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Yamaha (7951.TSE, JP3942600002)

Yamaha Corporation engages in the musical instruments, audio equipment, and other businesses worldwide. The company manufactures and sells pianos; digital musical instruments; wind, string, and percussion instruments; other music-related products; and produces and sells audio and visual media software, as well as manages music and other schools. It also provides professional audio equipment, music production equipment and software, audiovisual equipment, commercial online karaoke systems, network devices, and unified communication devices and other products. In addition, the company offers electronic devices, automobile interior wood components, and factory automation equipment, as well as golf products, recreation, and others; and operates resorts. Yamaha Corporation was founded in 1887 and is headquartered in Hamamatsu, Japan.

Siège social : 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu, Japan, 430-8650

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yamaha

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yamaha Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
175 820 000 93,1% 5,8% 53,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,4 55,2 - 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 960,0 JPY masqué 5 200,7 5 089,1 3 472,0 6 184,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yamaha Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yamaha Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,0% +19,3% +18,8% +22,2% - +25,7% +61,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,7% +98,2% +277,6% +322,9% +804,2% +869,0% +575,2%

 

Équipe de direction d’Yamaha Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takuya Nakata Pres, Representative Exec. Officer, Exec. GM of Brand Devel. Unit & Director - Satoshi Yamahata Managing Exec. Officer, Exec. GM of Corp. Management Unit & Operations Unit and Director -
Shinobu Kawase Managing Exec. Officer and Exec. GM of Musical Instruments & Audio Products Production Unit - Hiroko Ohmura Operating Officer & Deputy Exec. GM of Brand Devel. Unit -
Taro Tokuhiro Operating Officer & Exec. GM of Operations Unit - Naoya Tetsumura Operating Officer, Deputy Exec. GM of Musical Instruments & Audio Products Production Unit -
Hideki Fujiwara Managing Director of Research Wing for Yamaha Motor India - Yutaka Matsuki Operating Officer & Sr. GM of Piano Division, Musical Instruments Bus. Unit -
Shinichi Takenaga Operating Officer, Pres & Director of PT. Yamaha Musik Indonesia - Masato Oshiki Operating Officer & Pres of Yamaha Music Japan Co., Ltd. -

 

Présence d’Yamaha dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Yamaha Corporation

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Fondamentaux d’Yamaha Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 435 477 408 248 432 967 437 416 414 227  -6,3% +6,1% +1,0% -5,3%
EBITDA 62 898 70 092 96 506 82 640 82 952  +11,4% +37,7% -14,4% +0,4%
Résultat opérationnel 40 664 44 303 48 833 56 030 43 332  +8,9% +10,2% +14,7% -22,7%
Résultat net 32 633 46 719 54 378 43 753 34 621  +43,2% +16,4% -19,5% -20,9%
Free Cash Flow 30 967 25 857 24 536 10 042 36 689  -16,5% -5,1% -59,1% +265,4%
Marge de FCF 7% 6% 6% 2% 9%  -10,9% -10,5% -59,5% +285,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 9% 27% 28% 27%  -56,6% +190,3% +2,4% -3,8%
Capital investi 301 645 376 362 397 689 390 630 325 409  +24,8% +5,7% -1,8% -16,7%
Actions en circulation (en M) - - 177 181 176  - - +2,3% -2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yamaha Corporation

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Ratio de profitabilité d’Yamaha Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 40% 41% 40% 42% 41%  +2,2% -0,8% +3,3% -2,4%
Marge d’EBITDA 14% 17% 22% 19% 20%  +18,9% +29,8% -15,2% +6,0%
Marge opérationnelle 9% 11% 11% 13% 10%  +16,2% +3,9% +13,6% -18,3%
Marge bénéficiaire 7% 11% 13% 10% 8%  +52,7% +9,7% -20,4% -16,4%
Marge de FCF 7% 6% 6% 2% 9%  -10,9% -10,5% -59,5% +285,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,4% 10,0% 8,1% 7,0%  - +6,7% -19,0% -14,0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 14,5% 11,4% 9,8%  - +3,2% -21,3% -14,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Yamaha Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,8 1,9 1,8 2,0 1,7  +5,5% -7,5% +14,2% -17,8%
Liquidité générale 3,4 3,3 2,9 3,5 2,7  -2,3% -11,0% +19,0% -22,1%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,3 -1,2 -1,2 -1,3  -3,6% -14,4% +1,7% +8,3%
Dette sur actifs 0% 2% 2% 2% -  +9 907,7% -7,3% -13,0% -
Dette sur capitaux propres 0% 3% 3% 2% -  +9 090,9% -6,1% -19,0% -
Couverture par l’EBITDA -186,1 241,7 268,8 189,1 76,6  -229,9% +11,2% -29,7% -59,5%
   ∼ par l’EBIT -120,3 195,3 238,6 164,3 60,6  -262,3% +22,2% -31,2% -63,1%
   ∼ par le flux opérationel -125,4 135,0 132,3 69,2 52,8  -207,6% -2,0% -47,7% -23,7%
Coût de la dette - 5,1% 3,2% 4,3% -  - -37,4% +35,7% -

