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Kubota (6326.TSE, JP3266400005)

Kubota Corporation manufactures and sells a range of machinery, and other industrial and consumer products in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. Its Farm & Industrial Machinery segment provides tractors, power tillers, combine harvesters, rice transplanters, turf equipment, utility vehicles, other agricultural machinery, implements, attachments, post-harvest machinery, vegetable production equipment, and other agricultural equipment; cooperative drying, rice seedling, and gardening facilities; and rice mill plants. This segment also offers farming, construction, industrial machinery, and generator engines; mini excavators, wheel loaders, compact track and skid steer loaders, and other construction machinery related products; and scales, weighing and measuring control systems, air-conditioning equipment, and air purifiers. The company's Water & Environment segment provides ductile iron and plastic pipes, pumps and plants, valves, and single stack …

Siège social : 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Osaka, Japan, 556-8601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kubota

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kubota Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 210 470 000 100,4% 4,1% 65,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,9 16,8 4,6 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 869,0 JPY masqué 1 781,2 1 522,4 1 130,0 1 962,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kubota Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Kubota Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +16,5% +16,6% +52,3% +21,5% +16,7% -0,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,3% -1,4% +50,6% +44,1% +211,4% +225,5% -

 

Équipe de direction de Kubota Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuichi Kitao Pres, Rep. Director & GM of Farm, Industrial Machinery Consolidated Division, Innovation Center 64 Kazuhiro Kimura Managing Exec. Officer, GM of HR, Gen. Affairs, HO & Kubota Technical Training Center -
Shigeru Kimura Adviser 67 Kenshiro Ogawa Adviser 67
Toshihiro Kubo Adviser 67      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kubota Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kubota dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kubota Corporation

Fondamentaux de Kubota Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 688 622 1 596 091 1 751 535 1 850 316 1 920 042  -5,5% +9,7% +5,6% +3,8%
EBITDA 269 306 284 216 304 409 298 378 335 008  +5,5% +7,1% -2,0% +12,3%
Résultat opérationnel 227 924 188 777 198 826 189 314 201 654  -17,2% +5,3% -4,8% +6,5%
Résultat net 149 365 132 485 136 443 138 593 149 058  -11,3% +3,0% +1,6% +7,6%
Free Cash Flow 154 363 128 839 157 879 25 752 -12 449  -16,5% +22,5% -83,7% -148,3%
Marge de FCF 9% 8% 9% 1% -1%  -11,7% +11,7% -84,6% -146,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 29% 33% 25% 25%  -2,5% +14,4% -24,2% +1,8%
Capital investi 1 722 839 2 016 750 2 137 926 2 179 115 2 345 818  +17,1% +6,0% +1,9% +7,7%
Actions en circulation (en M) - - 1 234 1 232 1 220  - - -0,1% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kubota Corporation

Ratio de profitabilité de Kubota Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 30% 29% 29% 29%  -6,4% -1,7% -2,3% +2,3%
Marge d’EBITDA 16% 18% 17% 16% 17%  +11,7% -2,4% -7,2% +8,2%
Marge opérationnelle 13% 12% 11% 10% 11%  -12,4% -4,0% -9,9% +2,7%
Marge bénéficiaire 9% 8% 8% 7% 8%  -6,2% -6,2% -3,8% +3,6%
Marge de FCF 9% 8% 9% 1% -1%  -11,7% +11,7% -84,6% -146,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 4,9% 4,8% 4,9%  - -3,0% -2,4% +2,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 10,9% 10,5% 10,7%  - -3,6% -3,9% +2,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kubota Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 0,9 0,9 1,0 1,0  -30,0% +0,4% +16,9% -6,9%
Liquidité générale 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7  +1,2% -5,9% +1,1% -3,4%
Dette nette sur EBITDA 1,6 2,3 2,0 1,9 1,9  +40,9% -12,8% -6,4% +1,2%
Dette sur actifs 23% 31% 29% 29% 29%  +33,2% -4,3% -1,1% -0,8%
Dette sur capitaux propres 51% 68% 64% 63% 63%  +33,6% -5,8% -2,6% -0,1%
Couverture par l’EBITDA 39,8 565,0 332,3 157,0 223,6  +1 321,3% -41,2% -52,7% +42,4%
   ∼ par l’EBIT 33,6 478,8 282,9 130,9 182,1  +1 323,1% -40,9% -53,7% +39,1%
   ∼ par le flux opérationel 30,4 367,7 242,7 46,9 55,0  +1 109,9% -34,0% -80,7% +17,2%
Coût de la dette - 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%  - +54,1% +104,8% -24,2%

