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Unimicron Technology Corp

Unimicron Technology (3037.TW, TW0003037008)

Unimicron Technology Corp. engages in the development, manufacturing, processing, and sale of printed circuit boards, electrical equipment, electronic products, and testing and burn-in systems for integrated circuit products worldwide. It also provides IC testing and pre-burning, conducting IC testing and burn-in processes, screening out defective ICs, and backend services for packaging and testing processes; and HDIs, FPCs, RFs, and IC carriers, as well as connectors, and TP and ECRM. The company was founded in 1990 and is headquartered in Taoyuan City, Taiwan.

Siège social : No. 173/179, Shanying Road, Taoyuan City, Taiwan, 33341

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Unimicron Technology

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Unimicron Technology Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 467 560 000 84,0% 17,4% 31,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,5 24,9 0,9 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,0 TWD masqué 109,8 95,5 44,8 140,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Unimicron Technology Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Unimicron Technology Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+29,4% +40,4% +48,2% +54,0% +189,6% +291,9% +716,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+689,8% +921,8% +800,0% +422,0% +462,6% +387,9% +241,1%

 

Équipe de direction d’Unimicron Technology Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tzyy Jang Tseng Chairman & Group CSO - Chia-Pin Lee Exec. Pres -
Jerry Kuo Exec. Pres & CQO - Michael Shen Gen. Mang. of Fin. Division -
Jia Bin Li Pres of Operations - Denise Hsu Deputy Director of Fin. Division & Accounting Officer -
John Lau Chief Technology Officer - Steve Chiang Head of PIW Market Devel. -
Shu Sheng Jiang Head of PIW Market Devel. & Strategy - Zheng Hui Guo Chief Quality Officer -

 

Présence d’Unimicron Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Unimicron Technology Corp

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Fondamentaux d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 62 638 64 993 75 733 82 536 87 893  +3,8% +16,5% +9,0% +6,5%
EBITDA 18 247 17 642 19 750 21 662 24 294  -3,3% +11,9% +9,7% +12,2%
Résultat opérationnel 341 -10 1 390 3 493 4 017  -103,0% -13 640,8% +151,4% +15,0%
Résultat net 12 414 1 705 3 260 5 462  +3 443,0% +311,6% +91,2% +67,5%
Free Cash Flow 4 111 -4 545 4 682 -921 3 614  -210,5% -203,0% -119,7% -492,5%
Marge de FCF 7% -7% 6% -1% 4%  -206,5% -188,4% -118,0% -468,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 36% 20% 19% 15%  - -44,5% -4,7% -22,1%
Capital investi 68 917 71 362 71 468 76 749 71 786  +3,5% +0,1% +7,4% -6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Unimicron Technology Corp

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Ratio de profitabilité d’Unimicron Technology Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 9% 9% 11% 14% 15%  -5,6% +24,3% +23,8% +6,5%
Marge d’EBITDA 29% 27% 26% 26% 28%  -6,8% -3,9% +0,6% +5,3%
Marge opérationnelle 1% 0% 2% 4% 5%  -102,9% -11 720,6% +130,7% +8,0%
Marge bénéficiaire 0% 1% 2% 4% 6%  +3 314,7% +253,2% +75,4% +57,3%
Marge de FCF 7% -7% 6% -1% 4%  -206,5% -188,4% -118,0% -468,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 1,6% 3,0% 4,6%  - +295,2% +85,9% +53,2%
Rentabilité financière (ROE) - 1,0% 4,0% 7,6% 11,8%  - +311,0% +87,4% +56,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Unimicron Technology Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,0 1,0 1,1 1,0  -19,4% -0,7% +7,1% -7,4%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3  -14,9% -1,5% +9,2% -8,1%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,4 0,3 0,5 -  +79,3% -21,0% +63,7% -106,5%
Dette sur actifs 28% 28% 28% 30% 19%  +0,2% +0,2% +6,3% -37,2%
Dette sur capitaux propres 64% 69% 70% 75% 48%  +8,0% +0,7% +7,4% -35,6%
Couverture par l’EBITDA 35,0 35,1 29,9 31,1 51,0  +0,1% -14,9% +4,2% +64,0%
   ∼ par l’EBIT 18,7 19,2 17,3 19,0 32,7  +3,0% -10,4% +10,4% +71,7%
   ∼ par le flux opérationel 17,1 11,3 20,5 14,8 38,2  -33,9% +80,6% -27,8% +158,4%
Coût de la dette - 1,8% 2,3% 2,2% 1,7%  - +26,0% -1,0% -24,3%

