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The Bank of East Asia, Limited

The Bank of East Asia (0023.HK, HK0023000190)

The Bank of East Asia, Limited, together with its subsidiaries, provides various banking and related financial services. The company operates through seven segments: Personal Banking, Corporate Banking, Treasury Markets, Wealth Management, Other Hong Kong Operations, Mainland China Operations, and Overseas Operations. It offers personal banking products and services, including deposits accounts; consumer loans; and mortgage loans, including refinancing and residential property valuation. The company also provides corporate banking products and services, such as corporate lending and syndication, including project finance, asset-based finance, cash flow finance, construction loans, onshore and offshore package facility, working capital facility, overdraft facility, share financing, bank guarantees, and performance bonds; commercial, cross-border, and enterprise financing; and business development solutions. In addition, it offers wealth management services, including private banking, …

Siège social : 10 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Bank of East Asia

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Bank of East Asia, Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 914 780 000 39,9% 52,6% 12,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,4 13,8 1,1 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,9 HKD masqué 17,3 17,1 14,0 20,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Bank of East Asia, Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de The Bank of East Asia, Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,5% -12,0% -11,8% +5,9% -17,3% -43,4% -49,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-46,6% -31,5% -42,6% -40,1% -31,3% -22,4% -35,3%

 

Équipe de direction de The Bank of East Asia, Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kwok-Po Li F.C.A., FCPA, J.P., O.B.E., GBM, GBS, MA (Cantab) Exec. Chairman 81 Man-Kiu Li J.P., M.A., M.B.A., BA (Cantab), MBA, LPC, JP Co-Chief Exec. & Exec. Director 46
Man-Bun Li F.C.A., J.P., M.A., M.B.A., JP, CPA, FCA, MBA, MA Co-Chief Exec. & Exec. Director 45 Dawn Tao CFO, GM and Head of Strategic Planning & Control Division 43
Hon-Shing Tong B.Sc., BSc, ACIB, AHKIB, FCIS, FCS Deputy Chief Exec. & COO 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Bank of East Asia, Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Bank of East Asia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Bank of East Asia, Limited

Fondamentaux de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 186 14 842 17 434 15 887 19 545  +4,6% +17,5% -8,9% +23,0%
EBITDA 523 500 466 473 927  -4,4% -6,8% +1,5% +96,0%
Résultat opérationnel 5 318 4 141 7 404 7 058 2 623  -22,1% +78,8% -4,7% -62,8%
Résultat net 4 991 3 228 8 747 5 796 2 580  -35,3% +171,0% -33,7% -55,5%
Free Cash Flow 50 911 -19 191 12 256 1 978 6 561  -137,7% -163,9% -83,9% +231,7%
Marge de FCF 359% -129% 70% 12% 34%  -136,0% -154,4% -82,3% +169,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 23% 16% 19% 4%  +41,4% -32,0% +18,3% -76,9%
Capital investi 111 017 111 209 111 796 113 642 122 689  +0,2% +0,5% +1,7% +8,0%
Actions en circulation (en M) - 1 770 3 096 3 269 3 373  - +75,0% +5,6% +3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Bank of East Asia, Limited

Ratio de profitabilité de The Bank of East Asia, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 3% 3% 3% 5%  -8,6% -20,7% +11,4% +59,3%
Marge opérationnelle 37% 28% 42% 44% 13%  -25,6% +52,2% +4,6% -69,8%
Marge bénéficiaire 35% 22% 50% 36% 13%  -38,2% +130,7% -27,3% -63,8%
Marge de FCF 359% -129% 70% 12% 34%  -136,0% -154,4% -82,3% +169,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 1,1% 0,7% 0,3%  - +166,2% -36,7% -57,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,9% 9,6% 5,8% 2,5%  - +147,2% -39,5% -57,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Bank of East Asia, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -7,8% -6,7% -6,1% +58,1%
Liquidité générale 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -19,6% -2,4% -8,4% +0,2%
Dette nette sur EBITDA -199,4 -186,9 -224,1 -215,8 -178,4  -6,2% +19,9% -3,7% -17,3%
Dette sur actifs 4% 4% 2% 2% 2%  -0,9% -54,2% -7,2% +0,8%
Dette sur capitaux propres 35% 33% 14% 13% 12%  -4,1% -59,0% -6,0% -4,3%
Couverture par l’EBITDA - 0,1 - - 0,1  +20,3% -11,9% -21,3% +76,8%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 4,4 -2,0 1,3 0,2 0,5  -145,9% -163,9% -83,9% +159,2%
Coût de la dette - 32,9% 47,6% 96,0% 106,4%  - +44,7% +101,7% +10,8%

