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Yageo Corporation

Yageo (2327.TW, TW0002327004)

Yageo Corporation manufactures and sells passive components worldwide. The company offers automotive, current sensing, sulfur resistant, thin film precision, thick film precision, thick film general purpose, array/network, high voltage, surge, lead free, MLV, Ni/Au termination, RF attenuator, and trimmable chip resistors; and MLCCs, such as general purpose, automotive, high voltage, high capacitance, array, low inductance, high-frequency, and soft termination capacitors. It also provides through-hole resistors comprising carbon film, metal film, metal glazed film, metal oxide film, zero and low ohmic, jumper wire, cement, aluminum housed, wire wound, and other resistors; and wireless components consisting of PCB/FPCB antennas, metal antennas, ceramic patch antennas, ceramic chip antennas, and active antennas that address WWAN, WLAN/BT/ISM, GNSS, and Sub-GHz/short-range …

Siège social : 233-1, Baoqiao Road, New Taipei City, Taiwan, 23145

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yageo

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yageo Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
493 978 000 72,3% 24,8% 23,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,5 12,2 0,4 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
535,0 TWD masqué 559,2 462,4 320,0 644,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yageo Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yageo Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,9% -2,2% -14,1% +37,9% +37,0% +126,5% +11,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+473,4% +807,8% +672,9% +949,3% +1 327,8% +1 626,1% +853,0%

 

Équipe de direction d’Yageo Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Deng-Rue Wang CEO, COO, GM & Director - Lan-Ching Chang Chief Financial Officer -
Y. C. Yang Chief Investment Officer - Kevin Yang Fin. & Accounting Director and Corp. Governance Officer -
Prof. Masayuki Fujimoto Chief Technical Officer - Winferd Tsai Chief Information Officer -
Daniel S. Chen Group Gen. Counsel - Pao Yuan Wang EVP & Head of Global Bus. Unit -
Stephanie Shih Managing Director - Great China Group - C. H. Chen Head of Dmg Sbu & Acting MD - America Division -

 

Présence d’Yageo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Yageo Corporation

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Fondamentaux d’Yageo Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 29 616 32 259 77 156 41 307 67 672  +8,9% +139,2% -46,5% +63,8%
EBITDA 9 205 11 749 55 558 15 406 25 338  +27,6% +372,9% -72,3% +64,5%
Résultat opérationnel 4 034 7 593 38 412 7 042 17 455  +88,2% +405,9% -81,7% +147,9%
Résultat net 3 553 6 656 33 839 6 945 12 980  +87,3% +408,4% -79,5% +86,9%
Free Cash Flow 5 461 3 078 32 708 5 985 10 214  -43,6% +962,8% -81,7% +70,7%
Marge de FCF 18% 10% 42% 14% 15%  -48,3% +344,3% -65,8% +4,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 15% 15% 22% 19%  -18,9% +4,0% +43,9% -13,7%
Capital investi 42 113 55 453 92 666 79 206 107 897  +31,7% +67,1% -14,5% +36,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yageo Corporation

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Ratio de profitabilité d’Yageo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 33% 63% 36% 39%  +32,8% +94,5% -43,5% +10,1%
Marge d’EBITDA 31% 36% 72% 37% 37%  +17,2% +97,7% -48,2% +0,4%
Marge opérationnelle 14% 24% 50% 17% 26%  +72,8% +111,5% -65,8% +51,3%
Marge bénéficiaire 12% 21% 44% 17% 19%  +72,0% +112,6% -61,7% +14,1%
Marge de FCF 18% 10% 42% 14% 15%  -48,3% +344,3% -65,8% +4,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 35,2% 6,3% 9,3%  - +226,1% -82,0% +46,6%
Rentabilité financière (ROE) - 23,8% 74,7% 13,2% 22,4%  - +213,9% -82,4% +70,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Yageo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8  -16,7% +0,1% -3,4% -9,8%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0  -14,8% +4,8% -5,6% -2,9%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,6 0,1 0,8 -  +1 012,1% -86,4% +938,3% -103,7%
Dette sur actifs 32% 35% 27% 34% 21%  +7,3% -21,9% +25,9% -38,6%
Dette sur capitaux propres 71% 78% 56% 71% 55%  +9,9% -27,6% +26,9% -22,4%
Couverture par l’EBITDA 46,5 39,2 101,6 29,4 33,8  -15,7% +158,9% -71,1% +15,1%
   ∼ par l’EBIT 36,3 33,3 87,8 23,8 28,1  -8,4% +163,8% -72,9% +18,0%
   ∼ par le flux opérationel 34,8 26,8 76,4 22,3 23,7  -23,0% +185,0% -70,8% +6,0%
Coût de la dette - 1,4% 1,9% 1,6% 2,1%  - +32,2% -16,7% +32,7%

