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Shimano (7309.TSE, JP3358000002)
Shimano Inc. develops, produces, and distributes bicycle components, fishing tackles, and rowing equipment. The company also plans and develops lifestyle gear products, such as apparel items, shoes, bags, and related items. It has operations in Japan, Asia, Europe, North America, Latin America, and Oceania. The company was founded in 1921 and is headquartered in Sakai, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 3 130 460 MJPY (24 105 MEUR)
Rendement : 0,7%
Bêta : 0,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation discrétionnaire
Leisure
Effectif : 12 244
Site Internet
Siège social : 3-77 Oimatsu-cho, Sakai, Japan, 590-8577
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shimano
Répartition du capital, valorisation et momentum de Shimano Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 699 400 | 83,1% | 12,1% | 48,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 35,5 | 40,5 | 4,0 | 5,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 34 210,0 JPY | masqué | 32 580,9 | 27 540,5 | 19 747,5 | 35 550,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shimano Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Shimano Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,2% | +12,8% | +29,0% | +29,7% | +58,8% | +111,4% | +89,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +129,2% | +131,1% | +103,8% | +169,8% | +312,6% | +553,9% | +829,3% |
Équipe de direction de Shimano Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yozo Shimano | CEO & Chairman | 73 | Taizo Shimano | Pres & Representative Director | 55 |
| Masahiro Tsuzaki | Sr. EVP, Head of Gen. Op. Div. & VP of Corp. Culture Communications Dpt., Gen. Op. Div. | 65 | Takuma Kanai | SVP and VP of Bus. Admin Dept., Gen. Operations Div. & Supervising of Accou Dept. | - |
| Masahiro Ohtake | Sr. VP, VP of HR Dept., Gen. Operations Div., Supervising of Gen. Affairs Dept. & Director | - | Kiyoshi Tarutani | SVP, VP of Quality Control Dpt. & Supervising of Prod. Dpt.- SIP, Bicycle Components Div. & Director | 62 |
| Takashi Toyoshima | Deputy Pres & Representative Director | 65 | Hiroshi Matsui | Sr. VP & VP of Corp. Planning Dept., Gen. Operations Div. and Aifie Div. and Director | 60 |
| Tomohiro Ohtsu | SVP, VP of Shimonoseki Factory and Prod. Dept., Shimonoseki Factory, Bicycle Compo. Div. & Director | 56 | Kinji Kiyotani | SVP, Head of Fishing Ops. Div., VP of Dom. Sls. Dept., Overs. Sls. Dept. & Fishing Ops Div. and Dir. | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shimano Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Shimano dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Shimano Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Shimano Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 322 998 | 335 800 | 348 035 | 363 230 | 378 040 | +4,0% | +3,6% | +4,4% | +4,1% | |
| EBITDA | 99 631 | 83 156 | 83 200 | 86 141 | 100 972 | -16,5% | +0,1% | +3,5% | +17,2% | |
| Résultat opérationnel | 64 546 | 64 351 | 65 688 | 68 010 | 82 701 | -0,3% | +2,1% | +3,5% | +21,6% | |
| Résultat net | 50 964 | 38 443 | 53 931 | 51 833 | 63 472 | -24,6% | +40,3% | -3,9% | +22,5% | |
| Free Cash Flow | 32 020 | 56 407 | 27 341 | 44 645 | 67 690 | +76,2% | -51,5% | +63,3% | +51,6% | |
| Marge de FCF | 10% | 17% | 8% | 12% | 18% | +69,4% | -53,2% | +56,5% | +45,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 26% | 30% | 24% | 27% | 25% | +15,3% | -17,7% | +12,7% | -8,3% | |
| Capital investi | 399 601 | 438 893 | 454 402 | 492 253 | 529 299 | +9,8% | +3,5% | +8,3% | +7,5% | |
