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Wharf Real Estate Investment (1997.HK, KYG9593A1040)

Wharf Real Estate Investment Company Limited, an investment holding company, invests in, develops, constructs, owns, operates, trades in, and sells real estate properties in Hong Kong, Mainland China, and Singapore. The company operates through Investment Property, Development Property, Hotels, and Investment segments. It primarily operates Harbour City, a commercial space comprising offices, retail shops, serviced apartments, hotels and club, and car parking spaces; and Times Square, a retail space that consists of office and car parking spaces. The company also operates Wheelock House and Crawford House commercial properties; The Murray, a luxury hotel that consists of 336 rooms; Plaza Hollywood, a shopping mall with retail outlets, restaurants, and a stadium housing six-screen cinema multiplex; The Star Ferry, which provides a ferry service between Tsim …

Siège social : Ocean Centre, Kowloon, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wharf Real Estate Investment

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wharf Real Estate Investment Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 036 000 000 48,5% 49,0% 12,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,0 17,6 3,7 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,8 HKD masqué 44,8 41,8 25,9 48,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wharf Real Estate Investment Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wharf Real Estate Investment Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,1% +3,1% -8,0% +16,5% +42,4% -16,6% -18,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,8% - - - - - -

 

Équipe de direction de Wharf Real Estate Investment Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tin Hoi Ng Chairman & MD 69 Yiu Cheung Tsui FCCA, FCPA, FCMA, FCIS, CGMA, CGA-Canada, CPA Exec. Vice Chairman 74
Yen Thean Leng B.Sc., BSc (Hons), MRICS, MHKIS, RPS Exec. Director 50 Chung Ying Hui FCIS, FCS, C.P.A., FCCA, HKICPA Company Sec. & Director 64
Angela Ng Investor Relations Mang. of Wharf Limited -      

 

Présence de Wharf Real Estate Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Wharf Real Estate Investment Company Limited

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Fondamentaux de Wharf Real Estate Investment Company Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 16 851 20 904 16 481 16 043 15 515  +24,1% -21,2% -2,7% -3,3%
EBITDA 12 000 15 586 13 016 13 001 10 267  +29,9% -16,5% -0,1% -21,0%
Résultat opérationnel 11 824 15 442 12 724 12 711 9 973  +30,6% -17,6% -0,1% -21,5%
Résultat net 9 917 17 218 18 027 3 928 -7 854  +73,6% +4,7% -78,2% -299,9%
Free Cash Flow 3 666 8 789 8 953 5 583 4 651  +139,7% +1,9% -37,6% -16,7%
Marge de FCF 22% 42% 54% 35% 30%  +93,3% +29,2% -35,9% -13,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 19% 10% 33% -  +22,7% -48,9% +234,6% -
Capital investi 234 272 252 870 260 894 261 700 258 829  +7,9% +3,2% +0,3% -1,1%
Actions en circulation (en M) 3 036 3 036 3 036 3 036 3 036  0% 0% +0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wharf Real Estate Investment Company Limited

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Ratio de profitabilité de Wharf Real Estate Investment Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 75% 79% 82% 85% 72%  +5,0% +5,1% +2,9% -15,4%
Marge d’EBITDA 71% 75% 79% 81% 66%  +4,7% +5,9% +2,6% -18,3%
Marge opérationnelle 70% 74% 77% 79% 64%  +5,3% +4,5% +2,6% -18,9%
Marge bénéficiaire 59% 82% 109% 24% -51%  +40,0% +32,8% -77,6% -306,8%
Marge de FCF 22% 42% 54% 35% 30%  +93,3% +29,2% -35,9% -13,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 6,5% 1,4% -2,8%  - +1,9% -78,7% -300,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 8,5% 1,8% -3,7%  - -0,2% -78,7% -306,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wharf Real Estate Investment Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2  -55,3% +117,4% -43,3% +64,2%
Liquidité générale 0,3 0,1 0,5 0,3 0,5  -64,6% +327,4% -35,2% +63,3%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,7 3,0 3,3 5,1  +8,5% +11,1% +8,3% +54,5%
Dette sur actifs 13% 17% 15% 16% 20%  +25,4% -10,1% +6,7% +22,0%
Dette sur capitaux propres 18% 22% 19% 21% 27%  +23,6% -12,4% +9,5% +26,0%
Couverture par l’EBITDA 10,1 16,7 18,1 13,9 11,5  +65,5% +8,5% -23,5% -17,4%
   ∼ par l’EBIT 9,9 16,6 17,7 13,6 11,1  +66,4% +7,1% -23,5% -18,0%
   ∼ par le flux opérationel 9,6 10,3 13,2 12,8 5,4  +8,1% +27,9% -3,0% -58,0%
Coût de la dette - 2,3% 1,6% 2,1% 1,8%  - -29,0% +30,5% -16,0%

