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Hon Hai Precision Industry (2317.TW, TW0002317005)

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. provides technology solutions in Japan, Ireland, the United States, Europe, Singapore, China, Hong Kong, and internationally. The company manufactures, sells, and services connectors, cases, thermal modules, wired/wireless communication products, optical products, power supply modules, and assemblies for use in the information technology, communications, automotive equipment, precision molding, automobile, and consumer electronics industries. It also manufactures automobile wires/electronic devices and electronic components, as well as machinery and equipment; and provides services of planning, advisory, and business management, as well as software and electronic information application, logistics, export processing, construction, leasing, and information/software services. In addition, the company manufactures and sells application modules and network cables assemblies; develops educational technology; holds patent applications; manufactures and trades in portable …

Siège social : No. 66, Zhongshan Road, New Taipei City, Taiwan, 236

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hon Hai Precision Industry

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 861 500 000 86,8% 12,6% 25,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,2 9,7 0,9 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,0 TWD masqué 79,4 78,5 65,7 93,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +7,9% +7,1% +15,9% -3,7% +29,8% -5,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,8% +27,6% +17,3% +53,7% +27,1% +53,7% +9,8%

 

Équipe de direction de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yang-Wei Liu Chairman & Pres - Tai-Ming Gou Director 69
Teh-Tsai Huang CFO & Company Sec. 62 Zong-Kai Chou Accounting Director -
Yen Shyang Hwang Investor Relations Officer - Chin-Min Huang Deputy Director of PR Office -
Fang-Ming Lu Pres of Bus. Group & Director 65 Yi-Bin Chien Department Gen. Mang. 60
Jin-Ming Li Head Office Gen. Mang. - Chiu-Lien Huang Chief Financial Officer of Hon Hai Technology Group -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hon Hai Precision Industry dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

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Fondamentaux de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 482 146 4 358 733 4 706 736 5 293 803 5 342 811  -2,8% +8,0% +12,5% +0,9%
EBITDA 235 297 351 094 343 868 345 648 364 496  +49,2% -2,1% +0,5% +5,5%
Résultat opérationnel 164 269 174 940 112 570 136 147 114 897  +6,5% -35,7% +20,9% -15,6%
Résultat net 146 867 148 663 138 734 129 065 115 309  +1,2% -6,7% -7,0% -10,7%
Free Cash Flow 171 363 120 816 -99 726 -105 689 170 006  -29,5% -182,5% +6,0% -260,9%
Marge de FCF 4% 3% -2% -2% 3%  -27,5% -176,4% -5,8% -259,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 24% 26% 24% 19%  -4,1% +10,3% -8,6% -18,5%
Capital investi 1 225 323 1 444 445 1 702 496 1 978 755 1 868 460  +17,9% +17,9% +16,2% -5,6%
Actions en circulation (en M) - 17 498 14 162 - 14 028  - -19,1% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 7% 7% 6% 6% 6%  +3,1% -12,7% -2,6% -5,7%
Marge d’EBITDA 5% 8% 7% 7% 7%  +53,4% -9,3% -10,6% +4,5%
Marge opérationnelle 4% 4% 2% 3% 2%  +9,5% -40,4% +7,5% -16,4%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 2% 2%  +4,1% -13,6% -17,3% -11,5%
Marge de FCF 4% 3% -2% -2% 3%  -27,5% -176,4% -5,8% -259,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 4,6% 3,8% 3,4%  - -23,8% -17,8% -9,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 12,8% 11,2% 9,4%  - -10,0% -12,4% -16,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,1 0,9 1,1 1,2  -13,4% -15,6% +14,9% +10,1%
Liquidité générale 1,7 1,5 1,4 1,5 1,6  -8,9% -12,1% +10,3% +3,8%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -0,8 -0,1 -0,3 -0,8  -61,5% -88,7% +236,9% +155,8%
Dette sur actifs 9% 14% 18% 23% 19%  +49,6% +28,6% +25,0% -16,6%
Dette sur capitaux propres 22% 34% 57% 63% 51%  +56,9% +68,2% +11,0% -19,9%
Couverture par l’EBITDA -12,5 13,2 8,8 6,2 5,5  -205,9% -33,3% -29,4% -12,1%
   ∼ par l’EBIT -8,7 10,8 7,3 5,1 4,5  -224,4% -33,0% -29,1% -13,2%
   ∼ par le flux opérationel -12,8 6,5 -1,0 -0,7 3,7  -151,0% -115,4% -28,3% -615,1%
Coût de la dette - 9,1% 7,9% 8,0% 9,5%  - -13,0% +1,2% +19,0%

