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Hang Lung Properties Limited

Hang Lung Properties (0101.HK, HK0101000591)

Hang Lung Properties Limited, an investment holding company, engages in the property investment, development, and management activities in Hong Kong and Mainland China. The company operates through Property Leasing and Property Sales segments. The company is involved in the property leasing business; and development and sale of properties. Its investment properties portfolio includes shopping malls, office, residential, serviced apartment, hotel, and car parking properties, as well as industrial premises. The company also engages in the apartment operating and management; car parking and project management; and property agency activities. In addition, it provides management and financial services. The company was incorporated in 1949 and is headquartered in Central, Hong Kong. Hang Lung Properties Limited is a subsidiary of Hang Lung Group Limited.

Siège social : Standard Chartered Bank Building, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hang Lung Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hang Lung Properties Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 499 090 000 41,0% 59,4% 16,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,8 16,1 0,2 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,9 HKD masqué 19,1 20,1 17,5 22,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hang Lung Properties Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hang Lung Properties Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% -2,7% -9,5% -6,2% +3,0% +7,2% +36,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,0% +39,5% +8,1% +5,2% +5,1% +2,6% -8,6%

 

Équipe de direction de Hang Lung Properties Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chichung Chan Chairman 71 Wai Pak Lo CEO & Exec. Director 50
Adriel Wenbwo Chan Vice Chair of the Board 39 Hau Cheong Ho CFO & Exec. Director 61
Janet Shun Ngar Poon Deputy Director & Head of Group HR & Admin. - Chuk Fai Kwan Director of Corp. Communications & Investor Relations 61
Yuen Wah Ma Director of Gen. Counsel & Company Sec. - Kam Hung Chow Deputy Director & Head of Corp. Audit -
Wai Keung Pau Deputy Director & Head of Group Service Delivery - Helen Lau Deputy Director & Head of Hong Kong Bus. Operation -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hang Lung Properties Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hang Lung Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hang Lung Properties Limited

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Fondamentaux de Hang Lung Properties Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 059 11 199 9 408 8 852 8 973  -14,2% -16,0% -5,9% +1,4%
EBITDA 8 365 7 373 6 230 5 944 6 019  -11,9% -15,5% -4,6% +1,3%
Résultat opérationnel 8 312 7 330 6 185 5 894 5 971  -11,8% -15,6% -4,7% +1,3%
Résultat net 6 195 8 124 8 078 6 172 -2 571  +31,1% -0,6% -23,6% -141,7%
Free Cash Flow 4 058 3 781 -7 121 -6 943 306  -6,8% -288,3% -2,5% -104,4%
Marge de FCF 31% 34% -76% -78% 3%  +8,6% -324,2% +3,6% -104,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 14% 13% 34% -  -20,6% -6,3% +164,4% -
Capital investi 153 647 160 978 164 814 168 342 176 212  +4,8% +2,4% +2,1% +4,7%
Actions en circulation (en M) 2 264 4 520 4 519 4 498 4 498  +99,7% 0% -0,5% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hang Lung Properties Limited

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Ratio de profitabilité de Hang Lung Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 68% 71% 73% 73% 72%  +3,4% +2,7% +1,1% -1,4%
Marge d’EBITDA 64% 66% 66% 67% 67%  +2,8% +0,6% +1,4% -0,1%
Marge opérationnelle 64% 65% 66% 67% 67%  +2,8% +0,4% +1,3% -0,1%
Marge bénéficiaire 47% 73% 86% 70% -29%  +52,9% +18,4% -18,8% -141,1%
Marge de FCF 31% 34% -76% -78% 3%  +8,6% -324,2% +3,6% -104,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 4,4% 3,2% -1,3%  - -3,7% -26,8% -139,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 5,9% 4,5% -1,9%  - -4,6% -24,3% -141,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hang Lung Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,6 2,2 1,4 0,4 0,5  -39,4% -36,7% -68,9% +17,0%
Liquidité générale 3,9 2,4 1,7 0,9 0,9  -38,7% -29,6% -46,5% +3,8%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,9 2,7 4,4 5,2  +164,2% +208,7% +65,1% +18,3%
Dette sur actifs 15% 14% 15% 15% 18%  -12,7% +8,1% +1,5% +20,9%
Dette sur capitaux propres 21% 18% 20% 21% 27%  -14,8% +8,7% +8,0% +28,1%
Couverture par l’EBITDA 7,5 6,1 5,8 129,2 49,3  -18,5% -5,0% +2 117,2% -61,8%
   ∼ par l’EBIT 7,5 6,1 5,8 128,1 48,9  -18,5% -5,1% +2 114,6% -61,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 7,1 5,4 115,6 28,0  +17,4% -24,6% +2 054,2% -75,8%
Coût de la dette - 4,6% 4,1% 0,2% 0,4%  - -11,4% -96,1% +123,4%

