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Oriental Land (4661.TSE, JP3198900007)

Oriental Land Co., Ltd. operates and manages theme parks and hotels in Japan. It operates through Theme Park, Hotel Business, and Other Business segments. The Hotel Business segment operates and manages Tokyo Disneyland Hotel, Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta, Disney Ambassador Hotel, and Tokyo Disney Celebration Hotel. The Other Business segment operates and manages Ikspiari, a commercial complex that includes shops and restaurants, and a cinema complex; Disney Resort Line, a monorail connecting four stations within Tokyo Disney Resort; MAIHAMA Amphitheater, a multipurpose hall that consists of a semicircular open stage and a seating area for events, ceremonies, and music concerts; and Bon Voyage, a Disney shop. The company is also involved in land development. Oriental Land Co., Ltd. was founded in 1960 and is headquartered …

Siège social : 1-1 Maihama, Urayasu, Japan, 279-8511

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Oriental Land

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Oriental Land Co., Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
60,7 58,5 - 5,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15 475,0 masqué 14 534,9 14 456,8 11 250,0 16 980,0
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+13,6% +1,1% +19,2% +35,7% +68,3% -

 

Équipe de direction d’Oriental Land Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshio Kagami Chairman & CEO 84 Akiyoshi Yokota Exec. Officer of Fin./Accounting,Social Activity Promotion,CS Enhancement& Exec. Director -
Kyoichiro Uenishi Pres, COO & Representative Director - Tomoyuki Shimoda Director of Marketing Division & Officer -
Rika Kanbara Exec. Officer, Director of HR Division & Exec. Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Oriental Land Co., Ltd

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Oriental Land dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Oriental Land Co., Ltd

Fondamentaux d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 466 291 465 353 477 748 479 280 525 622  -0,2% +2,7% +0,3% +9,7%
EBITDA 145 489 143 587 191 875 188 377 206 089  -1,3% +33,6% -1,8% +9,4%
Résultat opérationnel 110 605 107 358 113 152 110 285 129 278  -2,9% +5,4% -2,5% +17,2%
Résultat net 72 063 73 928 82 374 81 191 90 286  +2,6% +11,4% -1,4% +11,2%
Free Cash Flow 77 540 77 071 67 305 65 073 51 123  -0,6% -12,7% -3,3% -21,4%
Marge de FCF 17% 17% 14% 14% 10%  -0,4% -14,9% -3,6% -28,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 32% 28% 28% 30%  -7,2% -12,8% +0,1% +7,5%
Capital investi 675 319 682 040 730 087 781 559 911 623  +1,0% +7,0% +7,1% +16,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Oriental Land Co., Ltd

Ratio de profitabilité d’Oriental Land Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 37% 37% 37% 38%  +0,7% +1,4% -1,3% +3,0%
Marge d’EBITDA 31% 31% 40% 39% 39%  -1,1% +30,2% -2,1% -0,2%
Marge opérationnelle 24% 23% 24% 23% 25%  -2,7% +2,7% -2,8% +6,9%
Marge bénéficiaire 15% 16% 17% 17% 17%  +2,8% +8,5% -1,8% +1,4%
Marge de FCF 17% 17% 14% 14% 10%  -0,4% -14,9% -3,6% -28,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 9,9% 9,2% 9,2%  - +4,5% -7,3% -0,2%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 12,7% 11,7% 11,8%  - +2,4% -8,3% +1,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Oriental Land Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,9 2,2 2,6 2,7 2,7  +21,1% +17,5% +3,5% -0,5%
Liquidité générale 2,1 2,5 2,9 3,0 2,9  +18,3% +16,4% +3,0% -3,4%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -1,3 -1,1 -1,4 -1,4  +134,1% -13,4% +22,9% +2,6%
Dette sur actifs 15% 7% 7% 7% 10%  -52,7% +1,2% -8,7% +58,4%
Dette sur capitaux propres 20% 9% 9% 8% 13%  -53,6% -1,0% -8,8% +63,6%
Couverture par l’EBITDA 299,4 661,7 913,7 905,7 928,3  +121,0% +38,1% -0,9% +2,5%
   ∼ par l’EBIT 227,6 494,7 730,2 725,0 756,2  +117,4% +47,6% -0,7% +4,3%
   ∼ par le flux opérationel 217,1 511,1 560,1 590,7 608,0  +135,4% +9,6% +5,5% +2,9%
Coût de la dette - 0,3% 0,4% 0,3% 0,3%  - +38,4% -3,0% -23,7%

