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Yageo Corp

Yageo (2327.TW, TW0002327004)

Yageo Corporation engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia. It offers chip resistors, including automotive, current sensing, anti-sulfurated, thin film, thick film precision and general purpose, array/network, high voltage, surge, high temperature, lead free, Ni/Au termination, RF attenuator, and trimmable; and MLCCs, such as general purpose, automotive, high frequency, soft termination, miniaturization, array, and low inductance. The company also provides through-hole resistors comprising carbon film, metal film, MELF, metal glazed film, metal oxide film, zero and low ohmic, jumper wire, cement, aluminum housed, wire wound, and other resistors; and metal oxide semiconductor field effect transistors. In addition, it offers resistors, capacitors, inductors, transformers, relays, antennas, wireless components. Further, the …

Siège social : 233-1, Baoqiao Road, New Taipei City, Taiwan, 23145

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yageo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yageo Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
419 159 000 76,2% 22,5% 28,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,6 12,3 0,9 1,8 8,2 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 16% 13,6% 4,2% -5,1% 18,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
594,0 TWD 627,0 562,6 533,4 441,0 634,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yageo Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yageo Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,5% +6,5% -0,5% +11,4% +14,2% +14,9% -9,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,1% +60,6% +21,3% +449,0% +628,0% +534,0% +862,7%

 

Équipe de direction d’Yageo Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tie-Min Chen Founder & Chairman of the Board 67 Deng-Rue Wang CEO & Director -
Eddie Y.S. Chen Chief Financial Officer - Y. C. Yang Chief Investment Officer -
Wenxiang Yang Deputy Spokesperson, Accounting Officer & Corporate Governance Officer - Philip M. Lessner Chief Technology Officer 65
Chris Y.C. Yang VP & Chief Information Officer - Daniel S. Chen Group General Counsel -
Susan B. Barkal Chief Quality & Compliance Officer 61 Alison H.Y. Tung Chief Human Resources Officer -

 

Présence d’Yageo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Yageo Corp

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Fondamentaux d’Yageo Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 41 307 67 672 106 539 121 087 107 609  +63,8% +57,4% +13,7% -11,1%
EBITDA 10 927 20 499 34 749 36 676 8 684  +87,6% +69,5% +5,5% -76,3%
Résultat opérationnel 7 042 17 455 29 074 28 988 20 477  +147,9% +66,6% -0,3% -29,4%
Résultat net 6 945 12 011 22 903 22 730 -  +73,0% +90,7% -0,8% -
Free Cash Flow 5 985 10 214 14 144 19 829 14 211  +70,7% +38,5% +40,2% -28,3%
Marge de FCF 14% 15% 13% 16% 13%  +4,2% -12,0% +23,4% -19,4%
ROIC - 15% 19% 15% 8%  - +25,9% -20,7% -49,1%
CROIC - 11% 12% 14% 8%  - +13,7% +11,5% -43,7%
Taux d’imposition 22% 17% 24% - -  -22,1% +38,6% - -
Capital investi 79 206 107 897 120 009 166 681 197 967  +36,2% +11,2% +38,9% +18,8%
Actions en circul. (en M) 426,1 494,0 491,9 417,3 419,2  +15,9% -0,4% -15,2% +0,5%
EBITDA par action 25,6 41,5 70,6 87,9 20,7  +61,8% +70,2% +24,4% -76,4%
Bénéfices par action 16,3 24,3 46,6 54,5 -  +49,2% +91,5% +17,0% -
Free Cash Flow par action 14,0 20,7 28,8 47,5 33,9  +47,2% +39,1% +65,3% -28,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yageo Corp

