
The Bank of East Asia (0023.HK, HK0023000190)
The Bank of East Asia, Limited, together with its subsidiaries, provides various banking and related financial services. The company operates through seven segments: Personal Banking, Corporate Banking, Treasury Markets, Wealth Management, Other Hong Kong Operations, Mainland China Operations, and Overseas Operations. It offers personal banking products and services, including deposits accounts; consumer loans; and mortgage loans, including refinancing and residential property valuation. The company also provides corporate banking products and services, such as corporate lending and syndication, including project finance, asset-based finance, cash flow finance, construction loans, onshore and offshore package facility, working capital facility, overdraft facility, share financing, bank guarantees, and performance bonds; commercial, cross-border, and enterprise financing; and business development solutions. In addition, it offers wealth management services, including private banking, …
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- Mid-Cap : 52 389 MHKD (5 663 MEUR)
Rendement : 2,6%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 9 539
Site Internet
Siège social : 10 Des Voeux Road, Central, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Bank of East Asia
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de The Bank of East Asia, Limited
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
2 916 590 000 | 38,3% | 52,5% | 13,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
20,2 | 14,3 | 1,2 | 0,5 | masqué | masqué |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
18,0 HKD | masqué | 17,5 | 16,4 | 13,8 | 19,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Bank of East Asia, Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes de The Bank of East Asia, Limited
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+5,0% | +5,0% | +6,7% | +6,0% | -2,0% | -31,7% | -41,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-38,1% | -24,0% | -30,2% | -29,5% | -28,8% | -24,0% | -27,5% |
Équipe de direction de The Bank of East Asia, Limited
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kwok-Po Li F.C.A., FCPA, J.P., O.B.E., GBM, GBS, MA (Cantab) | Exec. Chairman | 82 | Man-Kiu Li J.P., M.A., M.B.A., BA (Cantab), MBA, LPC, JP | Co-Chief Exec. & Exec. Director | 47 |
Man-Bun Li F.C.A., J.P., M.A., M.B.A., JP, CPA, FCA, MBA, MA | Co-Chief Exec. & Exec. Director | 46 | Dawn Tao | CFO, GM and Head of Strategic Planning & Control Division | 44 |
Hon-Shing Tong B.Sc., BSc, ACIB, AHKIB, FCIS, FCS | Deputy Chief Exec. & COO | 62 | Kai Cheong Li C.P.A., FCCA, AHKSA, FCIS, FCS, HKSI | Deputy Chief Exec. Officer and Chief Investment Officer | 61 |
Carmen Lee | Head of Corp. Communications Department | - | Jaye Chiu | Head of Investment Banking | - |
Shuk Pui Chan | Group Chief Risk Officer, GM & Head of Risk Management Division | 55 | Christine Lo | Head of Greater Bay Area Office | - |
Opérations d’initiés récentes pour The Bank of East Asia, Limited
Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Bank of East Asia, Limited au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
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Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
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- |
Présence de The Bank of East Asia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de The Bank of East Asia, Limited
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Fondamentaux de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 14 842 | 17 434 | 15 887 | 19 545 | - | +17,5% | -8,9% | +23,0% | - | |
EBITDA | 500 | 466 | 473 | 927 | 981 | -6,8% | +1,5% | +96,0% | +5,8% | |
