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Oriental Land (4661.TSE, JP3198900007)

Oriental Land Co., Ltd. operates and manages theme parks and hotels in Japan. It operates through Theme Park, Hotel Business, and Other Business segments. The Hotel Business segment operates and manages Tokyo Disneyland Hotel, Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta, Disney Ambassador Hotel, and Tokyo Disney Celebration Hotel. The Other Business segment operates and manages Ikspiari, a commercial complex that includes shops and restaurants, and a cinema complex; Disney Resort Line, a monorail connecting four stations within Tokyo Disney Resort; MAIHAMA Amphitheater, a multipurpose hall that consists of a semicircular open stage and a seating area for events, ceremonies, and music concerts; and Bon Voyage, a Disney shop. The company is also involved in land development. Oriental Land Co., Ltd. was founded in 1960 and is headquartered …

Siège social : 1-1 Maihama, Urayasu, Japan, 279-8511

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Oriental Land

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Oriental Land Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
327 377 000 58,0% 35,5% 12,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
370,6 58,5 - 6,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15 130,0 JPY masqué 14 131,2 14 222,4 11 250,0 16 980,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Oriental Land Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes d’Oriental Land Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,4% +8,1% +0,2% +8,8% -7,6% +27,4% +80,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+147,7% +143,0% +213,3% +294,8% +553,6% +789,9% +863,4%

 

Équipe de direction d’Oriental Land Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshio Kagami Chairman & CEO 84 Akiyoshi Yokota Exec. Officer of Fin./Accounting,Social Activity Promotion,CS Enhancement& Exec. Director -
Kyoichiro Uenishi Pres, COO & Representative Director - Tomoyuki Shimoda Director of Marketing Division & Officer -
Rika Kanbara Exec. Officer, Director of HR Division & Exec. Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Oriental Land Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Oriental Land dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Oriental Land Co., Ltd

Fondamentaux d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 465 353 477 748 479 280 525 622 464 450  +2,7% +0,3% +9,7% -11,6%
EBITDA 143 587 191 875 188 377 206 089 168 318  +33,6% -1,8% +9,4% -18,3%
Résultat opérationnel 107 358 113 152 110 285 129 278 96 863  +5,4% -2,5% +17,2% -25,1%
Résultat net 73 928 82 374 81 191 90 286 62 217  +11,4% -1,4% +11,2% -31,1%
Free Cash Flow 77 071 67 305 65 073 51 123 -60 996  -12,7% -3,3% -21,4% -219,3%
Marge de FCF 17% 14% 14% 10% -13%  -14,9% -3,6% -28,4% -235,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 28% 28% 30% 30%  -12,8% +0,1% +7,5% -0,2%
Capital investi 682 040 730 087 781 559 911 623 902 744  +7,0% +7,1% +16,6% -1,0%
Actions en circulation (en M) - - 328 338 329  - - +2,9% -2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Oriental Land Co., Ltd

Ratio de profitabilité d’Oriental Land Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 37% 37% 37% 38% 35%  +1,4% -1,3% +3,0% -7,0%
Marge d’EBITDA 31% 40% 39% 39% 36%  +30,2% -2,1% -0,2% -7,6%
Marge opérationnelle 23% 24% 23% 25% 21%  +2,7% -2,8% +6,9% -15,2%
Marge bénéficiaire 16% 17% 17% 17% 13%  +8,5% -1,8% +1,4% -22,0%
Marge de FCF 17% 14% 14% 10% -13%  -14,9% -3,6% -28,4% -235,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,9% 9,2% 9,2% 6,0%  - -7,3% -0,2% -34,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 11,7% 11,8% 7,7%  - -8,3% +1,5% -35,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Oriental Land Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,2 2,6 2,7 2,7 2,9  +17,5% +3,5% -0,5% +5,5%
Liquidité générale 2,5 2,9 3,0 2,9 3,2  +16,4% +3,0% -3,4% +10,3%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -1,1 -1,4 -1,4 -1,2  -13,4% +22,9% +2,6% -16,2%
Dette sur actifs 7% 7% 7% 10% 8%  +1,2% -8,7% +58,4% -20,8%
Dette sur capitaux propres 9% 9% 8% 13% 10%  -1,0% -8,8% +63,6% -25,5%
Couverture par l’EBITDA -661,7 913,7 905,7 928,3 578,4  -238,1% -0,9% +2,5% -37,7%
   ∼ par l’EBIT -494,7 730,2 725,0 756,2 442,9  -247,6% -0,7% +4,3% -41,4%
   ∼ par le flux opérationel -511,1 560,1 590,7 608,0 252,0  -209,6% +5,5% +2,9% -58,5%
Coût de la dette - 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%  - -3,0% -23,7% +15,4%

