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Swire Properties Limited

Swire Properties (1972.HK, HK0000063609)

Swire Properties Limited, together with its subsidiaries, develops, owns, and operates mixed-use, primarily commercial properties in Hong Kong, Mainland China, the United States, and internationally. It operates through three segments: Property Investment, Property Trading, and Hotels. The company is involved in the development, leasing, and management of commercial, retail, and residential properties; development, construction, and sale of residential apartments; and operation of hotels. It also provides financial and real estate agency services. The company was founded in 1972 and is based in Hong Kong, Hong Kong. Swire Properties Limited is a subsidiary of Swire Pacific Limited.

Siège social : One Pacific Place, Hong Kong, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swire Properties

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swire Properties Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 850 000 000 18,0% 82,0% 7,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,4 17,5 1,7 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,9 HKD masqué 21,8 20,1 16,8 26,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swire Properties Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Swire Properties Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,3% +20,8% +12,8% +38,1% +2,6% -8,6% -0,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,4% +22,8% +16,4% +42,2% +20,4% +79,1% -

 

Équipe de direction de Swire Properties Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Merlin Bingham Swire Chairman 46 Guy Martin Coutts Bradley CEO & Exec. Director 54
Ngan Yee Lung CPA Fin. Director & Exec. Director 54 Fiona Ma Director of Marketing, Communications & Digital Devel. -
Elizabeth Kok Director of Bus. Devel. - Anna Louise Thompson Director of HR 52
Toby Smith Deputy Chairman of Swire Hotels - Dean Winter Managing Director of Swire Hotels -
Guobang Peng Chief Exec. Officer of Mainland China - St. John Andrew Company Sec. 73

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swire Properties Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swire Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Swire Properties Limited

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Fondamentaux de Swire Properties Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 447 16 792 18 558 14 719 14 222  +2,1% +10,5% -20,7% -3,4%
EBITDA 9 998 19 255 37 421 32 049 16 779  +92,6% +94,3% -14,4% -47,6%
Résultat opérationnel 16 207 17 320 34 930 29 365 14 397  +6,9% +101,7% -15,9% -51,0%
Résultat net 14 072 15 050 33 957 28 666 13 423  +6,9% +125,6% -15,6% -53,2%
Free Cash Flow 7 594 8 259 11 518 9 254 4 232  +8,8% +39,5% -19,7% -54,3%
Marge de FCF 46% 49% 62% 63% 30%  +6,5% +26,2% +1,3% -52,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 14% 5% 6% 12%  +8,1% -63,1% +13,2% +112,7%
Capital investi 247 934 255 751 286 910 310 278 310 432  +3,2% +12,2% +8,1% +0%
Actions en circulation (en M) - 7 964 - 5 829 7 295  - - - +25,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swire Properties Limited

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Ratio de profitabilité de Swire Properties Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 65% 61% 59% 69% 72%  -5,4% -3,5% +17,3% +3,2%
Marge d’EBITDA 61% 115% 202% 218% 118%  +88,6% +75,9% +8,0% -45,8%
Marge opérationnelle 99% 103% 188% 200% 101%  +4,7% +82,5% +6,0% -49,3%
Marge bénéficiaire 86% 90% 183% 195% 94%  +4,8% +104,2% +6,4% -51,5%
Marge de FCF 46% 49% 62% 63% 30%  +6,5% +26,2% +1,3% -52,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 11,4% 8,8% 4,0%  - +109,9% -22,3% -54,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 14,1% 10,7% 4,7%  - +106,4% -24,1% -55,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Swire Properties Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - - - 0,1 0,8  -17,5% -18,6% +83,9% +1 365,8%
Liquidité générale 0,9 0,7 0,8 1,8 1,3  -26,0% +20,4% +126,5% -25,9%
Dette nette sur EBITDA 3,1 1,6 0,8 1,0 0,7  -49,7% -50,0% +21,5% -28,3%
Dette sur actifs 12% 11% 9% 9% 7%  -7,2% -12,9% -1,1% -25,1%
Dette sur capitaux propres 15% 13% 11% 11% 8%  -8,0% -14,9% -3,2% -26,2%
Couverture par l’EBITDA -1,4 -2,3 -1,5 -1,6 -4,6  +61,5% -35,3% +12,0% +177,8%
   ∼ par l’EBIT -1,4 -2,2 -1,5 -1,6 -4,5  +63,3% -34,9% +11,9% +175,0%
   ∼ par le flux opérationel -1,1 -1,0 -0,5 -0,5 -1,2  -11,5% -54,6% +4,5% +147,2%
Coût de la dette - -27,3% -85,1% -64,4% -13,5%  - +211,4% -24,3% -79,1%

