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Cintas Corporation

Cintas (CTAS.US, US1729081059)

Cintas Corporation provides corporate identity uniforms and related business services primarily in North America, Latin America, Europe, and Asia. It operates through Uniform Rental and Facility Services and First Aid and Safety Services segments. The company rents and services uniforms and other garments, including flame resistant clothing, mats, mops and shop towels, and other ancillary items; and provides restroom cleaning services and supplies, and carpet and tile cleaning services, as well as sells uniforms. It also offers first aid and safety services, and fire protection products and services. The company provides its products and services through its distribution network and local delivery routes, or local representatives to small service and manufacturing companies, as well as major corporations. Cintas Corporation was founded in 1968 and is …

Siège social : 6800 Cintas Boulevard, Cincinnati, OH, United States, 45262

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Cintas

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cintas Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 547 000 82,7% 15,6% 67,2% 4,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,1 41,8 3,8 10,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
318,3 USD masqué 320,7 259,0 154,3 343,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cintas Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Cintas Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +10,0% +17,9% +102,6% +26,6% +54,2% +143,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+193,7% +289,6% +413,1% +585,4% +751,3% +1 044,8% +1 233,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cintas Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cintas Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott D. Farmer Chairman & CEO 61 J. Michael Hansen CFO & Exec. VP 52
Todd M. Schneider COO & Exec. VP 52 Michael L. Thompson Exec. VP & Chief Admin. Officer 54
Thomas Edward Frooman Sr. VP, Sec. & Gen. Counsel 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cintas Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cintas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Cintas Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,0% 10,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,5% 2,5%
2 BlackRock 6,0% 16,0% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,1% 4,6%
3 T. Rowe Price Associates 4,7% 20,6% 3 Vanguard 500 Index Investor 1,7% 6,3%
4 State Street 3,9% 24,5% 4 T. Rowe Price US Growth Stock Composite 1,5% 7,7%
5 FMR 2,3% 26,8% 5 T. Rowe Price Growth Stock 1,5% 9,2%
6 Brown Advisory Holdings 1,5% 28,4% 6 Franklin Rising Dividends A 1,2% 10,4%
7 Geode Capital Management 1,5% 29,9% 7 Invesco QQQ Trust 1,2% 11,6%
8 Franklin Resources 1,5% 31,3% 8 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,9% 12,4%
9 Amvescap 1,1% 32,5% 9 Findlay Park American USD 0,8% 13,2%
10 Fort Washington Investment Advisors 1,0% 33,5% 10 Fidelity® 500 Index 0,7% 14,0%
11 Northern Trust 1,0% 34,5% 11 Vanguard Institutional Index I 0,7% 14,7%
12 Royal Bank of Canada 0,9% 35,4% 12 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 0,7% 15,4%
13 Fred Alger Management 0,8% 36,3% 13 T. Rowe Price Blue Chip Growth 0,7% 16,0%
14 Findlay Park Partners 0,8% 37,1% 14 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 16,7%
15 Bank of New York Mellon 0,8% 37,9% 15 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 17,4%
16 Congress Asset Management 0,7% 38,6% 16 iShares Core S&P 500 ETF 0,6% 18,0%
17 Legal & General Group 0,7% 39,2% 17 Fidelity® Contrafund® 0,6% 18,7%
18 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 0,6% 39,8% 18 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,6% 19,2%
19 London of Virginia 0,6% 40,4% 19 Principal LargeCap Growth I Instl 0,5% 19,8%
20 Capital World Investors 0,6% 41,0% 20 American Funds American Balanced A 0,5% 20,3%

 

Graphique des profits et résultats de Cintas Corporation

Fondamentaux de Cintas Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 796 5 323 6 477 6 892 7 085  +11,0% +21,7% +6,4% +2,8%
EBITDA 932 971 1 231 1 564 1 543  +4,1% +26,8% +27,1% -1,4%
Résultat opérationnel 769 774 950 1 134 1 163  +0,6% +22,8% +19,3% +2,6%
Résultat net 686 481 843 885 876  -30,0% +75,3% +5,0% -1,0%
Free Cash Flow 190 491 692 791 1 061  +157,6% +41,2% +14,3% +34,1%
Marge de FCF 4% 9% 11% 11% 15%  +132,0% +16,0% +7,4% +30,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 33% 7% 20% 17%  -8,0% -79,7% +193,8% -13,8%
Capital investi 3 137 5 436 8 087 5 852 5 775  +73,3% +48,8% -27,6% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cintas Corporation

