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Kubota (6326.TSE, JP3266400005)
Kubota Corporation manufactures and markets machinery and related solutions in the food, water, and environment markets in Japan, North America, Europe, the rest of Asia, and internationally. Its Farm & Industrial Machinery segment offers tractors, power tillers, combine harvesters, rice transplanters, turf equipment, utility vehicles, other agricultural machinery, implements, attachments, post-harvest machinery, vegetable production equipment, and other agricultural equipment; cooperative drying, rice seedling, and gardening facilities; and rice mill plants. This segment also offers farming, construction, industrial machinery, and generator engines; mini excavators, wheel loaders, compact track and skid steer loaders, and other construction machinery related products; and scales, weighing and measuring control systems, and air purifiers. The company's Water & Environment segment provides ductile iron and plastic pipes, valves, and single stack drain fittings, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 2 923 070 MJPY (22 800 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Farm & Heavy Construction Machinery
Effectif : 41 605
Site Internet
Siège social : 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Osaka, Japan, 556-8601
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kubota
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kubota Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 208 380 000 | 99,9% | 1,9% | 65,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 17,0 | 18,7 | 1,4 | 1,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 419,0 JPY | masqué | 2 313,9 | 2 406,7 | 1 790,3 | 2 733,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kubota Corporation
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Kubota Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,8% | +5,8% | +4,9% | -2,0% | +32,7% | +48,7% | +36,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +27,3% | +71,2% | +58,6% | +65,8% | +80,3% | +260,4% | +363,4% |
Équipe de direction de Kubota Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuichi Kitao | Pres & Representative Director | 65 | Masato Yoshikawa | Exec. VP, GM of Planning, Control Headquarters and Global ICT HQ & Director | 62 |
| Kazuhiro Kimura | Sr. Managing Exec. Officer and GM of Corp. Compliance, Risk Mgmt HQ, HR & Gen. Affairs HQ | - | Shigeru Kimura | Adviser | 68 |
| Kenshiro Ogawa | Adviser | 68 | Toshihiro Kubo | Adviser | 68 |
| Toshihiko Kurosawa | Sr Managing Exec. Officer. GM of Water, Envi'mtl Infra Consolidated Division & Tokyo HO and Director | 66 | Kaoru Hamada | Managing Exec. Officer, GM of Water & Environment R&D and Deputy GM of R&D HQ | - |
| Yasuo Nakata | Managing Exec. Officer & GM of Quality Assurance Headquaters | - | Dai Watanabe | Sr. Mang. Exe. Officer, GM of Farm, Ind. Machinery consolidated Div. & Innovation Center & Director | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kubota Corporation au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Kubota dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Kubota Corporation
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Kubota Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 596 091 | 1 751 535 | 1 850 316 | 1 920 042 | 1 853 234 | +9,7% | +5,6% | +3,8% | -3,5% | |
