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Kubota Corporation

Kubota (6326.TSE, JP3266400005)

Kubota Corporation manufactures and markets machinery and related solutions in the food, water, and environment markets in Japan, North America, Europe, the rest of Asia, and internationally. Its Farm & Industrial Machinery segment offers tractors, power tillers, combine harvesters, rice transplanters, turf equipment, utility vehicles, other agricultural machinery, implements, attachments, post-harvest machinery, vegetable production equipment, and other agricultural equipment; cooperative drying, rice seedling, and gardening facilities; and rice mill plants. This segment also offers farming, construction, industrial machinery, and generator engines; mini excavators, wheel loaders, compact track and skid steer loaders, and other construction machinery related products; and scales, weighing and measuring control systems, and air purifiers. The company's Water & Environment segment provides ductile iron and plastic pipes, valves, and single stack drain fittings, …

Siège social : 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Osaka, Japan, 556-8601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kubota

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kubota Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 208 380 000 99,9% 1,9% 65,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 18,7 1,4 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 419,0 JPY masqué 2 313,9 2 406,7 1 790,3 2 733,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kubota Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kubota Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,8% +5,8% +4,9% -2,0% +32,7% +48,7% +36,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,3% +71,2% +58,6% +65,8% +80,3% +260,4% +363,4%

 

Équipe de direction de Kubota Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuichi Kitao Pres & Representative Director 65 Masato Yoshikawa Exec. VP, GM of Planning, Control Headquarters and Global ICT HQ & Director 62
Kazuhiro Kimura Sr. Managing Exec. Officer and GM of Corp. Compliance, Risk Mgmt HQ, HR & Gen. Affairs HQ - Shigeru Kimura Adviser 68
Kenshiro Ogawa Adviser 68 Toshihiro Kubo Adviser 68
Toshihiko Kurosawa Sr Managing Exec. Officer. GM of Water, Envi'mtl Infra Consolidated Division & Tokyo HO and Director 66 Kaoru Hamada Managing Exec. Officer, GM of Water & Environment R&D and Deputy GM of R&D HQ -
Yasuo Nakata Managing Exec. Officer & GM of Quality Assurance Headquaters - Dai Watanabe Sr. Mang. Exe. Officer, GM of Farm, Ind. Machinery consolidated Div. & Innovation Center & Director 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kubota Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kubota dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Kubota Corporation

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Fondamentaux de Kubota Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 596 091 1 751 535 1 850 316 1 920 042 1 853 234  +9,7% +5,6% +3,8% -3,5%
EBITDA 284 216 245 124 240 763 263 772 238 747  -13,8% -1,8% +9,6% -9,5%
Résultat opérationnel 188 777 198 826 189 314 201 654 175 284  +5,3% -4,8% +6,5% -13,1%
Résultat net 132 485 136 443 138 593 149 058 128 520  +3,0% +1,6% +7,6% -13,8%
Free Cash Flow 128 839 157 879 38 113 6 167 82 006  +22,5% -75,9% -83,8% +1 229,8%
Marge de FCF 8% 9% 2% 0% 4%  +11,7% -77,1% -84,4% +1 277,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 33% 25% 25% 25%  +14,4% -24,2% +1,8% -0,2%
Capital investi 2 016 750 2 137 926 2 179 115 2 345 818 1 984 437  +6,0% +1,9% +7,7% -15,4%
Actions en circul. (en M) - 1 233,7 1 232,1 1 220,3 1 208,3  - -0,1% -1,0% -1,0%
EBITDA par action - 198,7 195,4 216,2 197,6  - -1,7% +10,6% -8,6%
Bénéfices par action - 110,6 112,5 122,2 106,4  - +1,7% +8,6% -12,9%
Free Cash Flow par action - 128,0 30,9 5,1 67,9  - -75,8% -83,7% +1 243,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kubota Corporation

