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AU Optronics Corp

AU Optronics (2409.TW, TW0002409000)

AU Optronics Corp. designs, develops, manufactures, assembles, and sells thin film transistor liquid crystal displays (TFT-LCDs) and other flat panel displays. The company operates in two segments, Display and Energy. The Display segment designs, develops, manufactures, assembles, and markets flat panel displays for use in televisions, monitors, mobile PCs and devices, automobiles, industrial PCs, automated teller machines, point of sale terminals, pachinko machines, medical equipment, etc. This segment serves original equipment manufacturing service providers; and brand companies. The Energy segment manufactures and sells solar materials, including ingots, solar wafers, and solar modules, as well as provides technical engineering and maintenance services for solar system projects. This segment sells its ingot and solar wafer products primarily to solar cell manufacturers; and solar modules to installers, …

Siège social : Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan, 30078

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AU Optronics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AU Optronics Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 503 220 000 81,7% 17,7% 23,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 2,8 -0,1 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,3 TWD masqué 22,1 21,2 8,9 35,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AU Optronics Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AU Optronics Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% -16,8% -35,1% +45,9% +130,4% +152,2% +74,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+109,9% +106,0% +158,8% +114,9% +169,8% +223,6% +83,3%

 

Équipe de direction d’AU Optronics Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shuang-Lang Peng Chairman & CEO 62 Fu-Jen Ko Pres, COO & Director 49
Benjamin Tseng CFO, Chief Accounting Officer & VP 53 Wei-Lung Liau CTO & Sr. VP 50
Julia Chao Head of IR Department - Hong-Shiung Chen VP of Corp. Devel. Office 52
Chien-Pin Chen Sr. VP of Display Strategy Bus. Group 50 Amy Ku Sr. VP 57
Tien-Yu Lin VP of Energy Bus. 48 Ting-Li Lin Sr. VP of Manufacturing Group 48

 

Présence d’AU Optronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AU Optronics Corp

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Fondamentaux d’AU Optronics Corp (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 329 089 341 028 307 634 268 792 270 955  +3,6% -9,8% -12,6% +0,8%
EBITDA 93 280 115 091 82 335 55 922 76 527  +23,4% -28,5% -32,1% +36,8%
Résultat opérationnel 12 970 40 941 9 384 -17 733 2 083  +215,7% -77,1% -289,0% -111,7%
Résultat net 9 965 42 610 13 072 -19 185 3 376  +327,6% -69,3% -246,8% -117,6%
Free Cash Flow -9 711 40 482 5 430 -8 816 10 146  -516,9% -86,6% -262,3% -215,1%
Marge de FCF -3% 12% 2% -3% 4%  -502,3% -85,1% -285,8% -214,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 3% 3% - 4%  -86,9% +0,6% - -
Capital investi 283 237 309 782 280 221 281 291 282 628  +9,4% -9,5% +0,4% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AU Optronics Corp

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Ratio de profitabilité d’AU Optronics Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 10% 18% 9% 0% 8%  +70,8% -48,9% -98,1% +4 853,2%
Marge d’EBITDA 28% 34% 27% 21% 28%  +19,1% -20,7% -22,3% +35,8%
Marge opérationnelle 4% 12% 3% -7% 1%  +204,6% -74,6% -316,3% -111,7%
Marge bénéficiaire 3% 12% 4% -7% 1%  +312,6% -66,0% -268,0% -117,5%
Marge de FCF -3% 12% 2% -3% 4%  -502,3% -85,1% -285,8% -214,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,2% 3,2% -4,9% 0,9%  - -69,1% -255,0% -117,4%
Rentabilité financière (ROE) - 24,1% 6,7% -10,6% 1,9%  - -72,1% -258,2% -118,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AU Optronics Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,3 0,9 1,3 1,4  +21,2% -30,3% +38,9% +9,4%
Liquidité générale 1,4 1,6 1,2 1,6 1,7  +18,1% -29,5% +37,3% +8,2%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1  -84,5% +141,0% +198,3% -79,3%
Dette sur actifs 31% 27% 22% 29% 25%  -13,8% -17,8% +35,0% -16,7%
Dette sur capitaux propres 79% 58% 45% 68% 55%  -26,0% -22,9% +51,0% -19,5%
Couverture par l’EBITDA 34,4 40,1 30,9 17,2 26,0  +16,5% -23,0% -44,4% +51,1%
   ∼ par l’EBIT 19,8 27,4 18,1 6,0 14,0  +38,6% -34,2% -66,5% +131,0%
   ∼ par le flux opérationel 13,6 29,4 15,1 6,4 8,7  +117,1% -48,7% -57,8% +37,2%
Coût de la dette - 2,4% 2,7% 3,2% 2,8%  - +10,4% +22,3% -15,0%