 

Graphique des dividendes d’Unimicron Technology Corp

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Ratios de distribution d’Unimicron Technology Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 12 414 1 705 3 260 5 462  +3 443,0% +311,6% +91,2% +67,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 111 -4 545 4 682 -921 3 614  -210,5% -203,0% -119,7% -492,5%
Dividende payé -449 -446 -747 -1 165 -1 601  -0,7% +67,5% +56,0% +37,5%
Distribution sur résultat net 3 839% 108% 44% 36% 29%  -97,2% -59,3% -18,4% -17,9%
Distribution sur FCF 11% -10% 16% -126% 44%  -189,8% -262,6% -893,2% -135,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Unimicron Technology Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Unimicron Technology Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 36 48 43 45 43  +34,1% -10,1% +3,4% -2,9%
Délai paiement clients (DSO) 80 88 79 81 77  +10,3% -9,8% +2,2% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 65 66 58  - -1,8% +0,9% -10,9%
Conversion de l’encaisse - 70 58 60 62  - -17,6% +4,5% +3,3%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -4,1% +16,1% +3,5% -5,9%
Frais généraux sur CP 9% 9% 10% 10% 10%  +0% +12,2% +2,4% +2,1%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 5% 6%  -3,2% -3,9% -2,1% +5,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Unimicron Technology Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Unimicron Technology Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Unimicron Technology Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Unimicron Technology Corp

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Sociétés possiblement comparables à Unimicron Technology Corp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Unimicron Technology

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Dividendes par action détachés par Unimicron Technology Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------1,09-----
2019------0,80-----
2018------0,50-----
2017-------0,30----
2016------0,13-----
2015------0,29-----
2014------0,60-----
2013------1,10-----
2012-------1,50----
2011-------2,60----
2010-------1,40----
2009------0,70-----
2008-------2,20----
2007------1,58-----
2006-------1,16----
2005-------0,55----
2004------0,27-----
2003-------0,22----
2002-------0,08----
2001------0,15-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 62 638 64 993 75 733 82 536 87 893  +3,8% +16,5% +9,0% +6,5%
Charges d'exploitation -62 297 -65 003 -74 343 -79 042 -83 876  +4,3% +14,4% +6,3% +6,1%
   dont Coût des ventes -56 731 -59 206 -67 349 -71 222 -75 064  +4,4% +13,8% +5,7% +5,4%
   dont Frais généraux -3 642 -3 657 -4 096 -4 370 -4 921  +0,4% +12,0% +6,7% +12,6%
Résultat opérationnel 341 -10 1 390 3 493 4 017  -103,0% -13 640,8% +151,4% +15,0%
Autres revenus/frais nets 350 1 087 892 545 -  +210,6% -17,9% -38,9% -
Charge d'intérêt -521 -503 -661 -696 -476  -3,5% +31,5% +5,2% -31,6%
Résultat avant impôts 691 1 077 2 282 4 038 6 234  +55,9% +111,8% +77,0% +54,4%
Impôts sur les bénéfices -436 -385 -452 -763 -917  -11,7% +17,5% +68,6% +20,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 414 1 705 3 260 5 462  +3 443,0% +311,6% +91,2% +67,5%
 
EBITDA 18 247 17 642 19 750 21 662 24 294  -3,3% +11,9% +9,7% +12,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 219 -7 1 114 2 834 3 426  -103,0% -16 990,6% +154,3% +20,9%
Taux d’imposition - 36% 20% 19% 15%  - -44,5% -4,7% -22,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 43 031 46 896 48 785 49 962 53 731  +9,0% +4,0% +2,4% +7,5%
   dont Trésorerie 22 532 21 729 22 812 20 586 24 194  -3,6% +5,0% -9,8% +17,5%
   dont Placements à CT 121 82 22 575 14  -32,2% -73,8% +2 571,4% -97,6%
   dont Créances clients 13 684 15 662 16 460 18 325 18 587  +14,5% +5,1% +11,3% +1,4%
   dont Stock 5 571 7 800 7 977 8 718 8 926  +40,0% +2,3% +9,3% +2,4%
Placements à long terme 5 669 5 532 4 921 5 611 -  -2,4% -11,1% +14,0% -
Biens corporels 43 895 47 669 46 705 52 252 60 493  +8,6% -2,0% +11,9% +15,8%
Écart d'acquisitions 74 73 75 - -  -2,2% +2,9% - -
Biens incorporels 773 882 654 258 -  +14,1% -25,9% -60,5% -
Actifs totaux 96 320 104 236 104 616 110 202 124 710  +8,2% +0,4% +5,3% +13,2%
 
