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Intertek Group plc

Intertek Group (ITRK.LSE, GB0031638363)

Intertek Group plc provides quality assurance solutions to various industries worldwide. It operates in three segments: Products, Trade, and Resources. The Products segment offers assurance, testing, inspection, and certification services (ATIC), including laboratory safety, quality and performance testing, second-party supplier auditing, sustainability analysis, products assurance, vendor compliance, process performance analysis, facility plant and equipment verification, and third party certification. This segment serves a range of industries, including textiles, footwear, toys, hardlines, home appliances, consumer electronics, information and communication technology, automotive, aerospace, lighting, building products, industrial and renewable energy products, food and hospitality, healthcare and beauty, and pharmaceuticals. The Trade segment provides cargo inspection, analytical assessment, calibration, and related research and technical services to the petroleum and biofuels industries; inspection services to governments and regulatory …

Siège social : 33 Cavendish Square, London, United Kingdom, W1G 0PS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intertek Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intertek Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
161 393 000 98,7% 0,8% 82,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,8 26,1 2,8 9,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 304,0 GBX masqué 5 304,1 5 575,8 5 023,7 6 490,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intertek Group plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intertek Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% -3,0% -5,1% -4,1% -16,2% -2,5% +10,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,7% +52,3% +124,9% +102,2% +57,4% +92,2% +165,3%

 

Équipe de direction d’Intertek Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andre Pierre Joseph Lacroix CEO & Director 60 Ross McCluskey Exec. VP Europe & Central Asia -
Jonathan Timmis CFO & Exec. Director - Mark Thomas Group Gen. Counsel, Head of Risk & Compliance -
Ken Lee Exec. VP of Marketing & Communications 65 Julia Thomas Sr. VP of Corp. Devel. -
Tony George Exec. VP of HR 57 Raymond Pirie VP of Exploration & Production -
Ian Galloway Exec. VP of Middle-East, Africa & Global Trade - Brian Gray Sr. VP of Product Intelligence & Retail Services -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intertek Group plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Intertek Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Intertek Group plc

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Fondamentaux d’Intertek Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 567 2 769 2 801 2 987 2 742  +7,9% +1,2% +6,6% -8,2%
EBITDA 462 509 524 661 560  +10,3% +2,8% +26,2% -15,3%
Résultat opérationnel 370 441 457 495 400  +19,3% +3,7% +8,3% -19,3%
Résultat net 255 287 284 313 247  +12,7% -1,0% +10,1% -21,0%
Free Cash Flow 314 337 345 446 479  +7,4% +2,4% +29,2% +7,4%
Marge de FCF 12% 12% 12% 15% 17%  -0,5% +1,2% +21,1% +17,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 22% 25% 25% 24%  +1,6% +11,1% +2,0% -5,6%
Capital investi 1 487 1 425 1 893 1 904 503  -4,1% +32,8% +0,5% -73,6%
Actions en circul. (en M) 162,6 163,0 162,8 162,6 161,0  +0,2% -0,1% -0,1% -1,0%
EBITDA par action 2,8 3,1 3,2 4,1 3,5  +10,1% +3,0% +26,4% -14,5%
Bénéfices par action 1,6 1,8 1,7 1,9 1,5  +12,4% -0,9% +10,2% -20,2%
Free Cash Flow par action 1,9 2,1 2,1 2,7 3,0  +7,1% +2,5% +29,3% +8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intertek Group plc

