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Cintas Corporation

Cintas (CTAS.US, US1729081059)

Cintas Corporation provides corporate identity uniforms and related business services primarily in the United States, Canada, and Latin America. It operates through Uniform Rental and Facility Services, First Aid and Safety Services, and All Other segments. The company rents and services uniforms and other garments, including flame resistant clothing, mats, mops and shop towels, and other ancillary items; and provides restroom cleaning services and supplies, as well as sells uniforms. It also offers first aid and safety services, and fire protection products and services. The company provides its products and services through its distribution network and local delivery routes, or local representatives to small service and manufacturing companies, as well as major corporations. Cintas Corporation was founded in 1968 and is headquartered in Cincinnati, Ohio.

Siège social : 6800 Cintas Boulevard, Cincinnati, OH, United States, 45262-5737

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cintas

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cintas Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
103 408 000 85,1% 14,8% 66,4% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,8 39,8 4,4 13,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
430,5 USD masqué 402,4 378,3 306,4 432,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cintas Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cintas Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,9% +9,9% +11,0% +23,5% +35,2% +62,7% +160,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+198,4% +333,5% +400,0% +565,9% +792,9% +1 069,0% +1 528,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cintas Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cintas Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott D. Farmer Exec. Chairman 62 Todd M. Schneider CEO, Pres & Director 53
J. Michael Hansen CFO & Exec. VP 53 Michael L. Thompson Exec. VP & Chief Admin. Officer 55
Matt Hough VP & Chief Information Officer - Paul F. Adler VP of Investor Relations & Treasurer 50
David Brock Denton Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 46 Christy M. Nageleisen VP of Environment, Social & Governance and Chief Compliance Officer -
Michelle Goret VP of Corp. Affairs - Robert W. Mitchell Jr. Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cintas Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/10/2021 Todd M Schneider CEO Vente 21 154 $403,99 $8 546 004
07/10/2021 Melanie W Barstad Director Vente 3 011 $398,56 $1 200 064
06/10/2021 Michael Lawrence Thompson CAO Vente 20 227 $389,14 $7 871 135
29/07/2021 Thomas E. Frooman SVP Vente 16 904 $392,46 $6 634 144
15/04/2021 Michael Lawrence Thompson CAO Vente 2 500 $207,98 $519 950
10/11/2020 Joseph Scaminace Director Vente 7 955 $363,15 $2 888 858
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CINTAS-$27 660 155

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cintas Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cintas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cintas Corporation

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Fondamentaux de Cintas Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 323 6 477 6 892 7 085 7 116  +21,7% +6,4% +2,8% +0,4%
EBITDA 994 1 289 1 567 1 542 1 774  +29,7% +21,5% -1,5% +15,0%
Résultat opérationnel 853 992 1 148 1 163 1 385  +16,3% +15,8% +1,3% +19,2%
Résultat net 481 843 885 876 1 103  +75,3% +5,0% -1,0% +25,9%
Free Cash Flow 491 692 791 1 061 1 217  +41,2% +14,3% +34,1% +14,7%
Marge de FCF 9% 11% 11% 15% 17%  +16,0% +7,4% +30,5% +14,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 7% 20% 17% 14%  -79,7% +193,8% -13,8% -20,1%
Capital investi 5 386 8 087 5 852 5 818 6 274  +50,2% -27,6% -0,6% +7,8%
Actions en circul. (en M) 107,8 109,8 109,5 107,0 107,7  +1,9% -0,3% -2,3% +0,6%
EBITDA par action 9,2 11,7 14,3 14,4 16,5  +27,3% +21,9% +0,7% +14,3%
Bénéfices par action 4,5 7,7 8,1 8,2 10,2  +72,0% +5,3% +1,3% +25,1%
Free Cash Flow par action 4,6 6,3 7,2 9,9 11,3  +38,5% +14,6% +37,2% +14,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cintas Corporation

