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Hitachi Construction Machinery (6305.TSE, JP3787000003)
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the manufacture, sale, rental, and service of construction and transportation machinery, environmental related products, and other machines and devices worldwide. It offers mini excavators, wheel loaders, mini wheel loaders, road construction machinery, large and ultra-large hydraulic excavators, rigid dump trucks, and double arm working machines. The company also provides solutions, such as ICT construction, a cloud platform for ICT construction machines; ConSite that is utilized to provide analysis and diagnosis of machines condition; Fleet management system that provides real-time monitoring of each dump truck to optimize vehicle operation; and autonomous haulage system that enables the unmanned, autonomous operation of mining dump trucks. In addition, it offers parts, including hydraulic oil and filters, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 658 158 MJPY (5 068 MEUR)
Rendement : 0,7%
Bêta : 1,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Farm & Heavy Construction Machinery
Effectif : 24 873
Site Internet
Siège social : 2-16-1, Higashiueno, Tokyo, Japan, 110-0015
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hitachi Construction Machinery
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 652 000 | 47,2% | 51,1% | 23,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 38,1 | 8,0 | - | 1,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 095,0 JPY | masqué | 3 181,2 | 3 363,8 | 2 520,8 | 3 824,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,3% | -3,0% | -10,9% | -4,5% | -16,5% | +19,5% | -12,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +1,1% | +74,3% | +108,9% | +58,5% | +59,4% | +187,7% | +220,1% |
Équipe de direction de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotaro Hirano | CEO, Pres, Representative Exec. Officer & Director | 63 | Keiichiro Shiojima | CFO, Exec. Officer, Pres of Financial Strategy Group & Director | 57 |
| Hideshi Fukumoto | CTO, VP, Exec. Officer and Pres of R&D Group - Client Solutions Group | 64 | Seimei Toonishi | Exec. Officer, Chief Digital & Information Officer and Pres of DX Promotion Group | - |
| Yasushi Ochiai | Exec. VP, Exec. Officer and Chief Marketing & Sales Officer | 65 | Seishi Toyoshima | VP, Exec. Officer, Chief HR Officer & Pres of Human Capital Group | - |
| Tetsuo Katsurayama | Director | 65 | Tadashi Motoi | Chief Procurement Officer, Exec. Officer & VP of Devel. & Production Group | 64 |
| Michifumi Tabuchi | Exec. VP, Pres of Production, Procurement & Corp. Export Regulation Group and Director | 63 | Naoyoshi Yamada | Sr. VP, Exec. Officer & Chief Strategy Officer | 63 |
Présence de Hitachi Construction Machinery dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
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Fondamentaux de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 753 947 | 959 153 | 1 033 703 | 931 347 | 813 331 | +27,2% | +7,8% | -9,9% | -12,7% | |
| EBITDA | 95 247 | 134 990 | 146 100 | 125 437 | 83 814 | +41,7% | +8,2% | -14,1% | -33,2% | |
| Résultat opérationnel | 23 622 | 95 737 | 102 296 | 72 849 | 28 235 | +305,3% | +6,9% | -28,8% | -61,2% | |
| Résultat net | 8 022 | 60 004 | 68 542 | 41 171 | 10 340 | +648,0% | +14,2% | -39,9% | -74,9% | |
| Free Cash Flow | 73 962 | 67 641 | -51 924 | -9 362 | 63 028 | -8,5% | -176,8% | -82,0% | -773,2% | |
| Marge de FCF | 10% | 7% | -5% | -1% | 8% | -28,1% | -171,2% | -80,0% | -870,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 41% | 28% | 28% | 33% | 43% | -31,9% | +0,6% | +19,9% | +28,6% | |
