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Copart (CPRT.US, US2172041061)

Copart, Inc. provides online auctions and vehicle remarketing services in the United States, Canada, the United Kingdom, Brazil, the Republic of Ireland, Germany, Finland, the United Arab Emirates, Oman, Bahrain, and Spain. It offers a range of services for processing and selling vehicles over the internet through its virtual bidding third generation internet auction-style sales technology to vehicle sellers, insurance companies, banks and finance companies, charities, and fleet operators and dealers, as well as individuals. The company's services include online seller access, salvage estimation, estimating, end-of-life vehicle processing, virtual insured exchange, transportation, vehicle inspection stations, on-demand reporting, title processing and procurement, loan payoff, flexible vehicle processing programs, buy it now, member network, sales process, and dealer services. Its services also …

Siège social : 14185 Dallas Parkway, Dallas, TX, United States, 75254

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Copart

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Copart, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
236 133 000 88,8% 11,7% 82,8% 2,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,2 38,6 1,1 11,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
117,3 USD masqué 118,8 99,0 55,7 131,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Copart, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Copart, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% +1,0% -0,3% +35,4% +21,3% +137,6% +164,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+314,7% +595,7% +569,9% +551,8% +637,0% +874,5% +1 085,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Copart, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Copart, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Willis J. Johnson Founder & Exec. Chairman 74 A. Jayson Adair CEO & Director 52
Jeffrey Liaw Pres 44 John F. North III Sr. VP & CFO 43
Steve Powers Chief Operating Officer - Rama Prasad Chief Technology Officer 62
Gregory R. Depasquale Gen. Counsel & Sec. - Robert H. Vannuccini Chief Sales Officer 55
Scott Booker Chief Marketing & Product Officer - Nigel Paget Managing Director of UK -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Copart, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Copart dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Copart, Inc

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Fondamentaux de Copart, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 268 1 448 1 806 2 042 2 206  +14,2% +24,7% +13,1% +8,0%
EBITDA 469 521 662 810 1 030  +11,1% +27,0% +22,4% +27,1%
Résultat opérationnel 406 461 584 716 816  +13,5% +26,7% +22,6% +13,9%
Résultat net 270 394 418 592 700  +45,8% +6,0% +41,6% +18,3%
Free Cash Flow 159 320 247 273 326  +101,7% -22,7% +10,4% +19,5%
Marge de FCF 13% 22% 14% 13% 15%  +76,7% -38,0% -2,4% +10,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 10% 26% 16% 13%  -67,1% +146,6% -37,5% -21,6%
Capital investi 1 415 1 731 1 981 2 180 2 887  +22,3% +14,4% +10,0% +32,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Copart, Inc

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Ratio de profitabilité de Copart, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 32% 32% 35% 46%  -0,6% +1,6% +8,4% +30,2%
Marge d’EBITDA 37% 36% 37% 40% 47%  -2,6% +1,8% +8,2% +17,7%
Marge opérationnelle 32% 32% 32% 35% 37%  -0,6% +1,6% +8,4% +5,5%
Marge bénéficiaire 21% 27% 23% 29% 32%  +27,7% -15,0% +25,2% +9,5%
Marge de FCF 13% 22% 14% 13% 15%  +76,7% -38,0% -2,4% +10,6%
Rentabilité économique (ROA) - 21,7% 19,5% 24,4% 23,3%  - -10,3% +25,1% -4,3%
Rentabilité financière (ROE) - 42,1% 31,2% 35,2% 32,8%  - -25,9% +12,9% -6,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Copart, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,7 2,3 2,0 1,7  +10,2% +32,3% -12,2% -17,8%
Liquidité générale 1,8 1,9 2,6 2,4 2,7  +8,5% +31,6% -4,7% +11,1%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,8 0,2 0,3 -0,1  -21,5% -76,7% +40,1% -129,3%
Dette sur actifs 39% 32% 17% 16% 12%  -17,7% -45,7% -9,1% -26,9%
Dette sur capitaux propres 83% 58% 25% 23% 16%  -30,3% -56,1% -10,8% -29,2%
Couverture par l’EBITDA 19,9 21,9 32,5 40,9 50,9  +10,3% +48,2% +25,8% +24,5%
   ∼ par l’EBIT 17,8 19,5 28,6 36,6 45,7  +9,8% +46,7% +27,8% +25,0%
   ∼ par le flux opérationel 14,1 20,7 26,3 32,6 45,4  +46,9% +27,0% +24,3% +39,0%
Coût de la dette - 3,7% 3,9% 4,9% 5,1%  - +5,6% +25,4% +2,4%

 