 

Graphique des dividendes de Hang Lung Properties Limited

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Ratios de distribution de Hang Lung Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 195 8 124 8 078 6 172 -2 571  +31,1% -0,6% -23,6% -141,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 058 3 781 -7 121 -6 943 306  -6,8% -288,3% -2,5% -104,4%
Dividende payé -3 373 -3 373 -3 374 -3 374 -3 418  0% +0% 0% +1,3%
Distribution sur résultat net 54% 42% 42% 55% -133%  -23,7% +0,6% +30,9% -343,2%
Distribution sur FCF 83% 89% -47% -49% 1 117%  +7,3% -153,1% +2,6% -2 398,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hang Lung Properties Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hang Lung Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 207 179 345 871 1 170  -13,7% +92,7% +152,6% +34,4%
Délai paiement clients (DSO) 102 57 68 82 130  -44,7% +20,7% +20,7% +57,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 505 276 316 480  - -45,3% +14,2% +52,1%
Conversion de l’encaisse - -270 137 638 820  - -150,7% +366,9% +28,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -18,3% -17,3% -12,3% -4,1%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -11,2% +8,7% -7,7% -10,2%
Frais généraux sur CA 5% 5% 7% 7% 6%  +11,4% +30,7% -1,1% -11,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hang Lung Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hang Lung Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hang Lung Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Hang Lung Properties Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hang Lung Properties

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Dividendes par action détachés par Hang Lung Properties Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,59-------
2020----0,59---0,17---
2019----0,58---0,17---
2018---0,58----0,17---
2017----0,58---0,17---
2016----0,58---0,17---
2015----0,59---0,17---
2014---0,58----0,17---
2013---0,57----0,17---
2012---0,36---0,17----
2011-0,17-------0,54--
2010-0,17-------0,54--
2009--0,15------0,51--
2008--0,15------0,51--
2007--0,13------0,43--
2006--0,13-------0,38-
2005--0,13------0,37--
2004--0,11-------0,33-
2003---0,11------0,29-
2002--0,11-------0,29-
2001----------0,29-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hang Lung Properties Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 059 11 199 9 408 8 852 8 973  -14,2% -16,0% -5,9% +1,4%
Charges d'exploitation -4 747 -3 869 -3 223 -2 958 -3 002  -18,5% -16,7% -8,2% +1,5%
   dont Coût des ventes -4 140 -3 289 -2 586 -2 365 -2 492  -20,6% -21,4% -8,5% +5,4%
   dont Frais généraux -607 -580 -637 -593 -531  -4,4% +9,8% -6,9% -10,5%
Résultat opérationnel 8 312 7 330 6 185 5 894 5 971  -11,8% -15,6% -4,7% +1,3%
Autres revenus/frais nets -395 2 499 3 642 8 900 -  -732,7% +45,7% +144,4% -
Charge d'intérêt -1 111 -1 202 -1 069 -46 -122  +8,2% -11,1% -95,7% +165,2%
Résultat avant impôts 7 979 9 902 9 921 14 809 -863  +24,1% +0,2% +49,3% -105,8%
Impôts sur les bénéfices -1 372 -1 352 -1 269 -5 009 -1 193  -1,5% -6,1% +294,7% -76,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 195 8 124 8 078 6 172 -2 571  +31,1% -0,6% -23,6% -141,7%
 
EBITDA 8 365 7 373 6 230 5 944 6 019  -11,9% -15,5% -4,6% +1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 883 6 329 5 394 3 900 3 951  -8,0% -14,8% -27,7% +1,3%
Taux d’imposition 17% 14% 13% 34% -  -20,6% -6,3% +164,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hang Lung Properties Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 30 616 22 263 15 099 11 227 17 875  -27,3% -32,2% -25,6% +59,2%
   dont Trésorerie 24 325 18 401 10 510 3 306 6 319  -24,4% -42,9% -68,5% +91,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 660 1 737 1 761 2 000 3 202  -52,5% +1,4% +13,6% +60,1%
   dont Stock 2 352 1 612 2 442 5 642 7 988  -31,5% +51,5% +131,0% +41,6%
Placements à long terme 1 249 1 362 1 423 1 383 -  +9,0% +4,5% -2,8% -
Biens corporels 327 220 216 234 253  -32,7% -1,8% +8,3% +8,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 174 907 183 586 186 453 199 980 211 316  +5,0% +1,6% +7,3% +5,7%
 
