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Kubota (6326.TSE, JP3266400005)
Kubota Corporation manufactures and sells a range of machinery, and other industrial and consumer products in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. Its Farm & Industrial Machinery segment provides tractors, power tillers, combine harvesters, rice transplanters, turf equipment, utility vehicles, other agricultural machinery, implements, attachments, post-harvest machinery, vegetable production equipment, and other agricultural equipment; cooperative drying, rice seedling, and gardening facilities; and rice mill plants. This segment also offers farming, construction, industrial machinery, and generator engines; mini excavators, wheel loaders, compact track and skid steer loaders, and other construction machinery related products; and scales, weighing and measuring control systems, air-conditioning equipment, and air purifiers. The company's Water & Environment segment provides ductile iron and plastic pipes, pumps and plants, valves, and single stack …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 2 910 720 MJPY (22 995 MEUR)
Rendement : 1,6%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Farm & Heavy Construction Machinery
Effectif : 41 027
Site Internet
Siège social : 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Osaka, Japan, 556-8601
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kubota
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kubota Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 208 270 000 | 98,9% | 1,9% | 63,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 23,8 | 18,0 | 3,6 | 1,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 409,0 JPY | masqué | 2 230,3 | 1 934,7 | 1 108,8 | 2 426,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kubota Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kubota Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +13,3% | +9,6% | +24,9% | +53,1% | +37,5% | +46,1% | +11,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +46,1% | +62,0% | +56,1% | +52,6% | +175,0% | +309,0% | +245,2% |
Équipe de direction de Kubota Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuichi Kitao | Pres, Rep. Director & GM of Farm, Industrial Machinery Consolidated Division, Innovation Center | 65 | Kazuhiro Kimura | Sr. Managing Exec. Officer and GM of Corp. Compliance, Risk Mgmt HQ, HR & Gen. Affairs HQ | - |
| Shigeru Kimura | Adviser | 68 | Kenshiro Ogawa | Adviser | 68 |
| Toshihiro Kubo | Adviser | 68 | Toshihiko Kurosawa | Sr Managing Exec. Officer. GM of Water, Envi'mtl Infra Consolidated Division & Tokyo HO and Director | - |
| Kaoru Hamada | Managing Exec. Officer, GM of Water & Environment R&D and Deputy GM of R&D HQ | - | Yasuo Nakata | Managing Exec. Officer & GM of Quality Assurance Headquaters | - |
| Masato Yoshikawa | Exec. VP, GM of Planning, Control Headquarters and Global ICT HQ & Director | 62 | Dai Watanabe | Sr. Mang. Exe. Officer, GM of Farm, Ind. Machinery consolidated Div. & Innovation Center & Director | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kubota Corporation au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Kubota dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Kubota Corporation
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Fondamentaux de Kubota Corporation (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 688 622 | 1 596 091 | 1 751 535 | 1 850 316 | 1 920 042 | -5,5% | +9,7% | +5,6% | +3,8% | |
| EBITDA | 269 306 | 284 216 | 304 409 | 298 378 | 335 008 | +5,5% | +7,1% | -2,0% | +12,3% | |
| Résultat opérationnel | 227 924 | 188 777 | 198 826 | 189 314 | 201 654 | -17,2% | +5,3% | -4,8% | +6,5% | |
| Résultat net | 149 365 | 132 485 | 136 443 | 138 593 | 149 058 | -11,3% | +3,0% | +1,6% | +7,6% | |