 

Graphique des dividendes de The Bank of East Asia, Limited

Ratios de distribution de The Bank of East Asia, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 991 3 228 8 747 5 796 2 580  -35,3% +171,0% -33,7% -55,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 50 911 -19 191 12 256 1 978 6 561  -137,7% -163,9% -83,9% +231,7%
Dividende payé -817 -468 -2 106 -832 -823  -42,7% +350,0% -60,5% -1,1%
Distribution sur résultat net 16% 14% 24% 14% 32%  -11,4% +66,1% -40,4% +122,2%
Distribution sur FCF 2% -2% 17% 42% 13%  -252,0% -804,6% +144,8% -70,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Bank of East Asia, Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Bank of East Asia, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 961 1 010 -894 16 776  - -98,8% -188,6% -1 975,5%
Conversion de l’encaisse - -86 961 -1 010 894 -16 776  - -98,8% -188,6% -1 975,5%
Rotation des actifs - - - - -  +6,8% +11,2% -12,2% +19,4%
Frais généraux sur CP 9% 1% 1% 1% 2%  -84,9% -21,3% +14,7% +46,9%
Frais généraux sur CA 55% 8% 6% 8% 10%  -85,4% -21,1% +28,8% +29,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Bank of East Asia, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Bank of East Asia, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Bank of East Asia, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Bank of East Asia, Limited

Sociétés possiblement comparables à The Bank of East Asia, Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par The Bank of East Asia, Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,35-----0,16---
2019--0,32-----0,11---
2018--0,60-----0,51---
2017--0,28-----0,68---
2016--0,50-----0,28---
2015--0,68----0,38----
2014--0,68----0,43----
2013--0,63----0,43----
2012--0,51----0,43----
2011--0,56----0,43----
2010--0,48----0,38----
2009--0,02-----0,28---
2008--1,07----0,21----
2007--0,94----0,44----
2006--0,85----0,39----
2005--0,73----0,30----
2004--0,56----0,25----
2003-0,32-----0,21----
2002-0,30-----0,19----
2001--0,41----0,19----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 186 14 842 17 434 15 887 19 545  +4,6% +17,5% -8,9% +23,0%
Charges d'exploitation -8 868 -8 167 -8 022 -8 426 -9 717  -7,9% -1,8% +5,0% +15,3%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -7 743 -1 183 -1 097 -1 288 -2 052  -84,7% -7,3% +17,4% +59,3%
Résultat opérationnel 5 318 4 141 7 404 7 058 2 623  -22,1% +78,8% -4,7% -62,8%
Autres revenus/frais nets 1 067 451 161 1 002 575  -57,7% -64,3% +522,4% -42,6%
Charge d'intérêt -11 654 -9 265 -9 797 -12 639 -14 009  -20,5% +5,7% +29,0% +10,8%
Résultat avant impôts 6 385 4 592 7 565 8 060 3 198  -28,1% +64,7% +6,5% -60,3%
Impôts sur les bénéfices -1 049 -1 067 -1 195 -1 506 -138  +1,7% +12,0% +26,0% -109,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 991 3 228 8 747 5 796 2 580  -35,3% +171,0% -33,7% -55,5%
 