Passifs courants 7 827 9 289 8 946 12 437 19 074  +18,7% -3,7% +39,0% +53,4%
   dont Créances fournisseurs 3 305 3 527 2 587 4 811 6 360  +6,7% -26,7% +86,0% +32,2%
   dont Dette à court terme 568 2 112 2 414 2 694 7 464  +271,8% +14,3% +11,6% +177,1%
Dette à long terme 26 514 22 708 24 839 26 979 30 453  -14,4% +9,4% +8,6% +12,9%
Passifs totaux 42 762 41 341 42 859 52 168 63 128  -3,3% +3,7% +21,7% +21,0%
 
Action ordinaire 39 912 39 912 39 915 39 915 39 916  0% +0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 89 092 93 995 98 763 101 598 95 798  +5,5% +5,1% +2,9% -5,7%
Capitaux propres 126 565 136 158 137 561 138 669 138 295  +7,6% +1,0% +0,8% -0,3%
 
Dette portant intérets 27 082 24 820 27 253 29 673 37 917  -8,4% +9,8% +8,9% +27,8%
Dette nette 2 757 6 419 16 743 26 367 31 598  +132,8% +160,8% +57,5% +19,8%
Fonds de roulement 22 789 12 974 6 153 -1 210 -1 199  -43,1% -52,6% -119,7% -0,9%
Actions en circulation (en M) 2 264 4 520 4 519 4 498 4 498  +99,7% 0% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hang Lung Properties Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 195 8 124 8 078 6 172 -863  +31,1% -0,6% -23,6% -114,0%
 
Dépréciation 53 43 45 50 48  -18,9% +4,7% +11,1% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 216 -2 402 -2 886 -1 066 7 215  -297,5% +20,1% -63,1% -776,8%
Ajust. comptes débiteurs -2 783 2 000 -33 -248 -1 218  -171,9% -101,7% +651,5% +391,1%
Ajust. des stocks 1 531 739 370 83 -318  -51,7% -49,9% -77,6% -483,1%
Autres flux opérationnels 523 53 164 328 257  -89,9% +209,4% +100,0% -21,6%
Flux opérationnel 6 735 8 557 5 738 5 319 3 413  +27,1% -32,9% -7,3% -35,8%
 
Dépenses d’investissement 2 677 4 776 12 859 12 262 3 107  +78,4% +169,2% -4,6% -74,7%
Investissements 1 613 -14 323 -5 259 -9 965 -2 196  -988,0% -63,3% +89,5% -78,0%
Flux d’investissement 1 613 -14 323 -5 259 -9 965 -2 196  -988,0% -63,3% +89,5% -78,0%
 
Dividendes payés -3 373 -3 373 -3 374 -3 374 -3 418  0% +0% 0% +1,3%
Emprunts nets -5 051 -3 245 3 050 2 683 7 447  -35,8% -194,0% -12,0% +177,6%
Flux de financement -10 033 -8 087 -1 926 -2 482 2 305  -19,4% -76,2% +28,9% -192,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 491 -13 006 -1 817 -7 183 3 661  +272,6% -86,0% +295,3% -151,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hang Lung Properties Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 4 258 4 204 4 648 4 184 4 789  -1,3% +10,6% -10,0% +14,5%
Charges d'exploitation -732 -650 -826 - -  -11,2% +27,1% - -
   dont Coût des ventes -1 118 -987 -1 378 -1 143 -1 349  -11,7% +39,6% -17,1% +18,0%
   dont Frais généraux -345 -317 -276 -292 -239  -8,1% -12,9% +5,8% -18,2%
Résultat opérationnel 4 532 4 342 10 358 -1 868 1 204  -4,2% +138,6% -118,0% -164,5%
Autres revenus/frais nets 700 763 3 687 - -  +9,0% +383,2% - -
Charge d'intérêt -1 739 -1 438 -7 362 -4 642 -2 022  -17,3% +412,0% -163,1% -56,4%
Résultat avant impôts 4 237 4 468 10 341 -1 928 1 065  +5,5% +131,4% -118,6% -155,2%
Impôts sur les bénéfices -267 -349 -2 156 -208 -389  +31,0% +517,6% -90,4% +87,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 389 3 516 1 328 -1 269 -17  +3,7% -62,2% -195,5% -98,7%
 
