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Oriental Land Co., Ltd (4661.TSE)

Oriental Land Co., Ltd. operates and manages theme parks and hotels in Japan. It operates through Theme Park, Hotel Business, and Other Business segments. The Hotel Business segment operates and manages Tokyo Disneyland Hotel, Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta, Disney Ambassador Hotel, and Tokyo Disney Celebration Hotel. The Other Business segment operates and manages Ikspiari, a commercial complex that includes shops and restaurants, and a cinema complex; Disney Resort Line, a monorail connecting four stations within Tokyo Disney Resort; MAIHAMA Amphitheater, a multipurpose hall that consists of a semicircular open stage and a seating area for events, ceremonies, and music concerts; and Bon Voyage, a Disney shop. The company is also involved in land development. Oriental Land Co., Ltd. was founded in 1960 and is headquartered …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Oriental Land    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Oriental Land Co., Ltd    (JP3198900007)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
61,3 59,1 - 6,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16 690,0 masqué 16 158,1 14 207,7 9 976,0 16 980,0

 

Graphique des profits et résultats d’Oriental Land Co., Ltd

Fondamentaux7 d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 466 291 465 353 477 748 479 280 525 622  -0,2% +2,7% +0,3% +9,7%
EBITDA1 145 489 143 587 151 680 147 872 167 492  -1,3% +5,6% -2,5% +13,3%
Résultat opérationnel 110 605 107 358 113 153 110 286 129 278  -2,9% +5,4% -2,5% +17,2%
Résultat net 72 063 73 928 82 374 81 191 90 286  +2,6% +11,4% -1,4% +11,2%
Free Cash Flow 77 540 77 071 69 412 67 738 56 400  -0,6% -9,9% -2,4% -16,7%
Marge de FCF 17% 17% 15% 14% 11%  -0,4% -12,3% -2,7% -24,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 35% 32% 28% 28% 30%  -7,2% -12,8% +0,1% +7,5%
Capital investi1 675 319 682 040 730 088 781 560 911 623  +1,0% +7,0% +7,1% +16,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Oriental Land Co., Ltd

Ratio de profitabilité7 d’Oriental Land Co., Ltd    (JP3198900007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 37% 37% 37% 38%  +0,7% +1,4% -1,3% +3,0%
Marge d’EBITDA 31% 31% 32% 31% 32%  -1,1% +2,9% -2,8% +3,3%
Marge opérationnelle 24% 23% 24% 23% 25%  -2,7% +2,7% -2,8% +6,9%
Marge bénéficiaire 15% 16% 17% 17% 17%  +2,8% +8,5% -1,8% +1,4%
Marge de FCF 17% 17% 15% 14% 11%  -0,4% -12,3% -2,7% -24,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 9,9% 9,2% 9,2%  - +4,5% -7,3% -0,2%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 12,7% 11,7% 11,8%  - +2,4% -8,3% +1,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Oriental Land Co., Ltd    (JP3198900007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,86 2,25 2,64 2,73 2,72  +21,1% +17,5% +3,5% -0,5%
Liquidité générale 2,08 2,47 2,87 2,96 2,86  +18,3% +16,4% +3,0% -3,4%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -1,3 -1,4 -1,7 -1,7  +134,1% +9,6% +23,8% -0,9%
Dette sur actifs 15% 7% 7% 7% 10%  -52,7% +1,2% -8,7% +58,4%
Dette sur capitaux propres 20% 9% 9% 8% 13%  -53,6% -1,0% -8,8% +63,6%
Couverture par l’EBITDA 299,4 661,7 722,3 710,9 754,5  +121,0% +9,2% -1,6% +6,1%
   ∼ par l’EBIT 227,6 494,7 538,8 530,2 582,3  +117,4% +8,9% -1,6% +9,8%
   ∼ par le flux opérationel 217,1 511,1 560,1 590,7 608,0  +135,4% +9,6% +5,5% +2,9%

 

Graphique des dividendes d’Oriental Land Co., Ltd

Ratios de distribution7 d’Oriental Land Co., Ltd    (JP3198900007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 72 063 73 928 82 374 81 191 90 286  +2,6% +11,4% -1,4% +11,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 77 540 77 071 69 412 67 738 56 400  -0,6% -9,9% -2,4% -16,7%
Dividende payé -10 844 -11 666 -11 611 -13 173 -13 134  +7,6% -0,5% +13,5% -0,3%
Distribution sur résultat net 15% 16% 14% 16% 15%  +4,9% -10,7% +15,1% -10,3%
Distribution sur FCF 14% 15% 17% 19% 23%  +8,2% +10,5% +16,3% +19,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oriental Land Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Oriental Land Co., Ltd    (JP3198900007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 21 21 21 22 19  -0,7% -1,0% +3,1% -10,6%
Délai paiement clients (DSO) 19 20 14 15 15  +4,4% -28,6% +5,6% +0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 21 21 22  - -8,3% -0,9% +5,7%
Conversion de l’encaisse - 18 14 16 12  - -22,3% +11,7% -21,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 0  -8,0% -2,1% -6,9% -4,5%
Frais généraux sur CP 11% 10% 10% 9% 9%  -3,7% -4,8% -5,6% -4,9%
Frais généraux sur CA 13% 14% 14% 14% 13%  +6,9% -0,6% +1,5% -3,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Oriental Land Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 d’Oriental Land Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Oriental Land Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Oriental Land Co., Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 466 291 465 353 477 748 479 280 525 622  -0,2% +2,7% +0,3% +9,7%
Charges d'exploitation -355 686 -357 995 -364 595 -368 994 -396 344  +0,6% +1,8% +1,2% +7,4%
   dont Coût des ventes -295 924 -294 217 -299 543 -302 771 -326 283  -0,6% +1,8% +1,1% +7,8%
   dont Frais généraux -59 762 -63 778 -65 052 -66 223 -70 061  +6,7% +2,0% +1,8% +5,8%
Résultat opérationnel 110 605 107 358 113 153 110 286 129 278  -2,9% +5,4% -2,5% +17,2%
Autres revenus/frais nets -120 1 776 1 458 2 710 161  -1 580,0% -17,9% +85,9% -94,1%
Charge d'intérêt -486 -217 -210 -208 -222  -55,3% -3,2% -1,0% +6,7%
Résultat avant impôts 110 485 109 134 114 611 112 996 129 439  -1,2% +5,0% -1,4% +14,6%
Impôts sur les bénéfices -38 422 -35 206 -32 237 -31 805 -39 153  -8,4% -8,4% -1,3% +23,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 063 73 928 82 374 81 191 90 286  +2,6% +11,4% -1,4% +11,2%
 
