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Wolters Kluwer N.V

Wolters Kluwer (WKL.AS, NL0000395903)

Wolters Kluwer N.V., together with its subsidiaries, provides professional information, software solutions, and services in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally. The company operates through Health; Tax & Accounting; Governance, Risk & Compliance; and Legal & Regulatory divisions. The company's Health division offers solutions in the areas of clinical decision support, clinical drug information, patient engagement, clinical terminologies, clinical surveillance, nursing education and practice, medical research, and continuing medical education services; and medical, nursing, and allied health journal and book publishing solutions. Its Tax & Accounting division provides solutions in the areas of compliance, collaboration, internal and external audit management, and corporate performance and firm management. The company's Governance, Risk & Compliance division offers enterprise legal spend and matter management, and legal analytics solutions; regulatory …

Siège social : Zuidpoolsingel 2, Alphen aan den Rijn, Netherlands, 2400 BA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wolters Kluwer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wolters Kluwer N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
259 924 000 100,8% - 63,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,0 26,1 11,4 10,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,8 EUR masqué 79,2 72,9 63,1 84,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wolters Kluwer N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wolters Kluwer N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,5% +10,0% +17,7% +23,3% +22,9% +33,6% +84,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+130,7% +163,0% +230,3% +339,5% +542,6% +779,9% +653,4%

 

Équipe de direction de Wolters Kluwer N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nancy McKinstry CEO & Chairman of the Exec. Board 62 Kevin B. Entricken CPA CFO & Member of the Exec. Board 56
Karen Abramson Chief Exec. Officer of Tax & Accounting - Margaret Helene Geldens VP of Investor Relations -
Richard Flynn Chief Exec. Officer of Governance, Risk & Compliance - Caroline L. Wouters Sr. VP and Chief Brand & Communications Officer 61
Bill Baker Chief HR Officer - Andres Sadler Chief Exec. Officer of Global Bus. Services -
Deidra D. Gold Exec. VP of North America and Gen. Counsel of North America 66 Maarten Thompson Sr. VP, Gen. Counsel & Company Sec. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wolters Kluwer N.V au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wolters Kluwer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Wolters Kluwer N.V

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Fondamentaux de Wolters Kluwer N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 297 4 422 4 260 4 612 4 603  +2,9% -3,7% +8,3% -0,2%
EBITDA 1 474 1 662 1 775 1 769 1 854  +12,8% +6,8% -0,3% +4,8%
Résultat opérationnel 770 813 823 914 984  +5,6% +1,2% +11,1% +7,7%
Résultat net 489 636 656 669 721  +30,1% +3,1% +2,0% +7,8%
Free Cash Flow 703 730 787 1 071 1 172  +3,8% +7,8% +36,1% +9,4%
Marge de FCF 16% 17% 18% 23% 25%  +0,9% +11,9% +25,7% +9,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 12% 26% 22% 23%  -53,8% +125,7% -16,1% +4,7%
Capital investi 5 491 5 396 5 076 5 118 4 379  -1,7% -5,9% +0,8% -14,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wolters Kluwer N.V

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Ratio de profitabilité de Wolters Kluwer N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 69% 70% 70% 70% 70%  +1,0% -0,4% +0,6% +0,7%
Marge d’EBITDA 34% 38% 42% 38% 40%  +9,6% +10,9% -7,9% +5,0%
Marge opérationnelle 18% 18% 19% 20% 21%  +2,6% +5,1% +2,6% +7,9%
Marge bénéficiaire 11% 14% 15% 15% 16%  +26,4% +7,1% -5,8% +8,0%
Marge de FCF 16% 17% 18% 23% 25%  +0,9% +11,9% +25,7% +9,6%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 7,8% 7,8% 8,4%  - +6,1% +0,3% +7,4%
Rentabilité financière (ROE) - 25,7% 28,6% 28,8% 32,3%  - +11,1% +0,7% +12,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wolters Kluwer N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -14,6% -3,1% +5,4% +0,5%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7  -4,4% -12,7% +5,3% +3,0%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8  -4,8% -8,4% -8,9% -18,6%
Dette sur actifs 33% 36% 34% 31% 27%  +11,3% -6,9% -7,5% -12,4%
Dette sur capitaux propres 110% 132% 124% 115% 110%  +21,0% -6,5% -7,2% -4,5%
Couverture par l’EBITDA 14,9 15,8 24,7 25,6 26,1  +6,3% +55,7% +4,0% +1,9%
   ∼ par l’EBIT 11,3 12,1 18,6 19,5 20,2  +7,2% +54,6% +4,8% +3,2%
   ∼ par le flux opérationel 9,4 9,0 13,9 16,0 16,9  -4,4% +55,3% +14,9% +5,6%
Coût de la dette - 3,5% 2,4% 2,5% 2,8%  - -30,7% +1,7% +13,5%