 

Graphique des dividendes d’Yamaha Corporation

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Ratios de distribution d’Yamaha Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 32 633 46 719 54 378 43 753 34 621  +43,2% +16,4% -19,5% -20,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 30 967 25 857 24 536 10 042 36 689  -16,5% -5,1% -59,1% +265,4%
Dividende payé -7 841 -9 768 -10 123 -10 547 -11 274  +24,6% +3,6% +4,2% +6,9%
Distribution sur résultat net 24% 21% 19% 24% 33%  -13,0% -11,0% +29,5% +35,1%
Distribution sur FCF 25% 38% 41% 105% 31%  +49,2% +9,2% +154,6% -70,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yamaha Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yamaha Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 128 140 133 143 148  +9,7% -5,2% +7,9% +3,5%
Délai paiement clients (DSO) 40 46 48 46 51  +13,8% +4,5% -2,7% +10,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 28 24 79  - +5,1% -12,7% +221,4%
Conversion de l’encaisse - 159 152 165 121  - -4,1% +8,4% -26,8%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9  -15,7% -1,1% +9,9% +2,8%
Frais généraux sur CP 43% 33% 32% 32% 37%  -23,7% -2,5% +1,1% +16,5%
Frais généraux sur CA 30% 29% 28% 28% 29%  -1,5% -2,7% -1,1% +4,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Yamaha Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Yamaha Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Yamaha Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Yamaha Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Yamaha Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yamaha

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Dividendes par action détachés par Yamaha Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--33,00-----33,00---
2019--30,00-----33,00---
2018--28,00-----30,00---
2017--26,00-----28,00---
2016--26,00-----26,00---
2015--22,50-----18,00---
2014--19,50-----13,50---
2013--5,00-----7,50---
2012--5,00-----5,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--2,50-----5,00---
2009--5,00-----5,00---
2008--15,00---------
2007--12,50-----15,00---
2006--10,00-----10,00---
2005--12,50-----10,00---
2004--10,00-----7,50---
2003--5,00-----5,00---
2002--4,00-----5,00---
2001--4,00-----4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yamaha Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 435 477 408 248 432 967 437 416 414 227  -6,3% +6,1% +1,0% -5,3%
Charges d'exploitation -394 813 -363 944 -384 133 -381 385 -370 894  -7,8% +5,5% -0,7% -2,8%
   dont Coût des ventes -262 406 -242 451 -258 465 -255 291 -245 967  -7,6% +6,6% -1,2% -3,7%
   dont Frais généraux -128 924 -119 045 -122 849 -122 703 -121 907  -7,7% +3,2% -0,1% -0,6%
Résultat opérationnel 40 664 44 303 48 833 56 030 43 332  +8,9% +10,2% +14,7% -22,7%
Autres revenus/frais nets 913 -1 407 25 636 4 452 -  -254,1% -1 922,0% -82,6% -
Charge d'intérêt -338 -290 -359 -437 -1 083  -185,8% +23,8% +21,7% +147,8%
Résultat avant impôts 41 577 42 898 74 471 60 485 47 225  +3,2% +73,6% -18,8% -21,9%
Impôts sur les bénéfices -8 885 -3 978 -20 046 -16 667 -12 521  -144,8% -603,9% -16,9% -24,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 633 46 719 54 378 43 753 34 621  +43,2% +16,4% -19,5% -20,9%
 
