Oriental Land (4661.TSE, JP3198900007)
Oriental Land Co., Ltd. operates and manages theme parks and hotels in Japan. It operates through Theme Park, Hotel Business, and Other Business segments. The Theme Park segment operates and manages Tokyo Disneyland and Tokyo DisneySea theme parks. The Hotel Business segment operates and manages Tokyo Disneyland Hotel, Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta, Disney Ambassador Hotel, and Tokyo Disney Celebration Hotel, as well as Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel. The Other Business segment operates and manages Ikspiari, a shopping complex that includes shops and restaurants, and a cinema complex; and Disney Resort Line, a monorail connecting four stations within Tokyo Disney Resort. It is also involved in the land development. Oriental Land Co., Ltd. was incorporated in 1960 and is based in Urayasu, Japan.
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- Big-Cap : 7 186 150 MJPY (43 117 MEUR)
Rendement : 0,3%
Bêta : 0,4
IH Score : 5,9 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 1-1 Maihama, Urayasu, Japan, 279-8511
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Oriental Land
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Oriental Land Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 638 430 000 | 67,3% | 32,7% | 19,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 60,7 | 58,5 | - | 8,4 | 32,3 | 11,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 16% | 19% | 13,5% | 8,1% | 15,2% | -1,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 330,0 JPY | 5 310,9 | 4 878,8 | 5 111,6 | 4 270,0 | 5 765,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Oriental Land Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Oriental Land Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,4% | -14,7% | -16,2% | -14,3% | -12,4% | +20,3% | +40,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +56,9% | +75,3% | +88,8% | +225,0% | +202,1% | +170,5% | +474,4% |
Équipe de direction d’Oriental Land Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yumiko Takano | Chairman & CEO | - | Kenji Yoshida | President, COO & Representative Director | 64 |
| Yuichi Katayama | Executive Vice President Officer of Finance/Accounting Department & Executive Director | - | Tomoyuki Shimoda | Officer & Director of Marketing Division | - |
| Rika Kanbara | Executive Officer, Director of Human Resources Division & Executive Director | - | Tsutomu Hanada | External Executive Director | 80 |
| Wataru Takahashi | Director of Corporate Strategy Planning Division, Executive Officer & Executive Director | - | Yuichi Kaneki | Executive Officer, Director of Merchandise Division & Executive Director | - |
| Yuzaburo Mogi | External Executive Director | 89 | Hidetoshi Sakuma | Executive Director | 72 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Oriental Land Co Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 16,7 | 14,3 | 13,0 | 2 | 30,9 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Oriental Land dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Oriental Land Co Ltd
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Fondamentaux d’Oriental Land Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 464 450 | 170 581 | 275 728 | 483 123 | 618 493 | -63,3% | +61,6% | +75,2% | +28,0% | |
| EBITDA | 137 363 | -2 275 | 54 053 | 158 399 | 212 140 | -101,7% | -2 476,0% | +193,0% | +33,9% | |
| Résultat opérationnel | 96 862 | -45 989 | 7 733 | 111 199 | 165 438 | -147,5% | -116,8% | +1 338,0% | +48,8% | |
| Résultat net | 62 217 | -54 190 | 8 067 | 80 734 | - | -187,1% | -114,9% | +900,8% | - | |
| Free Cash Flow | -60 996 | -140 783 | -50 599 | 74 524 | 144 981 | +130,8% | -64,1% | -247,3% | +94,5% | |
| Marge de FCF | -13% | -83% | -18% | 15% | 23% | +528,4% | -77,8% | -184,1% | +52,0% | |
| ROIC | - | -3% | 1% | 8% | 11% | - | -116,0% | +1 312,3% | +48,2% | |
| CROIC | - | -15% | -5% | 7% | 14% | - | -65,8% | -238,4% | +92,8% | |
| Taux d’imposition | 30% | - | 31% | 28% | 28% | - | - | -10,0% | -1,3% | |
