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BANDAI NAMCO Holdings Inc

BANDAI NAMCO Holdings (7832.TSE, JP3778630008)

BANDAI NAMCO Holdings Inc. develops entertainment-related products and services worldwide. Its Toys and Hobby segment offers toys, capsule and candy toys, cards, confectionery, food, apparel, sundries, plastic models, figures, communications and peripheral equipment, consumer electronics, character-based products, pachinko and pachislot machines, medical and electronic-related equipment, playground equipment, bicycles, furniture, visual, RC and robot toys, molds, stationery, prizes, and other products. This segment is also involved in the contract operations for inspecting and testing; and import and export of toys, etc. The company's Network Entertainment segment plans, develops, and distributes network content, as well as home video games, live events, machines, Internet-based online games, other software and services, amusement machines, etc.; and provides advertising, promotion, online video distribution and games platforms, …

Siège social : BANDAI NAMCO miraikenkyusho, Tokyo, Japan, 108-0014

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BANDAI NAMCO Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BANDAI NAMCO Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
219 673 000 85,6% 14,3% 42,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,2 21,1 - 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 160,0 JPY masqué 7 605,1 8 166,6 5 771,3 9 746,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BANDAI NAMCO Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de BANDAI NAMCO Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,8% -8,7% -10,8% -19,5% +20,7% +28,9% +69,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+102,7% +186,7% +199,0% +217,2% +415,6% +672,9% +788,1%

 

Équipe de direction de BANDAI NAMCO Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masaru Kawaguchi Pres & Representative Director 61 Shuji Ohtsu Division GM of Group Admin. Headquarters & Director -
Yuji Asako Division GM of Corp. Planning Division & Director - Koji Hamano Gen. Mang. of HR Admin. Headquarters -
Shukuo Ishikawa Chairman and Pres of Namco Bandai Games Inc 66 Shin Unozawa Exec. Corp. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BANDAI NAMCO Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BANDAI NAMCO Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BANDAI NAMCO Holdings Inc

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Fondamentaux de BANDAI NAMCO Holdings Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 620 061 678 312 732 347 723 989 740 903  +9,4% +8,0% -1,1% +2,3%
EBITDA 106 086 120 004 129 968 126 689 26 993  +13,1% +8,3% -2,5% -78,7%
Résultat opérationnel 63 239 75 024 84 045 78 776 84 654  +18,6% +12,0% -6,3% +7,5%
Résultat net 44 159 54 109 63 383 57 665 48 894  +22,5% +17,1% -9,0% -15,2%
Free Cash Flow 54 685 12 288 69 718 26 231 44 451  -77,5% +467,4% -62,4% +69,5%
Marge de FCF 9% 2% 10% 4% 6%  -79,5% +425,5% -61,9% +65,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 26% 28% 26% 32%  -6,2% +8,6% -5,0% +21,2%
Capital investi 348 205 387 504 429 349 449 294 530 750  +11,3% +10,8% +4,6% +18,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BANDAI NAMCO Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de BANDAI NAMCO Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 36% 36% 36% 36% 38%  -1,3% +0,7% +0,5% +5,6%
Marge d’EBITDA 17% 18% 18% 17% 4%  +3,4% +0,3% -1,4% -79,2%
Marge opérationnelle 10% 11% 11% 11% 11%  +8,4% +3,8% -5,2% +5,0%
Marge bénéficiaire 7% 8% 9% 8% 7%  +12,0% +8,5% -8,0% -17,1%
Marge de FCF 9% 2% 10% 4% 6%  -79,5% +425,5% -61,9% +65,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,5% 11,0% 9,4% 7,2%  - +4,5% -14,9% -22,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 15,5% 13,1% 10,2%  - +5,5% -15,5% -22,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BANDAI NAMCO Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,2 2,0 1,9 1,9 1,7  -8,1% -6,0% -0,6% -12,4%
Liquidité générale 2,8 2,6 2,4 2,7 2,6  -9,3% -5,7% +10,9% -3,9%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -1,6 -1,7 -1,5 -6,8  -17,9% +7,7% -12,5% +355,1%
Dette sur actifs - 0% 0% - 3%  - -70,4% - -
Dette sur capitaux propres - 0% 0% - 4%  - -69,7% - -
Couverture par l’EBITDA 2 946,8 3 243,4 3 610,2 1 021,7 117,9  +10,1% +11,3% -71,7% -88,5%
   ∼ par l’EBIT 2 319,2 2 601,9 3 011,7 828,9 -  +12,2% +15,8% -72,5% -
   ∼ par le flux opérationel 1 781,6 1 490,2 2 217,0 347,8 264,1  -16,4% +48,8% -84,3% -24,1%
Coût de la dette - - 5,7% - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de BANDAI NAMCO Holdings Inc

