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Hitachi Construction Machinery (6305.TSE, JP3787000003)

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the manufacture, sale, rental, and service of construction and transportation machinery, environmental related products, and other machines and devices worldwide. It offers mini excavators, wheel loaders, mini wheel loaders, road construction machinery, large and ultra-large hydraulic excavators, rigid dump trucks, and double arm working machines. The company also provides solutions, such as ICT construction, a cloud platform for ICT construction machines; ConSite that is utilized to provide analysis and diagnosis of machines condition; Fleet management system that provides real-time monitoring of each dump truck to optimize vehicle operation; and autonomous haulage system that enables the unmanned, autonomous operation of mining dump trucks. In addition, it offers parts, including hydraulic oil and filters, …

Siège social : 2-16-1, Higashiueno, Tokyo, Japan, 110-0015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hitachi Construction Machinery

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
212 652 000 47,2% 51,1% 23,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,1 8,0 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 095,0 JPY masqué 3 181,2 3 363,8 2 520,8 3 824,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% -3,0% -10,9% -4,5% -16,5% +19,5% -12,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,1% +74,3% +108,9% +58,5% +59,4% +187,7% +220,1%

 

Équipe de direction de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kotaro Hirano CEO, Pres, Representative Exec. Officer & Director 63 Keiichiro Shiojima CFO, Exec. Officer, Pres of Financial Strategy Group & Director 57
Hideshi Fukumoto CTO, VP, Exec. Officer and Pres of R&D Group - Client Solutions Group 64 Seimei Toonishi Exec. Officer, Chief Digital & Information Officer and Pres of DX Promotion Group -
Yasushi Ochiai Exec. VP, Exec. Officer and Chief Marketing & Sales Officer 65 Seishi Toyoshima VP, Exec. Officer, Chief HR Officer & Pres of Human Capital Group -
Tetsuo Katsurayama Director 65 Tadashi Motoi Chief Procurement Officer, Exec. Officer & VP of Devel. & Production Group 64
Michifumi Tabuchi Exec. VP, Pres of Production, Procurement & Corp. Export Regulation Group and Director 63 Naoyoshi Yamada Sr. VP, Exec. Officer & Chief Strategy Officer 63

 

Présence de Hitachi Construction Machinery dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

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Fondamentaux de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 753 947 959 153 1 033 703 931 347 813 331  +27,2% +7,8% -9,9% -12,7%
EBITDA 95 247 134 990 146 100 125 437 83 814  +41,7% +8,2% -14,1% -33,2%
Résultat opérationnel 23 622 95 737 102 296 72 849 28 235  +305,3% +6,9% -28,8% -61,2%
Résultat net 8 022 60 004 68 542 41 171 10 340  +648,0% +14,2% -39,9% -74,9%
Free Cash Flow 73 962 67 641 -51 924 -9 362 63 028  -8,5% -176,8% -82,0% -773,2%
Marge de FCF 10% 7% -5% -1% 8%  -28,1% -171,2% -80,0% -870,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 41% 28% 28% 33% 43%  -31,9% +0,6% +19,9% +28,6%
Capital investi 648 320 679 167 791 215 652 033 693 517  +4,8% +16,5% -17,6% +6,4%
Actions en circul. (en M) 212,7 212,7 212,7 212,7 212,7  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 447,9 634,8 687,0 589,9 394,1  +41,7% +8,2% -14,1% -33,2%
Bénéfices par action 37,7 282,2 322,3 193,6 48,6  +648,0% +14,2% -39,9% -74,9%
Free Cash Flow par action 347,8 318,1 -244,2 -44,0 296,4  -8,5% -176,8% -82,0% -773,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 23% 28% 29% 27% 24%  +21,3% +4,9% -6,7% -11,7%
Marge d’EBITDA 13% 14% 14% 13% 10%  +11,4% +0,4% -4,7% -23,5%
Marge opérationnelle 3% 10% 10% 8% 3%  +218,6% -0,9% -21,0% -55,6%
Marge bénéficiaire 1% 6% 7% 4% 1%  +488,0% +6,0% -33,3% -71,2%
Marge de FCF 10% 7% -5% -1% 8%  -28,1% -171,2% -80,0% -870,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 6,0% 3,5% 0,9%  - +4,9% -41,9% -75,3%
Rentabilité financière (ROE) - 14,1% 14,7% 8,6% 2,1%  - +3,6% -41,5% -75,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8  +28,2% -22,3% +12,7% +4,1%
Liquidité générale 1,3 1,6 1,4 1,7 1,7  +23,6% -12,2% +15,2% +0,4%
Dette nette sur EBITDA 1,6 0,9 1,4 0,8 1,0  -45,3% +61,9% -47,1% +28,9%
Dette sur actifs 25% 21% 26% 15% 15%  -14,9% +21,5% -40,6% -4,0%
Dette sur capitaux propres 62% 51% 63% 38% 35%  -17,4% +21,8% -39,8% -7,5%
Couverture par l’EBITDA 27,5 18,3 18,1 11,1 10,8  -33,6% -1,1% -38,6% -2,4%
   ∼ par l’EBIT 17,7 13,1 13,5 7,0 4,3  -25,8% +2,6% -48,0% -38,0%
   ∼ par le flux opérationel 25,4 11,4 -3,2 2,0 11,8  -55,0% -127,8% -163,2% +488,1%
Coût de la dette - 3,1% 3,0% 4,7% 4,3%  - -2,0% +54,8% -7,5%