 

Graphique des dividendes de Swire Properties Limited

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Ratios de distribution de Swire Properties Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 14 072 15 050 33 957 28 666 13 423  +6,9% +125,6% -15,6% -53,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 594 8 259 11 518 9 254 4 232  +8,8% +39,5% -19,7% -54,3%
Dividende payé -3 920 -4 154 -4 271 -4 622 -5 031  +6,0% +2,8% +8,2% +8,8%
Distribution sur résultat net 28% 28% 13% 16% 37%  -0,9% -54,4% +28,2% +132,5%
Distribution sur FCF 52% 50% 37% 50% 119%  -2,6% -26,3% +34,7% +138,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swire Properties Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swire Properties Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 485 323 115 124 333  -33,4% -64,5% +8,4% +167,6%
Délai paiement clients (DSO) 7 10 7 6 5  +57,4% -28,9% -20,9% -8,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 47 42 38  - +3,8% -10,9% -9,5%
Conversion de l’encaisse - 288 75 88 300  - -74,0% +17,7% +240,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -1,2% -0,9% -25,3% -4,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +6,5% -7,4% +6,1% +3,4%
Frais généraux sur CA 7% 8% 7% 11% 12%  +8,7% -4,3% +45,1% +9,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swire Properties Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swire Properties Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swire Properties Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Swire Properties Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swire Properties

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Dividendes par action détachés par Swire Properties Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,59----0,30---
2019---0,57----0,29---
2018---0,52----0,27---
2017---0,48----0,25---
2016---0,48----0,23---
2015---0,44----0,23---
2014---0,40----0,22---
2013---0,38----0,20---
2012---0,18----0,22---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swire Properties Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 447 16 792 18 558 14 719 14 222  +2,1% +10,5% -20,7% -3,4%
Charges d'exploitation -7 128 -7 954 -9 133 -6 070 -5 850  +11,6% +14,8% -33,5% -3,6%
   dont Coût des ventes -5 781 -6 486 -7 569 -4 493 -4 028  +12,2% +16,7% -40,6% -10,3%
   dont Frais généraux -1 166 -1 294 -1 369 -1 576 -1 674  +11,0% +5,8% +15,1% +6,2%
Résultat opérationnel 16 207 17 320 34 930 29 365 14 397  +6,9% +101,7% -15,9% -51,0%
Autres revenus/frais nets 6 521 8 345 25 806 20 897 5 959  +28,0% +209,2% -19,0% -71,5%
Charge d'intérêt -7 117 -8 486 -25 504 -19 502 -3 676  +19,2% +200,5% -23,5% -81,2%
Résultat avant impôts 16 253 17 620 35 822 30 461 15 328  +8,4% +103,3% -15,0% -49,7%
Impôts sur les bénéfices -2 057 -2 411 -1 807 -1 740 -1 862  +17,2% -25,1% -3,7% +7,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 072 15 050 33 957 28 666 13 423  +6,9% +125,6% -15,6% -53,2%
 
EBITDA 9 998 19 255 37 421 32 049 16 779  +92,6% +94,3% -14,4% -47,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 156 14 950 33 168 27 688 12 648  +5,6% +121,9% -16,5% -54,3%
Taux d’imposition 13% 14% 5% 6% 12%  +8,1% -63,1% +13,2% +112,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swire Properties Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 14 941 10 319 13 351 21 584 20 635  -30,9% +29,4% +61,7% -4,4%
   dont Trésorerie 437 91 122 413 11 993  -79,2% +34,1% +238,5% +2 803,9%
   dont Placements à CT - - - 1 22  - - - +2 100,0%
   dont Créances clients 293 471 370 232 205  +60,8% -21,4% -37,3% -11,6%
   dont Stock 7 687 5 748 2 380 1 532 3 676  -25,2% -58,6% -35,6% +139,9%
Placements à long terme 19 932 6 931 9 076 14 017 14 206  -65,2% +30,9% +54,4% +1,3%
Biens corporels 8 052 8 471 8 371 7 877 7 873  +5,2% -1,2% -5,9% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 127 154 178 212 199  +21,3% +15,6% +19,1% -6,1%
Actifs totaux 272 724 281 708 314 309 333 647 337 864  +3,3% +11,6% +6,2% +1,3%
 