| EBITDA | 284 216 | 245 124 | 240 763 | 263 772 | 238 747 | -13,8% | -1,8% | +9,6% | -9,5% | |
| Résultat opérationnel | 188 777 | 198 826 | 189 314 | 201 654 | 175 284 | +5,3% | -4,8% | +6,5% | -13,1% | |
| Résultat net | 132 485 | 136 443 | 138 593 | 149 058 | 128 520 | +3,0% | +1,6% | +7,6% | -13,8% | |
| Free Cash Flow | 128 839 | 157 879 | 38 113 | 6 167 | 82 006 | +22,5% | -75,9% | -83,8% | +1 229,8% | |
| Marge de FCF | 8% | 9% | 2% | 0% | 4% | +11,7% | -77,1% | -84,4% | +1 277,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 29% | 33% | 25% | 25% | 25% | +14,4% | -24,2% | +1,8% | -0,2% | |
| Capital investi | 2 016 750 | 2 137 926 | 2 179 115 | 2 345 818 | 1 984 437 | +6,0% | +1,9% | +7,7% | -15,4% | |
| Actions en circul. (en M) | - | 1 233,7 | 1 232,1 | 1 220,3 | 1 208,3 | - | -0,1% | -1,0% | -1,0% | |
| EBITDA par action | - | 198,7 | 195,4 | 216,2 | 197,6 | - | -1,7% | +10,6% | -8,6% | |
| Bénéfices par action | - | 110,6 | 112,5 | 122,2 | 106,4 | - | +1,7% | +8,6% | -12,9% | |
| Free Cash Flow par action | - | 128,0 | 30,9 | 5,1 | 67,9 | - | -75,8% | -83,7% | +1 243,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kubota Corporation
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Ratio de profitabilité de Kubota Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 30% | 29% | 29% | 29% | 29% | -1,7% | -2,3% | +2,3% | -1,0% | |
| Marge d’EBITDA | 18% | 14% | 13% | 14% | 13% | -21,4% | -7,0% | +5,6% | -6,2% | |
| Marge opérationnelle | 12% | 11% | 10% | 11% | 9% | -4,0% | -9,9% | +2,7% | -9,9% | |
| Marge bénéficiaire | 8% | 8% | 7% | 8% | 7% | -6,2% | -3,8% | +3,6% | -10,7% | |
| Marge de FCF | 8% | 9% | 2% | 0% | 4% | +11,7% | -77,1% | -84,4% | +1 277,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,9% | 4,8% | 4,9% | 4,1% | - | -2,4% | +2,5% | -17,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,9% | 10,5% | 10,7% | 8,8% | - | -3,9% | +2,1% | -17,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Kubota Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | -0,9% | +5,7% | -4,9% | -7,2% | |
| Liquidité générale | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | -5,9% | +1,1% | -3,4% | -7,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 1,0 | +8,3% | -6,6% | +3,7% | -58,8% | |
| Dette sur actifs | 31% | 29% | 29% | 29% | 16% | -4,3% | -1,1% | -0,8% | -44,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 68% | 64% | 63% | 63% | 34% | -5,8% | -2,6% | -0,1% | -45,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 565,0 | 267,6 | 126,7 | 176,1 | 142,2 | -52,6% | -52,6% | +39,0% | -19,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 478,8 | 218,2 | 103,8 | 139,8 | 107,8 | -54,4% | -52,4% | +34,7% | -22,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 367,7 | 242,7 | 46,9 | 55,0 | 85,1 | -34,0% | -80,7% | +17,2% | +54,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | - | +104,8% | -24,2% | +38,4% |
Graphique des dividendes de Kubota Corporation
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Ratios de distribution de Kubota Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 132 485 | 136 443 | 138 593 | 149 058 | 128 520 | +3,0% | +1,6% | +7,6% | -13,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 128 839 | 157 879 | 38 113 | 6 167 | 82 006 | +22,5% | -75,9% | -83,8% | +1 229,8% | |
