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Komatsu Ltd. (6301.TSE, JP3304200003)

Komatsu Ltd. manufactures and sells construction, mining, and utility equipment; and forest and industrial machinery worldwide. The company operates through three segments: Construction, Mining and Utility Equipment; Retail Finance; and Industrial Machinery and Others. It offers construction and mining equipment, including excavators, wheel loaders, and bulldozers, motor graders, dump truck, rope and hybrid shovels, electric wheel loaders, continuous miners, and jumbo drills; The company also provides forestry equipment, including harvesters, forwarders, feller bunchers, excavators, mini excavators, and forklifts; demolition, waste, and recycling equipment, such as mobile crushers, hydraulic excavators, wheel loaders, and mini shovels; and tunnel-boring machines, pipe layers, towing tractors, and engines. In addition, it offers industrial machinery, including presses, sheet-metal machinery, 3D laser cutting machine, transfer machines, battery manufacturing equipment, wire …

Siège social : 2-3-6 Akasaka, Tokyo, Japan, 107-8414

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Komatsu Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Komatsu Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
945 618 000 96,6% 1,6% 47,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 18,1 3,3 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 783,5 JPY masqué 2 896,3 2 915,0 2 505,4 3 570,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Komatsu Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Komatsu Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,8% -5,6% -6,4% -6,3% +5,0% +23,1% +20,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,7% +0,5% +41,5% +82,7% +34,9% +44,1% +135,3%

 

Équipe de direction de Komatsu Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroyuki Ogawa Pres, CEO & Representative Director 61 Takeshi Horikoshi Sr. Exec. Officer, CFO & Director -
Seiichi Fuchita Sr. Exec. Officer, CTO & Pres of Devel. Division - Hiroshi Makabe Sr. Exec. Officer of Supervising Legal, Gen. Affairs & Compliance -
Chizuko Yamashita Gen. Mang. of Corp. Communications Department & Sustainability Promotion Division - Kiyoshi Mizuhara Chief Marketing Officer, Sr. Exec. Officer & Representative Director 62
Yasuo Suzuki Exec. Officer, VP of Production Division and Pres of Parts & Reman Promotion Division 74 Masayuki Moriyama Sr. Exec. Officer, Pres of Mining Bus. Division & Representative Director 62
Keiko Fujiwara Sr. Exec. Officer & Pres of Construction Equipment Solution Division - Masaki Nobuhara Sr. Exec. Officer & Pres of Production Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Komatsu Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Komatsu Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Komatsu Ltd.

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Fondamentaux de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 501 107 2 725 243 2 444 870 2 189 512 2 802 323  +9,0% -10,3% -10,4% +28,0%
EBITDA 435 079 518 655 372 905 300 048 466 073  +19,2% -28,1% -19,5% +55,3%
Résultat opérationnel 291 623 399 057 257 600 169 731 317 015  +36,8% -35,4% -34,1% +86,8%
Résultat net 196 410 256 447 153 769 106 152 224 927  +30,6% -40,0% -31,0% +111,9%
Free Cash Flow -6 533 10 498 110 474 172 581 138 014  -260,7% +952,3% +56,2% -20,0%
Marge de FCF 0% 0% 5% 8% 5%  -247,5% +1 073,0% +74,4% -37,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 28% 28% 29% 29%  -4,6% -0,2% +2,3% -1,0%
Capital investi 2 475 137 2 746 282 2 798 917 2 838 162 3 196 872  +11,0% +1,9% +1,4% +12,6%
Actions en circul. (en M) 944,4 944,5 944,5 945,5 945,5  +0% 0% +0,1% 0%
EBITDA par action 460,7 549,1 394,8 317,3 492,9  +19,2% -28,1% -19,6% +55,3%
Bénéfices par action 208,0 271,5 162,8 112,3 237,9  +30,6% -40,0% -31,0% +111,9%
Free Cash Flow par action -6,9 11,1 117,0 182,5 146,0  -260,7% +952,3% +56,1% -20,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Komatsu Ltd.

