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Siltronic AG

Siltronic (WAF.XETRA, DE000WAF3001)

Siltronic AG, together with its subsidiaries, manufactures and sells semiconductor silicon wafers with diameters of up to 300 mm worldwide. The company offers polished and epitaxial wafers. The company also provides special products, such as Ultimate Silicon, an optimal crystal for polished wafers; PowerFZ wafers; and HiREF high reflective non-polished wafers. Its silicon wafers are used in computers, smartphones, flat screens, navigation systems, and other applications. The company was formerly known as Wacker Siltronic AG and changed its name to Siltronic AG in 2004. Siltronic AG was founded in 1953 and is headquartered in Munich, Germany.

Siège social : Einsteinstrasse 172, Munich, Germany, 81677

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siltronic

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siltronic AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
30 000 000 52,5% 50,5% 44,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,0 22,4 - 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
139,5 EUR masqué 138,0 121,2 66,3 146,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siltronic AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siltronic AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% -1,7% +0,8% +66,3% +88,8% +75,5% +6,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+162,4% +813,5% +390,7% - - - -

 

Équipe de direction de Siltronic AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christoph von Plotho Chairman of Exec. Board & CEO 66 Rainer Irle CFO, Labor director & Member of Exec. Board 51
Klaus-Peter Estermaier Head of Supply Chain Management Germany & Employee Representative Member of Supervisory Board 51 Andreas Muhe Sr. VP of Operations 51
Rudiger Schmolke Sr. VP of Technology 57 Petra Muller Head of Investor Relations & Communications -
Volker Braetsch Sr. VP of Sales & Marketing 64 Bernhard Schmidt Sr. VP of Engineering 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Siltronic AG

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Siltronic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Siltronic AG

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Fondamentaux de Siltronic AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 933 1 177 1 457 1 270 1 207  +26,1% +23,7% -12,8% -5,0%
EBITDA 135 345 580 413 329  +155,4% +68,3% -28,8% -20,4%
Résultat opérationnel 53 240 497 331 199  +354,3% +106,7% -33,3% -39,8%
Résultat net 12 185 373 226 161  +1 444,2% +101,4% -39,5% -28,7%
Free Cash Flow 19 170 413 36 32  +797,4% +143,8% -91,2% -12,1%
Marge de FCF 2% 14% 28% 3% 3%  +611,5% +97,0% -89,9% -7,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 45% 15% 18% 14% 1%  -66,0% +16,7% -23,4% -90,8%
Capital investi 513 637 887 865 786  +24,3% +39,2% -2,5% -9,1%
Actions en circulation (en M) 30 30 30 30 30  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siltronic AG

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Ratio de profitabilité de Siltronic AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 18% 31% 43% 36% 28%  +70,8% +37,9% -17,0% -21,9%
Marge d’EBITDA 14% 29% 40% 33% 27%  +102,5% +36,0% -18,3% -16,2%
Marge opérationnelle 6% 20% 34% 26% 17%  +260,1% +67,0% -23,5% -36,6%
Marge bénéficiaire 1% 16% 26% 18% 13%  +1 124,3% +62,8% -30,7% -25,0%
Marge de FCF 2% 14% 28% 3% 3%  +611,5% +97,0% -89,9% -7,5%
Rentabilité économique (ROA) - 16,0% 24,3% 12,0% 8,3%  - +51,5% -50,7% -30,6%
Rentabilité financière (ROE) - 34,7% 49,0% 25,8% 19,5%  - +41,3% -47,4% -24,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Siltronic AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,3 3,4 3,4 2,9 2,9  +52,1% -2,2% -14,7% +0,3%
Liquidité générale 3,3 4,6 4,0 3,6 3,8  +39,8% -14,8% -10,1% +5,9%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,0 -1,2 -1,3 -1,4  -1,6% +21,6% +7,2% +6,1%
Dette sur actifs 8% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 19% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 11,1 35,9 61,1 38,6 31,9  +224,6% +70,1% -36,8% -17,3%
   ∼ par l’EBIT 1,3 23,7 51,4 28,3 18,4  +1 715,9% +117,2% -45,0% -35,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,5 31,1 68,6 36,0 23,0  +228,6% +120,4% -47,5% -36,2%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Siltronic AG

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Ratios de distribution de Siltronic AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 12 185 373 226 161  +1 444,2% +101,4% -39,5% -28,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 170 413 36 32  +797,4% +143,8% -91,2% -12,1%
Dividende payé -75 -75 -75 -150 -90  0% 0% +100,0% -40,0%
Distribution sur résultat net 625% 40% 20% 66% 56%  -93,5% -50,3% +230,9% -15,8%
Distribution sur FCF 397% 44% 18% 413% 282%  -88,9% -59,0% +2 177,7% -31,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siltronic AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siltronic AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 68 68 66 69 69  +0,4% -3,0% +4,3% -0,1%
Délai paiement clients (DSO) 49 55 48 46 53  +13,5% -13,2% -4,6% +15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 43 57 49  - +42,7% +32,3% -12,8%
Conversion de l’encaisse - 93 71 58 72  - -23,8% -18,6% +24,9%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6  +6,4% -14,8% -18,5% -3,7%
Frais généraux sur CP 5% 4% 3% 3% 5%  -15,8% -22,8% +3,7% +57,9%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 3%  -1,5% -13,2% +15,9% +51,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Siltronic AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Siltronic AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Siltronic AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siltronic AG