| Dividende payé | -34 839 | -38 421 | -40 697 | -43 065 | -43 853 | +10,3% | +5,9% | +5,8% | +1,8% | |
| Distribution sur résultat net | 26% | 28% | 29% | 29% | 34% | +7,1% | +4,3% | -1,6% | +18,1% | |
| Distribution sur FCF | 27% | 24% | 107% | 698% | 53% | -10,0% | +338,8% | +554,0% | -92,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kubota Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kubota Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 116 | 107 | 102 | 103 | 104 | -7,9% | -4,1% | +0,3% | +0,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 202 | 191 | 184 | 187 | 181 | -5,6% | -3,5% | +1,6% | -3,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 84 | 84 | 78 | 90 | - | +0,4% | -7,1% | +15,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 214 | 202 | 211 | 194 | - | -5,4% | +4,6% | -8,0% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +2,7% | +4,1% | -4,3% | -5,0% | |
| Frais généraux sur CP | 24% | 24% | 25% | 24% | 24% | +1,2% | +3,6% | -1,7% | -1,1% | |
| Frais généraux sur CA | 18% | 18% | 18% | 18% | 19% | +0,1% | +1,0% | +2,0% | +4,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kubota Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kubota Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kubota Corporation
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kubota Corporation
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kubota
Dividendes par action détachés par Kubota Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 19,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 19,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 16,00 |
| 2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | 14,00 |
| 2014 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 596 091 | 1 751 535 | 1 850 316 | 1 920 042 | 1 853 234 | +9,7% | +5,6% | +3,8% | -3,5% | |
| Charges d'exploitation | -1 407 314 | -1 552 709 | -1 661 002 | -1 718 388 | -1 677 950 | +10,3% | +7,0% | +3,5% | -2,4% | |
| dont Coût des ventes | -1 122 546 | -1 240 707 | -1 322 930 | -1 360 115 | -1 318 384 | +10,5% | +6,6% | +2,8% | -3,1% | |
| dont Frais généraux | -283 849 | -311 737 | -332 617 | -351 986 | -356 092 | +9,8% | +6,7% | +5,8% | +1,2% | |
| Résultat opérationnel | 188 777 | 198 826 | 189 314 | 201 654 | 175 284 | +5,3% | -4,8% | +6,5% | -13,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 8 647 | 15 439 | 181 | 5 694 | - | +78,5% | -98,8% | +3 045,9% | - | |
| Charge d'intérêt | -503 | -916 | -1 900 | -1 498 | -1 679 | +82,1% | +107,4% | -21,2% | +12,1% | |
| Résultat avant impôts | 196 971 | 212 901 | 197 230 | 209 022 | 185 899 | +8,1% | -7,4% | +6,0% | -11,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -56 546 | -69 922 | -49 119 | -53 002 | -47 027 | +23,7% | -29,8% | +7,9% | -11,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 132 485 | 136 443 | 138 593 | 149 058 | 128 520 | +3,0% | +1,6% | +7,6% | -13,8% | |
| EBITDA | 284 216 | 245 124 | 240 763 | 263 772 | 238 747 | -13,8% | -1,8% | +9,6% | -9,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 134 583 | 133 527 | 142 166 | 150 520 | 130 942 | -0,8% | +6,5% | +5,9% | -13,0% | |
| Taux d’imposition | 29% | 33% | 25% | 25% | 25% | +14,4% | -24,2% | +1,8% | -0,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | - | 1 419,8 | 1 501,7 | 1 573,5 | 1 533,8 | - | +5,8% | +4,8% | -2,5% | |