 

Graphique des dividendes de Kubota Corporation

Ratios de distribution de Kubota Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 149 365 132 485 136 443 138 593 149 058  -11,3% +3,0% +1,6% +7,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 154 363 128 839 157 879 25 752 -12 449  -16,5% +22,5% -83,7% -148,3%
Dividende payé -37 366 -34 839 -38 421 -40 697 -43 065  -6,8% +10,3% +5,9% +5,8%
Distribution sur résultat net 25% 26% 28% 29% 29%  +5,1% +7,1% +4,3% -1,6%
Distribution sur FCF 24% 27% 24% 158% -346%  +11,7% -10,0% +549,4% -318,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kubota Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kubota Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 113 116 107 102 103  +2,7% -7,9% -4,1% +0,3%
Délai paiement clients (DSO) 186 128 119 130 130  -31,1% -6,6% +9,0% -0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 84 84 78  - +0,6% +0,4% -7,1%
Conversion de l’encaisse - 161 142 148 154  - -11,3% +4,3% +3,9%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -10,4% +2,7% +4,1% -4,3%
Frais généraux sur CP 27% 24% 24% 25% 24%  -11,9% +1,2% +3,6% -1,7%
Frais généraux sur CA 18% 18% 18% 18% 18%  -2,0% +0,1% +1,0% +2,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kubota Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kubota Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kubota Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kubota Corporation

Sociétés possiblement comparables à Kubota Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Kubota Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----17,00------
2019-----17,00-----19,00
2018-----16,00-----18,00
2017-----15,00-----17,00
2016-----14,00-----16,00
2015--16,00-----14,00--14,00
2014--18,00-----12,00---
2013--9,00-----10,00---
2012--8,00-----8,00---
2011--7,00-----7,00---
2010--5,00-----7,00---
2009--7,00-----7,00---
2008--8,00-----7,00---
2007--7,00-----6,00---
2006--6,00-----5,00---
2005--5,00-----4,00---
2004--3,00-----3,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--3,00-----3,00---
2000--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 688 622 1 596 091 1 751 535 1 850 316 1 920 042  -5,5% +9,7% +5,6% +3,8%
Charges d'exploitation -1 460 698 -1 407 314 -1 552 709 -1 661 002 -1 718 388  -3,7% +10,3% +7,0% +3,5%
   dont Coût des ventes -1 153 172 -1 122 546 -1 240 707 -1 322 930 -1 360 115  -2,7% +10,5% +6,6% +2,8%
   dont Frais généraux -306 405 -283 849 -311 737 -332 617 -351 986  -7,4% +9,8% +6,7% +5,8%
Résultat opérationnel 227 924 188 777 198 826 189 314 201 654  -17,2% +5,3% -4,8% +6,5%
Autres revenus/frais nets -1 920 8 647 15 439 181 5 694  -550,4% +78,5% -98,8% +3 045,9%
Charge d'intérêt -6 774 -503 -916 -1 900 -1 498  -92,6% +82,1% +107,4% -21,2%
Résultat avant impôts 226 004 196 971 212 901 197 230 209 022  -12,8% +8,1% -7,4% +6,0%
Impôts sur les bénéfices -66 561 -56 546 -69 922 -49 119 -53 002  -15,0% +23,7% -29,8% +7,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
149 365 132 485 136 443 138 593 149 058  -11,3% +3,0% +1,6% +7,6%
 
EBITDA 269 306 284 216 304 409 298 378 335 008  +5,5% +7,1% -2,0% +12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 160 798 134 583 133 527 142 166 150 520  -16,3% -0,8% +6,5% +5,9%
Taux d’imposition 29% 29% 33% 25% 25%  -2,5% +14,4% -24,2% +1,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 490 846 1 563 074 1 615 524 1 639 523 1 718 884  +4,8% +3,4% +1,5% +4,8%
   dont Trésorerie 146 286 169 416 230 720 229 123 199 665  +15,8% +36,2% -0,7% -12,9%
   dont Placements à CT - - - 54 373 71 968  - - - +32,4%
   dont Créances clients 859 270 559 488 573 337 660 401 682 596  -34,9% +2,5% +15,2% +3,4%
   dont Stock 356 441 356 180 362 518 370 698 382 401  -0,1% +1,8% +2,3% +3,2%
Placements à long terme 170 039 171 266 175 129 826 095 182 665  +0,7% +2,3% +371,7% -77,9%
Biens corporels 285 870 314 231 334 237 330 034 405 349  +9,9% +6,4% -1,3% +22,8%
Écart d'acquisitions 5 511 7 290 7 731 3 353 3 358  +32,3% +6,0% -56,6% +0,1%
Biens incorporels 29 430 46 057 47 804 46 595 60 986  +56,5% +3,8% -2,5% +30,9%
Actifs totaux 2 532 926 2 670 582 2 853 930 2 895 655 3 139 318  +5,4% +6,9% +1,5% +8,4%
 
