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Shimano Inc

Shimano (7309.TSE, JP3358000002)

Shimano Inc. develops, produces, and distributes bicycle components, fishing tackles, and rowing equipment. The company also plans and develops lifestyle gear products, such as apparel items, shoes, bags, and related items. It has operations in Japan, Asia, Europe, North America, Latin America, and Oceania. The company was founded in 1921 and is headquartered in Sakai, Japan.

Siège social : 3-77 Oimatsu-cho, Sakai, Japan, 590-8577

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shimano

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shimano Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
92 700 000 83,2% 12,1% 44,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,9 31,3 3,9 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24 910,0 JPY masqué 25 977,1 24 788,5 17 666,8 27 250,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shimano Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shimano Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,6% +1,6% -5,4% +8,7% +40,5% +60,5% +71,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,1% +55,6% +51,8% +155,8% +194,8% +431,0% +535,4%

 

Équipe de direction de Shimano Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yozo Shimano CEO & Chairman 73 Taizo Shimano Pres & Representative Director 55
Masahiro Tsuzaki Sr. EVP, Head of Gen. Op. Div. & VP of Corp. Culture Communications Dpt., Gen. Op. Div. 65 Takuma Kanai SVP and VP of Bus. Admin Dept., Gen. Operations Div. & Supervising of Accou Dept. -
Masahiro Ohtake Sr. VP, VP of HR Dept., Gen. Operations Div., Supervising of Gen. Affairs Dept. & Director - Kiyoshi Tarutani SVP, VP of Quality Control Dpt. & Supervising of Prod. Dpt.- SIP, Bicycle Components Div. & Director 62
Takashi Toyoshima Deputy Pres & Representative Director 65 Hiroshi Matsui Sr. VP & VP of Corp. Planning Dept., Gen. Operations Div. and Aifie Div. and Director 60
Tomohiro Ohtsu SVP, VP of Shimonoseki Factory and Prod. Dept., Shimonoseki Factory, Bicycle Compo. Div. & Director 56 Kinji Kiyotani SVP, Head of Fishing Ops. Div., VP of Dom. Sls. Dept., Overs. Sls. Dept. & Fishing Ops Div. and Dir. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shimano Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shimano dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shimano Inc

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Fondamentaux de Shimano Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 322 998 335 800 348 035 363 230 378 040  +4,0% +3,6% +4,4% +4,1%
EBITDA 99 631 92 357 106 454 107 754 121 466  -7,3% +15,3% +1,2% +12,7%
Résultat opérationnel 64 546 64 351 65 688 68 010 82 701  -0,3% +2,1% +3,5% +21,6%
Résultat net 50 964 38 443 53 931 51 833 63 472  -24,6% +40,3% -3,9% +22,5%
Free Cash Flow 32 020 56 407 27 341 44 645 67 690  +76,2% -51,5% +63,3% +51,6%
Marge de FCF 10% 17% 8% 12% 18%  +69,4% -53,2% +56,5% +45,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 30% 24% 27% 25%  +15,3% -17,7% +12,7% -8,3%
Capital investi 399 601 438 893 454 402 492 253 529 299  +9,8% +3,5% +8,3% +7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shimano Inc