| EBITDA par action | - | 198,7 | 195,4 | 216,2 | 197,6 | - | -1,7% | +10,6% | -8,6% | |
| Bénéfices par action | - | 110,6 | 112,5 | 122,2 | 106,4 | - | +1,7% | +8,6% | -12,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 563 074 | 1 615 524 | 1 639 523 | 1 718 884 | 1 638 542 | +3,4% | +1,5% | +4,8% | -4,7% | |
| dont Trésorerie | 169 416 | 230 720 | 229 123 | 199 665 | 222 919 | +36,2% | -0,7% | -12,9% | +11,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | 54 373 | 71 968 | 49 967 | - | - | +32,4% | -30,6% | |
| dont Créances clients | 883 091 | 914 676 | 932 079 | 982 816 | 919 353 | +3,6% | +1,9% | +5,4% | -6,5% | |
| dont Stock | 356 180 | 362 518 | 370 698 | 382 401 | 373 998 | +1,8% | +2,3% | +3,2% | -2,2% | |
| Placements à long terme | 171 266 | 175 129 | 826 095 | 182 665 | - | +2,3% | +371,7% | -77,9% | - | |
| Biens corporels | 314 231 | 334 237 | 330 034 | 405 349 | 424 672 | +6,4% | -1,3% | +22,8% | +4,8% | |
| Écart d'acquisitions | 7 290 | 7 731 | 3 353 | 3 358 | - | +6,0% | -56,6% | +0,1% | - | |
| Biens incorporels | 46 057 | 47 804 | 46 595 | 60 986 | - | +3,8% | -2,5% | +30,9% | - | |
| Actifs totaux | 2 670 582 | 2 853 930 | 2 895 655 | 3 139 318 | 3 189 317 | +6,9% | +1,5% | +8,4% | +1,6% | |
| Passifs courants | 836 613 | 919 072 | 922 823 | 1 001 743 | 1 026 426 | +9,9% | +0,4% | +8,6% | +2,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 255 859 | 286 121 | 306 759 | 293 774 | 323 607 | +11,8% | +7,2% | -4,2% | +10,2% | |
| dont Dette à court terme | 339 095 | 364 159 | 349 060 | 386 538 | - | +7,4% | -4,1% | +10,7% | - | |
| Dette à long terme | 478 894 | 472 422 | 490 205 | 516 443 | 508 398 | -1,4% | +3,8% | +5,4% | -1,6% | |
| Passifs totaux | 1 398 657 | 1 468 495 | 1 469 222 | 1 602 104 | 1 615 132 | +5,0% | +0% | +9,0% | +0,8% | |
| Action ordinaire | 84 070 | 84 100 | 84 130 | 84 130 | 84 130 | +0% | +0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 980 942 | 1 065 776 | 1 135 395 | 1 238 824 | 1 325 764 | +8,6% | +6,5% | +9,1% | +7,0% | |
| Capitaux propres | 1 198 761 | 1 301 345 | 1 339 850 | 1 442 837 | 1 476 039 | +8,6% | +3,0% | +7,7% | +2,3% | |
| Dette portant intérets | 817 989 | 836 581 | 839 265 | 902 981 | 508 398 | +2,3% | +0,3% | +7,6% | -43,7% | |
| Dette nette | 648 573 | 605 861 | 555 769 | 631 348 | 235 512 | -6,6% | -8,3% | +13,6% | -62,7% | |
| Fonds de roulement | 726 461 | 696 452 | 716 700 | 717 141 | 612 116 | -4,1% | +2,9% | +0,1% | -14,6% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 1 233,7 | 1 232,1 | 1 220,3 | 1 208,3 | - | -0,1% | -1,0% | -1,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 132 485 | 136 445 | 138 595 | 149 061 | 128 524 | +3,0% | +1,6% | +7,6% | -13,8% | |
| Dépréciation | 43 371 | 45 296 | 43 572 | 54 425 | 57 689 | +4,4% | -3,8% | +24,9% | +6,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 8 472 | 8 833 | -3 987 | 17 916 | -4 790 | +4,3% | -145,1% | -549,4% | -126,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 641 | -19 067 | -26 477 | -21 099 | 71 497 | +187,1% | +38,9% | -20,3% | -438,9% | |
| Ajust. des stocks | -5 339 | 3 431 | -25 478 | -14 721 | 1 042 | -164,3% | -842,6% | -42,2% | -107,1% | |