| Free Cash Flow | 154 363 | 128 839 | 157 879 | 25 752 | -12 449 | -16,5% | +22,5% | -83,7% | -148,3% | |
| Marge de FCF | 9% | 8% | 9% | 1% | -1% | -11,7% | +11,7% | -84,6% | -146,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 29% | 29% | 33% | 25% | 25% | -2,5% | +14,4% | -24,2% | +1,8% | |
| Capital investi | 1 722 839 | 2 016 750 | 2 137 926 | 2 179 115 | 2 345 818 | +17,1% | +6,0% | +1,9% | +7,7% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 1 234 | 1 232 | 1 220 | - | - | -0,1% | -1,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kubota Corporation
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Ratio de profitabilité de Kubota Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 32% | 30% | 29% | 29% | 29% | -6,4% | -1,7% | -2,3% | +2,3% | |
| Marge d’EBITDA | 16% | 18% | 17% | 16% | 17% | +11,7% | -2,4% | -7,2% | +8,2% | |
| Marge opérationnelle | 13% | 12% | 11% | 10% | 11% | -12,4% | -4,0% | -9,9% | +2,7% | |
| Marge bénéficiaire | 9% | 8% | 8% | 7% | 8% | -6,2% | -6,2% | -3,8% | +3,6% | |
| Marge de FCF | 9% | 8% | 9% | 1% | -1% | -11,7% | +11,7% | -84,6% | -146,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,1% | 4,9% | 4,8% | 4,9% | - | -3,0% | -2,4% | +2,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,3% | 10,9% | 10,5% | 10,7% | - | -3,6% | -3,9% | +2,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Kubota Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | +1,1% | -0,9% | +5,7% | -4,9% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | +1,2% | -5,9% | +1,1% | -3,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,6 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | +40,9% | -12,8% | -6,4% | +1,2% | |
| Dette sur actifs | 23% | 31% | 29% | 29% | 29% | +33,2% | -4,3% | -1,1% | -0,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 51% | 68% | 64% | 63% | 63% | +33,6% | -5,8% | -2,6% | -0,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 39,8 | 565,0 | 332,3 | 157,0 | 223,6 | +1 321,3% | -41,2% | -52,7% | +42,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 33,6 | 478,8 | 282,9 | 130,9 | 182,1 | +1 323,1% | -40,9% | -53,7% | +39,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 30,4 | 367,7 | 242,7 | 46,9 | 55,0 | +1 109,9% | -34,0% | -80,7% | +17,2% | |
| Coût de la dette | - | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | - | +54,1% | +104,8% | -24,2% |
Graphique des dividendes de Kubota Corporation
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Ratios de distribution de Kubota Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 149 365 | 132 485 | 136 443 | 138 593 | 149 058 | -11,3% | +3,0% | +1,6% | +7,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 154 363 | 128 839 | 157 879 | 25 752 | -12 449 | -16,5% | +22,5% | -83,7% | -148,3% | |
| Dividende payé | -37 366 | -34 839 | -38 421 | -40 697 | -43 065 | -6,8% | +10,3% | +5,9% | +5,8% | |
| Distribution sur résultat net | 25% | 26% | 28% | 29% | 29% | +5,1% | +7,1% | +4,3% | -1,6% | |
| Distribution sur FCF | 24% | 27% | 24% | 158% | -346% | +11,7% | -10,0% | +549,4% | -318,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kubota Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kubota Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 113 | 116 | 107 | 102 | 103 | +2,7% | -7,9% | -4,1% | +0,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 186 | 202 | 191 | 184 | 187 | +8,7% | -5,6% | -3,5% | +1,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 83 | 84 | 84 | 78 | - | +0,6% | +0,4% | -7,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 235 | 214 | 202 | 211 | - | -9,0% | -5,4% | +4,6% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -10,4% | +2,7% | +4,1% | -4,3% | |
| Frais généraux sur CP | 27% | 24% | 24% | 25% | 24% | -11,9% | +1,2% | +3,6% | -1,7% | |