| Capital investi | 648 320 | 679 167 | 791 215 | 652 033 | 693 517 | +4,8% | +16,5% | -17,6% | +6,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 447,9 | 634,8 | 687,0 | 589,9 | 394,1 | +41,7% | +8,2% | -14,1% | -33,2% | |
| Bénéfices par action | 37,7 | 282,2 | 322,3 | 193,6 | 48,6 | +648,0% | +14,2% | -39,9% | -74,9% | |
| Free Cash Flow par action | 347,8 | 318,1 | -244,2 | -44,0 | 296,4 | -8,5% | -176,8% | -82,0% | -773,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
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Ratio de profitabilité de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 23% | 28% | 29% | 27% | 24% | +21,3% | +4,9% | -6,7% | -11,7% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 14% | 14% | 13% | 10% | +11,4% | +0,4% | -4,7% | -23,5% | |
| Marge opérationnelle | 3% | 10% | 10% | 8% | 3% | +218,6% | -0,9% | -21,0% | -55,6% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 6% | 7% | 4% | 1% | +488,0% | +6,0% | -33,3% | -71,2% | |
| Marge de FCF | 10% | 7% | -5% | -1% | 8% | -28,1% | -171,2% | -80,0% | -870,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,7% | 6,0% | 3,5% | 0,9% | - | +4,9% | -41,9% | -75,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 14,1% | 14,7% | 8,6% | 2,1% | - | +3,6% | -41,5% | -75,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | +28,2% | -22,3% | +12,7% | +4,1% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | +23,6% | -12,2% | +15,2% | +0,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,6 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | -45,3% | +61,9% | -47,1% | +28,9% | |
| Dette sur actifs | 25% | 21% | 26% | 15% | 15% | -14,9% | +21,5% | -40,6% | -4,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 62% | 51% | 63% | 38% | 35% | -17,4% | +21,8% | -39,8% | -7,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 27,5 | 18,3 | 18,1 | 11,1 | 10,8 | -33,6% | -1,1% | -38,6% | -2,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 17,7 | 13,1 | 13,5 | 7,0 | 4,3 | -25,8% | +2,6% | -48,0% | -38,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 25,4 | 11,4 | -3,2 | 2,0 | 11,8 | -55,0% | -127,8% | -163,2% | +488,1% | |
| Coût de la dette | - | 3,1% | 3,0% | 4,7% | 4,3% | - | -2,0% | +54,8% | -7,5% |
Graphique des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
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Ratios de distribution de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 8 022 | 60 004 | 68 542 | 41 171 | 10 340 | +648,0% | +14,2% | -39,9% | -74,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 73 962 | 67 641 | -51 924 | -9 362 | 63 028 | -8,5% | -176,8% | -82,0% | -773,2% | |
| Dividende payé | -3 005 | -9 361 | -19 562 | -19 764 | -7 273 | +211,5% | +109,0% | +1,0% | -63,2% | |
| Distribution sur résultat net | 37% | 16% | 29% | 48% | 70% | -58,4% | +82,9% | +68,2% | +46,5% | |
| Distribution sur FCF | 4% | 14% | -38% | -211% | 12% | +240,6% | -372,2% | +460,4% | -105,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 145 | 134 | 161 | 162 | 175 | -7,8% | +20,1% | +0,2% | +8,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 91 | 84 | 84 | 83 | 94 | -7,7% | -0,6% | -1,1% | +13,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 136 | 114 | 97 | 107 | - | -16,4% | -15,2% | +10,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 82 | 131 | 148 | 163 | - | +59,5% | +12,7% | +10,1% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | +16,7% | -0,9% | -8,5% | -16,5% | |
| Frais généraux sur CP | 36% | 38% | 37% | 37% | 31% | +6,3% | -1,8% | -1,4% | -15,1% | |
| Frais généraux sur CA | 19% | 18% | 18% | 19% | 20% | -6,2% | -1,2% | +6,6% | +5,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hitachi Construction Machinery
