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Hysan Development (0014.HK, HK0014000126)

Hysan Development Co., Ltd. is a leading property investment, management and development company. Its core asset portfolio, "Lee Gardens" in Hong Kong, has approximately 4.5 million square feet of high-quality office, retail and residential floor area. Hysan has been rooted in Hong Kong for nearly a hundred years, operating with heart, focusing on community building, integration of old and new, technology application, and sustainable development. It positions "Lee Gardens" as an international modern smart community with Hong Kong characteristics, attracting well-known enterprises, international tourists and local residents. citizens. The Group has continuously strengthened its core assets through scale expansion and precise upgrading and transformation; at the same time, it has also established strategic growth pillars to seize the opportunities brought by the …

Siège social : Lee Garden One, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hysan Development

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hysan Development Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 027 010 000 57,6% 42,4% 26,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,8 9,3 - 0,2 13,1 9,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
69% -13% -1,3% 1,3% -5,5% 170,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,4 HKD 16,8 12,7 14,9 11,3 21,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hysan Development Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hysan Development Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,4% -7,9% -9,7% -15,9% -45,8% -43,1% -53,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-42,4% -63,0% -62,7% -53,9% -47,4% -47,8% -46,3%

 

Équipe de direction de Hysan Development Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yun-Lien Lee BA Executive Chairman of the Board 70 Kon Wai Lui M.B.A., MCIOB Executive Director & COO 59
Shu Yan Hao A.C.A., ACCA, B.B.A., BBA (Hons), C.P.A. Chief Financial Officer 58 Lai Kwan Chow General Counsel & Company Secretary -
Catherine Ng Head of Corporate Communications - Tze Pon Lam Director of Marketing & Customer Experience 52
Antie Leung Head of Human Resources - Mark Tung Assistant General Manager of Corporate Communications -
Mrs. Wah Ling Yu Wong Senior Advisor 75 Chun Wan Lui Senior Advisor of Urban Design & Architectural Services 80

 

Présence de Hysan Development dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hysan Development Co Ltd

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Fondamentaux de Hysan Development Co Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 988 3 710 3 608 3 460 3 210  -7,0% -2,7% -4,1% -7,2%
EBITDA 3 205 2 976 3 147 2 804 -  -7,1% +5,7% -10,9% -
Résultat opérationnel 3 183 2 952 2 919 2 807 2 282  -7,3% -1,1% -3,8% -18,7%
Résultat net 4 845 -2 547 1 383 -1 157 -  -152,6% -154,3% -183,7% -
Free Cash Flow 2 263 2 019 2 404 2 376 762  -10,8% +19,1% -1,2% -67,9%
Marge de FCF 57% 54% 67% 69% 24%  -4,1% +22,4% +3,1% -65,4%
ROIC - 3% 2% 2% 2%  - -7,1% -4,4% -32,4%
CROIC - 2% 2% 2% 1%  - +11,9% -1,7% -68,0%
Taux d’imposition 9% - 16% - -  - - - -
Capital investi 90 179 103 307 102 653 104 457 102 812  +14,6% -0,6% +1,8% -1,6%
Actions en circul. (en M) 1 043,6 1 039,7 1 034,3 1 027,0 1 027,0  -0,4% -0,5% -0,7% +0%
EBITDA par action 3,1 2,9 3,0 2,7 -  -6,8% +6,3% -10,3% -
Bénéfices par action 4,6 -2,4 1,3 -1,1 -  -152,8% -154,6% -184,2% -
Free Cash Flow par action 2,2 1,9 2,3 2,3 0,7  -10,5% +19,7% -0,5% -67,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hysan Development Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Hysan Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 87% 87% 86% 84% 81%  +0,3% -0,7% -3,0% -3,5%
Marge d’EBITDA 80% 80% 87% 81% -  -0,2% +8,7% -7,1% -
Marge opérationnelle 80% 80% 81% 81% 71%  -0,3% +1,7% +0,3% -12,4%
Marge bénéficiaire 121% -69% 38% -33% -  -156,5% -155,8% -187,2% -
Marge de FCF 57% 54% 67% 69% 24%  -4,1% +22,4% +3,1% -65,4%
Rentabilité économique (ROA) - -2,5% 1,2% -1,0% -  - -149,4% -180,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -3,1% 1,6% -1,4% -  - -152,1% -185,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% 2% 2%  - -7,1% -4,4% -32,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 2% 2% 1%  - +11,9% -1,7% -68,0%

 