 

Graphique des dividendes d’Yageo Corporation

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Ratios de distribution d’Yageo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 553 6 656 33 839 6 945 12 980  +87,3% +408,4% -79,5% +86,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 461 3 078 32 708 5 985 10 214  -43,6% +962,8% -81,7% +70,7%
Dividende payé -1 286 -1 501 -5 263 -19 087 -6 409  +16,7% +250,7% +262,7% -66,4%
Distribution sur résultat net 36% 23% 16% 275% 49%  -37,7% -31,0% +1 667,2% -82,0%
Distribution sur FCF 24% 49% 16% 319% 63%  +107,1% -67,0% +1 882,2% -80,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yageo Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yageo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 78 82 133 78 129  +4,8% +62,2% -41,0% +65,4%
Délai paiement clients (DSO) 126 138 96 90 79  +9,0% -30,4% -6,2% -12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 125 114 101 96  - -9,3% -11,3% -5,3%
Conversion de l’encaisse - 94 115 67 113  - +21,9% -41,5% +68,1%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4  -16,0% +35,8% -31,8% -13,7%
Frais généraux sur CP 12% 8% 17% 15% 11%  -27,9% +102,7% -10,8% -27,1%
Frais généraux sur CA 10% 8% 13% 17% 11%  -16,2% +61,1% +29,8% -33,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Yageo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Yageo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Yageo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Yageo Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Yageo Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yageo

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Dividendes par action détachés par Yageo Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----13,06------
2019-------44,14----
2018------0,64-----
2017-----3,05-2,51----
2016-----0,67-2,38----
2015-----1,97------
2014-----0,50--10,41---
2013--------14,80---
2011--------0,70---
2010-----------1,05
2009------0,70-----
2008------2,21-----
2007------3,51-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yageo Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 29 616 32 259 77 156 41 307 67 672  +8,9% +139,2% -46,5% +63,8%
Charges d'exploitation -25 582 -24 665 -38 744 -34 265 -50 217  -3,6% +57,1% -11,6% +46,6%
   dont Coût des ventes -22 358 -21 760 -28 310 -26 526 -41 015  -2,7% +30,1% -6,3% +54,6%
   dont Frais généraux -2 850 -2 601 -10 020 -6 964 -7 628  -8,8% +285,3% -30,5% +9,5%
Résultat opérationnel 4 034 7 593 38 412 7 042 17 455  +88,2% +405,9% -81,7% +147,9%
Autres revenus/frais nets 885 229 2 987 992 -  -74,1% +1 205,1% -66,8% -
Charge d'intérêt -198 -299 -547 -525 -750  +51,4% +82,6% -4,1% +42,9%
Résultat avant impôts 4 975 7 822 39 895 9 023 16 025  +57,2% +410,0% -77,4% +77,6%
Impôts sur les bénéfices -895 -1 141 -6 055 -1 971 -3 022  +27,5% +430,6% -67,5% +53,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 553 6 656 33 839 6 945 12 980  +87,3% +408,4% -79,5% +86,9%
 
EBITDA 9 205 11 749 55 558 15 406 25 338  +27,6% +372,9% -72,3% +64,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 309 6 486 32 582 5 504 14 163  +96,0% +402,4% -83,1% +157,3%
Taux d’imposition 18% 15% 15% 22% 19%  -18,9% +4,0% +43,9% -13,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yageo Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 31 389 35 082 60 918 37 148 69 939  +11,8% +73,6% -39,0% +88,3%
   dont Trésorerie 8 660 5 761 20 389 16 153 22 885  -33,5% +253,9% -20,8% +41,7%
   dont Placements à CT 8 295 11 787 8 649 4 446 16 309  +42,1% -26,6% -48,6% +266,9%
   dont Créances clients 10 255 12 172 20 248 10 169 14 663  +18,7% +66,4% -49,8% +44,2%
   dont Stock 4 775 4 872 10 280 5 679 14 523  +2,0% +111,0% -44,8% +155,7%
Placements à long terme 4 900 14 961 15 469 10 170 -  +205,3% +3,4% -34,3% -
Biens corporels 12 158 16 275 18 550 20 742 41 615  +33,9% +14,0% +11,8% +100,6%
Écart d'acquisitions 2 189 2 074 20 466 21 378 51 349  -5,2% +886,8% +4,5% +140,2%
Biens incorporels 99 86 4 032 4 536 6 382  -12,6% +4 584,0% +12,5% +40,7%
Actifs totaux 53 762 69 697 122 757 96 382 183 031  +29,6% +76,1% -21,5% +89,9%
 