EBITDA 1 431 1 484 1 498 14 10  +3,7% +0,9% -99,1% -28,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 247 4 003 8 199 -1 186 764  -5,7% +104,8% -114,5% -164,5%
Taux d’imposition 6% 8% 21% - 37%  +24,2% +166,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hang Lung Properties Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 15 099 11 110 11 227 11 892 17 875  -26,4% +1,1% +5,9% +50,3%
   dont Trésorerie 10 510 4 355 3 306 3 190 6 319  -58,6% -24,1% -3,5% +98,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 046 2 309 2 000 2 082 3 202  +12,9% -13,4% +4,1% +53,8%
   dont Stock 2 442 4 336 5 642 6 343 7 988  +77,6% +30,1% +12,4% +25,9%
Placements à long terme 1 423 1 439 1 383 - -  +1,1% -3,9% - -
Biens corporels 216 209 234 234 253  -3,2% +12,0% 0% +8,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 186 453 191 916 199 980 194 319 211 316  +2,9% +4,2% -2,8% +8,7%
 
Passifs courants 8 946 9 990 12 437 14 658 19 074  +11,7% +24,5% +17,9% +30,1%
   dont Créances fournisseurs 2 587 6 288 4 811 3 707 6 360  +143,1% -23,5% -22,9% +71,6%
   dont Dette à court terme 2 414 3 079 2 694 6 344 7 464  +27,5% -12,5% +135,5% +17,7%
Dette à long terme 24 839 28 536 26 979 26 238 30 453  +14,9% -5,5% -2,7% +16,1%
Passifs totaux 42 859 47 673 52 168 53 343 63 128  +11,2% +9,4% +2,3% +18,3%
 
Action ordinaire 39 915 39 915 39 915 39 915 39 916  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 99 497 100 430 101 598 96 521 95 798  +0,9% +1,2% -5,0% -0,7%
Capitaux propres 137 561 138 191 138 669 131 820 138 295  +0,5% +0,3% -4,9% +4,9%
 
Dette portant intérets 27 253 31 615 29 673 32 582 37 917  +16,0% -6,1% +9,8% +16,4%
Dette nette 16 743 27 260 26 367 29 392 31 598  +62,8% -3,3% +11,5% +7,5%
Fonds de roulement 6 153 1 120 -1 210 -2 766 -1 199  -81,8% -208,0% +128,6% -56,7%
Actions en circulation (en M) 4 519 4 508 4 498 4 498 4 498  -0,2% -0,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hang Lung Properties Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 3 702 3 702 1 328 -1 269 -17  0% -64,1% -195,5% -98,7%
 
Dépréciation 13 13 14 14 10  0% +12,0% 0% -28,6%
Ajustements des bénéfices nets -739 -630 97 2 036 1 572  -14,8% -115,3% +2 009,8% -22,8%
Ajust. comptes débiteurs -17 -124 -124 -609 -609  +651,5% 0% +391,1% 0%
Ajust. des stocks 21 21 42 -159 -159  0% +100,0% -483,1% 0%
Autres flux opérationnels 82 164 164 129 129  +100,0% 0% -21,6% 0%
Flux opérationnel 1 330 1 330 1 520 782 925  0% +14,3% -48,6% +18,4%
 
Dépenses d’investissement 3 066 3 066 12 262 1 516 3 107  0% +300,0% -87,6% +104,9%
Investissements 1 986 330 937 358 358  -83,4% +184,4% -61,8% 0%
Flux d’investissement -5 259 -8 696 -635 -740 -359  +65,4% -92,7% +16,5% -51,5%
 
Dividendes payés -844 -844 -3 374 -1 327 -383  0% +300,0% -60,7% -71,2%
Emprunts nets 1 119 2 196 -854 1 584 2 140  +96,2% -138,9% -285,4% +35,1%
Flux de financement -1 926 864 -2 482 -90 1 242  -144,9% -387,3% -96,4% -1 487,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 796 -1 796 -7 183 -58 1 889  0% +300,0% -99,2% -3 356,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.