Résultat opérationnel | 4 141 | 7 404 | 7 058 | 2 623 | - | +78,8% | -4,7% | -62,8% | - | |
Résultat net | 3 228 | 8 747 | 5 796 | 2 580 | 2 822 | +171,0% | -33,7% | -55,5% | +9,4% | |
Free Cash Flow | -8 586 | -24 145 | -22 974 | -8 846 | 11 398 | +181,2% | -4,8% | -61,5% | -228,8% | |
Marge de FCF | -58% | -138% | -145% | -45% | - | +139,4% | +4,4% | -68,7% | - | |
ROIC | masqué | |||||||||
CROIC | masqué | |||||||||
Taux d’imposition | 23% | 16% | 19% | 4% | 2% | -32,0% | +18,3% | -76,9% | -49,2% | |
Capital investi | 111 209 | 111 796 | 113 642 | 122 689 | 128 221 | +0,5% | +1,7% | +8,0% | +4,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de The Bank of East Asia, Limited
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Ratio de profitabilité de The Bank of East Asia, Limited
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Marge d’EBITDA | 3% | 3% | 3% | 5% | - | -20,7% | +11,4% | +59,3% | - | |
Marge opérationnelle | 28% | 42% | 44% | 13% | - | +52,2% | +4,6% | -69,8% | - | |
Marge bénéficiaire | 22% | 50% | 36% | 13% | - | +130,7% | -27,3% | -63,8% | - | |
Marge de FCF | -58% | -138% | -145% | -45% | - | +139,4% | +4,4% | -68,7% | - | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,1% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | - | -36,7% | -57,0% | +6,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,6% | 5,8% | 2,5% | 2,5% | - | -39,5% | -57,8% | +3,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
FCF sur ∼ (CROIC) | masqué |
Ratios de solvabilité de The Bank of East Asia, Limited
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | -6,7% | -6,1% | +51,4% | - | |
Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -2,4% | -8,4% | -4,0% | +21,3% | |
Dette nette sur EBITDA | -186,9 | -224,1 | -215,8 | -178,4 | 15,7 | +19,9% | -3,7% | -17,3% | -108,8% | |
Dette sur actifs | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | -54,2% | -7,2% | +0,8% | +12,0% | |
Dette sur capitaux propres | 33% | 14% | 13% | 12% | 14% | -59,0% | -6,0% | -4,3% | +10,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 0,1 | - | - | 0,1 | - | -11,9% | -21,3% | +76,8% | - | |
∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | -0,9 | -2,4 | -1,8 | -0,6 | - | +175,8% | -27,1% | -68,3% | - | |
Coût de la dette | - | 47,6% | 96,0% | 106,4% | - | - | +101,7% | +10,8% | - |
Graphique des dividendes de The Bank of East Asia, Limited
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Ratios de distribution de The Bank of East Asia, Limited
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 3 228 | 8 747 | 5 796 | 2 580 | 2 822 | +171,0% | -33,7% | -55,5% | +9,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -8 586 | -24 145 | -22 974 | -8 846 | 11 398 | +181,2% | -4,8% | -61,5% | -228,8% | |
Dividende payé | -468 | -2 106 | -832 | -823 | -1 358 | +350,0% | -60,5% | -1,1% | +65,0% | |
Distribution sur résultat net | 14% | 24% | 14% | 32% | 48% | +66,1% | -40,4% | +122,2% | +50,9% | |
Distribution sur FCF | -5% | -9% | -4% | -9% | 12% | +60,0% | -58,5% | +156,9% | -228,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Bank of East Asia, Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Bank of East Asia, Limited
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 201 235 | -180 070 | 3 160 998 | 17 759 779 | - | -189,5% | -1 855,4% | +461,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | -201 235 | 180 070 | -3 160 998 | -17 759 779 | - | -189,5% | -1 855,4% | +461,8% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +11,2% | -12,2% | +19,4% | - | |
Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 2% | - | -21,3% | +14,7% | +46,9% | - | |
