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Forums des investisseurs heureux

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#51 09/09/2016 23h42 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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Vente de Axa SA PV 12%, Scor SE PV 10%. Les assurances et les banques ont beaucoup progressé cette semaine au contraire du CAC 40, je doute que cela continue ainsi par la suite. Je n’oublie pas que le CAC baisse depuis 1 an et demi.

Axa n’est qu’à un PER de 8.2, il y a donc toutefois peut-être encore un peu de marge de progression.

Une hausse des taux américains serait peut-être positive pour les résultats de ces entreprises, mais je préfère prendre mes gains avant de savoir.

Pas de réinvestissement sur le PEA.

CTO: achat de Navios Acquisition Corp à 1.47 $, qui me semble peu chère et rentable.

Vente de auféminin.com sur le PEA de mon épouse, PV 10%. La bourse c’est plus facile quand on a acheté en soldes, le lendemain du brexit.

Pas de réinvestissement non plus, en attente d’opportunités.

Dernière modification par Trahcoh (09/09/2016 23h44)

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#52 09/09/2016 23h53 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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C’est bon de prendre de belles plus-values sur des stocks individuels surtout s’il n’y a pas de dividendes en vue avant le printemps.
J’ai vendu plusieurs positions d’assurances et banques aussi ces derniers jours- mais pas axa encore car je vois de l’upside
J’avais achete de petites positions d’etfs banques ( les 2 i-shares) et ajoute le i-shares assurance - bases en Irlande ….car ils sont encore tres bas sur 1an… et meme les etfs ont bien remonte!
Qui sait si ça continue ou pas ?
Mais je prefere avoir un etf qui paye aux 3 mois si le marche devait baisser!

J’attends des opportunites en USD !

Edit: la hausse possible du taux d’intérêt aux USA le 21 septembre… tend a faire monter le stocks de banques /assurances … car ce serait bon pour ces compagnies parait-il

Dernière modification par sissi (10/09/2016 00h48)

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#53 10/09/2016 08h57 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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Cela a été un choix difficile de se couper un bras pour axa. D’autant que je viens de terminer l’effet boule de neige, la biographie de Warren Buffett, et que je suis convaincu comme lui que cette compagnie d’assurance  me survivra.

Mais j’aurai besoin de cash à l’automne en cas de soldes, et ce n’est pas avec axa que je vais atteindre mes 20% de rendement par an pour devenir milliardaire! Ou alors il va falloir exceller en market timing… Dans tous les cas en buy and hold ce n’est pas possible.

Dernière modification par Trahcoh (10/09/2016 08h58)

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#54 10/09/2016 09h17 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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Sissi a écrit :

Edit: la hausse possible du taux d’intérêt aux USA le 21 septembre… tend a faire monter le stocks de banques /assurances … car ce serait bon pour ces compagnies parait-il

Pfff, vous y croyez vraiment ?
La fed se ferait defoncée par trump qui n’attend que cela pour crier à l’injustice et que la fed favorise clinton.
En plus la hausse serait tres modérée.

Oui une hausse des taux favorisent les assurance et les banques.
Axa faisait et fait une belle partie de son benef avec l’assurance vie.
Mais avec les taux bas, leur marge est en fonction de leur rendement (faible)

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#55 10/09/2016 09h55 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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Non mais le marche y pense … d’ou la baisse.
Selon les statistiques pas de crash avant les élections aux USA …soit novembre
Anyway le 21 septembre c’est pas loin … et 0.25% c’est une petite hausse … mais symbolique

Perso je vais continuer a prendre les PV autour de 20%+ d’ici novembre au cas ou …

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#56 10/09/2016 09h57 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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J’ai toujours trouvé cette hypothèse simpliste: niveau des taux corrélés aux résultats des banques et des assureurs.

Je n’y connais rien , mais les résultats d’Axa et Société Générale ne font que progresser depuis 4 ans, en parallèle de la baisse des taux. J’en conclus donc que cette hypothèse me semble fausse, ou incomplète.

Lien vers la discussion sur les bancaires:

Chute des bancaires, opportunité ou risque ? (4/5)

Quand je voix ce que la hausse des taux de 0.25% a provoqué sur les marchés actions l’hiver dernier, je me dis également qu’il est temps de prendre une partie de ses plus-values.

