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AU Optronics

AU Optronics (2409.TW, TW0002409000)

AUO Corporation researches, develops, produces, and sells thin film transistor liquid crystal displays (TFT-LCDs) and other flat panel displays. It operates through two segments, Display and Energy. The company also designs, manufactures, and sells ingots, solar wafers, and solar modules, as well as provides technical engineering and maintenance services for solar system projects. In addition, it sells and leases content management system and related hardware; plans, designs, and develops construction project for environmental protection and related project management; and designs, manufactures, and sells TFT-LCD modules, TV sets and related parts, backlight modules, automotive parts, and precision plastic parts. Further, the company engages in the design, manufacture, and sale of InGaN epi wafers and chips, and light emitting diode packages and modules; development, manufacturing, …

Siège social : Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan, 300094

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AU Optronics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AU Optronics

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 650 970 000 102,1% 18,0% 18,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,3 8,5 -0,1 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,8 TWD masqué 15,7 18,5 13,0 23,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AU Optronics

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AU Optronics

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% +9,3% +1,0% -18,0% -6,8% +59,4% +110,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,0% +65,8% +83,2% +121,9% +72,4% +102,6% +102,6%

 

Équipe de direction d’AU Optronics

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shuang-Lang Peng Chairman & CEO 63 Fu-Jen Ko Ph.D. Pres, COO & Director 50
Benjamin Tseng CFO, Chief Accounting Officer, Head of Corp. Governance & VP 54 Wei-Lung Liau CTO & Sr. VP 51
Julia Chao Head of IR Department - Hong-Shiung Chen VP of Corp. Devel. Office 53
Chien-Pin Chen Sr. VP of Display Strategy Bus. Group 51 Amy Ku Sr. VP & Chief Sustainability Officer 58
C. S. Hsieh Chief Digital Officer & Sr. VP - ShihHong Liao VP of Commercial & Industry Application Strategy Bus. -

 

Présence d’AU Optronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’AU Optronics

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Fondamentaux d’AU Optronics (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 341 028 307 634 268 792 270 955 370 685  -9,8% -12,6% +0,8% +36,8%
EBITDA 75 569 40 908 15 790 37 481 96 740  -45,9% -61,4% +137,4% +158,1%
Résultat opérationnel 40 941 9 384 -17 733 2 083 63 076  -77,1% -289,0% -111,7% +2 928,1%
Résultat net 42 610 13 072 -19 185 3 376 61 331  -69,3% -246,8% -117,6% +1 716,5%
Free Cash Flow 40 482 5 430 -8 816 10 146 87 683  -86,6% -262,3% -215,1% +764,2%
Marge de FCF 12% 2% -3% 4% 24%  -85,1% -285,8% -214,2% +531,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 3% - 4% 4%  +0,6% - - +3,3%
Capital investi 309 782 280 221 281 291 282 628 269 608  -9,5% +0,4% +0,5% -4,6%
Actions en circul. (en M) 9 624,2 9 624,2 9 499,2 9 499,2 9 624,2  0% -1,3% 0% +1,3%
EBITDA par action 7,9 4,3 1,7 3,9 10,1  -45,9% -60,9% +137,4% +154,8%
Bénéfices par action 4,4 1,4 -2,0 0,4 6,4  -69,3% -248,7% -117,6% +1 692,9%
Free Cash Flow par action 4,2 0,6 -0,9 1,1 9,1  -86,6% -264,5% -215,1% +753,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AU Optronics

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Ratio de profitabilité d’AU Optronics

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 18% 9% 0% 8% 24%  -48,9% -98,1% +4 853,2% +191,4%
Marge d’EBITDA 22% 13% 6% 14% 26%  -40,0% -55,8% +135,5% +88,7%
Marge opérationnelle 12% 3% -7% 1% 17%  -74,6% -316,3% -111,7% +2 113,4%
Marge bénéficiaire 12% 4% -7% 1% 17%  -66,0% -268,0% -117,5% +1 227,8%
Marge de FCF 12% 2% -3% 4% 24%  -85,1% -285,8% -214,2% +531,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% -4,9% 0,9% 14,7%  - -255,0% -117,4% +1 632,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% -10,6% 1,9% 29,6%  - -258,2% -118,1% +1 435,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AU Optronics