 

Graphique des dividendes de Wolters Kluwer N.V

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Ratios de distribution de Wolters Kluwer N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 489 636 656 669 721  +30,1% +3,1% +2,0% +7,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 703 730 787 1 071 1 172  +3,8% +7,8% +36,1% +9,4%
Dividende payé -223 -229 -275 -279 -334  +2,7% +20,1% +1,5% +19,7%
Distribution sur résultat net 46% 36% 42% 42% 46%  -21,0% +16,4% -0,5% +11,1%
Distribution sur FCF 32% 31% 35% 26% 28%  -1,1% +11,4% -25,4% +9,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wolters Kluwer N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wolters Kluwer N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 32 26 20 19 18  -20,0% -23,1% -3,7% -5,1%
Délai paiement clients (DSO) 105 92 103 102 92  -13,2% +13,0% -1,6% -9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 55 44 36  - -40,3% -19,6% -19,4%
Conversion de l’encaisse - 25 68 77 74  - +173,6% +12,5% -3,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +6,9% -1,9% +2,8% +4,5%
Frais généraux sur CP 62% 72% 68% 70% 79%  +15,3% -5,0% +2,1% +13,3%
Frais généraux sur CA 38% 38% 36% 36% 36%  -0,7% -3,7% -1,0% -0,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wolters Kluwer N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wolters Kluwer N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wolters Kluwer N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wolters Kluwer N.V

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Sociétés possiblement comparables à Wolters Kluwer N.V Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wolters Kluwer

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Dividendes par action détachés par Wolters Kluwer N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,89--------
2020---0,79----0,47---
2019---0,64---0,39----
2018---0,65---0,34----
2017---0,60---0,20----
2016---0,57---0,19----
2015---0,71----0,18---
2014---0,70--------
2013---0,69--------
2012---0,68--------
2011---0,67--------
2010---0,66--------
2009---0,65-------0,65
2008---0,64-------0,64
2007---0,58-------0,58
2006---0,55-------0,55
2005---0,55--------
2004---0,55--------
2003---0,55--------
2002---0,53--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wolters Kluwer N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 297 4 422 4 260 4 612 4 603  +2,9% -3,7% +8,3% -0,2%
Charges d'exploitation -3 527 -3 609 -3 437 -3 698 -3 619  +2,3% -4,8% +7,6% -2,1%
   dont Coût des ventes -1 326 -1 335 -1 297 -1 385 -1 359  +0,7% -2,8% +6,8% -1,9%
   dont Frais généraux -1 636 -1 671 -1 550 -1 662 -1 651  +2,1% -7,2% +7,2% -0,7%
Résultat opérationnel 770 813 823 914 984  +5,6% +1,2% +11,1% +7,7%
Autres revenus/frais nets -108 -50 52 -99 -  -53,7% -204,0% -290,4% -
Charge d'intérêt -99 -105 -72 -69 -71  +6,1% -31,4% -4,2% +2,9%
Résultat avant impôts 655 765 891 858 937  +16,8% +16,5% -3,7% +9,2%
Impôts sur les bénéfices -165 -89 -234 -189 -216  -46,1% +162,9% -19,2% +14,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
489 636 656 669 721  +30,1% +3,1% +2,0% +7,8%
 