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Ratio de profitabilité de Kubota Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 30% 29% 29% 29% 29%  -1,7% -2,3% +2,3% -1,0%
Marge d’EBITDA 18% 14% 13% 14% 13%  -21,4% -7,0% +5,6% -6,2%
Marge opérationnelle 12% 11% 10% 11% 9%  -4,0% -9,9% +2,7% -9,9%
Marge bénéficiaire 8% 8% 7% 8% 7%  -6,2% -3,8% +3,6% -10,7%
Marge de FCF 8% 9% 2% 0% 4%  +11,7% -77,1% -84,4% +1 277,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 4,8% 4,9% 4,1%  - -2,4% +2,5% -17,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 10,5% 10,7% 8,8%  - -3,9% +2,1% -17,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kubota Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2  -0,9% +5,7% -4,9% -7,2%
Liquidité générale 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6  -5,9% +1,1% -3,4% -7,0%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,5 2,3 2,4 1,0  +8,3% -6,6% +3,7% -58,8%
Dette sur actifs 31% 29% 29% 29% 16%  -4,3% -1,1% -0,8% -44,6%
Dette sur capitaux propres 68% 64% 63% 63% 34%  -5,8% -2,6% -0,1% -45,0%
Couverture par l’EBITDA 565,0 267,6 126,7 176,1 142,2  -52,6% -52,6% +39,0% -19,2%
   ∼ par l’EBIT 478,8 218,2 103,8 139,8 107,8  -54,4% -52,4% +34,7% -22,8%
   ∼ par le flux opérationel 367,7 242,7 46,9 55,0 85,1  -34,0% -80,7% +17,2% +54,7%
Coût de la dette - 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%  - +104,8% -24,2% +38,4%

 

Graphique des dividendes de Kubota Corporation

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Ratios de distribution de Kubota Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 132 485 136 443 138 593 149 058 128 520  +3,0% +1,6% +7,6% -13,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 128 839 157 879 38 113 6 167 82 006  +22,5% -75,9% -83,8% +1 229,8%
Dividende payé -34 839 -38 421 -40 697 -43 065 -43 853  +10,3% +5,9% +5,8% +1,8%
Distribution sur résultat net 26% 28% 29% 29% 34%  +7,1% +4,3% -1,6% +18,1%
Distribution sur FCF 27% 24% 107% 698% 53%  -10,0% +338,8% +554,0% -92,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kubota Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kubota Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 116 107 102 103 104  -7,9% -4,1% +0,3% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 202 191 184 187 181  -5,6% -3,5% +1,6% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 84 78 90  - +0,4% -7,1% +15,4%
Conversion de l’encaisse - 214 202 211 194  - -5,4% +4,6% -8,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +2,7% +4,1% -4,3% -5,0%
Frais généraux sur CP 24% 24% 25% 24% 24%  +1,2% +3,6% -1,7% -1,1%
Frais généraux sur CA 18% 18% 18% 18% 19%  +0,1% +1,0% +2,0% +4,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kubota Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kubota Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kubota Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kubota Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Kubota Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kubota

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Dividendes par action détachés par Kubota Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----21,00------
2020-----17,00-----19,00
2019-----17,00-----19,00
2018-----16,00-----18,00
2017-----15,00-----17,00
2016-----14,00-----16,00
2015--16,00-----14,00--14,00
2014--18,00-----12,00---
2013--9,00-----10,00---
2012--8,00-----8,00---
2011--7,00-----7,00---
2010--5,00-----7,00---
2009--7,00-----7,00---
2008--8,00-----7,00---
2007--7,00-----6,00---
2006--6,00-----5,00---
2005--5,00-----4,00---
2004--3,00-----3,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 596 091 1 751 535 1 850 316 1 920 042 1 853 234  +9,7% +5,6% +3,8% -3,5%
Charges d'exploitation -1 407 314 -1 552 709 -1 661 002 -1 718 388 -1 677 950  +10,3% +7,0% +3,5% -2,4%
   dont Coût des ventes -1 122 546 -1 240 707 -1 322 930 -1 360 115 -1 318 384  +10,5% +6,6% +2,8% -3,1%
   dont Frais généraux -283 849 -311 737 -332 617 -351 986 -356 092  +9,8% +6,7% +5,8% +1,2%
Résultat opérationnel 188 777 198 826 189 314 201 654 175 284  +5,3% -4,8% +6,5% -13,1%
Autres revenus/frais nets 8 647 15 439 181 5 694 -  +78,5% -98,8% +3 045,9% -
Charge d'intérêt -503 -916 -1 900 -1 498 -1 679  +82,1% +107,4% -21,2% +12,1%
Résultat avant impôts 196 971 212 901 197 230 209 022 185 899  +8,1% -7,4% +6,0% -11,1%
Impôts sur les bénéfices -56 546 -69 922 -49 119 -53 002 -47 027  +23,7% -29,8% +7,9% -11,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
132 485 136 443 138 593 149 058 128 520  +3,0% +1,6% +7,6% -13,8%
 
