Hitachi Construction Machinery (6305.TSE, JP3787000003)
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells construction machineries worldwide. The company operates through two segments, Construction Machinery Business and Solution Business. It offers excavators and wheel loaders, hydraulic excavators, compaction equipment, and rigid dump trucks. The company also provides ICT construction solutions; ConSite that monitors machines' operational status and alarms by sending monthly operational reports, as well as notifies emergency alarms; Fleet management system, which offers real-time monitoring of dump truck for optimizing vehicle operations; and autonomous haulage system for autonomous operation of mining dump trucks. In addition, it provides parts and services; used equipment under the PREMIUM USED brand; machinery rental services under the PREMIUM RENTAL and REC brand names; and parts remanufacturing services. The company was …
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- Mid-Cap : 964 685 MJPY (5 788 MEUR)
Rendement : 4,7%
Bêta : 1,2
IH Score : 4,1 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : 16-1, Higashiueno 2-chome, Taito, Japan, 110-0015
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hitachi Construction Machinery
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hitachi Construction Machinery Co
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
212 673 000 | 48,5% | 51,1% | 26,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
9,2 | 9,9 | 0,7 | 1,4 | 5,6 | 1,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
11% | 7% | 15,1% | 6,4% | 6,9% | 84,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 394,0 JPY | 4 865,0 | 4 474,6 | 4 221,2 | 3 215,0 | 4 927,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-4,6% | +4,7% | +7,2% | +6,9% | +40,4% | +42,8% | +41,0% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+89,5% | +61,7% | +15,4% | +80,1% | +167,9% | +127,5% | +181,9% |
Équipe de direction de Hitachi Construction Machinery Co
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kotaro Hirano | CEO, President, Representative Executive Officer & Chairman | 66 | Masafumi Sakizaki | Representative Executive Officer, President, COO & Director | 59 |
Keiichiro Shiojima | VP, CFO, Executive Officer, President of Financial Strategy Group & GM of Finance & Director | 59 | Kazunori Nakamura | VP, Executive Officer, CTO, President of Power & Info Control Platform Business Unit and R&D Group | 61 |
Seimei Toonishi | Executive Officer, CDIO, President of New Business Creation Unit & GM of DX Promotion Group | 62 | Yusuke Araki | General Manager of Legal Division | - |
Hidehiko Matsui | VP, Exec. Officer, CMO, President of Rental & Used Machine Business and GM of Global Marketing Group | 63 | Seishi Toyoshima | VP, Executive Officer, Chief HR Officer & President of Human Capital Group | 64 |
Michifumi Tabuchi | Representative Executive Officer, EVP and President of Production & Procurement Group | 66 | Naoyoshi Yamada | Executive VP, Executive Officer & Chief Strategy Officer | 66 |
Présence de Hitachi Construction Machinery dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Hitachi Construction Machinery Co
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Fondamentaux de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 033 703 | 931 347 | 813 331 | 1 024 961 | 1 279 468 | -9,9% | -12,7% | +26,0% | +24,8% | |
EBITDA | 147 747 | 124 558 | 83 498 | 172 753 | 195 658 | -15,7% | -33,0% | +106,9% | +13,3% | |