| Actions en circul. (en M) | - | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | - | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | - | 897,0 | 897,5 | 929,2 | 1 089,2 | - | +0,1% | +3,5% | +17,2% | |
| Bénéfices par action | - | 414,7 | 581,8 | 559,1 | 684,7 | - | +40,3% | -3,9% | +22,5% | |
| Free Cash Flow par action | - | 608,5 | 294,9 | 481,6 | 730,2 | - | -51,5% | +63,3% | +51,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Shimano Inc
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Ratio de profitabilité de Shimano Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 41% | 41% | 39% | 39% | 40% | +0,5% | -4,1% | -1,4% | +4,6% | |
| Marge d’EBITDA | 31% | 25% | 24% | 24% | 27% | -19,7% | -3,5% | -0,8% | +12,6% | |
| Marge opérationnelle | 20% | 19% | 19% | 19% | 22% | -4,1% | -1,5% | -0,8% | +16,8% | |
| Marge bénéficiaire | 16% | 11% | 15% | 14% | 17% | -27,4% | +35,4% | -7,9% | +17,7% | |
| Marge de FCF | 10% | 17% | 8% | 12% | 18% | +69,4% | -53,2% | +56,5% | +45,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,2% | 10,9% | 9,9% | 11,2% | - | +31,8% | -8,5% | +13,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,4% | 12,2% | 11,0% | 12,5% | - | +30,3% | -9,9% | +13,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Shimano Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 7,0 | 6,4 | +5,6% | +16,4% | +7,5% | -9,3% | |
| Liquidité générale | 6,8 | 6,9 | 8,3 | 8,7 | 7,8 | +2,9% | +18,8% | +5,9% | -10,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,9 | -2,8 | -2,9 | -3,1 | -3,0 | +46,1% | +3,9% | +6,6% | -2,3% | |
| Dette sur actifs | 2% | 2% | 0% | 1% | 0% | -13,2% | -87,8% | +173,5% | -99,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 2% | 2% | 0% | 1% | 0% | -13,2% | -88,0% | +170,9% | -99,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 618,8 | 451,9 | 403,9 | 852,9 | 952,6 | -27,0% | -10,6% | +111,2% | +11,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 522,3 | 349,7 | 318,9 | 673,4 | 780,2 | -33,0% | -8,8% | +111,2% | +15,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 397,7 | 376,4 | 240,7 | 672,2 | 859,0 | -5,4% | -36,0% | +179,2% | +27,8% | |
| Coût de la dette | - | 2,1% | 4,3% | 4,8% | 6,7% | - | +103,4% | +11,4% | +40,4% |
Graphique des dividendes de Shimano Inc
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Ratios de distribution de Shimano Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 50 964 | 38 443 | 53 931 | 51 833 | 63 472 | -24,6% | +40,3% | -3,9% | +22,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 32 020 | 56 407 | 27 341 | 44 645 | 67 690 | +76,2% | -51,5% | +63,3% | +51,6% | |
| Dividende payé | -14 365 | -14 363 | -14 366 | -14 367 | -14 371 | 0% | +0% | +0% | +0% | |
| Distribution sur résultat net | 28% | 37% | 27% | 28% | 23% | +32,6% | -28,7% | +4,1% | -18,3% | |
| Distribution sur FCF | 45% | 25% | 53% | 32% | 21% | -43,2% | +106,4% | -38,8% | -34,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shimano Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shimano Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 102 | 106 | 111 | 113 | 121 | +3,7% | +4,3% | +2,2% | +7,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 38 | 38 | 41 | 36 | 36 | -0,6% | +6,1% | -11,3% | +1,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 24 | 23 | 22 | 30 | - | -0,3% | -7,4% | +36,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 121 | 128 | 127 | 128 | - | +5,8% | -0,3% | +0,3% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -5,6% | +0,5% | -2,3% | -5,0% | |