| Frais généraux sur CA | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | -2,0% | +0,1% | +1,0% | +2,0% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kubota Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kubota Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kubota Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kubota Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kubota
Dividendes par action détachés par Kubota Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 19,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 19,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 16,00 |
| 2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | 14,00 |
| 2014 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2001 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 688 622 | 1 596 091 | 1 751 535 | 1 850 316 | 1 920 042 | -5,5% | +9,7% | +5,6% | +3,8% | |
| Charges d'exploitation | -1 460 698 | -1 407 314 | -1 552 709 | -1 661 002 | -1 718 388 | -3,7% | +10,3% | +7,0% | +3,5% | |
| dont Coût des ventes | -1 153 172 | -1 122 546 | -1 240 707 | -1 322 930 | -1 360 115 | -2,7% | +10,5% | +6,6% | +2,8% | |
| dont Frais généraux | -306 405 | -283 849 | -311 737 | -332 617 | -351 986 | -7,4% | +9,8% | +6,7% | +5,8% | |
| Résultat opérationnel | 227 924 | 188 777 | 198 826 | 189 314 | 201 654 | -17,2% | +5,3% | -4,8% | +6,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 920 | 8 647 | 15 439 | 181 | 5 694 | -550,4% | +78,5% | -98,8% | +3 045,9% | |
| Charge d'intérêt | -6 774 | -503 | -916 | -1 900 | -1 498 | -92,6% | +82,1% | +107,4% | -21,2% | |
| Résultat avant impôts | 226 004 | 196 971 | 212 901 | 197 230 | 209 022 | -12,8% | +8,1% | -7,4% | +6,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -66 561 | -56 546 | -69 922 | -49 119 | -53 002 | -15,0% | +23,7% | -29,8% | +7,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 149 365 | 132 485 | 136 443 | 138 593 | 149 058 | -11,3% | +3,0% | +1,6% | +7,6% | |
| EBITDA | 269 306 | 284 216 | 304 409 | 298 378 | 335 008 | +5,5% | +7,1% | -2,0% | +12,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 160 798 | 134 583 | 133 527 | 142 166 | 150 520 | -16,3% | -0,8% | +6,5% | +5,9% | |
| Taux d’imposition | 29% | 29% | 33% | 25% | 25% | -2,5% | +14,4% | -24,2% | +1,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 490 846 | 1 563 074 | 1 615 524 | 1 639 523 | 1 718 884 | +4,8% | +3,4% | +1,5% | +4,8% | |
| dont Trésorerie | 146 286 | 169 416 | 230 720 | 229 123 | 199 665 | +15,8% | +36,2% | -0,7% | -12,9% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | 54 373 | 71 968 | - | - | - | +32,4% | |
| dont Créances clients | 859 270 | 883 091 | 914 676 | 932 079 | 982 816 | +2,8% | +3,6% | +1,9% | +5,4% | |
| dont Stock | 356 441 | 356 180 | 362 518 | 370 698 | 382 401 | -0,1% | +1,8% | +2,3% | +3,2% | |
| Placements à long terme | 170 039 | 171 266 | 175 129 | 826 095 | 182 665 | +0,7% | +2,3% | +371,7% | -77,9% | |
| Biens corporels | 285 870 | 314 231 | 334 237 | 330 034 | 405 349 | +9,9% | +6,4% | -1,3% | +22,8% | |
| Écart d'acquisitions | 5 511 | 7 290 | 7 731 | 3 353 | 3 358 | +32,3% | +6,0% | -56,6% | +0,1% | |
| Biens incorporels | 29 430 | 46 057 | 47 804 | 46 595 | 60 986 | +56,5% | +3,8% | -2,5% | +30,9% | |
| Actifs totaux | 2 532 926 | 2 670 582 | 2 853 930 | 2 895 655 | 3 139 318 | +5,4% | +6,9% | +1,5% | +8,4% | |
| Passifs courants | 807 901 | 836 613 | 919 072 | 922 823 | 1 001 743 | +3,6% | +9,9% | +0,4% | +8,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 260 334 | 255 859 | 286 121 | 306 759 | 293 774 | -1,7% | +11,8% | +7,2% | -4,2% | |
| dont Dette à court terme | 158 159 | 339 095 | 364 159 | 349 060 | 386 538 | +114,4% | +7,4% | -4,1% | +10,7% | |
