59 976 67 292  +6,0% +8,8% -1,2% +12,2%
   dont Stock 25 953 30 825 34 302 39 316 44 889  +18,8% +11,3% +14,6% +14,2%
Placements à long terme 15 360 14 302 14 707 5 161 -  -6,9% +2,8% -64,9% -
Biens corporels 40 558 44 339 46 429 66 705 71 463  +9,3% +4,7% +43,7% +7,1%
Écart d'acquisitions 16 844 19 677 19 980 56 534 -  +16,8% +1,5% +182,9% -
Biens incorporels 14 075 14 157 12 648 25 899 -  +0,6% -10,7% +104,8% -
Actifs totaux 235 115 250 539 261 935 311 037 336 416  +6,6% +4,5% +18,7% +8,2%
 
Passifs courants 81 264 89 221 80 629 85 726 94 024  +9,8% -9,6% +6,3% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 37 514 37 925 40 509 39 532 46 720  +1,1% +6,8% -2,4% +18,2%
   dont Dette à court terme 12 539 17 473 6 267 7 598 -  +39,3% -64,1% +21,2% -
Dette à long terme 8 514 11 219 25 233 27 749 39 314  +31,8% +124,9% +10,0% +41,7%
Passifs totaux 106 106 116 765 122 475 136 683 157 827  +10,0% +4,9% +11,6% +15,5%
 
Action ordinaire 25 975 25 975 25 975 25 975 25 975  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 51 937 57 223 63 460 72 700 83 265  +10,2% +10,9% +14,6% +14,5%
Capitaux propres 124 114 124 557 130 271 140 157 145 899  +0,4% +4,6% +7,6% +4,1%
 
Dettes portant intérets 21 053 28 692 31 500 35 346 39 314  +36,3% +9,8% +12,2% +11,2%
Dettes nettes -35 252 -29 931 -29 177 -10 056 -20 459  -15,1% -2,5% -65,5% +103,5%
Fonds de roulement 57 138 58 483 76 677 61 832 80 863  +2,4% +31,1% -19,4% +30,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Delta Electronics, Inc (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 18 798 18 381 18 193 23 118 25 485  -2,2% -1,0% +27,1% +10,2%
 
Dépréciation 9 133 10 157 11 143 13 985 15 870  +11,2% +9,7% +25,5% +13,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 706 1 150 -813 -4 639 5 836  -57,5% -170,7% +470,4% -225,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 061 -823 -4 439 11 952 -6 980  -22,4% +439,4% -369,3% -158,4%
Ajust. des stocks -1 607 -3 711 -3 476 5 642 -5 393  +131,0% -6,3% -262,3% -195,6%
Autres flux opérationnels 1 493 2 965 -713 -36 4 243  +98,6% -124,0% -94,9% -11 749,8%
Flux opérationnel 30 900 26 969 23 672 41 911 46 850  -12,7% -12,2% +77,1% +11,8%
 
Dépenses d’investissement 8 299 12 700 8 039 14 223 17 736  +53,0% -36,7% +76,9% +24,7%
Investissements -15 350 331 -645 1 040 -24  -102,2% -294,7% -261,4% -102,3%
Flux d’investissement -15 350 -15 327 -11 676 -40 528 -19 105  -0,1% -23,8% +247,1% -52,9%
 
Dividendes payés -12 988 -12 988 -12 988 -12 988 -12 988  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 5 883 7 072 2 934 3 139 5 456  +20,2% -58,5% +7,0% +73,8%
Flux de financement -8 204 -6 231 -10 517 -16 446 -8 826  -24,0% +68,8% +56,4% -46,3%
 
Variation nette de la trésorerie 4 320 1 794 2 252 -15 659 14 752  -58,5% +25,5% -795,3% -194,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Delta Electronics, Inc (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 68 193 55 678 70 694 77 680 78 553  -18,4% +27,0% +9,9% +1,1%
Charges d'exploitation -62 905 -53 623 -61 429 -67 408 -68 864  -14,8% +14,6% +9,7% +2,2%
   dont Coût des ventes -48 188 -40 935 -47 460 -52 865 -54 133  -15,1% +15,9% +11,4% +2,4%
   dont Frais généraux -8 006 -7 162 -7 482 -7 889 -7 918  -10,5% +4,5% +5,4% +0,4%
Résultat opérationnel 5 288 2 055 9 266 10 271 9 689  -61,1% +350,8% +10,9% -5,7%
Autres revenus/frais nets 944 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -163 -113 -98 -68 -97  -30,6% -13,1% -30,7% +42,9%
Résultat avant impôts 6 260 2 837 10 194 11 361 9 884  -54,7% +259,4% +11,4% -13,0%
Impôts sur les bénéfices -1 151 -608 -2 073 -2 246 -1 963  -47,1% +240,7% +8,4% -12,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 086 2 067 7 597 8 390 7 431  -59,4% +267,5% +10,4% -11,4%
 