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Ratios de distribution de BANDAI NAMCO Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 44 159 54 109 63 383 57 665 48 894  +22,5% +17,1% -9,0% -15,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 54 685 12 288 69 718 26 231 44 451  -77,5% +467,4% -62,4% +69,5%
Dividende payé -11 429 -18 023 -28 366 -32 328 -29 220  +57,7% +57,4% +14,0% -9,6%
Distribution sur résultat net 26% 33% 45% 56% 60%  +28,7% +34,4% +25,3% +6,6%
Distribution sur FCF 21% 147% 41% 123% 66%  +601,8% -72,3% +202,9% -46,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BANDAI NAMCO Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BANDAI NAMCO Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 43 47 51 61 85  +8,2% +8,6% +19,7% +40,5%
Délai paiement clients (DSO) 44 47 46 42 44  +5,8% -1,7% -9,6% +6,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 49 54 62  - -3,6% +11,2% +14,1%
Conversion de l’encaisse - 43 48 48 68  - +11,7% +0,3% +41,1%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,2 1,2 1,0  -1,2% -4,8% -2,2% -13,4%
Frais généraux sur CP 41% 38% 37% - -  -7,2% -2,8% - -
Frais généraux sur CA 23% 22% 22% - -  -5,9% 0% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BANDAI NAMCO Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BANDAI NAMCO Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BANDAI NAMCO Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BANDAI NAMCO Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à BANDAI NAMCO Holdings Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BANDAI NAMCO Holdings

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Dividendes par action détachés par BANDAI NAMCO Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--70,00---------
2020--92,00-----21,00---
2019--109,00-----20,00---
2018--91,00-----18,00---
2017--20,00-----12,00---
2016--40,00-----12,00---
2015--10,00-----12,00---
2014--23,00-----12,00---
2013--33,00-----12,00---
2012--14,00-----12,00---
2011--12,00-----12,00---
2010--12,00-----12,00---
2009--12,00-----12,00---
2008--12,00-----12,00---
2007--16,00-----12,00---
2006--12,00-----12,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BANDAI NAMCO Holdings Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 620 061 678 312 732 347 723 989 740 903  +9,4% +8,0% -1,1% +2,3%
Charges d'exploitation -556 822 -603 287 -648 301 -645 213 -656 249  +8,3% +7,5% -0,5% +1,7%
   dont Coût des ventes -396 302 -436 730 -469 791 -463 041 -458 897  +10,2% +7,6% -1,4% -0,9%
   dont Frais généraux -142 803 -147 049 -158 685 - -  +3,0% +7,9% - -
Résultat opérationnel 63 239 75 024 84 045 78 776 84 654  +18,6% +12,0% -6,3% +7,5%
Autres revenus/frais nets -1 714 -2 527 2 791 - -  +47,4% -210,4% - -
Charge d'intérêt -36 -37 -36 -124 -229  +2,8% -2,7% +244,4% +84,7%
Résultat avant impôts 60 860 72 497 86 838 78 753 71 940  +19,1% +19,8% -9,3% -8,7%
Impôts sur les bénéfices -16 662 -18 609 -24 205 -20 845 -23 074  +11,7% +30,1% -13,9% +10,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 159 54 109 63 383 57 665 48 894  +22,5% +17,1% -9,0% -15,2%
 
