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Semtech (SMTC.US, US8168501018)

Semtech Corporation designs, develops, manufactures, and markets analog and mixed-signal semiconductor products and advanced algorithms. The company provides signal integrity products, including a portfolio of optical data communications and video transport products used in various enterprise computing, communications, and industrial applications; a portfolio of integrated circuits for data centers, enterprise networks, passive optical networks, wireless base station optical transceivers, and high-speed interface applications; and video products for broadcast applications, as well as video-over-IP technology for professional audio video applications. It also offers protection products, such as filter and termination devices that are integrated with the transient voltage suppressor devices, which protect electronic systems from voltage spikes; and wireless and sensing products comprising a portfolio of specialized radio frequency products used in …

Siège social : 200 Flynn Road, Camarillo, CA, United States, 93012-8790

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Semtech

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Semtech Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 162 200 98,6% 1,7% 100,1% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
78,1 30,3 2,4 4,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,2 USD masqué 58,3 49,4 26,0 64,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Semtech Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Semtech Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,6% -5,1% +1,8% +33,3% +2,2% -7,7% +43,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+87,9% +252,8% +86,2% +71,1% +102,7% +126,1% +164,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Semtech Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Semtech Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mohan R. Maheswaran Pres, CEO & Director 56 Emeka N. Chukwu Exec. VP & CFO 57
Asaf Silberstein Exec. VP of Worldwide Operations & Information Technology 50 Charles Butler Ammann Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 65
Gary M. Beauchamp Exec. VP & GM of Signal Integrity Products Group 60      

 

Présence de Semtech dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Semtech Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 12,0% 12,0%   1 Ivy Science & Technology Model Portfolio 3,3% 3,3%
2 Vanguard Group 9,8% 21,7% 2 Ivy Science/Technology Composite 3,3% 6,5%
3 Amvescap 7,3% 29,0% 3 Ivy Science And Technology C 3,0% 9,6%
4 Bank of New York Mellon 5,0% 34,0% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 12,4%
5 State Street 3,6% 37,7% 5 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 15,0%
6 Waddell & Reed Financial 3,3% 40,9% 6 Vanguard Small Cap Index 2,5% 17,5%
7 Mellon Investments 2,5% 43,4% 7 iShares Russell 2000 ETF 2,1% 19,6%
8 Macquarie Group 2,4% 45,8% 8 Macquarie US Small Cap Core Equity 1,7% 21,3%
9 T. Rowe Price Associates 2,4% 48,2% 9 Delaware Small Cap Core I 1,6% 23,0%
10 Schroder Investment Management Group 2,3% 50,4% 10 OFI Global Large Cap Growth 1,5% 24,5%
11 Dimensional Fund Advisors 2,1% 52,5% 11 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,5% 26,0%
12 Fisher Asset Management 2,0% 54,5% 12 Invesco Oppenheimer Capital Apprec A 1,4% 27,4%
13 FMR 1,9% 56,5% 13 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 28,8%
14 Stephens Inv Mgmt Group 1,9% 58,4% 14 Stephens SMID Select Growth 1,2% 30,0%
15 JPMorgan Chase 1,9% 60,3% 15 JPMorgan Small Cap Growth A 1,1% 31,1%
16 Franklin Resources 1,7% 62,0% 16 American Funds SMALLCAP World A 1,1% 32,2%
17 Northern Trust 1,7% 63,7% 17 Fidelity® Series Small Cap Opps 1,0% 33,2%
18 Geode Capital Management 1,6% 65,3% 18 Vanguard Explorer Inv 1,0% 34,2%
19 Silvercrest Asset Management Group 1,5% 66,8% 19 Franklin US Small Cap Growth Equity 1,0% 35,2%
20 Rice Hall James & Associates 1,4% 68,2% 20 Franklin Small Cap Growth Adv 1,0% 36,3%

 