Résultat opérationnel | 102 296 | 72 849 | 28 235 | 106 590 | 133 310 | -28,8% | -61,2% | +277,5% | +25,1% | |
Résultat net | 68 542 | 41 171 | 10 340 | 75 826 | 70 175 | -39,9% | -74,9% | +633,3% | -7,5% | |
Free Cash Flow | -60 460 | -16 673 | 58 135 | 4 777 | -85 275 | -72,4% | -448,7% | -91,8% | -1 885,1% | |
Marge de FCF | -6% | -2% | 7% | 0% | -7% | -69,4% | -499,3% | -93,5% | -1 530,0% | |
ROIC | - | 6% | 2% | 8% | 8% | - | -68,1% | +336,6% | -0,8% | |
CROIC | - | -2% | 7% | 1% | -8% | - | -435,2% | -92,5% | -1 617,6% | |
Taux d’imposition | 28% | 33% | 43% | 28% | 33% | +19,9% | +28,6% | -34,7% | +17,2% | |
Capital investi | 791 215 | 825 476 | 856 268 | 975 429 | 1 179 108 | +4,3% | +3,7% | +13,9% | +20,9% | |
Actions en circul. (en M) | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 694,8 | 585,7 | 392,6 | 812,4 | 920,1 | -15,7% | -33,0% | +106,9% | +13,3% | |
Bénéfices par action | 322,3 | 193,6 | 48,6 | 356,6 | 330,0 | -39,9% | -74,9% | +633,3% | -7,5% | |
Free Cash Flow par action | -284,3 | -78,4 | 273,4 | 22,5 | -401,0 | -72,4% | -448,7% | -91,8% | -1 885,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hitachi Construction Machinery Co
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Ratio de profitabilité de Hitachi Construction Machinery Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 29% | 27% | 24% | 27% | 30% | -6,7% | -11,7% | +14,9% | +8,1% | |
Marge d’EBITDA | 14% | 13% | 10% | 17% | 15% | -6,4% | -23,2% | +64,2% | -9,3% | |
Marge opérationnelle | 10% | 8% | 3% | 10% | 10% | -21,0% | -55,6% | +199,6% | +0,2% | |
Marge bénéficiaire | 7% | 4% | 1% | 7% | 5% | -33,3% | -71,2% | +481,9% | -25,9% | |
Marge de FCF | -6% | -2% | 7% | 0% | -7% | -69,4% | -499,3% | -93,5% | -1 530,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,5% | 0,9% | 5,8% | 4,6% | - | -75,3% | +565,9% | -19,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,6% | 2,1% | 13,5% | 11,0% | - | -75,6% | +543,4% | -18,1% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 2% | 8% | 8% | - | -68,1% | +336,6% | -0,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -2% | 7% | 1% | -8% | - | -435,2% | -92,5% | -1 617,6% |
Ratios de solvabilité de Hitachi Construction Machinery Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | +13,0% | +4,3% | +1,5% | -14,4% | |
Liquidité générale | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | +15,2% | +0,4% | +1,3% | -11,9% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,4 | 2,2 | 2,9 | 1,4 | 1,9 | +51,1% | +35,9% | -51,9% | +36,3% | |
Dette sur actifs | 26% | 30% | 28% | 26% | 32% | +17,2% | -7,1% | -7,9% | +23,6% | |
Dette sur capitaux propres | 63% | 74% | 66% | 59% | 79% | +18,6% | -10,5% | -10,5% | +32,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 18,3 | 11,0 | 10,8 | 27,0 | 9,7 | -39,7% | -2,1% | +150,2% | -63,9% | |
∼ par l’EBIT | 13,7 | 6,9 | 4,3 | 18,3 | 6,6 | -49,4% | -37,9% | +325,5% | -63,9% | |
∼ par le flux opérationel | -3,2 | 2,0 | 11,8 | 6,1 | -1,3 | -163,2% | +488,1% | -48,0% | -121,2% | |
Coût de la dette | - | 3,4% | 2,2% | 1,8% | 4,6% | - | -35,2% | -18,7% | +151,0% |
Graphique des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co
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Ratios de distribution de Hitachi Construction Machinery Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 68 542 | 41 171 | 10 340 | 75 826 | 70 175 | -39,9% | -74,9% | +633,3% | -7,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -60 460 | -16 673 | 58 135 | 4 777 | -85 275 | -72,4% | -448,7% | -91,8% | -1 885,1% | |
