Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Cintas Corporation

Cintas (CTAS.US, US1729081059)

Cintas Corporation provides corporate identity uniforms and related business services primarily in North America, Latin America, Europe, and Asia. It operates through Uniform Rental and Facility Services and First Aid and Safety Services segments. The company rents and services uniforms and other garments, including flame resistant clothing, mats, mops and shop towels, and other ancillary items; and provides restroom cleaning services and supplies, and carpet and tile cleaning services, as well as sells uniforms. It also offers first aid and safety services, and fire protection products and services. The company provides its products and services through its distribution network and local delivery routes, or local representatives to small service and manufacturing companies, as well as major corporations. Cintas Corporation was founded in 1968 and is …

Siège social : 6800 Cintas Boulevard, Cincinnati, OH, United States, 45262

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cintas

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cintas Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 030 000 85,4% 14,4% 66,7% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,2 33,1 3,0 9,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
339,4 USD masqué 334,9 339,4 152,4 368,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cintas Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Cintas Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% +0,5% -3,6% +5,8% +37,5% +70,5% +97,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+202,1% +313,5% +335,2% +514,2% +753,6% +879,4% +1 288,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cintas Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cintas Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott D. Farmer Chairman & CEO 62 J. Michael Hansen CFO & Exec. VP 53
Todd M. Schneider COO & Exec. VP 53 Michael L. Thompson Exec. VP & Chief Admin. Officer 55
Thomas Edward Frooman Sr. VP, Sec. & Gen. Counsel 54 Richard T. Farmer Founder & Chairman Emeritus 86
Matt Hough VP & Chief Information Officer - Michelle Goret VP of Corp. Communications -
Robert W. Mitchell Jr. Chief Marketing Officer - Paul Jantsch Sr. VP of Corp. Devel. & Bus. Strategy -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cintas Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 04/11/2020 Frooman Thomas E Vente 50 000 $340,39 $17 019 500
Feu rouge 06/10/2020 Thompson Michael Lawrence Vente 49 092 $330,90 $16 244 543
Feu rouge 11/08/2020 Thompson Michael Lawrence Vente 17 650 $319,31 $5 635 822
Feu rouge 11/10/2019 Thompson Michael Lawrence Vente 2 000 $268,23 $536 460
Feu rouge 23/07/2019 Thompson Michael Lawrence Vente 4 888 $260,79 $1 274 742
Feu rouge 03/05/2019 Scaminace Joseph Vente 6 255 $222,20 $1 389 861
Feu rouge 03/04/2019 Frooman Thomas E Vente 2 415 $207,81 $501 861
Feu rouge 14/02/2019 Frooman Thomas E Vente 1 740 $201,79 $351 115
Feu rouge 13/02/2019 Tysoe Ronald W Vente 3 000 $201,64 $604 920
Feu rouge 12/02/2019 Thompson Michael Lawrence Vente 1 000 $200,60 $200 600
Feu rouge 30/04/2018 Holloman James Phillip Vente 7 523 $171,26 $1 288 389
Feu rouge 12/01/2018 Holloman James Phillip Vente 12 386 $160,92 $1 993 155
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CINTAS-$47 040 967

