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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

0023.HK----
Bank Of E Asia----
0023.HK-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

0023.HK----
Bank Of E Asia----
PaysHong-Kong----
SecteurFinancial Services----
IndustrieBanks - Regional----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€2,9----
 
Scores qualitatifs0023.HK----
IH Score4,0----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski3----
Z-Score Altman-----
 
Évolution boursière0023.HK----
Cours9,4----
Cible des analystes10,6----
Δ cible des analystes-11%----
Bêta0,6----
+ bas à 52 semaines8,5----
+ haut à 52 semaines11,8----
Moyenne mobile à 50 jours9,3----
Moyenne mobile à 200 jours10,0----
Δ + bas à 52 semaines11%----
Δ + haut à 52 semaines-20%----
Δ moyenne mobile à 50 jours1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-6%----
 
RÉpartition du capital0023.HK----
Initiés64,8%----
Institutionnels4,6%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation0023.HK----
PER TTM7,1----
PER prévisionnel14,0----
PEG1,7----
P/B0,2----
VE/EBITDA TTM-----
VE/Chiffre d’affaires TTM-4,5----
 
Risques ESG0023.HK----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGMoyen----
 
Dividendes0023.HK----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende5,7%----
Dernier décaissement06/03/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF-8%----
 
Croissance0023.HK----
Δ CA trimestriel YoY-9,3%----
Δ RN trimestriel YoY-52,7%----
 
Ratios de profitabilité0023.HK----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA4%----
Marge opérationnelle-----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF-87%----
ROA-----
ROE-----
ROIC-----
CROIC-16%----
Marge opérationnelle TTM29%----
Marge bénéficiaire TTM28%----
ROA TTM0,5%----
ROE TTM3,9%----
 
Ratios de solvabilité0023.HK----
Liquidité restreinte-----
Liquidité générale-----
Dette nette sur EBITDA-109,3----
Dette sur actifs-----
Dette sur capitaux propres-----
Couverture par l’EBITDA-----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel-0,7----
Coût de la dette-----
 
Ratios d’efficacité0023.HK----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)-----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)0----
Conversion de l’encaisse-----
Rotation des actifs-----
Frais généraux sur CP1%----
Frais généraux sur CA8%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.