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Iseki & Co Ltd

Iseki (6310.TSE, JP3139600005)

Iseki & Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the development, manufacture, and sale of agricultural machinery in Japan and internationally. It offers cultivating machinery, including tractors, tillers, multipurpose vehicles, and mowers; and planting machinery, such as rice and vegetable transplanters, as well as landscaping machinery. The company also provides harvesting machinery comprising combine harvesters and binders; processing machinery consisting of rice hullers, dryers, rice cleaners, rice graders, and vegetable harvesting and processing machinery; and implements and spare parts, as well as repair services. In addition, it is involved in the construction of agricultural facilities; and coin rice milling and rice cooking businesses. The company was founded in 1926 and is headquartered in Matsuyama, Japan.

Siège social : 700 Umaki-cho, Matsuyama, Japan, 799-2692

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Iseki

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Iseki & Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
22 617 300 81,4% 15,1% 28,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,5 7,6 - 0,3 7,0 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-4% 0% 0,5% 0,7% -10,4% -84,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 030,0 JPY 2 000,0 1 074,7 1 146,5 976,0 1 299,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Iseki & Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Iseki & Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% -10,7% -4,5% -14,7% -10,5% -18,8% -35,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-5,7% -30,9% -45,3% -50,4% -47,8% -48,5% -54,9%

 

Équipe de direction d’Iseki & Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shirou Tomiyasu President, CEO & Representative Director 66 Shuichi Jinno Managing Executive Officer of Finance & IT Planning and Director 62
Seiji Senba Managing Corporate Officer and Deputy Chief Operation Officer, Development & Production Division - Noriyuki Awano Managing Executive Officer of Internal Audit, General Affairs, Compliance & Legal Affairs -
Masayuki Fukami Managing Executive Office of Human Resources, General Planning,IR/Public Relations & Director 65 Yukio Nawata Managing Executive Officer, GM of Sales Headquarters & Director 65
Kazuya Tani Managing Executive Officer, GM of Overseas Sales Division & Director 55 Hajime Odagiri Senior Managing Executive Officer, GM of Dev. & Manufacturing Div. and Representative Director 61
Masakazu Inoshita Managing Executive Officer - Toshiya Wakaume Managing Executive Officer & Deputy GM of Overseas Sales Division of Asia -

 

Présence d’Iseki dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Iseki & Co Ltd

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Fondamentaux d’Iseki & Co Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 149 899 149 304 158 192 166 629 169 916  -0,4% +6,0% +5,3% +2,0%
EBITDA 8 613 9 934 10 712 12 918 7 877  +15,3% +7,8% +20,6% -39,0%
Résultat opérationnel 1 759 2 945 4 147 6 813 2 255  +67,4% +40,8% +64,3% -66,9%
Résultat net 723 -5 641 3 196 4 119 -  -880,2% -156,7% +28,9% -
Free Cash Flow 2 155 3 068 9 587 -8 175 -8 218  +42,4% +212,5% -185,3% +0,5%
Marge de FCF 1% 2% 6% -5% -5%  +42,9% +194,9% -181,0% -1,4%
ROIC - 2% 2% 4% 1%  - +46,0% +73,0% -65,6%
CROIC - 2% 8% -6% -7%  - +224,0% -183,1% +4,6%
Taux d’imposition 43% - 26% 20% -  - - -23,1% -
Capital investi 130 487 124 265 121 466 130 768 111 571  -4,8% -2,3% +7,7% -14,7%
Actions en circul. (en M) 22,6 22,6 22,6 22,6 22,7  -0,1% +0,1% +0% +0,2%
EBITDA par action 380,7 439,5 473,6 571,0 347,7  +15,4% +7,8% +20,6% -39,1%
Bénéfices par action 32,0 -249,6 141,3 182,1 -  -880,8% -156,6% +28,9% -
Free Cash Flow par action 95,3 135,7 423,9 -361,4 -362,7  +42,5% +212,3% -185,3% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Iseki & Co Ltd

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Ratio de profitabilité d’Iseki & Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 29% 30% 30% 30%  -1,9% +1,7% +1,1% -1,0%
Marge d’EBITDA 6% 7% 7% 8% 5%  +15,8% +1,8% +14,5% -40,2%
Marge opérationnelle 1% 2% 3% 4% 1%  +68,1% +32,9% +56,0% -67,5%
Marge bénéficiaire 0% -4% 2% 2% -  -883,3% -153,5% +22,4% -
Marge de FCF 1% 2% 6% -5% -5%  +42,9% +194,9% -181,0% -1,4%
Rentabilité économique (ROA) - -2,9% 1,7% 2,1% -  - -158,1% +22,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -8,8% 5,1% 6,2% -  - -157,9% +21,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 4% 1%  - +46,0% +73,0% -65,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 8% -6% -7%  - +224,0% -183,1% +4,6%