| Frais généraux sur CP | 17% | 15% | 14% | 15% | - | -10,9% | -5,8% | +3,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 21% | 20% | 19% | 20% | - | -5,6% | -4,3% | +6,7% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Shimano Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Shimano Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Shimano Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Shimano Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shimano
Dividendes par action détachés par Shimano Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 117,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 77,50 | - | - | - | - | - | 200,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 71,25 | - | - | - | - | - | 71,25 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 71,25 | - | - | - | - | - | 71,25 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 71,25 | - | - | - | - | - | 71,25 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 71,25 | - | - | - | - | - | 71,25 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 71,25 | - | - | - | - | - | 71,25 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 46,25 | - | - | - | - | - | 46,25 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 37,30 | - | - | - | - | - | 37,30 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 31,25 | - | - | - | - | - | 31,25 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 24,25 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 24,25 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 24,25 | - | - | - | - | - | 24,25 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 24,25 | - | - | - | - | - | 24,25 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 14,25 | - | - | - | - | - | 14,25 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 11,25 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 9,25 | - | - | - | - | - | 9,25 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 6,25 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 3,25 |
| 2002 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 1,25 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 322 998 | 335 800 | 348 035 | 363 230 | 378 040 | +4,0% | +3,6% | +4,4% | +4,1% | |
| Charges d'exploitation | -258 452 | -271 449 | -282 347 | -295 219 | -295 338 | +5,0% | +4,0% | +4,6% | +0% | |
| dont Coût des ventes | -191 461 | -198 344 | -211 463 | -222 638 | -224 956 | +3,6% | +6,6% | +5,3% | +1,0% | |
| dont Frais généraux | -66 991 | -65 734 | -65 206 | -72 581 | - | -1,9% | -0,8% | +11,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 64 546 | 64 351 | 65 688 | 68 010 | 82 701 | -0,3% | +2,1% | +3,5% | +21,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 857 | -9 789 | 5 535 | 3 380 | - | -353,8% | -156,5% | -38,9% | - | |
| Charge d'intérêt | -161 | -184 | -206 | -101 | -106 | +14,3% | +12,0% | -51,0% | +5,0% | |
| Résultat avant impôts | 68 402 | 54 563 | 71 224 | 71 393 | 84 820 | -20,2% | +30,5% | +0,2% | +18,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -17 508 | -16 098 | -17 285 | -19 535 | -21 294 | -8,1% | +7,4% | +13,0% | +9,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 50 964 | 38 443 | 53 931 | 51 833 | 63 472 | -24,6% | +40,3% | -3,9% | +22,5% | |
| EBITDA | 99 631 | 83 156 | 83 200 | 86 141 | 100 972 | -16,5% | +0,1% | +3,5% | +17,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 48 025 | 45 365 | 49 747 | 49 401 | 61 939 | -5,5% | +9,7% | -0,7% | +25,4% | |
| Taux d’imposition | 26% | 30% | 24% | 27% | 25% | +15,3% | -17,7% | +12,7% | -8,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | - | 3 622,3 | 3 754,3 | 3 918,3 | 4 078,1 | - | +3,6% | +4,4% | +4,1% | |
| EBITDA par action | - | 897,0 | 897,5 | 929,2 | 1 089,2 | - | +0,1% | +3,5% | +17,2% | |
| Bénéfices par action | - | 414,7 | 581,8 | 559,1 | 684,7 | - | +40,3% | -3,9% | +22,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 297 538 | 342 795 | 356 404 | 381 189 | 423 468 | +15,2% | +4,0% | +7,0% | +11,1% | |