Frais généraux sur CA | 8% | 6% | 8% | 10% | - | -21,1% | +28,8% | +29,5% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de The Bank of East Asia, Limited
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | masqué | |||||||||
EBIT ↗ | masqué | |||||||||
Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
Bêta < 1 | masqué | |||||||||
Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
IH SCORE | masqué | |||||||||
ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
PERSPECTIVE | masqué |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de The Bank of East Asia, Limited
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de The Bank of East Asia, Limited
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à The Bank of East Asia, Limited
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Bank of East Asia
Dividendes par action détachés par The Bank of East Asia, Limited (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - |
2019 | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - |
2018 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | 0,51 | - | - | - |
2017 | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | 0,68 | - | - | - |
2016 | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - |
2015 | - | - | 0,68 | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - |
2014 | - | - | 0,68 | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - | - |
2013 | - | - | 0,63 | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - | - |
2012 | - | - | 0,51 | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - | - |
2011 | - | - | 0,56 | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - | - |
2010 | - | - | 0,48 | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - |
2009 | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - |
2008 | - | - | 1,07 | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - |
2007 | - | - | 0,94 | - | - | - | - | 0,44 | - | - | - | - |
2006 | - | - | 0,85 | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - |
2005 | - | - | 0,73 | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - |
2004 | - | - | 0,56 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - |
2003 | - | 0,32 | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - |
2002 | - | 0,30 | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 14 842 | 17 434 | 15 887 | 19 545 | - | +17,5% | -8,9% | +23,0% | - | |
Charges d'exploitation | -8 167 | -8 022 | -8 426 | -9 717 | - | -1,8% | +5,0% | +15,3% | - | |
dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -1 183 | -1 097 | -1 288 | -2 052 | - | -7,3% | +17,4% | +59,3% | - | |
Résultat opérationnel | 4 141 | 7 404 | 7 058 | 2 623 | - | +78,8% | -4,7% | -62,8% | - | |
Autres revenus/frais nets | 451 | 161 | 1 002 | 575 | - | -64,3% | +522,4% | -42,6% | - | |
Charge d'intérêt | -9 265 | -9 797 | -12 639 | -14 009 | - | +5,7% | +29,0% | +10,8% | - | |
Résultat avant impôts | 4 592 | 7 565 | 8 060 | 3 198 | 3 606 | +64,7% | +6,5% | -60,3% | +12,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 067 | -1 195 | -1 506 | -138 | -79 | +12,0% | +26,0% | -109,2% | -42,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 228 | 8 747 | 5 796 | 2 580 | 2 822 | +171,0% | -33,7% | -55,5% | +9,4% | |
EBITDA | 500 | 466 | 473 | 927 | 981 | -6,8% | +1,5% | +96,0% | +5,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 3 179 | 6 234 | 5 739 | 2 510 | - | +96,1% | -7,9% | -56,3% | - | |
Taux d’imposition | 23% | 16% | 19% | 4% | 2% | -32,0% | +18,3% | -76,9% | -49,2% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 155 307 | 157 811 | 150 230 | 148 132 | 181 247 | +1,6% | -4,8% | -1,4% | +22,4% | |
dont Trésorerie | 109 772 | 114 279 | 108 479 | 113 805 | - | +4,1% | -5,1% | +4,9% | - | |