Passifs courants 16 744 15 623 16 795 11 990 15 473  -6,7% +7,5% -28,6% +29,0%
   dont Créances fournisseurs 1 286 565 542 419 642  -56,1% -4,1% -22,7% +53,2%
   dont Dette à court terme 1 213 823 811 234 84  -32,2% -1,5% -71,1% -64,1%
Dette à long terme 30 474 29 559 28 718 30 769 23 421  -3,0% -2,8% +7,1% -23,9%
Passifs totaux 56 477 56 339 56 928 54 372 50 937  -0,2% +1,0% -4,5% -6,3%
 
Action ordinaire 10 449 10 449 10 449 10 449 10 449  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 203 272 214 210 243 894 267 902 276 181  +5,4% +13,9% +9,8% +3,1%
Capitaux propres 216 247 225 369 257 381 279 275 286 927  +4,2% +14,2% +8,5% +2,7%
 
Dettes portant intérets 31 687 30 382 29 529 31 003 23 505  -4,1% -2,8% +5,0% -24,2%
Actions en circulation (en M) - 7 964 - 5 829 7 295  - - - +25,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swire Properties Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 16 207 17 320 34 930 29 365 14 397  +6,9% +101,7% -15,9% -51,0%
 
Dépréciation 266 300 348 324 334  +12,8% +16,0% -6,9% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets -7 286 -8 492 -26 294 -22 384 -6 254  +16,6% +209,6% -14,9% -72,1%
Ajust. comptes débiteurs -47 -7 109 450 -  -85,1% -1 657,1% +312,8% -
Ajust. des stocks 476 2 045 3 643 669 -924  +329,6% +78,1% -81,6% -238,1%
Autres flux opérationnels -5 22 5 11 15  -540,0% -77,3% +120,0% +36,4%
Flux opérationnel 8 170 8 625 11 756 9 391 4 375  +5,6% +36,3% -20,1% -53,4%
 
Dépenses d’investissement 576 366 238 137 143  -36,5% -35,0% -42,4% +4,4%
Investissements 67 -6 627 -6 887 753 15 842  -9 991,0% +3,9% -110,9% +2 003,9%
Flux d’investissement -4 425 -6 627 -6 887 753 15 842  +49,8% +3,9% -110,9% +2 003,9%
 
Dividendes payés -3 920 -4 154 -4 271 -4 622 -5 031  +6,0% +2,8% +8,2% +8,8%
Emprunts nets 984 -468 -440 -5 066 -2 235  -147,6% -6,0% +1 051,4% -55,9%
Flux de financement -2 179 -4 604 -4 904 -9 712 -7 324  +111,3% +6,5% +98,0% -24,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 484 -2 677 27 385 12 870  -280,4% -101,0% +1 325,9% +3 242,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swire Properties Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 7 033 7 309 7 410 7 510 6 712  +3,9% +1,4% +1,3% -10,6%
Charges d'exploitation -1 591 -1 395 -1 641 -1 485 -1 441  -12,4% +17,6% -9,5% -3,0%
   dont Coût des ventes -2 444 -2 144 -2 349 -2 007 -2 021  -12,3% +9,6% -14,6% +0,7%
   dont Frais généraux -675 -717 -859 -874 -800  +6,2% +19,8% +1,7% -8,5%
Résultat opérationnel 19 393 21 309 8 056 9 725 4 672  +9,9% -62,2% +20,7% -52,0%
Autres revenus/frais nets 7 942 8 482 1 967 2 532 448  +6,8% -76,8% +28,8% -82,3%
Charge d'intérêt -15 540 -15 596 -3 906 -3 812 -136  +0,4% -75,0% -2,4% -103,6%
Résultat avant impôts 20 042 21 870 8 591 10 142 5 186  +9,1% -60,7% +18,1% -48,9%
Impôts sur les bénéfices -386 -314 -557 -558 -374  -18,7% +77,5% +0,2% -33,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 194 21 205 7 461 8 973 4 450  +10,5% -64,8% +20,3% -50,4%
 
