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Hang Lung Group (0010.HK, HK0010000088)

Hang Lung Group Limited, an investment holding company, operates as a property developer in Hong Kong and Mainland China. The company operates through four segments: Property Leasing in Mainland China, Property Leasing in Hong Kong, property sales in mainland China, and Property Sales in Hong Kong. It develops properties for sale and lease, such as large-scale mall, commercial, office, and residential developments. The company also invests in various properties, including shopping mall, office, residential, serviced apartments, and carparks. Its investment properties portfolio includes Grand Gateway 66, a mall/commercial, office, and residential complex, as well as Plaza 66, a commercial and office complex in Shanghai; Parc 66 in Jinan; Center 66 in Wuxi; Riverside 66 in Tianjin; Olympia 66 in Dalian; Palace 66 and …

Siège social : Standard Chartered Bank Building, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Hang Lung Group

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hang Lung Group Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 362 000 000 60,6% 39,2% 35,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,2 - - 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,5 HKD masqué 19,0 17,6 14,0 21,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hang Lung Group Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Hang Lung Group Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,1% +1,5% +4,5% +30,5% -3,0% -2,9% -28,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,6% -33,4% -46,0% -41,7% -52,7% -51,6% -

 

Équipe de direction de Hang Lung Group Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chichung Chan Exec. Chairman 70 Wai Pak Lo CEO & Exec. Director 49
Hau Cheong Ho CFO & Exec. Director 60 Wenbwo Chan Exec. Director 38
Chuk Fai Kwan Assistant Director - Corp. Communications 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hang Lung Group Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hang Lung Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hang Lung Group Limited

Fondamentaux de Hang Lung Group Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 528 13 648 11 774 10 015 9 435  +43,2% -13,7% -14,9% -5,8%
EBITDA 6 538 9 589 12 042 11 851 18 132  +46,7% +25,6% -1,6% +53,0%
Résultat opérationnel 6 956 8 641 11 291 10 940 17 779  +24,2% +30,7% -3,1% +62,5%
Résultat net 3 211 3 713 5 314 5 285 6 816  +15,6% +43,1% -0,5% +29,0%
Free Cash Flow -189 4 346 4 586 -6 910 -6 618  -2 399,5% +5,5% -250,7% -4,2%
Marge de FCF -2% 32% 39% -69% -70%  -1 705,3% +22,3% -277,1% +1,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 18% 13% 13% 30%  +4,1% -23,6% -4,6% +134,9%
Capital investi 112 800 106 777 111 176 117 098 122 407  -5,3% +4,1% +5,3% +4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hang Lung Group Limited

Ratio de profitabilité de Hang Lung Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 73% 68% 71% 72% 73%  -6,3% +3,2% +2,5% +1,0%
Marge d’EBITDA 69% 70% 102% 118% 192%  +2,4% +45,6% +15,7% +62,4%
Marge opérationnelle 73% 63% 96% 109% 188%  -13,3% +51,5% +13,9% +72,5%
Marge bénéficiaire 34% 27% 45% 53% 72%  -19,3% +65,9% +16,9% +36,9%
Marge de FCF -2% 32% 39% -69% -70%  -1 705,3% +22,3% -277,1% +1,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 2,8% 2,7% 3,3%  - +43,1% -3,6% +23,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,9% 6,7% 6,2% 7,7%  - +36,2% -6,9% +23,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hang Lung Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,9 3,4 1,9 1,2 0,5  +77,1% -43,9% -36,2% -62,2%
Liquidité générale 2,5 3,7 2,1 1,5 0,9  +48,2% -42,8% -30,7% -38,7%
Dette nette sur EBITDA 1,6 0,7 0,8 1,7 1,5  -56,4% +15,0% +113,4% -10,3%
Dette sur actifs 19% 17% 14% 15% 15%  -12,5% -14,2% +7,8% -5,5%
Dette sur capitaux propres 49% 41% 34% 35% 34%  -16,8% -18,0% +5,1% -3,9%
Couverture par l’EBITDA -9,0 368,8 -3,3 -2,7 -1,7  -4 212,3% -100,9% -18,2% -37,1%
   ∼ par l’EBIT -8,9 366,6 -3,3 -2,7 -1,7  -4 222,5% -100,9% -18,2% -37,0%
   ∼ par le flux opérationel -8,2 270,3 -2,4 -1,4 -0,5  -3 384,8% -100,9% -42,6% -61,6%
Coût de la dette - 0,1% -12,3% -14,9% -34,4%  - -16 267,6% +21,3% +131,0%