| Capital investi | 907 324 | 946 170 | 998 963 | 1 070 653 | 1 017 264 | +4,3% | +5,6% | +7,2% | -5,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 697,0 | 1 637,1 | 1 639,6 | 1 665,0 | 1 669,9 | -3,5% | +0,2% | +1,5% | +0,3% | |
| EBITDA par action | 80,9 | -1,4 | 33,0 | 95,1 | 127,0 | -101,7% | -2 472,3% | +188,6% | +33,5% | |
| Bénéfices par action | 36,7 | -33,1 | 4,9 | 48,5 | - | -190,3% | -114,9% | +885,6% | - | |
| Free Cash Flow par action | -35,9 | -86,0 | -30,9 | 44,8 | 86,8 | +139,3% | -64,1% | -245,0% | +94,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Oriental Land Co Ltd
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Ratio de profitabilité d’Oriental Land Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 35% | 1% | 24% | 39% | 40% | -98,5% | +4 404,3% | +61,7% | +4,7% | |
| Marge d’EBITDA | 30% | -1% | 20% | 33% | 34% | -104,5% | -1 569,9% | +67,2% | +4,6% | |
| Marge opérationnelle | 21% | -27% | 3% | 23% | 27% | -229,3% | -110,4% | +720,7% | +16,2% | |
| Marge bénéficiaire | 13% | -32% | 3% | 17% | - | -337,1% | -109,2% | +471,2% | - | |
| Marge de FCF | -13% | -83% | -18% | 15% | 23% | +528,4% | -77,8% | -184,1% | +52,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -5,3% | 0,8% | 7,0% | - | - | -114,4% | +828,4% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -6,9% | 1,1% | 10,2% | - | - | -115,5% | +856,8% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -3% | 1% | 8% | 11% | - | -116,0% | +1 312,3% | +48,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -15% | -5% | 7% | 14% | - | -65,8% | -238,4% | +92,8% |
Ratios de solvabilité d’Oriental Land Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,9 | 2,0 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | -30,3% | +46,8% | -32,4% | -13,2% | |
| Liquidité générale | 3,2 | 2,3 | 3,2 | 2,2 | 1,8 | -28,3% | +41,0% | -32,0% | -15,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,4 | 19,6 | 0,1 | -0,4 | -1,6 | -1 487,1% | -99,3% | -351,2% | +329,4% | |
| Dette sur actifs | 9% | 18% | 22% | 20% | 5% | +107,8% | +24,7% | -10,5% | -75,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 11% | 25% | 32% | 29% | 7% | +130,9% | +30,9% | -9,5% | -75,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 472,0 | -6,4 | 118,8 | 437,6 | 606,1 | -101,4% | -1 943,3% | +268,3% | +38,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 336,5 | -136,5 | 21,9 | 309,6 | 472,7 | -140,6% | -116,0% | +1 315,7% | +52,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 252,0 | -67,5 | 120,0 | 463,3 | 564,8 | -126,8% | -277,7% | +286,1% | +21,9% | |
| Coût de la dette | - | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | - | -17,9% | -29,4% | +51,5% |
Graphique des dividendes d’Oriental Land Co Ltd
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Ratios de distribution d’Oriental Land Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 62 217 | -54 190 | 8 067 | 80 734 | - | -187,1% | -114,9% | +900,8% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -60 996 | -140 783 | -50 599 | 74 524 | 144 981 | +130,8% | -64,1% | -247,3% | +94,5% | |
| Dividende payé | -14 444 | -11 439 | -8 511 | -10 809 | -15 361 | -20,8% | -25,6% | +27,0% | -242,1% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | -21% | 106% | 13% | - | -190,9% | -599,8% | -87,3% | - | |
| Distribution sur FCF | -24% | -8% | -17% | 15% | 11% | -65,7% | +107,0% | -186,2% | -27,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oriental Land Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Oriental Land Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 24 | 46 | 26 | 28 | 19 | +89,9% | -43,9% | +8,8% | -31,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 6 | 26 | 21 | 17 | 17 | +353,7% | -19,9% | -19,1% | +2,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 19 | 22 | 24 | 24 | - | +12,8% | +11,3% | -2,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 53 | 25 | 21 | 13 | - | -53,0% | -16,6% | -39,1% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | -64,3% | +54,7% | +57,9% | +14,0% | |
