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Hitachi Construction Machinery (6305.TSE, JP3787000003)

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the manufacture, sale, rental, and service of construction and transportation machinery, environmental related products, and other machines and devices worldwide. It offers mini excavators, wheel loaders, mini wheel loaders, road construction machinery, large and ultra-large hydraulic excavators, rigid dump trucks, and double arm working machines. The company also provides solutions, such as ICT construction, a cloud platform for ICT construction machines; ConSite that is utilized to provide analysis and diagnosis of machines condition; Fleet management system that provides real-time monitoring of each dump truck to optimize vehicle operation; and autonomous haulage system that enables the unmanned, autonomous operation of mining dump trucks. In addition, it offers parts, including hydraulic oil and filters, …

Siège social : 2-16-1, Higashiueno, Tokyo, Japan, 110-0015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hitachi Construction Machinery

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
212 653 000 48,5% 51,1% 22,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,0 8,0 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 200,0 JPY masqué 2 983,3 3 245,7 1 821,2 3 835,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,0% +9,2% +4,1% -2,7% +2,0% +20,6% -21,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,7% +104,3% +46,7% +80,1% +93,8% +155,6% +99,2%

 

Équipe de direction de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kotaro Hirano CEO, Pres, Representative Exec. Officer & Director 63 Keiichiro Shiojima CFO, Exec. Officer & Pres of Financial Strategy Group 57
Hideshi Fukumoto CTO, VP, Exec. Officer and Pres of R&D Group - Client Solutions Group 64 Yasushi Ochiai Exec. VP, Exec. Officer and Chief Marketing & Sales Officer 65
Seishi Toyoshima VP, Exec. Officer, Chief HR Officer & Director - Tetsuo Katsurayama Director 65
Tadashi Motoi Chief Procurement Officer, Exec. Officer & VP of Devel. & Production Group 64 Michifumi Tabuchi Exec. VP, Representative Exec. Officer & Director 63
Naoyoshi Yamada Sr. VP, Exec. Officer & Chief Strategy Officer 63 Sonosuke Ishii Sr. VP & Exec. Officer 63

 

Présence de Hitachi Construction Machinery dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

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Fondamentaux de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 758 331 753 947 959 153 1 033 703 931 347  -0,6% +27,2% +7,8% -9,9%
EBITDA 79 553 95 247 178 666 184 701 -  +19,7% +87,6% +3,4% -
Résultat opérationnel 44 106 23 622 95 737 102 296 72 849  -46,4% +305,3% +6,9% -28,8%
Résultat net 8 804 8 022 60 004 68 542 41 171  -8,9% +648,0% +14,2% -39,9%
Free Cash Flow 97 359 70 658 63 177 -60 460 22 682  -27,4% -10,6% -195,7% -137,5%
Marge de FCF 13% 9% 7% -6% 2%  -27,0% -29,7% -188,8% -141,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 41% 28% 28% 33%  - -31,9% +0,6% +19,9%
Capital investi 637 082 648 320 679 167 791 215 652 033  +1,8% +4,8% +16,5% -17,6%
Actions en circulation (en M) - - 213 213 213  - - +0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 24% 23% 28% 29% 27%  -4,3% +21,3% +4,9% -6,7%
Marge d’EBITDA 10% 13% 19% 18% -  +20,4% +47,4% -4,1% -
Marge opérationnelle 6% 3% 10% 10% 8%  -46,1% +218,6% -0,9% -21,0%
Marge bénéficiaire 1% 1% 6% 7% 4%  -8,4% +488,0% +6,0% -33,3%
Marge de FCF 13% 9% 7% -6% 2%  -27,0% -29,7% -188,8% -141,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 5,7% 6,0% 3,5%  - +589,6% +4,9% -41,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,0% 14,1% 14,7% 8,6%  - +601,7% +3,6% -41,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8  -15,9% +28,2% -22,3% +12,7%
Liquidité générale 1,8 1,3 1,6 1,4 1,7  -24,9% +23,6% -12,2% +15,2%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,6 0,7 1,1 -  -19,8% -58,6% +69,5% -
Dette sur actifs 26% 25% 21% 26% 15%  -4,4% -14,9% +21,5% -40,6%
Dette sur capitaux propres 61% 62% 51% 63% 38%  +2,2% -17,4% +21,8% -39,8%
Couverture par l’EBITDA -14,7 27,5 24,2 22,8 -  -287,1% -12,2% -5,6% -
   ∼ par l’EBIT -8,2 17,7 19,1 18,3 6,9  -317,2% +7,6% -4,2% -62,0%
   ∼ par le flux opérationel -21,2 25,4 11,4 -3,2 2,0  -219,7% -55,0% -127,8% -163,2%
Coût de la dette - 1,4% 3,1% 3,0% 4,7%  - +118,2% -2,0% +54,8%