Passifs courants 28 548 36 539 38 596 36 206 42 369  +28,0% +5,6% -6,2% +17,0%
   dont Créances fournisseurs 9 930 11 136 12 022 12 928 12 051  +12,1% +8,0% +7,5% -6,8%
   dont Dette à court terme 7 553 10 660 11 445 11 204 -  +41,1% +7,4% -2,1% -
Dette à long terme 19 350 18 518 17 902 21 653 23 359  -4,3% -3,3% +21,0% +7,9%
Passifs totaux 50 199 57 583 57 916 61 850 71 610  +14,7% +0,6% +6,8% +15,8%
 
Action ordinaire 15 280 15 291 15 049 15 047 15 047  +0,1% -1,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 000 18 797 19 840 21 877 25 707  -1,1% +5,6% +10,3% +17,5%
Capitaux propres 42 014 42 184 42 122 43 892 48 427  +0,4% -0,1% +4,2% +10,3%
 
Dette portant intérets 26 903 29 178 29 347 32 857 23 359  +8,5% +0,6% +12,0% -28,9%
Dette nette 4 249 7 366 6 513 11 697 -849  +73,3% -11,6% +79,6% -107,3%
Fonds de roulement 14 483 10 357 10 190 13 756 11 363  -28,5% -1,6% +35,0% -17,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 12 414 1 705 3 260 5 462  +3 443,0% +311,6% +91,2% +67,5%
 
Dépréciation 8 518 7 962 8 338 8 404 8 727  -6,5% +4,7% +0,8% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 816 442 791 -536 -2 174  -45,8% +79,1% -167,7% +305,5%
Ajust. comptes débiteurs 902 -1 902 -1 021 -2 162 858  -310,8% -46,3% +111,7% -139,7%
Ajust. des stocks -153 -2 229 -177 -741 -543  +1 352,6% -92,1% +319,1% -26,8%
Autres flux opérationnels -1 022 -328 2 525 345 3 846  -67,9% -870,1% -86,3% +1 013,6%
Flux opérationnel 8 925 5 698 13 535 10 277 18 164  -36,2% +137,6% -24,1% +76,7%
 
Dépenses d’investissement 4 813 10 242 8 852 11 198 14 550  +112,8% -13,6% +26,5% +29,9%
Investissements -4 715 4 62 -590 98  -100,1% +1 497,2% -1 051,4% -116,5%
Flux d’investissement -4 715 -10 396 -8 982 -11 585 -14 087  +120,5% -13,6% +29,0% +21,6%
 
Dividendes payés -449 -446 -747 -1 165 -1 601  -0,7% +67,5% +56,0% +37,5%
Emprunts nets -4 817 4 676 -1 786 325 552  -197,1% -138,2% -118,2% +70,0%
Flux de financement -5 406 4 329 -3 149 -891 -1 145  -180,1% -172,7% -71,7% +28,5%
 
Variation nette de la trésorerie -751 -803 1 084 -2 227 3 609  +6,9% -234,9% -305,5% -262,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 20 567 21 710 23 039 22 577 21 823  +5,6% +6,1% -2,0% -3,3%
Charges d'exploitation -19 714 -20 389 -21 901 -21 872 -20 589  +3,4% +7,4% -0,1% -5,9%
   dont Coût des ventes -17 709 -18 290 -19 689 -19 377 -18 068  +3,3% +7,6% -1,6% -6,8%
   dont Frais généraux -1 161 -1 112 -1 187 -1 462 -1 540  -4,2% +6,7% +23,2% +5,3%
Résultat opérationnel 853 1 321 1 138 705 1 234  +54,7% -13,8% -38,1% +75,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -153 -122 -105 -96 -83  -20,1% -14,3% -8,8% -13,0%
Résultat avant impôts 515 1 795 1 851 2 073 2 548  +248,4% +3,1% +11,9% +22,9%
Impôts sur les bénéfices -279 -313 -263 -62 -353  +12,3% -16,0% -76,2% +464,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
382 1 436 1 595 2 049 2 183  +276,1% +11,1% +28,5% +6,6%
 