EBITDA 62 898 70 092 96 506 82 640 82 952  +11,4% +37,7% -14,4% +0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 974 40 195 35 688 40 591 31 843  +25,7% -11,2% +13,7% -21,6%
Taux d’imposition 21% 9% 27% 28% 27%  -56,6% +190,3% +2,4% -3,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yamaha Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 255 135 272 720 299 772 281 608 270 189  +6,9% +9,9% -6,1% -4,1%
   dont Trésorerie 88 166 105 859 122 731 106 061 92 671  +20,1% +15,9% -13,6% -12,6%
   dont Placements à CT - - - - 12 939  - - - -
   dont Créances clients 47 779 50 995 56 499 55 527 58 067  +6,7% +10,8% -1,7% +4,6%
   dont Stock 91 865 93 126 94 124 100 334 100 054  +1,4% +1,1% +6,6% -0,3%
Placements à long terme 102 524 138 601 136 038 99 114 -  +35,2% -1,8% -27,1% -
Biens corporels 104 280 105 475 115 817 121 934 121 586  +1,1% +9,8% +5,3% -0,3%
Écart d'acquisitions 2 456 60 - - 158  -97,6% - - -
Biens incorporels 3 104 3 135 6 167 7 301 1 736  +1,0% +96,7% +18,4% -76,2%
Actifs totaux 469 745 522 362 560 184 514 762 474 034  +11,2% +7,2% -8,1% -7,9%
 
Passifs courants 75 459 82 565 101 953 80 495 99 149  +9,4% +23,5% -21,0% +23,2%
   dont Créances fournisseurs 56 575 17 828 19 946 17 548 52 982  -68,5% +11,9% -12,0% +201,9%
   dont Dette à court terme 30 11 200 11 172 8 936 -  +37 233,3% -0,2% -20,0% -
Dette à long terme 71 40 - - -  -43,7% - - -
Passifs totaux 165 857 154 925 171 839 131 991 147 585  -6,6% +10,9% -23,2% +11,8%
 
Action ordinaire 28 534 28 534 28 534 28 534 28 534  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 213 050 250 649 294 904 325 141 316 899  +17,6% +17,7% +10,3% -2,5%
Capitaux propres 301 544 365 122 386 517 381 694 325 409  +21,1% +5,9% -1,2% -14,7%
 
Dettes portant intérets 101 11 240 11 172 8 936 -  +11 028,7% -0,6% -20,0% -
Actions en circulation (en M) - - 177 181 176  - - +2,3% -2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yamaha Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 32 633 46 719 54 378 43 753 34 621  +43,2% +16,4% -19,5% -20,9%
 
Dépréciation 22 234 13 452 10 838 10 859 17 322  -39,5% -19,4% +0,2% +59,5%
Ajustements des bénéfices nets -18 212 -12 197 -35 438 -29 579 -6 073  -33,0% +190,5% -16,5% -79,5%
Ajust. comptes débiteurs 9 947 -3 036 -5 756 1 180 -  -130,5% +89,6% -120,5% -
Ajust. des stocks -8 523 -3 387 -312 -6 511 -2 841  -60,3% -90,8% +1 986,9% -56,4%
Autres flux opérationnels -2 704 1 962 1 642 -3 744 3 134  -172,6% -16,3% -328,0% -183,7%
Flux opérationnel 42 399 39 142 47 498 30 234 57 162  -7,7% +21,3% -36,3% +89,1%
 
Dépenses d’investissement 11 432 13 285 22 962 20 192 20 473  +16,2% +72,8% -12,1% +1,4%
Investissements -482 -9 663 4 766 -23 092 -21 067  +1 904,8% -149,3% -584,5% -8,8%
Flux d’investissement 591 -9 663 4 766 -23 092 -21 067  -1 735,0% -149,3% -584,5% -8,8%
 
Dividendes payés -7 841 -9 768 -10 123 -10 547 -11 274  +24,6% +3,6% +4,2% +6,9%
Emprunts nets -2 206 2 735 486 -2 654 2 120  -224,0% -82,2% -646,1% -179,9%
Flux de financement -30 349 -12 588 -35 584 -28 479 -  -58,5% +182,7% -20,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 8 859 15 651 16 733 -21 587 -3 143  +76,7% +6,9% -229,0% -85,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yamaha Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 109 006 114 091 91 612 71 787 93 015  +4,7% -19,7% -21,6% +29,6%
Charges d'exploitation -92 575 -97 614 -92 316 -73 298 -80 768  +5,4% -5,4% -20,6% +10,2%
   dont Coût des ventes -63 653 -67 284 -56 874 -46 783 -57 197  +5,7% -15,5% -17,7% +22,3%
   dont Frais généraux -30 001 -30 553 -30 781 -23 866 -23 926  +1,8% +0,7% -22,5% +0,3%
Résultat opérationnel 16 430 16 476 -705 -1 512 12 247  +0,3% -104,3% +114,5% -910,0%
Autres revenus/frais nets 1 417 121 - - -  -91,5% - - -
Charge d'intérêt -435 -315 -353 -685 -597  -27,6% -212,1% -294,1% -12,8%
Résultat avant impôts 17 849 16 599 1 775 -1 734 11 845  -7,0% -89,3% -197,7% -783,1%
Impôts sur les bénéfices -3 955 -4 986 -85 -66 -2 941  +26,1% -101,7% -177,6% +4 356,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 829 11 599 1 903 -1 809 8 893  -16,1% -83,6% -195,1% -591,6%
 