 

Ratios de solvabilité d’Iseki & Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +28,9% +17,1% -10,5% -1,5%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2  +7,5% +7,2% -0,5% +8,4%
Dette nette sur EBITDA 6,6 5,4 4,0 4,0 4,1  -18,5% -25,6% +0,9% +2,1%
Dette sur actifs 32% 34% 30% 30% 19%  +6,5% -11,0% +0,6% -36,0%
Dette sur capitaux propres 93% 105% 87% 92% 61%  +12,4% -16,5% +5,5% -34,0%
Couverture par l’EBITDA 11,8 15,7 19,4 19,4 4,9  +32,6% +24,1% -0,1% -74,5%
   ∼ par l’EBIT 2,4 4,6 7,5 10,2 1,4  +92,5% +62,0% +36,1% -86,2%
   ∼ par le flux opérationel 14,4 15,3 25,8 -5,1 -1,5  +6,1% +68,9% -119,6% -69,6%
Coût de la dette - 1,0% 0,9% 1,1% 3,0%  - -8,6% +21,5% +172,3%

 

Graphique des dividendes d’Iseki & Co Ltd

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Ratios de distribution d’Iseki & Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 723 -5 641 3 196 4 119 -  -880,2% -156,7% +28,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 155 3 068 9 587 -8 175 -8 218  +42,4% +212,5% -185,3% +0,5%
Dividende payé -680 -678 -1 -679 -688  -0,3% -99,9% +67 800,0% +1,3%
Distribution sur résultat net 94% -12% 0% 16% -  -112,8% -100,3% +52 584,7% -
Distribution sur FCF 32% 22% 0% -8% -8%  -30,0% -100,0% -79 727,8% +0,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Iseki & Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Iseki & Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 188 179 163 204 222  -4,7% -8,6% +25,0% +8,9%
Délai paiement clients (DSO) 48 53 50 60 58  +11,1% -6,7% +21,5% -4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 68 54 120  - -5,0% -20,6% +123,2%
Conversion de l’encaisse - 161 145 211 160  - -9,5% +45,0% -24,1%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +5,0% +5,8% -4,3% -3,0%
Frais généraux sur CP 5% 5% 6% 7% -  +9,2% +8,4% +24,3% -
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 3% -  -1,5% +9,2% +23,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Iseki & Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Iseki & Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 8 3 2  +3 +3 -5 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Iseki & Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 0,1  -256,8% +154,4% +4,5% +68,3%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -10,3% +21,9% +8,6% -7,8%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,1 0,1 -  +76,4% +40,6% +49,3% -68,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +5,0% +5,8% -4,3% -3,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Iseki & Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Iseki Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Komatsu Ltd. 26,2 3,2% 1,1 11,2 4 506,0 1,3 6,7
Japon Kubota Corp. 17,0 2,1% 0,9 13,4 2 369,5 1,5 11,2
Japon Hitachi Construction Machinery 6,1 3,7% 1,2 9,4 4 661,0 1,0 5,8
Japon Hino Motors Ltd. 1,8 - 1,0 19,9 518,5 0,3 9,4
Japon Iseki 0,1 2,9% 0,6 7,6 1 030,0 0,3 7,0
  Médiane 6,1 2,9% 1,0 11,2   1,0 7,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Iseki

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Dividendes par action détachés par Iseki & Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------30,00
2022-----------30,00
2021-----------30,00
2020-----------30,00
2019-----------30,00
2018-----------30,00
2017-----------30,00
2016--30,00--------15,00
2015--30,00--------15,00
2014--40,00---------
2013--30,00---------
2012--15,00---------
2006--30,00---------
2005--30,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Iseki & Co Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 149 899 149 304 158 192 166 629 169 916  -0,4% +6,0% +5,3% +2,0%
Charges d'exploitation -41 755 -41 389 -42 689 -46 351 -48 105  -0,9% +3,1% +8,6% +3,8%
   dont Coût des ventes -105 392 -105 828 -111 351 -116 738 -119 556  +0,4% +5,2% +4,8% +2,4%
   dont Frais généraux -3 287 -3 226 -3 733 -4 871 -  -1,9% +15,7% +30,5% -
Résultat opérationnel 1 759 2 945 4 147 6 813 2 255  +67,4% +40,8% +64,3% -66,9%
Autres revenus/frais nets -457 -10 059 219 -1 556 -355  +2 101,1% -102,2% -810,5% -77,2%
Charge d'intérêt -729 -634 -551 -665 -1 592  -13,0% -13,1% +20,7% +139,4%
Résultat avant impôts 1 302 -7 114 4 366 5 257 1 900  -646,4% -161,4% +20,4% -63,9%
Impôts sur les bénéfices -560 -1 510 -1 133 -1 049 -1 524  -369,6% -175,0% -7,4% +45,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
723 -5 641 3 196 4 119 -  -880,2% -156,7% +28,9% -
 