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 0,9 1,3 1,4 1,3  -30,3% +38,9% +9,5% -10,9%
Liquidité générale 1,6 1,2 1,6 1,7 1,6  -29,5% +37,3% +8,2% -9,3%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,4 1,9 0,2 -0,6  +218,4% +425,0% -88,1% -353,8%
Dette sur actifs 27% 22% 29% 25% 9%  -17,8% +35,0% -16,7% -63,7%
Dette sur capitaux propres 58% 45% 68% 55% 16%  -22,9% +51,0% -19,5% -70,1%
Couverture par l’EBITDA - 15,4 4,9 12,7 43,6  - -68,4% +162,2% +242,6%
   ∼ par l’EBIT - 2,5 -6,3 0,7 28,4  - -351,0% -111,2% +3 919,8%
   ∼ par le flux opérationel - 15,1 6,4 8,7 47,2  - -57,8% +37,2% +439,9%
Coût de la dette - 2,7% 3,2% 2,8% 3,2%  - +22,3% -15,0% +16,9%

 

Graphique des dividendes d’AU Optronics

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Ratios de distribution d’AU Optronics

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 42 610 13 072 -19 185 3 376 61 331  -69,3% -246,8% -117,6% +1 716,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 40 482 5 430 -8 816 10 146 87 683  -86,6% -262,3% -215,1% +764,2%
Dividende payé -5 390 -14 436 -4 812 -2 851 -2 851  +167,9% -66,7% -40,8% 0%
Distribution sur résultat net 13% 110% -25% 84% 5%  +773,1% -122,7% -436,7% -94,5%
Distribution sur FCF 13% 266% -55% 28% 3%  +1 896,8% -120,5% -151,5% -88,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AU Optronics

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AU Optronics

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 32 34 32 39 45  +6,0% -7,1% +23,3% +14,3%
Délai paiement clients (DSO) 44 56 44 63 62  +28,8% -22,5% +45,0% -2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 70 80 80  - -7,5% +12,9% +1,1%
Conversion de l’encaisse - 15 5 23 27  - -64,7% +351,4% +14,9%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9  -2,6% -9,9% -4,4% +31,2%
Frais généraux sur CP 6% 6% 7% 6% 6%  +0,2% +7,5% -14,2% +10,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +9,7% +6,7% -7,2% +2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AU Optronics

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AU Optronics

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AU Optronics

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AU Optronics

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Sociétés possiblement comparables à AU Optronics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AU Optronics

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Dividendes par action détachés par AU Optronics (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------1,25-----
2021-----0,38------
2019------0,63-----
2018------1,88-----
2017------0,70-----
2016------0,44-----
2015------0,63-----
2014------0,18-----
2011------0,50-----
2009-------0,38----
2008------3,03-----
2007-------0,23----
2006-------0,34----
2005------1,32-----
2004----1,21-------
2003------0,48-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AU Optronics (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 341 028 307 634 268 792 270 955 370 685  -9,8% -12,6% +0,8% +36,8%
Charges d'exploitation -300 088 -298 250 -286 525 -268 872 -307 610  -0,6% -3,9% -6,2% +14,4%
   dont Coût des ventes -279 987 -279 495 -268 336 -248 190 -279 917  -0,2% -4,0% -7,5% +12,8%
   dont Frais généraux -12 048 -11 925 -11 114 -10 396 -14 622  -1,0% -6,8% -6,5% +40,7%
Résultat opérationnel 40 941 9 384 -17 733 2 083 63 076  -77,1% -289,0% -111,7% +2 928,1%
Autres revenus/frais nets 679 3 654 254 - -  +438,5% -93,0% - -
Charge d'intérêt 0 -2 664 -3 251 -2 944 -2 218  - +22,1% -9,5% -24,7%
Résultat avant impôts 39 364 11 216 -19 845 2 788 66 407  -71,5% -276,9% -114,0% +2 282,2%
Impôts sur les bénéfices -1 125 -322 -1 755 -120 -2 948  -128,7% +444,3% -106,8% -2 561,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 610 13 072 -19 185 3 376 61 331  -69,3% -246,8% -117,6% +1 716,5%
 
