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Komatsu (6301.TSE, JP3304200003)

Komatsu Ltd. manufactures and sells construction, mining, and utility equipment; and forest and industrial machinery worldwide. The company operates through three segments: Construction, Mining and Utility Equipment; Retail Finance; and Industrial Machinery and Others. It offers construction and mining equipment, including electric rope shovels, continuous miners, hydraulic excavators, wheel loaders, bulldozers, motor graders, dump trucks, mini excavators, utility equipment, and other mining equipment. The company also provides forklift trucks; forestry equipment, including harvesters, forwarders, and feller bunchers, as well as forestry-specific machines based on construction equipment; recycling equipment, such as mobile crushers, soil recyclers, and mobile tub grinders; tunneling machines, which comprise shield and tunnel-boring machines, as well as small diameter pipe jacking machines; and diesel engines, hydraulic equipment, and iron and steel …

Siège social : 2-3-6 Akasaka, Tokyo, Japan, 107-8414

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Komatsu

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Komatsu Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
944 658 000 97,4% 0,7% 47,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,4 26,3 8,0 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 394,5 JPY masqué 2 251,5 2 103,1 1 507,0 2 739,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Komatsu Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Komatsu Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,1% +3,7% +8,8% +47,5% +12,5% -13,6% -8,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,1% +24,5% +25,5% +28,5% +59,0% +31,5% -

 

Équipe de direction de Komatsu Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroyuki Ogawa Pres, CEO & Representative Director 59 Takeshi Horikoshi CFO & Exec. Officer -
Yuichi Iwamoto Chief Technology Officer & Sr. Exec. Officer - Hiroshi Makabe Exec. Officer of Legal, Gen. Affairs & Compliance -
Koichi Honda Exec. Officer & GM of HR Department -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Komatsu Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Komatsu dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Komatsu Ltd

Fondamentaux de Komatsu Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 854 964 1 802 989 2 501 107 2 725 243 2 444 870  -2,8% +38,7% +9,0% -10,3%
EBITDA 321 044 383 271 577 999 664 500 510 898  +19,4% +50,8% +15,0% -23,1%
Résultat opérationnel 208 577 175 840 291 623 399 057 257 600  -15,7% +65,8% +36,8% -35,4%
Résultat net 137 426 113 381 196 410 256 447 153 769  -17,5% +73,2% +30,6% -40,0%
Free Cash Flow 153 155 105 512 -6 533 10 498 110 474  -31,1% -106,2% -260,7% +952,3%
Marge de FCF 8% 6% 0% 0% 5%  -29,1% -104,5% -247,5% +1 073,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 30% 30% 28% 28%  -1,7% -2,2% -4,6% -0,2%
Capital investi 1 830 414 1 985 376 2 475 137 2 746 282 2 181 446  +8,5% +24,7% +11,0% -20,6%
Actions en circulation (en M) - 943 943 945 945  - +0% +0,2% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Komatsu Ltd

Ratio de profitabilité de Komatsu Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 29% 29% 29% 31% 28%  -1,4% +2,6% +4,9% -7,7%
Marge d’EBITDA 17% 21% 23% 24% 21%  +22,8% +8,7% +5,5% -14,3%
Marge opérationnelle 11% 10% 12% 15% 11%  -13,3% +19,6% +25,6% -28,0%
Marge bénéficiaire 7% 6% 8% 9% 6%  -15,1% +24,9% +19,8% -33,2%
Marge de FCF 8% 6% 0% 0% 5%  -29,1% -104,5% -247,5% +1 073,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 6,5% 7,3% 4,2%  - +51,5% +12,3% -42,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 12,1% 14,7% 8,6%  - +65,4% +21,6% -41,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Komatsu Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9  +7,2% -10,3% -3,3% -6,5%
Liquidité générale 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7  +2,5% -10,4% +0,2% -7,7%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,7 1,1 1,2 0,3  +17,3% +53,6% +2,2% -73,3%
Dette sur actifs 12% 15% 24% 26% 11%  +28,5% +56,2% +6,4% -56,2%
Dette sur capitaux propres 21% 26% 49% 51% 23%  +25,7% +87,9% +5,3% -54,9%
Couverture par l’EBITDA -36,6 46,7 31,5 27,6 20,8  -227,5% -32,6% -12,4% -24,7%
   ∼ par l’EBIT -23,8 34,0 24,2 22,1 15,4  -242,9% -28,8% -8,5% -30,3%
   ∼ par le flux opérationel -36,4 31,2 8,1 8,4 12,0  -185,6% -74,1% +4,0% +42,8%
Coût de la dette - 2,3% 3,0% 2,8% 3,7%  - +32,4% -8,1% +32,5%

