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Hang Lung Group (0010.HK, HK0010000088)

Hang Lung Group Limited, an investment holding company, operates as a property developer in Hong Kong and Mainland China. The company operates through Property Leasing and Property Sales segments. It develops properties for sale and lease, such as large-scale commercial, office, and residential developments. The company also develops various properties, including shopping mall, office premises, residential and industrial premises, and carparking bays. Its investment properties portfolio includes Grand Gateway 66, a commercial, office, and residential complex, as well as Plaza 66, a commercial and office complex in Shanghai; Palace 66 and Forum 66 in Shenyang; Parc 66 in Jinan; Center 66 in Wuxi; Riverside 66 in Tianjin; Olympia 66 in Dalian; Spring City 66 in Kunming; Heartland 66 in Wuhan; and Westlake 66 in …

Siège social : Standard Chartered Bank Building, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hang Lung Group

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hang Lung Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 362 000 000 58,7% 41,3% 32,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,1 - - 0,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,1 HKD masqué 12,1 14,4 9,9 17,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hang Lung Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hang Lung Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+28,3% +6,9% -2,2% -9,9% -21,6% -26,0% -20,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-26,6% -39,9% -42,8% -34,9% -52,4% -56,3% -58,1%

 

Équipe de direction de Hang Lung Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chichung Chan Exec. Chairman 72 Wai Pak Lo CEO & Exec. Director 51
Adriel Wenbwo Chan Exec. Vice Chair of the Board 40 Ka Kui Chiu CFO & Exec. Director 46
Chuk Fai Kwan Assistant Director - Corp. Communications 62 Yuen Wah Ma Director ? Gen. Counsel & Company Sec. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hang Lung Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hang Lung Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Hang Lung Group

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Hang Lung Group Ltd

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Fondamentaux de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 774 10 015 9 435 9 526 10 919  -14,9% -5,8% +1,0% +14,6%
EBITDA 7 700 6 588 6 325 6 390 7 278  -14,4% -4,0% +1,0% +13,9%
Résultat opérationnel 7 656 6 542 6 275 6 342 7 707  -14,6% -4,1% +1,1% +21,5%
Résultat net 5 314 5 285 6 816 -1 541 2 589  -0,5% +29,0% -122,6% -268,0%
Free Cash Flow 4 195 -6 910 -6 618 636 165  -264,7% -4,2% -109,6% -74,1%
Marge de FCF 36% -69% -70% 7% 2%  -293,7% +1,7% -109,5% -77,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 13% 30% - 30%  -4,6% +134,9% - -
Capital investi 111 176 117 098 122 407 130 875 133 646  +5,3% +4,5% +6,9% +2,1%
Actions en circul. (en M) 1 362,0 1 362,0 1 362,0 1 362,0 1 362,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 5,7 4,8 4,6 4,7 5,3  -14,4% -4,0% +1,0% +13,9%
Bénéfices par action 3,9 3,9 5,0 -1,1 1,9  -0,5% +29,0% -122,6% -268,0%
Free Cash Flow par action 3,1 -5,1 -4,9 0,5 0,1  -264,7% -4,2% -109,6% -74,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hang Lung Group Ltd

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Ratio de profitabilité de Hang Lung Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 71% 72% 73% 72% 71%  +2,5% +1,0% -1,2% -1,0%
Marge d’EBITDA 65% 66% 67% 67% 67%  +0,6% +1,9% +0,1% -0,6%
Marge opérationnelle 65% 65% 67% 67% 71%  +0,5% +1,8% +0,1% +6,0%
Marge bénéficiaire 45% 53% 72% -16% 24%  +16,9% +36,9% -122,4% -246,6%
Marge de FCF 36% -69% -70% 7% 2%  -293,7% +1,7% -109,5% -77,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 3,3% -0,7% 1,1%  - +23,5% -121,3% -259,0%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 7,7% -1,7% 2,8%  - +23,1% -121,9% -263,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hang Lung Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,5 2,1 0,7 0,8 0,9  -39,0% -68,9% +18,7% +12,0%
Liquidité générale 2,1 1,5 0,9 0,9 1,2  -30,7% -38,7% +5,0% +27,4%
Dette nette sur EBITDA -1,0 1,6 3,9 4,2 3,3  -260,7% +147,3% +7,6% -21,4%
Dette sur actifs 14% 15% 15% 17% 16%  +7,8% -5,5% +18,2% -7,9%
Dette sur capitaux propres 34% 35% 34% 42% 39%  +5,1% -3,9% +23,5% -6,3%
Couverture par l’EBITDA 2,1 6,0 117,1 43,2 16,9  +182,8% +1 853,9% -63,1% -60,8%
   ∼ par l’EBIT 2,1 6,0 116,2 42,9 16,8  +182,5% +1 852,1% -63,1% -60,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 5,6 105,5 25,4 7,1  +128,3% +1 799,8% -75,9% -72,2%
Coût de la dette - 3,7% 0,2% 0,4% 1,1%  - -95,3% +142,2% +165,2%