EBITDA 284 216 245 124 240 763 263 772 238 747  -13,8% -1,8% +9,6% -9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 134 583 133 527 142 166 150 520 130 942  -0,8% +6,5% +5,9% -13,0%
Taux d’imposition 29% 33% 25% 25% 25%  +14,4% -24,2% +1,8% -0,2%
 
Chiffre d’affaires par action - 1 419,8 1 501,7 1 573,5 1 533,8  - +5,8% +4,8% -2,5%
EBITDA par action - 198,7 195,4 216,2 197,6  - -1,7% +10,6% -8,6%
Bénéfices par action - 110,6 112,5 122,2 106,4  - +1,7% +8,6% -12,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 563 074 1 615 524 1 639 523 1 718 884 1 638 542  +3,4% +1,5% +4,8% -4,7%
   dont Trésorerie 169 416 230 720 229 123 199 665 222 919  +36,2% -0,7% -12,9% +11,6%
   dont Placements à CT - - 54 373 71 968 49 967  - - +32,4% -30,6%
   dont Créances clients 883 091 914 676 932 079 982 816 919 353  +3,6% +1,9% +5,4% -6,5%
   dont Stock 356 180 362 518 370 698 382 401 373 998  +1,8% +2,3% +3,2% -2,2%
Placements à long terme 171 266 175 129 826 095 182 665 -  +2,3% +371,7% -77,9% -
Biens corporels 314 231 334 237 330 034 405 349 424 672  +6,4% -1,3% +22,8% +4,8%
Écart d'acquisitions 7 290 7 731 3 353 3 358 -  +6,0% -56,6% +0,1% -
Biens incorporels 46 057 47 804 46 595 60 986 -  +3,8% -2,5% +30,9% -
Actifs totaux 2 670 582 2 853 930 2 895 655 3 139 318 3 189 317  +6,9% +1,5% +8,4% +1,6%
 
Passifs courants 836 613 919 072 922 823 1 001 743 1 026 426  +9,9% +0,4% +8,6% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 255 859 286 121 306 759 293 774 323 607  +11,8% +7,2% -4,2% +10,2%
   dont Dette à court terme 339 095 364 159 349 060 386 538 -  +7,4% -4,1% +10,7% -
Dette à long terme 478 894 472 422 490 205 516 443 508 398  -1,4% +3,8% +5,4% -1,6%
Passifs totaux 1 398 657 1 468 495 1 469 222 1 602 104 1 615 132  +5,0% +0% +9,0% +0,8%
 
Action ordinaire 84 070 84 100 84 130 84 130 84 130  +0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 980 942 1 065 776 1 135 395 1 238 824 1 325 764  +8,6% +6,5% +9,1% +7,0%
Capitaux propres 1 198 761 1 301 345 1 339 850 1 442 837 1 476 039  +8,6% +3,0% +7,7% +2,3%
 
Dette portant intérets 817 989 836 581 839 265 902 981 508 398  +2,3% +0,3% +7,6% -43,7%
Dette nette 648 573 605 861 555 769 631 348 235 512  -6,6% -8,3% +13,6% -62,7%
Fonds de roulement 726 461 696 452 716 700 717 141 612 116  -4,1% +2,9% +0,1% -14,6%
Actions en circulation (en M) - 1 233,7 1 232,1 1 220,3 1 208,3  - -0,1% -1,0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 132 485 136 445 138 595 149 061 128 524  +3,0% +1,6% +7,6% -13,8%
 