Dividendes par action détachés par Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 57,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 49,00 | - | - | - | - | - | 43,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 753 947 | 959 153 | 1 033 703 | 931 347 | 813 331 | +27,2% | +7,8% | -9,9% | -12,7% | |
| Charges d'exploitation | -730 325 | -863 416 | -931 407 | -858 498 | -785 096 | +18,2% | +7,9% | -7,8% | -8,6% | |
| dont Coût des ventes | -583 021 | -695 316 | -735 507 | -680 590 | -619 988 | +19,3% | +5,8% | -7,5% | -8,9% | |
| dont Frais généraux | -142 661 | -170 255 | -181 355 | -174 139 | -160 633 | +19,3% | +6,5% | -4,0% | -7,8% | |
| Résultat opérationnel | 23 622 | 95 737 | 102 296 | 72 849 | 28 235 | +305,3% | +6,9% | -28,8% | -61,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 501 | -1 546 | -6 444 | - | - | -65,7% | +316,8% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -3 460 | -7 390 | -8 091 | -11 308 | -7 743 | +113,6% | +9,5% | +39,8% | -31,5% | |
| Résultat avant impôts | 23 859 | 95 612 | 102 702 | 67 103 | 25 578 | +300,7% | +7,4% | -34,7% | -61,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 669 | -26 390 | -28 516 | -22 335 | -10 951 | +172,9% | +8,1% | -21,7% | -51,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 022 | 60 004 | 68 542 | 41 171 | 10 340 | +648,0% | +14,2% | -39,9% | -74,9% | |
| EBITDA | 95 247 | 134 990 | 146 100 | 125 437 | 83 814 | +41,7% | +8,2% | -14,1% | -33,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 14 049 | 69 312 | 73 893 | 48 601 | 16 146 | +393,4% | +6,6% | -34,2% | -66,8% | |
| Taux d’imposition | 41% | 28% | 28% | 33% | 43% | -31,9% | +0,6% | +19,9% | +28,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 545,3 | 4 510,3 | 4 860,9 | 4 379,7 | 3 824,7 | +27,2% | +7,8% | -9,9% | -12,7% | |
| EBITDA par action | 447,9 | 634,8 | 687,0 | 589,9 | 394,1 | +41,7% | +8,2% | -14,1% | -33,2% | |
| Bénéfices par action | 37,7 | 282,2 | 322,3 | 193,6 | 48,6 | +648,0% | +14,2% | -39,9% | -74,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 527 011 | 597 829 | 673 888 | 612 779 | 617 193 | +13,4% | +12,7% | -9,1% | +0,7% | |
| dont Trésorerie | 65 455 | 81 929 | 67 347 | 62 165 | 80 330 | +25,2% | -17,8% | -7,7% | +29,2% | |
| dont Placements à CT | 27 626 | 28 029 | 25 904 | 20 309 | 16 172 | +1,5% | -7,6% | -21,6% | -20,4% | |
| dont Créances clients | 188 651 | 221 493 | 237 331 | 211 514 | 210 396 | +17,4% | +7,2% | -10,9% | -0,5% | |
| dont Stock | 232 365 | 255 623 | 324 844 | 301 222 | 297 766 | +10,0% | +27,1% | -7,3% | -1,1% | |
| Placements à long terme | 84 930 | 101 753 | 104 322 | - | - | +19,8% | +2,5% | - | - | |
| Biens corporels | 292 143 | 299 987 | 311 245 | 373 318 | 405 257 | +2,7% | +3,8% | +19,9% | +8,6% | |
| Écart d'acquisitions | 57 103 | 35 016 | 34 564 | 30 538 | 35 406 | -38,7% | -1,3% | -11,6% | +15,9% | |
| Biens incorporels | 15 906 | 37 748 | 42 092 | 37 883 | 41 576 | +137,3% | +11,5% | -10,0% | +9,7% | |
| Actifs totaux | 999 601 | 1 089 796 | 1 185 256 | 1 167 567 | 1 220 571 | +9,0% | +8,8% | -1,5% | +4,5% | |
| Passifs courants | 399 333 | 366 422 | 470 623 | 371 366 | 372 454 | -8,2% | +28,4% | -21,1% | +0,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 205 722 | 268 230 | 251 067 | 173 872 | 180 673 | +30,4% | -6,4% | -30,7% | +3,9% | |
| dont Dette à court terme | 153 883 | 69 892 | 185 641 | - | - | -54,6% | +165,6% | - | - | |
| Dette à long terme | 94 818 | 160 773 | 119 167 | 178 496 | 179 226 | +69,6% | -25,9% | +49,8% | +0,4% | |
| Passifs totaux | 549 171 | 584 766 | 642 595 | 642 456 | 651 326 | +6,5% | +9,9% | 0% | +1,4% | |
| Action ordinaire | 81 577 | 81 577 | 81 577 | 81 577 | 81 577 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 228 026 | 279 201 | 328 344 | 347 668 | 350 918 | +22,4% | +17,6% | +5,9% | +0,9% | |
| Capitaux propres | 399 619 | 448 502 | 486 407 | 473 537 | 514 291 | +12,2% | +8,5% | -2,6% | +8,6% | |