 

Graphique des dividendes d’Oriental Land Co., Ltd

Ratios de distribution d’Oriental Land Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 73 928 82 374 81 191 90 286 62 217  +11,4% -1,4% +11,2% -31,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 77 071 67 305 65 073 51 123 -60 996  -12,7% -3,3% -21,4% -219,3%
Dividende payé -11 666 -11 611 -13 173 -13 134 -14 444  -0,5% +13,5% -0,3% +10,0%
Distribution sur résultat net 16% 14% 16% 15% 23%  -10,7% +15,1% -10,3% +59,6%
Distribution sur FCF 15% 17% 20% 26% -24%  +14,0% +17,3% +26,9% -192,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oriental Land Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Oriental Land Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 21 21 22 19 24  -1,0% +3,1% -10,6% +25,9%
Délai paiement clients (DSO) 20 14 15 15 6  -28,6% +5,6% +0,7% -63,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 21 22 17  - -0,9% +5,7% -24,9%
Conversion de l’encaisse - 14 16 12 13  - +11,7% -21,4% +7,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  -2,1% -6,9% -4,5% -8,1%
Frais généraux sur CP 10% 10% 9% 9% -  -4,8% -5,6% -4,9% -
Frais généraux sur CA 14% 14% 14% 13% -  -0,6% +1,5% -3,5% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Oriental Land Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Oriental Land Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Oriental Land Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Oriental Land Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Oriental Land Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Oriental Land Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--22,00---------
2019--22,00-----22,00---
2018--20,00-----20,00---
2017--20,00-----20,00---
2016--17,50-----17,50---
2015--17,50-----17,50---
2014--60,00-----70,00---
2013--60,00-----60,00---
2012--50,00-----60,00---
2011--50,00-----50,00---
2010--50,00-----50,00---
2009--40,00-----40,00---
2008--30,00-----30,00---
2007--30,00-----30,00---
2006--25,00-----25,00---
2005--20,00-----20,00---
2004--15,00-----15,00---
2003--12,00-----14,00---
2002--7,00-----12,00---
2001--7,00-----7,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 465 353 477 748 479 280 525 622 464 450  +2,7% +0,3% +9,7% -11,6%
Charges d'exploitation -357 995 -364 595 -368 994 -396 344 -367 587  +1,8% +1,2% +7,4% -7,3%
   dont Coût des ventes -294 217 -299 543 -302 771 -326 283 -300 601  +1,8% +1,1% +7,8% -7,9%
   dont Frais généraux -63 778 -65 052 -66 223 -70 061 -  +2,0% +1,8% +5,8% -
Résultat opérationnel 107 358 113 152 110 285 129 278 96 863  +5,4% -2,5% +17,2% -25,1%
Autres revenus/frais nets 1 776 1 458 2 710 161 -  -17,9% +85,9% -94,1% -
Charge d'intérêt -217 -210 -208 -222 -291  -196,8% -1,0% +6,7% +31,1%
Résultat avant impôts 109 134 114 611 112 997 129 439 89 133  +5,0% -1,4% +14,6% -31,1%
Impôts sur les bénéfices -35 206 -32 237 -31 805 -39 153 -26 916  -8,4% -1,3% +23,1% -31,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
73 928 82 374 81 191 90 286 62 217  +11,4% -1,4% +11,2% -31,1%
 