 

Graphique des dividendes de Hang Lung Group Ltd

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Ratios de distribution de Hang Lung Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 5 314 5 285 6 816 -1 541 2 589  -0,5% +29,0% -122,6% -268,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 195 -6 910 -6 618 636 165  -264,7% -4,2% -109,6% -74,1%
Dividende payé -1 089 -1 089 -1 089 -1 470 -1 144  0% 0% +35,0% -177,8%
Distribution sur résultat net 20% 21% 16% -95% 44%  +0,5% -22,5% -697,1% -146,3%
Distribution sur FCF 26% -16% -16% 231% 693%  -160,7% +4,4% -1 504,6% +200,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hang Lung Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hang Lung Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 172 325 815 1 105 1 268  +88,7% +150,6% +35,6% +14,8%
Délai paiement clients (DSO) 55 65 78 124 109  +17,4% +20,7% +58,6% -12,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 290 316 473 303  - +8,8% +49,6% -35,9%
Conversion de l’encaisse - 100 577 756 1 074  - +479,4% +31,1% +42,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - - -  -16,1% -12,3% -4,2% +8,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +3,6% -16,6% -11,1% +6,2%
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% 6% 6%  +26,7% -6,5% -11,1% -3,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hang Lung Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hang Lung Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hang Lung Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Hang Lung Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hang Lung Group

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Dividendes par action détachés par Hang Lung Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,65----0,21---
2021----0,63---0,21---
2020----0,63---0,19---
2019----0,61---0,19---
2018---0,61----0,19---
2017----0,61---0,19---
2016----0,61---0,19---
2015----0,62---0,19---
2014---0,61----0,19---
2013---0,60----0,19---
2012---0,38---0,19----
2011-0,19-------0,57--
2010-0,19-------0,57--
2009--0,17------0,54--
2008--0,17------0,54--
2007--0,15------0,47--
2006--0,15-------0,41-
2005--0,15------0,40--
2004--0,12-------0,36-
2003---0,12------0,32-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 774 10 015 9 435 9 526 10 919  -14,9% -5,8% +1,0% +14,6%
Charges d'exploitation -4 118 -3 473 -3 160 -3 184 -3 701  -15,7% -9,0% +0,8% +16,2%
   dont Coût des ventes -3 462 -2 766 -2 537 -2 646 -3 112  -20,1% -8,3% +4,3% +17,6%
   dont Frais généraux -656 -707 -623 -559 -618  +7,8% -11,9% -10,3% +10,6%
Résultat opérationnel 7 656 6 542 6 275 6 342 7 707  -14,6% -4,1% +1,1% +21,5%
Autres revenus/frais nets 2 911 3 685 11 510 - -  +26,6% +212,3% - -
Charge d'intérêt -3 633 -1 099 -54 -148 -430  -69,7% -95,1% +174,1% +190,5%
Résultat avant impôts 10 785 10 660 17 978 -924 7 266  -1,2% +68,6% -105,1% -886,4%
Impôts sur les bénéfices -1 447 -1 364 -5 403 -1 261 -2 191  -5,7% +296,1% -76,7% +73,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 314 5 285 6 816 -1 541 2 589  -0,5% +29,0% -122,6% -268,0%
 
EBITDA 7 700 6 588 6 325 6 390 7 278  -14,4% -4,0% +1,0% +13,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 629 5 705 4 389 4 430 5 383  -13,9% -23,1% +0,9% +21,5%
Taux d’imposition 13% 13% 30% - 30%  -4,6% +134,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,6 7,4 6,9 7,0 8,0  -14,9% -5,8% +1,0% +14,6%
EBITDA par action 5,7 4,8 4,6 4,7 5,3  -14,4% -4,0% +1,0% +13,9%
Bénéfices par action 3,9 3,9 5,0 -1,1 1,9  -0,5% +29,0% -122,6% -268,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 22 770 15 281 11 620 18 402 23 506  -32,9% -24,0% +58,4% +27,7%
   dont Trésorerie 18 518 10 656 3 660 6 793 9 140  -42,5% -65,7% +85,6% +34,6%
   dont Placements à CT 17 066 9 624 2 829 5 202 4 708  -43,6% -70,6% +83,9% -9,5%
   dont Créances clients 1 779 1 776 2 019 3 234 3 249  -0,2% +13,7% +60,2% +0,5%
   dont Stock 1 634 2 463 5 662 8 009 10 811  +50,7% +129,9% +41,5% +35,0%
Placements à long terme 3 756 4 149 4 224 - -  +10,5% +1,8% - -
Biens corporels 164 216 175 971 196 051 201 029 209 267  +7,2% +11,4% +2,5% +4,1%
Écart d'acquisitions 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 195 788 198 597 213 239 224 739 238 021  +1,4% +7,4% +5,4% +5,9%
 