 

Graphique des dividendes de Hang Lung Group Limited

Ratios de distribution de Hang Lung Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 211 3 713 5 314 5 285 6 816  +15,6% +43,1% -0,5% +29,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -189 4 346 4 586 -6 910 -6 618  -2 399,5% +5,5% -250,7% -4,2%
Dividende payé -1 098 -1 085 -1 089 -1 089 -1 089  -1,2% +0,4% 0% 0%
Distribution sur résultat net 34% 29% 20% 21% 16%  -14,5% -29,9% +0,5% -22,5%
Distribution sur FCF -581% 25% 24% -16% -16%  -104,3% -4,9% -166,4% +4,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hang Lung Group Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hang Lung Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 546 201 172 325 815  -63,2% -14,3% +88,7% +150,6%
Délai paiement clients (DSO) 45 106 64 75 89  +136,2% -39,1% +16,6% +18,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 871 626 384 382  - -28,2% -38,6% -0,7%
Conversion de l’encaisse - -564 -389 16 522  - -31,0% -104,0% +3 214,5%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 -  +50,4% -17,9% -16,1% -12,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -8,1% -11,0% +3,6% -16,6%
Frais généraux sur CA 8% 5% 6% 7% 7%  -35,7% +13,3% +26,7% -6,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hang Lung Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hang Lung Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hang Lung Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Hang Lung Group Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Hang Lung Group Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,63---0,19---
2019----0,61---0,19---
2018---0,61----0,19---
2017----0,61---0,19---
2016----0,61---0,19---
2015----0,62---0,19---
2014---0,61----0,19---
2013---0,60----0,19---
2012---0,38---0,19----
2011-0,19-------0,57--
2010-0,19-------0,57--
2009--0,17------0,54--
2008--0,17------0,54--
2007--0,15------0,47--
2006--0,15-------0,41-
2005--0,15------0,40--
2004--0,12-------0,36-
2003---0,12------0,32-
2002--0,12-------0,32-
2001---0,12------0,32-
2000----------0,41-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hang Lung Group Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 528 13 648 11 774 10 015 9 435  +43,2% -13,7% -14,9% -5,8%
Charges d'exploitation -3 301 -4 981 -4 118 -3 473 -3 160  +50,9% -17,3% -15,7% -9,0%
   dont Coût des ventes -2 573 -4 310 -3 462 -2 766 -2 537  +67,5% -19,7% -20,1% -8,3%
   dont Frais généraux -728 -671 -656 -707 -623  -7,8% -2,2% +7,8% -11,9%
Résultat opérationnel 6 956 8 641 11 291 10 940 17 779  +24,2% +30,7% -3,1% +62,5%
Autres revenus/frais nets 724 -419 2 911 3 685 11 510  -157,9% -794,7% +26,6% +212,3%
Charge d'intérêt -729 -26 -3 633 -4 371 -10 626  -103,6% -14 073,1% +20,3% +143,1%
Résultat avant impôts 7 207 8 377 10 785 10 660 17 978  +16,2% +28,7% -1,2% +68,6%
Impôts sur les bénéfices -1 216 -1 472 -1 447 -1 364 -5 403  +21,1% -1,7% -5,7% +296,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 211 3 713 5 314 5 285 6 816  +15,6% +43,1% -0,5% +29,0%
 
EBITDA 6 538 9 589 12 042 11 851 18 132  +46,7% +25,6% -1,6% +53,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 782 7 123 9 776 9 540 12 436  +23,2% +37,3% -2,4% +30,4%
Taux d’imposition 17% 18% 13% 13% 30%  +4,1% -23,6% -4,6% +134,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hang Lung Group Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 36 504 30 856 22 770 15 281 11 620  -15,5% -26,2% -32,9% -24,0%
   dont Trésorerie 27 019 24 524 18 518 10 656 3 660  -9,2% -24,5% -42,5% -65,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 170 3 958 2 078 2 061 2 298  +238,3% -47,5% -0,8% +11,5%
   dont Stock 3 852 2 374 1 634 2 463 5 662  -38,4% -31,2% +50,7% +129,9%
Placements à long terme 3 455 3 539 3 756 4 149 4 224  +2,4% +6,1% +10,5% +1,8%
Biens corporels 338 1 446 218 213 231  +327,8% -84,9% -2,3% +8,5%
Écart d'acquisitions 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 195 706 186 369 195 788 198 597 213 239  -4,8% +5,1% +1,4% +7,4%
 