Passifs courants 24 745 32 447 53 782 34 745 67 403  +31,1% +65,8% -35,4% +94,0%
   dont Créances fournisseurs 6 311 7 515 10 511 6 065 13 059  +19,1% +39,9% -42,3% +115,3%
   dont Dette à court terme 13 825 18 728 24 331 18 945 -  +35,5% +29,9% -22,1% -
Dette à long terme 3 600 5 500 9 000 14 014 38 436  +52,8% +63,6% +55,7% +174,3%
Passifs totaux 28 961 38 364 63 318 50 135 113 532  +32,5% +65,0% -20,8% +126,4%
 
Action ordinaire 5 163 3 504 4 270 4 290 4 969  -32,1% +21,9% +0,5% +15,8%
Bénéfices non répartis 20 254 24 371 53 152 41 480 47 971  +20,3% +118,1% -22,0% +15,6%
Capitaux propres 24 688 31 225 59 335 46 247 69 461  +26,5% +90,0% -22,1% +50,2%
 
Dette portant intérets 17 425 24 228 33 331 32 959 38 436  +39,0% +37,6% -1,1% +16,6%
Dette nette 471 6 681 4 293 12 360 -759  +1 319,4% -35,7% +187,9% -106,1%
Fonds de roulement 6 644 2 635 7 136 2 403 2 537  -60,3% +170,8% -66,3% +5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yageo Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 954 6 656 33 839 6 945 12 980  +68,3% +408,4% -79,5% +86,9%
 
Dépréciation 2 016 1 782 7 530 2 896 4 250  -11,6% +322,5% -61,5% +46,8%
Ajustements des bénéfices nets 28 213 4 657 -4 704 927  +657,8% +2 087,2% -201,0% -119,7%
Ajust. comptes débiteurs 259 -2 115 -6 544 10 532 362  -918,3% +209,4% -260,9% -96,6%
Ajust. des stocks 281 -101 -3 353 4 112 -1 314  -136,0% +3 210,2% -222,6% -131,9%
Autres flux opérationnels -224 456 5 227 -3 514 -1 233  -303,6% +1 046,7% -167,2% -64,9%
Flux opérationnel 6 885 8 027 41 783 11 722 17 762  +16,6% +420,5% -71,9% +51,5%
 
Dépenses d’investissement 1 424 4 950 9 075 5 738 7 549  +247,7% +83,3% -36,8% +31,6%
Investissements -5 949 -10 989 5 163 9 095 -11 916  +84,7% -147,0% +76,1% -231,0%
Flux d’investissement -5 941 -11 448 -27 525 3 722 -60 443  +92,7% +140,4% -113,5% -1 724,0%
 
Dividendes payés -1 286 -1 501 -5 263 -19 087 -6 409  +16,7% +250,7% +262,7% -66,4%
Emprunts nets 4 358 6 808 8 225 -303 37 748  +56,2% +20,8% -103,7% -12 550,7%
Flux de financement 1 761 2 251 396 -19 352 50 750  +27,8% -82,4% -4 987,4% -362,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 906 -1 859 14 628 -4 235 6 732  -197,5% -887,0% -129,0% -258,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yageo Corporation (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 10 016 10 023 13 470 21 953 22 225  +0,1% +34,4% +63,0% +1,2%
Charges d'exploitation -8 332 -7 460 -9 149 -16 471 -17 138  -10,5% +22,6% +80,0% +4,0%
   dont Coût des ventes -6 659 -5 984 -7 499 -13 751 -13 781  -10,1% +25,3% +83,4% +0,2%
   dont Frais généraux -1 489 -1 304 -1 402 -2 145 -2 777  -12,4% +7,5% +53,0% +29,5%
Résultat opérationnel 1 684 2 564 4 321 5 483 5 088  +52,2% +68,5% +26,9% -7,2%
Autres revenus/frais nets -679 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -132 -102 -152 -267 -230  -22,7% +48,7% +75,9% -13,7%
Résultat avant impôts 1 007 2 871 4 174 4 828 4 151  +185,2% +45,4% +15,7% -14,0%
Impôts sur les bénéfices -114 -521 -870 -1 194 -437  +358,4% +67,0% +37,2% -63,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
893 2 350 3 295 3 627 3 707  +163,1% +40,2% +10,1% +2,2%
 