Ratios de solvabilité de Hysan Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,9 16,3 4,9 1,7 2,4  +318,8% -70,0% -65,1% +38,2%
Liquidité générale 3,9 16,4 4,8 1,7 2,4  +315,9% -70,6% -64,7% +38,2%
Dette nette sur EBITDA 1,0 -2,0 3,0 5,8 -  -300,9% -251,4% +90,9% -
Dette sur actifs 13% 17% 15% 20% 22%  +33,9% -10,7% +30,6% +10,0%
Dette sur capitaux propres 16% 22% 21% 30% 33%  +39,4% -4,7% +39,4% +9,8%
Couverture par l’EBITDA 10,8 5,9 9,0 11,3 -  -45,3% +53,1% +25,0% -
   ∼ par l’EBIT 10,7 5,9 9,0 11,2 -  -45,3% +53,0% +24,8% -
   ∼ par le flux opérationel 10,8 4,0 7,1 9,7 5,1  -62,5% +75,8% +35,7% -47,3%
Coût de la dette - 3,2% 1,9% 1,2% 1,9%  - -41,4% -37,3% +64,4%

 

Graphique des dividendes de Hysan Development Co Ltd

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Ratios de distribution de Hysan Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 845 -2 547 1 383 -1 157 -  -152,6% -154,3% -183,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 263 2 019 2 404 2 376 762  -10,8% +19,1% -1,2% -67,9%
Dividende payé -1 507 -1 502 -1 956 -1 486 -1 585  -0,3% +30,2% -24,0% +6,7%
Distribution sur résultat net 31% -59% 141% -128% -  -289,6% -339,8% -190,8% -
Distribution sur FCF 67% 74% 81% 63% 208%  +11,7% +9,4% -23,1% +232,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hysan Development Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hysan Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 17 31 90 59 35  +79,9% +186,8% -33,9% -41,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 206 141 190 170  - -31,6% +34,5% -10,6%
Conversion de l’encaisse - -175 -51 -131 -135  - -70,6% +153,9% +3,6%
Rotation des actifs - - - - -  -17,7% -9,1% -5,5% -3,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -8,3% +2,0% +27,3% -3,9%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 10% 10%  +7,1% +5,1% +26,4% -0,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hysan Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hysan Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 1 5 6 3 4  +4 +1 -3 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hysan Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,3 0,1 - -  +193,1% -71,0% -54,1% -26,2%
Critère X2 × 1,4 1,0 0,8 0,8 0,7 -  -16,9% -6,9% -5,7% -
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -18,0% -1,2% -12,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 - - - - -  -17,7% -9,1% -5,5% -3,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Hysan Development Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Hang Lung Ppt 4,3 9,7% 0,7 6,7 8,0 7,4 11,2
Hong-Kong ESR Cayman 4,0 3,1% 0,6 9,0 8,0 43,6 93,4
Hong-Kong Hang Lung Group 1,4 9,8% 0,8 4,3 8,8 4,7 7,1
Hong-Kong Hysan Development 1,4 9,3% 0,8 9,3 11,4 9,7 13,1
Hong-Kong CSI Properties 0,1 4,7% 0,7 2,4 0,1 7,4 26,3
Hong-Kong Zhuguang Holdings Group 0,1 - - 526,0 0,1 4,6 12,0
  Médiane 2,7 6,4% 0,7 9,3   7,4 11,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hysan Development

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Hysan Development Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,81---------
2023--1,17----0,27----
2022--1,17-----0,27---
2021--1,17----0,27----
2020--1,17----0,27----
2019--1,17----0,27----
2018--1,11----0,27----
2017--1,09----0,26----
2016--1,07----0,26----
2015--1,00----0,25----
2014--0,95----0,23----
2013--0,78----0,22----
2012----0,64--0,17----
2011----0,60--0,15----
2010----0,54--0,14----
2009----0,54--0,14----
2008----0,48--0,14----
2007----0,40--0,12----
2006----0,35--0,10----
2005----0,30--0,10----
2004----0,27---0,10---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hysan Development Co Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 988 3 710 3 608 3 460 3 210  -7,0% -2,7% -4,1% -7,2%
Charges d'exploitation -805 -758 -773 -899 -928  -5,8% +2,0% +16,3% +3,2%
   dont Coût des ventes -536 -490 -499 -567 -621  -8,6% +1,8% +13,6% +9,5%
   dont Frais généraux -269 -268 -274 -332 -307  -0,4% +2,2% +21,2% -7,5%
Résultat opérationnel 3 183 2 952 2 919 2 807 2 282  -7,3% -1,1% -3,8% -18,7%
Autres revenus/frais nets 643 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -297 -504 -348 -248 -478  +69,7% -31,0% -28,7% +92,7%
Résultat avant impôts 5 559 -1 995 2 261 -607 -731  -135,9% -213,3% -126,8% +20,4%
Impôts sur les bénéfices -473 -353 -358 -342 -  -25,4% +1,4% -4,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 845 -2 547 1 383 -1 157 -  -152,6% -154,3% -183,7% -
 
