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Komatsu (6301.TSE, JP3304200003)

Komatsu Ltd. manufactures and sells construction, mining, and utility equipment; and forest and industrial machinery worldwide. The company operates through three segments: Construction, Mining and Utility Equipment; Retail Finance; and Industrial Machinery and Others. It offers construction and mining equipment, including electric rope shovels, continuous miners, hydraulic excavators, wheel loaders, bulldozers, motor graders, dump trucks, mini excavators, utility equipment, and other mining equipment. The company also provides forklift trucks; forestry equipment, including harvesters, forwarders, and feller bunchers, as well as forestry-specific machines based on construction equipment; recycling equipment, such as mobile crushers, soil recyclers, and mobile tub grinders; tunneling machines, which comprise shield and tunnel-boring machines, as well as small diameter pipe jacking machines; and diesel engines, hydraulic equipment, and iron and steel …

Siège social : 2-3-6 Akasaka, Tokyo, Japan, 107-8414

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Komatsu

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Komatsu Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
945 121 000 100,0% 0,6% 51,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,4 18,1 3,3 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 853,0 JPY masqué 3 187,7 3 133,5 1 994,7 3 520,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Komatsu Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Komatsu Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,9% -9,4% -14,2% +5,9% +32,3% +19,8% +1,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,5% +74,0% +31,5% +48,2% +60,8% +95,8% +53,0%

 

Équipe de direction de Komatsu Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroyuki Ogawa Pres, CEO & Representative Director 60 Takeshi Horikoshi Sr. Exec. Officer & CFO -
Yuichi Iwamoto Chief Technology Officer & Sr. Exec. Officer - Hiroshi Makabe Exec. Officer of Legal, Gen. Affairs & Compliance -
Kiyoshi Mizuhara Chief Marketing Officer, Sr. Exec. Officer, Pres of Construction Equipment Div. & Director 61 Koichi Honda Sr. Exec. Officer & GM of HR Department, Supervising Education & Safety & Health Care -
Ichiro Nakano Sr. Exec. Officer of North America & VP of Mining Bus. Division - Masayuki Moriyama Sr. Exec. Officer, Pres of Mining Bus. Division & Director 61
Kuniko Urano Sr. Exec. Officer & Director 65 Masaki Nobuhara Sr. Exec. Officer & Pres of Production Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Komatsu Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Komatsu dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Komatsu Ltd

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Fondamentaux de Komatsu Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 802 989 2 501 107 2 725 243 2 444 870 2 189 512  +38,7% +9,0% -10,3% -10,4%
EBITDA 383 271 576 531 662 896 508 827 133 126  +50,4% +15,0% -23,2% -73,8%
Résultat opérationnel 175 840 291 623 399 057 257 600 169 731  +65,8% +36,8% -35,4% -34,1%
Résultat net 113 381 196 410 256 447 153 769 106 152  +73,2% +30,6% -40,0% -31,0%
Free Cash Flow 105 512 -6 533 10 498 110 474 172 581  -106,2% -260,7% +952,3% +56,2%
Marge de FCF 6% 0% 0% 5% 8%  -104,5% -247,5% +1 073,0% +74,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 30% 28% 28% 29%  -2,2% -4,6% -0,2% +2,3%
Capital investi 1 985 376 2 475 137 2 746 282 2 181 446 2 452 814  +24,7% +11,0% -20,6% +12,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Komatsu Ltd

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Ratio de profitabilité de Komatsu Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 29% 29% 31% 28% 27%  +2,6% +4,9% -7,7% -6,8%
Marge d’EBITDA 21% 23% 24% 21% 6%  +8,4% +5,5% -14,4% -70,8%
Marge opérationnelle 10% 12% 15% 11% 8%  +19,6% +25,6% -28,0% -26,4%
Marge bénéficiaire 6% 8% 9% 6% 5%  +24,9% +19,8% -33,2% -22,9%
Marge de FCF 6% 0% 0% 5% 8%  -104,5% -247,5% +1 073,0% +74,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 7,3% 4,2% 2,9%  - +12,3% -42,4% -32,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 14,7% 8,6% 5,8%  - +21,6% -41,8% -32,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Komatsu Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,0 0,9 0,9 1,1  -10,3% -3,3% -6,5% +24,7%
Liquidité générale 2,0 1,8 1,8 1,7 2,0  -10,4% +0,2% -7,7% +19,2%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,2 1,2 0,3 2,2  +54,0% +2,2% -73,2% +609,7%
Dette sur actifs 15% 24% 26% 11% 14%  +56,2% +6,4% -56,2% +27,3%
Dette sur capitaux propres 26% 49% 51% 23% 28%  +87,9% +5,3% -54,9% +22,2%
Couverture par l’EBITDA 46,7 31,4 27,5 20,7 9,7  -32,8% -12,4% -24,8% -53,3%
   ∼ par l’EBIT 34,0 24,2 22,1 15,4 -  -28,8% -8,5% -30,3% -
   ∼ par le flux opérationel 31,2 8,1 8,4 12,0 25,7  -74,1% +4,0% +42,8% +114,3%
Coût de la dette - 3,0% 2,8% 3,7% 2,9%  - -8,1% +32,5% -21,0%