 

Graphique des dividendes de Komatsu Ltd

Ratios de distribution de Komatsu Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 137 426 113 381 196 410 256 447 153 769  -17,5% +73,2% +30,6% -40,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 153 155 105 512 -6 533 10 498 110 474  -31,1% -106,2% -260,7% +952,3%
Dividende payé -54 696 -54 711 -61 335 -93 457 -107 687  +0% +12,1% +52,4% +15,2%
Distribution sur résultat net 40% 48% 31% 36% 70%  +21,2% -35,3% +16,7% +92,2%
Distribution sur FCF 36% 52% -939% 890% 97%  +45,2% -1 910,6% -194,8% -89,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Komatsu Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Komatsu Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 150 151 151 162 168  +1,2% -0,4% +7,4% +3,6%
Délai paiement clients (DSO) 115 125 116 113 111  +9,2% -7,7% -2,5% -1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 56 49 47  - -17,5% -13,4% -4,3%
Conversion de l’encaisse - 208 210 226 232  - +0,8% +7,6% +2,8%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -4,3% +9,3% +1,0% -10,7%
Frais généraux sur CP 22% 22% 26% 24% 25%  -1,0% +20,4% -6,5% +2,5%
Frais généraux sur CA 18% 19% 17% 16% 18%  +5,8% -8,3% -6,4% +11,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Komatsu Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Komatsu Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Komatsu Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Komatsu Ltd

Sociétés possiblement comparables à Komatsu Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Komatsu Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--39,00---------
2019--59,00-----55,00---
2018--48,00-----51,00---
2017--29,00-----36,00---
2016--29,00-----29,00---
2015--29,00-----29,00---
2014--29,00-----29,00---
2013--24,00-----29,00---
2012--21,00-----24,00---
2011--20,00-----21,00---
2010--8,00-----18,00---
2009--18,00-----8,00---
2008--22,00-----22,00---
2007--18,00-----20,00---
2006--10,00-----13,00---
2005--6,00-----8,00---
2004--4,00-----5,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--3,00-----3,00---
2000--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Komatsu Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 854 964 1 802 989 2 501 107 2 725 243 2 444 870  -2,8% +38,7% +9,0% -10,3%
Charges d'exploitation -1 646 387 -1 627 149 -2 209 484 -2 326 186 -2 187 270  -1,2% +35,8% +5,3% -6,0%
   dont Coût des ventes -1 315 773 -1 286 424 -1 765 832 -1 885 163 -1 749 048  -2,2% +37,3% +6,8% -7,2%
   dont Frais généraux -330 614 -339 986 -432 298 -440 687 -440 792  +2,8% +27,2% +1,9% +0%
Résultat opérationnel 208 577 175 840 291 623 399 057 257 600  -15,7% +65,8% +36,8% -35,4%
Autres revenus/frais nets -1 723 -4 326 -11 485 -22 468 -  +151,1% +165,5% +95,6% -
Charge d'intérêt -8 771 -8 212 -18 372 -24 101 -24 592  -193,6% +123,7% +31,2% +2,0%
Résultat avant impôts 206 854 166 469 291 807 377 471 223 114  -19,5% +75,3% +29,4% -40,9%
Impôts sur les bénéfices -63 717 -50 405 -86 387 -106 599 -62 873  -20,9% +71,4% +23,4% -41,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
137 426 113 381 196 410 256 447 153 769  -17,5% +73,2% +30,6% -40,0%
 
EBITDA 321 044 383 271 577 999 664 500 510 898  +19,4% +50,8% +15,0% -23,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 144 329 122 598 205 290 286 362 185 009  -15,1% +67,5% +39,5% -35,4%
Taux d’imposition 31% 30% 30% 28% 28%  -1,7% -2,2% -4,6% -0,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Komatsu Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 386 453 1 419 521 1 797 591 1 968 960 1 946 790  +2,4% +26,6% +9,5% -1,1%
   dont Trésorerie 108 471 119 901 144 397 148 479 247 616  +10,5% +20,4% +2,8% +66,8%
   dont Placements à CT - 2 289 2 460 2 331 2 057  - +7,5% -5,2% -11,8%
   dont Créances clients 583 655 619 265 792 714 842 183 744 395  +6,1% +28,0% +6,2% -11,6%
   dont Stock 539 611 533 897 730 288 837 552 805 309  -1,1% +36,8% +14,7% -3,8%
Placements à long terme 411 018 447 811 43 348 46 174 -  +9,0% -90,3% +6,5% -
Biens corporels 697 742 679 027 740 528 776 422 811 133  -2,7% +9,1% +4,8% +4,5%
Écart d'acquisitions 40 005 40 072 155 881 161 921 157 521  +0,2% +289,0% +3,9% -2,7%
Biens incorporels 63 056 61 083 173 215 166 406 162 062  -3,1% +183,6% -3,9% -2,6%
Actifs totaux 2 614 654 2 656 482 3 372 538 3 638 219 3 653 686  +1,6% +27,0% +7,9% +0,4%
 