EBITDA 2 779 4 408 5 931 7 863 7 136  +58,6% +34,6% +32,6% -9,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 494 2 098 3 420 4 127 4 552  +40,4% +63,0% +20,7% +10,3%
Taux d’imposition 11% 18% 21% 25% 11%  +60,7% +14,9% +18,6% -57,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yageo Corporation (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 37 148 46 034 70 924 69 307 69 939  +23,9% +54,1% -2,3% +0,9%
   dont Trésorerie 16 153 26 051 29 338 23 551 22 885  +61,3% +12,6% -19,7% -2,8%
   dont Placements à CT 4 446 2 814 8 891 16 577 16 309  -36,7% +216,0% +86,5% -1,6%
   dont Créances clients 10 169 10 254 16 373 13 765 14 663  +0,8% +59,7% -15,9% +6,5%
   dont Stock 5 679 6 124 14 742 13 858 14 523  +7,8% +140,7% -6,0% +4,8%
Placements à long terme 10 170 - - - -  - - - -
Biens corporels 20 742 20 762 38 683 40 366 41 615  +0,1% +86,3% +4,3% +3,1%
Écart d'acquisitions 21 378 21 355 51 970 51 710 51 349  -0,1% +143,4% -0,5% -0,7%
Biens incorporels 4 536 4 483 6 045 6 026 6 382  -1,2% +34,9% -0,3% +5,9%
Actifs totaux 96 382 104 992 182 188 181 046 183 031  +8,9% +73,5% -0,6% +1,1%
 
Passifs courants 34 745 53 829 66 256 65 166 67 403  +54,9% +23,1% -1,6% +3,4%
   dont Créances fournisseurs 6 065 6 922 11 803 11 597 13 059  +14,1% +70,5% -1,7% +12,6%
   dont Dette à court terme 18 945 - - - -  - - - -
Dette à long terme 14 014 7 956 44 762 41 135 38 436  -43,2% +462,6% -8,1% -6,6%
Passifs totaux 50 135 63 070 118 696 114 099 113 532  +25,8% +88,2% -3,9% -0,5%
 
Action ordinaire 4 290 4 303 4 937 4 959 4 969  +0,3% +14,7% +0,4% +0,2%
Bénéfices non répartis 41 480 37 421 40 716 44 343 47 971  -9,8% +8,8% +8,9% +8,2%
Capitaux propres 46 247 41 905 63 466 66 913 69 461  -9,4% +51,5% +5,4% +3,8%
 
Dette portant intérets 32 959 7 956 44 762 41 135 38 436  -75,9% +462,6% -8,1% -6,6%
Dette nette 12 360 -20 909 6 534 1 007 -759  -269,2% -131,2% -84,6% -175,3%
Fonds de roulement 2 403 -7 795 4 668 4 141 2 537  -424,4% -159,9% -11,3% -38,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yageo Corporation (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 893 2 350 3 295 3 627 3 707  +163,1% +40,2% +10,1% +2,2%
 
Dépréciation 820 716 791 1 374 1 369  -12,7% +10,4% +73,8% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets -7 -80 573 215 219  +1 069,8% -815,7% -62,4% +1,9%
Ajust. comptes débiteurs -439 -108 -1 245 2 558 -843  -75,5% +1 058,3% -305,4% -133,0%
Ajust. des stocks 627 -335 -753 915 -1 141  -153,4% +124,5% -221,7% -224,7%
Autres flux opérationnels -861 -185 -67 -1 984 1 002  -78,5% -64,0% +2 877,3% -150,5%
Flux opérationnel 1 406 3 000 2 573 6 670 5 519  +113,3% -14,2% +159,3% -17,3%
 
Dépenses d’investissement 882 886 1 074 2 948 2 640  +0,4% +21,3% +174,5% -10,4%
Investissements 3 658 1 739 -6 036 -6 997 -621  -52,5% -447,2% +15,9% -91,1%
Flux d’investissement 3 658 855 -48 289 -9 741 -3 268  -76,6% -5 744,9% -79,8% -66,5%
 
Dividendes payés -19 087 -6 409 -6 409 -6 409 0  -66,4% 0% 0% -
Emprunts nets 3 817 6 124 30 708 3 251 -2 335  +60,5% +401,4% -89,4% -171,8%
Flux de financement -15 266 6 103 50 186 -3 240 -2 299  -140,0% +722,3% -106,5% -29,1%
 
Variation nette de la trésorerie -10 069 9 898 3 287 -5 787 -666  -198,3% -66,8% -276,1% -88,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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