 

Graphique des dividendes de Komatsu Ltd

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Ratios de distribution de Komatsu Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 113 381 196 410 256 447 153 769 106 152  +73,2% +30,6% -40,0% -31,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 105 512 -6 533 10 498 110 474 172 581  -106,2% -260,7% +952,3% +56,2%
Dividende payé -54 711 -61 335 -93 457 -107 687 -39 316  +12,1% +52,4% +15,2% -63,5%
Distribution sur résultat net 48% 31% 36% 70% 37%  -35,3% +16,7% +92,2% -47,1%
Distribution sur FCF 52% -939% 890% 97% 23%  -1 910,6% -194,8% -89,1% -76,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Komatsu Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Komatsu Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 151 151 162 168 180  -0,4% +7,4% +3,6% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 125 116 113 111 137  -7,6% -2,4% -1,4% +22,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 49 47 59  - -13,4% -4,3% +26,1%
Conversion de l’encaisse - 210 226 233 258  - +7,6% +2,8% +10,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  +9,3% +1,0% -10,7% -13,5%
Frais généraux sur CP 22% 26% 24% 25% 21%  +20,4% -6,5% +2,5% -14,1%
Frais généraux sur CA 19% 17% 16% 18% 19%  -8,3% -6,4% +11,5% +3,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Komatsu Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Komatsu Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Komatsu Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Komatsu Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Komatsu Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Komatsu

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Dividendes par action détachés par Komatsu Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--10,00---------
2020--39,00-----18,00---
2019--59,00-----55,00---
2018--48,00-----51,00---
2017--29,00-----36,00---
2016--29,00-----29,00---
2015--29,00-----29,00---
2014--29,00-----29,00---
2013--24,00-----29,00---
2012--21,00-----24,00---
2011--20,00-----21,00---
2010--8,00-----18,00---
2009--18,00-----8,00---
2008--22,00-----22,00---
2007--18,00-----20,00---
2006--10,00-----13,00---
2005--6,00-----8,00---
2004--4,00-----5,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Komatsu Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 802 989 2 501 107 2 725 243 2 444 870 2 189 512  +38,7% +9,0% -10,3% -10,4%
Charges d'exploitation -1 627 149 -2 209 484 -2 326 186 -2 187 270 -2 019 781  +35,8% +5,3% -6,0% -7,7%
   dont Coût des ventes -1 286 424 -1 765 832 -1 885 163 -1 749 048 -1 608 457  +37,3% +6,8% -7,2% -8,0%
   dont Frais généraux -339 986 -432 298 -440 687 -440 792 -408 716  +27,2% +1,9% +0% -7,3%
Résultat opérationnel 175 840 291 623 399 057 257 600 169 731  +65,8% +36,8% -35,4% -34,1%
Autres revenus/frais nets -4 326 -11 485 -22 468 - -  +165,5% +95,6% - -
Charge d'intérêt -8 212 -18 372 -24 101 -24 592 -13 766  +123,7% +31,2% +2,0% -44,0%
Résultat avant impôts 166 469 291 807 377 471 223 114 162 775  +75,3% +29,4% -40,9% -27,0%
Impôts sur les bénéfices -50 405 -86 387 -106 599 -62 873 -46 919  +71,4% +23,4% -41,0% -25,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
113 381 196 410 256 447 153 769 106 152  +73,2% +30,6% -40,0% -31,0%
 
EBITDA 383 271 576 531 662 896 508 827 133 126  +50,4% +15,0% -23,2% -73,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 122 598 205 290 286 362 185 009 120 807  +67,5% +39,5% -35,4% -34,7%
Taux d’imposition 30% 30% 28% 28% 29%  -2,2% -4,6% -0,2% +2,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Komatsu Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 419 521 1 797 591 1 968 960 1 946 790 1 989 292  +26,6% +9,5% -1,1% +2,2%
   dont Trésorerie 119 901 144 397 148 479 247 616 241 803  +20,4% +2,8% +66,8% -2,3%
   dont Placements à CT 2 289 2 460 2 331 2 057 1 324  +7,5% -5,2% -11,8% -35,6%
   dont Créances clients 619 467 793 721 843 741 746 148 820 698  +28,1% +6,3% -11,6% +10,0%
   dont Stock 533 897 730 288 837 552 805 309 793 852  +36,8% +14,7% -3,8% -1,4%
Placements à long terme 447 811 43 348 46 174 - -  -90,3% +6,5% - -
Biens corporels 679 027 740 528 776 422 811 133 845 303  +9,1% +4,8% +4,5% +4,2%
Écart d'acquisitions 40 072 155 881 161 921 157 521 170 687  +289,0% +3,9% -2,7% +8,4%
Biens incorporels 61 083 173 215 166 406 162 062 168 981  +183,6% -3,9% -2,6% +4,3%
Actifs totaux 2 656 482 3 372 538 3 638 219 3 653 686 3 784 841  +27,0% +7,9% +0,4% +3,6%
 