 

Graphique des dividendes d’Oriental Land Co., Ltd

Ratios de distribution d’Oriental Land Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 72 063 73 928 82 374 81 191 90 286  +2,6% +11,4% -1,4% +11,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 77 540 77 071 67 305 65 073 51 123  -0,6% -12,7% -3,3% -21,4%
Dividende payé -10 844 -11 666 -11 611 -13 173 -13 134  +7,6% -0,5% +13,5% -0,3%
Distribution sur résultat net 15% 16% 14% 16% 15%  +4,9% -10,7% +15,1% -10,3%
Distribution sur FCF 14% 15% 17% 20% 26%  +8,2% +14,0% +17,3% +26,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oriental Land Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Oriental Land Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 21 21 21 22 19  -0,7% -1,0% +3,1% -10,6%
Délai paiement clients (DSO) 19 20 14 15 15  +4,4% -28,6% +5,6% +0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 21 21 22  - -8,3% -0,9% +5,7%
Conversion de l’encaisse - 18 14 16 12  - -22,3% +11,7% -21,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  -8,0% -2,1% -6,9% -4,5%
Frais généraux sur CP 11% 10% 10% 9% 9%  -3,7% -4,8% -5,6% -4,9%
Frais généraux sur CA 13% 14% 14% 14% 13%  +6,9% -0,6% +1,5% -3,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Oriental Land Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Oriental Land Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Oriental Land Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Oriental Land Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Oriental Land Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--22,00---------
2019--22,00-----22,00---
2018--20,00-----20,00---
2017--20,00-----20,00---
2016--17,50-----17,50---
2015--17,50-----17,50---
2014--60,00-----70,00---
2013--60,00-----60,00---
2012--50,00-----60,00---
2011--50,00-----50,00---
2010--50,00-----50,00---
2009--40,00-----40,00---
2008--30,00-----30,00---
2007--30,00-----30,00---
2006--25,00-----25,00---
2005--20,00-----20,00---
2004--15,00-----15,00---
2003--12,00-----14,00---
2002--7,00-----12,00---
2001--7,00-----7,00---

 

Comptes de résultat simplifiés d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 466 291 465 353 477 748 479 280 525 622  -0,2% +2,7% +0,3% +9,7%
Charges d'exploitation -355 686 -357 995 -364 595 -368 994 -396 344  +0,6% +1,8% +1,2% +7,4%
   dont Coût des ventes -295 924 -294 217 -299 543 -302 771 -326 283  -0,6% +1,8% +1,1% +7,8%
   dont Frais généraux -59 762 -63 778 -65 052 -66 223 -70 061  +6,7% +2,0% +1,8% +5,8%
Résultat opérationnel 110 605 107 358 113 152 110 285 129 278  -2,9% +5,4% -2,5% +17,2%
Autres revenus/frais nets -120 1 776 1 458 2 710 161  -1 580,0% -17,9% +85,9% -94,1%
Charge d'intérêt -486 -217 -210 -208 -222  -55,3% -196,8% -1,0% +6,7%
Résultat avant impôts 110 485 109 134 114 611 112 997 129 439  -1,2% +5,0% -1,4% +14,6%
Impôts sur les bénéfices -38 422 -35 206 -32 237 -31 805 -39 153  -8,4% -8,4% -1,3% +23,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 063 73 928 82 374 81 191 90 286  +2,6% +11,4% -1,4% +11,2%
 