EBITDA 3 205 2 976 3 147 2 804 -  -7,1% +5,7% -10,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 912 2 485 2 457 2 363 1 597  -14,7% -1,1% -3,8% -32,4%
Taux d’imposition 9% - 16% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 3,6 3,5 3,4 3,1  -6,6% -2,2% -3,4% -7,2%
EBITDA par action 3,1 2,9 3,0 2,7 -  -6,8% +6,3% -10,3% -
Bénéfices par action 4,6 -2,4 1,3 -1,1 -  -152,8% -154,6% -184,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hysan Development Co Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 646 25 402 9 330 8 348 4 252  +163,3% -63,3% -10,5% -49,1%
   dont Trésorerie 3 597 14 389 6 538 2 560 2 583  +300,0% -54,6% -60,8% +0,9%
   dont Placements à CT 5 735 10 546 2 037 5 226 1 365  +83,9% -80,7% +156,6% -73,9%
   dont Créances clients 190 318 887 562 304  +67,4% +178,9% -36,6% -45,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 106 - - - -  - - - -
Biens corporels 79 892 75 827 95 579 97 410 -  -5,1% +26,0% +1,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 - - - -  - - - -
Actifs totaux 97 043 109 755 117 373 119 165 114 526  +13,1% +6,9% +1,5% -3,9%
 
Passifs courants 2 451 1 552 1 937 4 903 1 807  -36,7% +24,8% +153,1% -63,1%
   dont Créances fournisseurs 319 277 193 295 289  -13,2% -30,3% +52,8% -2,0%
   dont Dette à court terme 565 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 11 964 18 970 18 126 24 033 25 406  +58,6% -4,4% +32,6% +5,7%
Passifs totaux 16 071 22 306 32 846 38 741 34 835  +38,8% +47,3% +17,9% -10,1%
 
Action ordinaire 7 720 7 722 7 723 7 723 -  +0% +0% 0% -
Bénéfices non répartis 69 426 65 227 64 969 62 229 -  -6,0% -0,4% -4,2% -
Capitaux propres 77 650 84 337 84 527 80 424 77 406  +8,6% +0,2% -4,9% -3,8%
 
Dette portant intérets 12 529 18 970 18 126 24 033 25 406  +51,4% -4,4% +32,6% +5,7%
Dette nette 3 197 -5 965 9 551 16 247 21 458  -286,6% -260,1% +70,1% +32,1%
Fonds de roulement 7 195 23 850 7 393 3 445 2 445  +231,5% -69,0% -53,4% -29,0%
Actions en circulation (en M) 1 043,6 1 039,7 1 034,3 1 027,0 1 027,0  -0,4% -0,5% -0,7% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hysan Development Co Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 845 -1 995 1 842 -707 -430  -141,2% -192,3% -138,4% -39,2%
 
Dépréciation 22 24 29 32 -  +9,1% +20,8% +10,3% -
Ajustements des bénéfices nets -1 753 4 512 213 - -  -357,4% -95,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -61 -200 126 - -  +227,9% -163,0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -27 -56 - -  -2 800,0% +107,4% - -
Flux opérationnel 3 202 2 040 2 476 2 395 2 431  -36,3% +21,4% -3,3% +1,5%
 
Dépenses d’investissement 939 21 72 19 1 669  -97,8% +242,9% -73,6% +8 684,2%
Investissements -5 935 -5 793 7 007 -8 616 -2 200  -2,4% -221,0% -223,0% -74,5%
Flux d’investissement -5 935 -5 793 -15 047 -8 616 -  -2,4% +159,7% -42,7% -
 
Dividendes payés 1 507 1 502 1 956 1 486 1 585  -0,3% +30,2% -24,0% +6,7%
Emprunts nets 6 287 6 458 7 507 - -  +2,7% +16,2% - -
Flux de financement 4 261 14 545 4 720 2 172 -  +241,4% -67,5% -54,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 528 10 792 -7 851 -3 978 21  +606,3% -172,7% -49,3% -100,5%
 