Passifs courants 700 182 989 661 1 082 139 1 158 625 992 869  +41,3% +9,3% +7,1% -14,3%
   dont Créances fournisseurs 240 113 303 556 266 951 220 160 258 316  +26,4% -12,1% -17,5% +17,3%
   dont Dette à court terme 217 843 329 899 458 215 - -  +51,4% +38,9% - -
Dette à long terme 190 859 480 698 472 485 409 840 540 517  +151,9% -1,7% -13,3% +31,9%
Passifs totaux 1 007 967 1 628 948 1 735 351 1 797 461 1 772 816  +61,6% +6,5% +3,6% -1,4%
 
Action ordinaire 67 870 67 870 68 311 68 689 69 037  0% +0,6% +0,6% +0,5%
Bénéfices non répartis 1 402 718 1 537 793 1 700 133 1 746 290 1 798 292  +9,6% +10,6% +2,7% +3,0%
Capitaux propres 1 576 674 1 664 540 1 815 582 1 771 606 1 912 297  +5,6% +9,1% -2,4% +7,9%
 
Dette portant intérets 408 702 810 597 930 700 409 840 540 517  +98,3% +14,8% -56,0% +31,9%
Dette nette 286 512 663 740 779 890 160 167 297 390  +131,7% +17,5% -79,5% +85,7%
Fonds de roulement 719 339 807 930 886 821 788 165 996 423  +12,3% +9,8% -11,1% +26,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Komatsu Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 113 381 196 410 256 491 153 844 106 237  +73,2% +30,6% -40,0% -30,9%
 
Dépréciation 104 295 132 442 129 860 129 525 133 126  +27,0% -1,9% -0,3% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 188 24 437 48 875 32 873 64 369  +666,5% +100,0% -32,7% +95,8%
Ajust. comptes débiteurs -69 120 -181 426 -74 121 44 568 -39 209  +162,5% -59,1% -160,1% -188,0%
Ajust. des stocks 7 474 -94 154 -99 507 -9 915 56 156  -1 359,8% +5,7% -90,0% -666,4%
Autres flux opérationnels 58 462 16 971 16 971 16 971 -  -71,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 256 126 148 394 202 548 295 181 354 129  -42,1% +36,5% +45,7% +20,0%
 
Dépenses d’investissement 150 614 154 927 192 050 184 707 181 548  +2,9% +24,0% -3,8% -1,7%
Investissements 250 62 409 1 618 214 -750  +24 863,6% -97,4% -86,8% -450,5%
Flux d’investissement -133 299 -377 745 -187 204 -190 930 -163 057  +183,4% -50,4% +2,0% -14,6%
 
Dividendes payés -54 711 -61 335 -93 457 -107 687 -39 316  +12,1% +52,4% +15,2% -63,5%
Emprunts nets -49 892 313 620 105 292 112 756 -136 788  -728,6% -66,4% +7,1% -221,3%
Flux de financement -107 718 243 949 -3 660 -3 457 -199 667  -326,5% -101,5% -5,5% +5 675,7%
 
Variation nette de la trésorerie 13 642 24 496 4 082 99 137 -5 813  +79,6% -83,3% +2 328,6% -105,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Komatsu Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 617 428 458 731 498 986 555 593 676 202  -25,7% +8,8% +11,3% +21,7%
Charges d'exploitation -567 656 -431 812 -465 563 -508 399 -614 007  -23,9% +7,8% +9,2% +20,8%
   dont Coût des ventes -452 104 -334 720 -365 092 -409 248 -499 397  -26,0% +9,1% +12,1% +22,0%
   dont Frais généraux -114 547 -97 373 -99 775 -98 896 -112 672  -15,0% +2,5% -0,9% +13,9%
Résultat opérationnel 49 772 26 919 33 423 47 194 62 195  -45,9% +24,2% +41,2% +31,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 700 -3 841 -3 565 -3 160 -3 200  -32,6% -7,2% -11,4% +1,3%
Résultat avant impôts 33 192 28 497 30 033 44 829 59 416  -14,1% +5,4% +49,3% +32,5%
Impôts sur les bénéfices -13 628 -9 818 -7 280 -13 848 -14 911  -28,0% -25,9% +90,2% +7,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 869 16 241 21 030 28 655 34 442  -49,0% +29,5% +36,3% +20,2%
 