EBITDA 106 086 120 004 129 968 126 689 26 993  +13,1% +8,3% -2,5% -78,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 926 55 766 60 619 57 925 57 502  +21,4% +8,7% -4,4% -0,7%
Taux d’imposition 27% 26% 28% 26% 32%  -6,2% +8,6% -5,0% +21,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BANDAI NAMCO Holdings Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 357 782 350 618 397 951 383 662 455 210  -2,0% +13,5% -3,6% +18,6%
   dont Trésorerie 205 516 185 517 213 851 189 856 204 326  -9,7% +15,3% -11,2% +7,6%
   dont Placements à CT - 6 231 9 057 - -  - +45,4% - -
   dont Créances clients 75 066 86 889 92 193 82 356 90 126  +15,8% +6,1% -10,7% +9,4%
   dont Stock 46 687 55 682 65 070 76 789 106 885  +19,3% +16,9% +18,0% +39,2%
Placements à long terme 55 934 71 928 90 598 - -  +28,6% +26,0% - -
Biens corporels 52 184 86 104 87 593 96 906 88 341  +65,0% +1,7% +10,6% -8,8%
Écart d'acquisitions - - - 15 704 17 069  - - - +8,7%
Biens incorporels 9 686 9 475 11 845 11 719 15 945  -2,2% +25,0% -1,1% +36,1%
Actifs totaux 488 032 540 490 612 955 619 819 732 782  +10,7% +13,4% +1,1% +18,2%
 
Passifs courants 126 110 136 202 163 893 142 506 175 920  +8,0% +20,3% -13,0% +23,4%
   dont Créances fournisseurs 64 173 61 454 63 702 70 169 82 474  -4,2% +3,7% +10,2% +17,5%
   dont Dette à court terme - 232 180 - -  - -22,4% - -
Dette à long terme - 715 138 - 20 234  - -80,7% - -
Passifs totaux 139 250 153 136 183 312 165 133 221 349  +10,0% +19,7% -9,9% +34,0%
 
Action ordinaire 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 297 984 334 264 369 315 394 699 414 487  +12,2% +10,5% +6,9% +5,0%
Capitaux propres 348 205 386 557 429 031 449 294 510 516  +11,0% +11,0% +4,7% +13,6%
 
Dette portant intérets - 947 318 - 20 234  - -66,4% - -
Dette nette -205 516 -190 801 -222 590 -189 856 -184 092  -7,2% +16,7% -14,7% -3,0%
Fonds de roulement 231 672 214 416 234 058 241 156 279 290  -7,4% +9,2% +3,0% +15,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BANDAI NAMCO Holdings Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 44 159 54 109 63 383 57 665 48 894  +22,5% +17,1% -9,0% -15,2%
 
Dépréciation 22 595 23 735 21 547 23 906 26 993  +5,0% -9,2% +10,9% +12,9%
Ajustements des bénéfices nets -8 892 1 790 2 278 -33 570 -21 885  -120,1% +27,3% -1 573,7% -34,8%
Ajust. comptes débiteurs -2 999 -13 048 -4 965 12 813 -6 653  +335,1% -61,9% -358,1% -151,9%
Ajust. des stocks -1 048 -9 008 -7 689 -10 864 -29 053  +759,5% -14,6% +41,3% +167,4%
Autres flux opérationnels -11 911 -7 852 -13 -16 488 251  -34,1% -99,8% +126 730,8% -101,5%
Flux opérationnel 64 136 55 138 79 811 43 131 60 483  -14,0% +44,7% -46,0% +40,2%
 