Passifs courants 700 894 700 182 989 661 1 082 139 1 158 625  -0,1% +41,3% +9,3% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 205 411 240 113 303 556 266 951 220 160  +16,9% +26,4% -12,1% -17,5%
   dont Dette à court terme 100 364 217 843 329 899 458 215 -  +117,1% +51,4% +38,9% -
Dette à long terme 212 636 190 859 480 698 472 485 409 840  -10,2% +151,9% -1,7% -13,3%
Passifs totaux 1 026 894 1 007 967 1 628 948 1 735 351 1 797 461  -1,8% +61,6% +6,5% +3,6%
 
Action ordinaire 67 870 67 870 67 870 68 311 68 689  0% 0% +0,6% +0,6%
Bénéfices non répartis 1 344 048 -5 513 -4 595 -3 840 -2 353  -100,4% -16,7% -16,4% -38,7%
Capitaux propres 1 517 414 1 576 674 1 664 540 1 815 582 1 771 606  +3,9% +5,6% +9,1% -2,4%
 
Dettes portant intérets 313 000 408 702 810 597 930 700 409 840  +30,6% +98,3% +14,8% -56,0%
Actions en circulation (en M) - 943 943 945 945  - +0% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Komatsu Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 137 426 113 381 196 410 256 491 153 844  -17,5% +73,2% +30,6% -40,0%
 
Dépréciation 112 467 104 295 133 910 131 464 131 596  -7,3% +28,4% -1,8% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets -7 795 3 188 24 437 48 875 32 873  -140,9% +666,5% +100,0% -32,7%
Ajust. comptes débiteurs -23 877 -69 120 -181 426 -74 121 -  +189,5% +162,5% -59,1% -
Ajust. des stocks 53 867 7 474 -94 154 -99 507 -9 915  -86,1% -1 359,8% +5,7% -90,0%
Autres flux opérationnels 64 921 58 462 16 971 16 971 16 971  -9,9% -71,0% 0% 0%
Flux opérationnel 319 634 256 126 148 394 202 548 295 181  -19,9% -42,1% +36,5% +45,7%
 
Dépenses d’investissement 166 479 150 614 154 927 192 050 184 707  -9,5% +2,9% +24,0% -3,8%
Investissements 2 829 -133 299 -377 745 -187 204 -190 930  -4 811,9% +183,4% -50,4% +2,0%
Flux d’investissement -148 642 -133 299 -377 745 -187 204 -190 930  -10,3% +183,4% -50,4% +2,0%
 
Dividendes payés -54 696 -54 711 -61 335 -93 457 -107 687  +0% +12,1% +52,4% +15,2%
Emprunts nets -112 922 -49 892 313 620 105 292 112 756  -55,8% -728,6% -66,4% +7,1%
Flux de financement -173 079 -107 718 243 949 -3 660 -  -37,8% -326,5% -101,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 354 13 642 24 496 4 082 99 137  +3 753,7% +79,6% -83,3% +2 328,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Komatsu Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 609 767 603 718 613 957 617 428 458 731  -1,0% +1,7% +0,6% -25,7%
Charges d'exploitation -535 007 -536 496 -548 111 -567 656 -431 812  +0,3% +2,2% +3,6% -23,9%
   dont Coût des ventes -427 357 -427 961 -441 626 -452 104 -334 720  +0,1% +3,2% +2,4% -26,0%
   dont Frais généraux -109 667 -107 811 -108 767 -114 547 -97 373  -1,7% +0,9% +5,3% -15,0%
Résultat opérationnel 74 760 67 222 65 846 49 772 26 919  -10,1% -2,0% -24,4% -45,9%
Autres revenus/frais nets -7 182 -5 473 -3 149 - -  -23,8% -42,5% - -
Charge d'intérêt -6 650 -6 458 -5 784 -5 700 -3 841  -2,9% -10,4% -1,5% -32,6%
Résultat avant impôts 66 910 61 302 61 710 33 192 28 497  -8,4% +0,7% -46,2% -14,1%
Impôts sur les bénéfices -17 831 -17 787 -13 628 -13 628 -9 818  -0,2% -23,4% 0% -28,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 462 42 569 31 869 31 869 16 241  -10,3% -25,1% 0% -49,0%
 
