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Hon Hai Precision Industry (2317.TW, TW0002317005)

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. provides technology solutions in Japan, Ireland, the United States, Europe, Singapore, China, Hong Kong, and internationally. The company manufactures, sells, and services connectors, cases, thermal modules, wired/wireless communication products, optical products, power supply modules, and assemblies for use in the information technology, communications, automotive equipment, precision molding, automobile, and consumer electronics industries. It also manufactures automobile wires/electronic devices and electronic components, as well as machinery and equipment; and provides services of planning, advisory, and business management, as well as software and electronic information application, logistics, export processing, construction, and information/software services. In addition, the company manufactures and sells application modules and network cables assemblies; develops educational technology; holds patent applications; manufactures and trades in portable cameras; …

Siège social : No. 66, Zhongshan Road, New Taipei City, Taiwan, 236

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Hon Hai Precision Industry

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 11,6 1,1 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
75,3 masqué 75,0 82,4 68,0 93,4

 

Équipe de direction de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yang-Wei Liu Chairman & Gen. Mang. - Tai-Ming Gou Director 69
Teh-Tsai Huang CFO & Company Sec. 62 Zong-Kai Chou Accounting Director -
Yen Shyang Hwang Investor Relations Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Hon Hai Precision Industry dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

Fondamentaux de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 482 146 4 358 733 4 706 736 5 293 803 5 342 811  -2,8% +8,0% +12,5% +0,9%
EBITDA 235 297 351 094 343 868 345 648 364 496  +49,2% -2,1% +0,5% +5,5%
Résultat opérationnel 164 269 174 940 112 570 136 147 114 897  +6,5% -35,7% +20,9% -15,6%
Résultat net 146 867 148 663 138 734 129 065 115 309  +1,2% -6,7% -7,0% -10,7%
Free Cash Flow 171 363 120 816 -99 726 -105 689 170 006  -29,5% -182,5% +6,0% -260,9%
Marge de FCF 4% 3% -2% -2% 3%  -27,5% -176,4% -5,8% -259,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 24% 26% 24% 19%  -4,1% +10,3% -8,6% -18,5%
Capital investi 1 225 323 1 444 445 1 702 496 1 978 755 1 868 460  +17,9% +17,9% +16,2% -5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 7% 7% 6% 6% 6%  +3,1% -12,7% -2,6% -5,7%
Marge d’EBITDA 5% 8% 7% 7% 7%  +53,4% -9,3% -10,6% +4,5%
Marge opérationnelle 4% 4% 2% 3% 2%  +9,5% -40,4% +7,5% -16,4%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 2% 2%  +4,1% -13,6% -17,3% -11,5%
Marge de FCF 4% 3% -2% -2% 3%  -27,5% -176,4% -5,8% -259,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 4,6% 3,8% 3,4%  - -23,8% -17,8% -9,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 12,8% 11,2% 9,4%  - -10,0% -12,4% -16,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,1 0,9 1,1 1,2  -13,4% -15,6% +14,9% +10,1%
Liquidité générale 1,7 1,5 1,4 1,5 1,6  -8,9% -12,1% +10,3% +3,8%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -0,8 -0,1 -0,3 -0,8  -61,5% -88,7% +236,9% +155,8%
Dette sur actifs 9% 14% 18% 23% 19%  +49,6% +28,6% +25,0% -16,6%
Dette sur capitaux propres 22% 34% 57% 63% 51%  +56,9% +68,2% +11,0% -19,9%
Couverture par l’EBITDA 12,5 13,2 8,8 6,2 5,5  +5,9% -33,3% -29,4% -12,1%
   ∼ par l’EBIT 8,7 10,8 7,3 5,1 4,5  +24,4% -33,0% -29,1% -13,2%
   ∼ par le flux opérationel 12,8 6,5 -1,0 -0,7 3,7  -49,0% -115,4% -28,3% -615,1%
Coût de la dette - 9,1% 7,9% 8,0% 9,5%  - -13,0% +1,2% +19,0%

