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Shimano (7309.TSE, JP3358000002)

Shimano Inc. develops, produces, and distributes bicycle components, fishing tackles, and rowing equipment. The company also plans and develops lifestyle gear products, such as apparel items, shoes, bags, and related items. It has operations in Japan, Asia, Europe, North America, Latin America, and Oceania. The company was founded in 1921 and is headquartered in Sakai, Japan.

Siège social : 3-77 Oimatsu-cho, Sakai, Japan, 590-8577

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shimano

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shimano Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
92 701 000 83,2% 18,5% 39,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,1 32,7 4,6 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20 330,0 JPY masqué 21 096,6 20 383,3 13 230,0 23 670,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shimano Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shimano Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,5% -12,6% -6,4% +27,4% +28,9% +36,3% +38,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,0% +9,3% +63,6% +152,9% +298,0% +432,6% +398,3%

 

Équipe de direction de Shimano Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yozo Shimano Pres and Representative Director 72 Masahiro Tsuzaki Sr. Exec. VP & Head of Gen. Operations Division 64
Takuma Kanai SVP and VP of Bus. Admin Dept., Gen. Operations Div. & Supervising of Accou Dept. - Takashi Toyoshima Sr. EVP, Head of SDM Dev. Div., CTO of Bicycle Components Div., VP of Tech. R&D Dept & Director 64
Taizo Shimano Sr. EVP, Head of Bicycle Components Div., Sr. VP of Marketing Dept., & Director 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shimano Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shimano dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shimano Inc

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Fondamentaux de Shimano Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 378 645 322 998 335 800 348 035 363 230  -14,7% +4,0% +3,6% +4,4%
EBITDA 100 618 99 631 92 357 106 454 107 754  -1,0% -7,3% +15,3% +1,2%
Résultat opérationnel 85 053 64 546 64 351 65 688 68 010  -24,1% -0,3% +2,1% +3,5%
Résultat net 76 190 50 964 38 443 53 931 51 833  -33,1% -24,6% +40,3% -3,9%
Free Cash Flow 54 404 32 020 53 604 25 398 41 943  -41,1% +67,4% -52,6% +65,1%
Marge de FCF 14% 10% 16% 7% 12%  -31,0% +61,0% -54,3% +58,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 26% 30% 24% 27%  +6,3% +15,3% -17,7% +12,7%
Capital investi 382 532 399 601 438 893 454 402 492 253  +4,5% +9,8% +3,5% +8,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shimano Inc

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Ratio de profitabilité de Shimano Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 41% 41% 41% 39% 39%  -0,2% +0,5% -4,1% -1,4%
Marge d’EBITDA 27% 31% 28% 31% 30%  +16,1% -10,8% +11,2% -3,0%
Marge opérationnelle 22% 20% 19% 19% 19%  -11,0% -4,1% -1,5% -0,8%
Marge bénéficiaire 20% 16% 11% 15% 14%  -21,6% -27,4% +35,4% -7,9%
Marge de FCF 14% 10% 16% 7% 12%  -31,0% +61,0% -54,3% +58,2%
Rentabilité économique (ROA) - 11,7% 8,2% 10,9% 9,9%  - -29,4% +31,8% -8,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,4% 9,4% 12,2% 11,0%  - -30,1% +30,3% -9,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shimano Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,5 5,3 5,6 6,5 7,0  +19,2% +5,6% +16,4% +7,6%
Liquidité générale 5,8 6,8 6,9 8,3 8,7  +16,0% +2,9% +18,8% +5,9%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -1,9 -2,5 -2,3 -2,5  +8,2% +31,6% -9,8% +9,0%
Dette sur actifs 3% 2% 2% 0% 1%  -28,6% -13,2% -87,8% +173,5%
Dette sur capitaux propres 3% 2% 2% 0% 1%  -29,9% -13,2% -88,0% +170,9%
Couverture par l’EBITDA -306,8 618,8 501,9 516,8 1 066,9  -301,7% -18,9% +3,0% +106,5%
   ∼ par l’EBIT -259,3 522,3 399,7 431,8 887,4  -301,4% -23,5% +8,0% +105,5%
   ∼ par le flux opérationel -247,9 397,7 376,4 240,7 672,2  -260,4% -5,4% -36,0% +179,2%
Coût de la dette - 1,5% 2,1% 4,3% 4,8%  - +37,5% +103,4% +11,4%

 

Graphique des dividendes de Shimano Inc

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Ratios de distribution de Shimano Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 76 190 50 964 38 443 53 931 51 833  -33,1% -24,6% +40,3% -3,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 54 404 32 020 53 604 25 398 41 943  -41,1% +67,4% -52,6% +65,1%
Dividende payé -12 046 -14 365 -14 363 -14 366 -14 367  +19,3% 0% +0% +0%
Distribution sur résultat net 16% 28% 37% 27% 28%  +78,3% +32,6% -28,7% +4,1%
Distribution sur FCF 22% 45% 27% 57% 34%  +102,6% -40,3% +111,1% -39,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shimano Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shimano Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 97 102 106 111 113  +5,3% +3,7% +4,3% +2,2%
Délai paiement clients (DSO) 35 39 39 41 36  +9,7% -0,2% +5,7% -11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 24 23 22  - -0,8% -0,3% -7,4%
Conversion de l’encaisse - 117 121 128 128  - +3,3% +5,6% -0,2%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7  -17,6% -5,6% +0,5% -2,3%
Frais généraux sur CP 19% 17% 15% 14% 15%  -8,6% -10,9% -5,8% +3,2%
Frais généraux sur CA 18% 21% 20% 19% 20%  +13,1% -5,6% -4,3% +6,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Shimano Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Shimano Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Shimano Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shimano Inc