| Autres flux opérationnels | -49 | 3 192 | -67 808 | -98 490 | -158 571 | -6 614,3% | -2 224,3% | +45,2% | +61,0% | |
| Flux opérationnel | 184 978 | 222 288 | 89 148 | 82 410 | 142 919 | +20,2% | -59,9% | -7,6% | +73,4% | |
| Dépenses d’investissement | 56 139 | 64 409 | 51 035 | 76 243 | 60 913 | +14,7% | -20,8% | +49,4% | -20,1% | |
| Investissements | -167 525 | 19 505 | 5 370 | 2 851 | 31 821 | -111,6% | -72,5% | -46,9% | +1 016,1% | |
| Flux d’investissement | -167 525 | -130 339 | -58 756 | -91 470 | -47 133 | -22,2% | -54,9% | +55,7% | -48,5% | |
| Dividendes payés | -34 839 | -38 421 | -40 697 | -43 065 | -43 853 | +10,3% | +5,9% | +5,8% | +1,8% | |
| Emprunts nets | 70 975 | 22 432 | 24 665 | 47 719 | -2 114 | -68,4% | +10,0% | +93,5% | -104,4% | |
| Flux de financement | 11 364 | -32 575 | -27 816 | -21 515 | -68 354 | -386,7% | -14,6% | -22,7% | +217,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 23 130 | 61 304 | -1 597 | -29 458 | 23 254 | +165,0% | -102,6% | +1 744,6% | -178,9% | |
| Free Cash Flow par action | - | 128,0 | 30,9 | 5,1 | 67,9 | - | -75,8% | -83,7% | +1 243,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 444 627 | 472 624 | 496 440 | 537 686 | 563 719 | +6,3% | +5,0% | +8,3% | +4,8% | |
| Charges d'exploitation | -393 415 | -424 407 | -451 043 | -459 963 | -493 894 | +7,9% | +6,3% | +2,0% | +7,4% | |
| dont Coût des ventes | -312 295 | -339 123 | -345 148 | -378 262 | -398 995 | +8,6% | +1,8% | +9,6% | +5,5% | |
| dont Frais généraux | -78 289 | -84 667 | -105 068 | -86 841 | -94 682 | +8,1% | +24,1% | -17,3% | +9,0% | |
| Résultat opérationnel | 51 212 | 48 217 | 45 397 | 77 723 | 69 825 | -5,8% | -5,8% | +71,2% | -10,2% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -540 | -225 | -291 | -313 | -437 | -58,3% | +29,3% | +7,6% | +39,6% | |
| Résultat avant impôts | 53 391 | 54 319 | 47 159 | 78 318 | 71 091 | +1,7% | -13,2% | +66,1% | -9,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -12 509 | -14 109 | -12 320 | -21 381 | -16 427 | +12,8% | -12,7% | +73,5% | -23,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 38 812 | 36 896 | 32 056 | 52 041 | 50 906 | -4,9% | -13,1% | +62,3% | -2,2% | |
| EBITDA | 87 075 | 65 184 | 58 794 | 95 264 | 87 440 | -25,1% | -9,8% | +62,0% | -8,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 39 214 | 35 693 | 33 537 | 56 504 | 53 691 | -9,0% | -6,0% | +68,5% | -5,0% | |
| Taux d’imposition | 23% | 26% | 26% | 27% | 23% | +10,9% | +0,6% | +4,5% | -15,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 365,7 | 391,2 | 410,9 | 445,0 | 466,5 | +7,0% | +5,0% | +8,3% | +4,8% | |
| EBITDA par action | 71,6 | 53,9 | 48,7 | 78,8 | 72,4 | -24,7% | -9,8% | +62,0% | -8,2% | |
| Bénéfices par action | 31,9 | 30,5 | 26,5 | 43,1 | 42,1 | -4,3% | -13,1% | +62,3% | -2,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 728 425 | 1 631 217 | 1 638 542 | 1 732 559 | 1 712 181 | -5,6% | +0,4% | +5,7% | -1,2% | |
| dont Trésorerie | 250 659 | 220 466 | 222 919 | 190 103 | 237 539 | -12,0% | +1,1% | -14,7% | +25,0% | |
| dont Placements à CT | 87 075 | 69 650 | 49 967 | 49 387 | 41 683 | -20,0% | -28,3% | -1,2% | -15,6% | |
| dont Créances clients | 970 069 | 917 403 | 919 353 | 1 018 068 | 941 796 | -5,4% | +0,2% | +10,7% | -7,5% | |