 

Graphique des dividendes de Wharf Real Estate Investment Company Limited

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Ratios de distribution de Wharf Real Estate Investment Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 9 917 17 218 18 027 3 928 -7 854  +73,6% +4,7% -78,2% -299,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 666 8 789 8 953 5 583 4 651  +139,7% +1,9% -37,6% -16,7%
Dividende payé -15 753 -10 205 -6 072 -6 528 -5 192  -35,2% -40,5% +7,5% -20,5%
Distribution sur résultat net 159% 59% 34% 166% -66%  -62,7% -43,2% +393,4% -139,8%
Distribution sur FCF 430% 116% 68% 117% 112%  -73,0% -41,6% +72,4% -4,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wharf Real Estate Investment Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wharf Real Estate Investment Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 169 13 473 772 436  -92,5% +3 633,5% +63,1% -43,5%
Délai paiement clients (DSO) 25 11 19 20 39  -56,5% +74,4% +4,1% +95,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 9 14 26  - -48,6% +58,3% +80,1%
Conversion de l’encaisse - 6 483 777 449  - +7 867,5% +60,8% -42,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +20,8% -23,3% -4,0% -1,1%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +51,6% -60,9% +51,0% +13,1%
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 2% 2%  +27,4% -47,7% +53,3% +10,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Wharf Real Estate Investment Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Wharf Real Estate Investment Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Wharf Real Estate Investment Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Wharf Real Estate Investment Company Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wharf Real Estate Investment

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Dividendes par action détachés par Wharf Real Estate Investment Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,69---------
2020---0,93---0,78----
2019---1,05---1,10----
2018---0,95---1,05----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wharf Real Estate Investment Company Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 16 851 20 904 16 481 16 043 15 515  +24,1% -21,2% -2,7% -3,3%
Charges d'exploitation -780 -968 -872 -901 -5 542  +24,1% -9,9% +3,3% +515,1%
   dont Coût des ventes -4 247 -4 494 -2 885 -2 431 -4 378  +5,8% -35,8% -15,7% +80,1%
   dont Frais généraux -293 -463 -191 -285 -305  +58,0% -58,7% +49,2% +7,0%
Résultat opérationnel 11 824 15 442 12 724 12 711 9 973  +30,6% -17,6% -0,1% -21,5%
Autres revenus/frais nets 255 6 718 7 529 -6 759 -  +2 534,5% +12,1% -189,8% -
Charge d'intérêt -1 189 -933 -718 -937 -896  -21,5% -23,0% +30,5% -4,4%
Résultat avant impôts 12 079 22 160 20 253 5 952 -6 933  +83,5% -8,6% -70,6% -216,5%
Impôts sur les bénéfices -1 895 -4 267 -1 994 -1 961 -1 205  +125,2% -53,3% -1,7% -38,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 917 17 218 18 027 3 928 -7 854  +73,6% +4,7% -78,2% -299,9%
 
EBITDA 12 000 15 586 13 016 13 001 10 267  +29,9% -16,5% -0,1% -21,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 969 12 469 11 471 8 523 6 687  +25,1% -8,0% -25,7% -21,5%
Taux d’imposition 16% 19% 10% 33% -  +22,7% -48,9% +234,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wharf Real Estate Investment Company Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 8 520 3 891 7 357 8 953 9 284  -54,3% +89,1% +21,7% +3,7%
   dont Trésorerie 5 212 3 054 2 675 2 889 2 260  -41,4% -12,4% +8,0% -21,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 176 635 873 885 1 675  -46,0% +37,5% +1,4% +89,3%
   dont Stock 1 968 156 3 739 5 139 5 226  -92,1% +2 296,8% +37,4% +1,7%
Placements à long terme 5 526 6 001 5 351 7 156 -  +8,6% -10,8% +33,7% -
Biens corporels 251 375 262 376 267 261 267 801 253 173  +4,4% +1,9% +0,2% -5,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 265 462 272 675 280 356 284 341 277 914  +2,7% +2,8% +1,4% -2,3%
 