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Ratio de profitabilité de Cintas Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 45% 45% 45% 46% 47%  +0,4% +1,1% +0,5% +2,1%
Marge d’EBITDA 19% 20% 23% 22% 25%  +6,6% +14,2% -4,2% +14,5%
Marge opérationnelle 16% 15% 17% 16% 19%  -4,4% +8,8% -1,5% +18,6%
Marge bénéficiaire 9% 13% 13% 12% 16%  +44,1% -1,3% -3,7% +25,4%
Marge de FCF 9% 11% 11% 15% 17%  +16,0% +7,4% +30,5% +14,2%
Rentabilité économique (ROA) - 12,2% 12,3% 11,6% 13,9%  - +0,7% -5,7% +19,6%
Rentabilité financière (ROE) - 31,7% 29,4% 28,1% 31,9%  - -7,2% -4,5% +13,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cintas Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,2 0,9 1,1 0,9  +44,4% -27,5% +27,6% -23,8%
Liquidité générale 1,7 2,5 2,0 2,6 1,5  +47,5% -22,2% +31,6% -43,7%
Dette nette sur EBITDA 2,9 3,8 1,8 1,6 1,0  +31,5% -54,1% -10,1% -35,2%
Dette sur actifs 45% 73% 38% 34% 31%  +61,8% -47,4% -12,1% -6,8%
Dette sur capitaux propres 134% 168% 95% 80% 70%  +25,6% -43,5% -15,9% -12,2%
Couverture par l’EBITDA 11,5 11,7 15,4 14,6 18,1  +1,9% +31,6% -5,0% +23,4%
   ∼ par l’EBIT 9,2 9,2 11,9 11,0 14,1  -0,5% +29,4% -6,9% +27,8%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 8,8 10,5 12,3 13,9  -0,9% +19,9% +16,7% +13,1%
Coût de la dette - 2,7% 2,6% 3,9% 3,8%  - -4,9% +51,0% -2,1%

 

Graphique des dividendes de Cintas Corporation

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Ratios de distribution de Cintas Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 481 843 885 876 1 103  +75,3% +5,0% -1,0% +25,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 491 692 791 1 061 1 217  +41,2% +14,3% +34,1% +14,7%
Dividende payé -142 -176 -221 -268 -451  +23,3% +25,7% +21,4% +68,4%
Distribution sur résultat net 30% 21% 25% 31% 41%  -29,7% +19,7% +22,6% +33,7%
Distribution sur FCF 29% 25% 28% 25% 37%  -12,7% +10,0% -9,5% +46,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cintas Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cintas Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 35 29 32 39 124  -16,9% +13,1% +19,4% +220,1%
Délai paiement clients (DSO) 54 46 49 45 47  -13,2% +4,6% -7,7% +5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 78 78 18  - -1,7% +0,4% -77,0%
Conversion de l’encaisse - -4 3 5 153  - -173,5% +71,6% +2 801,9%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9  +19,7% -0,4% -0,3% -6,5%
Frais généraux sur CP 66% 64% 66% 64% 52%  -4,2% +3,8% -2,9% -18,3%
Frais généraux sur CA 29% 30% 29% 29% 27%  +3,1% -2,9% +1,7% -7,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cintas Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cintas Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cintas Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cintas Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Cintas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cintas