Ratio de profitabilité de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 45% 45% 45% 46%  +2,0% +0,4% +1,1% +0,5%
Marge d’EBITDA 19% 18% 19% 23% 22%  -6,2% +4,2% +19,4% -4,1%
Marge opérationnelle 16% 15% 15% 16% 16%  -9,4% +0,9% +12,1% -0,2%
Marge bénéficiaire 14% 9% 13% 13% 12%  -36,9% +44,1% -1,3% -3,7%
Marge de FCF 4% 9% 11% 11% 15%  +132,0% +16,0% +7,4% +30,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 12,2% 12,3% 11,6%  - +39,0% +0,7% -5,7%
Rentabilité financière (ROE) - 23,2% 31,7% 29,4% 28,1%  - +36,6% -7,2% -4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,2 0,9 1,1  -7,3% +44,4% -27,5% +27,6%
Liquidité générale 2,0 1,7 2,5 2,0 2,6  -11,4% +47,5% -22,2% +31,6%
Dette nette sur EBITDA 1,2 3,0 4,0 1,8 1,6  +160,6% +32,2% -56,1% -11,8%
Dette sur actifs 32% 46% 73% 38% 33%  +45,0% +59,2% -47,4% -13,6%
Dette sur capitaux propres 70% 136% 168% 95% 79%  +93,7% +23,5% -43,5% -17,3%
Couverture par l’EBITDA 14,4 11,2 11,2 15,4 14,6  -22,4% -0,4% +37,7% -4,8%
   ∼ par l’EBIT 12,1 8,9 8,6 11,8 11,0  -26,3% -3,5% +37,1% -6,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,2 8,8 8,8 10,5 12,3  +22,3% -0,9% +19,9% +16,7%
Coût de la dette - 3,9% 2,7% 2,6% 3,9%  - -31,3% -4,4% +52,2%

 

Graphique des dividendes de Cintas Corporation

Ratios de distribution de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 686 481 843 885 876  -30,0% +75,3% +5,0% -1,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 190 491 692 791 1 061  +157,6% +41,2% +14,3% +34,1%
Dividende payé -115 -142 -176 -221 -268  +23,6% +23,3% +25,7% +21,4%
Distribution sur résultat net 17% 30% 21% 25% 31%  +76,4% -29,7% +19,7% +22,6%
Distribution sur FCF 61% 29% 25% 28% 25%  -52,0% -12,7% +10,0% -9,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cintas Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 34 35 29 32 39  +2,1% -16,9% +13,1% +19,4%
Délai paiement clients (DSO) 42 54 46 49 45  +28,6% -13,2% +4,6% -7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 79 78 78  - -14,6% -1,7% +0,4%
Conversion de l’encaisse - -5 -4 3 5  - -14,5% -173,5% +71,6%
Rotation des actifs 1,2 0,8 0,9 0,9 0,9  -33,5% +19,7% -0,4% -0,3%
Frais généraux sur CP 72% 66% 64% 66% 64%  -8,3% -4,2% +3,8% -2,9%
Frais généraux sur CA 28% 29% 30% 29% 29%  +3,3% +3,1% -2,9% +1,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cintas Corporation

Sociétés possiblement comparables à Cintas Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Cintas Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----------2,55-
2018----------2,05-
2017----------1,62-
2016----------1,33-
2015----------1,05-
2014----------1,70-
2013----------0,76-
2012----------0,63-
2011----------0,53-
2010-0,47--------0,48-
2009-0,46----------
2008-0,45----------
2007-0,39----------
2006-0,35----------
2005-0,32----------
2004-0,29----------
2003-0,27----------
2002-0,25----------
20010,22-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 796 5 323 6 477 6 892 7 085  +11,0% +21,7% +6,4% +2,8%
Charges d'exploitation -4 124 -4 550 -5 527 -1 995 -2 071  +10,3% +21,5% -63,9% +3,8%
   dont Coût des ventes -2 694 -2 943 -3 568 -3 764 -3 851  +9,2% +21,2% +5,5% +2,3%
   dont Frais généraux -1 332 -1 527 -1 917 -1 981 -2 071  +14,6% +25,5% +3,3% +4,6%
Résultat opérationnel 769 774 950 1 134 1 163  +0,6% +22,8% +19,3% +2,6%
Autres revenus/frais nets -64 -79 -42 55 -  +24,5% -47,1% -231,2% -
Charge d'intérêt -65 -87 -110 -102 -105  +34,1% +27,3% -7,7% +3,6%
Résultat avant impôts 705 687 841 1 102 1 058  -2,5% +22,3% +31,1% -4,0%
Impôts sur les bénéfices -257 -230 -57 -220 -182  -10,4% -75,2% +285,1% -17,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
686 481 843 885 876  -30,0% +75,3% +5,0% -1,0%
 