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Ratio de profitabilité d’Intertek Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 56% 56% 56% 18% 100%  +0,6% -0,2% -68,0% +460,0%
Marge d’EBITDA 18% 18% 19% 22% 20%  +2,3% +1,6% +18,4% -7,7%
Marge opérationnelle 14% 16% 16% 17% 15%  +10,6% +2,5% +1,6% -12,1%
Marge bénéficiaire 10% 10% 10% 10% 9%  +4,5% -2,2% +3,2% -13,9%
Marge de FCF 12% 12% 12% 15% 17%  -0,5% +1,2% +21,1% +17,0%
Rentabilité économique (ROA) - 13,7% 12,1% 11,5% 9,1%  - -11,3% -5,4% -20,7%
Rentabilité financière (ROE) - 43,8% 34,4% 33,1% 24,9%  - -21,4% -3,9% -24,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Intertek Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,2 1,0 -1,1  +3,2% -6,5% -14,4% -207,2%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,1 -1,2  -7,6% -6,5% -14,7% -208,0%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,1 1,5 1,0 -1,3  -33,7% +39,1% -29,6% -220,3%
Dette sur actifs 43% 33% 37% 33% -19%  -22,5% +12,7% -12,9% -158,7%
Dette sur capitaux propres 162% 92% 108% 93% -50%  -43,5% +18,5% -14,0% -153,5%
Couverture par l’EBITDA 16,8 20,0 19,7 18,5 19,2  +19,0% -1,4% -6,0% +3,9%
   ∼ par l’EBIT 13,0 15,7 15,4 12,9 12,3  +20,4% -1,6% -16,4% -4,7%
   ∼ par le flux opérationel 15,3 17,7 17,2 15,8 19,2  +15,7% -2,3% -8,5% +21,8%
Coût de la dette - 3,2% 3,2% 3,8% 13,9%  - +0,2% +17,5% +271,1%

 

Graphique des dividendes d’Intertek Group plc

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Ratios de distribution d’Intertek Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 255 287 284 313 247  +12,7% -1,0% +10,1% -21,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 314 337 345 446 479  +7,4% +2,4% +29,2% +7,4%
Dividende payé -88 -107 -128 -163 -170  +21,6% +19,9% +27,2% +4,4%
Distribution sur résultat net 35% 37% 45% 52% 69%  +7,9% +21,2% +15,5% +32,2%
Distribution sur FCF 28% 32% 37% 37% 36%  +13,3% +17,1% -1,5% -2,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intertek Group plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intertek Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 6 5 5 3 -  -10,5% -1,4% -47,0% -
Délai paiement clients (DSO) 79 83 87 83 81  +4,8% +4,9% -4,6% -2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 45 24 -14 008  - +19,7% -46,3% -57 609,0%
Conversion de l’encaisse - 50 47 61 14 089  - -6,8% +30,8% +22 815,7%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,1 1,1 1,0  +12,8% -21,2% -0,4% -1,1%
Frais généraux sur CP - 0% - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - 0% - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Intertek Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Intertek Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Intertek Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intertek Group plc

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Sociétés possiblement comparables à Intertek Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intertek Group

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Dividendes par action détachés par Intertek Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,72---0,34---
2020----0,72---0,34---
2019----0,67---0,34---
2018----0,48----0,32--
2017----0,43---0,24---
2016----0,35---0,19---
2015----0,33----0,17--
2014----0,31----0,16--
2013----0,28----0,15--
2012-----0,23---0,13--
2011-----0,19----0,11-
2010-----0,17----0,09-
2009-----0,14----0,080,26
2008-----0,12----0,070,21
2007----0,10----0,06-0,18
2006----0,08-----0,050,15
2005-----0,07----0,04-
2004-----0,06----0,03-
2003-----0,05----0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intertek Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 567 2 769 2 801 2 987 2 742  +7,9% +1,2% +6,6% -8,2%
Charges d'exploitation -2 198 -2 328 -2 344 -2 492 -2 342  +5,9% +0,7% +6,3% -6,0%
   dont Coût des ventes -1 141 -1 222 -1 239 -2 454 -  +7,0% +1,5% +98,0% -
   dont Frais généraux 0 -3 - - -  - - - -
Résultat opérationnel 370 441 457 495 400  +19,3% +3,7% +8,3% -19,3%
Autres revenus/frais nets 22 48 53 50 56  +112,5% +10,7% -5,1% +11,4%
Charge d'intérêt -28 -26 -27 -36 -29  -7,3% +4,3% +34,2% -18,5%
Résultat avant impôts 347 393 405 445 344  +13,3% +2,8% +10,0% -22,7%
Impôts sur les bénéfices -76 -87 -99 -112 -81  +15,1% +14,3% +12,3% -27,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
255 287 284 313 247  +12,7% -1,0% +10,1% -21,0%
 