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Ratio de profitabilité de Shimano Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 41% 41% 39% 39% 40%  +0,5% -4,1% -1,4% +4,6%
Marge d’EBITDA 31% 28% 31% 30% 32%  -10,8% +11,2% -3,0% +8,3%
Marge opérationnelle 20% 19% 19% 19% 22%  -4,1% -1,5% -0,8% +16,8%
Marge bénéficiaire 16% 11% 15% 14% 17%  -27,4% +35,4% -7,9% +17,7%
Marge de FCF 10% 17% 8% 12% 18%  +69,4% -53,2% +56,5% +45,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 10,9% 9,9% 11,2%  - +31,8% -8,5% +13,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 12,2% 11,0% 12,5%  - +30,3% -9,9% +13,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shimano Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,3 5,6 6,5 7,0 6,4  +5,6% +16,4% +7,5% -9,3%
Liquidité générale 6,8 6,9 8,3 8,7 7,8  +2,9% +18,8% +5,9% -10,2%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -2,5 -2,3 -2,5 -2,5  +31,6% -9,8% +9,0% +1,6%
Dette sur actifs 2% 2% 0% 1% 0%  -13,2% -87,8% +173,5% -99,7%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 0% 1% 0%  -13,2% -88,0% +170,9% -99,7%
Couverture par l’EBITDA 618,8 501,9 516,8 1 066,9 1 145,9  -18,9% +3,0% +106,5% +7,4%
   ∼ par l’EBIT 522,3 399,7 431,8 887,4 973,5  -23,5% +8,0% +105,5% +9,7%
   ∼ par le flux opérationel 397,7 376,4 240,7 672,2 859,0  -5,4% -36,0% +179,2% +27,8%
Coût de la dette - 2,1% 4,3% 4,8% 6,7%  - +103,4% +11,4% +40,4%

 

Graphique des dividendes de Shimano Inc

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Ratios de distribution de Shimano Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 50 964 38 443 53 931 51 833 63 472  -24,6% +40,3% -3,9% +22,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 32 020 56 407 27 341 44 645 67 690  +76,2% -51,5% +63,3% +51,6%
Dividende payé -14 365 -14 363 -14 366 -14 367 -14 371  0% +0% +0% +0%
Distribution sur résultat net 28% 37% 27% 28% 23%  +32,6% -28,7% +4,1% -18,3%
Distribution sur FCF 45% 25% 53% 32% 21%  -43,2% +106,4% -38,8% -34,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shimano Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shimano Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 102 106 111 113 121  +3,7% +4,3% +2,2% +7,0%
Délai paiement clients (DSO) 38 38 41 36 36  -0,6% +6,1% -11,3% +1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 23 22 30  - -0,3% -7,4% +36,6%
Conversion de l’encaisse - 121 128 127 128  - +5,8% -0,3% +0,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  -5,6% +0,5% -2,3% -5,0%
Frais généraux sur CP 17% 15% 14% 15% -  -10,9% -5,8% +3,2% -
Frais généraux sur CA 21% 20% 19% 20% -  -5,6% -4,3% +6,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shimano Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shimano Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shimano Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shimano Inc

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Sociétés possiblement comparables à Shimano Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shimano

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Dividendes par action détachés par Shimano Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----77,50-----200,00
2019-----71,25-----71,25
2018-----71,25-----71,25
2017-----71,25-----71,25
2016-----71,25-----71,25
2015-----71,25-----71,25
2014-----46,25-----46,25
2013-----37,30-----37,30
2012-----31,25-----31,25
2011-----6,25-----24,25
2010-----6,25-----24,25
2009-----24,25-----24,25
2008-----24,25-----24,25
2007-----14,25-----14,25
2006-----11,25-----11,25
2005-----9,25-----9,25
2004-----6,25-----6,25
2003-----9,50-----3,25
2002-----7,50-----1,25
2001-----1,25-----1,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 322 998 335 800 348 035 363 230 378 040  +4,0% +3,6% +4,4% +4,1%
Charges d'exploitation -258 452 -271 449 -282 347 -295 219 -295 338  +5,0% +4,0% +4,6% +0%
   dont Coût des ventes -191 461 -198 344 -211 463 -222 638 -224 956  +3,6% +6,6% +5,3% +1,0%
   dont Frais généraux -66 991 -65 734 -65 206 -72 581 -  -1,9% -0,8% +11,3% -
Résultat opérationnel 64 546 64 351 65 688 68 010 82 701  -0,3% +2,1% +3,5% +21,6%
Autres revenus/frais nets 3 857 -9 789 5 535 3 380 -  -353,8% -156,5% -38,9% -
Charge d'intérêt -161 -184 -206 -101 -106  +14,3% +12,0% -51,0% +5,0%
Résultat avant impôts 68 402 54 563 71 224 71 393 84 820  -20,2% +30,5% +0,2% +18,8%
Impôts sur les bénéfices -17 508 -16 098 -17 285 -19 535 -21 294  -8,1% +7,4% +13,0% +9,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
50 964 38 443 53 931 51 833 63 472  -24,6% +40,3% -3,9% +22,5%
 