Dividende payé | -19 562 | -19 764 | -7 273 | -11 695 | -24 450 | +1,0% | -63,2% | +60,8% | +109,1% | |
Distribution sur résultat net | 29% | 48% | 70% | 15% | 35% | +68,2% | +46,5% | -78,1% | +125,9% | |
Distribution sur FCF | -32% | -119% | 13% | 245% | -29% | +266,4% | -110,6% | +1 856,9% | -111,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hitachi Construction Machinery Co
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hitachi Construction Machinery Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 161 | 162 | 175 | 180 | 183 | +0,2% | +8,5% | +2,9% | +1,2% | |
Délai paiement clients (DSO) | 85 | 85 | 97 | 95 | 87 | -0,7% | +14,3% | -1,4% | -8,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 97 | 107 | 100 | 91 | - | +10,7% | -6,8% | -9,2% | |
Conversion de l’encaisse | - | 150 | 165 | 176 | 179 | - | +10,4% | +6,6% | +1,8% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | -8,5% | -16,5% | +9,1% | +8,1% | |
Frais généraux sur CP | 37% | 37% | 31% | 30% | 37% | -1,4% | -15,1% | -2,4% | +20,4% | |
Frais généraux sur CA | 18% | 19% | 20% | 18% | 19% | +6,6% | +5,6% | -7,9% | +4,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hitachi Construction Machinery Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,75 | = | +1 | -0,25 | 0,44 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0,75 | 0,75 | -0,5 | +0,75 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hitachi Construction Machinery Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | +4 | +2 | +2 | -4 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hitachi Construction Machinery Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | +20,6% | -3,0% | +9,3% | -17,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +7,5% | -3,4% | +2,3% | -3,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -28,2% | -59,4% | +204,8% | -1,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | -8,5% | -16,5% | +9,1% | +8,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hitachi Construction Machinery Co
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hitachi Construction Machinery
Dividendes par action détachés par Hitachi Construction Machinery Co (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 85,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 57,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 49,00 | - | - | - | - | - | 43,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 033 703 | 931 347 | 813 331 | 1 024 961 | 1 279 468 | -9,9% | -12,7% | +26,0% | +24,8% | |
Charges d'exploitation | -195 900 | -177 908 | -165 108 | -173 398 | -244 638 | -9,2% | -7,2% | +5,0% | +41,1% | |
dont Coût des ventes | -735 507 | -680 590 | -619 988 | -744 973 | -901 520 | -7,5% | -8,9% | +20,2% | +21,0% | |
dont Frais généraux | -181 355 | -174 139 | -160 633 | -186 470 | -242 247 | -4,0% | -7,8% | +16,1% | +29,9% | |
Résultat opérationnel | 102 296 | 72 849 | 28 235 | 106 590 | 133 310 | -28,8% | -61,2% | +277,5% | +25,1% | |
Autres revenus/frais nets | 406 | -12 187 | -8 059 | 6 904 | -24 729 | -3 101,7% | -33,9% | -185,7% | -458,2% | |
Charge d'intérêt | -8 091 | -11 308 | -7 743 | -6 404 | -20 111 | +39,8% | -31,5% | -17,3% | +214,0% | |