EBITDA 523 500 466 473 927  -4,4% -6,8% +1,5% +96,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 444 3 179 6 234 5 739 2 510  -28,5% +96,1% -7,9% -56,3%
Taux d’imposition 16% 23% 16% 19% 4%  +41,4% -32,0% +18,3% -76,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 195 043 155 307 157 811 150 230 148 132  -20,4% +1,6% -4,8% -1,4%
   dont Trésorerie 110 793 109 772 114 279 108 479 113 805  -0,9% +4,1% -5,1% +4,9%
   dont Placements à CT 22 062 11 443 3 570 6 493 65 025  -48,1% -68,8% +81,9% +901,5%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 317 333 1 485 147 225  +5,0% +345,9% -90,1% +53,1%
Placements à long terme 100 849 139 061 162 012 167 552 180 450  +37,9% +16,5% +3,4% +7,7%
Biens corporels 8 406 7 523 7 643 7 916 8 995  -10,5% +1,6% +3,6% +13,6%
Écart d'acquisitions 2 685 1 474 1 474 1 474 1 474  -45,1% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 198 1 165 485 466 452  -2,8% -58,4% -3,9% -3,0%
Actifs totaux 781 364 765 706 808 942 839 451 865 198  -2,0% +5,6% +3,8% +3,1%
 
Passifs courants 650 124 643 670 670 432 696 467 685 258  -1,0% +4,2% +3,9% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 610 146 3 812 3 187 3 279 3 585  -99,4% -16,4% +2,9% +9,3%
   dont Dette à court terme 5 759 13 590 548 407 4 855  +136,0% -96,0% -25,7% +1 092,9%
Dette à long terme 22 829 14 172 12 872 12 515 8 564  -37,9% -9,2% -2,8% -31,6%
Passifs totaux 698 935 682 259 710 566 738 731 755 928  -2,4% +4,1% +4,0% +2,3%
 
Action ordinaire 33 815 35 490 37 527 39 925 41 379  +5,0% +5,7% +6,4% +3,6%
Bénéfices non répartis 40 738 42 129 48 246 50 896 51 377  +3,4% +14,5% +5,5% +0,9%
Capitaux propres 82 429 83 447 98 376 100 720 109 270  +1,2% +17,9% +2,4% +8,5%
 
Dettes portant intérets 28 588 27 762 13 420 12 922 13 419  -2,9% -51,7% -3,7% +3,8%
Actions en circulation (en M) - 1 770 3 096 3 269 3 373  - +75,0% +5,6% +3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 6 749 4 957 11 724 8 060 3 198  -26,6% +136,5% -31,3% -60,3%
 
Dépréciation 523 500 466 473 927  -4,4% -6,8% +1,5% +96,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 873 5 800 -3 556 3 389 7 666  +49,8% -161,3% -195,3% +126,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 49 242 -16 733 -24 011 -23 640 -18 294  -134,0% +43,5% -1,5% -22,6%
Flux opérationnel 51 357 -18 743 12 665 2 635 7 571  -136,5% -167,6% -79,2% +187,3%
 
Dépenses d’investissement 446 448 409 657 1 010  +0,4% -8,7% +60,6% +53,7%
Investissements -268 1 807 4 175 -633 1 248  -774,3% +131,0% -115,2% -297,2%
Flux d’investissement -537 1 807 4 175 -633 1 248  -436,5% +131,0% -115,2% -297,2%
 
Dividendes payés -817 -468 -2 106 -832 -823  -42,7% +350,0% -60,5% -1,1%
Emprunts nets -8 312 -2 553 -14 830 -451 -13  -69,3% +480,9% -97,0% -97,1%
Flux de financement -8 108 -13 216 -8 288 -2 556 404  +63,0% -37,3% -69,2% -115,8%
 
Variation nette de la trésorerie 38 980 -35 125 14 139 -3 960 8 618  -190,1% -140,3% -128,0% -317,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 0 4 142 3 657 2 604 3 646  - -11,7% -28,8% +40,0%
Charges d'exploitation 0 -2 085 -2 185 -2 452 -2 487  - +4,8% +12,2% +1,4%
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 928 -1 928 -2 059 -2 250 -2 209  0% +6,8% +9,3% -1,8%
Résultat opérationnel 2 057 2 057 1 473 153 1 159  0% -28,4% -89,6% +660,0%
Autres revenus/frais nets 0 334 167 166 122  - -50,0% -0,9% -26,3%
Charge d'intérêt - -2 967 - - -  - - - -
Résultat avant impôts 3 803 4 781 3 279 636 2 562  +25,7% -31,4% -80,6% +302,8%
Impôts sur les bénéfices -621 -381 -372 -201 -132  -38,6% -2,4% -154,0% -165,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 772 3 635 2 161 643 1 937  +31,1% -40,6% -70,2% +201,2%
 