EBITDA 1 474 1 662 1 775 1 769 1 854  +12,8% +6,8% -0,3% +4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 576 718 607 713 757  +24,7% -15,5% +17,4% +6,2%
Taux d’imposition 25% 12% 26% 22% 23%  -53,8% +125,7% -16,1% +4,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wolters Kluwer N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 451 2 658 2 256 2 476 2 183  +8,4% -15,1% +9,8% -11,8%
   dont Trésorerie 940 1 003 783 899 723  +6,7% -21,9% +14,8% -19,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 241 1 109 1 207 1 286 1 158  -10,6% +8,8% +6,5% -10,0%
   dont Stock 118 95 71 73 68  -19,5% -25,3% +2,8% -6,8%
Placements à long terme 24 14 15 8 -  -41,7% +7,1% -46,7% -
Biens corporels 126 101 320 436 403  -19,8% +216,8% +36,3% -7,6%
Écart d'acquisitions 4 085 3 750 3 945 3 990 3 969  -8,2% +5,2% +1,1% -0,5%
Biens incorporels 2 028 1 831 1 840 1 704 1 669  -9,7% +0,5% -7,4% -2,1%
Actifs totaux 8 813 8 486 8 330 8 775 8 383  -3,7% -1,8% +5,3% -4,5%
 
Passifs courants 3 202 3 632 3 531 3 680 3 151  +13,4% -2,8% +4,2% -14,4%
   dont Créances fournisseurs 414 333 193 169 133  -19,6% -42,0% -12,4% -21,3%
   dont Dette à court terme 556 1 038 748 920 -  +86,7% -27,9% +23,0% -
Dette à long terme 2 314 2 037 2 061 1 818 2 292  -12,0% +1,2% -11,8% +26,1%
Passifs totaux 6 187 6 161 6 063 6 395 6 296  -0,4% -1,6% +5,5% -1,5%
 
Action ordinaire 36 35 34 33 32  -2,8% -2,9% -2,9% -3,0%
Bénéfices non répartis 2 518 2 491 2 408 2 436 2 441  -1,1% -3,3% +1,2% +0,2%
Capitaux propres 2 621 2 321 2 267 2 380 2 087  -11,4% -2,3% +5,0% -12,3%
 
Dette portant intérets 2 870 3 075 2 809 2 738 2 292  +7,1% -8,7% -2,5% -16,3%
Dette nette 1 930 2 072 2 026 1 839 1 569  +7,4% -2,2% -9,2% -14,7%
Fonds de roulement -751 -974 -1 275 -1 204 -968  +29,7% +30,9% -5,6% -19,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wolters Kluwer N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 489 636 656 669 721  +30,1% +3,1% +2,0% +7,8%
 
Dépréciation 360 396 433 421 423  +10,0% +9,3% -2,8% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 35 -97 -128 39 14  -377,1% +32,0% -130,5% -64,1%
Ajust. comptes débiteurs -71 -71 -71 -88 -14  0% 0% +23,9% -84,1%
Ajust. des stocks -3 -3 -3 -2 0  0% 0% -33,3% -
Autres flux opérationnels 43 5 39 39 39  -88,4% +680,0% 0% 0%
Flux opérationnel 927 940 1 001 1 102 1 197  +1,4% +6,5% +10,1% +8,6%
 
Dépenses d’investissement 224 210 214 31 25  -6,3% +1,9% -85,5% -19,4%
Investissements -669 -409 -83 -231 -563  -38,9% -79,7% +178,3% +143,7%
Flux d’investissement -669 -409 -83 -231 -563  -38,9% -79,7% +178,3% +143,7%
 
Dividendes payés -223 -229 -275 -279 -334  +2,7% +20,1% +1,5% +19,7%
Emprunts nets -3 479 -672 -3 59  -16 066,7% -240,3% -99,6% -2 066,7%
Flux de financement -419 -60 -1 499 -631 -627  -85,7% +2 398,3% -57,9% -0,6%
 