 

Graphique des dividendes de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

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Ratios de distribution de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 146 867 148 663 138 734 129 065 115 309  +1,2% -6,7% -7,0% -10,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 171 363 120 816 -99 726 -105 689 170 006  -29,5% -182,5% +6,0% -260,9%
Dividende payé -56 215 -62 553 -77 979 -34 657 -55 452  +11,3% +24,7% -55,6% +60,0%
Distribution sur résultat net 38% 42% 56% 27% 48%  +9,9% +33,6% -52,2% +79,1%
Distribution sur FCF 33% 52% -78% -33% 33%  +57,8% -251,0% -58,1% -199,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 37 35 46 46 37  -6,0% +32,8% -1,1% -18,5%
Délai paiement clients (DSO) 52 61 95 73 71  +18,4% +55,9% -23,6% -3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 97 69 67  - +49,8% -29,0% -2,3%
Conversion de l’encaisse - 31 45 50 41  - +42,7% +11,4% -18,7%
Rotation des actifs 1,9 1,7 1,4 1,6 1,6  -13,4% -17,9% +13,3% +2,8%
Frais généraux sur CP 10% 9% 10% 9% 9%  -14,1% +13,2% -8,2% -4,0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  -5,4% +5,4% -8,8% -2,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Hon Hai Precision Industry Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hon Hai Precision Industry

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Dividendes par action détachés par Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------4,20-----
2019------4,00-----
2018------2,50--2,00--
2017------5,63-----
2016--------5,00---
2015--------4,32---
2014-------1,95----
2013--------1,45---
2012-------1,32----
2011------0,80-----
2010-------1,45----
2009-----0,71------
2008--------1,69---
2007-------1,47----
2006-------1,23----
2005--------0,83---
2004-------0,57----
2003-------0,37----
2002------0,31-----
2001------0,27-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 482 146 4 358 733 4 706 736 5 293 803 5 342 811  -2,8% +8,0% +12,5% +0,9%
Charges d'exploitation -4 317 877 -4 183 794 -4 594 166 -5 157 656 -5 227 914  -3,1% +9,8% +12,3% +1,4%
   dont Coût des ventes -4 161 554 -4 037 148 -4 403 729 -4 961 773 -5 026 943  -3,0% +9,1% +12,7% +1,3%
   dont Frais généraux -103 832 -95 505 -108 655 -111 453 -109 423  -8,0% +13,8% +2,6% -1,8%
Résultat opérationnel 164 269 174 940 112 570 136 147 114 897  +6,5% -35,7% +20,9% -15,6%
Autres revenus/frais nets 34 770 23 010 70 302 34 105 -  -33,8% +205,5% -51,5% -
Charge d'intérêt -18 864 -26 571 -38 994 -55 545 -66 601  -240,8% +46,8% +42,4% +19,9%
Résultat avant impôts 199 038 197 950 182 873 170 251 163 878  -0,5% -7,6% -6,9% -3,7%
Impôts sur les bénéfices -48 837 -46 593 -47 498 -40 416 -31 693  -4,6% +1,9% -14,9% -21,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
146 867 148 663 138 734 129 065 115 309  +1,2% -6,7% -7,0% -10,7%
 
EBITDA 235 297 351 094 343 868 345 648 364 496  +49,2% -2,1% +0,5% +5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 123 963 133 763 83 332 103 827 92 677  +7,9% -37,7% +24,6% -10,7%
Taux d’imposition 25% 24% 26% 24% 19%  -4,1% +10,3% -8,6% -18,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 788 219 1 931 201 2 746 136 2 706 483 2 573 693  +8,0% +42,2% -1,4% -4,9%
   dont Trésorerie 657 138 633 155 642 496 788 662 857 864  -3,6% +1,5% +22,7% +8,8%
   dont Placements à CT 50 642 14 115 7 010 83 961 55 907  -72,1% -50,3% +1 097,8% -33,4%
   dont Créances clients 634 689 731 058 1 230 494 1 057 536 1 032 033  +15,2% +68,3% -14,1% -2,4%
   dont Stock 424 625 387 274 560 955 625 026 515 772  -8,8% +44,8% +11,4% -17,5%
Placements à long terme 135 427 290 652 277 240 315 862 -  +114,6% -4,6% +13,9% -
Biens corporels 336 738 309 202 278 204 277 860 334 284  -8,2% -10,0% -0,1% +20,3%
Écart d'acquisitions 629 4 115 3 800 15 051 -  +554,0% -7,7% +296,1% -
Biens incorporels 2 625 7 539 7 899 18 786 -  +187,3% +4,8% +137,8% -
Actifs totaux 2 308 300 2 592 043 3 407 217 3 381 355 3 320 942  +12,3% +31,4% -0,8% -1,8%
 