Passifs courants 25 133 32 434 14 347 26 935 17 102  +29,0% -55,8% +87,7% -36,5%
   dont Créances fournisseurs 155 130 161 151 317  -16,1% +23,8% -6,2% +109,9%
   dont Dette à court terme 1 232 20 800 3 070 12 300 6 107  +1 588,3% -85,2% +300,7% -50,3%
Dette à long terme 34 130 24 752 39 027 33 236 48 171  -27,5% +57,7% -14,8% +44,9%
Passifs totaux 61 325 59 707 56 024 62 927 68 505  -2,6% -6,2% +12,3% +8,9%
 
Action ordinaire - 304 304 304 304  - 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 198 413 205 328 217 279 214 751 201 729  +3,5% +5,8% -1,2% -6,1%
Capitaux propres 198 910 207 318 218 797 216 164 204 551  +4,2% +5,5% -1,2% -5,4%
 
Dette portant intérets 35 362 45 552 42 097 45 536 54 278  +28,8% -7,6% +8,2% +19,2%
Dette nette 30 150 42 498 39 422 42 647 52 018  +41,0% -7,2% +8,2% +22,0%
Fonds de roulement -16 613 -28 543 -6 990 -17 982 -7 818  +71,8% -75,5% +157,3% -56,5%
Actions en circulation (en M) 3 036 3 036 3 036 3 036 3 036  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wharf Real Estate Investment Company Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 9 917 17 218 18 027 3 928 9 973  +73,6% +4,7% -78,2% +153,9%
 
Dépréciation 176 144 292 290 294  -18,2% +102,8% -0,7% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets -926 -4 432 -8 581 6 733 13 228  +378,6% +93,6% -178,5% +96,5%
Ajust. comptes débiteurs 235 189 -108 60 -710  -19,6% -157,1% -155,6% -1 283,3%
Ajust. des stocks 949 1 766 -663 -1 843 1 465  +86,1% -137,5% +178,0% -179,5%
Autres flux opérationnels 17 14 17 40 -79  -17,6% +21,4% +135,3% -297,5%
Flux opérationnel 11 370 9 648 9 498 12 023 4 824  -15,1% -1,6% +26,6% -59,9%
 
Dépenses d’investissement 7 704 859 545 6 440 173  -88,8% -36,6% +1 081,7% -97,3%
Investissements 6 248 -12 613 -213 -8 065 -7 770  -301,9% -98,3% +3 686,4% -3,7%
Flux d’investissement 6 248 -12 613 -213 -8 065 -8 132  -301,9% -98,3% +3 686,4% +0,8%
 
Dividendes payés -15 753 -10 205 -6 072 -6 528 -5 192  -35,2% -40,5% +7,5% -20,5%
Emprunts nets -2 164 10 190 -3 369 3 152 7 824  -570,9% -133,1% -193,6% +148,2%
Flux de financement -18 502 477 -9 568 -3 677 2 588  -102,6% -2 105,9% -61,6% -170,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 289 -2 136 -401 232 -647  +65,7% -81,2% -157,9% -378,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wharf Real Estate Investment Company Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 4 011 4 011 7 545 6 775 8 740  0% +88,1% -10,2% +29,0%
Charges d'exploitation -978 -888 -778 - -  -9,2% -12,4% - -
   dont Coût des ventes -608 -608 -1 119 -1 395 -2 983  0% +84,1% +24,7% +113,8%
   dont Frais généraux -71 -71 -293 -263 -607  0% +311,2% -10,2% +130,8%
Résultat opérationnel 3 178 3 178 5 989 4 966 5 007  0% +88,5% -17,1% +0,8%
Autres revenus/frais nets 1 291 690 -4 069 - -  -46,6% -690,1% - -
Charge d'intérêt -234 -234 -252 - -  0% -207,4% - -
Résultat avant impôts 1 488 1 488 -2 149 -4 464 -2 469  0% -244,4% +107,7% -44,7%
Impôts sur les bénéfices -490 -490 -467 -195 -408  0% -4,8% -58,3% +109,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 848 6 989 -1 531 -2 227 -1 700  -10,9% -121,9% +45,5% -23,7%
 