Résultat avant impôts | 102 702 | 67 103 | 25 578 | 110 869 | 112 661 | -34,7% | -61,9% | +333,5% | +1,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -28 516 | -22 335 | -10 951 | -31 005 | -36 939 | -21,7% | -51,0% | +183,1% | +19,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 68 542 | 41 171 | 10 340 | 75 826 | 70 175 | -39,9% | -74,9% | +633,3% | -7,5% | |
EBITDA | 147 747 | 124 558 | 83 498 | 172 753 | 195 658 | -15,7% | -33,0% | +106,9% | +13,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 73 893 | 48 601 | 16 146 | 76 782 | 89 601 | -34,2% | -66,8% | +375,5% | +16,7% | |
Taux d’imposition | 28% | 33% | 43% | 28% | 33% | +19,9% | +28,6% | -34,7% | +17,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 4 860,9 | 4 379,6 | 3 824,7 | 4 819,9 | 6 016,8 | -9,9% | -12,7% | +26,0% | +24,8% | |
EBITDA par action | 694,8 | 585,7 | 392,6 | 812,4 | 920,1 | -15,7% | -33,0% | +106,9% | +13,3% | |
Bénéfices par action | 322,3 | 193,6 | 48,6 | 356,6 | 330,0 | -39,9% | -74,9% | +633,3% | -7,5% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 673 888 | 612 779 | 617 193 | 764 355 | 908 905 | -9,1% | +0,7% | +23,8% | +18,9% | |
dont Trésorerie | 67 347 | 62 165 | 80 330 | 94 257 | 111 992 | -7,7% | +29,2% | +17,3% | +18,8% | |
dont Placements à CT | 25 904 | 20 309 | 16 172 | 25 262 | 29 863 | -21,6% | -20,4% | +56,2% | +18,2% | |
dont Créances clients | 241 683 | 216 215 | 215 842 | 268 148 | 306 291 | -10,5% | -0,2% | +24,2% | +14,2% | |
dont Stock | 324 844 | 301 222 | 297 766 | 368 267 | 450 782 | -7,3% | -1,1% | +23,7% | +22,4% | |
Placements à long terme | 104 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 311 245 | 373 318 | 405 257 | 442 904 | 482 382 | +19,9% | +8,6% | +9,3% | +8,9% | |
Écart d'acquisitions | 34 564 | 30 538 | 35 406 | 39 071 | 40 421 | -11,6% | +15,9% | +10,4% | +3,5% | |
Biens incorporels | 42 092 | 37 883 | 41 576 | 42 008 | 39 704 | -10,0% | +9,7% | +1,0% | -5,5% | |
Actifs totaux | 1 185 256 | 1 167 567 | 1 220 571 | 1 409 560 | 1 627 003 | -1,5% | +4,5% | +15,5% | +15,4% | |
Passifs courants | 470 623 | 371 366 | 372 454 | 455 305 | 614 870 | -21,1% | +0,3% | +22,2% | +35,0% | |
dont Créances fournisseurs | 251 067 | 173 872 | 180 673 | 222 841 | 244 034 | -30,7% | +3,9% | +23,3% | +9,5% | |
dont Dette à court terme | 185 641 | 173 443 | 162 751 | 185 051 | 322 593 | -6,6% | -6,2% | +13,7% | +74,3% | |
Dette à long terme | 119 167 | 178 496 | 179 226 | 178 770 | 196 523 | +49,8% | +0,4% | -0,3% | +9,9% | |
Passifs totaux | 642 595 | 642 456 | 651 326 | 741 629 | 925 963 | 0% | +1,4% | +13,9% | +24,9% | |
Action ordinaire | 81 577 | 81 577 | 81 577 | 81 577 | 81 577 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 328 344 | 347 668 | 350 918 | 414 541 | 463 174 | +5,9% | +0,9% | +18,1% | +11,7% | |
Capitaux propres | 486 407 | 473 537 | 514 291 | 611 608 | 659 992 | -2,6% | +8,6% | +18,9% | +7,9% | |
Dette portant intérets | 304 808 | 351 939 | 341 977 | 363 821 | 519 116 | +15,5% | -2,8% | +6,4% | +42,7% | |
Dette nette | 211 557 | 269 465 | 245 475 | 244 302 | 377 261 | +27,4% | -8,9% | -0,5% | +54,4% | |
Fonds de roulement | 203 265 | 241 413 | 244 739 | 309 050 | 294 035 | +18,8% | +1,4% | +26,3% | -4,9% | |
Actions en circulation (en M) | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 74 186 | 44 768 | 14 627 | 79 864 | 75 722 | -39,7% | -67,3% | +446,0% | -5,2% | |
Dépréciation | 36 954 | 46 147 | 50 177 | 55 480 | 62 886 | +24,9% | +8,7% | +10,6% | +13,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -31 471 | -21 535 | -6 001 | -29 003 | -84 256 | -31,6% | -72,1% | +383,3% | +190,5% | |