Free Cash Flow par action 2,2 1,9 2,3 2,3 0,7  -10,5% +19,7% -0,5% -67,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hysan Development Co Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 1 834 1 774 1 777 1 683 1 611  -3,3% +0,2% -5,3% -4,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -218 -281 -248 -319 -264  +28,9% -11,7% +28,6% -17,2%
   dont Frais généraux -121 -153 -145 -187 -145  +26,4% -5,2% +29,0% -22,5%
Résultat opérationnel 1 551 1 368 1 535 1 272 1 308  -11,8% +12,2% -17,1% +2,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -49 -43 -135 -113 -138  -12,2% +214,0% -16,3% +22,1%
Résultat avant impôts 943 1 318 517 -1 124 486  +39,8% -60,8% -317,4% -143,2%
Impôts sur les bénéfices -81 -98 -91 -80 -77  +21,0% -7,1% -12,1% -4,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 259 433 36 -614 95  +67,5% -91,8% -1 829,6% -115,5%
 
EBITDA 825 749 763 640 691  -9,2% +1,9% -16,2% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 418 1 266 1 265 1 072 1 102  -10,7% -0,1% -15,3% +2,8%
Taux d’imposition 9% 7% 18% - 16%  -13,4% +136,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6  -2,8% +0,7% -5,1% -4,3%
EBITDA par action 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7  -8,7% +2,4% -16,0% +8,1%
Bénéfices par action 0,2 0,4 - -0,6 0,1  +68,4% -91,8% -1 832,9% -115,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hysan Development Co Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 11 528 9 330 7 254 8 348 4 786  -19,1% -22,3% +15,1% -42,7%
   dont Trésorerie 5 916 6 538 663 2 560 666  +10,5% -89,9% +286,1% -74,0%
   dont Placements à CT 5 290 2 037 6 089 5 226 3 789  -61,5% +198,9% -14,2% -27,5%
   dont Créances clients 313 926 533 327 425  +195,8% -42,4% -38,6% +30,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 95 409 95 579 99 279 97 410 97 340  +0,2% +3,9% -1,9% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 116 326 117 373 121 169 119 165 115 862  +0,9% +3,2% -1,7% -2,8%
 
Passifs courants 1 844 1 937 4 101 4 903 2 595  +5,0% +111,7% +19,6% -47,1%
   dont Créances fournisseurs 167 193 171 295 139  +15,6% -11,4% +72,5% -52,9%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 17 870 18 126 24 571 24 033 24 502  +1,4% +35,6% -2,2% +2,0%
Passifs totaux 32 523 32 846 35 222 38 741 36 909  +1,0% +7,2% +10,0% -4,7%
 
Action ordinaire 7 723 7 723 7 723 7 723 7 723  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 64 525 64 969 63 728 62 229 61 182  +0,7% -1,9% -2,4% -1,7%
Capitaux propres 83 803 84 527 82 638 80 424 78 953  +0,9% -2,2% -2,7% -1,8%
 
Dette portant intérets 17 870 18 126 24 571 24 033 24 502  +1,4% +35,6% -2,2% +2,0%
Dette nette 6 664 9 551 17 819 16 247 20 047  +43,3% +86,6% -8,8% +23,4%
Fonds de roulement 9 684 7 393 3 153 3 445 2 191  -23,7% -57,4% +9,3% -36,4%
Actions en circulation (en M) 1 039,8 1 034,3 1 029,0 1 027,0 1 027,0  -0,5% -0,5% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hysan Development Co Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 373 548 151 -504 206  +46,9% -72,5% -434,9% -140,8%
 
Dépréciation 7 8 8 9 9  +7,1% +6,7% +6,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 262 -155 456 313 313  -159,3% -393,9% -31,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 63 63 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -28 -28 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 642 597 614 527 527  -7,0% +2,9% -14,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 28 72 11 19 9  +157,1% -84,7% +72,7% -52,6%
Investissements 2 489 1 015 -3 754 647 647  -59,2% -469,9% -117,2% 0%
Flux d’investissement -7 540 16 -5 060 371 371  -100,2% -31 721,9% -107,3% 0%
 
Dividendes payés 723 256 722 712 712  -64,6% +182,6% -1,5% 0%
Emprunts nets 3 556 198 2 658 -875 -875  -94,4% +1 242,4% -132,9% 0%
Flux de financement 2 662 -302 1 493 -1 844 -1 844  -111,3% -595,2% -223,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -4 237 311 -2 938 -947 -947  -107,3% -1 044,5% -67,8% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5  -14,1% +15,6% -15,7% +2,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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