| Dette portant intérets | 248 701 | 230 665 | 304 808 | 178 496 | 179 226 | -7,3% | +32,1% | -41,4% | +0,4% | |
| Dette nette | 155 620 | 120 707 | 211 557 | 96 022 | 82 724 | -22,4% | +75,3% | -54,6% | -13,8% | |
| Fonds de roulement | 127 678 | 231 407 | 203 265 | 241 413 | 244 739 | +81,2% | -12,2% | +18,8% | +1,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 8 022 | 60 004 | 68 542 | 41 171 | 10 340 | +648,0% | +14,2% | -39,9% | -74,9% | |
| Dépréciation | 33 964 | 37 832 | 36 954 | 46 147 | 50 177 | +11,4% | -2,3% | +24,9% | +8,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -11 799 | -17 920 | -31 471 | -21 535 | -6 001 | +51,9% | +75,6% | -31,6% | -72,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 236 | -41 754 | -26 216 | 9 859 | 23 301 | +569,6% | -37,2% | -137,6% | +136,3% | |
| Ajust. des stocks | 28 974 | -24 664 | -76 497 | 107 | 25 501 | -185,1% | +210,2% | -100,1% | +23 732,7% | |
| Autres flux opérationnels | 8 288 | 8 475 | 15 934 | -23 895 | 2 971 | +2,3% | +88,0% | -250,0% | -112,4% | |
| Flux opérationnel | 87 961 | 84 528 | -25 693 | 22 682 | 91 339 | -3,9% | -130,4% | -188,3% | +302,7% | |
| Dépenses d’investissement | 13 999 | 16 887 | 26 231 | 32 044 | 28 311 | +20,6% | +55,3% | +22,2% | -11,6% | |
| Investissements | -59 877 | -20 947 | -997 | 1 635 | 569 | -65,0% | -95,2% | -264,0% | -65,2% | |
| Flux d’investissement | -74 610 | -37 562 | -30 339 | -34 749 | -32 281 | -49,7% | -19,2% | +14,5% | -7,1% | |
| Dividendes payés | -3 005 | -9 361 | -19 562 | -19 764 | -7 273 | +211,5% | +109,0% | +1,0% | -63,2% | |
| Emprunts nets | -6 508 | -14 322 | 74 817 | 49 076 | -22 946 | +120,1% | -622,4% | -34,4% | -146,8% | |
| Flux de financement | -25 817 | -30 483 | 43 928 | 10 993 | -46 011 | +18,1% | -244,1% | -75,0% | -518,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -13 655 | 16 474 | -14 582 | -5 182 | 18 165 | -220,6% | -188,5% | -64,5% | -450,5% | |
| Free Cash Flow par action | 347,8 | 318,1 | -244,2 | -44,0 | 296,4 | -8,5% | -176,8% | -82,0% | -773,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 170 157 | 190 745 | 197 825 | 254 604 | 228 136 | +12,1% | +3,7% | +28,7% | -10,4% | |
| Charges d'exploitation | -167 645 | -184 708 | -191 140 | -241 603 | -216 224 | +10,2% | +3,5% | +26,4% | -10,5% | |
| dont Coût des ventes | -130 582 | -142 830 | -149 576 | -197 000 | -172 070 | +9,4% | +4,7% | +31,7% | -12,7% | |
| dont Frais généraux | -36 635 | -39 916 | -40 890 | -43 192 | -44 228 | +9,0% | +2,4% | +5,6% | +2,4% | |
| Résultat opérationnel | 2 512 | 6 037 | 6 685 | 13 001 | 11 912 | +140,3% | +10,7% | +94,5% | -8,4% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 719 | -3 465 | -855 | -1 913 | -1 812 | +101,6% | -75,3% | +123,7% | -5,3% | |
| Résultat avant impôts | 1 787 | 2 992 | 7 054 | 13 745 | 12 005 | +67,4% | +135,8% | +94,9% | -12,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -593 | -2 018 | -2 845 | -5 495 | -4 161 | +240,3% | +41,0% | +93,1% | -24,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 201 | 10 | 2 915 | 7 214 | 7 127 | -95,0% | +29 050,0% | +147,5% | -1,2% | |
| EBITDA | 27 010 | 18 862 | 19 782 | 30 906 | 25 237 | -30,2% | +4,9% | +56,2% | -18,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 678 | 3 602 | 3 989 | 7 803 | 7 783 | +114,6% | +10,7% | +95,6% | -0,3% | |
| Taux d’imposition | 33% | - | 40% | 40% | 35% | - | - | -0,9% | -13,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 800,2 | 897,0 | 930,3 | 1 197,3 | 1 072,8 | +12,1% | +3,7% | +28,7% | -10,4% | |
| EBITDA par action | 127,0 | 88,7 | 93,0 | 145,3 | 118,7 | -30,2% | +4,9% | +56,2% | -18,3% | |
| Bénéfices par action | 0,9 | - | 13,7 | 33,9 | 33,5 | -95,0% | +29 050,0% | +147,5% | -1,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 593 266 | 570 361 | 586 296 | 617 193 | 612 347 | -3,9% | +2,8% | +5,3% | -0,8% | |