Dépréciation 43 371 45 296 43 572 54 425 57 689  +4,4% -3,8% +24,9% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets 8 472 8 833 -3 987 17 916 -4 790  +4,3% -145,1% -549,4% -126,7%
Ajust. comptes débiteurs -6 641 -19 067 -26 477 -21 099 71 497  +187,1% +38,9% -20,3% -438,9%
Ajust. des stocks -5 339 3 431 -25 478 -14 721 1 042  -164,3% -842,6% -42,2% -107,1%
Autres flux opérationnels -49 3 192 -67 808 -98 490 -158 571  -6 614,3% -2 224,3% +45,2% +61,0%
Flux opérationnel 184 978 222 288 89 148 82 410 142 919  +20,2% -59,9% -7,6% +73,4%
 
Dépenses d’investissement 56 139 64 409 51 035 76 243 60 913  +14,7% -20,8% +49,4% -20,1%
Investissements -167 525 19 505 5 370 2 851 31 821  -111,6% -72,5% -46,9% +1 016,1%
Flux d’investissement -167 525 -130 339 -58 756 -91 470 -47 133  -22,2% -54,9% +55,7% -48,5%
 
Dividendes payés -34 839 -38 421 -40 697 -43 065 -43 853  +10,3% +5,9% +5,8% +1,8%
Emprunts nets 70 975 22 432 24 665 47 719 -2 114  -68,4% +10,0% +93,5% -104,4%
Flux de financement 11 364 -32 575 -27 816 -21 515 -68 354  -386,7% -14,6% -22,7% +217,7%
 
Variation nette de la trésorerie 23 130 61 304 -1 597 -29 458 23 254  +165,0% -102,6% +1 744,6% -178,9%
 
Free Cash Flow par action - 128,0 30,9 5,1 67,9  - -75,8% -83,7% +1 243,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 444 627 472 624 496 440 537 686 563 719  +6,3% +5,0% +8,3% +4,8%
Charges d'exploitation -393 415 -424 407 -451 043 -459 963 -493 894  +7,9% +6,3% +2,0% +7,4%
   dont Coût des ventes -312 295 -339 123 -345 148 -378 262 -398 995  +8,6% +1,8% +9,6% +5,5%
   dont Frais généraux -78 289 -84 667 -105 068 -86 841 -94 682  +8,1% +24,1% -17,3% +9,0%
Résultat opérationnel 51 212 48 217 45 397 77 723 69 825  -5,8% -5,8% +71,2% -10,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -540 -225 -291 -313 -437  -58,3% +29,3% +7,6% +39,6%
Résultat avant impôts 53 391 54 319 47 159 78 318 71 091  +1,7% -13,2% +66,1% -9,2%
Impôts sur les bénéfices -12 509 -14 109 -12 320 -21 381 -16 427  +12,8% -12,7% +73,5% -23,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 812 36 896 32 056 52 041 50 906  -4,9% -13,1% +62,3% -2,2%
 
EBITDA 87 075 65 184 58 794 95 264 87 440  -25,1% -9,8% +62,0% -8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 214 35 693 33 537 56 504 53 691  -9,0% -6,0% +68,5% -5,0%
Taux d’imposition 23% 26% 26% 27% 23%  +10,9% +0,6% +4,5% -15,4%
 