| Frais généraux sur CP | 8% | 6% | 8% | 9% | - | -32,1% | +38,4% | +17,9% | - | |
| Frais généraux sur CA | 14% | 25% | 21% | 16% | - | +71,2% | -14,8% | -26,2% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Oriental Land Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 1 | = | +0,75 | +0,25 | 0,44 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Oriental Land Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | = | +5 | = | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Oriental Land Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -31,4% | +16,7% | -9,2% | -2,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -11,4% | -4,3% | -0,6% | +1,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | -0,2 | - | 0,3 | 0,4 | -147,8% | -119,8% | +914,8% | +31,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | -64,3% | +54,7% | +57,9% | +14,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Oriental Land Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Oriental Land
Dividendes par action détachés par Oriental Land Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,60 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 2,60 | - | - | - | - | - | 2,60 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | 2,60 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | 4,40 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Oriental Land Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 464 450 | 170 581 | 275 728 | 483 123 | 618 493 | -63,3% | +61,6% | +75,2% | +28,0% | |
| Charges d'exploitation | -66 986 | -46 891 | -58 011 | -75 027 | -84 079 | -30,0% | +23,7% | +29,3% | +12,1% | |
| dont Coût des ventes | -300 601 | -169 678 | -209 983 | -296 895 | -368 976 | -43,6% | +23,8% | +41,4% | +24,3% | |
| dont Frais généraux | -66 986 | -42 130 | -58 011 | -75 027 | - | -37,1% | +37,7% | +29,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 96 862 | -45 989 | 7 733 | 111 199 | 165 438 | -147,5% | -116,8% | +1 338,0% | +48,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -7 730 | -20 789 | 4 771 | 827 | 567 | +168,9% | -122,9% | -82,7% | -31,4% | |
| Charge d'intérêt | -291 | -353 | -455 | -362 | -350 | +21,3% | +28,9% | -20,4% | -3,3% | |
| Résultat avant impôts | 89 133 | -67 804 | 11 699 | 112 028 | 166 005 | -176,1% | -117,3% | +857,6% | +48,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -26 916 | -13 613 | -3 631 | -31 294 | -45 779 | -150,6% | -126,7% | +761,9% | +46,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 62 217 | -54 190 | 8 067 | 80 734 | - | -187,1% | -114,9% | +900,8% | - | |
| EBITDA | 137 363 | -2 275 | 54 053 | 158 399 | 212 140 | -101,7% | -2 476,0% | +193,0% | +33,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 67 612 | -31 715 | 5 333 | 80 137 | 119 815 | -146,9% | -116,8% | +1 402,7% | +49,5% | |
| Taux d’imposition | 30% | - | 31% | 28% | 28% | - | - | -10,0% | -1,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 273,7 | 104,2 | 168,2 | 290,2 | 370,4 | -61,9% | +61,4% | +72,6% | +27,6% | |
| EBITDA par action | 80,9 | -1,4 | 33,0 | 95,1 | 127,0 | -101,7% | -2 472,3% | +188,6% | +33,5% | |
| Bénéfices par action | 36,7 | -33,1 | 4,9 | 48,5 | - | -190,3% | -114,9% | +885,6% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Oriental Land Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 316 741 | 274 134 | 271 410 | 348 941 | 452 222 | -13,5% | -1,0% | +28,6% | +29,6% | |
| dont Trésorerie | 261 164 | 197 317 | 199 870 | 213 234 | 285 037 | -24,4% | +1,3% | +6,7% | +33,7% | |
| dont Placements à CT | 19 999 | 33 495 | 34 997 | 84 994 | 111 977 | +67,5% | +4,5% | +142,9% | +31,7% | |
| dont Créances clients | 7 225 | 12 040 | 15 580 | 22 077 | 28 853 | +66,6% | +29,4% | +41,7% | +30,7% | |
| dont Stock | 20 087 | 21 530 | 14 954 | 23 010 | 19 500 | +7,2% | -30,5% | +53,9% | -15,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 610 586 | 665 557 | 720 241 | 771 518 | - | +9,0% | +8,2% | +7,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 16 334 | 17 111 | 18 329 | 17 492 | 15 882 | +4,8% | +7,1% | -4,6% | -9,2% | |