Ajust. comptes débiteurs | -26 216 | 9 859 | 23 301 | -31 571 | -19 877 | -137,6% | +136,3% | -235,5% | -37,0% | |
Ajust. des stocks | -76 497 | 107 | 25 501 | -48 167 | -75 384 | -100,1% | +23 732,7% | -288,9% | +56,5% | |
Autres flux opérationnels | 15 934 | -23 895 | 2 971 | -2 378 | -703 | -250,0% | -112,4% | -180,0% | -70,4% | |
Flux opérationnel | -25 693 | 22 682 | 91 339 | 39 317 | -26 135 | -188,3% | +302,7% | -57,0% | -166,5% | |
Dépenses d’investissement | 34 767 | 39 355 | 33 204 | 34 540 | 59 140 | +13,2% | -15,6% | +4,0% | +71,2% | |
Investissements | -997 | 1 635 | 569 | 19 950 | -42 647 | -264,0% | -65,2% | +3 406,2% | -313,8% | |
Flux d’investissement | -30 339 | -34 749 | -32 281 | -6 854 | -42 647 | +14,5% | -7,1% | -78,8% | +522,2% | |
Dividendes payés | 19 562 | 19 764 | 7 273 | 11 695 | 24 450 | +1,0% | -63,2% | +60,8% | +109,1% | |
Emprunts nets | 74 817 | 49 076 | -22 946 | 7 641 | 151 626 | -34,4% | -146,8% | -133,3% | +1 884,4% | |
Flux de financement | 43 928 | 10 993 | -46 011 | -25 615 | 87 089 | -75,0% | -518,5% | -44,3% | -440,0% | |
Variation nette de la trésorerie | -14 582 | -5 182 | 18 165 | 13 927 | 17 735 | -64,5% | -450,5% | -23,3% | +27,3% | |
Free Cash Flow par action | -284,3 | -78,4 | 273,4 | 22,5 | -401,0 | -72,4% | -448,7% | -91,8% | -1 885,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 323 846 | 376 720 | 320 006 | 354 094 | 346 269 | +16,3% | -15,1% | +10,7% | -2,2% | |
Charges d'exploitation | -64 333 | -68 786 | -61 532 | -65 696 | -68 740 | +6,9% | -10,5% | +6,8% | +4,6% | |
dont Coût des ventes | -225 361 | -262 038 | -220 324 | -243 705 | -237 124 | +16,3% | -15,9% | +10,6% | -2,7% | |
dont Frais généraux | -63 345 | -66 189 | -62 056 | -65 636 | -68 740 | +4,5% | -6,2% | +5,8% | +4,7% | |
Résultat opérationnel | 34 152 | 45 896 | 38 150 | 44 693 | 40 405 | +34,4% | -16,9% | +17,2% | -9,6% | |
Autres revenus/frais nets | -18 556 | -4 023 | 5 484 | -3 573 | -15 732 | -78,3% | -236,3% | -165,2% | +340,3% | |
Charge d'intérêt | -12 493 | -4 689 | -3 695 | -5 154 | -14 552 | -62,5% | -21,2% | +39,5% | +182,3% | |
Résultat avant impôts | 15 596 | 41 873 | 43 634 | 41 120 | 24 673 | +168,5% | +4,2% | -5,8% | -40,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -8 133 | -11 837 | -10 078 | -11 964 | -8 829 | +45,5% | -14,9% | +18,7% | -26,2% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 374 | 27 120 | 31 419 | - | - | +267,8% | +15,9% | - | - | |
EBITDA | 44 198 | 62 698 | 63 898 | 62 556 | 58 425 | +41,9% | +1,9% | -2,1% | -6,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 24 498 | 32 922 | 29 339 | 31 689 | 25 946 | +34,4% | -10,9% | +8,0% | -18,1% | |
Taux d’imposition | - | 28% | 23% | 29% | 36% | - | -18,3% | +26,0% | +23,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 523,1 | 1 771,5 | 1 504,8 | 1 664,9 | 1 628,2 | +16,3% | -15,1% | +10,6% | -2,2% | |
EBITDA par action | 207,9 | 294,8 | 300,5 | 294,1 | 274,7 | +41,8% | +1,9% | -2,1% | -6,6% | |
Bénéfices par action | 34,7 | 127,5 | 147,7 | - | - | +267,7% | +15,8% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 870 648 | 908 905 | 981 626 | 1 000 148 | 1 012 045 | +4,4% | +8,0% | +1,9% | +1,2% | |
dont Trésorerie | 112 645 | 111 992 | 107 904 | 104 680 | 113 942 | -0,6% | -3,7% | -3,0% | +8,8% | |
dont Placements à CT | 38 076 | 29 863 | 31 413 | 37 404 | 39 223 | -21,6% | +5,2% | +19,1% | +4,9% | |
dont Créances clients | 251 815 | 306 291 | 301 053 | 286 135 | 264 704 | +21,6% | -1,7% | -5,0% | -7,5% | |