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Ratio de profitabilité de Komatsu Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 29% 31% 28% 27% 28%  +4,9% -7,7% -6,8% +4,8%
Marge d’EBITDA 17% 19% 15% 14% 17%  +9,4% -19,9% -10,2% +21,4%
Marge opérationnelle 12% 15% 11% 8% 11%  +25,6% -28,0% -26,4% +45,9%
Marge bénéficiaire 8% 9% 6% 5% 8%  +19,8% -33,2% -22,9% +65,6%
Marge de FCF 0% 0% 5% 8% 5%  -247,5% +1 073,0% +74,4% -37,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 4,2% 2,9% 5,5%  - -42,4% -32,3% +93,8%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 8,6% 5,8% 10,9%  - -41,8% -32,8% +88,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Komatsu Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,9 1,1 1,0  -3,3% -6,5% +24,8% -10,5%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,7 2,0 1,8  +0,2% -7,7% +19,2% -8,7%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,5 2,1 2,3 1,4  -1,4% +38,7% +9,1% -38,9%
Dette sur actifs 24% 26% 28% 24% 22%  +6,4% +9,9% -13,0% -9,3%
Dette sur capitaux propres 49% 51% 58% 48% 43%  +5,3% +13,1% -16,5% -10,8%
Couverture par l’EBITDA - 21,5 15,2 21,8 38,1  - -29,5% +43,7% +75,0%
   ∼ par l’EBIT - 16,1 9,8 12,1 27,0  - -38,9% +23,6% +122,5%
   ∼ par le flux opérationel - 8,4 12,0 25,7 24,6  - +42,8% +114,3% -4,3%
Coût de la dette - 2,8% 2,5% 1,4% 1,3%  - -9,3% -43,9% -8,3%

 

Graphique des dividendes de Komatsu Ltd.

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Ratios de distribution de Komatsu Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 196 410 256 447 153 769 106 152 224 927  +30,6% -40,0% -31,0% +111,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 533 10 498 110 474 172 581 138 014  -260,7% +952,3% +56,2% -20,0%
Dividende payé -61 335 -93 457 -107 687 -53 878 -72 815  +52,4% +15,2% -50,0% +35,1%
Distribution sur résultat net 31% 36% 70% 51% 32%  +16,7% +92,2% -27,5% -36,2%
Distribution sur FCF -939% 890% 97% 31% 53%  -194,8% -89,1% -68,0% +69,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Komatsu Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Komatsu Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 151 162 168 180 178  +7,4% +3,6% +7,2% -1,0%
Délai paiement clients (DSO) 116 113 111 137 124  -2,4% -1,4% +23,0% -9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 47 59 56  - -4,3% +26,1% -5,5%
Conversion de l’encaisse - 226 233 258 247  - +2,8% +11,0% -4,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6  +1,0% -10,7% -13,5% +11,4%
Frais généraux sur CP 26% 24% 25% 21% 21%  -6,5% +2,5% -14,1% -2,7%
Frais généraux sur CA 17% 16% 18% 19% 17%  -6,4% +11,5% +3,5% -11,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Komatsu Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Komatsu Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Komatsu Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Komatsu Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Komatsu Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Komatsu Ltd.

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Dividendes par action détachés par Komatsu Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--56,00---------
2021--10,00-----40,00---
2020--39,00-----18,00---
2019--59,00-----55,00---
2018--48,00-----51,00---
2017--29,00-----36,00---
2016--29,00-----29,00---
2015--29,00-----29,00---
2014--29,00-----29,00---
2013--24,00-----29,00---
2012--21,00-----24,00---
2011--20,00-----21,00---
2010--8,00-----18,00---
2009--18,00-----8,00---
2008--22,00-----22,00---
2007--18,00-----20,00---
2006--10,00-----13,00---
2005--6,00-----8,00---
2004--4,00-----5,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 501 107 2 725 243 2 444 870 2 189 512 2 802 323  +9,0% -10,3% -10,4% +28,0%
Charges d'exploitation -443 652 -441 023 -438 222 -411 324 -461 189  -0,6% -0,6% -6,1% +12,1%
   dont Coût des ventes -1 765 832 -1 885 163 -1 749 048 -1 608 457 -2 022 747  +6,8% -7,2% -8,0% +25,8%
   dont Frais généraux -432 298 -440 687 -440 792 -408 716 -464 040  +1,9% +0% -7,3% +13,5%
Résultat opérationnel 291 623 399 057 257 600 169 731 317 015  +36,8% -35,4% -34,1% +86,8%
Autres revenus/frais nets 184 -21 586 -34 486 -6 956 7 553  -11 831,5% +59,8% -79,8% -208,6%
Charge d'intérêt 0 -24 101 -24 592 -13 766 -12 222  - +2,0% -44,0% -11,2%
Résultat avant impôts 291 807 377 471 223 114 162 775 324 568  +29,4% -40,9% -27,0% +99,4%
Impôts sur les bénéfices -86 387 -106 599 -62 873 -46 919 -92 578  +23,4% -41,0% -25,4% +97,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
196 410 256 447 153 769 106 152 224 927  +30,6% -40,0% -31,0% +111,9%
 