EBITDA 124 124 120 228 243  0% -2,8% +90,0% +6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 721 1 893 1 305 104 1 099  +10,0% -31,0% -92,0% +953,9%
Taux d’imposition 16% 8% 11% 32% 5%  -51,2% +42,4% +178,6% -83,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 157 827 158 430 150 230 163 835 148 132  +0,4% -5,2% +9,1% -9,6%
   dont Trésorerie 84 829 87 284 84 354 122 543 113 805  +2,9% -3,4% +45,3% -7,1%
   dont Placements à CT 31 869 6 984 6 493 7 743 65 025  -78,1% -7,0% +19,3% +739,8%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 1 485 917 147 209 225  -38,2% -84,0% +42,2% +7,7%
Placements à long terme 141 302 140 479 151 558 177 159 180 450  -0,6% +7,9% +16,9% +1,9%
Biens corporels 7 643 7 674 7 916 8 956 8 995  +0,4% +3,2% +13,1% +0,4%
Écart d'acquisitions 1 474 - 1 474 - 1 474  - - - -
Biens incorporels 1 959 1 951 1 940 1 933 1 926  -0,4% -0,6% -0,4% -0,4%
Actifs totaux 808 942 826 834 839 451 876 778 865 198  +2,2% +1,5% +4,4% -1,3%
 
Passifs courants 670 432 685 515 696 467 725 202 685 258  +2,2% +1,6% +4,1% -5,5%
   dont Créances fournisseurs 635 131 650 553 660 094 3 520 3 585  +2,4% +1,5% -99,5% +1,8%
   dont Dette à court terme 548 600 407 4 162 4 855  +9,5% -32,2% +922,6% +16,7%
Dette à long terme 12 872 12 569 12 515 13 137 8 564  -2,4% -0,4% +5,0% -34,8%
Passifs totaux 710 566 726 125 738 731 774 629 755 928  +2,2% +1,7% +4,9% -2,4%
 
Action ordinaire 37 527 38 883 39 925 41 194 41 379  +3,6% +2,7% +3,2% +0,4%
Bénéfices non répartis 48 246 50 126 50 896 49 720 51 377  +3,9% +1,5% -2,3% +3,3%
Capitaux propres 98 376 100 709 100 720 102 149 109 270  +2,4% +0% +1,4% +7,0%
 
Dettes portant intérets 13 420 13 169 12 922 17 299 13 419  -1,9% -1,9% +33,9% -22,4%
Actions en circulation (en M) 3 096 3 071 3 269 4 545 3 373  -0,8% +6,4% +39,1% -25,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Bank of East Asia, Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 0 1 996 1 259 500 1 130  - -36,9% -60,3% +126,0%
 
Dépréciation 124 124 120 228 243  0% -2,8% +90,0% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets -7 853 -7 853 9 976 2 926 907  0% -227,0% -70,7% -69,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - -11 870 -11 870 -9 147 -9 147  - 0% -22,9% 0%
Flux opérationnel 12 665 -11 466 2 635 7 308 7 571  -190,5% -123,0% +177,3% +3,6%
 
Dépenses d’investissement 409 203 657 407 1 010  -50,4% +223,6% -38,1% +148,2%
Investissements -100 -100 39 569 38  0% -139,0% +1 359,0% -93,4%
Flux d’investissement 4 175 -331 -633 1 123 1 248  -107,9% +91,2% -277,4% +11,1%
 
Dividendes payés -2 106 -434 -832 -689 -823  -79,4% +91,7% -17,2% +19,4%
Emprunts nets -77 -77 -149 2 033 -2 039  0% +94,8% -1 464,1% -200,3%
Flux de financement -8 288 12 564 -2 556 6 980 404  -251,6% -120,3% -373,1% -94,2%
 
Variation nette de la trésorerie 14 139 -167 -3 960 15 337 8 618  -101,2% +2 271,3% -487,3% -43,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.