| Actifs totaux | 1 010 651 | 1 040 465 | 1 086 884 | 1 206 419 | 1 355 215 | +2,9% | +4,5% | +11,0% | +12,3% | |
| Passifs courants | 100 495 | 121 370 | 85 247 | 161 249 | 246 981 | +20,8% | -29,8% | +89,2% | +53,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 13 921 | 9 072 | 12 164 | 20 305 | 23 761 | -34,8% | +34,1% | +66,9% | +17,0% | |
| dont Dette à court terme | 4 580 | 33 859 | 5 246 | 35 557 | 67 701 | +639,3% | -84,5% | +577,8% | +90,4% | |
| Dette à long terme | 82 488 | 152 364 | 237 401 | 205 407 | - | +84,7% | +55,8% | -13,5% | - | |
| Passifs totaux | 190 395 | 280 518 | 330 568 | 376 730 | 405 649 | +47,3% | +17,8% | +14,0% | +7,7% | |
| Action ordinaire | 63 201 | 63 201 | 63 201 | 63 201 | 63 201 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 744 452 | 678 792 | 678 566 | 748 481 | 853 295 | -8,8% | 0% | +10,3% | +14,0% | |
| Capitaux propres | 820 256 | 759 947 | 756 316 | 829 689 | 949 563 | -7,4% | -0,5% | +9,7% | +14,4% | |
| Dette portant intérets | 87 068 | 186 223 | 242 647 | 240 964 | 67 701 | +113,9% | +30,3% | -0,7% | -71,9% | |
| Dette nette | -194 095 | -44 589 | 7 780 | -57 264 | -329 313 | -77,0% | -117,4% | -836,0% | +475,1% | |
| Fonds de roulement | 216 246 | 152 764 | 186 163 | 187 692 | 205 241 | -29,4% | +21,9% | +0,8% | +9,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 697,0 | 1 637,1 | 1 639,6 | 1 665,0 | 1 669,9 | -3,5% | +0,2% | +1,5% | +0,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Oriental Land Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 89 133 | -67 804 | 11 699 | 112 028 | 120 225 | -176,1% | -117,3% | +857,6% | +7,3% | |
| Dépréciation | 39 447 | 45 899 | 44 103 | 46 327 | 46 702 | +16,4% | -3,9% | +5,0% | +0,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -39 102 | 5 798 | -7 354 | -2 520 | - | -114,8% | -226,8% | -65,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 14 742 | -5 008 | -2 119 | -6 524 | -6 778 | -134,0% | -57,7% | +207,9% | +3,9% | |
| Ajust. des stocks | -2 764 | -1 441 | 5 363 | -8 057 | 3 511 | -47,9% | -472,2% | -250,2% | -143,6% | |
| Autres flux opérationnels | -11 988 | 2 374 | -7 221 | 13 010 | - | -119,8% | -404,2% | -280,2% | - | |
| Flux opérationnel | 73 336 | -23 834 | 54 602 | 167 729 | 197 674 | -132,5% | -329,1% | +207,2% | +17,9% | |
| Dépenses d’investissement | 134 332 | 116 949 | 105 201 | 93 205 | 52 693 | -12,9% | -10,0% | -11,4% | -43,5% | |
| Investissements | 156 356 | -43 453 | -38 173 | -144 426 | - | -127,8% | -12,2% | +278,3% | - | |
| Flux d’investissement | 20 534 | -160 738 | -138 984 | -144 426 | - | -882,8% | -13,5% | +3,9% | - | |
| Dividendes payés | 14 444 | 11 439 | 8 511 | 10 809 | -15 361 | -20,8% | -25,6% | +27,0% | -242,1% | |
| Emprunts nets | -21 354 | 98 863 | 56 243 | -1 682 | - | -563,0% | -43,1% | -103,0% | - | |
| Flux de financement | -55 257 | 88 724 | 48 933 | -10 939 | -45 625 | -260,6% | -44,8% | -122,4% | +317,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 38 613 | -95 847 | -35 449 | 12 364 | 142 805 | -348,2% | -63,0% | -134,9% | +1 055,0% | |
| Free Cash Flow par action | -35,9 | -86,0 | -30,9 | 44,8 | 86,8 | +139,3% | -64,1% | -245,0% | +94,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Oriental Land Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 132 098 | 140 604 | 143 726 | 181 946 | 152 217 | +6,4% | +2,2% | +26,6% | -16,3% | |
| Charges d'exploitation | -20 613 | -19 182 | -20 153 | -20 017 | -24 727 | -6,9% | +5,1% | -0,7% | +23,5% | |
| dont Coût des ventes | -85 937 | -82 742 | -85 181 | -97 333 | -103 720 | -3,7% | +2,9% | +14,3% | +6,6% | |
| dont Frais généraux | -20 613 | -19 182 | - | - | - | -6,9% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 25 548 | 38 680 | 38 391 | 64 596 | 23 770 | +51,4% | -0,7% | +68,3% | -63,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 96 | 377 | 296 | 158 | -264 | +292,7% | -21,5% | -46,6% | -267,1% | |
| Charge d'intérêt | -92 | -89 | -89 | -89 | -83 | -3,3% | 0% | 0% | -6,7% | |