EBITDA 75 569 40 908 15 790 37 481 96 740  -45,9% -61,4% +137,4% +158,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 770 9 114 -16 971 1 994 60 276  -77,1% -286,2% -111,7% +2 923,5%
Taux d’imposition 3% 3% - 4% 4%  +0,6% - - +3,3%
 
Chiffre d’affaires par action 35,4 32,0 28,3 28,5 38,5  -9,8% -11,5% +0,8% +35,0%
EBITDA par action 7,9 4,3 1,7 3,9 10,1  -45,9% -60,9% +137,4% +154,8%
Bénéfices par action 4,4 1,4 -2,0 0,4 6,4  -69,3% -248,7% -117,6% +1 692,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AU Optronics (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 180 176 149 068 143 200 168 318 192 026  -17,3% -3,9% +17,5% +14,1%
   dont Trésorerie 105 021 69 163 80 450 90 275 79 945  -34,1% +16,3% +12,2% -11,4%
   dont Placements à CT 589 3 169 3 824 1 232 12 346  +438,4% +20,7% -67,8% +901,9%
   dont Créances clients 40 863 47 484 32 171 47 023 63 026  +16,2% -32,2% +46,2% +34,0%
   dont Stock 24 854 26 309 23 460 26 753 34 489  +5,9% -10,8% +14,0% +28,9%
Placements à long terme 9 945 13 266 13 545 - -  +33,4% +2,1% - -
Biens corporels 224 933 221 586 218 942 196 757 181 860  -1,5% -1,2% -10,1% -7,6%
Écart d'acquisitions 11 281 600 600 - -  -94,7% 0% - -
Biens incorporels 1 890 1 496 12 523 - -  -20,8% +736,9% - -
Actifs totaux 430 171 398 551 386 357 407 270 424 811  -7,4% -3,1% +5,4% +4,3%
 
Passifs courants 110 265 129 364 90 528 98 338 123 755  +17,3% -30,0% +8,6% +25,8%
   dont Créances fournisseurs 54 553 58 621 51 258 54 812 63 400  +7,5% -12,6% +6,9% +15,7%
   dont Dette à court terme 11 580 30 142 11 261 - -  +160,3% -62,6% - -
Dette à long terme 102 453 56 709 102 433 99 824 37 821  -44,6% +80,6% -2,5% -62,1%
Passifs totaux 217 353 190 766 207 455 213 480 186 845  -12,2% +8,7% +2,9% -12,5%
 
Action ordinaire 96 242 96 242 96 242 96 242 96 242  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 38 712 37 354 22 904 30 258 80 670  -3,5% -38,7% +32,1% +166,6%
Capitaux propres 195 749 193 369 167 597 182 805 231 787  -1,2% -13,3% +9,1% +26,8%
 
Dette portant intérets 114 032 86 852 113 694 99 824 37 821  -23,8% +30,9% -12,2% -62,1%
Dette nette 8 423 14 519 29 420 8 317 -54 469  +72,4% +102,6% -71,7% -755,0%
Fonds de roulement 69 911 19 703 52 672 69 979 68 272  -71,8% +167,3% +32,9% -2,4%
Actions en circulation (en M) 9 624,2 9 624,2 9 499,2 9 499,2 9 624,2  0% -1,3% 0% +1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AU Optronics (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 42 610 13 072 -19 185 3 376 61 331  -69,3% -246,8% -117,6% +1 716,5%
 