EBITDA 99 631 92 357 106 454 107 754 121 466  -7,3% +15,3% +1,2% +12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 025 45 365 49 747 49 401 61 939  -5,5% +9,7% -0,7% +25,4%
Taux d’imposition 26% 30% 24% 27% 25%  +15,3% -17,7% +12,7% -8,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 297 538 342 795 356 404 381 189 423 468  +15,2% +4,0% +7,0% +11,1%
   dont Trésorerie 199 772 241 268 242 903 270 070 305 613  +20,8% +0,7% +11,2% +13,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 34 058 35 204 38 730 35 847 37 748  +3,4% +10,0% -7,4% +5,3%
   dont Stock 53 616 57 601 64 039 68 934 74 503  +7,4% +11,2% +7,6% +8,1%
Placements à long terme 16 392 17 535 15 937 13 920 -  +7,0% -9,1% -12,7% -
Biens corporels 112 747 109 810 113 995 124 712 132 129  -2,6% +3,8% +9,4% +5,9%
Écart d'acquisitions 5 814 5 388 4 413 3 886 3 591  -7,3% -18,1% -11,9% -7,6%
Biens incorporels 10 157 10 637 10 237 9 724 11 657  +4,7% -3,8% -5,0% +19,9%
Actifs totaux 443 954 488 770 504 283 538 769 590 420  +10,1% +3,2% +6,8% +9,6%
 
Passifs courants 44 063 49 327 43 163 43 599 53 946  +11,9% -12,5% +1,0% +23,7%
   dont Créances fournisseurs 12 051 13 036 13 995 13 529 18 727  +8,2% +7,4% -3,3% +38,4%
   dont Dette à court terme 7 477 7 571 602 3 167 -  +1,3% -92,0% +426,1% -
Dette à long terme 1 498 1 009 482 1 11  -32,6% -52,2% -99,8% +1 000,0%
Passifs totaux 52 574 58 305 50 826 49 533 60 634  +10,9% -12,8% -2,5% +22,4%
 
Action ordinaire 35 613 35 613 35 613 35 613 35 613  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 347 840 371 914 411 476 448 941 498 046  +6,9% +10,6% +9,1% +10,9%
Capitaux propres 390 626 430 313 453 318 489 085 529 288  +10,2% +5,3% +7,9% +8,2%
 
Dette portant intérets 8 975 8 580 1 084 3 168 11  -4,4% -87,4% +192,3% -99,7%
Dette nette -190 797 -232 688 -241 819 -266 902 -305 602  +22,0% +3,9% +10,4% +14,5%
Fonds de roulement 253 475 293 468 313 241 337 590 369 522  +15,8% +6,7% +7,8% +9,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 50 964 38 443 53 931 51 833 63 472  -24,6% +40,3% -3,9% +22,5%
 
Dépréciation 15 534 18 805 17 512 18 130 18 270  +21,1% -6,9% +3,5% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets -22 803 -15 570 -20 210 -19 993 -12 572  -31,7% +29,8% -1,1% -37,1%
Ajust. comptes débiteurs 2 168 -707 -4 443 2 519 -2 340  -132,6% +528,4% -156,7% -192,9%
Ajust. des stocks 3 586 -2 399 -8 526 -5 703 -6 212  -166,9% +255,4% -33,1% +8,9%
Autres flux opérationnels -3 756 13 854 -7 222 1 825 3 736  -468,8% -152,1% -125,3% +104,7%
Flux opérationnel 64 034 69 265 49 593 67 897 91 050  +8,2% -28,4% +36,9% +34,1%
 
Dépenses d’investissement 32 014 12 858 22 252 23 252 23 360  -59,8% +73,1% +4,5% +0,5%
Investissements -34 054 -37 472 -25 493 59 896 -1 137  +10,0% -32,0% -335,0% -101,9%
Flux d’investissement -34 054 -51 657 -49 008 34 409 -28 328  +51,7% -5,1% -170,2% -182,3%
 