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Sociétés possiblement comparables à Shimano Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shimano

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Dividendes par action détachés par Shimano Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----77,50------
2019-----71,25-----71,25
2018-----71,25-----71,25
2017-----71,25-----71,25
2016-----6,25-----6,25
2015-----6,25-----6,25
2014-----6,25-----6,25
2013-----6,25-----6,25
2012-----6,25-----6,25
2011-----30,50-----6,25
2010-----30,50-----6,25
2009-----30,50-----6,25
2008-----6,25-----6,25
2007-----6,25-----6,25
2006-----6,25-----6,25
2005-----6,25-----6,25
2004-----6,25-----6,25
2003-----9,50-----6,25
2002-----7,50-----6,25
2001-----6,25-----6,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 378 645 322 998 335 800 348 035 363 230  -14,7% +4,0% +3,6% +4,4%
Charges d'exploitation -293 592 -258 452 -271 449 -282 347 -295 219  -12,0% +5,0% +4,0% +4,6%
   dont Coût des ventes -224 131 -191 461 -198 344 -211 463 -222 638  -14,6% +3,6% +6,6% +5,3%
   dont Frais généraux -69 461 -66 991 -65 734 -65 206 -72 581  -3,6% -1,9% -0,8% +11,3%
Résultat opérationnel 85 053 64 546 64 351 65 688 68 010  -24,1% -0,3% +2,1% +3,5%
Autres revenus/frais nets 15 345 3 857 -9 789 5 535 3 380  -74,9% -353,8% -156,5% -38,9%
Charge d'intérêt -328 -161 -184 -206 -101  -149,1% +14,3% +12,0% -51,0%
Résultat avant impôts 100 398 68 402 54 563 71 224 71 393  -31,9% -20,2% +30,5% +0,2%
Impôts sur les bénéfices -24 176 -17 508 -16 098 -17 285 -19 535  -27,6% -8,1% +7,4% +13,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 190 50 964 38 443 53 931 51 833  -33,1% -24,6% +40,3% -3,9%
 
EBITDA 100 618 99 631 92 357 106 454 107 754  -1,0% -7,3% +15,3% +1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 64 572 48 025 45 365 49 747 49 401  -25,6% -5,5% +9,7% -0,7%
Taux d’imposition 24% 26% 30% 24% 27%  +6,3% +15,3% -17,7% +12,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 296 287 297 538 342 795 356 404 381 189  +0,4% +15,2% +4,0% +7,0%
   dont Trésorerie 190 210 199 772 241 268 242 903 270 070  +5,0% +20,8% +0,7% +11,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 36 671 34 302 35 574 38 989 36 192  -6,5% +3,7% +9,6% -7,2%
   dont Stock 59 616 53 616 57 601 64 039 68 934  -10,1% +7,4% +11,2% +7,6%
Placements à long terme 17 063 16 392 17 535 15 937 13 920  -3,9% +7,0% -9,1% -12,7%
Biens corporels 101 913 112 747 109 810 113 995 124 712  +10,6% -2,6% +3,8% +9,4%
Écart d'acquisitions 2 501 5 814 5 388 4 413 3 886  +132,5% -7,3% -18,1% -11,9%
Biens incorporels 10 412 10 157 10 637 10 237 9 724  -2,4% +4,7% -3,8% -5,0%
Actifs totaux 429 080 443 954 488 770 504 283 538 769  +3,5% +10,1% +3,2% +6,8%
 
Passifs courants 50 899 44 063 49 327 43 163 43 599  -13,4% +11,9% -12,5% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 11 392 12 051 13 036 13 995 13 529  +5,8% +8,2% +7,4% -3,3%
   dont Dette à court terme 10 080 7 477 7 571 602 3 167  -25,8% +1,3% -92,0% +426,1%
Dette à long terme 2 068 1 498 1 009 482 1  -27,6% -32,6% -52,2% -99,8%
Passifs totaux 57 783 52 574 58 305 50 826 49 533  -9,0% +10,9% -12,8% -2,5%
 
Action ordinaire 35 613 35 613 35 613 35 613 35 613  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 311 244 347 840 371 914 411 476 448 941  +11,8% +6,9% +10,6% +9,1%
Capitaux propres 370 384 390 626 430 313 453 318 489 085  +5,5% +10,2% +5,3% +7,9%
 
Dettes portant intérets 12 148 8 975 8 580 1 084 3 168  -26,1% -4,4% -87,4% +192,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 76 190 50 964 38 443 53 931 51 833  -33,1% -24,6% +40,3% -3,9%
 