EBITDA 2 174 2 539 2 415 2 616 2 254  +16,8% -4,9% +8,3% -13,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 020 21 004 7 534 9 190 4 336  +10,4% -64,1% +22,0% -52,8%
Taux d’imposition 2% 1% 6% 5% 7%  -25,5% +351,9% -15,1% +31,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swire Properties Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 13 351 22 165 21 584 20 745 20 635  +66,0% -2,6% -3,9% -0,5%
   dont Trésorerie 1 708 2 612 2 093 11 766 14 963  +52,9% -19,9% +462,2% +27,2%
   dont Placements à CT - - - 3 028 22  - - - -99,3%
   dont Créances clients 370 228 232 237 205  -38,4% +1,8% +2,2% -13,5%
   dont Stock 2 380 2 061 1 532 2 419 3 676  -13,4% -25,7% +57,9% +52,0%
Placements à long terme 23 451 26 503 14 017 13 641 14 206  +13,0% -47,1% -2,7% +4,1%
Biens corporels 8 371 8 149 7 877 7 726 7 873  -2,7% -3,3% -1,9% +1,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 178 217 212 200 199  +21,9% -2,3% -5,7% -0,5%
Actifs totaux 314 309 329 158 333 647 335 056 337 864  +4,7% +1,4% +0,4% +0,8%
 
Passifs courants 16 795 13 217 11 990 13 270 15 473  -21,3% -9,3% +10,7% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 593 531 419 387 642  -10,5% -21,1% -7,6% +65,9%
   dont Dette à court terme 811 475 234 84 84  -41,4% -50,7% -64,1% 0%
Dette à long terme 28 718 29 624 30 769 25 128 23 421  +3,2% +3,9% -18,3% -6,8%
Passifs totaux 56 928 54 126 54 372 50 376 50 937  -4,9% +0,5% -7,3% +1,1%
 
Action ordinaire 10 449 10 449 10 449 10 449 10 449  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 243 894 262 057 267 902 273 386 276 181  +7,4% +2,2% +2,0% +1,0%
Capitaux propres 257 381 275 032 279 275 284 680 286 927  +6,9% +1,5% +1,9% +0,8%
 
Dettes portant intérets 29 529 30 099 31 003 25 212 23 505  +1,9% +3,0% -18,7% -6,8%
Actions en circulation (en M) - 20 005 5 829 5 865 7 295  - -70,9% +0,6% +24,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swire Properties Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 9 597 10 603 3 731 4 487 2 225  +10,5% -64,8% +20,3% -50,4%
 
Dépréciation 95 86 86 77 108  -9,5% +0,6% -10,5% +40,3%
Ajustements des bénéfices nets -9 740 -8 460 -2 732 -3 873 746  -13,1% -67,7% +41,7% -119,3%
Ajust. comptes débiteurs 56 225 225 - -  +305,4% 0% - -
Ajust. des stocks 1 822 335 335 - -  -81,6% 0% - -
Autres flux opérationnels 3 6 6 8 8  +120,0% 0% +36,4% 0%
Flux opérationnel 11 756 4 462 9 391 1 389 4 375  -62,0% +110,5% -85,2% +215,0%
 
Dépenses d’investissement 238 62 137 42 143  -73,9% +121,0% -69,3% +240,5%
Investissements -493 -1 113 -501 -1 650 2 708  +125,7% -55,0% +229,6% -264,2%
Flux d’investissement -6 887 3 166 753 13 715 15 842  -146,0% -76,2% +1 721,4% +15,5%
 
Dividendes payés -4 271 -3 042 -4 622 -3 334 -5 031  -28,8% +51,9% -27,9% +50,9%
Emprunts nets 720 -1 830 -704 -1 031 -87  -354,1% -61,5% +46,5% -91,6%
Flux de financement -4 904 -6 713 -9 712 -5 425 -7 324  +36,9% +44,7% -44,1% +35,0%
 
Variation nette de la trésorerie 27 904 385 9 673 12 870  +3 248,1% -57,4% +2 412,5% +33,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.