EBITDA 8 613 9 934 10 712 12 918 7 877  +15,3% +7,8% +20,6% -39,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 002 2 181 3 071 5 454 1 805  +117,5% +40,8% +77,6% -66,9%
Taux d’imposition 43% - 26% 20% -  - - -23,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 6 626,2 6 605,2 6 994,4 7 365,8 7 499,7  -0,3% +5,9% +5,3% +1,8%
EBITDA par action 380,7 439,5 473,6 571,0 347,7  +15,4% +7,8% +20,6% -39,1%
Bénéfices par action 32,0 -249,6 141,3 182,1 -  -880,8% -156,6% +28,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Iseki & Co Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 87 159 89 979 91 103 109 414 115 322  +3,2% +1,2% +20,1% +5,4%
   dont Trésorerie 8 404 10 787 14 850 10 749 9 901  +28,4% +37,7% -27,6% -7,9%
   dont Placements à CT -2 120 -439 -865 50 -  -79,3% +97,0% -105,8% -
   dont Créances clients 19 675 21 780 21 537 27 574 26 861  +10,7% -1,1% +28,0% -2,6%
   dont Stock 54 177 51 845 49 871 65 331 72 840  -4,3% -3,8% +31,0% +11,5%
Placements à long terme 7 585 - - - -  - - - -
Biens corporels 98 346 86 287 84 962 83 919 -  -12,3% -1,5% -1,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 288 1 967 2 290 2 309 -  +52,7% +16,4% +0,8% -
Actifs totaux 197 511 187 428 187 684 206 491 217 102  -5,1% +0,1% +10,0% +5,1%
 
Passifs courants 89 735 86 147 81 342 98 189 95 465  -4,0% -5,6% +20,7% -2,8%
   dont Créances fournisseurs 22 142 20 206 20 280 19 457 41 733  -8,7% +0,4% -4,1% +114,5%
   dont Dette à court terme 41 407 39 459 31 945 41 944 42 235  -4,7% -19,0% +31,3% +0,7%
Dette à long terme 21 525 24 114 24 728 20 811 -  +12,0% +2,5% -15,8% -
Passifs totaux 128 262 125 012 121 125 134 148 142 881  -2,5% -3,1% +10,8% +6,5%
 
Action ordinaire 23 344 23 344 23 344 23 344 23 344  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 025 14 493 17 690 21 131 20 474  -14,9% +22,1% +19,5% -3,1%
Capitaux propres 67 555 60 692 64 793 68 013 69 336  -10,2% +6,8% +5,0% +1,9%
 
Dette portant intérets 62 932 63 573 56 673 62 755 42 235  +1,0% -10,9% +10,7% -32,7%
Dette nette 56 648 53 225 42 688 51 956 32 334  -6,0% -19,8% +21,7% -37,8%
Fonds de roulement -2 576 3 832 9 761 11 225 19 857  -248,8% +154,7% +15,0% +76,9%
Actions en circulation (en M) 22,6 22,6 22,6 22,6 22,7  -0,1% +0,1% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Iseki & Co Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 302 -7 114 4 366 5 257 29  -646,4% -161,4% +20,4% -99,4%
 
Dépréciation 6 854 6 989 6 565 6 105 5 622  +2,0% -6,1% -7,0% -7,9%
Ajustements des bénéfices nets -388 8 972 -575 956 -  -2 412,4% -106,4% -266,3% -
Ajust. comptes débiteurs 3 528 -1 807 423 -5 166 1 202  -151,2% -123,4% -1 321,3% -123,3%
Ajust. des stocks -778 3 299 2 418 -11 444 -6 351  -524,0% -26,7% -573,3% -44,5%
Autres flux opérationnels 1 858 239 -1 075 -4 538 -  -87,1% -549,8% +322,1% -
Flux opérationnel 10 509 9 694 14 233 -3 375 -2 459  -7,8% +46,8% -123,7% -27,1%
 
Dépenses d’investissement 8 354 6 626 4 646 4 800 5 759  -20,7% -29,9% +3,3% +20,0%
Investissements 691 -10 7 -2 984 -  -101,4% -170,0% -42 728,6% -
Flux d’investissement -7 104 -5 167 -2 039 -2 984 -  -27,3% -60,5% +46,3% -
 
Dividendes payés 680 678 1 679 688  -0,3% -99,9% +67 800,0% +1,3%
Emprunts nets -2 423 -301 -7 042 3 660 -  -87,6% +2 239,5% -152,0% -
Flux de financement -2 396 -2 179 -8 338 2 033 6 722  -9,1% +282,7% -124,4% +230,6%
 
Variation nette de la trésorerie 982 2 383 4 048 -4 101 -798  +142,7% +69,9% -201,3% -80,5%
 