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Sociétés possiblement comparables à Siltronic AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siltronic

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Dividendes par action détachés par Siltronic AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----3,00------
2019----5,00-------
2018---2,50--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siltronic AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 933 1 177 1 457 1 270 1 207  +26,1% +23,7% -12,8% -5,0%
Charges d'exploitation -119 -130 -135 -127 -1 008  +9,2% +4,1% -6,5% +696,5%
   dont Coût des ventes -762 -807 -825 -813 -868  +6,0% +2,2% -1,5% +6,7%
   dont Frais généraux -21 -26 -28 -28 -40  +24,3% +7,4% +1,1% +43,5%
Résultat opérationnel 53 240 497 331 199  +354,3% +106,7% -33,3% -39,8%
Autres revenus/frais nets -25 -5 0 -20 -  -80,6% -108,3% -5 100,0% -
Charge d'intérêt -12 -10 -10 -11 -10  -21,3% -1,0% +12,6% -3,7%
Résultat avant impôts 16 227 488 303 189  +1 328,9% +115,0% -38,0% -37,5%
Impôts sur les bénéfices -7 -35 -88 -42 -2  +386,1% +150,9% -52,5% -94,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 185 373 226 161  +1 444,2% +101,4% -39,5% -28,7%
 
EBITDA 135 345 580 413 329  +155,4% +68,3% -28,8% -20,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 203 407 285 197  +602,3% +100,4% -29,9% -31,0%
Taux d’imposition 45% 15% 18% 14% 1%  -66,0% +16,7% -23,4% -90,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siltronic AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 503 706 1 055 865 824  +40,4% +49,5% -18,1% -4,7%
   dont Trésorerie 136 226 258 201 295  +65,5% +14,0% -22,1% +46,8%
   dont Placements à CT 82 119 449 338 161  +46,0% +276,7% -24,6% -52,4%
   dont Créances clients 124 178 191 159 175  +43,2% +7,4% -16,8% +9,9%
   dont Stock 141 150 149 153 163  +6,4% -0,9% +2,8% +6,7%
Placements à long terme - 1 31 52 -  - +2 307,7% +66,5% -
Biens corporels 520 513 684 1 000 1 013  -1,3% +33,2% +46,2% +1,3%
Écart d'acquisitions 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 6 4 2 2 3  -40,7% -51,4% +29,4% +36,4%
Actifs totaux 1 057 1 252 1 818 1 945 1 919  +18,5% +45,2% +7,0% -1,3%
 
Passifs courants 152 152 267 244 219  +0,4% +75,5% -8,8% -10,0%
   dont Créances fournisseurs 82 67 97 127 119  -17,8% +44,0% +31,3% -6,3%
   dont Dette à court terme 40 - - - -  - - - -
Dette à long terme 40 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 632 615 903 1 015 1 048  -2,7% +46,9% +12,4% +3,2%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -455 -270 33 109 180  -40,7% -112,4% +226,3% +65,0%
Capitaux propres 432 637 887 865 786  +47,6% +39,2% -2,5% -9,1%
 
Dette portant intérets 81 - - - -  - - - -
Dette nette -137 -345 -706 -539 -456  +151,4% +104,7% -23,7% -15,5%
Fonds de roulement 351 554 788 621 605  +57,7% +42,4% -21,2% -2,6%
Actions en circulation (en M) 30 30 30 30 30  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siltronic AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 12 185 373 226 161  +1 444,2% +101,4% -39,5% -28,7%
 
Dépréciation 119 117 92 110 140  -1,3% -22,0% +20,5% +26,6%
Ajustements des bénéfices nets -3 -20 54 37 8  +589,7% -367,5% -31,6% -77,9%
Ajust. comptes débiteurs -14 -53 -6 33 -6  +286,1% -89,6% -690,9% -118,8%
Ajust. des stocks 3 -13 -8 -2 -17  -529,0% -43,6% -78,7% +937,5%
Autres flux opérationnels -14 79 -35 21 -30  -684,4% -144,7% -158,4% -247,1%
Flux opérationnel 116 299 652 385 237  +158,6% +118,1% -40,9% -38,6%
 
Dépenses d’investissement 97 129 239 349 205  +33,7% +84,5% +46,3% -41,3%
Investissements -136 -42 -315 55 168  -68,8% +644,9% -117,5% +206,0%
Flux d’investissement -136 -172 -551 -294 -36  +26,6% +220,9% -46,6% -87,6%
 