 

Graphique des dividendes d’AU Optronics Corp

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Ratios de distribution d’AU Optronics Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 9 965 42 610 13 072 -19 185 3 376  +327,6% -69,3% -246,8% -117,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 711 40 482 5 430 -8 816 10 146  -516,9% -86,6% -262,3% -215,1%
Dividende payé -3 368 -5 390 -14 436 -4 812 -  +60,0% +167,9% -66,7% -
Distribution sur résultat net 34% 13% 110% -25% -  -62,6% +773,1% -122,7% -
Distribution sur FCF -35% 13% 266% -55% -  -138,4% +1 896,8% -120,5% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AU Optronics Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AU Optronics Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 34 32 34 32 39  -5,5% +6,0% -7,1% +23,3%
Délai paiement clients (DSO) 54 44 56 44 63  -18,8% +28,8% -22,5% +44,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 76 70 80  - +6,0% -7,5% +12,9%
Conversion de l’encaisse - 4 15 5 23  - +238,6% -64,7% +347,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  -2,2% -2,6% -9,9% -4,4%
Frais généraux sur CP 8% 6% 6% 7% 6%  -25,4% +0,2% +7,5% -14,2%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  -11,1% +9,7% +6,7% -7,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AU Optronics Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AU Optronics Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AU Optronics Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AU Optronics Corp

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Sociétés possiblement comparables à AU Optronics Corp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AU Optronics

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Dividendes par action détachés par AU Optronics Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,30------
2019------0,50-----
2018------1,50-----
2017------0,56-----
2016------0,35-----
2015------0,50-----
2014------0,14-----
2011------0,40-----
2009-------0,30----
2008------2,43-----
2007-------0,18----
2006-------0,27----
2005------1,06-----
2004----0,97-------
2003------0,38-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AU Optronics Corp (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 329 089 341 028 307 634 268 792 270 955  +3,6% -9,8% -12,6% +0,8%
Charges d'exploitation -316 119 -300 088 -298 250 -286 525 -268 872  -5,1% -0,6% -3,9% -6,2%
   dont Coût des ventes -294 598 -279 987 -279 495 -268 336 -248 190  -5,0% -0,2% -4,0% -7,5%
   dont Frais généraux -13 072 -12 048 -11 925 -11 114 -10 396  -7,8% -1,0% -6,8% -6,5%
Résultat opérationnel 12 970 40 941 9 384 -17 733 2 083  +215,7% -77,1% -289,0% -111,7%
Autres revenus/frais nets 429 679 3 654 254 -  +58,2% +438,5% -93,0% -
Charge d'intérêt -2 708 -2 868 -2 664 -3 251 -2 944  +5,9% -7,1% +22,1% -9,5%
Résultat avant impôts 11 186 39 364 11 216 -19 845 2 788  +251,9% -71,5% -276,9% -114,0%
Impôts sur les bénéfices -2 433 -1 125 -322 -1 755 -120  -146,3% -128,7% +444,3% -106,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 965 42 610 13 072 -19 185 3 376  +327,6% -69,3% -246,8% -117,6%
 
EBITDA 93 280 115 091 82 335 55 922 76 527  +23,4% -28,5% -32,1% +36,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 150 39 770 9 114 -16 971 1 994  +291,8% -77,1% -286,2% -111,7%
Taux d’imposition 22% 3% 3% - 4%  -86,9% +0,6% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AU Optronics Corp (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 163 346 180 176 149 068 143 200 168 318  +10,3% -17,3% -3,9% +17,5%
   dont Trésorerie 80 191 105 021 69 163 80 450 90 275  +31,0% -34,1% +16,3% +12,2%
   dont Placements à CT 626 589 3 169 3 824 1 232  -5,9% +438,4% +20,7% -67,8%
   dont Créances clients 48 575 40 863 47 484 32 171 46 877  -15,9% +16,2% -32,2% +45,7%
   dont Stock 27 679 24 854 26 309 23 460 26 753  -10,2% +5,9% -10,8% +14,0%
Placements à long terme 8 209 9 945 13 266 13 545 -  +21,2% +33,4% +2,1% -
Biens corporels 222 742 224 933 221 586 218 942 196 757  +1,0% -1,5% -1,2% -10,1%
Écart d'acquisitions 11 281 11 281 600 600 -  0% -94,7% 0% -
Biens incorporels 2 322 1 890 1 496 12 523 -  -18,6% -20,8% +736,9% -
Actifs totaux 405 861 430 171 398 551 386 357 407 270  +6,0% -7,4% -3,1% +5,4%
 