 

Graphique des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

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Ratios de distribution de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 8 804 8 022 60 004 68 542 41 171  -8,9% +648,0% +14,2% -39,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 97 359 70 658 63 177 -60 460 22 682  -27,4% -10,6% -195,7% -137,5%
Dividende payé -12 743 -3 005 -9 361 -19 562 -  -76,4% +211,5% +109,0% -
Distribution sur résultat net 145% 37% 16% 29% -  -74,1% -58,4% +82,9% -
Distribution sur FCF 13% 4% 15% -32% -  -67,5% +248,4% -318,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 157 145 134 161 162  -7,2% -7,8% +20,1% +0,2%
Délai paiement clients (DSO) 88 91 84 84 83  +3,7% -7,7% -0,6% -1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 132 136 114 97  - +2,8% -16,4% -15,2%
Conversion de l’encaisse - 104 82 131 148  - -21,2% +59,5% +12,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8  -7,8% +16,7% -0,9% -8,5%
Frais généraux sur CP 39% 36% 38% 37% 37%  -9,5% +6,3% -1,8% -1,4%
Frais généraux sur CA 21% 19% 18% 18% 19%  -8,2% -6,2% -1,2% +6,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Hitachi Construction Machinery Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hitachi Construction Machinery

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Dividendes par action détachés par Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--24,00---------
2019--57,00-----36,00---
2018--49,00-----43,00---
2017--8,00-----36,00---
2016--10,00-----4,00---
2015--30,00-----30,00---
2014--25,00-----30,00---
2013--20,00-----25,00---
2012--15,00-----20,00---
2011--10,00-----15,00---
2010--5,00-----10,00---
2009--22,00-----5,00---
2008--22,00-----22,00---
2007--14,00-----20,00---
2006--10,00-----14,00---
2005--7,00-----8,00---
2004--5,00-----7,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--------3,00---
2001--3,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 758 331 753 947 959 153 1 033 703 931 347  -0,6% +27,2% +7,8% -9,9%
Charges d'exploitation -714 225 -730 325 -863 416 -931 407 -858 498  +2,3% +18,2% +7,9% -7,8%
   dont Coût des ventes -578 734 -583 021 -695 316 -735 507 -680 590  +0,7% +19,3% +5,8% -7,5%
   dont Frais généraux -156 233 -142 661 -170 255 -181 355 -174 139  -8,7% +19,3% +6,5% -4,0%
Résultat opérationnel 44 106 23 622 95 737 102 296 72 849  -46,4% +305,3% +6,9% -28,8%
Autres revenus/frais nets -19 589 -4 501 -1 546 -6 444 -  -77,0% -65,7% +316,8% -
Charge d'intérêt -5 408 -3 460 -7 390 -8 091 -11 308  -164,0% +113,6% +9,5% +39,8%
Résultat avant impôts 24 517 23 859 95 612 102 702 67 103  -2,7% +300,7% +7,4% -34,7%
Impôts sur les bénéfices -14 217 -9 669 -26 390 -28 516 -22 335  -32,0% +172,9% +8,1% -21,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 804 8 022 60 004 68 542 41 171  -8,9% +648,0% +14,2% -39,9%
 
EBITDA 79 553 95 247 178 666 184 701 -  +19,7% +87,6% +3,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 26 232 14 049 69 312 73 893 48 601  -46,4% +393,4% +6,6% -34,2%
Taux d’imposition - 41% 28% 28% 33%  - -31,9% +0,6% +19,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 549 217 527 011 597 829 673 888 612 779  -4,0% +13,4% +12,7% -9,1%
   dont Trésorerie 79 110 65 455 81 929 67 347 62 165  -17,3% +25,2% -17,8% -7,7%
   dont Placements à CT - 27 626 28 029 25 904 20 309  - +1,5% -7,6% -21,6%
   dont Créances clients 182 928 188 651 221 493 237 331 211 514  +3,1% +17,4% +7,2% -10,9%
   dont Stock 248 564 232 365 255 623 324 844 301 222  -6,5% +10,0% +27,1% -7,3%
Placements à long terme 67 572 84 930 101 753 104 322 -  +25,7% +19,8% +2,5% -
Biens corporels 276 293 292 143 299 987 311 245 373 318  +5,7% +2,7% +3,8% +19,9%
Écart d'acquisitions 8 694 57 103 35 016 34 564 30 538  +556,8% -38,7% -1,3% -11,6%
Biens incorporels 9 611 15 906 37 748 42 092 37 883  +65,5% +137,3% +11,5% -10,0%
Actifs totaux 926 628 999 601 1 089 796 1 185 256 1 167 567  +7,9% +9,0% +8,8% -1,5%
 