EBITDA 4 965 6 247 6 387 6 695 2 220  +25,8% +2,2% +4,8% -66,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 705 1 090 977 684 1 064  +54,7% -10,4% -30,0% +55,5%
Taux d’imposition - 17% 14% 3% 14%  - -18,6% -78,8% +359,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 50 751 52 540 53 270 53 731 52 676  +3,5% +1,4% +0,9% -2,0%
   dont Trésorerie 22 522 23 339 23 405 24 194 22 366  +3,6% +0,3% +3,4% -7,6%
   dont Placements à CT 14 11 30 14 14  -19,9% +160,9% -54,7% +3,7%
   dont Créances clients 17 489 18 006 18 659 18 587 18 999  +3,0% +3,6% -0,4% +2,2%
   dont Stock 8 951 9 355 9 222 8 926 9 549  +4,5% -1,4% -3,2% +7,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 53 744 53 966 56 627 60 493 62 377  +0,4% +4,9% +6,8% +3,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 111 549 113 859 118 080 124 710 127 155  +2,1% +3,7% +5,6% +2,0%
 
Passifs courants 37 767 40 896 38 772 42 369 42 501  +8,3% -5,2% +9,3% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 11 946 12 065 12 247 12 051 11 467  +1,0% +1,5% -1,6% -4,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 20 690 19 494 23 265 23 359 22 019  -5,8% +19,3% +0,4% -5,7%
Passifs totaux 62 920 65 383 67 590 71 610 71 907  +3,9% +3,4% +5,9% +0,4%
 
Action ordinaire 15 047 15 047 15 047 15 047 15 047  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 267 22 102 23 697 25 707 27 906  -0,7% +7,2% +8,5% +8,6%
Capitaux propres 44 173 44 015 45 928 48 427 50 579  -0,4% +4,3% +5,4% +4,4%
 
Dette portant intérets 20 690 19 494 23 265 23 359 22 019  -5,8% +19,3% +0,4% -5,7%
Dette nette -1 847 -3 856 -170 -849 -361  +108,8% -95,6% +397,9% -57,5%
Fonds de roulement 12 984 11 644 14 497 11 363 10 175  -10,3% +24,5% -21,6% -10,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 382 1 436 1 595 2 049 2 183  +276,1% +11,1% +28,5% +6,6%
 
Dépréciation 2 134 2 149 2 199 2 246 2 220  +0,7% +2,3% +2,1% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 976 -766 -994 -1 389 -704  -178,5% +29,7% +39,7% -49,3%
Ajust. comptes débiteurs 983 -383 -601 859 -446  -139,0% +56,8% -242,8% -152,0%
Ajust. des stocks -105 -403 132 -166 -585  +282,8% -132,8% -225,6% +252,3%
Autres flux opérationnels -636 305 -246 4 422 -587  -148,0% -180,6% -1 897,7% -113,3%
Flux opérationnel 3 413 3 123 2 991 8 637 3 570  -8,5% -4,2% +188,8% -58,7%
 
Dépenses d’investissement 3 138 3 065 3 551 4 797 5 249  -2,3% +15,8% +35,1% +9,4%
Investissements 591 8 -108 -394 10  -98,6% -1 413,0% +263,8% -102,5%
Flux d’investissement -2 305 -2 926 -3 560 -5 297 -5 774  +26,9% +21,7% +48,8% +9,0%
 
Dividendes payés -1 601 -1 601 -1 601 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets 974 494 1 982 -2 898 371  -49,3% +301,1% -246,2% -112,8%
Flux de financement 974 614 274 -3 006 396  -37,0% -55,4% -1 198,1% -113,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 937 817 66 789 -1 829  -57,8% -91,9% +1 091,6% -331,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.