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Dividendes par action détachés par Cintas Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,75--0,75--0,95--0,95-
2020----------3,51-
2019----------2,55-
2018----------2,05-
2017----------1,62-
2016----------1,33-
2015----------1,05-
2014----------1,70-
2013----------0,76-
2012----------0,63-
2011----------0,53-
2010-0,47--------0,48-
2009-0,46----------
2008-0,45----------
2007-0,39----------
2006-0,35----------
2005-0,32----------
2004-0,29----------
2003-0,27----------
2002-0,25----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 323 6 477 6 892 7 085 7 116  +21,7% +6,4% +2,8% +0,4%
Charges d'exploitation -1 527 -1 917 -1 981 -2 071 -1 929  +25,5% +3,3% +4,6% -6,9%
   dont Coût des ventes -2 943 -3 568 -3 764 -3 851 -3 802  +21,2% +5,5% +2,3% -1,3%
   dont Frais généraux -1 527 -1 917 -1 981 -2 071 -1 929  +25,5% +3,3% +4,6% -6,9%
Résultat opérationnel 853 992 1 148 1 163 1 385  +16,3% +15,8% +1,3% +19,2%
Autres revenus/frais nets 166 151 46 104 98  -8,9% -69,8% +129,2% -6,4%
Charge d'intérêt -87 -110 -102 -105 -98  +27,3% -7,7% +3,6% -6,8%
Résultat avant impôts 687 841 1 102 1 058 1 288  +22,3% +31,1% -4,0% +21,7%
Impôts sur les bénéfices -230 -57 -220 -182 -177  -75,2% +285,1% -17,2% -2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
481 843 885 876 1 103  +75,3% +5,0% -1,0% +25,9%
 
EBITDA 994 1 289 1 567 1 542 1 774  +29,7% +21,5% -1,5% +15,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 567 924 919 963 1 195  +62,9% -0,6% +4,8% +24,1%
Taux d’imposition 33% 7% 20% 17% 14%  -79,7% +193,8% -13,8% -20,1%
 
Chiffre d’affaires par action 49,4 59,0 62,9 66,2 66,1  +19,4% +6,7% +5,2% -0,2%
EBITDA par action 9,2 11,7 14,3 14,4 16,5  +27,3% +21,9% +0,7% +14,3%
Bénéfices par action 4,5 7,7 8,1 8,2 10,2  +72,0% +5,3% +1,3% +25,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 954 1 978 2 236 2 310 2 843  +1,2% +13,1% +3,3% +23,1%
   dont Trésorerie 169 139 97 145 494  -18,0% -30,3% +50,4% +239,5%
   dont Placements à CT 22 0 - - 275  - - - -
   dont Créances clients 780 824 918 870 924  +5,6% +11,3% -5,1% +6,2%
   dont Stock 278 280 335 409 1 292  +0,8% +19,3% +22,2% +215,9%
Placements à long terme 165 176 192 215 275  +6,6% +9,5% +11,7% +27,8%
Biens corporels 1 324 1 383 1 431 1 403 1 402  +4,5% +3,5% -1,9% -0,1%
Écart d'acquisitions 2 782 2 847 2 842 2 870 2 913  +2,3% -0,2% +1,0% +1,5%
Biens incorporels 588 586 753 681 408  -0,4% +28,4% -9,5% -40,0%
Actifs totaux 6 844 6 958 7 437 7 670 8 237  +1,7% +6,9% +3,1% +7,4%
 
Passifs courants 1 131 776 1 128 885 1 934  -31,4% +45,4% -21,5% +118,5%
   dont Créances fournisseurs 756 776 815 842 231  +2,6% +5,1% +3,3% -72,6%
   dont Dette à court terme 312 2 535 312 43 943  +711,6% -87,7% -86,2% +2 091,3%
Dette à long terme 2 771 2 535 2 538 2 540 1 643  -8,5% +0,1% +0,1% -35,3%
Passifs totaux 4 541 3 942 4 434 4 435 4 549  -13,2% +12,5% +0% +2,6%
 
Action ordinaire 485 618 840 1 103 1 417  +27,5% +35,9% +31,2% +28,5%
Bénéfices non répartis 5 171 5 838 6 691 7 297 7 877  +12,9% +14,6% +9,0% +8,0%
Capitaux propres 2 303 3 017 3 003 3 235 3 688  +31,0% -0,5% +7,7% +14,0%
 