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cintas Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cintas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cintas Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Cintas Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 796 5 323 6 477 6 892 7 085  +11,0% +21,7% +6,4% +2,8%
EBITDA 932 971 1 231 1 564 1 543  +4,1% +26,8% +27,1% -1,4%
Résultat opérationnel 769 774 950 1 134 1 163  +0,6% +22,8% +19,3% +2,6%
Résultat net 686 481 843 885 876  -30,0% +75,3% +5,0% -1,0%
Free Cash Flow 190 491 692 791 1 061  +157,6% +41,2% +14,3% +34,1%
Marge de FCF 4% 9% 11% 11% 15%  +132,0% +16,0% +7,4% +30,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 33% 7% 20% 17%  -8,0% -79,7% +193,8% -13,8%
Capital investi 3 137 5 436 8 087 5 852 5 775  +73,3% +48,8% -27,6% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cintas Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 45% 45% 45% 46%  +2,0% +0,4% +1,1% +0,5%
Marge d’EBITDA 19% 18% 19% 23% 22%  -6,2% +4,2% +19,4% -4,1%
Marge opérationnelle 16% 15% 15% 16% 16%  -9,4% +0,9% +12,1% -0,2%
Marge bénéficiaire 14% 9% 13% 13% 12%  -36,9% +44,1% -1,3% -3,7%
Marge de FCF 4% 9% 11% 11% 15%  +132,0% +16,0% +7,4% +30,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 12,2% 12,3% 11,6%  - +39,0% +0,7% -5,7%
Rentabilité financière (ROE) - 23,2% 31,7% 29,4% 28,1%  - +36,6% -7,2% -4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,2 0,9 1,1  -7,3% +44,4% -27,5% +27,6%
Liquidité générale 2,0 1,7 2,5 2,0 2,6  -11,4% +47,5% -22,2% +31,6%
Dette nette sur EBITDA 1,2 3,0 4,0 1,8 1,6  +160,6% +32,2% -56,1% -11,8%
Dette sur actifs 32% 46% 73% 38% 33%  +45,0% +59,2% -47,4% -13,6%
Dette sur capitaux propres 70% 136% 168% 95% 79%  +93,7% +23,5% -43,5% -17,3%
Couverture par l’EBITDA 14,4 11,2 11,2 15,4 14,6  -22,4% -0,4% +37,7% -4,8%
   ∼ par l’EBIT 12,1 8,9 8,6 11,8 11,0  -26,3% -3,5% +37,1% -6,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,2 8,8 8,8 10,5 12,3  +22,3% -0,9% +19,9% +16,7%
Coût de la dette - 3,9% 2,7% 2,6% 3,9%  - -31,3% -4,4% +52,2%

 

Graphique des dividendes de Cintas Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 686 481 843 885 876  -30,0% +75,3% +5,0% -1,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 190 491 692 791 1 061  +157,6% +41,2% +14,3% +34,1%
Dividende payé -115 -142 -176 -221 -268  +23,6% +23,3% +25,7% +21,4%
Distribution sur résultat net 17% 30% 21% 25% 31%  +76,4% -29,7% +19,7% +22,6%
Distribution sur FCF 61% 29% 25% 28% 25%  -52,0% -12,7% +10,0% -9,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cintas Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 34 35 29 32 39  +2,1% -16,9% +13,1% +19,4%
Délai paiement clients (DSO) 42 54 46 49 45  +28,6% -13,2% +4,6% -7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 79 78 78  - -14,6% -1,7% +0,4%
Conversion de l’encaisse - -5 -4 3 5  - -14,5% -173,5% +71,6%
Rotation des actifs 1,2 0,8 0,9 0,9 0,9  -33,5% +19,7% -0,4% -0,3%
Frais généraux sur CP 72% 66% 64% 66% 64%  -8,3% -4,2% +3,8% -2,9%
Frais généraux sur CA 28% 29% 30% 29% 29%  +3,3% +3,1% -2,9% +1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cintas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cintas Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Cintas Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cintas

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Cintas Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,75----------
2020----------0,70-
2019----------2,55-
2018----------2,05-
2017----------1,62-
2016----------1,33-
2015----------1,05-
2014----------0,85-
2013----------0,76-
2012----------0,63-
2011----------0,53-
2010-0,47--------0,48-
2009-0,46----------
2008-0,45----------
2007-0,39----------
2006-0,35----------
2005-0,32----------
2004-0,29----------
2003-0,27----------
2002-0,25----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 796 5 323 6 477 6 892 7 085  +11,0% +21,7% +6,4% +2,8%
Charges d'exploitation -4 124 -4 550 -5 527 -1 995 -2 071  +10,3% +21,5% -63,9% +3,8%
   dont Coût des ventes -2 694 -2 943 -3 568 -3 764 -3 851  +9,2% +21,2% +5,5% +2,3%
   dont Frais généraux -1 332 -1 527 -1 917 -1 981 -2 071  +14,6% +25,5% +3,3% +4,6%
Résultat opérationnel 769 774 950 1 134 1 163  +0,6% +22,8% +19,3% +2,6%
Autres revenus/frais nets -64 -79 -42 55 -  +24,5% -47,1% -231,2% -
Charge d'intérêt -65 -87 -110 -102 -105  +34,1% +27,3% -7,7% +3,6%
Résultat avant impôts 705 687 841 1 102 1 058  -2,5% +22,3% +31,1% -4,0%
Impôts sur les bénéfices -257 -230 -57 -220 -182  -10,4% -75,2% +285,1% -17,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
686 481 843 885 876  -30,0% +75,3% +5,0% -1,0%
 