 

Graphique des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

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Ratios de distribution de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 8 022 60 004 68 542 41 171 10 340  +648,0% +14,2% -39,9% -74,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 962 67 641 -51 924 -9 362 63 028  -8,5% -176,8% -82,0% -773,2%
Dividende payé -3 005 -9 361 -19 562 -19 764 -7 273  +211,5% +109,0% +1,0% -63,2%
Distribution sur résultat net 37% 16% 29% 48% 70%  -58,4% +82,9% +68,2% +46,5%
Distribution sur FCF 4% 14% -38% -211% 12%  +240,6% -372,2% +460,4% -105,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 145 134 161 162 175  -7,8% +20,1% +0,2% +8,5%
Délai paiement clients (DSO) 91 84 84 83 94  -7,7% -0,6% -1,1% +13,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 136 114 97 107  - -16,4% -15,2% +10,7%
Conversion de l’encaisse - 82 131 148 163  - +59,5% +12,7% +10,1%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7  +16,7% -0,9% -8,5% -16,5%
Frais généraux sur CP 36% 38% 37% 37% 31%  +6,3% -1,8% -1,4% -15,1%
Frais généraux sur CA 19% 18% 18% 19% 20%  -6,2% -1,2% +6,6% +5,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Hitachi Construction Machinery Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hitachi Construction Machinery

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Dividendes par action détachés par Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--10,00---------
2020--24,00-----10,00---
2019--57,00-----36,00---
2018--49,00-----43,00---
2017--8,00-----36,00---
2016--10,00-----4,00---
2015--30,00-----30,00---
2014--25,00-----30,00---
2013--20,00-----25,00---
2012--15,00-----20,00---
2011--10,00-----15,00---
2010--5,00-----10,00---
2009--22,00-----5,00---
2008--22,00-----22,00---
2007--14,00-----20,00---
2006--10,00-----14,00---
2005--7,00-----8,00---
2004--2,00-----7,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 753 947 959 153 1 033 703 931 347 813 331  +27,2% +7,8% -9,9% -12,7%
Charges d'exploitation -730 325 -863 416 -931 407 -858 498 -785 096  +18,2% +7,9% -7,8% -8,6%
   dont Coût des ventes -583 021 -695 316 -735 507 -680 590 -619 988  +19,3% +5,8% -7,5% -8,9%
   dont Frais généraux -142 661 -170 255 -181 355 -174 139 -160 633  +19,3% +6,5% -4,0% -7,8%
Résultat opérationnel 23 622 95 737 102 296 72 849 28 235  +305,3% +6,9% -28,8% -61,2%
Autres revenus/frais nets -4 501 -1 546 -6 444 - -  -65,7% +316,8% - -
Charge d'intérêt -3 460 -7 390 -8 091 -11 308 -7 743  +113,6% +9,5% +39,8% -31,5%
Résultat avant impôts 23 859 95 612 102 702 67 103 25 578  +300,7% +7,4% -34,7% -61,9%
Impôts sur les bénéfices -9 669 -26 390 -28 516 -22 335 -10 951  +172,9% +8,1% -21,7% -51,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 022 60 004 68 542 41 171 10 340  +648,0% +14,2% -39,9% -74,9%
 