Dépenses d’investissement 9 451 42 850 10 093 16 900 16 032  +353,4% -76,4% +67,4% -5,1%
Investissements 1 513 -15 348 -4 254 6 174 -5 937  -1 114,4% -72,3% -245,1% -196,2%
Flux d’investissement -13 016 -63 338 -24 899 -23 067 -29 771  +386,6% -60,7% -7,4% +29,1%
 
Dividendes payés -11 429 -18 023 -28 366 -32 328 -29 220  +57,7% +57,4% +14,0% -9,6%
Emprunts nets -1 456 501 -600 -1 549 19 503  -134,4% -219,8% +158,2% -1 359,1%
Flux de financement -13 171 -17 086 -28 972 -35 258 -19 037  +29,7% +69,6% +21,7% -46,0%
 
Variation nette de la trésorerie 36 124 -24 836 25 438 -17 603 15 031  -168,8% -202,4% -169,2% -185,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BANDAI NAMCO Holdings Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 191 413 145 035 192 087 206 334 197 447  -24,2% +32,4% +7,4% -4,3%
Charges d'exploitation -184 733 -125 118 -166 073 -179 342 -185 716  -32,3% +32,7% +8,0% +3,6%
   dont Coût des ventes -134 395 -86 861 -119 784 -127 963 -124 289  -35,4% +37,9% +6,8% -2,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 6 680 19 916 26 015 26 992 11 731  +198,1% +30,6% +3,8% -56,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -73  - - - -
Résultat avant impôts 4 418 18 633 26 426 26 421 460  +321,8% +41,8% 0% -98,3%
Impôts sur les bénéfices -543 -5 402 -8 009 -7 503 -2 160  -1 094,8% +48,3% -6,3% -71,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 761 13 181 18 534 18 919 -1 740  +176,9% +40,6% +2,1% -109,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 5 859 14 142 18 131 19 327 8 400  +141,4% +28,2% +6,6% -56,5%
Taux d’imposition 12% 29% 30% 28% -  +135,9% +4,5% -6,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BANDAI NAMCO Holdings Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 383 662 397 465 426 439 449 287 455 210  +3,6% +7,3% +5,4% +1,3%
   dont Trésorerie 189 856 177 490 190 954 181 063 204 326  -6,5% +7,6% -5,2% +12,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 82 356 75 729 88 008 113 071 90 126  -8,0% +16,2% +28,5% -20,3%
   dont Stock 76 789 90 081 94 989 104 661 106 885  +17,3% +5,4% +10,2% +2,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 96 906 97 920 99 204 99 161 88 341  +1,0% +1,3% 0% -10,9%
Écart d'acquisitions 15 704 18 726 18 160 17 588 17 069  +19,2% -3,0% -3,1% -3,0%
Biens incorporels 11 719 11 997 12 533 14 960 15 945  +2,4% +4,5% +19,4% +6,6%
Actifs totaux 619 819 642 511 683 559 718 715 732 782  +3,7% +6,4% +5,1% +2,0%
 
Passifs courants 142 506 177 808 189 321 185 870 175 920  +24,8% +6,5% -1,8% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 70 169 63 053 77 830 80 758 82 474  -10,1% +23,4% +3,8% +2,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - 20 183 20 234  - - - +0,3%
Passifs totaux 165 133 200 511 213 507 230 595 221 349  +21,4% +6,5% +8,0% -4,0%
 
Action ordinaire 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 394 699 383 274 401 808 416 113 414 487  -2,9% +4,8% +3,6% -0,4%
Capitaux propres 449 294 440 671 468 850 487 274 510 516  -1,9% +6,4% +3,9% +4,8%
 
Dette portant intérets - - - 20 183 20 234  - - - +0,3%
Dette nette -189 856 -177 490 -190 954 -160 880 -184 092  -6,5% +7,6% -15,7% +14,4%
Fonds de roulement 241 156 219 657 237 118 263 417 279 290  -8,9% +7,9% +11,1% +6,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BANDAI NAMCO Holdings Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 4 761 13 181 18 534 18 919 -1 740  +176,9% +40,6% +2,1% -109,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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