EBITDA 105 688 95 982 99 380 115 095 34 207  -9,2% +3,5% +15,8% -70,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 337 17 645 25 321 32 615 46 587  -39,9% +43,5% +28,8% +42,8%
Taux d’imposition 41% 34% 24% 31% 25%  -16,1% -29,6% +27,4% -18,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Komatsu Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 946 790 1 937 333 1 876 090 1 860 630 1 989 292  -0,5% -3,2% -0,8% +6,9%
   dont Trésorerie 247 616 255 102 234 454 217 057 241 803  +3,0% -8,1% -7,4% +11,4%
   dont Placements à CT 2 057 2 128 1 399 1 436 1 324  +3,5% -34,3% +2,6% -7,8%
   dont Créances clients 746 148 664 554 669 907 688 849 820 698  -10,9% +0,8% +2,8% +19,1%
   dont Stock 805 309 866 723 838 901 821 963 793 852  +7,6% -3,2% -2,0% -3,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 811 133 808 760 811 950 819 575 845 303  -0,3% +0,4% +0,9% +3,1%
Écart d'acquisitions 157 521 160 403 158 834 160 069 170 687  +1,8% -1,0% +0,8% +6,6%
Biens incorporels 162 062 164 122 162 840 163 284 168 981  +1,3% -0,8% +0,3% +3,5%
Actifs totaux 3 653 686 3 660 884 3 594 476 3 592 994 3 784 841  +0,2% -1,8% 0% +5,3%
 
Passifs courants 1 158 625 1 142 125 969 997 961 889 992 869  -1,4% -15,1% -0,8% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 220 160 204 263 194 054 217 914 258 316  -7,2% -5,0% +12,3% +18,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 409 840 439 347 528 427 516 862 540 517  +7,2% +20,3% -2,2% +4,6%
Passifs totaux 1 797 461 1 807 708 1 727 766 1 700 869 1 772 816  +0,6% -4,4% -1,6% +4,2%
 
Action ordinaire 68 689 68 689 69 037 69 037 69 037  0% +0,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 746 290 1 725 682 1 746 368 1 758 031 1 798 292  -1,2% +1,2% +0,7% +2,3%
Capitaux propres 1 771 606 1 763 518 1 777 598 1 799 500 1 912 297  -0,5% +0,8% +1,2% +6,3%
 
Dette portant intérets 409 840 439 347 528 427 516 862 540 517  +7,2% +20,3% -2,2% +4,6%
Dette nette 160 167 182 117 292 574 298 369 297 390  +13,7% +60,7% +2,0% -0,3%
Fonds de roulement 788 165 795 208 906 093 898 741 996 423  +0,9% +13,9% -0,8% +10,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Komatsu Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 31 891 16 251 21 043 28 682 34 472  -49,0% +29,5% +36,3% +20,2%
 
Dépréciation 32 421 31 822 32 891 33 553 34 207  -1,8% +3,4% +2,0% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets -4 850 -3 314 40 667 -35 846 13 508  -31,7% -1 327,1% -188,1% -137,7%
Ajust. comptes débiteurs -5 877 80 129 -7 247 -33 236 -56 046  -1 463,4% -109,0% +358,6% +68,6%
Ajust. des stocks 39 250 -52 889 20 390 16 610 44 328  -234,8% -138,6% -18,5% +166,9%
Autres flux opérationnels 43 590 43 590 43 590 43 590 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 79 713 55 028 97 508 86 846 100 797  -31,0% +77,2% -10,9% +16,1%
 
Dépenses d’investissement 46 435 37 267 48 011 51 961 48 135  -19,7% +28,8% +8,2% -7,4%
Investissements 91 -27 -489 -64 -117  -129,8% +1 711,1% -86,9% +82,8%
Flux d’investissement -42 116 -35 445 -44 579 -46 531 -41 517  -15,8% +25,8% +4,4% -10,8%
 
Dividendes payés -25 984 -36 859 -1 229 -1 229 -1 229  +41,9% -96,7% 0% 0%
Emprunts nets 32 642 26 158 -71 375 -43 329 -45 786  -19,9% -372,9% -39,3% +5,7%
Flux de financement 5 103 -12 044 -74 970 -60 310 -56 327  -336,0% +522,5% -19,6% -6,6%
 
Variation nette de la trésorerie 42 307 7 486 -20 648 -17 397 3 675  -82,3% -375,8% -15,7% -121,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.