Variation nette de la trésorerie -161 362 -572 255 -70  -324,8% -258,0% -144,6% -127,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wolters Kluwer N.V (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 120 1 102 1 102 1 204 1 204  -1,6% 0% +9,3% 0%
Charges d'exploitation -909 -891 -891 -937 -937  -1,9% 0% +5,1% 0%
   dont Coût des ventes -343 -336 -336 -357 -357  -2,0% 0% +6,1% 0%
   dont Frais généraux -566 -555 -555 -580 -580  -1,9% 0% +4,5% 0%
Résultat opérationnel 212 211 211 268 268  -0,2% 0% +26,8% 0%
Autres revenus/frais nets -4 -12 -12 -38 -38  +228,6% 0% +230,4% 0%
Charge d'intérêt -18 -16 -16 -20 -20  -13,9% 0% +29,0% 0%
Résultat avant impôts 208 200 200 230 230  -4,1% 0% +15,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -59 -48 -48 -47 -47  -18,6% 0% -3,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
149 152 152 183 183  +1,7% 0% +20,8% 0%
 
EBITDA 312 315 315 374 374  +1,1% 0% +18,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 152 160 160 213 213  +5,8% 0% +33,1% 0%
Taux d’imposition 28% 24% 24% 20% 20%  -15,2% 0% -15,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wolters Kluwer N.V (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 2 275 2 190 2 190 2 476 2 476  -3,7% 0% +13,1% 0%
   dont Trésorerie 783 828 828 899 899  +5,7% 0% +8,6% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 214 1 286 889 1 286 1 286  +5,9% -30,9% +44,7% 0%
   dont Stock 75 76 76 73 73  +1,3% 0% -3,9% 0%
Placements à long terme 36 42 42 8 8  +16,7% 0% -81,0% 0%
Biens corporels 94 400 400 436 436  +325,5% 0% +9,0% 0%
Écart d'acquisitions 3 945 - - 3 990 3 990  - - - 0%
Biens incorporels 1 840 5 767 5 767 1 704 1 704  +213,4% 0% -70,5% 0%
Actifs totaux 8 330 8 523 8 523 8 775 8 775  +2,3% 0% +3,0% 0%
 
Passifs courants 3 347 3 258 3 258 3 809 3 809  -2,7% 0% +16,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 397 368 368 169 169  -7,3% 0% -54,1% 0%
   dont Dette à court terme 2 13 747 10 920  +550,0% +5 646,2% -98,7% +9 100,0%
Dette à long terme 2 061 2 066 2 066 1 818 1 818  +0,2% 0% -12,0% 0%
Passifs totaux 6 063 6 237 6 237 6 395 6 395  +2,9% 0% +2,5% 0%
 
Action ordinaire 34 34 34 33 33  0% 0% -2,9% 0%
Bénéfices non répartis 2 421 - - 2 436 2 436  - - - 0%
Capitaux propres 2 267 2 286 2 286 2 380 2 380  +0,8% 0% +4,1% 0%
 
Dette portant intérets 2 063 2 079 2 813 1 828 2 738  +0,8% +35,3% -35,0% +49,8%
Dette nette 1 280 1 251 1 985 929 1 839  -2,3% +58,7% -53,2% +98,0%
Fonds de roulement -1 072 -1 068 -1 068 -1 333 -1 333  -0,4% 0% +24,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wolters Kluwer N.V (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 149 152 152 183 183  +1,7% 0% +20,8% 0%
 
Dépréciation 100 104 104 107 107  +4,0% 0% +2,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 39 -15 -15 34 34  -137,7% 0% -334,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs - -44 -44 -44 -44  - 0% 0% 0%
Ajust. des stocks - -1 -1 -1 -1  - 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 20 -23 -23 23 23  -215,0% 0% -200,0% 0%
Flux opérationnel 308 218 218 333 333  -29,1% 0% +52,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 63 50 50 63 63  -20,6% 0% +26,0% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -141 -51 -51 -65 -65  -64,2% 0% +28,7% 0%
 
Dividendes payés -47 -87 -87 -53 -53  +85,1% 0% -39,7% 0%
Emprunts nets 54 -14 -14 13 13  -125,9% 0% -189,3% 0%
Flux de financement -139 -139 -139 -177 -177  +0,4% 0% +27,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 33 30 30 98 98  -9,1% 0% +225,0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.