EBITDA 95 247 134 990 146 100 125 437 83 814  +41,7% +8,2% -14,1% -33,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 049 69 312 73 893 48 601 16 146  +393,4% +6,6% -34,2% -66,8%
Taux d’imposition 41% 28% 28% 33% 43%  -31,9% +0,6% +19,9% +28,6%
 
Chiffre d’affaires par action 3 545,3 4 510,3 4 860,9 4 379,7 3 824,7  +27,2% +7,8% -9,9% -12,7%
EBITDA par action 447,9 634,8 687,0 589,9 394,1  +41,7% +8,2% -14,1% -33,2%
Bénéfices par action 37,7 282,2 322,3 193,6 48,6  +648,0% +14,2% -39,9% -74,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 527 011 597 829 673 888 612 779 617 193  +13,4% +12,7% -9,1% +0,7%
   dont Trésorerie 65 455 81 929 67 347 62 165 80 330  +25,2% -17,8% -7,7% +29,2%
   dont Placements à CT 27 626 28 029 25 904 20 309 16 172  +1,5% -7,6% -21,6% -20,4%
   dont Créances clients 188 651 221 493 237 331 211 514 210 396  +17,4% +7,2% -10,9% -0,5%
   dont Stock 232 365 255 623 324 844 301 222 297 766  +10,0% +27,1% -7,3% -1,1%
Placements à long terme 84 930 101 753 104 322 - -  +19,8% +2,5% - -
Biens corporels 292 143 299 987 311 245 373 318 405 257  +2,7% +3,8% +19,9% +8,6%
Écart d'acquisitions 57 103 35 016 34 564 30 538 35 406  -38,7% -1,3% -11,6% +15,9%
Biens incorporels 15 906 37 748 42 092 37 883 41 576  +137,3% +11,5% -10,0% +9,7%
Actifs totaux 999 601 1 089 796 1 185 256 1 167 567 1 220 571  +9,0% +8,8% -1,5% +4,5%
 
Passifs courants 399 333 366 422 470 623 371 366 372 454  -8,2% +28,4% -21,1% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 205 722 268 230 251 067 173 872 180 673  +30,4% -6,4% -30,7% +3,9%
   dont Dette à court terme 153 883 69 892 185 641 - -  -54,6% +165,6% - -
Dette à long terme 94 818 160 773 119 167 178 496 179 226  +69,6% -25,9% +49,8% +0,4%
Passifs totaux 549 171 584 766 642 595 642 456 651 326  +6,5% +9,9% 0% +1,4%
 
Action ordinaire 81 577 81 577 81 577 81 577 81 577  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 228 026 279 201 328 344 347 668 350 918  +22,4% +17,6% +5,9% +0,9%
Capitaux propres 399 619 448 502 486 407 473 537 514 291  +12,2% +8,5% -2,6% +8,6%
 
Dette portant intérets 248 701 230 665 304 808 178 496 179 226  -7,3% +32,1% -41,4% +0,4%
Dette nette 155 620 120 707 211 557 96 022 82 724  -22,4% +75,3% -54,6% -13,8%
Fonds de roulement 127 678 231 407 203 265 241 413 244 739  +81,2% -12,2% +18,8% +1,4%
Actions en circulation (en M) 212,7 212,7 212,7 212,7 212,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 8 022 60 004 68 542 41 171 10 340  +648,0% +14,2% -39,9% -74,9%
 