EBITDA 3 250 3 250 - 76 72  0% - - -5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 131 2 131 4 016 3 476 3 505  0% +88,5% -13,4% +0,8%
Taux d’imposition 33% 33% - - -  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wharf Real Estate Investment Company Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 7 357 8 282 8 953 13 790 9 284  +12,6% +8,1% +54,0% -32,7%
   dont Trésorerie 2 675 3 398 2 889 5 535 2 260  +27,0% -15,0% +91,6% -59,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 468 345 885 1 512 1 675  -26,3% +156,5% +70,8% +10,8%
   dont Stock 3 739 3 894 5 139 6 621 5 226  +4,1% +32,0% +28,8% -21,1%
Placements à long terme 5 351 5 735 7 156 - -  +7,2% +24,8% - -
Biens corporels 8 277 8 163 267 801 258 945 253 173  -1,4% +3 180,7% -3,3% -2,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 280 356 283 669 284 341 286 968 277 914  +1,2% +0,2% +0,9% -3,2%
 
Passifs courants 14 347 15 075 26 935 30 264 17 102  +5,1% +78,7% +12,4% -43,5%
   dont Créances fournisseurs 161 718 151 258 317  +346,0% -79,0% +70,9% +22,9%
   dont Dette à court terme 3 175 2 190 12 300 - 6 107  -31,0% +461,6% - -
Dette à long terme 39 027 37 631 33 236 41 424 48 171  -3,6% -11,7% +24,6% +16,3%
Passifs totaux 56 024 55 359 62 927 74 527 68 505  -1,2% +13,7% +18,4% -8,1%
 
Action ordinaire 304 304 304 304 304  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 217 279 221 082 214 751 207 475 201 729  +1,8% -2,9% -3,4% -2,8%
Capitaux propres 218 797 222 700 216 164 207 884 204 551  +1,8% -2,9% -3,8% -1,6%
 
Dette portant intérets 42 202 39 821 45 536 41 424 54 278  -5,6% +14,4% -9,0% +31,0%
Dette nette 39 527 36 423 42 647 35 889 52 018  -7,9% +17,1% -15,8% +44,9%
Fonds de roulement -6 990 -6 793 -17 982 -16 474 -7 818  -2,8% +164,7% -8,4% -52,5%
Actions en circulation (en M) 3 036 3 036 3 036 3 036 3 036  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wharf Real Estate Investment Company Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 3 178 3 178 -1 531 -2 227 -1 700  0% -148,2% +45,5% -23,7%
 
Dépréciation 73 73 - 76 72  0% - - -5,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 802 -429 3 796 3 364 3 251  -76,2% -984,7% -11,4% -3,4%
Ajust. comptes débiteurs -54 - - -355 -355  - - - 0%
Ajust. des stocks -461 -461 - 733 733  0% - - 0%
Autres flux opérationnels 707 285 -265 -728 688  -59,7% -193,0% +174,5% -194,6%
Flux opérationnel 3 006 3 006 2 588 485 1 928  0% -13,9% -81,3% +297,8%
 
Dépenses d’investissement 1 610 1 610 - - -  0% - - -
Investissements 188 - - -3 885 -3 885  - - - 0%
Flux d’investissement -213 -251 -3 907 -3 679 -388  +17,8% +1 456,6% -5,8% -89,5%
 
Dividendes payés -1 632 -1 632 -6 528 -1 412 -1 184  0% +300,0% -78,4% -16,1%
Emprunts nets -1 685 1 576 1 576 3 912 3 912  -193,6% 0% +148,2% 0%
Flux de financement -9 568 -5 864 -3 677 4 526 -3 232  -38,7% -37,3% -223,1% -171,4%
 
Variation nette de la trésorerie 58 58 232 1 314 -1 638  0% +300,0% +466,4% -224,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.