Passifs courants 118 032 110 265 129 364 90 528 98 338  -6,6% +17,3% -30,0% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 59 971 54 553 58 621 51 258 54 812  -9,0% +7,5% -12,6% +6,9%
   dont Dette à court terme 18 601 11 580 30 142 11 261 -  -37,7% +160,3% -62,6% -
Dette à long terme 106 188 102 453 56 709 102 433 99 824  -3,5% -44,6% +80,6% -2,5%
Passifs totaux 229 024 217 353 190 766 207 455 213 480  -5,1% -12,2% +8,7% +2,9%
 
Action ordinaire 96 242 96 242 96 242 96 242 96 242  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 451 38 712 37 354 22 904 30 258  +2 568,7% -3,5% -38,7% +32,1%
Capitaux propres 158 448 195 749 193 369 167 597 182 805  +23,5% -1,2% -13,3% +9,1%
 
Dette portant intérets 124 789 114 032 86 852 113 694 99 824  -8,6% -23,8% +30,9% -12,2%
Dette nette 43 972 8 423 14 519 29 420 8 317  -80,8% +72,4% +102,6% -71,7%
Fonds de roulement 45 315 69 911 19 703 52 672 69 979  +54,3% -71,8% +167,3% +32,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AU Optronics Corp (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 9 965 42 610 13 072 -19 185 3 376  +327,6% -69,3% -246,8% -117,6%
 
Dépréciation 39 693 36 430 34 228 36 258 35 398  -8,2% -6,0% +5,9% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 426 292 841 -911 -806  -79,5% +188,3% -208,3% -11,5%
Ajust. comptes débiteurs -13 024 4 644 -3 703 13 686 -14 799  -135,7% -179,7% -469,6% -208,1%
Ajust. des stocks 113 -1 149 -6 826 2 794 -3 404  -1 119,6% +494,0% -140,9% -221,8%
Autres flux opérationnels -876 4 027 -188 -6 896 2 414  -559,6% -104,7% +3 569,2% -135,0%
Flux opérationnel 36 696 84 363 40 201 20 731 25 747  +129,9% -52,3% -48,4% +24,2%
 
Dépenses d’investissement 46 407 43 882 34 770 29 547 15 601  -5,4% -20,8% -15,0% -47,2%
Investissements -42 267 -611 -5 569 1 215 -2 214  -98,6% +811,7% -121,8% -282,2%
Flux d’investissement -42 267 -43 667 -34 498 -28 112 -17 708  +3,3% -21,0% -18,5% -37,0%
 
Dividendes payés -3 368 -5 390 -14 436 -4 812 -  +60,0% +167,9% -66,7% -
Emprunts nets 15 083 -9 667 -27 283 26 995 2 649  -164,1% +182,2% -198,9% -90,2%
Flux de financement 10 721 -13 410 -41 847 20 742 2 704  -225,1% +212,0% -149,6% -87,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 311 24 829 -35 857 11 286 9 825  +1 794,6% -244,4% -131,5% -12,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AU Optronics Corp (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 53 690 63 500 73 230 80 535 82 941  +18,3% +15,3% +10,0% +3,0%
Charges d'exploitation -59 137 -66 904 -70 578 -72 254 -70 922  +13,1% +5,5% +2,4% -1,8%
   dont Coût des ventes -54 045 -61 785 -65 473 -66 887 -64 678  +14,3% +6,0% +2,2% -3,3%
   dont Frais généraux - - -2 558 -2 699 -3 356  - - +5,5% +24,3%
Résultat opérationnel -5 447 -3 404 2 652 8 281 12 018  -37,5% -177,9% +212,2% +45,1%
Autres revenus/frais nets -206 408 - - -  -298,1% - - -
Charge d'intérêt - - -717 -697 -669  - - -2,8% -4,0%
Résultat avant impôts -5 654 -2 996 3 079 8 359 12 631  -47,0% -202,8% +171,5% +51,1%
Impôts sur les bénéfices -124 -206 -69 -519 -789  +66,7% -66,8% -856,3% -252,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 991 -2 961 2 894 8 435 11 834  -40,7% -197,7% +191,5% +40,3%
 