EBITDA 435 079 518 655 372 905 300 048 466 073  +19,2% -28,1% -19,5% +55,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 205 290 286 362 185 009 120 807 226 591  +39,5% -35,4% -34,7% +87,6%
Taux d’imposition 30% 28% 28% 29% 29%  -4,6% -0,2% +2,3% -1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 2 648,3 2 885,3 2 588,5 2 315,7 2 963,8  +9,0% -10,3% -10,5% +28,0%
EBITDA par action 460,7 549,1 394,8 317,3 492,9  +19,2% -28,1% -19,6% +55,3%
Bénéfices par action 208,0 271,5 162,8 112,3 237,9  +30,6% -40,0% -31,0% +111,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 797 591 1 968 960 1 946 790 1 989 292 2 421 281  +9,5% -1,1% +2,2% +21,7%
   dont Trésorerie 144 397 148 479 247 616 241 803 315 360  +2,8% +66,8% -2,3% +30,4%
   dont Placements à CT 2 460 2 331 2 057 1 324 1 310  -5,2% -11,8% -35,6% -1,1%
   dont Créances clients 793 721 843 741 746 148 822 218 954 580  +6,3% -11,6% +10,2% +16,1%
   dont Stock 730 288 837 552 805 309 793 852 988 011  +14,7% -3,8% -1,4% +24,5%
Placements à long terme 43 348 46 174 - - -  +6,5% - - -
Biens corporels 740 528 776 422 811 133 845 303 881 265  +4,8% +4,5% +4,2% +4,3%
Écart d'acquisitions 155 881 161 921 157 521 170 687 187 615  +3,9% -2,7% +8,4% +9,9%
Biens incorporels 173 215 166 406 162 062 168 981 169 003  -3,9% -2,6% +4,3% +0%
Actifs totaux 3 372 538 3 638 219 3 653 686 3 784 841 4 347 522  +7,9% +0,4% +3,6% +14,9%
 
Passifs courants 989 661 1 082 139 1 158 625 992 869 1 324 021  +9,3% +7,1% -14,3% +33,4%
   dont Créances fournisseurs 303 556 266 951 220 160 258 316 338 974  -12,1% -17,5% +17,3% +31,2%
   dont Dette à court terme 329 899 458 215 617 471 385 348 535 350  +38,9% +34,8% -37,6% +38,9%
Dette à long terme 480 698 472 485 409 840 540 517 429 011  -1,7% -13,3% +31,9% -20,6%
Passifs totaux 1 628 948 1 735 351 1 797 461 1 772 816 1 991 245  +6,5% +3,6% -1,4% +12,3%
 
Action ordinaire 67 870 68 311 68 689 69 037 69 393  +0,6% +0,6% +0,5% +0,5%
Bénéfices non répartis 45 828 46 028 46 813 47 378 47 903  +0,4% +1,7% +1,2% +1,1%
Capitaux propres 1 664 540 1 815 582 1 771 606 1 912 297 2 232 511  +9,1% -2,4% +7,9% +16,7%
 
Dette portant intérets 810 597 930 700 1 027 311 925 865 964 361  +14,8% +10,4% -9,9% +4,2%
Dette nette 663 740 779 890 777 638 682 738 647 691  +17,5% -0,3% -12,2% -5,1%
Fonds de roulement 807 930 886 821 788 165 996 423 1 097 260  +9,8% -11,1% +26,4% +10,1%
Actions en circulation (en M) 944,4 944,5 944,5 945,5 945,5  +0% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 196 410 256 491 153 844 106 237 224 927  +30,6% -40,0% -30,9% +111,7%
 