| dont Stock | 368 737 | 358 997 | 373 998 | 412 984 | 428 731 | -2,6% | +4,2% | +10,4% | +3,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 392 976 | 397 509 | 424 672 | 434 988 | 440 501 | +1,2% | +6,8% | +2,4% | +1,3% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 3 127 889 | 3 112 264 | 3 189 317 | 3 384 634 | 3 430 791 | -0,5% | +2,5% | +6,1% | +1,4% | |
| Passifs courants | 935 553 | 942 099 | 1 026 426 | 1 145 575 | 1 121 106 | +0,7% | +9,0% | +11,6% | -2,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 244 678 | 252 555 | 323 607 | 317 299 | 328 615 | +3,2% | +28,1% | -1,9% | +3,6% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 592 535 | 581 179 | 508 398 | 485 239 | 519 096 | -1,9% | -12,5% | -4,6% | +7,0% | |
| Passifs totaux | 1 592 706 | 1 585 284 | 1 615 132 | 1 713 505 | 1 718 407 | -0,5% | +1,9% | +6,1% | +0,3% | |
| Action ordinaire | 84 130 | 84 130 | 84 130 | 84 130 | 84 130 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 293 047 | 1 310 111 | 1 325 764 | 1 354 661 | 1 408 142 | +1,3% | +1,2% | +2,2% | +3,9% | |
| Capitaux propres | 1 441 503 | 1 434 847 | 1 476 039 | 1 565 211 | 1 610 291 | -0,5% | +2,9% | +6,0% | +2,9% | |
| Dette portant intérets | 592 535 | 581 179 | 508 398 | 485 239 | 519 096 | -1,9% | -12,5% | -4,6% | +7,0% | |
| Dette nette | 254 801 | 291 063 | 235 512 | 245 749 | 239 874 | +14,2% | -19,1% | +4,3% | -2,4% | |
| Fonds de roulement | 792 872 | 689 118 | 612 116 | 586 984 | 591 075 | -13,1% | -11,2% | -4,1% | +0,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 215,8 | 1 208,3 | 1 208,3 | 1 208,3 | 1 208,4 | -0,6% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 38 814 | 36 898 | 32 056 | 52 041 | 50 909 | -4,9% | -13,1% | +62,3% | -2,2% | |
| Dépréciation | 16 572 | 16 967 | 7 623 | 17 541 | 17 615 | +2,4% | -55,1% | +130,1% | +0,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 7 797 | -15 396 | 9 983 | 17 424 | 6 736 | -297,5% | -164,8% | +74,5% | -61,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 42 081 | 55 103 | 5 794 | -73 225 | 83 015 | +30,9% | -89,5% | -1 363,8% | -213,4% | |
| Ajust. des stocks | 21 277 | 8 459 | -13 717 | -22 449 | -15 080 | -60,2% | -262,2% | +63,7% | -32,8% | |
| Autres flux opérationnels | -43 192 | -91 554 | -52 663 | -1 149 | -81 653 | +112,0% | -42,5% | -97,8% | +7 006,4% | |
| Flux opérationnel | 77 020 | 18 667 | 74 731 | -22 459 | 73 256 | -75,8% | +300,3% | -130,1% | -426,2% | |
| Dépenses d’investissement | 17 059 | 17 677 | 14 726 | 15 576 | 28 740 | +3,6% | -16,7% | +5,8% | +84,5% | |
| Investissements | 8 872 | 8 405 | 19 801 | -6 122 | 3 960 | -5,3% | +135,6% | -130,9% | -164,7% | |
| Flux d’investissement | -10 624 | -16 379 | -337 | -18 364 | -26 913 | +54,2% | -97,9% | +5 349,3% | +46,6% | |
| Dividendes payés | -20 668 | -20 668 | -22 957 | -22 957 | 0 | 0% | +11,1% | 0% | - | |
| Emprunts nets | 37 955 | 7 214 | -75 364 | 22 413 | 4 826 | -81,0% | -1 144,7% | -129,7% | -78,5% | |
| Flux de financement | 30 041 | -30 560 | -73 987 | 815 | 1 448 | -201,7% | +142,1% | -101,1% | +77,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 99 199 | -30 193 | 2 453 | -32 816 | 47 436 | -130,4% | -108,1% | -1 437,8% | -244,6% | |
| Free Cash Flow par action | 49,3 | 0,8 | 49,7 | -31,5 | 36,8 | -98,3% | +5 961,1% | -163,4% | -217,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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