Graphique des profits et résultats de Semtech Corporation

Fondamentaux de Semtech Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 490 544 588 627 548  +11,0% +8,0% +6,7% -12,7%
EBITDA 79 130 117 152 95  +65,4% -9,9% +30,0% -37,6%
Résultat opérationnel 30 84 69 98 52  +180,3% -18,3% +43,3% -47,2%
Résultat net 11 55 37 63 32  +375,4% -32,9% +72,3% -49,6%
Free Cash Flow 89 85 76 167 96  -4,9% -10,2% +119,0% -42,6%
Marge de FCF 18% 16% 13% 27% 17%  -14,3% -16,9% +105,3% -34,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 44% 25% 39% 0% 29%  -42,2% +53,8% -99,7% +21 512,6%
Capital investi 786 846 892 894 872  +7,7% +5,4% +0,3% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Semtech Corporation

Ratio de profitabilité de Semtech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 60% 60% 60% 60% 61%  -0,2% +0,3% +0,4% +2,3%
Marge d’EBITDA 16% 24% 20% 24% 17%  +49,0% -16,6% +21,9% -28,5%
Marge opérationnelle 6% 15% 12% 16% 9%  +152,4% -24,3% +34,3% -39,5%
Marge bénéficiaire 2% 10% 6% 10% 6%  +328,2% -37,9% +61,4% -42,2%
Marge de FCF 18% 16% 13% 27% 17%  -14,3% -16,9% +105,3% -34,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 3,5% 5,9% 3,0%  - -38,5% +68,1% -48,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 5,8% 9,4% 4,7%  - -40,1% +62,4% -50,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Semtech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,5 2,8 2,9 3,0 3,7  +15,5% +1,1% +5,5% +22,2%
Liquidité générale 3,3 3,6 3,7 3,7 4,7  +8,5% +2,5% +2,2% +25,0%
Dette nette sur EBITDA 0,6 -0,4 -0,7 -0,7 -1,1  -175,8% +60,6% -4,0% +68,2%
Dette sur actifs 28% 24% 21% 20% 19%  -15,8% -12,4% -4,8% -6,8%
Dette sur capitaux propres 49% 40% 34% 31% 29%  -18,4% -14,4% -9,2% -7,0%
Couverture par l’EBITDA 10,1 14,0 14,7 16,6 10,4  +39,1% +5,2% +12,5% -36,9%
   ∼ par l’EBIT 3,6 8,9 8,5 11,1 6,0  +145,6% -4,2% +30,8% -45,6%
   ∼ par le flux opérationel 13,1 12,6 14,0 19,9 13,0  -3,1% +10,7% +42,5% -34,7%
Coût de la dette - 3,7% 3,4% 4,2% 4,5%  - -8,7% +23,4% +6,7%

 

Graphique des dividendes de Semtech Corporation

Ratios de distribution de Semtech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 11 55 37 63 32  +375,4% -32,9% +72,3% -49,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 89 85 76 167 96  -4,9% -10,2% +119,0% -42,6%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Semtech Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Semtech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 118 110 110 93 126  -7,4% +0,4% -15,5% +36,1%
Délai paiement clients (DSO) 33 34 33 46 41  +5,0% -4,3% +39,6% -10,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 159 148 163 164  - -6,7% +9,6% +0,5%
Conversion de l’encaisse - -15 -5 -24 4  - -63,6% +334,4% -117,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5  +0% +0,6% +9,0% -11,8%
Frais généraux sur CP 23% 23% 23% 21% 24%  -0,8% +0,4% -7,9% +14,2%
Frais généraux sur CA 24% 25% 26% 23% 29%  +2,4% +2,1% -11,4% +29,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Semtech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Semtech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Semtech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Semtech Corporation

Sociétés possiblement comparables à Semtech Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Semtech Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Semtech Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 490 544 588 627 548  +11,0% +8,0% +6,7% -12,7%
Charges d'exploitation -263 -241 -283 -279 -285  -8,5% +17,6% -1,7% +2,2%
   dont Coût des ventes -197 -219 -236 -250 -211  +11,3% +7,5% +6,1% -15,7%
   dont Frais généraux -120 -136 -150 -142 -161  +13,7% +10,3% -5,5% +13,2%
Résultat opérationnel 30 84 69 98 52  +180,3% -18,3% +43,3% -47,2%
Autres revenus/frais nets 2 22 -5 -17 4  +894,0% -123,5% +224,2% -124,0%
Charge d'intérêt -8 -9 -8 -9 -9  +18,9% -14,4% +15,6% -1,0%
Résultat avant impôts 20 73 60 63 45  +258,5% -18,1% +5,4% -29,3%
Impôts sur les bénéfices -9 -18 -23 -0 -13  +107,1% +26,0% -100,4% -15 371,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 55 37 63 32  +375,4% -32,9% +72,3% -49,6%
 