EBITDA 143 587 191 875 188 377 206 089 168 318  +33,6% -1,8% +9,4% -18,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 72 725 81 325 79 243 90 174 67 613  +11,8% -2,6% +13,8% -25,0%
Taux d’imposition 32% 28% 28% 30% 30%  -12,8% +0,1% +7,5% -0,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 293 728 319 069 365 545 441 835 316 741  +8,6% +14,6% +20,9% -28,3%
   dont Trésorerie 209 138 263 801 296 350 377 551 261 164  +26,1% +12,3% +27,4% -30,8%
   dont Placements à CT 32 999 10 999 21 709 20 999 19 999  -66,7% +97,4% -3,3% -4,8%
   dont Créances clients 25 738 18 874 19 990 22 083 7 225  -26,7% +5,9% +10,5% -67,3%
   dont Stock 17 113 17 247 17 972 17 323 20 087  +0,8% +4,2% -3,6% +16,0%
Placements à long terme 65 283 69 178 67 575 81 527 -  +6,0% -2,3% +20,6% -
Biens corporels 439 052 451 973 473 578 514 322 610 586  +2,9% +4,8% +8,6% +18,7%
Écart d'acquisitions 495 247 - - -  -50,1% - - -
Biens incorporels 10 430 9 329 8 865 13 770 16 334  -10,6% -5,0% +55,3% +18,6%
Actifs totaux 810 268 849 798 915 564 1 051 455 1 010 651  +4,9% +7,7% +14,8% -3,9%
 
Passifs courants 119 095 111 103 123 623 154 652 100 495  -6,7% +11,3% +25,1% -35,0%
   dont Créances fournisseurs 18 723 17 498 17 557 19 907 13 921  -6,5% +0,3% +13,4% -30,1%
   dont Dette à court terme 4 257 4 760 4 845 26 119 -  +11,8% +1,8% +439,1% -
Dette à long terme 52 842 55 814 54 739 82 304 82 488  +5,6% -1,9% +50,4% +0,2%
Passifs totaux 185 327 180 285 193 589 248 255 190 395  -2,7% +7,4% +28,2% -23,3%
 
Action ordinaire 63 201 63 201 63 201 63 201 63 201  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 480 925 551 630 619 599 696 718 744 452  +14,7% +12,3% +12,4% +6,9%
Capitaux propres 624 941 669 513 721 975 803 200 820 256  +7,1% +7,8% +11,3% +2,1%
 
Dettes portant intérets 57 099 60 574 59 584 108 423 82 488  +6,1% -1,6% +82,0% -23,9%
Actions en circulation (en M) - - 328 338 329  - - +2,9% -2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 73 928 82 374 81 191 90 286 62 217  +11,4% -1,4% +11,2% -31,1%
 
Dépréciation 36 229 38 527 37 586 38 214 39 447  +6,3% -2,4% +1,7% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -35 449 -35 521 -34 489 -36 345 -39 102  +0,2% -2,9% +5,4% +7,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 001 6 868 -1 126 -2 134 -  -786,1% -116,4% +89,5% -
Ajust. des stocks 205 -135 -743 649 -2 764  -165,9% +450,4% -187,3% -525,9%
Autres flux opérationnels 7 029 -6 116 7 554 1 337 -11 988  -187,0% -223,5% -82,3% -996,6%
Flux opérationnel 110 910 117 611 122 860 134 974 73 336  +6,0% +4,5% +9,9% -45,7%
 
Dépenses d’investissement 33 839 50 306 57 787 83 851 134 332  +48,7% +14,9% +45,1% +60,2%
Investissements -81 020 -33 631 -44 981 -135 360 20 534  -58,5% +33,7% +200,9% -115,2%
Flux d’investissement -118 754 -33 631 -44 981 -135 360 20 534  -71,7% +33,7% +200,9% -115,2%
 