Dernière modification par Trahcoh (10/09/2016 10h00)

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#57 10/09/2016 22h15 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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C’est un peu simpliste en effet.
Mais business principal d’une banque est la difference entre le taux quelle prete et le taux que lui coute son emprunt (tci)

Donc si le taux lui coute 1% elle va faire du 1,05%
Si le taux lui coute 5% elle peut faire du 5,25%

Le business d’une assurance vie est un peu dans la meme veine : un pourcentage de la remuneration en euro.

Pour la SG, j’ai des explications : Baisse des couts (offshorisation inde et roumanie, plan social, fermeture de tours à la defense, moins de personnel en agence ) , boursorama et lycor marche pas trop mal.

Dernière modification par francoisolivier (10/09/2016 22h32)

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#58 21/09/2016 10h10 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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Merci Françoisolivier.

Mise à jour du portefeuiille

Achat de 3 sociétés au chiffre d’affaire croissant, que je ne trouve pas chères par rapport à leurs bénéfices:
- Groupe Crit;
- Société foncière lyonnaise;
- et Actia group SA, moins discutée sur le forum.

Je me rends compte que je suis mes humeurs comme le marché boursier. Dimanche, je vois que la semaine boursière a été mauvaise pour Renault, je passe un ordre d’achat à 69.90€ pour reprendre une position sur cet excellent constructeur français.

Lundi matin, j’entends dans les médias que Renault a réussi à doubler l’autonomie de sa Zoé électrique. Du coup je double mon ordre d’achat. Ce n’est pas raisonnable, c’est juste de la publicité pour Renault, voir le sujet lié sur la publicité masquée.

Les articles publicitaires "masqués" sur les différents sites boursiers…

Ce matin, j’entends dans les médias que Renault est le plus gros pollueur automobile d’Europe. S’ajoute à cela des problèmes de filtre à particules sur mon véhicule personnel (quelle plaie d’entretien ces diesels modernes). J’annule tous mes ordres.

C’est de la folie. Je ne peux plus prétendre avoir un processus d’investissement rationnel. Je suis mes humeurs, c’est tout. Craintif quand la foule est craintive.

N’empêche, 70 € pour Renault, c’est quand même pas cher.

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#59 22/09/2016 23h29 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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Achat de 2 sociétés aux chiffres d’affaire croissants:

- une que je ne trouve pas chère par rapport à ses bénéfices: MGI Coutier SA (stratégie forum follower),
- et une dont je trouve le prix justifié par la croissance démentielle: Eurofins Scientific SE (stratégie follow the crowd).

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#60 23/09/2016 09h18 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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Bon timing sur MGI Coutier si vous l’avez acheté hier mercredi.
Par ailleurs, vous sembliez intéressé par la discussion sur les bonus cappés. Pensez vous en mettre en portefeuille ?

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#61 23/09/2016 10h35 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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Ah ah! non.

Je ne suis pas insider MGI Coutier, et cela me semble une mauvaise idée d’acheter avant les résultats, les déceptions peuvent être sévères.

C’était des ordres au marché ce matin, après avoir recalculé le rapport cours/bénéfices suite aux résultats d’hier pour MGI Coutier.

J’ai eu de la chance avec Actia group, mais le plongeon suite aux résultats de Groupe Crit m’ont dissuadé de recommencer.

Il suffit de regarder les ralentissements des sociétés de croissance comme Le Bélier, Groupe Crit, PSB industrie… Un trou d’air dans les résultats et c’est la sanction immédiate.

Je suis vos échanges sur les bonus cappés, mais je suis un peu vacciné des produits dérivés avec le tracker S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return acheté en 2015 qui m’a fait gagner proche de 0 € malgré la hausse du pétrole. Les profits des banques ça me plaît… quand j’en suis propriétaire.

Chaque chose en son temps, je n’ai même pas 3 ans d’expérience, et je gagne déjà de l’argent avec les actions classiques.

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#62 29/10/2016 10h08 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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Bonjour.

Mise à jour du portefeuille. Je vois au nombre de message que je suis assez actif sur les marchés boursiers, plus grand chose à voir avec du buy and old.

Suite à une grosse avarie moteur auto, j’ai eu peu de liquidités nouvelles à investir. Je peux vous raconter comment j’ai réussi à ne pas trop dépenser dans cette situation si vous le souhaitez.

Vente de CNIM (l’effet de l’article Investir?) PV 12% hors dividendes:

CNIM Construction : projet d’OPAS à 105 €… (2/2)

Achat de Moulinvest SA (momentum fort 3 mois + low PER):

Moulinvest SA: EPA:ALMOU quotes & news - Google Finance

J’ai également placé un ordre d’achat limité sur la base des cours de mardi pour DLSI, IT Link (quelle erreur ce stop loss en août!), Actia group, et nouveau Coil NV (momentum fort 3 mois + low PER).