Passifs courants 312 411 399 333 366 422 470 623 371 366  +27,8% -8,2% +28,4% -21,1%
   dont Créances fournisseurs 182 648 205 722 268 230 251 067 173 872  +12,6% +30,4% -6,4% -30,7%
   dont Dette à court terme 111 888 153 883 69 892 185 641 -  +37,5% -54,6% +165,6% -
Dette à long terme 129 231 94 818 160 773 119 167 178 496  -26,6% +69,6% -25,9% +49,8%
Passifs totaux 469 812 549 171 584 766 642 595 642 456  +16,9% +6,5% +9,9% 0%
 
Action ordinaire 81 577 81 577 81 577 81 577 81 577  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 222 721 228 026 279 201 328 344 347 668  +2,4% +22,4% +17,6% +5,9%
Capitaux propres 395 963 399 619 448 502 486 407 473 537  +0,9% +12,2% +8,5% -2,6%
 
Dettes portant intérets 241 119 248 701 230 665 304 808 178 496  +3,1% -7,3% +32,1% -41,4%
Actions en circulation (en M) - - 213 213 213  - - +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 8 804 8 022 60 004 68 542 41 171  -8,9% +648,0% +14,2% -39,9%
 
Dépréciation 35 447 33 964 37 832 36 954 -  -4,2% +11,4% -2,3% -
Ajustements des bénéfices nets -8 690 -11 799 -17 920 -31 471 -21 535  +35,8% +51,9% +75,6% -31,6%
Ajust. comptes débiteurs 52 391 -6 236 -41 754 -26 216 -  -111,9% +569,6% -37,2% -
Ajust. des stocks 59 818 28 974 -24 664 -76 497 -  -51,6% -185,1% +210,2% -
Autres flux opérationnels -19 738 8 288 8 475 15 934 -23 895  -142,0% +2,3% +88,0% -250,0%
Flux opérationnel 114 874 87 961 84 528 -25 693 22 682  -23,4% -3,9% -130,4% -188,3%
 
Dépenses d’investissement 17 515 17 303 21 351 34 767 -  -1,2% +23,4% +62,8% -
Investissements 28 171 -74 610 -37 562 -30 339 -  -364,8% -49,7% -19,2% -
Flux d’investissement 18 255 -74 610 -37 562 -30 339 -34 749  -508,7% -49,7% -19,2% +14,5%
 
Dividendes payés -12 743 -3 005 -9 361 -19 562 -  -76,4% +211,5% +109,0% -
Emprunts nets -77 412 -6 508 -14 322 74 817 49 076  -91,6% +120,1% -622,4% -34,4%
Flux de financement -98 163 -25 817 -30 483 43 928 -  -73,7% +18,1% -244,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 27 677 -13 655 16 474 -14 582 -  -149,3% -220,6% -188,5% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 245 863 206 629 244 159 170 157 190 745  -16,0% +18,2% -30,3% +12,1%
Charges d'exploitation -226 230 -192 574 -228 672 -167 645 -184 708  -14,9% +18,7% -26,7% +10,2%
   dont Coût des ventes -179 242 -149 481 -184 085 -130 582 -142 830  -16,6% +23,1% -29,1% +9,4%
   dont Frais généraux -44 558 -43 371 -42 198 -36 635 -39 916  -2,7% -2,7% -13,2% +9,0%
Résultat opérationnel 19 633 14 055 15 487 2 512 6 037  -28,4% +10,2% -83,8% +140,3%
Autres revenus/frais nets -129 652 - - -  -605,4% - - -
Charge d'intérêt -2 056 -443 -5 416 -1 719 -3 465  -78,5% +1 122,6% -68,3% +101,6%
Résultat avant impôts 19 504 14 707 11 266 1 787 2 992  -24,6% -23,4% -84,1% +67,4%
Impôts sur les bénéfices -6 599 -3 626 -6 022 -593 -2 018  -45,1% +66,1% -90,2% +240,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 550 9 916 6 059 201 10  -14,1% -38,9% -96,7% -95,0%
 