Passifs courants 807 901 836 613 919 072 922 823 1 001 743  +3,6% +9,9% +0,4% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 260 334 255 859 286 121 306 759 293 774  -1,7% +11,8% +7,2% -4,2%
   dont Dette à court terme 158 159 339 095 364 159 349 060 386 538  +114,4% +7,4% -4,1% +10,7%
Dette à long terme 424 370 478 894 472 422 490 205 516 443  +12,8% -1,4% +3,8% +5,4%
Passifs totaux 1 314 368 1 398 657 1 468 495 1 469 222 1 602 104  +6,4% +5,0% +0% +9,0%
 
Action ordinaire 84 070 84 070 84 100 84 130 84 130  0% +0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 889 308 19 539 19 539 1 135 395 1 238 824  -97,8% 0% +5 710,9% +9,1%
Capitaux propres 1 140 310 1 198 761 1 301 345 1 339 850 1 442 837  +5,1% +8,6% +3,0% +7,7%
 
Dettes portant intérets 582 529 817 989 836 581 839 265 902 981  +40,4% +2,3% +0,3% +7,6%
Actions en circulation (en M) - - 1 234 1 232 1 220  - - -0,1% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 149 365 132 485 136 445 138 595 149 061  -11,3% +3,0% +1,6% +7,6%
 
Dépréciation 41 382 43 371 45 296 49 624 62 244  +4,8% +4,4% +9,6% +25,4%
Ajustements des bénéfices nets 17 689 8 472 8 833 -3 987 15 655  -52,1% +4,3% -145,1% -492,7%
Ajust. comptes débiteurs -4 431 -6 641 -19 067 -123 770 -21 099  +49,9% +187,1% +549,1% -83,0%
Ajust. des stocks -20 811 -5 339 3 431 -25 478 -14 721  -74,3% -164,3% -842,6% -42,2%
Autres flux opérationnels 12 629 -49 3 192 -67 808 -96 229  -100,4% -6 614,3% -2 224,3% +41,9%
Flux opérationnel 205 898 184 978 222 288 89 148 82 410  -10,2% +20,2% -59,9% -7,6%
 
Dépenses d’investissement 51 535 56 139 64 409 63 396 94 859  +8,9% +14,7% -1,6% +49,6%
Investissements -14 133 -167 525 -130 339 -58 756 -91 470  +1 085,3% -22,2% -54,9% +55,7%
Flux d’investissement -137 170 -167 525 -130 339 -58 756 -91 470  +22,1% -22,2% -54,9% +55,7%
 
Dividendes payés -37 366 -34 839 -38 421 -40 697 -43 065  -6,8% +10,3% +5,9% +5,8%
Emprunts nets 18 089 70 975 22 432 24 665 47 719  +292,4% -68,4% +10,0% +93,5%
Flux de financement -37 223 11 364 -32 575 -27 816 -21 515  -130,5% -386,7% -14,6% -22,7%
 
Variation nette de la trésorerie 27 228 23 130 61 304 -1 597 -29 458  -15,1% +165,0% -102,6% +1 744,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 490 117 489 921 459 292 439 543 444 627  0% -6,3% -4,3% +1,2%
Charges d'exploitation -432 051 -434 684 -423 822 -409 085 -393 415  +0,6% -2,5% -3,5% -3,8%
   dont Coût des ventes -347 623 -343 709 -326 757 -321 818 -312 295  -1,1% -4,9% -1,5% -3,0%
   dont Frais généraux -81 523 -89 520 -95 829 -88 068 -78 289  +9,8% +7,0% -8,1% -11,1%
Résultat opérationnel 58 066 55 237 35 470 30 458 51 212  -4,9% -35,8% -14,1% +68,1%
Autres revenus/frais nets 3 413 2 641 -2 213 - -  -22,6% -183,8% - -
Charge d'intérêt -395 -302 -445 -623 -540  -23,5% +47,4% +40,0% -13,3%
Résultat avant impôts 60 476 56 647 37 735 31 030 53 391  -6,3% -33,4% -17,8% +72,1%
Impôts sur les bénéfices -15 176 -14 318 -9 208 -8 089 -12 509  -5,7% -35,7% -12,2% +54,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 905 41 250 26 621 20 756 38 812  -6,0% -35,5% -22,0% +87,0%
 