| Dette à long terme | 424 370 | 478 894 | 472 422 | 490 205 | 516 443 | +12,8% | -1,4% | +3,8% | +5,4% | |
| Passifs totaux | 1 314 368 | 1 398 657 | 1 468 495 | 1 469 222 | 1 602 104 | +6,4% | +5,0% | +0% | +9,0% | |
| Action ordinaire | 84 070 | 84 070 | 84 100 | 84 130 | 84 130 | 0% | +0% | +0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 889 308 | 980 942 | 1 065 776 | 1 135 395 | 1 238 824 | +10,3% | +8,6% | +6,5% | +9,1% | |
| Capitaux propres | 1 140 310 | 1 198 761 | 1 301 345 | 1 339 850 | 1 442 837 | +5,1% | +8,6% | +3,0% | +7,7% | |
| Dettes portant intérets | 582 529 | 817 989 | 836 581 | 839 265 | 902 981 | +40,4% | +2,3% | +0,3% | +7,6% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 1 234 | 1 232 | 1 220 | - | - | -0,1% | -1,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 149 365 | 132 485 | 136 445 | 138 595 | 149 061 | -11,3% | +3,0% | +1,6% | +7,6% | |
| Dépréciation | 41 382 | 43 371 | 45 296 | 49 624 | 62 244 | +4,8% | +4,4% | +9,6% | +25,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 17 689 | 8 472 | 8 833 | -3 987 | 15 655 | -52,1% | +4,3% | -145,1% | -492,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 431 | -6 641 | -19 067 | -123 770 | -21 099 | +49,9% | +187,1% | +549,1% | -83,0% | |
| Ajust. des stocks | -20 811 | -5 339 | 3 431 | -25 478 | -14 721 | -74,3% | -164,3% | -842,6% | -42,2% | |
| Autres flux opérationnels | 12 629 | -49 | 3 192 | -67 808 | -96 229 | -100,4% | -6 614,3% | -2 224,3% | +41,9% | |
| Flux opérationnel | 205 898 | 184 978 | 222 288 | 89 148 | 82 410 | -10,2% | +20,2% | -59,9% | -7,6% | |
| Dépenses d’investissement | 51 535 | 56 139 | 64 409 | 63 396 | 94 859 | +8,9% | +14,7% | -1,6% | +49,6% | |
| Investissements | -14 133 | -167 525 | -130 339 | -58 756 | -91 470 | +1 085,3% | -22,2% | -54,9% | +55,7% | |
| Flux d’investissement | -137 170 | -167 525 | -130 339 | -58 756 | -91 470 | +22,1% | -22,2% | -54,9% | +55,7% | |
| Dividendes payés | -37 366 | -34 839 | -38 421 | -40 697 | -43 065 | -6,8% | +10,3% | +5,9% | +5,8% | |
| Emprunts nets | 18 089 | 70 975 | 22 432 | 24 665 | 47 719 | +292,4% | -68,4% | +10,0% | +93,5% | |
| Flux de financement | -37 223 | 11 364 | -32 575 | -27 816 | -21 515 | -130,5% | -386,7% | -14,6% | -22,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 27 228 | 23 130 | 61 304 | -1 597 | -29 458 | -15,1% | +165,0% | -102,6% | +1 744,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 489 921 | 459 292 | 439 543 | 444 627 | 472 624 | -6,3% | -4,3% | +1,2% | +6,3% | |
| Charges d'exploitation | -434 684 | -423 822 | -409 085 | -393 415 | -424 407 | -2,5% | -3,5% | -3,8% | +7,9% | |
| dont Coût des ventes | -343 709 | -326 757 | -321 818 | -312 295 | -339 123 | -4,9% | -1,5% | -3,0% | +8,6% | |
| dont Frais généraux | -89 520 | -95 829 | -88 068 | -78 289 | -84 667 | +7,0% | -8,1% | -11,1% | +8,1% | |
| Résultat opérationnel | 55 237 | 35 470 | 30 458 | 51 212 | 48 217 | -35,8% | -14,1% | +68,1% | -5,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 641 | -2 213 | - | - | - | -183,8% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -302 | -445 | -623 | -540 | -225 | +47,4% | +40,0% | -13,3% | -58,3% | |
| Résultat avant impôts | 56 647 | 37 735 | 31 030 | 53 391 | 54 319 | -33,4% | -17,8% | +72,1% | +1,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 318 | -9 208 | -8 089 | -12 509 | -14 109 | -35,7% | -12,2% | +54,6% | +12,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 41 250 | 26 621 | 20 756 | 38 812 | 36 896 | -35,5% | -22,0% | +87,0% | -4,9% | |
| EBITDA | 87 801 | 70 654 | 64 707 | 87 075 | 88 478 | -19,5% | -8,4% | +34,6% | +1,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 41 275 | 26 815 | 22 518 | 39 214 | 35 693 | -35,0% | -16,0% | +74,1% | -9,0% | |