Dividendes payés -11 666 -11 611 -13 173 -13 134 -14 444  -0,5% +13,5% -0,3% +10,0%
Emprunts nets -727 3 476 -989 48 694 -21 354  -578,1% -128,5% -5 023,6% -143,9%
Flux de financement -11 814 -28 788 -33 345 36 601 -  +143,7% +15,8% -209,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -19 642 55 164 44 548 36 200 38 613  -380,8% -19,2% -18,7% +6,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 120 552 127 876 141 777 74 245 6 164  +6,1% +10,9% -47,6% -91,7%
Charges d'exploitation -88 614 -98 874 -101 677 -78 422 -21 806  +11,6% +2,8% -22,9% -72,2%
   dont Coût des ventes -72 269 -81 018 -84 599 -62 715 -12 963  +12,1% +4,4% -25,9% -79,3%
   dont Frais généraux -16 345 -17 856 -17 078 - -  +9,2% -4,4% - -
Résultat opérationnel 31 937 29 002 40 100 -4 176 -15 641  -9,2% +38,3% -110,4% +274,5%
Autres revenus/frais nets 823 314 180 - -  -61,8% -42,7% - -
Charge d'intérêt -73 -73 -74 -71 -60  0% +1,4% -4,1% -15,5%
Résultat avant impôts 32 762 29 316 40 280 -13 225 -36 481  -10,5% +37,4% -132,8% +175,8%
Impôts sur les bénéfices -9 838 -9 155 -12 372 -4 449 -11 610  -6,9% +35,1% -136,0% +161,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 923 20 161 27 908 -8 775 -24 871  -12,0% +38,4% -131,4% +183,4%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 22 347 19 945 27 783 -2 893 -10 949  -10,7% +39,3% -110,4% +278,4%
Taux d’imposition 30% 31% 31% - -  +4,0% -1,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 417 000 402 015 416 876 316 741 234 485  -3,6% +3,7% -24,0% -26,0%
   dont Trésorerie 350 643 329 328 329 175 261 164 178 083  -6,1% 0% -20,7% -31,8%
   dont Placements à CT 23 998 25 998 38 996 19 999 7 485  +8,3% +50,0% -48,7% -62,6%
   dont Créances clients 18 261 21 776 22 619 7 225 5 431  +19,2% +3,9% -68,1% -24,8%
   dont Stock 18 576 19 522 21 480 20 087 26 104  +5,1% +10,0% -6,5% +30,0%
Placements à long terme 77 854 81 158 79 965 - -  +4,2% -1,5% - -
Biens corporels 533 415 566 295 578 676 610 586 634 938  +6,2% +2,2% +5,5% +4,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 14 212 14 717 15 359 16 334 16 274  +3,6% +4,4% +6,3% -0,4%
Actifs totaux 1 042 483 1 064 186 1 090 877 1 010 651 963 336  +2,1% +2,5% -7,4% -4,7%
 
Passifs courants 133 218 131 646 137 601 100 495 84 780  -1,2% +4,5% -27,0% -15,6%
   dont Créances fournisseurs 12 569 14 126 16 709 13 921 7 503  +12,4% +18,3% -16,7% -46,1%
   dont Dette à court terme 26 135 26 480 26 259 - -  +1,3% -0,8% - -
Dette à long terme 82 082 81 298 81 255 82 488 82 457  -1,0% -0,1% +1,5% 0%
Passifs totaux 226 069 224 692 231 057 190 395 174 489  -0,6% +2,8% -17,6% -8,4%
 
Action ordinaire 63 201 63 201 63 201 63 201 63 201  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 712 400 732 561 753 227 744 452 712 371  +2,8% +2,8% -1,2% -4,3%
Capitaux propres 816 414 839 494 859 820 820 256 788 847  +2,8% +2,4% -4,6% -3,8%
 
Dettes portant intérets 108 217 107 778 107 514 82 488 82 457  -0,4% -0,2% -23,3% 0%
Actions en circulation (en M) 340 340 340 329 327  0% +0,1% -3,3% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 22 923 20 161 27 908 -8 775 -24 871  -12,0% +38,4% -131,4% +183,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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