Dépréciation 36 430 34 228 36 258 35 398 33 665  -6,0% +5,9% -2,4% -4,9%
Ajustements des bénéfices nets 292 841 -911 -806 2 180  +188,3% -208,3% -11,5% -370,5%
Ajust. comptes débiteurs 4 644 -3 703 13 686 -14 799 -13 601  -179,7% -469,6% -208,1% -8,1%
Ajust. des stocks -1 149 -6 826 2 794 -3 404 -7 755  +494,0% -140,9% -221,8% +127,8%
Autres flux opérationnels 4 027 -188 -6 896 2 511 11 027  -104,7% +3 569,2% -136,4% +339,1%
Flux opérationnel 84 363 40 201 20 731 25 747 104 721  -52,3% -48,4% +24,2% +306,7%
 
Dépenses d’investissement 43 882 34 770 29 547 15 601 17 038  -20,8% -15,0% -47,2% +9,2%
Investissements -611 -5 569 1 215 -2 214 -14 950  +811,7% -121,8% -282,2% +575,2%
Flux d’investissement -43 667 -34 498 -28 112 -17 708 -30 350  -21,0% -18,5% -37,0% +71,4%
 
Dividendes payés -5 390 -14 436 -4 812 -2 851 -2 851  +167,9% -66,7% -40,8% 0%
Emprunts nets -9 667 -27 283 26 995 2 649 -63 636  +182,2% -198,9% -90,2% -2 502,0%
Flux de financement -13 410 -41 847 20 742 2 704 -83 470  +212,0% -149,6% -87,0% -3 187,4%
 
Variation nette de la trésorerie 24 829 -35 857 11 286 9 825 -10 330  -244,4% -131,5% -12,9% -205,1%
 
Free Cash Flow par action 4,2 0,6 -0,9 1,1 9,1  -86,6% -264,5% -215,1% +753,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AU Optronics (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 95 656 99 055 93 034 81 528 62 884  +3,6% -6,1% -12,4% -22,9%
Charges d'exploitation -75 370 -78 628 -82 688 -76 230 -67 529  +4,3% +5,2% -7,8% -11,4%
   dont Coût des ventes -68 166 -71 642 -75 432 -69 834 -61 160  +5,1% +5,3% -7,4% -12,4%
   dont Frais généraux -3 835 -3 655 -3 776 -3 188 -3 188  -4,7% +3,3% -15,6% 0%
Résultat opérationnel 20 285 20 427 10 346 5 298 -4 645  +0,7% -49,4% -48,8% -187,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -617 -523 -408 -399 -275  -15,3% -21,9% -2,4% -30,9%
Résultat avant impôts 20 828 20 891 12 057 6 015 -3 643  +0,3% -42,3% -50,1% -160,6%
Impôts sur les bénéfices -966 -927 -266 -840 -2 054  -4,0% -71,3% +216,1% +144,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 531 19 310 10 655 5 164 -5 632  -1,1% -44,8% -51,5% -209,1%
 
EBITDA 28 758 28 818 18 560 13 304 3 256  +0,2% -35,6% -28,3% -75,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 344 19 520 10 118 4 558 -3 996  +0,9% -48,2% -54,9% -187,7%
Taux d’imposition 5% 4% 2% 14% -  -4,3% -50,3% +533,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 10,1 10,4 9,7 8,5 6,6  +2,8% -6,6% -11,9% -22,9%
EBITDA par action 3,0 3,0 1,9 1,4 0,3  -0,5% -36,0% -28,0% -75,5%
Bénéfices par action 2,1 2,0 1,1 0,5 -0,6  -1,8% -45,1% -51,3% -209,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AU Optronics (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 209 714 203 946 192 026 197 797 172 717  -2,8% -5,8% +3,0% -12,7%
   dont Trésorerie 99 551 87 922 79 945 90 132 84 942  -11,7% -9,1% +12,7% -5,8%
   dont Placements à CT 10 951 10 747 12 346 11 688 13 374  -1,9% +14,9% -5,3% +14,4%
   dont Créances clients 64 273 66 245 63 026 54 654 34 986  +3,1% -4,9% -13,3% -36,0%
   dont Stock 31 413 34 736 34 489 37 803 37 241  +10,6% -0,7% +9,6% -1,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 187 025 183 940 181 860 184 128 184 929  -1,6% -1,1% +1,2% +0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 443 668 435 088 424 811 432 267 408 405  -1,9% -2,4% +1,8% -5,5%
 