EBITDA 932 971 1 231 1 564 1 543  +4,1% +26,8% +27,1% -1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 489 515 885 908 963  +5,2% +72,0% +2,5% +6,1%
Taux d’imposition 36% 33% 7% 20% 17%  -8,0% -79,7% +193,8% -13,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 591 1 954 1 978 2 236 2 310  +22,9% +1,2% +13,1% +3,3%
   dont Trésorerie 139 169 139 97 145  +21,5% -18,0% -30,3% +50,4%
   dont Placements à CT 70 22 0 - -  -68,4% - - -
   dont Créances clients 546 780 824 918 870  +42,8% +5,6% +11,3% -5,1%
   dont Stock 249 278 280 335 409  +11,6% +0,8% +19,3% +22,2%
Placements à long terme 125 165 176 192 215  +31,9% +6,6% +9,5% +11,7%
Biens corporels 994 1 324 1 383 1 431 1 403  +33,2% +4,5% +3,5% -1,9%
Écart d'acquisitions 1 276 2 782 2 847 2 842 2 870  +118,0% +2,3% -0,2% +1,0%
Biens incorporels 92 587 546 495 452  +534,7% -7,0% -9,4% -8,7%
Actifs totaux 4 099 6 844 6 958 7 437 7 670  +67,0% +1,7% +6,9% +3,1%
 
Passifs courants 816 1 131 776 1 128 885  +38,7% -31,4% +45,4% -21,5%
   dont Créances fournisseurs 566 756 776 815 842  +33,8% +2,6% +5,1% +3,3%
   dont Dette à court terme 250 363 2 535 312 -  +45,2% +598,6% -87,7% -
Dette à long terme 1 044 2 771 2 535 2 538 2 540  +165,3% -8,5% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 2 256 4 541 3 942 4 434 4 435  +101,3% -13,2% +12,5% +0%
 
Action ordinaire 410 485 618 840 1 103  +18,4% +27,5% +35,9% +31,2%
Bénéfices non répartis 4 806 5 171 5 838 6 691 7 297  +7,6% +12,9% +14,6% +9,0%
Capitaux propres 1 843 2 303 3 017 3 003 3 235  +25,0% +31,0% -0,5% +7,7%
 
Dettes portant intérets 1 294 3 134 5 071 2 850 2 540  +142,1% +61,8% -43,8% -10,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 694 481 843 885 876  -30,7% +75,3% +5,0% -1,0%
 
Dépréciation 150 197 279 360 379  +31,3% +42,1% +28,9% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -350 121 -103 98 108  -134,5% -185,3% -195,6% +10,2%
Ajust. comptes débiteurs -53 -94 -66 -95 40  +77,3% -29,2% +43,2% -141,8%
Ajust. des stocks 18 -1 -3 -60 -75  -103,7% +397,5% +1 706,8% +24,5%
Autres flux opérationnels 35 37 18 -55 -87  +5,9% -53,0% -410,7% +59,2%
Flux opérationnel 466 764 964 1 068 1 291  +64,0% +26,2% +10,8% +20,9%
 
Dépenses d’investissement 275 273 272 277 230  -0,8% -0,6% +1,8% -16,8%
Investissements 434 37 26 56 -10  -91,4% -29,8% +112,2% -118,1%
Flux d’investissement 128 -2 310 -136 -236 -285  -1 899,6% -94,1% +73,6% +21,1%
 
Dividendes payés -115 -142 -176 -221 -268  +23,6% +23,3% +25,7% +21,4%
Emprunts nets -0 1 716 -601 313 -313  -10 723 018,8% -135,0% -152,0% -200,0%
Flux de financement -867 1 579 -864 -873 -955  -282,1% -154,7% +1,1% +9,4%
 