EBITDA 13 929 10 735 18 102 19 616 17 938  -22,9% +68,6% +8,4% -8,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 316 1 614 7 382 8 240 7 765  -62,6% +357,2% +11,6% -5,8%
Taux d’imposition 18% 21% 20% 20% 20%  +16,7% -5,2% -2,8% +0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Delta Electronics, Inc (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 147 558 142 705 158 125 167 107 174 887  -3,3% +10,8% +5,7% +4,7%
   dont Trésorerie 43 960 49 591 49 290 51 757 58 712  +12,8% -0,6% +5,0% +13,4%
   dont Placements à CT 1 442 842 1 127 896 1 061  -41,6% +33,8% -20,5% +18,4%
   dont Créances clients 59 976 51 340 60 339 67 152 67 292  -14,4% +17,5% +11,3% +0,2%
   dont Stock 39 316 37 965 43 909 43 534 44 889  -3,4% +15,7% -0,9% +3,1%
Placements à long terme 5 161 - - - -  - - - -
Biens corporels 66 705 66 887 68 489 69 382 71 463  +0,3% +2,4% +1,3% +3,0%
Écart d'acquisitions 56 534 - - - -  - - - -
Biens incorporels 25 899 - - - -  - - - -
Actifs totaux 311 037 305 754 320 247 328 255 336 416  -1,7% +4,7% +2,5% +2,5%
 
Passifs courants 85 726 81 492 99 996 87 053 94 024  -4,9% +22,7% -12,9% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 39 532 34 521 44 899 44 622 46 720  -12,7% +30,1% -0,6% +4,7%
   dont Dette à court terme 7 598 - - - -  - - - -
Dette à long terme 27 749 29 067 31 321 43 904 39 314  +4,8% +7,8% +40,2% -10,5%
Passifs totaux 136 683 133 444 154 428 155 218 157 827  -2,4% +15,7% +0,5% +1,7%
 
Action ordinaire 25 975 25 975 25 975 25 975 25 975  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 72 700 74 265 67 886 75 958 83 265  +2,2% -8,6% +11,9% +9,6%
Capitaux propres 140 157 139 715 133 049 140 528 145 899  -0,3% -4,8% +5,6% +3,8%
 
Dettes portant intérets 35 346 29 067 31 321 43 904 39 314  -17,8% +7,8% +40,2% -10,5%
Dettes nettes -10 056 -21 366 -19 096 -8 749 -20 459  +112,5% -10,6% -54,2% +133,8%
Fonds de roulement 61 832 61 213 58 129 80 055 80 863  -1,0% -5,0% +37,7% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Delta Electronics, Inc (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 5 086 2 067 7 597 8 390 7 431  -59,4% +267,5% +10,4% -11,4%
 
Dépréciation 3 753 3 893 3 905 4 094 3 979  +3,7% +0,3% +4,8% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets -422 1 172 1 105 1 425 2 134  -377,5% -5,7% +29,0% +49,8%
Ajust. comptes débiteurs 6 598 8 507 -9 473 -6 133 119  +28,9% -211,4% -35,3% -101,9%
Ajust. des stocks 361 1 531 -5 944 375 -1 355  +324,1% -488,2% -106,3% -461,4%
Autres flux opérationnels 2 702 -2 757 1 897 421 4 682  -202,0% -168,8% -77,8% +1 010,9%
Flux opérationnel 18 373 8 944 9 486 8 755 19 665  -51,3% +6,1% -7,7% +124,6%
 
Dépenses d’investissement 4 636 4 079 4 592 4 005 5 059  -12,0% +12,6% -12,8% +26,3%
Investissements -4 246 205 -477 -247 495  -104,8% -332,9% -48,3% -300,9%
Flux d’investissement -4 246 -4 351 -4 990 -4 241 -5 523  +2,5% +14,7% -15,0% +30,2%
 
Dividendes payés 0 -12 988 -12 988 -12 988 0  - 0% 0% -
Emprunts nets -10 608 3 393 -3 684 11 894 -6 147  -132,0% -208,6% -422,9% -151,7%
Flux de financement -14 521 3 393 -4 451 -1 536 -6 231  -123,4% -231,2% -65,5% +305,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 379 5 631 -301 2 467 6 955  -508,3% -105,3% -919,9% +182,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.