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Ratio de profitabilité d’Yageo Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 39% 40% 38% 33%  +10,1% +2,4% -5,8% -11,9%
Marge d’EBITDA 26% 30% 33% 30% 8%  +14,5% +7,7% -7,1% -73,4%
Marge opérationnelle 17% 26% 27% 24% 19%  +51,3% +5,8% -12,3% -20,5%
Marge bénéficiaire 17% 18% 21% 19% -  +5,6% +21,1% -12,7% -
Marge de FCF 14% 15% 13% 16% 13%  +4,2% -12,0% +23,4% -19,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 11,7% 9,3% -  - +35,7% -20,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 20,8% 30,8% 22,6% -  - +48,2% -26,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 19% 15% 8%  - +25,9% -20,7% -49,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 12% 14% 8%  - +13,7% +11,5% -43,7%

 

Ratios de solvabilité d’Yageo Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8  -10,9% +14,1% -7,2% -0,4%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1  -2,9% +10,7% +2,5% -3,6%
Dette nette sur EBITDA 1,1 - -0,2 -0,3 -1,5  -103,3% +486,0% +48,2% +351,2%
Dette sur actifs 34% 21% 19% 16% 19%  -38,6% -7,8% -15,6% +16,9%
Dette sur capitaux propres 71% 55% 51% 37% 47%  -22,4% -7,6% -26,9% +25,9%
Couverture par l’EBITDA 20,8 27,3 35,7 29,1 4,0  +31,3% +30,8% -18,5% -86,3%
   ∼ par l’EBIT 15,3 21,6 29,9 23,0 -  +41,3% +38,3% -23,0% -
   ∼ par le flux opérationel 22,3 23,7 24,3 26,2 14,3  +6,0% +2,5% +7,9% -45,4%
Coût de la dette - 2,1% 2,5% 2,9% 4,0%  - +17,1% +19,1% +36,2%

 

Graphique des dividendes d’Yageo Corp

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Ratios de distribution d’Yageo Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 945 12 011 22 903 22 730 -  +73,0% +90,7% -0,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 985 10 214 14 144 19 829 14 211  +70,7% +38,5% +40,2% -28,3%
Dividende payé -19 087 -6 409 -4 959 -5 400 -4 179  -66,4% -22,6% +8,9% -177,4%
Distribution sur résultat net 275% 53% 22% 24% -  -80,6% -59,4% +9,7% -
Distribution sur FCF 319% 63% 35% 27% 29%  -80,3% -44,1% -22,3% +8,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yageo Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yageo Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 78 129 125 131 138  +65,4% -3,6% +5,2% +5,4%
Délai paiement clients (DSO) 90 75 76 67 69  -16,1% +0,5% -11,8% +3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 85 65 78  - -11,0% -23,3% +19,4%
Conversion de l’encaisse - 109 115 133 129  - +5,7% +15,1% -2,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3  -13,7% +37,5% -14,1% -25,7%
Frais généraux sur CP 15% 11% 15% 12% 9%  -27,1% +33,2% -19,9% -20,8%
Frais généraux sur CA 17% 11% 11% 12% 12%  -33,1% -3,3% +7,7% -1,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Yageo Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Yageo Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 5 9 6 2  +3 +4 -3 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Yageo Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 0,1  -44,4% +298,9% +9,6% -22,2%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3  -40,3% +18,5% -8,4% -16,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,5 0,3 -  +6,3% +56,6% -24,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3  -13,7% +37,5% -14,1% -25,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Yageo Corp

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Sociétés possiblement comparables à Yageo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Delta Electronics 25,6 2,9% 1,1 24,9 342,5 2,1 13,7
Taiwan LARGAN Precision 9,4 2,8% 0,9 17,2 2 430,0 4,2 9,0
Taiwan Unimicron Technology 8,3 4,2% 1,6 6,9 190,0 2,5 11,2
Taiwan Yageo 7,2 2,1% 1,6 12,3 594,0 2,2 8,2
Taiwan AU Optronics 4,0 15,5% 1,3 8,5 18,1 0,6 15,4
Taiwan Innolux 4,0 9,7% 1,3 294,1 15,2 0,5 9,3
  Médiane 8,3 3,6% 1,3 12,8   2,1 9,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yageo