EBITDA 462 509 524 661 560  +10,3% +2,8% +26,2% -15,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 289 343 345 371 305  +18,8% +0,4% +7,6% -17,8%
Taux d’imposition 22% 22% 25% 25% 24%  +1,6% +11,1% +2,0% -5,6%
 
Chiffre d’affaires par action 15,8 17,0 17,2 18,4 17,0  +7,6% +1,3% +6,8% -7,3%
EBITDA par action 2,8 3,1 3,2 4,1 3,5  +10,1% +3,0% +26,4% -14,5%
Bénéfices par action 1,6 1,8 1,7 1,9 1,5  +12,4% -0,9% +10,2% -20,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intertek Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 870 814 929 960 865  -6,3% +14,1% +3,3% -9,9%
   dont Trésorerie 176 137 207 227 204  -22,0% +51,0% +9,9% -10,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 556 629 667 679 607  +13,1% +6,2% +1,8% -10,6%
   dont Stock 19 18 18 19 16  -4,2% 0% +4,9% -19,3%
Placements à long terme 0 0 0 - -  0% 0% - -
Biens corporels 443 421 441 644 586  -5,1% +4,9% +46,0% -9,1%
Écart d'acquisitions 586 580 875 860 836  -1,1% +50,9% -1,7% -2,8%
Biens incorporels 199 178 330 302 280  -10,4% +84,9% -8,2% -7,5%
Actifs totaux 2 146 2 052 2 634 2 818 2 615  -4,4% +28,3% +7,0% -7,2%
 
Passifs courants 600 608 743 900 -751  +1,4% +22,1% +21,2% -183,5%
   dont Créances fournisseurs 107 127 154 164 142  +18,1% +21,5% +6,4% -13,3%
   dont Dette à court terme 103 77 138 301 92  -25,4% +79,4% +117,4% -69,3%
Dette à long terme 816 604 847 618 -593  -26,0% +40,2% -27,0% -195,9%
Passifs totaux 1 544 1 308 1 725 1 833 1 612  -15,3% +31,9% +6,2% -12,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 273 460 608 728 796  +68,4% +32,1% +19,8% +9,4%
Capitaux propres 568 744 908 985 1 003  +31,1% +22,1% +8,5% +1,8%
 
Dette portant intérets 919 681 985 919 -500  -25,9% +44,6% -6,8% -154,5%
Dette nette 744 544 778 691 -704  -26,8% +43,0% -11,2% -201,9%
Fonds de roulement 270 206 187 60 1 616  -23,6% -9,4% -67,8% +2 589,4%
Actions en circulation (en M) 162,6 163,0 162,8 162,6 161,0  +0,2% -0,1% -0,1% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intertek Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 255 287 284 313 247  +12,7% -1,0% +10,1% -21,0%
 
Dépréciation 104 109 113 201 202  +5,7% +3,6% +77,1% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 9 41 50 39 21  +346,7% +20,7% -20,6% -45,9%
Ajust. comptes débiteurs 29 -23 -16 -26 53  -178,8% -29,5% +60,0% -306,6%
Ajust. des stocks 0 -1 1 -2 4  - -300,0% -250,0% -333,3%
Autres flux opérationnels 1 -11 -9 -4 -5  -983,3% -15,1% -56,7% +30,8%
Flux opérationnel 420 450 459 563 559  +7,3% +1,9% +22,7% -0,7%
 
Dépenses d’investissement 106 113 113 117 80  +7,0% +0,3% +3,2% -31,7%
Investissements -140 2 2 2 -72  -101,5% 0% 0% -3 509,5%
Flux d’investissement -140 -144 -496 -129 -72  +2,9% +245,0% -74,1% -44,3%
 
Dividendes payés -88 -107 -128 -163 -170  +21,6% +19,9% +27,2% +4,4%
Emprunts nets -170 -151 266 -181 -299  -11,2% -275,5% -168,2% +65,3%
Flux de financement -286 -299 92 -403 -509  +4,6% -130,9% -536,4% +26,2%
 
Variation nette de la trésorerie 43 -23 67 10 -30  -153,5% -393,9% -85,4% -402,0%
 