Dette portant intérets 3 083 5 071 2 850 2 583 2 586  +64,5% -43,8% -9,4% +0,1%
Dette nette 2 892 4 932 2 753 2 437 1 817  +70,6% -44,2% -11,5% -25,4%
Fonds de roulement 824 1 202 1 109 1 425 909  +45,9% -7,8% +28,5% -36,2%
Actions en circulation (en M) 107,8 109,8 109,5 107,0 107,7  +1,9% -0,3% -2,3% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 481 843 885 876 1 111  +75,3% +5,0% -1,0% +26,8%
 
Dépréciation 197 279 360 379 388  +42,1% +28,9% +5,3% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 121 -103 98 108 53  -185,3% -195,6% +10,2% -51,2%
Ajust. comptes débiteurs -94 -66 -95 40 -33  -29,2% +43,2% -141,8% -182,1%
Ajust. des stocks -1 -3 -60 -75 -76  +397,5% +1 706,8% +24,5% +1,0%
Autres flux opérationnels 37 18 -55 -87 4  -53,0% -410,7% +59,2% -105,1%
Flux opérationnel 764 964 1 068 1 291 1 361  +26,2% +10,8% +20,9% +5,4%
 
Dépenses d’investissement 273 272 277 230 143  -0,6% +1,8% -16,8% -37,7%
Investissements 37 26 56 -10 -4  -29,8% +112,2% -118,1% -57,1%
Flux d’investissement -2 310 -136 -236 -285 -137  -94,1% +73,6% +21,1% -51,9%
 
Dividendes payés -142 -176 -221 -268 -451  +23,3% +25,7% +21,4% +68,4%
Emprunts nets 1 716 -601 313 -313 -  -135,0% -152,0% -200,0% -
Flux de financement 1 579 -864 -873 -955 -880  -154,7% +1,1% +9,4% -7,9%
 
Variation nette de la trésorerie 30 -31 -42 49 348  -202,1% +37,8% -215,9% +614,2%
 
Free Cash Flow par action 4,6 6,3 7,2 9,9 11,3  +38,5% +14,6% +37,2% +14,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Chiffre d’affaires 1 747 1 757 1 777 1 836 1 897  +0,6% +1,1% +3,3% +3,3%
Charges d'exploitation -476 0 -483 -503 -509  -99,9% +103 333,7% +4,0% +1,2%
   dont Coût des ventes -920 -937 -968 -977 -994  +1,8% +3,2% +0,9% +1,8%
   dont Frais généraux -476 -467 -483 -503 -509  -2,0% +3,4% +4,0% +1,2%
Résultat opérationnel 350 353 326 356 394  +0,9% -7,5% +9,2% +10,6%
Autres revenus/frais nets 24 24 24 24 22  -0,6% +0,5% 0% -10,9%
Charge d'intérêt -25 -25 -25 -25 -22  -200,0% -200,0% 0% -11,0%
Résultat avant impôts 325 329 302 332 372  +1,0% -8,1% +9,9% +12,1%
Impôts sur les bénéfices -25 -44 -44 -64 -41  +73,2% -0,1% +47,3% -36,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
300 285 258 266 331  -5,0% -9,3% +3,0% +24,5%
 
EBITDA 446 474 424 455 492  +6,3% -10,6% +7,3% +8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 323 306 279 287 351  -5,2% -8,7% +2,9% +22,0%
Taux d’imposition 8% 13% 14% 19% 11%  +71,5% +8,6% +34,0% -42,9%
 