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Dividendes par action détachés par Yageo Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------9,99-----
2022------12,69--2,04--
2021-------10,13----
2020-----16,41------
2019-------55,45----
2018------17,87-----
2017-----3,83-3,16----
2016-----2,91-2,99----
2015-----2,48------
2014-----0,63--13,08---
2013--------18,59---
2011--------0,89---
2010-----------1,32
2009------0,89-----
2008------2,77-----
2007------4,41-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yageo Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 41 307 67 672 106 539 121 087 107 609  +63,8% +57,4% +13,7% -11,1%
Charges d'exploitation -34 265 -50 217 -77 466 -92 099 -87 132  +46,6% +54,3% +18,9% -5,4%
   dont Coût des ventes -26 526 -41 015 -63 545 -75 068 -71 584  +54,6% +54,9% +18,1% -4,6%
   dont Frais généraux -6 964 -7 628 -11 614 -14 211 -12 486  +9,5% +52,3% +22,4% -12,1%
Résultat opérationnel 7 042 17 455 29 074 28 988 20 477  +147,9% +66,6% -0,3% -29,4%
Autres revenus/frais nets 992 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -525 -750 -972 -1 259 -2 169  +42,9% +29,6% +29,5% +72,2%
Résultat avant impôts 9 023 16 025 30 031 31 128 24 399  +77,6% +87,4% +3,7% -21,6%
Impôts sur les bénéfices -1 971 -2 728 -7 085 - -  +38,4% +159,7% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 945 12 011 22 903 22 730 -  +73,0% +90,7% -0,8% -
 
EBITDA 10 927 20 499 34 749 36 676 8 684  +87,6% +69,5% +5,5% -76,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 504 14 483 22 215 22 149 14 334  +163,1% +53,4% -0,3% -35,3%
Taux d’imposition 22% 17% 24% - -  -22,1% +38,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 96,9 137,0 216,6 290,2 256,7  +41,3% +58,1% +34,0% -11,5%
EBITDA par action 25,6 41,5 70,6 87,9 20,7  +61,8% +70,2% +24,4% -76,4%
Bénéfices par action 16,3 24,3 46,6 54,5 -  +49,2% +91,5% +17,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yageo Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 37 148 69 939 89 607 111 705 131 351  +88,3% +28,1% +24,7% +17,6%
   dont Trésorerie 16 153 22 885 35 629 39 421 52 951  +41,7% +55,7% +10,6% +34,3%
   dont Placements à CT 4 446 16 309 12 499 17 702 22 975  +266,9% -23,4% +41,6% +29,8%
   dont Créances clients 10 169 13 974 22 105 22 146 20 378  +37,4% +58,2% +0,2% -8,0%
   dont Stock 5 679 14 523 21 682 26 945 27 093  +155,7% +49,3% +24,3% +0,6%
Placements à long terme 10 170 - - - -  - - - -
Biens corporels 20 742 42 607 44 102 61 134 -  +105,4% +3,5% +38,6% -
Écart d'acquisitions 21 378 51 349 35 901 47 849 64 706  +140,2% -30,1% +33,3% +35,2%
Biens incorporels 4 536 6 382 19 645 24 331 27 557  +40,7% +207,8% +23,9% +13,3%
Actifs totaux 96 382 183 031 209 547 277 186 331 353  +89,9% +14,5% +32,3% +19,5%
 
Passifs courants 34 745 67 403 78 024 94 916 115 739  +94,0% +15,8% +21,6% +21,9%
   dont Créances fournisseurs 6 065 13 059 16 479 14 354 15 308  +115,3% +26,2% -12,9% +6,6%
   dont Dette à court terme 18 945 - - - -  - - - -
Dette à long terme 14 014 38 436 40 593 45 337 63 335  +174,3% +5,6% +11,7% +39,7%
Passifs totaux 50 135 113 532 129 942 155 636 194 735  +126,4% +14,5% +19,8% +25,1%
 