Passifs courants 1 056 122 1 252 645 2 025 502 1 809 862 1 657 461  +18,6% +61,7% -10,6% -8,4%
   dont Créances fournisseurs 644 058 709 663 1 216 485 948 023 906 188  +10,2% +71,4% -22,1% -4,4%
   dont Dette à court terme 45 683 187 463 429 795 551 599 411 394  +310,4% +129,3% +28,3% -25,4%
Dette à long terme 172 010 178 233 188 480 215 278 217 082  +3,6% +5,7% +14,2% +0,8%
Passifs totaux 1 247 909 1 458 254 2 235 424 2 048 922 1 921 316  +16,9% +53,3% -8,3% -6,2%
 
Action ordinaire 156 383 173 287 173 287 138 630 138 630  +10,8% 0% -20,0% 0%
Bénéfices non répartis 709 408 672 059 717 886 779 410 794 615  -5,3% +6,8% +8,6% +2,0%
Capitaux propres 1 007 630 1 078 749 1 084 221 1 211 878 1 239 984  +7,1% +0,5% +11,8% +2,3%
 
Dettes portant intérets 217 693 365 696 618 275 766 877 628 476  +68,0% +69,1% +24,0% -18,0%
Actions en circulation (en M) - 17 498 14 162 - 14 028  - -19,1% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 146 867 148 663 138 734 129 065 115 309  +1,2% -6,7% -7,0% -10,7%
 
Dépréciation 71 028 63 287 61 000 59 926 67 009  -10,9% -3,6% -1,8% +11,8%
Ajustements des bénéfices nets -5 696 4 985 -51 836 -33 876 -37 849  -187,5% -1 139,8% -34,6% +11,7%
Ajust. comptes débiteurs 180 002 -138 799 -500 770 175 694 -  -177,1% +260,8% -135,1% -
Ajust. des stocks -55 428 39 840 -173 681 -58 738 110 600  -171,9% -535,9% -66,2% -288,3%
Autres flux opérationnels 3 712 -1 510 -13 606 -35 229 2 429  -140,7% +801,3% +158,9% -106,9%
Flux opérationnel 242 323 174 021 -39 341 -40 156 248 018  -28,2% -122,6% +2,1% -717,6%
 
Dépenses d’investissement 70 960 53 204 60 385 65 533 78 012  -25,0% +13,5% +8,5% +19,0%
Investissements -25 945 -212 134 -64 991 71 431 70 584  +717,6% -69,4% -209,9% -1,2%
Flux d’investissement -65 740 -212 134 -64 991 71 431 70 584  +222,7% -69,4% -209,9% -1,2%
 
Dividendes payés -56 215 -62 553 -77 979 -34 657 -55 452  +11,3% +24,7% -55,6% +60,0%
Emprunts nets -120 779 131 781 241 682 112 848 -102 328  -209,1% +83,4% -53,3% -190,7%
Flux de financement -191 178 51 945 146 240 118 970 -  -127,2% +181,5% -18,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -21 900 -23 982 9 341 146 166 69 202  +9,5% -138,9% +1 464,8% -52,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 387 792 1 740 932 929 133 1 128 337 1 291 541  +25,4% -46,6% +21,4% +14,5%
Charges d'exploitation -1 354 301 -1 691 185 -924 608 -1 105 868 -1 259 163  +24,9% -45,3% +19,6% +13,9%
   dont Coût des ventes -1 304 410 -1 628 355 -887 319 -1 061 706 -1 211 442  +24,8% -45,5% +19,7% +14,1%
   dont Frais généraux -27 709 -30 883 -20 353 -22 547 -24 009  +11,5% -34,1% +10,8% +6,5%
Résultat opérationnel 33 491 49 748 4 525 22 469 32 378  +48,5% -90,9% +396,5% +44,1%
Autres revenus/frais nets 8 566 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -16 681 -19 287 -12 260 -10 997 -9 308  +15,6% -36,4% -10,3% -15,4%
Résultat avant impôts 42 057 62 784 5 898 34 868 42 925  +49,3% -90,6% +491,1% +23,1%
Impôts sur les bénéfices -8 240 -6 607 -3 748 -9 470 -8 683  -19,8% -43,3% +152,6% -8,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 664 47 766 2 084 22 880 30 855  +55,8% -95,6% +998,0% +34,9%
 