Passifs courants 10 718 10 377 12 863 19 401 19 451  -3,2% +24,0% +50,8% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 4 040 2 858 4 963 6 464 4 906  -29,3% +73,7% +30,2% -24,1%
   dont Dette à court terme 3 017 3 360 3 241 7 863 0  +11,4% -3,5% +142,6% -
Dette à long terme 25 022 27 291 27 872 30 907 37 804  +9,1% +2,1% +10,9% +22,3%
Passifs totaux 46 232 47 861 54 912 65 400 142 179  +3,5% +14,7% +19,1% +117,4%
 
Action ordinaire 4 065 4 065 4 065 4 065 4 065  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 74 243 78 476 84 224 81 323 82 885  +5,7% +7,3% -3,4% +1,9%
Capitaux propres 83 137 86 447 91 294 92 105 95 842  +4,0% +5,6% +0,9% +4,1%
 
Dette portant intérets 28 039 30 651 31 113 38 770 37 804  +9,3% +1,5% +24,6% -2,5%
Dette nette -7 545 10 371 24 624 26 775 23 956  -237,5% +137,4% +8,7% -10,5%
Fonds de roulement 12 052 4 904 -1 243 -999 4 055  -59,3% -125,3% -19,6% -505,9%
Actions en circulation (en M) 1 362,0 1 362,0 1 362,0 1 362,0 1 362,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 5 314 5 285 6 816 -924 2 589  -0,5% +29,0% -113,6% -380,2%
 
Dépréciation 44 46 50 48 62  +4,5% +8,7% -4,0% +29,2%
Ajustements des bénéfices nets 654 208 -1 400 6 494 3 160  -68,2% -773,1% -563,9% -51,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 987 -16 -228 -1 228 -263  -100,8% +1 325,0% +438,6% -78,6%
Ajust. des stocks 739 371 83 -318 -3 408  -49,8% -77,6% -483,1% +971,7%
Autres flux opérationnels 99 210 377 306 903  +112,1% +79,5% -18,8% +195,1%
Flux opérationnel 8 837 6 104 5 698 3 761 3 043  -30,9% -6,7% -34,0% -19,1%
 
Dépenses d’investissement 4 642 13 014 12 316 3 125 2 878  +180,4% -5,4% -74,6% -7,9%
Investissements -14 113 -5 053 -8 766 -2 208 1 175  -64,2% +73,5% -74,8% -153,2%
Flux d’investissement -14 113 -5 053 -8 766 -2 208 -1 440  -64,2% +73,5% -74,8% -34,8%
 
Dividendes payés 1 089 1 089 1 089 1 470 -1 144  0% 0% +35,0% -177,8%
Emprunts nets -4 085 3 208 709 6 849 6 630  -178,5% -77,9% +866,0% -3,2%
Flux de financement -8 662 -2 465 -3 846 2 064 1 819  -71,5% +56,0% -153,7% -11,9%
 
Variation nette de la trésorerie -13 088 -1 788 -6 975 3 781 3 508  -86,3% +290,1% -154,2% -7,2%
 
Free Cash Flow par action 3,1 -5,1 -4,9 0,5 0,1  -264,7% -4,2% -109,6% -74,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 4 457 5 069 5 275 5 644 5 605  +13,7% +4,1% +7,0% -0,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 218 -1 428 -1 427 -1 685 -1 676  +17,2% -0,1% +18,1% -0,5%
   dont Frais généraux -307 -252 -286 -332 -320  -17,9% +13,5% +16,1% -3,6%
Résultat opérationnel -1 846 1 365 4 201 3 506 3 404  -173,9% +207,8% -16,5% -2,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 804 -2 049 -606 -129 -217  -57,3% -70,4% -78,7% +68,2%
Résultat avant impôts -2 063 1 139 3 980 3 286 3 290  -155,2% +249,4% -17,4% +0,1%
Impôts sur les bénéfices -217 -414 -554 -542 -392  +91,2% +33,8% -2,3% -27,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-798 27 754 541 720  -103,4% +2 692,6% -28,3% +33,1%
 