Dépréciation 15 565 15 534 18 805 17 512 18 130  -0,2% +21,1% -6,9% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -22 129 -22 803 -15 570 -20 210 -19 993  +3,0% -31,7% +29,8% -1,1%
Ajust. comptes débiteurs -948 2 168 -707 -4 443 2 519  -328,7% -132,6% +528,4% -156,7%
Ajust. des stocks 4 945 3 586 -2 399 -8 526 -5 703  -27,5% -166,9% +255,4% -33,1%
Autres flux opérationnels -12 347 -3 756 13 854 -7 222 1 825  -69,6% -468,8% -152,1% -125,3%
Flux opérationnel 81 309 64 034 69 265 49 593 67 897  -21,2% +8,2% -28,4% +36,9%
 
Dépenses d’investissement 26 905 32 014 15 661 24 195 25 954  +19,0% -51,1% +54,5% +7,3%
Investissements 1 731 -34 054 -51 657 -49 008 34 409  -2 067,3% +51,7% -5,1% -170,2%
Flux d’investissement -26 259 -34 054 -51 657 -49 008 34 409  +29,7% +51,7% -5,1% -170,2%
 
Dividendes payés -12 046 -14 365 -14 363 -14 366 -14 367  +19,3% 0% +0% +0%
Emprunts nets -2 420 -942 -152 -7 300 2 089  -61,1% -83,9% +4 702,6% -128,6%
Flux de financement -14 508 -15 536 -15 173 -21 709 -12 832  +7,1% -2,3% +43,1% -40,9%
 
Variation nette de la trésorerie 34 935 8 584 3 308 -23 370 88 346  -75,4% -61,5% -806,5% -478,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 94 235 87 574 93 707 76 920 83 335  -7,1% +7,0% -17,9% +8,3%
Charges d'exploitation -76 467 -71 232 -76 092 -64 260 -67 321  -6,8% +6,8% -15,5% +4,8%
   dont Coût des ventes -57 559 -53 106 -58 186 -47 006 -50 910  -7,7% +9,6% -19,2% +8,3%
   dont Frais généraux -18 908 -18 126 -17 906 - -  -4,1% -1,2% - -
Résultat opérationnel 17 769 16 341 17 615 12 659 16 015  -8,0% +7,8% -28,1% +26,5%
Autres revenus/frais nets 2 381 6 847 -3 777 - -  +187,6% -155,2% - -
Charge d'intérêt -25 -26 -28 -32 -34  +4,0% +7,7% +14,3% +6,3%
Résultat avant impôts 20 149 23 189 13 839 23 239 16 396  +15,1% -40,3% +67,9% -29,4%
Impôts sur les bénéfices -5 429 -5 152 -4 792 -3 572 -4 837  -5,1% -7,0% -25,5% +35,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 716 18 033 9 034 19 663 11 543  +22,5% -49,9% +117,7% -41,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 12 981 12 710 11 515 10 713 11 290  -2,1% -9,4% -7,0% +5,4%
Taux d’imposition 27% 22% 35% 15% 30%  -17,5% +55,9% -55,6% +91,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 359 709 358 909 381 189 368 859 381 313  -0,2% +6,2% -3,2% +3,4%
   dont Trésorerie 248 611 249 129 270 070 254 357 272 953  +0,2% +8,4% -5,8% +7,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 39 589 33 503 36 192 34 343 34 065  -15,4% +8,0% -5,1% -0,8%
   dont Stock 65 177 69 926 68 934 72 424 68 156  +7,3% -1,4% +5,1% -5,9%
Placements à long terme 13 144 13 406 13 920 - -  +2,0% +3,8% - -
Biens corporels 122 289 122 523 124 712 131 371 131 113  +0,2% +1,8% +5,3% -0,2%
Écart d'acquisitions 4 078 3 859 3 886 3 738 3 677  -5,4% +0,7% -3,8% -1,6%
Biens incorporels 9 627 9 581 9 724 10 371 10 845  -0,5% +1,5% +6,7% +4,6%
Actifs totaux 515 593 513 623 538 769 532 212 545 652  -0,4% +4,9% -1,2% +2,5%
 
Passifs courants 42 591 39 321 43 599 43 666 41 191  -7,7% +10,9% +0,2% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 12 740 13 243 13 529 12 296 11 870  +3,9% +2,2% -9,1% -3,5%
   dont Dette à court terme 1 940 2 038 3 167 - -  +5,1% +55,4% - -
Dette à long terme 233 118 1 1 0  -49,4% -99,2% 0% -
Passifs totaux 51 547 45 496 49 533 49 683 47 272  -11,7% +8,9% +0,3% -4,9%
 
Action ordinaire 35 613 35 613 35 613 35 613 35 613  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 429 059 439 907 448 941 461 420 472 963  +2,5% +2,1% +2,8% +2,5%
Capitaux propres 463 907 467 984 489 085 482 381 498 220  +0,9% +4,5% -1,4% +3,3%
 
Dettes portant intérets 2 173 2 156 3 168 1 -  -0,8% +46,9% -100,0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shimano Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 14 716 18 033 9 034 19 663 11 543  +22,5% -49,9% +117,7% -41,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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