Dépréciation 133 910 131 464 131 596 133 126 136 346  -1,8% +0,1% +1,2% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 24 437 48 875 32 873 64 369 333  +100,0% -32,7% +95,8% -99,5%
Ajust. comptes débiteurs -181 426 -74 121 44 568 -39 209 -  -59,1% -160,1% -188,0% -
Ajust. des stocks -94 154 -99 507 -9 915 56 156 -116 558  +5,7% -90,0% -666,4% -307,6%
Autres flux opérationnels 47 588 47 588 47 588 47 588 23 211  0% 0% 0% -51,2%
Flux opérationnel 148 394 202 548 295 181 354 129 300 970  +36,5% +45,7% +20,0% -15,0%
 
Dépenses d’investissement 154 927 192 050 184 707 181 548 162 956  +24,0% -3,8% -1,7% -10,2%
Investissements 62 409 1 618 214 -750 -143 569  -97,4% -86,8% -450,5% +19 042,5%
Flux d’investissement -377 745 -187 204 -190 930 -163 057 -  -50,4% +2,0% -14,6% -
 
Dividendes payés -61 335 -93 457 -107 687 -53 878 -72 815  +52,4% +15,2% -50,0% +35,1%
Emprunts nets 313 620 105 292 112 756 -136 788 -  -66,4% +7,1% -221,3% -
Flux de financement 243 949 -3 660 -3 457 -199 667 -93 868  -101,5% -5,5% +5 675,7% -53,0%
 
Variation nette de la trésorerie 24 496 4 082 99 137 -5 813 73 557  -83,3% +2 328,6% -105,9% -1 365,4%
 
Free Cash Flow par action -6,9 11,1 117,0 182,5 146,0  -260,7% +952,3% +56,1% -20,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 648 266 643 134 723 277 787 646 763 808  -0,8% +12,5% +8,9% -3,0%
Charges d'exploitation -111 435 -111 120 -113 352 -125 282 -124 845  -0,3% +2,0% +10,5% -0,3%
   dont Coût des ventes -475 081 -457 480 -522 446 -567 740 -545 401  -3,7% +14,2% +8,7% -3,9%
   dont Frais généraux -112 273 -111 746 -115 097 -124 924 -124 039  -0,5% +3,0% +8,5% -0,7%
Résultat opérationnel 61 750 74 534 87 479 93 252 93 562  +20,7% +17,4% +6,6% +0,3%
Autres revenus/frais nets -296 521 327 7 001 18 913  -276,0% -37,2% +2 041,0% +170,1%
Charge d'intérêt -2 967 -2 782 -3 364 -3 109 -4 672  -6,2% +20,9% -7,6% +50,3%
Résultat avant impôts 61 454 75 055 87 806 100 253 112 475  +22,1% +17,0% +14,2% +12,2%
Impôts sur les bénéfices -18 030 -20 667 -23 092 -30 789 -29 515  +14,6% +11,7% +33,3% -4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 526 52 196 62 451 69 588 80 379  +12,2% +19,6% +11,4% +15,5%
 
EBITDA 96 139 109 209 120 110 140 615 150 818  +13,6% +10,0% +17,1% +7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 633 54 010 64 473 64 613 69 010  +23,8% +19,4% +0,2% +6,8%
Taux d’imposition 29% 28% 26% 31% 26%  -6,1% -4,5% +16,8% -14,6%
 
Chiffre d’affaires par action 686,4 680,5 765,1 833,2 808,0  -0,9% +12,4% +8,9% -3,0%
EBITDA par action 101,8 115,6 127,1 148,8 159,5  +13,5% +10,0% +17,1% +7,3%
Bénéfices par action 49,3 55,2 66,1 73,6 85,0  +12,1% +19,6% +11,4% +15,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 982 001 2 057 514 2 190 622 2 421 281 2 741 581  +3,8% +6,5% +10,5% +13,2%
   dont Trésorerie 234 556 272 828 271 035 315 360 383 543  +16,3% -0,7% +16,4% +21,6%
   dont Placements à CT 1 212 1 174 2 274 1 310 1 083  -3,1% +93,7% -42,4% -17,3%
   dont Créances clients 787 903 796 834 852 307 954 580 994 938  +1,1% +7,0% +12,0% +4,2%
   dont Stock 819 056 849 235 901 348 988 011 1 174 640  +3,7% +6,1% +9,6% +18,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 837 124 838 193 849 594 881 265 916 096  +0,1% +1,4% +3,7% +4,0%
Écart d'acquisitions 171 189 170 911 175 695 187 615 206 002  -0,2% +2,8% +6,8% +9,8%
Biens incorporels 166 213 162 811 163 571 169 003 177 535  -2,0% +0,5% +3,3% +5,0%
Actifs totaux 3 790 389 3 853 507 4 027 377 4 347 522 4 815 083  +1,7% +4,5% +7,9% +10,8%
 