Chiffre d’affaires par action 16,3 16,4 16,5 17,4 17,9  +0,6% +0,3% +6,0% +2,7%
EBITDA par action 4,2 4,4 3,9 4,3 4,6  +6,3% -11,3% +10,1% +7,5%
Bénéfices par action 2,8 2,7 2,4 2,5 3,1  -5,0% -10,0% +5,6% +23,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Actifs courants 2 666 3 103 2 979 2 843 2 478  +16,4% -4,0% -4,5% -12,9%
   dont Trésorerie 422 703 554 494 80  +66,8% -21,3% -10,8% -83,8%
   dont Placements à CT 240 252 265 275 295  +5,0% +4,8% +3,8% +7,5%
   dont Créances clients 866 910 987 924 939  +5,1% +8,5% -6,4% +1,6%
   dont Stock 488 534 1 311 1 292 1 310  +9,4% +145,4% -1,4% +1,4%
Placements à long terme 240 252 265 275 295  +5,0% +4,8% +3,8% +7,5%
Biens corporels 1 378 1 344 1 330 1 402 1 461  -2,5% -1,1% +5,4% +4,2%
Écart d'acquisitions 2 886 2 890 2 895 2 913 2 925  +0,1% +0,2% +0,6% +0,4%
Biens incorporels 674 431 418 408 404  -36,1% -2,9% -2,4% -1,1%
Actifs totaux 8 043 7 337 8 347 8 237 7 858  -8,8% +13,8% -1,3% -4,6%
 
Passifs courants 1 093 1 508 1 270 1 934 2 269  +38,0% -15,8% +52,2% +17,3%
   dont Créances fournisseurs 800 1 216 977 231 203  +52,0% -19,7% -76,4% -12,1%
   dont Dette à court terme 293 293 294 943 1 318  -0,2% +0,4% +221,0% +39,8%
Dette à long terme 2 290 2 291 2 291 1 643 1 343  +0% +0% -28,3% -18,2%
Passifs totaux 4 439 3 348 4 531 4 549 4 549  -24,6% +35,3% +0,4% 0%
 
Action ordinaire 1 345 1 388 1 403 1 417 1 626  +3,2% +1,1% +1,0% +14,7%
Bénéfices non répartis 7 597 7 510 7 688 7 877 8 109  -1,1% +2,4% +2,5% +2,9%
Capitaux propres 3 605 3 598 3 817 3 688 3 309  -0,2% +6,1% -3,4% -10,3%
 
Dette portant intérets 2 584 2 583 2 585 2 586 2 662  0% +0,1% +0% +2,9%
Dette nette 1 922 1 628 1 767 1 817 2 287  -15,3% +8,5% +2,9% +25,8%
Fonds de roulement 1 573 1 594 1 708 909 209  +1,4% +7,1% -46,8% -77,1%
Actions en circulation (en M) 107,1 107,1 108,0 105,3 105,9  0% +0,8% -2,5% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Bénéfices nets 300 285 258 268 331  -5,0% -9,3% +3,6% +23,7%
 
Dépréciation 96 121 97 98 98  +25,9% -19,8% +1,0% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 20 -4 9 28 47  -118,7% -330,6% +214,8% +71,2%
Ajust. comptes débiteurs 7 -40 -23 31 -28  -660,4% -41,6% -231,4% -190,7%
Ajust. des stocks -78 -125 1 48 15  +60,3% -101,0% +3 690,5% -68,9%
Autres flux opérationnels -67 55 31 -15 -147  -182,1% -43,2% -147,4% +898,5%
Flux opérationnel 312 703 332 456 262  +125,2% -52,8% +37,4% -42,5%
 
Dépenses d’investissement 31 27 43 43 49  -13,3% +59,6% +0,7% +13,2%
Investissements -5 -2 -1 4 -9  -54,1% -70,5% -635,0% -344,5%
Flux d’investissement -40 -11 -37 -49 -84  -71,7% +231,2% +29,7% +73,7%
 
Dividendes payés -372 -372 -372 -80 -79  0% 0% -78,6% -0,5%
Emprunts nets - 76 76 76 76  - 0% 0% 0%
Flux de financement 2 32 -445 -470 -590  +1 336,4% -1 479,8% +5,7% +25,6%
 
Variation nette de la trésorerie 276 282 -150 -60 -414  +2,0% -153,1% -59,9% +590,2%
 
Free Cash Flow par action 2,6 6,3 2,7 3,9 2,0  +140,4% -57,6% +46,5% -48,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.