Chiffre d’affaires par action 365,7 391,2 410,9 445,0 466,5  +7,0% +5,0% +8,3% +4,8%
EBITDA par action 71,6 53,9 48,7 78,8 72,4  -24,7% -9,8% +62,0% -8,2%
Bénéfices par action 31,9 30,5 26,5 43,1 42,1  -4,3% -13,1% +62,3% -2,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 728 425 1 631 217 1 638 542 1 732 559 1 712 181  -5,6% +0,4% +5,7% -1,2%
   dont Trésorerie 250 659 220 466 222 919 190 103 237 539  -12,0% +1,1% -14,7% +25,0%
   dont Placements à CT 87 075 69 650 49 967 49 387 41 683  -20,0% -28,3% -1,2% -15,6%
   dont Créances clients 970 069 917 403 919 353 1 018 068 941 796  -5,4% +0,2% +10,7% -7,5%
   dont Stock 368 737 358 997 373 998 412 984 428 731  -2,6% +4,2% +10,4% +3,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 392 976 397 509 424 672 434 988 440 501  +1,2% +6,8% +2,4% +1,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 127 889 3 112 264 3 189 317 3 384 634 3 430 791  -0,5% +2,5% +6,1% +1,4%
 
Passifs courants 935 553 942 099 1 026 426 1 145 575 1 121 106  +0,7% +9,0% +11,6% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 244 678 252 555 323 607 317 299 328 615  +3,2% +28,1% -1,9% +3,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 592 535 581 179 508 398 485 239 519 096  -1,9% -12,5% -4,6% +7,0%
Passifs totaux 1 592 706 1 585 284 1 615 132 1 713 505 1 718 407  -0,5% +1,9% +6,1% +0,3%
 
Action ordinaire 84 130 84 130 84 130 84 130 84 130  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 293 047 1 310 111 1 325 764 1 354 661 1 408 142  +1,3% +1,2% +2,2% +3,9%
Capitaux propres 1 441 503 1 434 847 1 476 039 1 565 211 1 610 291  -0,5% +2,9% +6,0% +2,9%
 
Dette portant intérets 592 535 581 179 508 398 485 239 519 096  -1,9% -12,5% -4,6% +7,0%
Dette nette 254 801 291 063 235 512 245 749 239 874  +14,2% -19,1% +4,3% -2,4%
Fonds de roulement 792 872 689 118 612 116 586 984 591 075  -13,1% -11,2% -4,1% +0,7%
Actions en circulation (en M) 1 215,8 1 208,3 1 208,3 1 208,3 1 208,4  -0,6% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 38 814 36 898 32 056 52 041 50 909  -4,9% -13,1% +62,3% -2,2%
 
Dépréciation 16 572 16 967 7 623 17 541 17 615  +2,4% -55,1% +130,1% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 7 797 -15 396 9 983 17 424 6 736  -297,5% -164,8% +74,5% -61,3%
Ajust. comptes débiteurs 42 081 55 103 5 794 -73 225 83 015  +30,9% -89,5% -1 363,8% -213,4%
Ajust. des stocks 21 277 8 459 -13 717 -22 449 -15 080  -60,2% -262,2% +63,7% -32,8%
Autres flux opérationnels -43 192 -91 554 -52 663 -1 149 -81 653  +112,0% -42,5% -97,8% +7 006,4%
Flux opérationnel 77 020 18 667 74 731 -22 459 73 256  -75,8% +300,3% -130,1% -426,2%
 
Dépenses d’investissement 17 059 17 677 14 726 15 576 28 740  +3,6% -16,7% +5,8% +84,5%
Investissements 8 872 8 405 19 801 -6 122 3 960  -5,3% +135,6% -130,9% -164,7%
Flux d’investissement -10 624 -16 379 -337 -18 364 -26 913  +54,2% -97,9% +5 349,3% +46,6%
 
Dividendes payés -20 668 -20 668 -22 957 -22 957 0  0% +11,1% 0% -
Emprunts nets 37 955 7 214 -75 364 22 413 4 826  -81,0% -1 144,7% -129,7% -78,5%
Flux de financement 30 041 -30 560 -73 987 815 1 448  -201,7% +142,1% -101,1% +77,7%
 
Variation nette de la trésorerie 99 199 -30 193 2 453 -32 816 47 436  -130,4% -108,1% -1 437,8% -244,6%
 
Free Cash Flow par action 49,3 0,8 49,7 -31,5 36,8  -98,3% +5 961,1% -163,4% -217,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.