dont Placements à CT | 11 443 | 3 570 | 6 493 | 65 025 | - | -68,8% | +81,9% | +901,5% | - | |
dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | 333 | 1 485 | 147 | 225 | 239 | +345,9% | -90,1% | +53,1% | +6,2% | |
Placements à long terme | 139 061 | 162 012 | 167 552 | 180 450 | - | +16,5% | +3,4% | +7,7% | - | |
Biens corporels | 7 523 | 7 643 | 7 916 | 8 995 | 9 104 | +1,6% | +3,6% | +13,6% | +1,2% | |
Écart d'acquisitions | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Biens incorporels | 1 165 | 485 | 466 | 452 | 1 912 | -58,4% | -3,9% | -3,0% | +323,0% | |
Actifs totaux | 765 706 | 808 942 | 839 451 | 865 198 | 884 420 | +5,6% | +3,8% | +3,1% | +2,2% | |
Passifs courants | 643 670 | 670 432 | 696 467 | 715 561 | 721 701 | +4,2% | +3,9% | +2,7% | +0,9% | |
dont Créances fournisseurs | 591 121 | 635 131 | 660 094 | 675 501 | 681 197 | +7,4% | +3,9% | +2,3% | +0,8% | |
dont Dette à court terme | 13 590 | 548 | 407 | 4 855 | - | -96,0% | -25,7% | +1 092,9% | - | |
Dette à long terme | 14 172 | 12 872 | 12 515 | 8 564 | 15 368 | -9,2% | -2,8% | -31,6% | +79,4% | |
Passifs totaux | 682 259 | 710 566 | 738 731 | 755 928 | 771 567 | +4,1% | +4,0% | +2,3% | +2,1% | |
Action ordinaire | 35 490 | 37 527 | 39 925 | 41 379 | 41 557 | +5,7% | +6,4% | +3,6% | +0,4% | |
Bénéfices non répartis | 41 681 | 47 841 | 49 810 | 50 031 | 46 509 | +14,8% | +4,1% | +0,4% | -7,0% | |
Capitaux propres | 83 447 | 98 376 | 100 720 | 109 270 | 112 853 | +17,9% | +2,4% | +8,5% | +3,3% | |
Dettes portant intérets | 27 762 | 13 420 | 12 922 | 13 419 | 15 368 | -51,7% | -3,7% | +3,8% | +14,5% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 4 957 | 11 724 | 8 060 | 3 198 | 3 606 | +136,5% | -31,3% | -60,3% | +12,8% | |
Dépréciation | 500 | 466 | 473 | 927 | 981 | -6,8% | +1,5% | +96,0% | +5,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 5 800 | -3 556 | 3 389 | 7 666 | 1 883 | -161,3% | -195,3% | +126,2% | -75,4% | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -16 733 | -24 011 | -23 640 | -18 294 | 20 086 | +43,5% | -1,5% | -22,6% | -209,8% | |
Flux opérationnel | -8 138 | -23 736 | -22 317 | -7 836 | 11 997 | +191,7% | -6,0% | -64,9% | -253,1% | |
Dépenses d’investissement | 448 | 409 | 657 | 1 010 | 599 | -8,7% | +60,6% | +53,7% | -40,7% | |
Investissements | 1 807 | 4 175 | -633 | 1 248 | - | +131,0% | -115,2% | -297,2% | - | |
Flux d’investissement | 1 807 | 4 175 | -633 | 1 248 | 368 | +131,0% | -115,2% | -297,2% | -70,5% | |
Dividendes payés | -468 | -2 106 | -832 | -823 | -1 358 | +350,0% | -60,5% | -1,1% | +65,0% | |
Emprunts nets | -2 553 | -14 830 | -451 | -13 | 1 241 | +480,9% | -97,0% | -97,1% | -9 646,2% | |
Flux de financement | -13 216 | -8 288 | -2 556 | 404 | -1 605 | -37,3% | -69,2% | -115,8% | -497,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -35 125 | 14 139 | -3 960 | 8 618 | 19 064 | -140,3% | -128,0% | -317,6% | +121,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)
12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 0 | 4 142 | 3 657 | 2 604 | 3 646 | - | -11,7% | -28,8% | +40,0% | |
Charges d'exploitation | 0 | -2 085 | -2 185 | -2 452 | -2 487 | - | +4,8% | +12,2% | +1,4% | |
dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -1 928 | -1 928 | -2 059 | -2 250 | -2 209 | 0% | +6,8% | +9,3% | -1,8% | |
Résultat opérationnel | 2 057 | 2 057 | 1 473 | 153 | 1 159 | 0% | -28,4% | -89,6% | +660,0% | |
Autres revenus/frais nets | 0 | 334 | 167 | 166 | 122 | - | -50,0% | -0,9% | -26,3% | |
Charge d'intérêt | - | -2 967 | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 3 803 | 4 781 | 3 279 | 636 | 2 562 | +25,7% | -31,4% | -80,6% | +302,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -621 | -381 | -372 | -201 | -132 | -38,6% | -2,4% | -154,0% | -165,7% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 772 | 3 635 | 2 161 | 643 | 969 | +31,1% | -40,6% | -70,2% | +50,6% | |