| dont Trésorerie | 199 772 | 241 268 | 242 903 | 270 070 | 305 613 | +20,8% | +0,7% | +11,2% | +13,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 34 058 | 35 204 | 38 730 | 35 847 | 37 748 | +3,4% | +10,0% | -7,4% | +5,3% | |
| dont Stock | 53 616 | 57 601 | 64 039 | 68 934 | 74 503 | +7,4% | +11,2% | +7,6% | +8,1% | |
| Placements à long terme | 16 392 | 17 535 | 15 937 | 13 920 | - | +7,0% | -9,1% | -12,7% | - | |
| Biens corporels | 112 747 | 109 810 | 113 995 | 124 712 | 132 129 | -2,6% | +3,8% | +9,4% | +5,9% | |
| Écart d'acquisitions | 5 814 | 5 388 | 4 413 | 3 886 | 3 591 | -7,3% | -18,1% | -11,9% | -7,6% | |
| Biens incorporels | 10 157 | 10 637 | 10 237 | 9 724 | 11 657 | +4,7% | -3,8% | -5,0% | +19,9% | |
| Actifs totaux | 443 954 | 488 770 | 504 283 | 538 769 | 590 420 | +10,1% | +3,2% | +6,8% | +9,6% | |
| Passifs courants | 44 063 | 49 327 | 43 163 | 43 599 | 53 946 | +11,9% | -12,5% | +1,0% | +23,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 12 051 | 13 036 | 13 995 | 13 529 | 18 727 | +8,2% | +7,4% | -3,3% | +38,4% | |
| dont Dette à court terme | 7 477 | 7 571 | 602 | 3 167 | - | +1,3% | -92,0% | +426,1% | - | |
| Dette à long terme | 1 498 | 1 009 | 482 | 1 | 11 | -32,6% | -52,2% | -99,8% | +1 000,0% | |
| Passifs totaux | 52 574 | 58 305 | 50 826 | 49 533 | 60 634 | +10,9% | -12,8% | -2,5% | +22,4% | |
| Action ordinaire | 35 613 | 35 613 | 35 613 | 35 613 | 35 613 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 347 840 | 371 914 | 411 476 | 448 941 | 498 046 | +6,9% | +10,6% | +9,1% | +10,9% | |
| Capitaux propres | 390 626 | 430 313 | 453 318 | 489 085 | 529 288 | +10,2% | +5,3% | +7,9% | +8,2% | |
| Dette portant intérets | 8 975 | 8 580 | 1 084 | 3 168 | 11 | -4,4% | -87,4% | +192,3% | -99,7% | |
| Dette nette | -190 797 | -232 688 | -241 819 | -266 902 | -305 602 | +22,0% | +3,9% | +10,4% | +14,5% | |
| Fonds de roulement | 253 475 | 293 468 | 313 241 | 337 590 | 369 522 | +15,8% | +6,7% | +7,8% | +9,5% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | - | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 50 964 | 38 443 | 53 931 | 51 833 | 63 472 | -24,6% | +40,3% | -3,9% | +22,5% | |
| Dépréciation | 15 534 | 18 805 | 17 512 | 18 130 | 18 270 | +21,1% | -6,9% | +3,5% | +0,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -22 803 | -15 570 | -20 210 | -19 993 | -12 572 | -31,7% | +29,8% | -1,1% | -37,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 168 | -707 | -4 443 | 2 519 | -2 340 | -132,6% | +528,4% | -156,7% | -192,9% | |
| Ajust. des stocks | 3 586 | -2 399 | -8 526 | -5 703 | -6 212 | -166,9% | +255,4% | -33,1% | +8,9% | |
| Autres flux opérationnels | -3 756 | 13 854 | -7 222 | 1 825 | 3 736 | -468,8% | -152,1% | -125,3% | +104,7% | |
| Flux opérationnel | 64 034 | 69 265 | 49 593 | 67 897 | 91 050 | +8,2% | -28,4% | +36,9% | +34,1% | |
| Dépenses d’investissement | 32 014 | 12 858 | 22 252 | 23 252 | 23 360 | -59,8% | +73,1% | +4,5% | +0,5% | |
| Investissements | -34 054 | -37 472 | -25 493 | 59 896 | -1 137 | +10,0% | -32,0% | -335,0% | -101,9% | |
| Flux d’investissement | -34 054 | -51 657 | -49 008 | 34 409 | -28 328 | +51,7% | -5,1% | -170,2% | -182,3% | |
| Dividendes payés | -14 365 | -14 363 | -14 366 | -14 367 | -14 371 | 0% | +0% | +0% | +0% | |
| Emprunts nets | -942 | -152 | -7 300 | 2 089 | -3 061 | -83,9% | +4 702,6% | -128,6% | -246,5% | |
| Flux de financement | -15 536 | -15 173 | -21 709 | -12 832 | -17 905 | -2,3% | +43,1% | -40,9% | +39,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 584 | 3 308 | -23 370 | 88 346 | 35 458 | -61,5% | -806,5% | -478,0% | -59,9% | |