Free Cash Flow par action 1,9 2,1 2,1 2,7 3,0  +7,1% +2,5% +29,3% +8,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intertek Group plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 727 721 721 772 772  -0,7% 0% +7,1% 0%
Charges d'exploitation -606 -604 -604 -637 -637  -0,4% 0% +5,5% 0%
   dont Coût des ventes -59 -597 -597 -630 -630  +915,9% 0% +5,5% 0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 121 117 117 135 135  -2,7% 0% +15,1% 0%
Autres revenus/frais nets -17 -14 -14 -16 -16  -15,1% 0% +9,9% 0%
Charge d'intérêt -7 -11 -11 -9 -9  +68,4% 0% -18,8% 0%
Résultat avant impôts 104 103 103 119 119  -0,8% 0% +15,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -25 -26 -26 -30 -30  +2,2% 0% +17,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 72 72 85 85  -3,1% 0% +18,5% 0%
 
EBITDA 148 167 167 181 181  +13,5% 0% +8,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 88 88 101 101  -3,7% 0% +14,4% 0%
Taux d’imposition 24% 25% 25% 25% 25%  +3,0% 0% +1,7% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 8,9 - 8,9 - 4,8  - - - -
EBITDA par action 1,8 - 2,1 - 1,1  - - - -
Bénéfices par action 0,9 - 0,9 - 0,5  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intertek Group plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 929 992 992 960 960  +6,7% 0% -3,2% 0%
   dont Trésorerie 207 221 221 227 227  +6,6% 0% +3,1% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 667 751 731 679 679  +12,5% -2,6% -7,1% 0%
   dont Stock 18 21 21 19 19  +12,6% 0% -6,8% 0%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 441 672 672 644 644  +52,3% 0% -4,1% 0%
Écart d'acquisitions 875 875 875 860 860  0% 0% -1,7% 0%
Biens incorporels 330 314 314 302 302  -4,6% 0% -3,8% 0%
Actifs totaux 2 634 2 912 2 912 2 818 2 818  +10,6% 0% -3,2% 0%
 
Passifs courants 743 737 737 900 900  -0,8% 0% +22,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 154 476 483 164 164  +209,4% +1,3% -66,1% 0%
   dont Dette à court terme 135 110 184 225 301  -18,6% +68,0% +21,9% +33,9%
Dette à long terme 847 929 929 618 618  +9,7% 0% -33,5% 0%
Passifs totaux 1 725 1 994 1 994 1 833 1 833  +15,6% 0% -8,1% 0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 608 610 610 728 728  +0,4% 0% +19,3% 0%
Capitaux propres 874 884 884 956 985  +1,1% 0% +8,2% +3,1%
 
Dette portant intérets 981 1 038 1 113 842 919  +5,8% +7,2% -24,3% +9,0%
Dette nette 775 818 892 615 691  +5,6% +9,1% -31,1% +12,4%
Fonds de roulement 187 255 255 60 60  +36,7% 0% -76,4% 0%
Actions en circulation (en M) 81,3 - 81,4 - 161,4  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intertek Group plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 74 83 83 85 85  +12,8% 0% +1,8% 0%
 
Dépréciation 27 50 50 46 46  +86,1% 0% -8,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 12 8 8 12 12  -32,5% 0% +40,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs 10 -24 -24 11 11  -343,3% 0% -145,8% 0%
Ajust. des stocks 1 0 0 0 0  -141,7% 0% -206,7% 0%
Autres flux opérationnels -3 -2 -2 0 0  -19,6% 0% -104,9% 0%
Flux opérationnel 161 141 141 192 192  -12,7% 0% +36,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 21 29 29 35 35  +39,7% 0% +20,9% 0%
Investissements 1 1 1 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -220 -22 -22 -42 -42  -90,1% 0% +94,1% 0%
 
Dividendes payés -26 -41 -41 -28 -28  +58,8% 0% -32,6% 0%
Emprunts nets 117 12 12 -103 -103  -89,4% 0% -929,8% 0%
Flux de financement 76 -62 -62 -139 -139  -181,6% 0% +123,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 24 2 2 1 1  -89,7% 0% -79,6% 0%
 
Free Cash Flow par action 1,7 - 1,4 - 1,0  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.