EBITDA 94 204 117 994 49 634 79 239 83 486  +25,3% -57,9% +59,6% +5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 930 44 512 3 296 16 366 25 828  +65,3% -92,6% +396,5% +57,8%
Taux d’imposition 20% 11% - 27% 20%  -46,3% - - -25,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 709 995 2 573 693 2 296 934 2 347 826 2 596 492  -5,0% -10,8% +2,2% +10,6%
   dont Trésorerie 788 553 857 864 931 434 953 161 1 018 519  +8,8% +8,6% +2,3% +6,9%
   dont Placements à CT 83 362 55 907 90 153 52 891 59 266  -32,9% +61,3% -41,3% +12,1%
   dont Créances clients 1 026 076 1 032 033 651 191 755 017 717 043  +0,6% -36,9% +15,9% -5,0%
   dont Stock 690 817 515 772 532 241 504 872 707 992  -25,3% +3,2% -5,1% +40,2%
Placements à long terme 328 258 - - - -  - - - -
Biens corporels 313 061 334 284 324 118 316 548 323 498  +6,8% -3,0% -2,3% +2,2%
Écart d'acquisitions 15 702 - - - -  - - - -
Biens incorporels 17 454 - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 415 082 3 320 942 3 022 676 3 083 894 3 344 099  -2,8% -9,0% +2,0% +8,4%
 
Passifs courants 1 796 485 1 657 461 1 378 924 1 488 017 1 737 007  -7,7% -16,8% +7,9% +16,7%
   dont Créances fournisseurs 1 018 560 906 188 666 623 668 734 885 673  -11,0% -26,4% +0,3% +32,4%
   dont Dette à court terme 461 612 411 394 - - -  -10,9% - - -
Dette à long terme 233 683 217 082 223 156 219 162 185 109  -7,1% +2,8% -1,8% -15,5%
Passifs totaux 2 073 983 1 921 316 1 652 554 1 758 174 1 972 383  -7,4% -14,0% +6,4% +12,2%
 
Action ordinaire 138 630 138 630 138 630 138 630 138 630  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 745 389 794 615 796 694 708 371 734 360  +6,6% +0,3% -11,1% +3,7%
Capitaux propres 1 206 686 1 239 984 1 212 236 1 169 618 1 210 884  +2,8% -2,2% -3,5% +3,5%
 
Dettes portant intérets 695 296 628 476 223 156 219 162 185 109  -9,6% -64,5% -1,8% -15,5%
Actions en circulation (en M) 13 982 14 028 13 865 - -  +0,3% -1,2% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 30 664 47 766 2 084 22 880 30 855  +55,8% -95,6% +998,0% +34,9%
 
Dépréciation 17 733 17 961 15 738 16 687 15 627  +1,3% -12,4% +6,0% -6,4%
Ajustements des bénéfices nets 7 901 -6 484 -1 566 -11 217 872  -182,1% -75,8% +616,3% -107,8%
Ajust. comptes débiteurs -264 020 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -119 623 175 540 -16 468 27 368 -203 120  -246,7% -109,4% -266,2% -842,2%
Autres flux opérationnels 14 867 -2 864 -8 042 8 680 10 510  -119,3% +180,8% -207,9% +21,1%
Flux opérationnel 4 182 112 054 132 212 -36 915 119 635  +2 579,2% +18,0% -127,9% -424,1%
 
Dépenses d’investissement 20 540 18 820 15 235 18 437 16 777  -8,4% -19,0% +21,0% -9,0%
Investissements 33 657 46 666 -20 641 39 511 -9 439  +38,7% -144,2% -291,4% -123,9%
Flux d’investissement 33 657 46 666 -20 641 39 511 -9 439  +38,7% -144,2% -291,4% -123,9%
 
Dividendes payés -55 452 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 38 878 -51 797 -10 071 46 218 22 900  -233,2% -80,6% -558,9% -50,5%
Flux de financement -34 993 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -28 315 69 311 73 570 21 727 65 357  -344,8% +6,1% -70,5% +200,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.