dont Stock | 456 052 | 450 782 | 525 115 | 551 952 | 569 847 | -1,2% | +16,5% | +5,1% | +3,2% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 474 319 | 482 382 | 495 395 | - | - | +1,7% | +2,7% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 40 410 | 40 421 | 43 759 | 44 288 | 43 626 | +0% | +8,3% | +1,2% | -1,5% | |
Biens incorporels | 40 529 | 39 704 | 41 030 | 41 359 | 41 906 | -2,0% | +3,3% | +0,8% | +1,3% | |
Actifs totaux | 1 587 170 | 1 627 003 | 1 735 276 | 1 760 841 | 1 773 965 | +2,5% | +6,7% | +1,5% | +0,7% | |
Passifs courants | 594 483 | 614 870 | 644 183 | 674 697 | 703 853 | +3,4% | +4,8% | +4,7% | +4,3% | |
dont Créances fournisseurs | 237 906 | 244 034 | 233 626 | 259 291 | 246 942 | +2,6% | -4,3% | +11,0% | -4,8% | |
dont Dette à court terme | 313 445 | 322 593 | 349 794 | 357 380 | 409 438 | +2,9% | +8,4% | +2,2% | +14,6% | |
Dette à long terme | 197 265 | 196 523 | 226 679 | 191 154 | 185 705 | -0,4% | +15,3% | -15,7% | -2,9% | |
Passifs totaux | 906 877 | 925 963 | 985 530 | 981 335 | 1 005 256 | +2,1% | +6,4% | -0,4% | +2,4% | |
Action ordinaire | 81 577 | 81 577 | 81 577 | 81 577 | 81 577 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 433 296 | 463 174 | 481 834 | 507 954 | 503 451 | +6,9% | +4,0% | +5,4% | -0,9% | |
Capitaux propres | 633 173 | 659 992 | 703 726 | 735 625 | 722 779 | +4,2% | +6,6% | +4,5% | -1,7% | |
Dette portant intérets | 510 710 | 519 116 | 576 473 | 548 534 | 595 143 | +1,6% | +11,0% | -4,8% | +8,5% | |
Dette nette | 359 989 | 377 261 | 437 156 | 406 450 | 441 978 | +4,8% | +15,9% | -7,0% | +8,7% | |
Fonds de roulement | 276 165 | 294 035 | 337 443 | 325 451 | 308 192 | +6,5% | +14,8% | -3,6% | -5,3% | |
Actions en circulation (en M) | 212,6 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | +0% | +0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 7 463 | 30 036 | 33 556 | 29 156 | 13 574 | +302,5% | +11,7% | -13,1% | -53,4% | |
Dépréciation | 16 109 | 16 136 | 16 569 | 16 282 | 18 020 | +0,2% | +2,7% | -1,7% | +10,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -43 252 | -13 414 | - | - | - | -69,0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 3 742 | -54 167 | 18 628 | 14 339 | 20 681 | -1 547,5% | -134,4% | -23,0% | +44,2% | |
Ajust. des stocks | -38 610 | 6 426 | -46 318 | -21 253 | -29 869 | -116,6% | -820,8% | -54,1% | +40,5% | |
Autres flux opérationnels | -20 201 | 37 483 | - | - | - | -285,6% | - | - | - | |
Flux opérationnel | -53 465 | 19 829 | -12 500 | 40 649 | 500 | -137,1% | -163,0% | -425,2% | -98,8% | |
Dépenses d’investissement | 13 563 | 21 174 | 12 867 | 11 022 | 18 038 | +56,1% | -39,2% | -14,3% | +63,7% | |
Investissements | -7 466 | -13 275 | -16 316 | -10 690 | -17 900 | +77,8% | +22,9% | -34,5% | +67,4% | |
Flux d’investissement | -29 372 | -42 647 | -16 316 | - | - | +45,2% | -61,7% | - | - | |
Dividendes payés | 10 615 | 5 | 12 761 | 8 | -18 078 | -100,0% | +255 120,0% | -99,9% | -226 075,0% | |
Emprunts nets | 105 258 | 5 569 | - | - | - | -94,7% | - | - | - | |
Flux de financement | 79 990 | -7 603 | 20 901 | -33 782 | 29 385 | -109,5% | -374,9% | -261,6% | -187,0% | |
Variation nette de la trésorerie | 9 339 | -653 | -4 088 | -3 224 | 9 262 | -107,0% | +526,0% | -21,1% | -387,3% | |
Free Cash Flow par action | -315,2 | -6,3 | -119,3 | 139,3 | -82,5 | -98,0% | +1 786,0% | -216,8% | -159,2% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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