 

Graphique des dividendes de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

Ratios de distribution de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 146 867 148 663 138 734 129 065 115 309  +1,2% -6,7% -7,0% -10,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 171 363 120 816 -99 726 -105 689 170 006  -29,5% -182,5% +6,0% -260,9%
Dividende payé -56 215 -62 553 -77 979 -34 657 -55 452  +11,3% +24,7% -55,6% +60,0%
Distribution sur résultat net 38% 42% 56% 27% 48%  +9,9% +33,6% -52,2% +79,1%
Distribution sur FCF 33% 52% -78% -33% 33%  +57,8% -251,0% -58,1% -199,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 37 35 46 46 37  -6,0% +32,8% -1,1% -18,5%
Délai paiement clients (DSO) 52 61 95 73 71  +18,4% +55,9% -23,6% -3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 97 69 67  - +49,8% -29,0% -2,3%
Conversion de l’encaisse - 31 45 50 41  - +42,7% +11,4% -18,7%
Rotation des actifs 1,9 1,7 1,4 1,6 1,6  -13,4% -17,9% +13,3% +2,8%
Frais généraux sur CP 10% 9% 10% 9% 9%  -14,1% +13,2% -8,2% -4,0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  -5,4% +5,4% -8,8% -2,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Hon Hai Precision Industry Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------4,00-----
2018------2,50--2,00--
2017------5,63-----
2016--------5,00---
2015--------4,32---
2014-------1,95----
2013--------1,45---
2012-------1,32----
2011------0,80-----
2010-------1,45----
2009-----0,71------
2008--------1,69---
2007-------1,47----
2006-------1,23----
2005--------0,83---
2004-------0,57----
2003-------0,37----
2002------0,31-----
2001------0,27-----
2000------1,00-----

 

Comptes de résultat simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 482 146 4 358 733 4 706 736 5 293 803 5 342 811  -2,8% +8,0% +12,5% +0,9%
Charges d'exploitation -4 317 877 -4 183 794 -4 594 166 -5 157 656 -5 227 914  -3,1% +9,8% +12,3% +1,4%
   dont Coût des ventes -4 161 554 -4 037 148 -4 403 729 -4 961 773 -5 026 943  -3,0% +9,1% +12,7% +1,3%
   dont Frais généraux -103 832 -95 505 -108 655 -111 453 -109 423  -8,0% +13,8% +2,6% -1,8%
Résultat opérationnel 164 269 174 940 112 570 136 147 114 897  +6,5% -35,7% +20,9% -15,6%
Autres revenus/frais nets 34 770 23 010 70 302 34 105 -  -33,8% +205,5% -51,5% -
Charge d'intérêt -18 864 -26 571 -38 994 -55 545 -66 601  -240,8% +46,8% +42,4% +19,9%
Résultat avant impôts 199 038 197 950 182 873 170 251 163 878  -0,5% -7,6% -6,9% -3,7%
Impôts sur les bénéfices -48 837 -46 593 -47 498 -40 416 -31 693  -4,6% +1,9% -14,9% -21,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
146 867 148 663 138 734 129 065 115 309  +1,2% -6,7% -7,0% -10,7%
 