| Résultat avant impôts | 25 644 | 39 058 | 38 687 | 64 754 | 23 506 | +52,3% | -0,9% | +67,4% | -63,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 972 | -11 618 | -11 578 | -19 471 | -3 112 | +133,7% | -0,3% | +68,2% | -84,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 20 672 | 27 439 | - | - | - | +32,7% | - | - | - | |
| EBITDA | 37 623 | 39 051 | 49 977 | 76 267 | - | +3,8% | +28,0% | +52,6% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 20 595 | 27 174 | 26 902 | 45 173 | 20 623 | +31,9% | -1,0% | +67,9% | -54,3% | |
| Taux d’imposition | 19% | 30% | 30% | 30% | 13% | +53,4% | +0,6% | +0,5% | -56,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 79,3 | 84,3 | 86,0 | 108,6 | 91,5 | +6,2% | +2,0% | +26,3% | -15,8% | |
| EBITDA par action | 22,6 | 23,4 | 29,9 | 45,5 | - | +3,6% | +27,7% | +52,2% | - | |
| Bénéfices par action | 12,4 | 16,5 | - | - | - | +32,5% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Oriental Land Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 348 941 | 349 745 | 392 784 | 438 306 | 452 222 | +0,2% | +12,3% | +11,6% | +3,2% | |
| dont Trésorerie | 213 234 | 195 493 | 223 689 | 252 537 | 285 037 | -8,3% | +14,4% | +12,9% | +12,9% | |
| dont Placements à CT | 84 994 | 93 995 | 104 989 | 125 992 | 111 977 | +10,6% | +11,7% | +20,0% | -11,1% | |
| dont Créances clients | 22 077 | 26 943 | 30 375 | 29 100 | 28 853 | +22,0% | +12,7% | -4,2% | -0,8% | |
| dont Stock | 23 010 | 26 522 | 27 296 | 23 399 | 19 500 | +15,3% | +2,9% | -14,3% | -16,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 771 518 | 770 656 | - | - | - | -0,1% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 17 492 | 17 004 | 16 508 | 15 912 | 15 882 | -2,8% | -2,9% | -3,6% | -0,2% | |
| Actifs totaux | 1 206 419 | 1 219 922 | 1 265 125 | 1 322 807 | 1 355 215 | +1,1% | +3,7% | +4,6% | +2,4% | |
| Passifs courants | 161 249 | 138 511 | 190 386 | 202 570 | 246 981 | -14,1% | +37,5% | +6,4% | +21,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 20 305 | 16 721 | 16 494 | 17 896 | 23 761 | -17,7% | -1,4% | +8,5% | +32,8% | |
| dont Dette à court terme | 35 557 | 35 543 | 65 996 | 66 368 | 67 701 | 0% | +85,7% | +0,6% | +2,0% | |
| Dette à long terme | 205 407 | 205 105 | 173 997 | 173 243 | - | -0,1% | -15,2% | -0,4% | - | |
| Passifs totaux | 376 730 | 360 261 | 380 562 | 394 960 | 405 649 | -4,4% | +5,6% | +3,8% | +2,7% | |
| Action ordinaire | 63 201 | 63 201 | 63 201 | 63 201 | 63 201 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 748 481 | 768 706 | 795 816 | 832 900 | 853 295 | +2,7% | +3,5% | +4,7% | +2,4% | |
| Capitaux propres | 829 689 | 859 661 | 884 563 | 927 847 | 949 563 | +3,6% | +2,9% | +4,9% | +2,3% | |
| Dette portant intérets | 240 964 | 240 648 | 239 993 | 239 611 | 67 701 | -0,1% | -0,3% | -0,2% | -71,7% | |
| Dette nette | -57 264 | -48 840 | -88 685 | -138 918 | -329 313 | -14,7% | +81,6% | +56,6% | +137,1% | |
| Fonds de roulement | 187 692 | 211 234 | 202 398 | 235 736 | 205 241 | +12,5% | -4,2% | +16,5% | -12,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 664,9 | 1 668,0 | 1 671,5 | 1 675,4 | 1 664,4 | +0,2% | +0,2% | +0,2% | -0,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Oriental Land Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 20 672 | 27 439 | 27 110 | 45 282 | 20 394 | +32,7% | -1,2% | +67,0% | -55,0% | |
| Dépréciation | 12 075 | 11 541 | 11 586 | 11 671 | - | -4,4% | +0,4% | +0,7% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 24 150 | 23 082 | 23 172 | 23 342 | - | -4,4% | +0,4% | +0,7% | - | |
| Dépenses d’investissement | 93 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -144 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 10 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -10 939 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -57 289 | 147 256 | -159 799 | 122 848 | - | -357,0% | -208,5% | -176,9% | - | |
| Free Cash Flow par action | -41,5 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | - | -133,4% | +0,2% | +0,5% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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