Graphique des dividendes de Copart, Inc

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Ratios de distribution de Copart, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 270 394 418 592 700  +45,8% +6,0% +41,6% +18,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 159 320 247 273 326  +101,7% -22,7% +10,4% +19,5%
Dividende payé 0 0 -0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - 0% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - 0% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Copart, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Copart, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 5 6 6  -14,5% +33,0% +15,3% +6,1%
Délai paiement clients (DSO) 82 80 74 69 19  -2,7% -7,6% -6,8% -72,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 81 75 41  - +1,5% -6,7% -46,2%
Conversion de l’encaisse - 4 -2 -0 -15  - -135,4% -73,4% +3 516,1%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6  -5,0% +7,1% +2,4% -20,4%
Frais généraux sur CP 16% 14% 11% 10% 8%  -13,3% -18,8% -8,6% -24,7%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 9% 9%  +7,6% -6,3% -9,1% -2,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Copart, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Copart, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Copart, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Copart, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Copart, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Copart

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Dividendes par action détachés par Copart, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Copart, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 268 1 448 1 806 2 042 2 206  +14,2% +24,7% +13,1% +8,0%
Charges d'exploitation -862 -967 -1 220 -2 042 -1 389  +12,2% +26,1% -267,3% -168,0%
   dont Coût des ventes -862 -987 -1 221 -1 325 -1 198  +14,5% +23,8% +8,5% -9,6%
   dont Frais généraux -123 -151 -177 -182 -192  +22,9% +16,9% +2,8% +5,4%
Résultat opérationnel 406 461 584 716 816  +13,5% +26,7% +22,6% +13,9%
Autres revenus/frais nets 12 -18 -4 6 4  -257,5% -78,6% -255,8% -40,4%
Charge d'intérêt -24 -24 -20 -20 -20  +0,7% -14,3% -2,7% +2,1%
Résultat avant impôts 396 440 563 705 801  +11,2% +27,8% +25,3% +13,6%
Impôts sur les bénéfices -126 -46 -145 -113 -101  -63,5% +215,2% -21,6% -10,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
270 394 418 592 700  +45,8% +6,0% +41,6% +18,3%
 
EBITDA 469 521 662 810 1 030  +11,1% +27,0% +22,4% +27,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 278 413 434 601 713  +48,9% +5,1% +38,5% +18,6%
Taux d’imposition 32% 10% 26% 16% 13%  -67,1% +146,6% -37,5% -21,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Copart, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 499 587 709 687 964  +17,6% +20,7% -3,1% +40,3%
   dont Trésorerie 156 210 275 186 478  +34,8% +30,7% -32,1% +156,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 286 318 367 387 117  +11,1% +15,3% +5,4% -69,8%
   dont Stock 10 10 17 21 20  -2,2% +64,7% +25,1% -4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 817 944 1 163 1 428 2 041  +15,6% +23,2% +22,7% +43,0%
Écart d'acquisitions 260 340 337 333 344  +30,8% -0,9% -1,2% +3,1%
Biens incorporels 12 76 65 55 48  +545,7% -14,5% -15,0% -13,4%
Actifs totaux 1 650 1 983 2 308 2 548 3 455  +20,2% +16,4% +10,4% +35,6%
 
Passifs courants 279 302 277 282 356  +8,4% -8,2% +1,7% +26,3%
   dont Créances fournisseurs 198 215 272 274 133  +8,6% +26,3% +1,0% -51,6%
   dont Dette à court terme 76 82 1 1 1  +7,9% -98,6% -1,1% -34,0%
Dette à long terme 564 551 399 400 397  -2,4% -27,6% +0,3% -0,8%
Passifs totaux 875 884 727 769 966  +1,0% -17,8% +5,9% +25,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +109,1% 0% 0% +4,3%
Bénéfices non répartis 491 745 1 162 1 338 1 938  +51,7% +55,9% +15,2% +44,8%
Capitaux propres 774 1 098 1 581 1 778 2 490  +41,8% +44,0% +12,5% +40,0%
 
Dettes portant intérets 640 633 400 401 398  -1,2% -36,8% +0,3% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Copart, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 270 394 418 592 700  +45,8% +6,0% +41,6% +18,3%
 
Dépréciation 50 57 79 85 104  +15,7% +37,6% +8,0% +22,2%
Ajustements des bénéfices nets 29 61 46 44 48  +113,7% -24,4% -5,8% +9,3%
Ajust. comptes débiteurs -54 -39 -40 -61 16  -28,9% +4,7% +50,8% -126,3%
Ajust. des stocks -3 1 -4 -5 1  -151,6% -406,0% +19,2% -128,6%
Autres flux opérationnels 1 -0 -5 -28 3  -119,1% +2 060,9% +503,1% -109,5%
Flux opérationnel 332 492 535 647 918  +48,0% +8,7% +20,9% +41,9%
 
Dépenses d’investissement 174 172 288 374 592  -1,0% +67,2% +29,9% +58,3%
Investissements 0 -4 2 -356 -601  -1 040,9% -150,4% -19 936,7% +68,8%
Flux d’investissement -173 -336 -288 -356 -601  +94,2% -14,1% +23,5% +68,8%
 