Passifs courants 1 018 815 1 093 492 1 206 263 1 324 021 1 509 035  +7,3% +10,3% +9,8% +14,0%
   dont Créances fournisseurs 259 711 268 948 286 998 338 974 347 433  +3,6% +6,7% +18,1% +2,5%
   dont Dette à court terme 419 707 466 007 539 318 535 350 706 156  +11,0% +15,7% -0,7% +31,9%
Dette à long terme 501 455 414 157 400 007 429 011 475 266  -17,4% -3,4% +7,3% +10,8%
Passifs totaux 1 759 285 1 739 646 1 840 889 1 991 245 2 241 747  -1,1% +5,8% +8,2% +12,6%
 
Action ordinaire 69 037 69 393 69 393 69 393 69 219  +0,5% 0% 0% -0,3%
Bénéfices non répartis 47 616 47 633 1 880 979 47 903 47 988  +0% +3 848,9% -97,5% +0,2%
Capitaux propres 1 931 846 1 997 728 2 063 776 2 232 511 2 445 265  +3,4% +3,3% +8,2% +9,5%
 
Dette portant intérets 921 162 880 164 939 325 964 361 1 181 422  -4,5% +6,7% +2,7% +22,5%
Dette nette 685 394 606 162 666 016 647 691 796 796  -11,6% +9,9% -2,8% +23,0%
Fonds de roulement 963 186 964 022 984 359 1 097 260 1 232 546  +0,1% +2,1% +11,5% +12,3%
Actions en circulation (en M) 944,4 945,1 945,3 945,3 945,3  +0,1% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 40 892 52 249 62 361 69 425 80 454  +27,8% +19,4% +11,3% +15,9%
 
Dépréciation 34 250 33 511 31 293 37 292 36 177  -2,2% -6,6% +19,2% -3,0%
Ajustements des bénéfices nets 6 300 6 300 -7 649 1 576 -25 008  0% -221,4% -120,6% -1 686,8%
Ajust. comptes débiteurs 8 225 8 225 -44 544 29 735 29 735  0% -641,6% -166,8% 0%
Ajust. des stocks -23 196 -29 986 -31 210 -32 166 -90 720  +29,3% +4,1% +3,1% +182,0%
Autres flux opérationnels 1 918 4 627 5 425 27 245 -20 211  +141,2% +17,2% +402,2% -174,2%
Flux opérationnel 64 596 92 836 27 434 116 104 -2 347  +43,7% -70,4% +323,2% -102,0%
 
Dépenses d’investissement 37 976 44 307 41 538 39 135 36 378  +16,7% -6,2% -5,8% -7,0%
Investissements -110 -110 -152 -39 464 -1 102  0% +38,8% +25 863,2% -97,2%
Flux d’investissement -34 651 -34 651 -34 803 -33 444 -33 444  0% +0,4% -3,9% 0%
 
Dividendes payés -34 986 -17 493 -37 829 -52 963 -52 963  -50,0% +116,3% +40,0% 0%
Emprunts nets -23 986 -23 986 39 063 135 650 135 650  0% -262,9% +247,3% 0%
Flux de financement -43 595 -15 494 2 504 -37 283 73 126  -64,5% -116,2% -1 588,9% -296,1%
 
Variation nette de la trésorerie -7 247 38 272 -1 793 44 325 68 183  -628,1% -104,7% -2 572,1% +53,8%
 
Free Cash Flow par action 28,2 51,3 -14,9 81,4 -41,0  +82,2% -129,1% -645,7% -150,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.