Dépréciation 33 964 37 832 36 954 46 147 50 177  +11,4% -2,3% +24,9% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets -11 799 -17 920 -31 471 -21 535 -6 001  +51,9% +75,6% -31,6% -72,1%
Ajust. comptes débiteurs -6 236 -41 754 -26 216 9 859 23 301  +569,6% -37,2% -137,6% +136,3%
Ajust. des stocks 28 974 -24 664 -76 497 107 25 501  -185,1% +210,2% -100,1% +23 732,7%
Autres flux opérationnels 8 288 8 475 15 934 -23 895 2 971  +2,3% +88,0% -250,0% -112,4%
Flux opérationnel 87 961 84 528 -25 693 22 682 91 339  -3,9% -130,4% -188,3% +302,7%
 
Dépenses d’investissement 13 999 16 887 26 231 32 044 28 311  +20,6% +55,3% +22,2% -11,6%
Investissements -59 877 -20 947 -997 1 635 569  -65,0% -95,2% -264,0% -65,2%
Flux d’investissement -74 610 -37 562 -30 339 -34 749 -32 281  -49,7% -19,2% +14,5% -7,1%
 
Dividendes payés -3 005 -9 361 -19 562 -19 764 -7 273  +211,5% +109,0% +1,0% -63,2%
Emprunts nets -6 508 -14 322 74 817 49 076 -22 946  +120,1% -622,4% -34,4% -146,8%
Flux de financement -25 817 -30 483 43 928 10 993 -46 011  +18,1% -244,1% -75,0% -518,5%
 
Variation nette de la trésorerie -13 655 16 474 -14 582 -5 182 18 165  -220,6% -188,5% -64,5% -450,5%
 
Free Cash Flow par action 347,8 318,1 -244,2 -44,0 296,4  -8,5% -176,8% -82,0% -773,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 170 157 190 745 197 825 254 604 228 136  +12,1% +3,7% +28,7% -10,4%
Charges d'exploitation -167 645 -184 708 -191 140 -241 603 -216 224  +10,2% +3,5% +26,4% -10,5%
   dont Coût des ventes -130 582 -142 830 -149 576 -197 000 -172 070  +9,4% +4,7% +31,7% -12,7%
   dont Frais généraux -36 635 -39 916 -40 890 -43 192 -44 228  +9,0% +2,4% +5,6% +2,4%
Résultat opérationnel 2 512 6 037 6 685 13 001 11 912  +140,3% +10,7% +94,5% -8,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 719 -3 465 -855 -1 913 -1 812  +101,6% -75,3% +123,7% -5,3%
Résultat avant impôts 1 787 2 992 7 054 13 745 12 005  +67,4% +135,8% +94,9% -12,7%
Impôts sur les bénéfices -593 -2 018 -2 845 -5 495 -4 161  +240,3% +41,0% +93,1% -24,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
201 10 2 915 7 214 7 127  -95,0% +29 050,0% +147,5% -1,2%
 
EBITDA 27 010 18 862 19 782 30 906 25 237  -30,2% +4,9% +56,2% -18,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 678 3 602 3 989 7 803 7 783  +114,6% +10,7% +95,6% -0,3%
Taux d’imposition 33% - 40% 40% 35%  - - -0,9% -13,3%
 