EBITDA 26 750 25 678 10 230 7 187 20 898  -4,0% -60,2% -29,7% +190,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 789 11 527 -671 -1 137 9 206  -9,9% -105,8% +69,3% -910,0%
Taux d’imposition 22% 30% 5% - 25%  +35,6% -84,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yamaha Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 291 668 290 704 270 189 251 830 268 439  -0,3% -7,1% -6,8% +6,6%
   dont Trésorerie 103 692 99 231 92 671 88 506 104 669  -4,3% -6,6% -4,5% +18,3%
   dont Placements à CT 8 314 11 827 12 939 7 354 6 470  +42,3% +9,4% -43,2% -12,0%
   dont Créances clients 66 401 69 227 58 067 47 365 49 409  +4,3% -16,1% -18,4% +4,3%
   dont Stock 106 060 103 642 100 054 100 824 100 035  -2,3% -3,5% +0,8% -0,8%
Placements à long terme 95 063 107 113 - - -  +12,7% - - -
Biens corporels 118 975 120 955 121 586 121 595 120 764  +1,7% +0,5% +0% -0,7%
Écart d'acquisitions 156 159 158 156 153  +1,9% -0,6% -1,3% -1,9%
Biens incorporels 1 429 1 571 1 736 1 876 2 087  +9,9% +10,5% +8,1% +11,2%
Actifs totaux 517 553 527 666 474 034 466 923 479 316  +2,0% -10,2% -1,5% +2,7%
 
Passifs courants 110 411 105 052 99 149 90 077 96 891  -4,9% -5,6% -9,1% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 56 652 54 781 52 982 43 385 52 915  -3,3% -3,3% -18,1% +22,0%
   dont Dette à court terme 19 792 14 991 - - -  -24,3% - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 162 689 160 884 147 585 135 823 141 410  -1,1% -8,3% -8,0% +4,1%
 
Action ordinaire 28 534 28 534 28 534 28 534 28 534  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 309 806 316 830 316 899 311 439 321 261  +2,3% +0% -1,7% +3,2%
Capitaux propres 353 803 365 674 325 409 330 115 337 058  +3,4% -11,0% +1,4% +2,1%
 
Dettes portant intérets 19 792 14 991 - - -  -24,3% - - -
Actions en circulation (en M) 178 178 176 176 -  -0,2% -0,9% -0,3% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yamaha Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 13 829 11 599 1 903 -1 809 8 893  -16,1% -83,6% -195,1% -591,6%
 
Dépréciation 4 233 4 382 4 404 4 118 4 228  +3,5% +0,5% -6,5% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 679 -1 679 -1 679 -2 803 -  0% 0% +66,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -2 911 4 680 1 236 -547 972  -260,8% -73,6% -144,3% -277,7%
Autres flux opérationnels 4 363 4 363 4 363 -1 830 -  0% 0% -141,9% -
Flux opérationnel 11 761 21 322 16 876 -1 424 22 148  +81,3% -20,9% -108,4% -1 655,3%
 
Dépenses d’investissement 3 720 4 578 7 539 3 412 3 305  +23,1% +64,7% -54,7% -3,1%
Investissements -1 314 -7 554 -8 094 2 068 -2 207  +474,9% +7,1% -125,5% -206,7%
Flux d’investissement -8 094 -8 094 -8 094 2 068 -  0% 0% -125,5% -
 
Dividendes payés 0 -5 885 0 -5 802 0  - - - -
Emprunts nets -4 012 -4 012 -4 012 2 607 -  0% 0% -165,0% -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 16 769 -4 462 -6 558 -4 165 16 162  -126,6% +47,0% -36,5% -488,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.