EBITDA 932 971 1 231 1 564 1 543  +4,1% +26,8% +27,1% -1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 489 515 885 908 963  +5,2% +72,0% +2,5% +6,1%
Taux d’imposition 36% 33% 7% 20% 17%  -8,0% -79,7% +193,8% -13,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 591 1 954 1 978 2 236 2 310  +22,9% +1,2% +13,1% +3,3%
   dont Trésorerie 139 169 139 97 145  +21,5% -18,0% -30,3% +50,4%
   dont Placements à CT 70 22 0 - -  -68,4% - - -
   dont Créances clients 546 780 824 918 870  +42,8% +5,6% +11,3% -5,1%
   dont Stock 249 278 280 335 409  +11,6% +0,8% +19,3% +22,2%
Placements à long terme 125 165 176 192 215  +31,9% +6,6% +9,5% +11,7%
Biens corporels 994 1 324 1 383 1 431 1 403  +33,2% +4,5% +3,5% -1,9%
Écart d'acquisitions 1 276 2 782 2 847 2 842 2 870  +118,0% +2,3% -0,2% +1,0%
Biens incorporels 92 587 546 495 452  +534,7% -7,0% -9,4% -8,7%
Actifs totaux 4 099 6 844 6 958 7 437 7 670  +67,0% +1,7% +6,9% +3,1%
 
Passifs courants 816 1 131 776 1 128 885  +38,7% -31,4% +45,4% -21,5%
   dont Créances fournisseurs 566 756 776 815 842  +33,8% +2,6% +5,1% +3,3%
   dont Dette à court terme 250 363 2 535 312 -  +45,2% +598,6% -87,7% -
Dette à long terme 1 044 2 771 2 535 2 538 2 540  +165,3% -8,5% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 2 256 4 541 3 942 4 434 4 435  +101,3% -13,2% +12,5% +0%
 
Action ordinaire 410 485 618 840 1 103  +18,4% +27,5% +35,9% +31,2%
Bénéfices non répartis 4 806 5 171 5 838 6 691 7 297  +7,6% +12,9% +14,6% +9,0%
Capitaux propres 1 843 2 303 3 017 3 003 3 235  +25,0% +31,0% -0,5% +7,7%
 
Dettes portant intérets 1 294 3 134 5 071 2 850 2 540  +142,1% +61,8% -43,8% -10,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 694 481 843 885 876  -30,7% +75,3% +5,0% -1,0%
 
Dépréciation 150 197 279 360 379  +31,3% +42,1% +28,9% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -350 121 -103 98 108  -134,5% -185,3% -195,6% +10,2%
Ajust. comptes débiteurs -53 -94 -66 -95 40  +77,3% -29,2% +43,2% -141,8%
Ajust. des stocks 18 -1 -3 -60 -75  -103,7% +397,5% +1 706,8% +24,5%
Autres flux opérationnels 35 37 18 -55 -87  +5,9% -53,0% -410,7% +59,2%
Flux opérationnel 466 764 964 1 068 1 291  +64,0% +26,2% +10,8% +20,9%
 
Dépenses d’investissement 275 273 272 277 230  -0,8% -0,6% +1,8% -16,8%
Investissements 434 37 26 56 -10  -91,4% -29,8% +112,2% -118,1%
Flux d’investissement 128 -2 310 -136 -236 -285  -1 899,6% -94,1% +73,6% +21,1%
 
Dividendes payés -115 -142 -176 -221 -268  +23,6% +23,3% +25,7% +21,4%
Emprunts nets -0 1 716 -601 313 -313  -10 723 018,8% -135,0% -152,0% -200,0%
Flux de financement -867 1 579 -864 -873 -955  -282,1% -154,7% +1,1% +9,4%
 