Coil NV: EPA:ALCOI quotes & news - Google Finance

C’est pénible de ne pas avoir son matériel pour trader en vacances. D’un autre côté, vous saviez qu’il est possible de se baigner en mer à Ibiza en octobre? C’est fou ce pays. J’ai encore pris des coups de soleil. Merci Ryanair.

Beaucoup de mes choix récents me satisfont. Moins de dividendes, de bien meilleurs résultats. Le PEA de mon épouse ouvert en juin 2016 est à plus de 10 % de progression. Et la vision surréaliste de 100% des lignes dans le vert (inhabituel pour moi). Le portefeuille du jeu the Bull ouvert en janvier est également satisfaisant (+12% contre +1% pour le cac mid and small).

Encore beaucoup de travail pour atteindre les 20% par an de Warren. L’exemple des excellents portefeuilles du forum m’aide beaucoup. Merci Philippe.

Meilleurs portefeuilles des investisseurs heureux 2015 ?

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#63 01/11/2016 11h22 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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Quelle girouette!

Après la lecture de certains écrit de Jesse Livermore, notamment:

Pyramiding, Locking in Profits, or Enjoying the Ride

j’ai annulé les ordres d’achat limités, et décidé d’un renforcement des investissements gagnants: Actia, DLSI ( déjà présent dans le portefeuille de mon épouse).

Achat également de Coil NV au marché à 8 €, alors que le cours est déjà passé de 7.2 € à 8 € en quelques jours. J’ai reproduit la même erreur qu’avec Goupe Crit: je n’avais pas vu que nous étions à la veille de publication des résultats!

Coil: des résultats semestriels record.

Gros coup de chance, les résultats sont fabuleux, le titre décolle de 25% à la minute ou j’écris. Cela explique à mon avis également une partie du momentum pré-résultats. J’ai renforcé pas position ce matin à la suite des résultats.

Je vous suis sur ce coup-là Jesse, mais ne me décevez pas!

J’ai également initié une ligne Delta Plus Group sur le portefeuille de mon épouse, momentum favorable et stratégie Jean-Marc follower (j’espère que vous allez bien Jean-Marc).

Delta Plus Group | Condi?Harazée | Condi-Harazée

Dernière modification par Trahcoh (01/11/2016 11h26)

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#64 09/11/2016 21h40 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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J’ai finalement réinitié une ligne d’investissement IT Link, le PER est à 8 actuellement, après avoir soldé mes titres CNP assurance. La prose de l’empereur Simouss, si elle ne m’a pas endormi, a dû m’influencer.

Inconvénient, comme beaucoup de mes titres du PEA sont des petites capitalisations, ils ne donnent pas droit à l’avance sur titres de Boursorama, qui préfère privilégier les sociétés du CAC 40.

Comme indiqué dans une autre discussion,

(3/3) Value Stock Screener : vos avis sur Value Stock Screener ?

L’approche boursière d’O’Shaughnessy me donne satisfaction.

J’utilise les critères suivants:

1) Momentum à 13 semaines;
2) Price to earnings entre 0.1 et 10.
3) Opérating margin > 5%
4) Return on Equity > 10%

Et enfin je regarde les données financières, ainsi que l’évolution du cours de bourse sur le long terme.

Par exemple, j’écarte le titre Imprimerie Chirat parce que le chiffre d’affaire stagne, même si la marge augmente.

De même l’évolution du chiffre d’affaire d’Encres Dubuit ne me satisfait pas.

Voilà, vous savez tout. Je vais maintenant me documenter sur l’art de placer un stop loss comme un pro, afin de ne plus refaire l’erreur de vendre sur un stop loss mal placé. En effet, le cours de Coil a doublé en 10 jours.

Amicalement.

Dernière modification par Trahcoh (09/11/2016 21h42)

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#65 28/11/2016 17h57 → Portefeuille d'actions de Trahcoh (dividende)

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Finalement, la lune de miel avec Coil est terminée. Vente avec une plus-value de 145%.

Coil : le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie

Vente également de GTT sur le PEA de mon épouse, PV 20% + 5% dividende. Son portefeuille est très proche du mien.

Les liquidités ainsi libérées ont été pour moitié réinvesties sur DLSI, It Link, et MGI Coutier.

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