Variation nette de la trésorerie -278 32 -36 -41 51  -111,5% -211,4% +15,1% -223,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Chiffre d’affaires 1 794 1 811 1 844 1 811 1 620  +1,0% +1,8% -1,8% -10,6%
Charges d'exploitation -509 -543 -518 -510 -500  +6,6% -4,6% -1,6% -1,8%
   dont Coût des ventes -2 817 -962 -991 -986 -912  -65,8% +3,1% -0,5% -7,6%
   dont Frais généraux -508 -543 -518 -510 -500  +6,8% -4,6% -1,6% -1,8%
Résultat opérationnel 314 306 334 315 207  -2,6% +9,2% -5,9% -34,1%
Autres revenus/frais nets -1 -27 - - -  +2 871,4% - - -
Charge d'intérêt -26 -27 -26 -26 -26  +6,0% -4,2% -0,9% +0%
Résultat avant impôts 289 279 309 289 182  -3,4% +10,6% -6,3% -37,1%
Impôts sur les bénéfices -63 -28 -62 -55 -37  -55,1% +120,5% -12,2% -32,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
226 251 246 235 145  +10,9% -1,9% -4,7% -38,3%
 
EBITDA 408 398 429 411 304  -2,5% +7,7% -4,2% -26,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 246 275 267 255 165  +11,8% -2,9% -4,4% -35,3%
Taux d’imposition 22% 10% 20% 19% 20%  -53,5% +99,4% -6,3% +8,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Actifs courants 2 236 2 290 2 490 2 498 2 310  +2,4% +8,8% +0,3% -7,5%
   dont Trésorerie 97 102 227 234 145  +5,7% +121,8% +3,5% -38,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 918 918 974 966 870  0% +6,2% -0,8% -9,9%
   dont Stock 335 336 348 353 409  +0,5% +3,6% +1,3% +15,9%
Placements à long terme 192 209 219 213 215  +8,7% +4,7% -2,8% +1,0%
Biens corporels 1 431 1 422 1 426 1 435 1 403  -0,6% +0,2% +0,7% -2,2%
Écart d'acquisitions 2 842 2 850 2 853 2 874 2 870  +0,3% +0,1% +0,7% -0,1%
Biens incorporels 495 483 470 465 452  -2,3% -2,7% -1,1% -2,9%
Actifs totaux 7 437 7 662 7 887 7 902 7 670  +3,0% +2,9% +0,2% -2,9%
 
Passifs courants 1 128 1 123 1 297 1 067 885  -0,4% +15,5% -17,8% -17,0%
   dont Créances fournisseurs 815 741 1 053 823 842  -9,1% +42,1% -21,9% +2,4%
   dont Dette à court terme 312 339 200 200 -  +8,5% -41,0% +0% -
Dette à long terme 2 538 2 538 2 539 2 539 2 540  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 4 434 4 611 4 782 4 578 4 435  +4,0% +3,7% -4,3% -3,1%
 
Action ordinaire 840 1 036 1 067 1 092 1 103  +23,3% +3,0% +2,4% +1,0%
Bénéfices non répartis 6 691 6 939 6 917 7 152 7 297  +3,7% -0,3% +3,4% +2,0%
Capitaux propres 3 003 3 051 3 105 3 324 3 235  +1,6% +1,8% +7,1% -2,7%
 
Dettes portant intérets 2 850 2 877 2 738 2 739 2 540  +0,9% -4,8% +0% -7,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Bénéfices nets 226 251 246 235 145  +10,9% -1,9% -4,7% -38,3%
 
Dépréciation 94 92 94 96 97  -1,9% +2,5% +1,9% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 40 48 29 24 7  +22,3% -40,5% -15,0% -71,5%
Ajust. comptes débiteurs -34 -7 -31 7 71  -80,4% +371,7% -121,7% +940,6%
Ajust. des stocks 11 -2 -12 -4 -57  -116,2% +576,5% -62,5% +1 201,8%
Autres flux opérationnels 31 -125 9 19 10  -504,4% -107,3% +109,5% -49,1%
Flux opérationnel 397 277 294 363 357  -30,3% +6,3% +23,3% -1,7%
 
Dépenses d’investissement 69 65 61 63 41  -6,1% -5,1% +2,9% -35,3%
Investissements -0 -9 -1 -0 0  +3 062,0% -92,2% -53,4% -226,5%
Flux d’investissement -73 -78 -54 -105 -49  +7,6% -31,5% +95,8% -53,3%
 
Dividendes payés -442 -268 - -268 0  -39,3% - - -100,0%
Emprunts nets 95 27 -139 -200 -200  -72,1% -624,5% +43,9% 0%
Flux de financement -308 -194 -116 -250 -395  -37,1% -39,9% +115,1% +57,8%
 
Variation nette de la trésorerie 17 5 125 8 -87  -68,8% +2 315,7% -93,5% -1 174,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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