| Taux d’imposition | 25% | 24% | 26% | 23% | 26% | -3,5% | +6,8% | -10,1% | +10,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 645 191 | 1 718 884 | 1 678 945 | 1 728 425 | 1 631 217 | +4,5% | -2,3% | +2,9% | -5,6% | |
| dont Trésorerie | 149 033 | 199 665 | 151 460 | 250 659 | 220 466 | +34,0% | -24,1% | +65,5% | -12,0% | |
| dont Placements à CT | 61 543 | 71 968 | 75 404 | 87 075 | 69 650 | +16,9% | +4,8% | +15,5% | -20,0% | |
| dont Créances clients | 677 775 | 982 816 | 985 407 | 970 069 | 917 403 | +45,0% | +0,3% | -1,6% | -5,4% | |
| dont Stock | 398 469 | 382 401 | 388 112 | 368 737 | 358 997 | -4,0% | +1,5% | -5,0% | -2,6% | |
| Placements à long terme | 181 062 | 182 665 | - | - | - | +0,9% | - | - | - | |
| Biens corporels | 380 440 | 405 349 | 394 233 | 392 976 | 397 509 | +6,5% | -2,7% | -0,3% | +1,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | 3 358 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 55 225 | 60 986 | - | - | - | +10,4% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 2 998 548 | 3 139 318 | 3 035 659 | 3 127 889 | 3 112 264 | +4,7% | -3,3% | +3,0% | -0,5% | |
| Passifs courants | 914 847 | 1 001 743 | 976 493 | 935 553 | 942 099 | +9,5% | -2,5% | -4,2% | +0,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 282 833 | 293 774 | 250 081 | 244 678 | 252 555 | +3,9% | -14,9% | -2,2% | +3,2% | |
| dont Dette à court terme | 327 259 | 386 538 | - | - | - | +18,1% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 541 830 | 516 443 | 501 703 | 592 535 | 581 179 | -4,7% | -2,9% | +18,1% | -1,9% | |
| Passifs totaux | 1 526 135 | 1 602 104 | 1 545 869 | 1 592 706 | 1 585 284 | +5,0% | -3,5% | +3,0% | -0,5% | |
| Action ordinaire | 84 130 | 84 130 | 84 130 | 84 130 | 84 130 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 206 095 | 1 238 824 | 1 237 829 | 1 293 047 | 1 310 111 | +2,7% | -0,1% | +4,5% | +1,3% | |
| Capitaux propres | 1 383 264 | 1 442 837 | 1 400 086 | 1 441 503 | 1 434 847 | +4,3% | -3,0% | +3,0% | -0,5% | |
| Dettes portant intérets | 869 089 | 902 981 | 501 703 | 592 535 | 581 179 | +3,9% | -44,4% | +18,1% | -1,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 222 | 1 220 | 1 220 | 1 218 | - | -0,1% | 0% | -0,2% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 41 251 | 26 621 | 20 756 | 38 814 | 36 898 | -35,5% | -22,0% | +87,0% | -4,9% | |
| Dépréciation | 15 426 | 16 237 | 16 527 | 16 572 | 16 967 | +5,3% | +1,8% | +0,3% | +2,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 7 680 | -5 183 | -7 174 | 7 797 | -15 396 | -167,5% | +38,4% | -208,7% | -297,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 6 102 | 10 434 | - | - | - | +71,0% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -10 259 | 24 898 | -14 977 | 21 277 | 8 459 | -342,7% | -160,2% | -242,1% | -60,2% | |
| Autres flux opérationnels | -35 943 | -35 690 | 28 838 | -43 192 | -91 554 | -0,7% | -180,8% | -249,8% | +112,0% | |
| Flux opérationnel | -14 144 | 45 681 | -27 499 | 77 020 | 18 667 | -423,0% | -160,2% | -380,1% | -75,8% | |
| Dépenses d’investissement | 25 045 | 18 092 | 15 923 | 22 511 | 24 232 | -27,8% | -12,0% | +41,4% | +7,6% | |
| Investissements | -6 495 | -20 377 | -19 793 | -10 624 | -16 379 | +213,7% | -2,9% | -46,3% | +54,2% | |
| Flux d’investissement | -6 495 | -20 377 | -19 793 | -10 624 | -16 379 | +213,7% | -2,9% | -46,3% | +54,2% | |
| Dividendes payés | -20 881 | 0 | -23 185 | 0 | -20 668 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -15 015 | 20 677 | 28 081 | 37 955 | 7 214 | -237,7% | +35,8% | +35,2% | -81,0% | |
| Flux de financement | -49 744 | 21 726 | - | - | - | -143,7% | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -71 726 | 50 632 | -48 205 | 99 199 | -30 193 | -170,6% | -195,2% | -305,8% | -130,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