Dividendes payés 0 0 -0 - -  - - - -
Emprunts nets -7 -7 -231 -1 -3  -2,9% +3 200,0% -99,5% +164,2%
Flux de financement -448 -107 -182 -370 -27  -76,1% +70,2% +103,4% -92,6%
 
Variation nette de la trésorerie -289 49 65 -80 289  -117,1% +31,0% -223,8% -461,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Copart, Inc (en MUSD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Chiffre d’affaires 461 575 550 526 593  +24,7% -4,3% -4,5% +12,8%
Charges d'exploitation -349 -575 -550 -320 -593  -264,8% -4,3% -158,1% -285,3%
   dont Coût des ventes -265 -315 -308 -275 -344  +18,8% -2,4% -10,6% +25,1%
   dont Frais généraux -44 -50 -48 -45 -48  +12,4% -5,0% -5,9% +7,7%
Résultat opérationnel 205 210 195 206 249  +2,2% -7,0% +5,4% +20,8%
Autres revenus/frais nets 1 -0 2 1 3  -149,4% -743,2% -57,4% +235,0%
Charge d'intérêt -5 -5 -6 -5 -5  +6,6% +18,1% -15,5% +2,7%
Résultat avant impôts 202 205 192 202 247  +1,5% -6,5% +5,3% +22,3%
Impôts sur les bénéfices -16 -36 -44 -36 -47  -325,9% +21,8% -18,0% +28,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
218 169 147 166 200  -22,7% -12,6% +12,2% +21,0%
 
EBITDA 199 259 255 262 281  +30,0% -1,5% +2,7% +7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 189 173 150 169 202  -8,7% -13,1% +12,4% +19,6%
Taux d’imposition 8% 18% 23% 18% 19%  +122,6% +30,3% -22,1% +4,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Copart, Inc (en MUSD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Actifs courants 744 732 794 964 1 138  -1,6% +8,5% +21,4% +18,1%
   dont Trésorerie 181 94 306 478 606  -48,4% +227,6% +55,9% +26,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 87 514 378 117 409  +488,1% -26,5% -69,1% +250,2%
   dont Stock 19 19 20 20 28  -5,0% +7,0% +1,4% +40,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 682 1 789 1 838 2 041 2 072  +6,4% +2,7% +11,0% +1,5%
Écart d'acquisitions 337 338 338 344 343  +0,3% -0,1% +1,7% -0,3%
Biens incorporels 53 50 49 48 46  -4,4% -3,2% -1,8% -4,0%
Actifs totaux 2 856 3 049 3 162 3 455 3 741  +6,7% +3,7% +9,3% +8,3%
 
Passifs courants 323 343 287 356 408  +6,0% -16,4% +24,2% +14,5%
   dont Créances fournisseurs 289 298 252 133 372  +2,9% -15,4% -47,2% +180,2%
   dont Dette à court terme 1 14 4 1 2  +2 309,3% -75,1% -78,8% +112,1%
Dette à long terme 400 400 404 397 412  0% +1,0% -1,6% +3,7%
Passifs totaux 929 924 881 966 1 030  -0,6% -4,7% +9,7% +6,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +4,3% 0%
Bénéfices non répartis 1 458 1 627 1 774 1 938 2 138  +11,6% +9,0% +9,3% +10,3%
Capitaux propres 1 927 2 125 2 281 2 490 2 711  +10,3% +7,4% +9,1% +8,9%
 
Dettes portant intérets 401 414 407 398 413  +3,4% -1,7% -2,3% +3,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Copart, Inc (en MUSD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Bénéfices nets 218 169 147 166 200  -22,7% -12,6% +12,2% +21,0%
 
Dépréciation 24 24 29 28 29  +2,9% +17,5% -4,0% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 11 10 6 20 12  -10,3% -36,1% +201,2% -38,5%
Ajust. comptes débiteurs -25 -53 98 -3 -58  +109,0% -283,8% -103,2% +1 761,0%
Ajust. des stocks 2 1 -2 0 -8  -38,3% -247,5% -108,9% -6 041,7%
Autres flux opérationnels -5 -2 15 -6 5  -69,0% -1 066,5% -139,1% -179,2%
Flux opérationnel 212 144 294 267 259  -32,0% +103,5% -9,2% -3,1%
 
Dépenses d’investissement 132 269 87 104 147  +103,8% -67,5% +19,3% +41,1%
Investissements -132 -267 -90 -112 -147  +103,2% -66,3% +24,7% +30,7%
Flux d’investissement -132 -267 -90 -112 -147  +103,2% -66,3% +24,7% +30,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 14 14 -14 -1 -0  0% -200,0% -92,2% -69,3%
Flux de financement -89 37 9 15 19  -142,2% -76,8% +74,5% +26,6%
 
Variation nette de la trésorerie -5 -88 213 171 131  +1 579,0% -343,0% -19,5% -23,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.