Dividendes payés -14 365 -14 363 -14 366 -14 367 -14 371  0% +0% +0% +0%
Emprunts nets -942 -152 -7 300 2 089 -3 061  -83,9% +4 702,6% -128,6% -246,5%
Flux de financement -15 536 -15 173 -21 709 -12 832 -17 905  -2,3% +43,1% -40,9% +39,5%
 
Variation nette de la trésorerie 8 584 3 308 -23 370 88 346 35 458  -61,5% -806,5% -478,0% -59,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 93 707 76 920 83 335 103 919 113 866  -17,9% +8,3% +24,7% +9,6%
Charges d'exploitation -76 092 -64 260 -67 321 -78 291 -85 466  -15,5% +4,8% +16,3% +9,2%
   dont Coût des ventes -58 186 -47 006 -50 910 -60 957 -66 083  -19,2% +8,3% +19,7% +8,4%
   dont Frais généraux -17 906 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 17 615 12 659 16 015 25 627 28 400  -28,1% +26,5% +60,0% +10,8%
Autres revenus/frais nets -3 777 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -28 -32 -34 -18 -22  +14,3% +6,3% -47,1% +22,2%
Résultat avant impôts 13 839 23 239 16 396 22 528 22 657  +67,9% -29,4% +37,4% +0,6%
Impôts sur les bénéfices -4 792 -3 572 -4 837 -6 485 -6 400  -25,5% +35,4% +34,1% -1,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 034 19 663 11 543 16 025 16 241  +117,7% -41,3% +38,8% +1,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 11 515 10 713 11 290 18 250 20 378  -7,0% +5,4% +61,6% +11,7%
Taux d’imposition 35% 15% 30% 29% 28%  -55,6% +91,9% -2,4% -1,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 381 189 368 859 381 313 397 811 423 468  -3,2% +3,4% +4,3% +6,4%
   dont Trésorerie 270 070 254 357 272 953 293 636 305 613  -5,8% +7,3% +7,6% +4,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 35 847 33 985 33 593 31 268 37 748  -5,2% -1,2% -6,9% +20,7%
   dont Stock 68 934 72 424 68 156 67 753 74 503  +5,1% -5,9% -0,6% +10,0%
Placements à long terme 13 920 - - - -  - - - -
Biens corporels 124 712 131 371 131 113 130 703 132 129  +5,3% -0,2% -0,3% +1,1%
Écart d'acquisitions 3 886 3 738 3 677 3 636 3 591  -3,8% -1,6% -1,1% -1,2%
Biens incorporels 9 724 10 371 10 845 11 240 11 657  +6,7% +4,6% +3,6% +3,7%
Actifs totaux 538 769 532 212 545 652 561 848 590 420  -1,2% +2,5% +3,0% +5,1%
 
Passifs courants 43 599 43 666 41 191 46 432 53 946  +0,2% -5,7% +12,7% +16,2%
   dont Créances fournisseurs 13 529 12 296 11 870 15 198 18 727  -9,1% -3,5% +28,0% +23,2%
   dont Dette à court terme 3 167 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 1 0 0 11  0% - - -
Passifs totaux 49 533 49 683 47 272 52 829 60 634  +0,3% -4,9% +11,8% +14,8%
 
Action ordinaire 35 613 35 613 35 613 35 613 35 613  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 448 941 461 420 472 963 481 804 498 046  +2,8% +2,5% +1,9% +3,4%
Capitaux propres 489 085 482 381 498 220 508 852 529 288  -1,4% +3,3% +2,1% +4,0%
 
Dette portant intérets 3 168 1 - - 11  -100,0% - - -
Dette nette -266 902 -254 356 -272 953 -293 636 -305 602  -4,7% +7,3% +7,6% +4,1%
Fonds de roulement 337 590 325 193 340 122 351 379 369 522  -3,7% +4,6% +3,3% +5,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 9 034 19 663 11 543 16 025 16 241  +117,7% -41,3% +38,8% +1,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.