EBITDA 14 1 655 1 799 1 841 1 893  +11 721,4% +8,7% +2,3% +2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 175 869 3 616 2 928 2 999  -173,9% +316,2% -19,0% +2,4%
Taux d’imposition - 36% 14% 16% 12%  - -61,7% +18,4% -27,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,7 3,9 4,1 4,1  +13,7% +4,1% +7,0% -0,7%
EBITDA par action - 1,2 1,3 1,4 1,4  +11 721,4% +8,7% +2,3% +2,9%
Bénéfices par action -0,6 - 0,6 0,4 0,5  -103,4% +2 692,6% -28,3% +33,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 12 368 18 402 19 222 23 506 20 274  +48,8% +4,5% +22,3% -13,7%
   dont Trésorerie 3 626 6 793 4 845 9 140 5 401  +87,3% -28,7% +88,6% -40,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 101 3 234 2 824 3 249 3 526  +53,9% -12,7% +15,0% +8,5%
   dont Stock 6 364 8 009 11 251 10 811 11 040  +25,8% +40,5% -3,9% +2,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 189 488 201 029 204 297 209 267 203 687  +6,1% +1,6% +2,4% -2,7%
Écart d'acquisitions - 1 182 - 1 182 -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 207 238 224 739 228 773 238 021 230 026  +8,4% +1,8% +4,0% -3,4%
 
Passifs courants 14 647 19 401 18 808 19 451 13 627  +32,5% -3,1% +3,4% -29,9%
   dont Créances fournisseurs 3 823 6 464 5 291 4 906 4 001  +69,1% -18,1% -7,3% -18,4%
   dont Dette à court terme 6 493 7 863 0 0 0  +21,1% - - -
Dette à long terme 27 363 30 907 32 660 37 804 41 308  +13,0% +5,7% +15,8% +9,3%
Passifs totaux 55 845 65 400 135 298 142 179 70 680  +17,1% +106,9% +5,1% -50,3%
 
Action ordinaire 4 065 4 065 4 065 4 065 4 065  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 81 483 81 323 82 083 82 885 83 444  -0,2% +0,9% +1,0% +0,7%
Capitaux propres 87 564 92 105 93 475 95 842 93 953  +5,2% +1,5% +2,5% -2,0%
 
Dette portant intérets 33 856 38 770 32 660 37 804 41 308  +14,5% -15,8% +15,8% +9,3%
Dette nette 30 230 31 977 27 815 28 664 35 907  +5,8% -13,0% +3,1% +25,3%
Fonds de roulement -2 279 -999 414 4 055 6 647  -56,2% -141,4% +879,5% +63,9%
Actions en circulation (en M) 1 362,0 1 362,0 1 362,0 1 362,0 1 362,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets -798 27 754 541 720  -103,4% +2 692,6% -28,3% +33,1%
 
Dépréciation 14 10 17 15 25  -28,6% +65,0% -12,1% +69,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 633 1 614 -656 2 236 769  -1,2% -140,6% -441,0% -65,6%
Ajust. comptes débiteurs -614 -614 -132 -132 -  0% -78,6% 0% -
Ajust. des stocks -159 -159 -1 704 -1 704 -211  0% +971,7% 0% -87,6%
Autres flux opérationnels 153 153 452 452 -265  0% +195,1% 0% -158,6%
Flux opérationnel 850 1 031 115 1 407 1 037  +21,4% -88,8% +1 123,0% -26,3%
 
Dépenses d’investissement 1 530 3 125 1 979 2 878 1 389  +104,2% -36,7% +45,4% -51,7%
Investissements 358 358 6 582 -344  0% -98,3% +9 591,7% -159,1%
Flux d’investissement -745 -360 -910 190 -1 015  -51,7% +153,1% -120,9% -633,9%
 
Dividendes payés 429 306 429 -143 -443  -28,7% +40,2% -133,3% +209,4%
Emprunts nets 1 500 1 925 1 151 2 164 -212  +28,3% -40,2% +88,0% -109,8%
Flux de financement -108 1 140 -193 1 102 -1 799  -1 155,6% -116,9% -672,5% -263,2%
 
Variation nette de la trésorerie -17 1 908 -973 2 727 -1 854  -11 320,6% -151,0% -380,3% -168,0%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -1,5 -1,4 -1,1 -0,3  +207,7% -11,0% -21,1% -76,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.