EBITDA 235 297 351 094 343 868 345 648 364 496  +49,2% -2,1% +0,5% +5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 123 963 133 763 83 332 103 827 92 677  +7,9% -37,7% +24,6% -10,7%
Taux d’imposition 25% 24% 26% 24% 19%  -4,1% +10,3% -8,6% -18,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 788 219 1 931 201 2 746 136 2 706 483 2 573 693  +8,0% +42,2% -1,4% -4,9%
   dont Trésorerie 657 138 633 155 642 496 788 662 857 864  -3,6% +1,5% +22,7% +8,8%
   dont Placements à CT 50 642 14 115 7 010 83 961 55 907  -72,1% -50,3% +1 097,8% -33,4%
   dont Créances clients 634 689 731 058 1 230 494 1 057 536 1 032 033  +15,2% +68,3% -14,1% -2,4%
   dont Stock 424 625 387 274 560 955 625 026 515 772  -8,8% +44,8% +11,4% -17,5%
Placements à long terme 135 427 290 652 277 240 315 862 -  +114,6% -4,6% +13,9% -
Biens corporels 336 738 309 202 278 204 277 860 334 284  -8,2% -10,0% -0,1% +20,3%
Écart d'acquisitions 629 4 115 3 800 15 051 -  +554,0% -7,7% +296,1% -
Biens incorporels 2 625 7 539 7 899 18 786 -  +187,3% +4,8% +137,8% -
Actifs totaux 2 308 300 2 592 043 3 407 217 3 381 355 3 320 942  +12,3% +31,4% -0,8% -1,8%
 
Passifs courants 1 056 122 1 252 645 2 025 502 1 809 862 1 657 461  +18,6% +61,7% -10,6% -8,4%
   dont Créances fournisseurs 644 058 709 663 1 216 485 948 023 906 188  +10,2% +71,4% -22,1% -4,4%
   dont Dette à court terme 45 683 187 463 429 795 551 599 411 394  +310,4% +129,3% +28,3% -25,4%
Dette à long terme 172 010 178 233 188 480 215 278 217 082  +3,6% +5,7% +14,2% +0,8%
Passifs totaux 1 247 909 1 458 254 2 235 424 2 048 922 1 921 316  +16,9% +53,3% -8,3% -6,2%
 
Action ordinaire 156 383 173 287 173 287 138 630 138 630  +10,8% 0% -20,0% 0%
Bénéfices non répartis 709 408 672 059 717 886 779 410 794 615  -5,3% +6,8% +8,6% +2,0%
Capitaux propres 1 007 630 1 078 749 1 084 221 1 211 878 1 239 984  +7,1% +0,5% +11,8% +2,3%
 
Dettes portant intérets 217 693 365 696 618 275 766 877 628 476  +68,0% +69,1% +24,0% -18,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 146 867 148 663 138 734 129 065 115 309  +1,2% -6,7% -7,0% -10,7%
 
Dépréciation 71 028 63 287 61 000 59 926 67 009  -10,9% -3,6% -1,8% +11,8%
Ajustements des bénéfices nets -5 696 4 985 -51 836 -33 876 -37 849  -187,5% -1 139,8% -34,6% +11,7%
Ajust. comptes débiteurs 180 002 -138 799 -500 770 175 694 -  -177,1% +260,8% -135,1% -
Ajust. des stocks -55 428 39 840 -173 681 -58 738 110 600  -171,9% -535,9% -66,2% -288,3%
Autres flux opérationnels 3 712 -1 510 -13 606 -35 229 2 429  -140,7% +801,3% +158,9% -106,9%
Flux opérationnel 242 323 174 021 -39 341 -40 156 248 018  -28,2% -122,6% +2,1% -717,6%
 
Dépenses d’investissement 70 960 53 204 60 385 65 533 78 012  -25,0% +13,5% +8,5% +19,0%
Investissements -25 945 -212 134 -64 991 71 431 70 584  +717,6% -69,4% -209,9% -1,2%
Flux d’investissement -65 740 -212 134 -64 991 71 431 70 584  +222,7% -69,4% -209,9% -1,2%
 
Dividendes payés -56 215 -62 553 -77 979 -34 657 -55 452  +11,3% +24,7% -55,6% +60,0%
Emprunts nets -120 779 131 781 241 682 112 848 -102 328  -209,1% +83,4% -53,3% -190,7%
Flux de financement -191 178 51 945 146 240 118 970 -  -127,2% +181,5% -18,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -21 900 -23 982 9 341 146 166 69 202  +9,5% -138,9% +1 464,8% -52,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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