EBITDA | 124 | 124 | 120 | 228 | 243 | 0% | -2,8% | +90,0% | +6,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 1 721 | 1 893 | 1 305 | 104 | 1 099 | +10,0% | -31,0% | -92,0% | +953,9% | |
Taux d’imposition | 16% | 8% | 11% | 32% | 5% | -51,2% | +42,4% | +178,6% | -83,7% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)
12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 157 827 | 158 430 | 150 230 | 163 835 | 148 132 | +0,4% | -5,2% | +9,1% | -9,6% | |
dont Trésorerie | 84 829 | 87 284 | 84 354 | 122 543 | 113 805 | +2,9% | -3,4% | +45,3% | -7,1% | |
dont Placements à CT | 31 869 | 6 984 | 6 493 | 7 743 | 65 025 | -78,1% | -7,0% | +19,3% | +739,8% | |
dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | 1 485 | 917 | 147 | 209 | 225 | -38,2% | -84,0% | +42,2% | +7,7% | |
Placements à long terme | 141 302 | 140 479 | 151 558 | 177 159 | 180 450 | -0,6% | +7,9% | +16,9% | +1,9% | |
Biens corporels | 7 643 | 7 674 | 7 916 | 8 956 | 8 995 | +0,4% | +3,2% | +13,1% | +0,4% | |
Écart d'acquisitions | 1 474 | - | 1 474 | - | 1 474 | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 1 959 | 1 951 | 1 940 | 1 933 | 1 926 | -0,4% | -0,6% | -0,4% | -0,4% | |
Actifs totaux | 808 942 | 826 834 | 839 451 | 876 778 | 865 198 | +2,2% | +1,5% | +4,4% | -1,3% | |
Passifs courants | 670 432 | 685 515 | 696 467 | 725 202 | 715 561 | +2,2% | +1,6% | +4,1% | -1,3% | |
dont Créances fournisseurs | 635 131 | 650 553 | 660 094 | 3 520 | 675 501 | +2,4% | +1,5% | -99,5% | +19 090,4% | |
dont Dette à court terme | 548 | 600 | 407 | 4 162 | 4 855 | +9,5% | -32,2% | +922,6% | +16,7% | |
Dette à long terme | 12 872 | 12 569 | 12 515 | 13 137 | 8 564 | -2,4% | -0,4% | +5,0% | -34,8% | |
Passifs totaux | 710 566 | 726 125 | 738 731 | 774 629 | 755 928 | +2,2% | +1,7% | +4,9% | -2,4% | |
Action ordinaire | 37 527 | 38 883 | 39 925 | 41 194 | 41 379 | +3,6% | +2,7% | +3,2% | +0,4% | |
Bénéfices non répartis | 48 246 | 50 126 | 50 896 | 49 720 | 50 031 | +3,9% | +1,5% | -2,3% | +0,6% | |
Capitaux propres | 98 376 | 100 709 | 100 720 | 102 149 | 109 270 | +2,4% | +0% | +1,4% | +7,0% | |
Dettes portant intérets | 13 420 | 13 169 | 12 922 | 17 299 | 13 419 | -1,9% | -1,9% | +33,9% | -22,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)
12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 0 | 1 996 | 1 259 | 500 | 1 130 | - | -36,9% | -60,3% | +126,0% | |
Dépréciation | 124 | 124 | 120 | 228 | 243 | 0% | -2,8% | +90,0% | +6,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -7 853 | -7 853 | 9 976 | 2 926 | 907 | 0% | -227,0% | -70,7% | -69,0% | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | -11 870 | -11 870 | -9 147 | -9 147 | - | 0% | -22,9% | 0% | |
Flux opérationnel | 12 665 | -11 466 | 2 635 | 7 308 | -7 572 | -190,5% | -123,0% | +177,3% | -203,6% | |
Dépenses d’investissement | 409 | 203 | 657 | 407 | 1 010 | -50,4% | +223,6% | -38,1% | +148,2% | |
Investissements | -100 | -100 | 39 | 569 | 38 | 0% | -139,0% | +1 359,0% | -93,4% | |
Flux d’investissement | 4 175 | -331 | -633 | 1 123 | 63 | -107,9% | +91,2% | -277,4% | -94,4% | |
Dividendes payés | -2 106 | -434 | -832 | -689 | -823 | -79,4% | +91,7% | -17,2% | +19,4% | |
Emprunts nets | -77 | -77 | -149 | 2 033 | -2 039 | 0% | +94,8% | -1 464,1% | -200,3% | |
Flux de financement | -8 288 | 12 564 | -2 556 | 6 980 | 404 | -251,6% | -120,3% | -373,1% | -94,2% | |
Variation nette de la trésorerie | 14 139 | -167 | -3 960 | 15 337 | 8 618 | -101,2% | +2 271,3% | -487,3% | -43,8% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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