Action ordinaire 4 290 4 969 4 959 4 215 -  +15,8% -0,2% -15,0% -
Bénéfices non répartis 41 480 47 002 63 762 77 284 77 427  +13,3% +35,7% +21,2% +0,2%
Capitaux propres 46 247 69 461 79 417 121 344 134 632  +50,2% +14,3% +52,8% +11,0%
 
Dette portant intérets 32 959 38 436 40 593 45 337 63 335  +16,6% +5,6% +11,7% +39,7%
Dette nette 12 360 -759 -7 535 -11 786 -12 592  -106,1% +893,3% +56,4% +6,8%
Fonds de roulement 2 403 2 537 11 583 16 788 15 612  +5,6% +356,6% +44,9% -7,0%
Actions en circulation (en M) 426,1 494,0 491,9 417,3 419,2  +15,9% -0,4% -15,2% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yageo Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 945 12 980 22 903 22 730 17 469  +86,9% +76,4% -0,8% -23,1%
 
Dépréciation 2 896 4 279 5 675 7 688 8 684  +47,8% +32,6% +35,5% +13,0%
Ajustements des bénéfices nets -4 704 634 968 - -  -113,5% +52,7% - -
Ajust. comptes débiteurs 10 532 362 -2 990 - -  -96,6% -926,2% - -
Ajust. des stocks 4 112 -80 -6 962 -952 3 426  -102,0% +8 551,5% -86,3% -460,0%
Autres flux opérationnels -3 514 -1 233 575 4 646 -  -64,9% -146,6% +707,9% -
Flux opérationnel 11 722 17 762 23 609 33 010 31 067  +51,5% +32,9% +39,8% -5,9%
 
Dépenses d’investissement 5 738 7 549 9 466 13 181 16 857  +31,6% +25,4% +39,3% +27,9%
Investissements 9 095 -11 916 -1 751 -29 514 -53 116  -231,0% -85,3% +1 585,7% +80,0%
Flux d’investissement 3 722 -60 443 -11 226 - -  -1 724,0% -81,4% - -
 
Dividendes payés 19 087 6 409 4 959 5 400 -4 179  -66,4% -22,6% +8,9% -177,4%
Emprunts nets -303 37 748 6 953 4 460 -  -12 550,7% -81,6% -35,9% -
Flux de financement -19 352 50 750 346 - -  -362,2% -99,3% - -
 
Variation nette de la trésorerie -4 235 6 732 12 744 294 13 531  -258,9% +89,3% -97,7% +4 498,2%
 
Free Cash Flow par action 14,0 20,7 28,8 47,5 33,9  +47,2% +39,1% +65,3% -28,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yageo Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 28 835 26 096 26 757 27 396 27 361  -9,5% +2,5% +2,4% -0,1%
Charges d'exploitation -22 900 -21 170 -21 673 -22 007 -22 283  -7,6% +2,4% +1,5% +1,3%
   dont Coût des ventes -18 310 -17 483 -17 880 -18 290 -17 930  -4,5% +2,3% +2,3% -2,0%
   dont Frais généraux -3 888 -3 005 -3 004 -2 992 -3 486  -22,7% 0% -0,4% +16,5%
Résultat opérationnel 5 935 4 926 5 083 5 389 5 079  -17,0% +3,2% +6,0% -5,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -411 -438 -494 -559 -678  +6,6% +12,7% +13,2% +21,3%
Résultat avant impôts 6 443 5 435 6 445 6 284 6 235  -15,6% +18,6% -2,5% -0,8%
Impôts sur les bénéfices - -1 300 -2 732 - -  - +110,2% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 163 4 132 3 730 - -  -0,8% -9,7% - -
 