EBITDA 79 130 117 152 95  +65,4% -9,9% +30,0% -37,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 63 42 98 37  +271,7% -33,1% +133,5% -62,3%
Taux d’imposition 44% 25% 39% 0% 29%  -42,2% +53,8% -99,7% +21 512,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Semtech Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 341 438 461 485 461  +28,5% +5,2% +5,2% -5,1%
   dont Trésorerie 212 297 308 312 293  +40,3% +3,6% +1,4% -6,0%
   dont Placements à CT 0 1 2 3 11  - +37,5% +58,4% +244,6%
   dont Créances clients 44 51 53 79 62  +16,6% +3,4% +49,0% -21,8%
   dont Stock 64 66 71 64 73  +3,1% +7,9% -10,4% +14,7%
Placements à long terme 21 29 42 19 23  +36,6% +42,6% -53,3% +19,6%
Biens corporels 101 109 125 118 124  +7,8% +14,4% -4,9% +5,0%
Écart d'acquisitions 330 330 342 351 351  0% +3,7% +2,7% 0%
Biens incorporels 88 62 60 37 20  -30,1% -2,5% -39,3% -45,3%
Actifs totaux 912 1 012 1 086 1 063 1 052  +11,0% +7,3% -2,1% -1,0%
 
Passifs courants 104 123 126 130 99  +18,4% +2,6% +2,9% -24,1%
   dont Créances fournisseurs 77 96 98 108 99  +25,8% +1,6% +10,4% -8,8%
   dont Dette à court terme 19 14 15 18 -  -22,3% +6,8% +18,6% -
Dette à long terme 239 227 211 193 195  -5,3% -6,8% -8,7% +1,0%
Passifs totaux 383 406 421 380 375  +5,9% +3,6% -9,6% -1,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 413 468 502 575 612  +13,2% +7,4% +14,4% +6,4%
Capitaux propres 528 605 665 683 677  +14,6% +9,9% +2,7% -0,8%
 
Dettes portant intérets 258 241 227 211 195  -6,5% -6,0% -6,8% -7,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Semtech Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 11 55 36 63 32  +375,4% -33,4% +73,1% -49,5%
 
Dépréciation 50 48 50 50 40  -5,4% +4,0% +1,2% -20,1%
Ajustements des bénéfices nets 6 32 69 47 50  +436,7% +114,9% -32,1% +6,1%
Ajust. comptes débiteurs 25 -7 -1 -21 17  -129,2% -80,4% +1 379,6% -180,5%
Ajust. des stocks 10 -2 -6 8 -9  -119,1% +181,5% -253,1% -210,5%
Autres flux opérationnels -11 7 -16 -1 -13  -164,0% -315,6% -91,8% +947,6%
Flux opérationnel 102 118 111 184 119  +15,2% -5,2% +64,7% -35,4%
 
Dépenses d’investissement 13 33 35 17 23  +152,7% +7,7% -51,9% +35,2%
Investissements -15 -13 -13 -3 -12  -13,6% +2,5% -74,3% +249,2%
Flux d’investissement -67 -14 -66 -36 -34  -79,8% +387,3% -45,0% -5,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 4 -17 -15 -16 -17  -499,6% -11,7% +6,3% +9,0%
Flux de financement -54 -19 -35 -143 -103  -65,1% +85,6% +310,9% -28,0%
 