Variation nette de la trésorerie -278 32 -36 -41 51  -111,5% -211,4% +15,1% -223,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Chiffre d’affaires 1 718 1 811 1 620 1 811 1 757  +5,4% -10,6% +11,8% -3,0%
Charges d'exploitation -518 -510 -500 -476 -467  -1,6% -1,8% -4,8% -2,0%
   dont Coût des ventes -943 -986 -912 -962 -937  +4,6% -7,6% +5,5% -2,6%
   dont Frais généraux -492 -510 -500 -543 -467  +3,7% -1,8% +8,5% -14,0%
Résultat opérationnel 334 315 207 350 353  -5,9% -34,1% +68,6% +0,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -26 -26 -26 -25 -25  -0,9% +0% -5,4% +0%
Résultat avant impôts 309 289 182 325 329  -6,3% -37,1% +79,0% +1,0%
Impôts sur les bénéfices -62 -55 -37 -25 -44  -12,2% -32,0% -32,0% +73,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
246 235 145 300 285  -4,7% -38,3% +107,5% -5,0%
 
EBITDA 467 507 401 494 450  +8,7% -21,0% +23,4% -9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 267 255 165 323 306  -4,4% -35,3% +95,4% -5,2%
Taux d’imposition 20% 19% 20% 8% 13%  -6,3% +8,2% -62,0% +71,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Actifs courants 2 490 2 498 2 310 2 666 3 103  +0,3% -7,5% +15,4% +16,4%
   dont Trésorerie 227 234 145 422 703  +3,5% -38,0% +189,9% +66,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 974 966 870 866 967  -0,8% -9,9% -0,5% +11,6%
   dont Stock 348 353 409 488 534  +1,3% +15,9% +19,4% +9,4%
Placements à long terme 219 213 215 240 252  -2,8% +1,0% +11,9% +5,0%
Biens corporels 1 426 1 435 1 403 1 378 1 344  +0,7% -2,2% -1,8% -2,5%
Écart d'acquisitions 2 853 2 874 2 870 2 886 2 890  +0,7% -0,1% +0,6% +0,1%
Biens incorporels 470 465 452 442 431  -1,1% -2,9% -2,2% -2,4%
Actifs totaux 7 887 7 902 7 670 8 043 8 455  +0,2% -2,9% +4,9% +5,1%
 
Passifs courants 1 297 1 067 885 1 093 1 508  -17,8% -17,0% +23,5% +38,0%
   dont Créances fournisseurs 1 053 823 842 800 1 216  -21,9% +2,4% -5,0% +52,0%
   dont Dette à court terme 200 200 - 250 250  +0% - - +0%
Dette à long terme 2 539 2 539 2 540 2 290 2 291  +0% +0% -9,8% +0%
Passifs totaux 4 782 4 578 4 435 4 439 4 857  -4,3% -3,1% +0,1% +9,4%
 
Action ordinaire 1 067 1 092 1 103 1 345 1 388  +2,4% +1,0% +22,0% +3,2%
Bénéfices non répartis 6 917 7 152 7 297 7 597 7 510  +3,4% +2,0% +4,1% -1,1%
Capitaux propres 3 105 3 324 3 235 3 605 3 598  +7,1% -2,7% +11,4% -0,2%
 
Dettes portant intérets 2 738 2 739 2 540 2 540 2 541  +0% -7,3% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Bénéfices nets 246 235 145 300 285  -4,7% -38,3% +107,5% -5,0%
 
Dépréciation 94 96 97 96 96  +1,9% +0,4% -0,4% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 29 24 7 20 -4  -15,0% -71,5% +192,1% -118,7%
Ajust. comptes débiteurs -31 7 71 7 -47  -121,7% +940,6% -89,9% -760,4%
Ajust. des stocks -12 -4 -57 -78 -47  -62,5% +1 201,8% +36,8% -39,7%
Autres flux opérationnels 9 19 10 -67 55  +109,5% -49,1% -785,8% -182,1%
Flux opérationnel 294 363 357 312 261  +23,3% -1,7% -12,5% -16,5%
 
Dépenses d’investissement 61 63 41 31 27  +2,9% -35,3% -24,5% -13,3%
Investissements -1 -0 0 -5 -2  -53,4% -226,5% -1 248,8% -54,1%
Flux d’investissement -54 -105 -49 -40 -11  +95,8% -53,3% -18,3% -71,7%
 
Dividendes payés - -268 0 - -  - -100,0% - -
Emprunts nets -139 -200 -200 - -  +43,9% 0% - -
Flux de financement -116 -250 -395 2 32  +115,1% +57,8% -100,6% +1 336,4%
 
Variation nette de la trésorerie 125 8 -87 275 282  -93,5% -1 174,0% -416,0% +2,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.