EBITDA 7 994 10 670 7 142 2 198 2 268  +33,5% -33,1% -69,2% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 515 3 748 2 928 3 105 3 555  -17,0% -21,9% +6,0% +14,5%
Taux d’imposition - 24% 42% - -  - +77,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 69,1 62,5 64,1 65,4 65,3  -9,5% +2,5% +2,0% -0,1%
EBITDA par action 19,2 25,6 17,1 5,2 5,4  +33,4% -33,1% -69,3% +3,2%
Bénéfices par action 10,0 9,9 8,9 - -  -0,8% -9,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yageo Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 111 705 110 703 124 897 134 893 131 351  -0,9% +12,8% +8,0% -2,6%
   dont Trésorerie 39 421 46 866 56 215 65 138 52 951  +18,9% +19,9% +15,9% -18,7%
   dont Placements à CT 17 702 18 282 17 607 17 486 22 975  +3,3% -3,7% -0,7% +31,4%
   dont Créances clients 24 516 20 260 21 830 21 000 20 378  -17,4% +7,8% -3,8% -3,0%
   dont Stock 26 945 25 295 25 349 25 017 27 093  -6,1% +0,2% -1,3% +8,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 61 134 - 66 128 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 47 849 47 567 49 443 51 036 64 706  -0,6% +3,9% +3,2% +26,8%
Biens incorporels 24 331 24 062 24 437 25 127 27 557  -1,1% +1,6% +2,8% +9,7%
Actifs totaux 277 186 286 248 298 966 314 382 331 353  +3,3% +4,4% +5,2% +5,4%
 
Passifs courants 94 916 13 196 102 628 109 546 115 739  -86,1% +677,7% +6,7% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 14 354 13 196 13 500 14 854 15 308  -8,1% +2,3% +10,0% +3,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 45 337 49 536 51 771 48 464 63 335  +9,3% +4,5% -6,4% +30,7%
Passifs totaux 155 636 164 907 170 259 175 638 194 735  +6,0% +3,2% +3,2% +10,9%
 
Action ordinaire 4 215 121 341 4 221 - -  +2 779,1% -96,5% - -
Bénéfices non répartis 77 284 56 623 80 959 72 612 77 427  -26,7% +43,0% -10,3% +6,6%
Capitaux propres 121 344 121 134 126 803 136 744 134 632  -0,2% +4,7% +7,8% -1,5%
 
Dette portant intérets 45 337 49 536 51 771 48 464 63 335  +9,3% +4,5% -6,4% +30,7%
Dette nette -11 786 -15 612 -22 052 -34 160 -12 592  +32,5% +41,3% +54,9% -63,1%
Fonds de roulement 16 788 97 507 22 269 25 346 15 612  +480,8% -77,2% +13,8% -38,4%
Actions en circulation (en M) 417,3 417,5 417,5 419,2 419,2  +0% 0% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yageo Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 4 163 4 132 3 730 4 851 4 757  -0,8% -9,7% +30,1% -1,9%
 
Dépréciation 2 057 2 057 2 057 2 198 2 268  0% 0% +6,9% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -240 -240 -240 - -  0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 339 339 339 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 596 596 596 1 117 165  0% 0% +87,3% -85,2%
Autres flux opérationnels 2 174 32 32 - -  -98,5% 0% - -
Flux opérationnel 9 015 6 931 6 931 8 269 9 457  -23,1% 0% +19,3% +14,4%
 
Dépenses d’investissement 3 879 3 191 3 191 4 028 3 941  -17,7% 0% +26,2% -2,2%
Investissements 668 668 668 -3 392 -37 966  0% 0% -607,7% +1 019,2%
Flux d’investissement -2 299 -2 299 -2 299 - -  0% 0% - -
 
Dividendes payés 0 - - - 0  - - - -
Emprunts nets -1 421 4 648 4 648 - -  -427,0% 0% - -
Flux de financement 4 594 4 594 4 594 - -  0% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 9 349 9 349 9 349 8 923 -12 187  0% 0% -4,6% -236,6%
 
Free Cash Flow par action 12,3 9,0 9,0 10,1 13,2  -27,2% 0% +13,0% +30,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.