Variation nette de la trésorerie -19 85 11 4 -19  -560,8% -87,4% -61,1% -547,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Semtech Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 137 141 138 129 144  +2,8% -2,1% -6,5% +11,3%
Charges d'exploitation -69 -64 -83 -65 -125  -7,6% +29,2% -21,5% +92,2%
   dont Coût des ventes -52 -55 -54 -52 -55  +4,8% -1,9% -3,3% +6,7%
   dont Frais généraux -40 -34 -51 -35 -38  -15,6% +51,7% -32,3% +10,7%
Résultat opérationnel 16 22 1 16 19  +42,6% -93,3% +966,1% +18,9%
Autres revenus/frais nets 1 1 -1 -3 -2  -34,4% -249,0% +167,6% -47,7%
Charge d'intérêt -3 -2 -2 -2 -1  -15,9% -14,8% -16,1% -19,7%
Résultat avant impôts 14 21 -2 11 16  +45,6% -107,7% -788,5% +44,0%
Impôts sur les bénéfices -9 -3 -3 -1 -0  -62,3% -17,3% -51,4% -130,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 17 -4 10 16  +231,8% -124,8% -325,2% +67,4%
 
EBITDA 27 33 11 25 33  +23,3% -67,0% +127,9% +31,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 19 1 14 18  +42,6% -93,0% +966,1% +32,1%
Taux d’imposition - 16% - 12% 3%  - - - -78,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Semtech Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 453 440 461 432 454  -2,9% +4,7% -6,2% +5,0%
   dont Trésorerie 288 283 293 269 281  -1,7% +3,6% -8,3% +4,7%
   dont Placements à CT 1 2 11 - -  +100,1% +427,9% - -
   dont Créances clients 59 61 62 49 52  +4,8% +0,8% -20,1% +4,5%
   dont Stock 75 70 73 77 78  -6,6% +4,1% +5,4% +0,8%
Placements à long terme 7 6 23 - -  -15,8% +298,6% - -
Biens corporels 126 124 124 126 126  -1,3% +0,2% +1,1% -0,2%
Écart d'acquisitions 351 351 351 351 351  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 28 24 20 17 15  -13,7% -15,7% -14,2% -11,8%
Actifs totaux 1 056 1 039 1 052 1 023 1 054  -1,6% +1,3% -2,8% +3,0%
 
Passifs courants 111 101 99 92 102  -8,5% -2,5% -7,1% +11,4%
   dont Créances fournisseurs 89 81 99 92 39  -9,4% +22,5% -7,1% -57,1%
   dont Dette à court terme 18 18 - - -  +0,1% - - -
Dette à long terme 184 179 195 191 187  -2,5% +8,7% -2,0% -2,0%
Passifs totaux 367 350 375 362 376  -4,5% +7,2% -3,6% +4,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 594 611 612 621 637  +3,0% +0,1% +1,5% +2,6%
Capitaux propres 690 689 677 661 677  -0,1% -1,7% -2,3% +2,4%
 
Dettes portant intérets 202 197 195 191 187  -2,3% -1,4% -2,0% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Semtech Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 5 18 -4 10 16  +228,0% -125,0% -319,3% +67,4%
 
Dépréciation 10 10 9 9 8  +0% -4,2% -8,1% -10,6%
Ajustements des bénéfices nets 11 9 18 13 11  -16,1% +92,2% -30,3% -13,2%
Ajust. comptes débiteurs 8 -3 -0 12 -2  -135,8% -82,8% -2 683,0% -117,8%
Ajust. des stocks -2 5 -3 -4 -1  -413,4% -158,6% +35,2% -84,3%
Autres flux opérationnels 2 2 11 -11 8  -18,4% +520,6% -192,6% -176,5%
Flux opérationnel 33 33 45 26 37  -0,3% +36,0% -42,4% +42,7%
 
Dépenses d’investissement 2 4 3 8 7  +115,0% -24,7% +189,8% -9,2%
Investissements -7 -2 -2 -4 -9  -73,1% +7,3% +90,8% +142,3%
Flux d’investissement -9 -5 -5 -12 -9  -39,7% -10,9% +148,0% -18,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 -5 -3 -4 -4  0% -29,5% +21,7% -0,6%
Flux de financement -24 -33 -30 -39 -15  +35,9% -7,6% +28,3% -60,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 -5 10 -24 13  -990,5% -314,7% -337,4% -151,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.