EBITDA1 145 489 143 587 151 680 147 872 167 492  -1,3% +5,6% -2,5% +13,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 72 141 72 725 81 326 79 244 90 174  +0,8% +11,8% -2,6% +13,8%
Taux d’imposition1 35% 32% 28% 28% 30%  -7,2% -12,8% +0,1% +7,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 242 330 293 728 319 069 365 545 441 835  +21,2% +8,6% +14,6% +20,9%
   dont Trésorerie 149 779 209 138 263 801 296 350 377 551  +39,6% +26,1% +12,3% +27,4%
   dont Placements à CT 41 499 32 999 10 999 21 709 20 999  -20,5% -66,7% +97,4% -3,3%
   dont Créances clients 24 694 25 738 18 873 19 988 22 078  +4,2% -26,7% +5,9% +10,5%
   dont Stock 17 341 17 113 17 247 17 972 17 323  -1,3% +0,8% +4,2% -3,6%
Placements à long terme 55 801 65 283 69 178 67 575 81 527  +17,0% +6,0% -2,3% +20,6%
Biens corporels 436 537 439 052 451 973 473 578 514 322  +0,6% +2,9% +4,8% +8,6%
Écart d'acquisitions 743 495 247 - -  -33,4% -50,1% - -
Biens incorporels 10 355 10 430 9 329 8 865 13 770  +0,7% -10,6% -5,0% +55,3%
Actifs totaux 746 641 810 268 849 798 915 564 1 051 455  +8,5% +4,9% +7,7% +14,8%
 
Passifs courants 116 284 119 095 111 103 123 623 154 652  +2,4% -6,7% +11,3% +25,1%
   dont Créances fournisseurs 18 835 18 723 17 498 17 557 19 907  -0,6% -6,5% +0,3% +13,4%
   dont Dette à court terme 57 826 4 257 4 760 4 845 26 119  -92,6% +11,8% +1,8% +439,1%
Dette à long terme 53 365 52 842 55 814 54 739 82 304  -1,0% +5,6% -1,9% +50,4%
Passifs totaux 182 513 185 327 180 284 193 588 248 255  +1,5% -2,7% +7,4% +28,2%
 
Action ordinaire 63 201 63 201 63 201 63 201 63 201  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 418 716 480 925 551 630 619 599 696 718  +14,9% +14,7% +12,3% +12,4%
Capitaux propres 564 128 624 941 669 514 721 976 803 200  +10,8% +7,1% +7,8% +11,3%
 
Dettes portant intérets1 111 191 57 099 60 574 59 584 108 423  -48,6% +6,1% -1,6% +82,0%
Coût de la dette1 - 0,3% 0,4% 0,3% 0,3%  - +38,4% -3,0% -23,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Oriental Land Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 72 063 73 928 82 374 81 191 90 286  +2,6% +11,4% -1,4% +11,2%
 
Dépréciation 34 884 36 229 38 527 37 586 38 214  +3,9% +6,3% -2,4% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -44 678 -35 449 -35 521 -34 489 -36 345  -20,7% +0,2% -2,9% +5,4%
Ajust. comptes débiteurs -3 749 -1 001 6 868 -1 126 -2 134  -73,3% -786,1% -116,4% +89,5%
Ajust. des stocks -2 732 205 -135 -743 649  -107,5% -165,9% +450,4% -187,3%
Autres flux opérationnels 7 252 7 029 -6 116 7 554 1 337  -3,1% -187,0% -223,5% -82,3%
Flux opérationnel 105 513 110 910 117 611 122 860 134 974  +5,1% +6,0% +4,5% +9,9%
 
Dépenses d’investissement 27 973 33 839 48 199 55 122 78 574  +21,0% +42,4% +14,4% +42,5%
Investissements -35 698 -81 020 17 704 13 317 -48 688  +127,0% -121,9% -24,8% -465,6%
Flux d’investissement -68 100 -118 754 -33 631 -44 981 -135 360  +74,4% -71,7% +33,7% +200,9%
 
Dividendes payés -10 844 -11 666 -11 611 -13 173 -13 134  +7,6% -0,5% +13,5% -0,3%
Emprunts nets -749 -727 3 476 -989 48 694  -2,9% -578,1% -128,5% -5 023,6%
Flux de financement -11 107 -11 814 -28 788 -33 345 36 601  +6,4% +143,7% +15,8% -209,8%
 
Variation nette de la trésorerie 26 261 -19 642 55 164 44 548 36 200  -174,8% -380,8% -19,2% -18,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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