EBITDA 43 324 38 268 - 27 010 32 107  -11,7% - - +18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 990 10 590 10 348 1 678 4 034  -18,5% -2,3% -83,8% +140,3%
Taux d’imposition 34% 25% - 33% -  -27,1% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 646 922 645 235 612 779 593 266 570 361  -0,3% -5,0% -3,2% -3,9%
   dont Trésorerie 58 277 63 704 62 165 70 999 65 100  +9,3% -2,4% +14,2% -8,3%
   dont Placements à CT 24 508 30 113 20 309 19 999 18 122  +22,9% -32,6% -1,5% -9,4%
   dont Créances clients 215 295 185 363 211 514 171 493 168 679  -13,9% +14,1% -18,9% -1,6%
   dont Stock 328 314 343 364 301 222 310 250 296 574  +4,6% -12,3% +3,0% -4,4%
Placements à long terme 101 438 96 557 - - -  -4,8% - - -
Biens corporels 356 804 375 054 373 318 378 736 387 347  +5,1% -0,5% +1,5% +2,3%
Écart d'acquisitions 32 511 33 510 30 538 32 270 32 580  +3,1% -8,9% +5,7% +1,0%
Biens incorporels 39 032 39 990 37 883 39 670 40 032  +2,5% -5,3% +4,7% +0,9%
Actifs totaux 1 194 807 1 208 602 1 167 567 1 155 878 1 141 533  +1,2% -3,4% -1,0% -1,2%
 
Passifs courants 454 257 410 621 371 366 369 602 352 012  -9,6% -9,6% -0,5% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 194 069 181 645 173 872 153 021 146 233  -6,4% -4,3% -12,0% -4,4%
   dont Dette à court terme 219 379 184 039 - - -  -16,1% - - -
Dette à long terme 121 597 158 167 178 496 165 223 164 968  +30,1% +12,9% -7,4% -0,2%
Passifs totaux 664 471 662 875 642 456 626 471 611 190  -0,2% -3,1% -2,5% -2,4%
 
Action ordinaire 81 577 81 577 81 577 81 577 81 577  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 339 971 342 232 347 668 342 765 342 775  +0,7% +1,6% -1,4% +0%
Capitaux propres 477 491 489 979 473 537 476 273 478 499  +2,6% -3,4% +0,6% +0,5%
 
Dettes portant intérets 340 976 342 206 178 496 165 223 164 968  +0,4% -47,8% -7,4% -0,2%
Actions en circulation (en M) 213 213 213 213 -  0% 0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 11 550 9 916 6 059 201 10  -14,1% -38,9% -96,7% -95,0%
 
Dépréciation 10 882 11 559 - 11 752 12 825  +6,2% - - +9,1%
Ajustements des bénéfices nets -2 201 -9 673 -478 -1 792 -1 955  +339,5% -95,1% +274,9% +9,1%
Ajust. comptes débiteurs 786 43 629 - - -  +5 450,8% - - -
Ajust. des stocks 3 264 -5 866 - -2 815 14 209  -279,7% - - -604,8%
Autres flux opérationnels -3 246 -11 187 1 237 -9 566 -4 588  +244,6% -111,1% -873,3% -52,0%
Flux opérationnel 6 592 30 187 2 227 21 441 16 323  +357,9% -92,6% +862,8% -23,9%
 
Dépenses d’investissement 9 843 9 558 - 9 350 7 743  -2,9% - - -17,2%
Investissements -8 496 -9 046 - -9 270 -7 689  +6,5% - - -17,1%
Flux d’investissement -8 496 -9 046 -6 203 -9 270 -7 689  +6,5% -31,4% +49,4% -17,1%
 
Dividendes payés -4 -7 641 - -550 -4 595  +190 925,0% - - +735,5%
Emprunts nets 11 566 -5 294 9 782 -145 -5 164  -145,8% -284,8% -101,5% +3 461,4%
Flux de financement 4 762 -17 364 - - -  -464,6% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 788 5 427 - 8 834 -5 899  +203,5% - - -166,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.