EBITDA 92 339 87 801 70 654 64 707 87 075  -4,9% -19,5% -8,4% +34,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 495 41 275 26 815 22 518 39 214  -5,1% -35,0% -16,0% +74,1%
Taux d’imposition 25% 25% 24% 26% 23%  +0,7% -3,5% +6,8% -10,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 708 507 1 645 191 1 718 884 1 678 945 1 728 425  -3,7% +4,5% -2,3% +2,9%
   dont Trésorerie 220 759 149 033 199 665 151 460 250 659  -32,5% +34,0% -24,1% +65,5%
   dont Placements à CT 72 900 61 543 71 968 75 404 87 075  -15,6% +16,9% +4,8% +15,5%
   dont Créances clients 688 003 677 775 682 596 701 203 656 793  -1,5% +0,7% +2,7% -6,3%
   dont Stock 391 979 398 469 382 401 388 112 368 737  +1,7% -4,0% +1,5% -5,0%
Placements à long terme 188 903 181 062 182 665 - -  -4,2% +0,9% - -
Biens corporels 378 237 380 440 405 349 394 233 392 976  +0,6% +6,5% -2,7% -0,3%
Écart d'acquisitions - - 3 358 - -  - - - -
Biens incorporels 53 395 55 225 60 986 - -  +3,4% +10,4% - -
Actifs totaux 3 034 314 2 998 548 3 139 318 3 035 659 3 127 889  -1,2% +4,7% -3,3% +3,0%
 
Passifs courants 936 914 914 847 1 001 743 976 493 935 553  -2,4% +9,5% -2,5% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 322 351 282 833 293 774 250 081 244 678  -12,3% +3,9% -14,9% -2,2%
   dont Dette à court terme 322 116 327 259 386 538 - -  +1,6% +18,1% - -
Dette à long terme 553 029 541 830 516 443 501 703 592 535  -2,0% -4,7% -2,9% +18,1%
Passifs totaux 1 567 955 1 526 135 1 602 104 1 545 869 1 592 706  -2,7% +5,0% -3,5% +3,0%
 
Action ordinaire 84 130 84 130 84 130 84 130 84 130  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 197 844 1 206 095 1 238 824 1 237 829 1 293 047  +0,7% +2,7% -0,1% +4,5%
Capitaux propres 1 380 512 1 383 264 1 442 837 1 400 086 1 441 503  +0,2% +4,3% -3,0% +3,0%
 
Dettes portant intérets 875 145 869 089 902 981 501 703 592 535  -0,7% +3,9% -44,4% +18,1%
Actions en circulation (en M) 1 230 1 222 1 220 1 220 1 218  -0,7% -0,1% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kubota Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 43 907 41 251 26 621 20 756 38 814  -6,0% -35,5% -22,0% +87,0%
 
Dépréciation 15 734 15 426 16 237 16 527 16 572  -2,0% +5,3% +1,8% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 4 630 7 680 -5 183 -7 174 7 797  +65,9% -167,5% +38,4% -208,7%
Ajust. comptes débiteurs 33 803 6 102 10 434 - -  -81,9% +71,0% - -
Ajust. des stocks -9 557 -10 259 24 898 -14 977 21 277  +7,3% -342,7% -160,2% -242,1%
Autres flux opérationnels -46 287 -35 943 -35 690 28 838 -43 192  -22,3% -0,7% -180,8% -249,8%
Flux opérationnel 40 340 -14 144 45 681 -27 499 77 020  -135,1% -423,0% -160,2% -380,1%
 
Dépenses d’investissement 17 996 25 045 18 092 15 923 22 511  +39,2% -27,8% -12,0% +41,4%
Investissements -25 758 -6 495 -20 377 -19 793 -10 624  -74,8% +213,7% -2,9% -46,3%
Flux d’investissement -25 758 -6 495 -20 377 -19 793 -10 624  -74,8% +213,7% -2,9% -46,3%
 
Dividendes payés 0 -20 881 0 -23 185 0  - - - -
Emprunts nets 10 685 -15 015 20 677 28 081 37 955  -240,5% -237,7% +35,8% +35,2%
Flux de financement -2 508 -49 744 21 726 - -  +1 883,4% -143,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie 9 250 -71 726 50 632 -48 205 99 199  -875,4% -170,6% -195,2% -305,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.