| dont Trésorerie | 70 999 | 65 100 | 68 418 | 80 330 | 72 659 | -8,3% | +5,1% | +17,4% | -9,5% | |
| dont Placements à CT | 19 999 | 18 122 | 19 085 | 16 172 | 21 403 | -9,4% | +5,3% | -15,3% | +32,3% | |
| dont Créances clients | 171 493 | 168 679 | 166 711 | 210 396 | 193 902 | -1,6% | -1,2% | +26,2% | -7,8% | |
| dont Stock | 310 250 | 296 574 | 308 872 | 297 766 | 308 258 | -4,4% | +4,1% | -3,6% | +3,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 378 736 | 387 347 | 396 325 | 405 257 | 410 542 | +2,3% | +2,3% | +2,3% | +1,3% | |
| Écart d'acquisitions | 32 270 | 32 580 | 33 111 | 35 406 | 36 051 | +1,0% | +1,6% | +6,9% | +1,8% | |
| Biens incorporels | 39 670 | 40 032 | 40 189 | 41 576 | 41 275 | +0,9% | +0,4% | +3,5% | -0,7% | |
| Actifs totaux | 1 155 878 | 1 141 533 | 1 165 541 | 1 220 571 | 1 224 548 | -1,2% | +2,1% | +4,7% | +0,3% | |
| Passifs courants | 369 602 | 352 012 | 351 068 | 372 454 | 354 945 | -4,8% | -0,3% | +6,1% | -4,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 153 021 | 146 233 | 155 202 | 180 673 | 172 904 | -4,4% | +6,1% | +16,4% | -4,3% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 165 223 | 164 968 | 176 907 | 179 226 | 187 941 | -0,2% | +7,2% | +1,3% | +4,9% | |
| Passifs totaux | 626 471 | 611 190 | 626 554 | 651 326 | 646 845 | -2,4% | +2,5% | +4,0% | -0,7% | |
| Action ordinaire | 81 577 | 81 577 | 81 577 | 81 577 | 81 577 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 342 765 | 342 775 | 343 563 | 350 918 | 356 082 | +0% | +0,2% | +2,1% | +1,5% | |
| Capitaux propres | 476 273 | 478 499 | 485 006 | 514 291 | 521 775 | +0,5% | +1,4% | +6,0% | +1,5% | |
| Dette portant intérets | 165 223 | 164 968 | 176 907 | 179 226 | 187 941 | -0,2% | +7,2% | +1,3% | +4,9% | |
| Dette nette | 74 225 | 81 746 | 89 404 | 82 724 | 93 879 | +10,1% | +9,4% | -7,5% | +13,5% | |
| Fonds de roulement | 223 664 | 218 349 | 235 228 | 244 739 | 257 402 | -2,4% | +7,7% | +4,0% | +5,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 201 | 10 | 2 915 | 7 214 | 7 127 | -95,0% | +29 050,0% | +147,5% | -1,2% | |
| Dépréciation | 11 752 | 12 825 | 13 097 | 12 503 | 13 325 | +9,1% | +2,1% | -4,5% | +6,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 792 | -1 955 | -2 067 | -187 | -5 220 | +9,1% | +5,7% | -91,0% | +2 691,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 41 851 | 5 431 | 5 356 | -29 337 | 18 569 | -87,0% | -1,4% | -647,7% | -163,3% | |
| Ajust. des stocks | -2 815 | 14 209 | -8 218 | 22 325 | -10 322 | -604,8% | -157,8% | -371,7% | -146,2% | |
| Autres flux opérationnels | -9 566 | -4 588 | -1 118 | 18 243 | -18 395 | -52,0% | -75,6% | -1 731,8% | -200,8% | |
| Flux opérationnel | 21 441 | 16 323 | 18 972 | 34 603 | 6 687 | -23,9% | +16,2% | +82,4% | -80,7% | |
| Dépenses d’investissement | 8 257 | 6 554 | 5 291 | 8 209 | 4 659 | -20,6% | -19,3% | +55,2% | -43,2% | |
| Investissements | -172 | -172 | -172 | 741 | 78 | 0% | 0% | -530,8% | -89,5% | |
| Flux d’investissement | -9 270 | -7 689 | -6 300 | -9 022 | -8 207 | -17,1% | -18,1% | +43,2% | -9,0% | |
| Dividendes payés | -550 | -4 595 | -2 122 | -6 | -2 129 | +735,5% | -53,8% | -99,7% | +35 383,3% | |
| Emprunts nets | -145 | -5 164 | -4 167 | -13 470 | -1 597 | +3 461,4% | -19,3% | +223,3% | -88,1% | |
| Flux de financement | -4 284 | -14 389 | -10 294 | -17 044 | -6 624 | +235,9% | -28,5% | +65,6% | -61,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 834 | -5 899 | 3 318 | 11 912 | -7 671 | -166,8% | -156,2% | +259,0% | -164,4% | |
| Free Cash Flow par action | 62,0 | 45,9 | 64,3 | 124,1 | 9,5 | -25,9% | +40,0% | +92,9% | -92,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
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