EBITDA 145 489 143 587 191 875 188 377 206 089  -1,3% +33,6% -1,8% +9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 72 141 72 725 81 325 79 243 90 174  +0,8% +11,8% -2,6% +13,8%
Taux d’imposition 35% 32% 28% 28% 30%  -7,2% -12,8% +0,1% +7,5%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 242 330 293 728 319 069 365 545 441 835  +21,2% +8,6% +14,6% +20,9%
   dont Trésorerie 149 779 209 138 263 801 296 350 377 551  +39,6% +26,1% +12,3% +27,4%
   dont Placements à CT 41 499 32 999 10 999 21 709 20 999  -20,5% -66,7% +97,4% -3,3%
   dont Créances clients 24 694 25 738 18 874 19 990 22 083  +4,2% -26,7% +5,9% +10,5%
   dont Stock 17 341 17 113 17 247 17 972 17 323  -1,3% +0,8% +4,2% -3,6%
Placements à long terme 55 801 65 283 69 178 67 575 81 527  +17,0% +6,0% -2,3% +20,6%
Biens corporels 436 537 439 052 451 973 473 578 514 322  +0,6% +2,9% +4,8% +8,6%
Écart d'acquisitions 743 495 247 - -  -33,4% -50,1% - -
Biens incorporels 10 355 10 430 9 329 8 865 13 770  +0,7% -10,6% -5,0% +55,3%
Actifs totaux 746 641 810 268 849 798 915 564 1 051 455  +8,5% +4,9% +7,7% +14,8%
 
Passifs courants 116 284 119 095 111 103 123 623 154 652  +2,4% -6,7% +11,3% +25,1%
   dont Créances fournisseurs 18 835 18 723 17 498 17 557 19 907  -0,6% -6,5% +0,3% +13,4%
   dont Dette à court terme 57 826 4 257 4 760 4 845 26 119  -92,6% +11,8% +1,8% +439,1%
Dette à long terme 53 365 52 842 55 814 54 739 82 304  -1,0% +5,6% -1,9% +50,4%
Passifs totaux 182 513 185 327 180 285 193 589 248 255  +1,5% -2,7% +7,4% +28,2%
 
Action ordinaire 63 201 63 201 63 201 63 201 63 201  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 418 716 480 925 551 630 619 599 696 718  +14,9% +14,7% +12,3% +12,4%
Capitaux propres 564 128 624 941 669 513 721 975 803 200  +10,8% +7,1% +7,8% +11,3%
 
Dettes portant intérets 111 191 57 099 60 574 59 584 108 423  -48,6% +6,1% -1,6% +82,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 72 063 73 928 82 374 81 191 90 286  +2,6% +11,4% -1,4% +11,2%
 
Dépréciation 34 884 36 229 38 527 37 586 38 214  +3,9% +6,3% -2,4% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -44 678 -35 449 -35 521 -34 489 -36 345  -20,7% +0,2% -2,9% +5,4%
Ajust. comptes débiteurs -3 749 -1 001 6 868 -1 126 -2 134  -73,3% -786,1% -116,4% +89,5%
Ajust. des stocks -2 732 205 -135 -743 649  -107,5% -165,9% +450,4% -187,3%
Autres flux opérationnels 7 252 7 029 -6 116 7 554 1 337  -3,1% -187,0% -223,5% -82,3%
Flux opérationnel 105 513 110 910 117 611 122 860 134 974  +5,1% +6,0% +4,5% +9,9%
 
Dépenses d’investissement 27 973 33 839 50 306 57 787 83 851  +21,0% +48,7% +14,9% +45,1%
Investissements -35 698 -81 020 -33 631 -44 981 -135 360  +127,0% -58,5% +33,7% +200,9%
Flux d’investissement -68 100 -118 754 -33 631 -44 981 -135 360  +74,4% -71,7% +33,7% +200,9%
 
Dividendes payés -10 844 -11 666 -11 611 -13 173 -13 134  +7,6% -0,5% +13,5% -0,3%
Emprunts nets -749 -727 3 476 -989 48 694  -2,9% -578,1% -128,5% -5 023,6%
Flux de financement -11 107 -11 814 -28 788 -33 345 36 601  +6,4% +143,7% +15,8% -209,8%
 
Variation nette de la trésorerie 26 261 -19 642 55 164 44 548 36 200  -174,8% -380,8% -19,2% -18,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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