EBITDA 12 671 14 344 21 287 26 494 8 586  +13,2% +48,4% +24,5% -67,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 813 -3 328 2 593 7 767 11 267  -12,7% -177,9% +199,5% +45,1%
Taux d’imposition - - 2% 6% 6%  - - +178,6% +0,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AU Optronics Corp (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 139 518 142 559 155 846 168 318 191 276  +2,2% +9,3% +8,0% +13,6%
   dont Trésorerie 76 789 72 155 78 300 90 275 103 784  -6,0% +8,5% +15,3% +15,0%
   dont Placements à CT 3 585 2 989 2 058 1 232 831  -16,6% -31,2% -40,1% -32,5%
   dont Créances clients 28 012 37 472 45 041 46 877 53 527  +33,8% +20,2% +4,1% +14,2%
   dont Stock 27 882 26 660 26 746 26 753 29 070  -4,4% +0,3% +0% +8,7%
Placements à long terme 13 768 14 546 - - -  +5,7% - - -
Biens corporels 212 907 206 573 201 878 196 757 192 508  -3,0% -2,3% -2,5% -2,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 388 242 385 417 394 044 407 270 429 949  -0,7% +2,2% +3,4% +5,6%
 
Passifs courants 83 273 88 278 91 881 98 338 108 838  +6,0% +4,1% +7,0% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 47 443 48 184 52 133 54 812 55 810  +1,6% +8,2% +5,1% +1,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 109 230 105 050 106 154 99 824 92 134  -3,8% +1,1% -6,0% -7,7%
Passifs totaux 208 722 209 114 213 808 213 480 227 034  +0,2% +2,2% -0,2% +6,3%
 
Action ordinaire 96 242 96 242 96 242 96 242 96 242  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 912 14 951 17 845 30 258 38 824  -16,5% +19,4% +69,6% +28,3%
Capitaux propres 169 108 166 283 169 932 182 805 191 115  -1,7% +2,2% +7,6% +4,5%
 
Dette portant intérets 109 230 105 050 106 154 99 824 92 134  -3,8% +1,1% -6,0% -7,7%
Dette nette 28 856 29 906 25 796 8 317 -12 481  +3,6% -13,7% -67,8% -250,1%
Fonds de roulement 56 245 54 281 63 965 69 979 82 438  -3,5% +17,8% +9,4% +17,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AU Optronics Corp (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -4 991 -2 961 2 894 8 435 11 834  -40,7% -197,7% +191,5% +40,3%
 
Dépréciation 9 059 8 874 8 746 8 719 8 586  -2,0% -1,4% -0,3% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets -887 -203 171 113 -680  -77,1% -184,1% -33,9% -700,9%
Ajust. comptes débiteurs 5 724 -9 994 -8 306 -2 223 -3 721  -274,6% -16,9% -73,2% +67,4%
Ajust. des stocks -4 426 1 190 -134 -33 -2 320  -126,9% -111,3% -75,3% +6 898,7%
Autres flux opérationnels -3 032 1 778 2 311 1 357 -1 543  -158,6% +30,0% -41,3% -213,7%
Flux opérationnel -3 727 552 10 154 18 768 20 994  -114,8% +1 738,5% +84,8% +11,9%
 
Dépenses d’investissement 5 276 3 761 3 239 3 324 3 300  -28,7% -13,9% +2,6% -0,7%
Investissements -2 279 407 324 -666 -1 899  -117,9% -20,6% -305,7% +185,3%
Flux d’investissement -7 628 -3 306 -2 879 -3 895 -4 933  -56,7% -12,9% +35,3% +26,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 7 768 -1 089 -1 021 -3 009 -2 430  -114,0% -6,3% +194,7% -19,2%
Flux de financement 7 768 -1 086 -1 026 -2 953 -2 380  -114,0% -5,5% +187,8% -19,4%
 
Variation nette de la trésorerie -3 661 -4 633 6 145 11 974 13 509  +26,6% -232,6% +94,9% +12,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.