EBITDA 138 914 131 772 132 570 107 642 95 982  -5,1% +0,6% -18,8% -10,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 837 47 717 51 305 29 337 17 645  -13,0% +7,5% -42,8% -39,9%
Taux d’imposition 27% 29% 22% 41% 34%  +8,9% -23,9% +85,9% -16,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Komatsu Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 991 351 1 932 178 2 004 438 1 946 790 1 937 333  -3,0% +3,7% -2,9% -0,5%
   dont Trésorerie 193 487 163 002 183 646 247 616 255 102  -15,8% +12,7% +34,8% +3,0%
   dont Placements à CT 2 238 1 745 1 852 2 057 2 128  -22,0% +6,1% +11,1% +3,5%
   dont Créances clients 776 174 739 890 768 644 744 395 664 554  -4,7% +3,9% -3,2% -10,7%
   dont Stock 875 026 894 214 900 036 805 309 866 723  +2,2% +0,7% -10,5% +7,6%
Placements à long terme 47 786 47 667 568 635 - -  -0,2% +1 092,9% - -
Biens corporels 813 779 805 239 811 133 811 133 808 760  -1,0% +0,7% 0% -0,3%
Écart d'acquisitions 161 051 165 980 168 901 157 521 160 403  +3,1% +1,8% -6,7% +1,8%
Biens incorporels 163 409 169 091 170 952 162 062 164 122  +3,5% +1,1% -5,2% +1,3%
Actifs totaux 3 691 547 3 637 564 3 729 226 3 653 686 3 660 884  -1,5% +2,5% -2,0% +0,2%
 
Passifs courants 1 128 535 1 147 521 1 219 190 1 158 625 1 142 125  +1,7% +6,2% -5,0% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 255 323 247 964 229 608 220 160 204 263  -2,9% -7,4% -4,1% -7,2%
   dont Dette à court terme 514 004 544 508 641 650 - -  +5,9% +17,8% - -
Dette à long terme 490 386 406 870 406 652 409 840 439 347  -17,0% -0,1% +0,8% +7,2%
Passifs totaux 1 831 459 1 767 186 1 838 453 1 797 461 1 807 708  -3,5% +4,0% -2,2% +0,6%
 
Action ordinaire 68 277 68 689 68 689 68 689 68 689  +0,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 198 -2 998 -2 790 -2 353 -1 915  -6,3% -6,9% -15,7% -18,6%
Capitaux propres 1 776 286 1 787 961 1 803 676 1 771 606 1 763 518  +0,7% +0,9% -1,8% -0,5%
 
Dettes portant intérets 1 004 390 951 378 1 048 302 409 840 439 347  -5,3% +10,2% -60,9% +7,2%
Actions en circulation (en M) 945 945 945 945 945  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Komatsu Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 47 476 42 586 45 206 18 576 16 251  -10,3% +6,2% -58,9% -12,5%
 
Dépréciation 32 677 32 006 32 538 34 375 31 822  -2,1% +1,7% +5,6% -7,4%
Ajustements des bénéfices nets 22 913 19 660 -4 850 -4 850 -3 314  -14,2% -124,7% 0% -31,7%
Ajust. comptes débiteurs 35 377 20 945 -26 276 - -  -40,8% -225,5% - -
Ajust. des stocks -56 019 -32 395 4 387 74 112 -52 889  -42,2% -113,5% +1 589,4% -171,4%
Autres flux opérationnels -13 663 -18 156 -2 020 -2 020 -2 020  +32,9% -88,9% 0% 0%
Flux opérationnel 57 909 77 847 22 201 137 224 55 028  +34,4% -71,5% +518,1% -59,9%
 
Dépenses d’investissement 43 998 47 839 47 723 45 147 37 267  +8,7% -0,2% -5,4% -17,5%
Investissements -47 627 -59 071 -42 615 -41 617 -35 445  +24,0% -27,9% -2,3% -14,8%
Flux d’investissement -47 627 -59 071 -42 116 -42 116 -35 445  +24,0% -28,7% 0% -15,8%
 
Dividendes payés -55 719 0 -51 968 0 -36 859  - - - -
Emprunts nets 92 715 -45 242 32 642 32 642 26 158  -148,8% -172,1% 0% -19,9%
Flux de financement 33 331 -46 994 39 911 - -  -241,0% -184,9% - -
 
Variation nette de la trésorerie 45 008 -30 485 20 644 63 970 7 486  -167,7% -167,7% +209,9% -88,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.