Passifs courants 112 127 123 129 123 755 126 693 109 944  +9,8% +0,5% +2,4% -13,2%
   dont Créances fournisseurs 56 716 61 763 63 400 63 177 51 552  +8,9% +2,6% -0,4% -18,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 84 215 44 334 37 821 44 940 45 382  -47,4% -14,7% +18,8% +1,0%
Passifs totaux 221 826 192 805 186 845 196 161 179 149  -13,1% -3,1% +5,0% -8,7%
 
Action ordinaire 96 242 96 242 96 242 96 242 96 242  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 58 361 77 693 80 670 76 266 70 649  +33,1% +3,8% -5,5% -7,4%
Capitaux propres 209 766 229 773 231 787 229 821 223 150  +9,5% +0,9% -0,8% -2,9%
 
Dette portant intérets 84 215 44 334 37 821 44 940 45 382  -47,4% -14,7% +18,8% +1,0%
Dette nette -26 287 -54 335 -54 469 -56 880 -52 934  +106,7% +0,2% +4,4% -6,9%
Fonds de roulement 97 587 80 817 68 272 71 104 62 774  -17,2% -15,5% +4,1% -11,7%
Actions en circulation (en M) 9 503,2 9 570,0 9 624,2 9 575,8 9 575,8  +0,7% +0,6% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AU Optronics (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 19 531 19 310 10 655 5 164 -5 632  -1,1% -44,8% -51,5% -209,1%
 
Dépréciation 8 473 8 391 8 214 8 006 7 901  -1,0% -2,1% -2,5% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 000 2 504 -644 -821 622  +150,5% -125,7% +27,4% -175,8%
Ajust. comptes débiteurs -10 381 -3 325 3 825 11 730 19 228  -68,0% -215,1% +206,7% +63,9%
Ajust. des stocks -2 342 -3 335 242 -3 325 563  +42,4% -107,3% -1 471,2% -116,9%
Autres flux opérationnels 3 421 3 381 5 767 -4 821 -2 583  -1,2% +70,6% -183,6% -46,4%
Flux opérationnel 21 271 31 058 31 398 13 723 9 295  +46,0% +1,1% -56,3% -32,3%
 
Dépenses d’investissement 3 231 5 100 5 406 8 387 8 053  +57,9% +6,0% +55,1% -4,0%
Investissements -10 498 -170 -2 383 -718 -1 447  -98,4% +1 299,5% -69,9% +101,6%
Flux d’investissement -13 139 -5 514 -6 765 -8 532 -9 219  -58,0% +22,7% +26,1% +8,1%
 
Dividendes payés -2 851 -2 851 0 - -  0% - - -
Emprunts nets -11 403 -34 740 -15 063 3 418 -6 151  +204,6% -56,6% -122,7% -280,0%
Flux de financement -11 419 -37 295 -32 376 3 489 -6 149  +226,6% -13,2% -110,8% -276,2%
 
Variation nette de la trésorerie -4 232 -11 629 -7 977 10 187 -5 190  +174,8% -31,4% -227,7% -150,9%
 
Free Cash Flow par action 1,9 2,7 2,7 0,6 0,1  +42,9% -0,4% -79,4% -76,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.