Passifs courants 14 570 8 311 10 718 10 377 12 863  -43,0% +29,0% -3,2% +24,0%
   dont Créances fournisseurs 2 733 6 761 4 669 3 786 6 001  +147,4% -30,9% -18,9% +58,5%
   dont Dette à court terme 6 640 568 3 017 3 360 3 241  -91,4% +431,2% +11,4% -3,5%
Dette à long terme 30 690 30 551 25 022 27 291 27 872  -0,5% -18,1% +9,1% +2,1%
Passifs totaux 120 236 110 711 112 651 112 150 121 945  -7,9% +1,8% -0,4% +8,7%
 
Action ordinaire 3 893 4 065 4 065 4 065 4 065  +4,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 70 048 73 234 77 762 83 181 89 140  +4,5% +6,2% +7,0% +7,2%
Capitaux propres 75 470 75 658 83 137 86 447 91 294  +0,2% +9,9% +4,0% +5,6%
 
Dettes portant intérets 37 330 31 119 28 039 30 651 31 113  -16,6% -9,9% +9,3% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hang Lung Group Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 7 207 8 377 10 785 10 660 17 978  +16,2% +28,7% -1,2% +68,6%
 
Dépréciation 55 57 44 46 50  +3,6% -22,8% +4,5% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets 974 3 991 654 208 -1 400  +309,8% -83,6% -68,2% -773,1%
Ajust. comptes débiteurs 777 -2 810 1 987 -16 -228  -461,6% -170,7% -100,8% +1 325,0%
Ajust. des stocks 170 1 531 739 371 83  +800,6% -51,7% -49,8% -77,6%
Autres flux opérationnels 812 546 99 210 377  -32,8% -81,9% +112,1% +79,5%
Flux opérationnel 5 999 7 028 8 837 6 104 5 698  +17,2% +25,7% -30,9% -6,7%
 
Dépenses d’investissement 6 188 2 682 4 251 13 014 12 316  -56,7% +58,5% +206,1% -5,4%
Investissements -4 191 1 678 -14 113 -5 053 -8 766  -140,0% -941,1% -64,2% +73,5%
Flux d’investissement -9 141 1 678 -14 113 -5 053 -8 766  -118,4% -941,1% -64,2% +73,5%
 
Dividendes payés -1 098 -1 085 -1 089 -1 089 -1 089  -1,2% +0,4% 0% 0%
Emprunts nets -2 258 -5 548 -4 085 3 208 709  +145,7% -26,4% -178,5% -77,9%
Flux de financement -8 154 -10 272 -8 662 -2 465 -3 846  +26,0% -15,7% -71,5% +56,0%
 
Variation nette de la trésorerie -13 200 -3 441 -13 088 -1 788 -6 975  -73,9% +280,4% -86,3% +290,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hang Lung Group Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 5 133 5 457 4 558 4 505 4 930  +6,3% -16,5% -1,2% +9,4%
Charges d'exploitation -944 -942 -795 -701 -875  -0,2% -15,6% -11,9% +24,8%
   dont Coût des ventes -1 564 -1 555 -1 211 -1 073 -1 464  -0,6% -22,1% -11,4% +36,4%
   dont Frais généraux -330 -329 -378 -334 -289  -0,3% +14,9% -11,6% -13,5%
Résultat opérationnel 5 934 6 177 4 763 6 011 11 768  +4,1% -22,9% +26,2% +95,8%
Autres revenus/frais nets 1 155 1 140 703 1 473 4 282  -1,3% -38,4% +109,7% +190,7%
Charge d'intérêt -2 693 -2 577 -1 794 -2 040 -8 586  -4,3% -30,4% +13,7% +320,9%
Résultat avant impôts 5 700 6 125 4 535 6 174 11 804  +7,5% -26,0% +36,1% +91,2%
Impôts sur les bénéfices -332 -395 -288 -367 -2 335  +18,8% -27,1% +27,7% +536,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 918 3 037 2 248 3 709 3 107  +4,1% -26,0% +65,0% -16,2%
 