Dividendes payés -75 -75 -75 -150 -90  0% 0% +100,0% -40,0%
Emprunts nets -31 -31 -4 -4 -5  0% -88,9% 0% +51,4%
Flux de financement -31 -31 -75 -154 -95  0% +138,9% +104,7% -37,9%
 
Variation nette de la trésorerie -18 89 32 -57 94  -593,9% -64,5% -279,2% -265,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siltronic AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 304 300 323 299 285  -1,4% +7,7% -7,4% -4,9%
Charges d'exploitation -8 -36 -32 -35 -37  +380,0% -10,6% +7,5% +7,5%
   dont Coût des ventes -207 -211 -224 -221 -212  +1,6% +6,3% -1,3% -4,2%
   dont Frais généraux -7 -8 -7 -7 -18  +13,2% -15,6% +12,3% +150,7%
Résultat opérationnel 90 53 67 44 36  -40,4% +25,5% -34,8% -18,3%
Autres revenus/frais nets -1 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -9 -1 -1 -1 -8  -93,3% +16,7% -14,3% +1 300,0%
Résultat avant impôts 58 47 69 43 30  -18,2% +46,4% -37,6% -30,9%
Impôts sur les bénéfices -12 -1 -8 -4 -11  -90,2% +591,7% -51,8% -377,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 40 54 32 35  +9,1% +36,4% -40,2% +8,4%
 
EBITDA 91 78 103 80 69  -14,2% +31,4% -22,4% -13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 70 52 59 40 22  -26,2% +13,3% -32,8% -43,5%
Taux d’imposition 21% 3% 12% 9% 37%  -88,1% +372,5% -22,7% +301,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siltronic AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 865 868 807 826 824  +0,4% -7,0% +2,3% -0,2%
   dont Trésorerie 201 367 248 295 295  +82,7% -32,4% +19,0% -0,1%
   dont Placements à CT 338 175 219 189 161  -48,2% +24,9% -13,8% -14,6%
   dont Créances clients 159 140 150 163 175  -11,9% +7,2% +8,3% +7,5%
   dont Stock 153 155 161 154 163  +1,2% +4,1% -4,2% +5,8%
Placements à long terme 52 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 000 1 002 1 017 1 000 1 013  +0,2% +1,5% -1,6% +1,2%
Écart d'acquisitions 21 - - - 21  - - - -
Biens incorporels 2 23 24 24 3  +959,1% +0,9% 0% -87,2%
Actifs totaux 1 945 1 954 1 909 1 905 1 919  +0,5% -2,3% -0,2% +0,7%
 
Passifs courants 244 237 219 207 219  -2,9% -7,3% -5,7% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 127 110 117 93 119  -13,1% +6,3% -21,0% +28,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - 0 0 -  - - -50,0% -
Passifs totaux 1 015 923 1 043 1 073 1 048  -9,0% +12,9% +2,9% -2,3%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 109 149 113 145 180  +36,3% -24,3% +28,7% +24,2%
Capitaux propres 865 962 791 752 786  +11,2% -17,8% -4,9% +4,6%
 
Dette portant intérets - - 0 0 -  - - -50,0% -
Dette nette -539 -542 -467 -484 -456  +0,5% -13,9% +3,6% -5,8%
Fonds de roulement 621 632 588 619 605  +1,7% -6,9% +5,3% -2,3%
Actions en circulation (en M) 30 30 30 30 30  +0,3% 0% -0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siltronic AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 45 46 61 39 41  +1,3% +32,2% -35,7% +4,6%
 
Dépréciation 33 31 34 37 39  -7,2% +8,4% +9,0% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 21 18 3 2 -15  -13,0% -86,1% -8,0% -739,1%
Ajust. comptes débiteurs 5 10 -5 -8 -4  +83,0% -147,4% +69,6% -55,1%
Ajust. des stocks 12 -4 -7 4 -10  -134,2% +62,5% -164,6% -345,2%
Autres flux opérationnels -8 7 -12 15 -40  -187,3% -272,5% -221,8% -375,2%
Flux opérationnel 101 86 59 61 32  -15,0% -31,5% +3,9% -48,3%
 
Dépenses d’investissement 88 66 49 43 47  -24,9% -26,4% -12,3% +9,6%
Investissements -110 154 -37 33 19  -239,7% -124,0% -188,6% -41,9%
Flux d’investissement -294 87 -86 -10 -28  -129,7% -198,3% -88,2% +175,2%
 
Dividendes payés -150 -90 -90 -90 -90  -40,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -1 -1 -1 -2 -1  +10,0% +9,1% +33,3% -12,5%
Flux de financement -1 -1 -91 -2 -1  +10,0% +8 190,9% -98,2% -12,5%
 
Variation nette de la trésorerie -10 166 -119 47 0  -1 695,2% -171,5% -139,6% -100,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.