Chiffre d’affaires par action 800,2 897,0 930,3 1 197,3 1 072,8  +12,1% +3,7% +28,7% -10,4%
EBITDA par action 127,0 88,7 93,0 145,3 118,7  -30,2% +4,9% +56,2% -18,3%
Bénéfices par action 0,9 - 13,7 33,9 33,5  -95,0% +29 050,0% +147,5% -1,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 593 266 570 361 586 296 617 193 612 347  -3,9% +2,8% +5,3% -0,8%
   dont Trésorerie 70 999 65 100 68 418 80 330 72 659  -8,3% +5,1% +17,4% -9,5%
   dont Placements à CT 19 999 18 122 19 085 16 172 21 403  -9,4% +5,3% -15,3% +32,3%
   dont Créances clients 171 493 168 679 166 711 210 396 193 902  -1,6% -1,2% +26,2% -7,8%
   dont Stock 310 250 296 574 308 872 297 766 308 258  -4,4% +4,1% -3,6% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 378 736 387 347 396 325 405 257 410 542  +2,3% +2,3% +2,3% +1,3%
Écart d'acquisitions 32 270 32 580 33 111 35 406 36 051  +1,0% +1,6% +6,9% +1,8%
Biens incorporels 39 670 40 032 40 189 41 576 41 275  +0,9% +0,4% +3,5% -0,7%
Actifs totaux 1 155 878 1 141 533 1 165 541 1 220 571 1 224 548  -1,2% +2,1% +4,7% +0,3%
 
Passifs courants 369 602 352 012 351 068 372 454 354 945  -4,8% -0,3% +6,1% -4,7%
   dont Créances fournisseurs 153 021 146 233 155 202 180 673 172 904  -4,4% +6,1% +16,4% -4,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 165 223 164 968 176 907 179 226 187 941  -0,2% +7,2% +1,3% +4,9%
Passifs totaux 626 471 611 190 626 554 651 326 646 845  -2,4% +2,5% +4,0% -0,7%
 
Action ordinaire 81 577 81 577 81 577 81 577 81 577  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 342 765 342 775 343 563 350 918 356 082  +0% +0,2% +2,1% +1,5%
Capitaux propres 476 273 478 499 485 006 514 291 521 775  +0,5% +1,4% +6,0% +1,5%
 
Dette portant intérets 165 223 164 968 176 907 179 226 187 941  -0,2% +7,2% +1,3% +4,9%
Dette nette 74 225 81 746 89 404 82 724 93 879  +10,1% +9,4% -7,5% +13,5%
Fonds de roulement 223 664 218 349 235 228 244 739 257 402  -2,4% +7,7% +4,0% +5,2%
Actions en circulation (en M) 212,7 212,7 212,7 212,7 212,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 201 10 2 915 7 214 7 127  -95,0% +29 050,0% +147,5% -1,2%
 
Dépréciation 11 752 12 825 13 097 12 503 13 325  +9,1% +2,1% -4,5% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 792 -1 955 -2 067 -187 -5 220  +9,1% +5,7% -91,0% +2 691,4%
Ajust. comptes débiteurs 41 851 5 431 5 356 -29 337 18 569  -87,0% -1,4% -647,7% -163,3%
Ajust. des stocks -2 815 14 209 -8 218 22 325 -10 322  -604,8% -157,8% -371,7% -146,2%
Autres flux opérationnels -9 566 -4 588 -1 118 18 243 -18 395  -52,0% -75,6% -1 731,8% -200,8%
Flux opérationnel 21 441 16 323 18 972 34 603 6 687  -23,9% +16,2% +82,4% -80,7%
 
Dépenses d’investissement 8 257 6 554 5 291 8 209 4 659  -20,6% -19,3% +55,2% -43,2%
Investissements -172 -172 -172 741 78  0% 0% -530,8% -89,5%
Flux d’investissement -9 270 -7 689 -6 300 -9 022 -8 207  -17,1% -18,1% +43,2% -9,0%
 
Dividendes payés -550 -4 595 -2 122 -6 -2 129  +735,5% -53,8% -99,7% +35 383,3%
Emprunts nets -145 -5 164 -4 167 -13 470 -1 597  +3 461,4% -19,3% +223,3% -88,1%
Flux de financement -4 284 -14 389 -10 294 -17 044 -6 624  +235,9% -28,5% +65,6% -61,1%
 
Variation nette de la trésorerie 8 834 -5 899 3 318 11 912 -7 671  -166,8% -156,2% +259,0% -164,4%
 
Free Cash Flow par action 62,0 45,9 64,3 124,1 9,5  -25,9% +40,0% +92,9% -92,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.