| Free Cash Flow par action | - | 608,5 | 294,9 | 481,6 | 730,2 | - | -51,5% | +63,3% | +51,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 83 335 | 103 919 | 113 866 | 126 426 | 138 268 | +24,7% | +9,6% | +11,0% | +9,4% | |
| Charges d'exploitation | -67 321 | -78 291 | -85 466 | -93 853 | -100 918 | +16,3% | +9,2% | +9,8% | +7,5% | |
| dont Coût des ventes | -50 910 | -60 957 | -66 083 | -74 784 | -80 176 | +19,7% | +8,4% | +13,2% | +7,2% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 16 015 | 25 627 | 28 400 | 32 572 | 37 351 | +60,0% | +10,8% | +14,7% | +14,7% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -34 | -18 | -22 | -28 | -31 | -47,1% | +22,2% | +27,3% | +10,7% | |
| Résultat avant impôts | 16 396 | 22 528 | 22 657 | 37 230 | 36 894 | +37,4% | +0,6% | +64,3% | -0,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 837 | -6 485 | -6 400 | -8 571 | -9 440 | +34,1% | -1,3% | +33,9% | +10,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 11 543 | 16 025 | 16 241 | 28 596 | 27 411 | +38,8% | +1,3% | +76,1% | -4,1% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 11 290 | 18 250 | 20 378 | 25 073 | 27 794 | +61,6% | +11,7% | +23,0% | +10,9% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 28% | 23% | 26% | -2,4% | -1,9% | -18,5% | +11,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 899,0 | 1 121,0 | 1 228,3 | 1 363,8 | 1 491,6 | +24,7% | +9,6% | +11,0% | +9,4% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 124,5 | 172,9 | 175,2 | 308,5 | 295,7 | +38,8% | +1,3% | +76,1% | -4,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 381 313 | 397 811 | 423 468 | 444 499 | 477 881 | +4,3% | +6,4% | +5,0% | +7,5% | |
| dont Trésorerie | 272 953 | 293 636 | 305 613 | 309 401 | 343 454 | +7,6% | +4,1% | +1,2% | +11,0% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 33 593 | 31 268 | 37 748 | 45 860 | 44 140 | -6,9% | +20,7% | +21,5% | -3,8% | |
| dont Stock | 68 156 | 67 753 | 74 503 | 82 162 | 83 094 | -0,6% | +10,0% | +10,3% | +1,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 131 113 | 130 703 | 132 129 | 134 823 | 136 262 | -0,3% | +1,1% | +2,0% | +1,1% | |
| Écart d'acquisitions | 3 677 | 3 636 | 3 591 | 3 572 | 3 497 | -1,1% | -1,2% | -0,5% | -2,1% | |
| Biens incorporels | 10 845 | 11 240 | 11 657 | 11 922 | 12 143 | +3,6% | +3,7% | +2,3% | +1,9% | |
| Actifs totaux | 545 652 | 561 848 | 590 420 | 615 857 | 651 092 | +3,0% | +5,1% | +4,3% | +5,7% | |
| Passifs courants | 41 191 | 46 432 | 53 946 | 58 342 | 64 524 | +12,7% | +16,2% | +8,1% | +10,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 11 870 | 15 198 | 18 727 | 21 282 | 18 082 | +28,0% | +23,2% | +13,6% | -15,0% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | - | - | -18,2% | -22,2% | |
| Passifs totaux | 47 272 | 52 829 | 60 634 | 65 257 | 71 556 | +11,8% | +14,8% | +7,6% | +9,7% | |
| Action ordinaire | 35 613 | 35 613 | 35 613 | 35 613 | 35 613 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 472 963 | 481 804 | 498 046 | 500 917 | 528 329 | +1,9% | +3,4% | +0,6% | +5,5% | |
| Capitaux propres | 498 220 | 508 852 | 529 288 | 550 060 | 578 944 | +2,1% | +4,0% | +3,9% | +5,3% | |
| Dette portant intérets | - | - | 11 | 9 | 7 | - | - | -18,2% | -22,2% | |
| Dette nette | -272 953 | -293 636 | -305 602 | -309 392 | -343 447 | +7,6% | +4,1% | +1,2% | +11,0% | |
| Fonds de roulement | 340 122 | 351 379 | 369 522 | 386 157 | 413 357 | +3,3% | +5,2% | +4,5% | +7,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 11 543 | 16 025 | 16 241 | 28 596 | 27 411 | +38,8% | +1,3% | +76,1% | -4,1% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