Free Cash Flow par action 95,3 135,7 423,9 -361,4 -362,7  +42,5% +212,3% -185,3% +0,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Iseki & Co Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 41 235 45 885 46 507 40 585 36 939  +11,3% +1,4% -12,7% -9,0%
Charges d'exploitation -12 246 -12 091 -12 428 -11 710 -11 876  -1,3% +2,8% -5,8% +1,4%
   dont Coût des ventes -28 610 -32 103 -33 028 -28 002 -26 423  +12,2% +2,9% -15,2% -5,6%
   dont Frais généraux -12 251 -12 091 - - -  -1,3% - - -
Résultat opérationnel 374 1 690 1 051 873 -1 360  +351,9% -37,8% -16,9% -255,8%
Autres revenus/frais nets 448 -456 620 -32 -486  -201,8% -236,0% -105,2% +1 418,8%
Charge d'intérêt -187 -219 -327 -292 -308  +17,1% +49,3% -10,7% +5,5%
Résultat avant impôts 822 1 234 1 671 841 -1 846  +50,1% +35,4% -49,7% -319,5%
Impôts sur les bénéfices -181 -499 -352 -598 -75  +175,7% -29,5% +69,9% -87,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
637 713 1 226 - -  +11,9% +71,9% - -
 
EBITDA 6 477 3 111 2 447 2 303 15  -52,0% -21,3% -5,9% -99,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 292 1 007 830 689 -952  +245,1% -17,6% -16,9% -238,2%
Taux d’imposition 22% 40% 21% - -  +83,6% -47,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 822,8 2 025,3 2 052,7 1 791,3 1 630,4  +11,1% +1,4% -12,7% -9,0%
EBITDA par action 286,3 137,3 108,0 101,6 0,7  -52,0% -21,3% -5,9% -99,3%
Bénéfices par action 28,2 31,5 54,1 - -  +11,8% +71,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Iseki & Co Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 109 414 121 664 120 187 123 252 115 322  +11,2% -1,2% +2,6% -6,4%
   dont Trésorerie 10 749 9 220 8 806 9 384 9 901  -14,2% -4,5% +6,6% +5,5%
   dont Placements à CT - - 303 - -  - - - -
   dont Créances clients 27 574 38 036 38 372 37 936 26 861  +37,9% +0,9% -1,1% -29,2%
   dont Stock 65 331 68 408 69 123 71 891 72 840  +4,7% +1,0% +4,0% +1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 83 919 83 850 84 431 - -  -0,1% +0,7% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 309 2 431 2 415 2 386 -  +5,3% -0,7% -1,2% -
Actifs totaux 206 491 219 100 218 611 222 439 217 102  +6,1% -0,2% +1,8% -2,4%
 
Passifs courants 98 189 106 119 99 701 103 802 95 465  +8,1% -6,0% +4,1% -8,0%
   dont Créances fournisseurs 19 457 21 503 17 110 18 496 41 733  +10,5% -20,4% +8,1% +125,6%
   dont Dette à court terme 41 944 48 167 42 140 46 966 42 235  +14,8% -12,5% +11,5% -10,1%
Dette à long terme 20 811 25 168 28 865 27 520 -  +20,9% +14,7% -4,7% -
Passifs totaux 134 148 146 344 143 480 146 356 142 881  +9,1% -2,0% +2,0% -2,4%
 
Action ordinaire 23 344 23 344 23 344 23 344 23 344  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 131 21 158 22 384 22 524 20 474  +0,1% +5,8% +0,6% -9,1%
Capitaux propres 68 013 68 337 70 491 71 321 69 336  +0,5% +3,2% +1,2% -2,8%
 
Dette portant intérets 62 755 73 335 71 005 74 486 42 235  +16,9% -3,2% +4,9% -43,3%
Dette nette 52 006 64 115 61 896 65 102 32 334  +23,3% -3,5% +5,2% -50,3%
Fonds de roulement 11 225 15 545 20 486 19 450 19 857  +38,5% +31,8% -5,1% +2,1%
Actions en circulation (en M) 22,6 22,7 22,7 22,7 22,7  +0,2% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Iseki & Co Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 637 713 1 226 140 -2 051  +11,9% +71,9% -88,6% -1 565,0%
 
Dépréciation 6 103 1 421 1 396 1 430 1 375  -76,7% -1,8% +2,4% -3,8%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -3 375 2 842 2 792 2 860 2 750  -184,2% -1,8% +2,4% -3,8%
 
Dépenses d’investissement 4 800 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 984 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 679 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 2 033 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -4 101 -1 479 -717 881 517  -63,9% -51,5% -222,9% -41,3%
 
Free Cash Flow par action -361,4 125,4 123,2 126,2 121,4  -134,7% -1,8% +2,4% -3,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.