EBITDA 1 704 1 934 1 577 1 625 1 634  +13,5% -18,5% +3,0% +0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 588 5 779 4 461 5 654 9 441  +3,4% -22,8% +26,7% +67,0%
Taux d’imposition 6% 6% 6% 6% 20%  +10,6% -1,6% -6,2% +232,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hang Lung Group Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 22 770 18 090 15 281 12 312 11 620  -20,6% -15,5% -19,4% -5,6%
   dont Trésorerie 6 785 10 231 6 849 5 517 3 660  +50,8% -33,1% -19,4% -33,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 078 1 718 2 061 2 328 2 298  -17,3% +20,0% +13,0% -1,3%
   dont Stock 1 634 1 284 2 463 4 357 5 662  -21,4% +91,8% +76,9% +30,0%
Placements à long terme 3 756 3 899 4 149 4 080 4 224  +3,8% +6,4% -1,7% +3,5%
Biens corporels 218 216 213 206 231  -0,9% -1,4% -3,3% +12,1%
Écart d'acquisitions 1 182 - 1 182 - 1 182  - - - -
Biens incorporels 1 182 - - - -  - - - -
Actifs totaux 195 788 197 240 198 597 204 766 213 239  +0,7% +0,7% +3,1% +4,1%
 
Passifs courants 10 718 11 933 10 377 10 548 12 863  +11,3% -13,0% +1,6% +21,9%
   dont Créances fournisseurs 4 040 3 276 2 858 6 021 6 001  -18,9% -12,8% +110,7% -0,3%
   dont Dette à court terme 3 017 4 796 3 360 3 875 3 241  +59,0% -29,9% +15,3% -16,4%
Dette à long terme 25 022 23 857 27 291 30 249 27 872  -4,7% +14,4% +10,8% -7,9%
Passifs totaux 112 651 111 635 112 150 115 622 121 945  -0,9% +0,5% +3,1% +5,5%
 
Action ordinaire 4 065 4 065 4 065 4 065 4 065  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 77 762 80 630 83 181 86 073 89 140  +3,7% +3,2% +3,5% +3,6%
Capitaux propres 83 137 85 605 86 447 89 144 91 294  +3,0% +1,0% +3,1% +2,4%
 
Dettes portant intérets 28 039 28 653 30 651 34 124 31 113  +2,2% +7,0% +11,3% -8,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hang Lung Group Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 1 459 1 519 1 124 1 855 1 554  +4,1% -26,0% +65,0% -16,2%
 
Dépréciation 9 11 12 11 14  +22,2% +9,1% -8,3% +27,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 739 219 -115 -666 -34  -112,6% -152,4% +481,7% -94,9%
Ajust. comptes débiteurs 994 -8 -8 -114 -114  -100,8% 0% +1 325,0% 0%
Ajust. des stocks 370 186 186 42 42  -49,8% 0% -77,6% 0%
Autres flux opérationnels 50 105 105 189 189  +112,1% 0% +79,5% 0%
Flux opérationnel 8 837 3 496 6 104 2 399 5 698  -60,4% +74,6% -60,7% +137,5%
 
Dépenses d’investissement 4 251 5 368 13 014 9 563 12 316  +26,3% +142,4% -26,5% +28,8%
Investissements -2 007 1 967 1 985 330 638  -198,0% +0,9% -83,4% +93,5%
Flux d’investissement -14 113 -537 -5 053 -7 520 -8 766  -96,2% +841,0% +48,8% +16,6%
 
Dividendes payés -1 089 -831 -1 089 -831 -1 089  -23,7% +31,0% -23,7% +31,0%
Emprunts nets 117 365 1 239 1 750 -1 396  +212,0% +239,5% +41,2% -179,7%
Flux de financement -8 662 -3 135 -2 465 584 -3 846  -63,8% -21,4% -123,7% -758,6%
 
Variation nette de la trésorerie -13 088 -259 -1 788 -4 480 -6 975  -98,0% +590,3% +150,6% +55,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.