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Semtech Corporation

Semtech (SMTC.US, US8168501018)

Semtech Corporation designs, develops, manufactures, and markets analog and mixed-signal semiconductor products and advanced algorithms. It provides signal integrity products, including a portfolio of optical data communications and video transport products used in various infrastructure, and industrial applications; a portfolio of integrated circuits for data centers, enterprise networks, passive optical networks, wireless base station optical transceivers, and high-speed interface applications; and video products for broadcast applications, as well as video-over-IP technology for professional audio video applications. The company also offers protection products, such as filter and termination devices that are integrated with the transient voltage suppressor devices, which protect electronic systems from voltage spikes; and wireless and sensing products comprising a portfolio of specialized radio frequency products used in various industrial, …

Siège social : 200 Flynn Road, Camarillo, CA, United States, 93012-8790

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Semtech

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Semtech Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
63 516 300 98,6% 1,1% 99,4% 4,7 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,2 10,5 0,7 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,4 USD masqué 28,6 50,3 25,3 92,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Semtech Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Semtech Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,7% -5,2% -13,2% -53,1% -65,8% -57,7% -35,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-43,7% -13,1% -5,0% +47,8% +12,7% -0,1% +5,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Semtech Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Semtech Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mohan R. Maheswaran Pres, CEO & Director 58 Emeka N. Chukwu Exec. VP & CFO 59
Asaf Silberstein Exec. VP of Worldwide Operations & Information Technology 52 Gary M. Beauchamp Exec. VP & GM of Signal Integrity Products Group 62
Francois Tremblay CTO & VP of Design Engineering for Signal Integrity Products Group - William Harrison Director of Investor Relations -
Charles Butler Ammann EVP, Chief Legal Officer, Sec. and Chief Environmental, Social & Governance (ESG) Officer 67 Michael W. Rodensky Sr. VP of Global Sales 62
Julie A McGee Sr. VP & Chief Marketing Officer - Norris Powell Sr. VP & Chief HR Officer 57

 

Opérations d’initiés récentes pour Semtech Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/06/2022 Asaf Silberstein EVP Vente 1 971 $62,60 $123 385
07/04/2022 John Michael Wilson EVP Vente 9 000 $62,28 $560 520
04/04/2022 Michael W Rodensky SVP Vente 4 000 $68,79 $275 160
28/03/2022 Christopher H Chang SVP Vente 6 950 $70,57 $490 462
24/03/2022 Mohan Maheswaran CEO Vente 25 000 $70,13 $1 753 250
18/02/2022 Emeka Chukwu CFO Vente 3 750 $69,68 $261 300
04/02/2022 Emeka Chukwu CFO Vente 3 750 $70,40 $264 000
21/01/2022 Emeka Chukwu CFO Vente 3 750 $74,28 $278 550
14/01/2022 Asaf Silberstein EVP Vente 1 000 $80,50 $80 500
13/01/2022 Alistair Fulton VP Vente 1 200 $81,83 $98 196
05/01/2022 John Michael Wilson EVP Vente 10 000 $88,16 $881 600
21/12/2021 Alistair Fulton VP Vente 1 200 $85,00 $102 000
15/12/2021 Asaf Silberstein EVP Vente 1 000 $88,00 $88 000
08/12/2021 Mohan Maheswaran CEO Vente 10 000 $90,34 $903 400
06/12/2021 Norris B Powell SVP Vente 4 291 $86,16 $369 713
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SEMTECH-$6 530 035

 

Présence de Semtech dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Semtech

Date Actualité Source
03/12/2022Allegro Microsystems and CubeSmart Set to Join S&P MidCap 400; Others to Join S&P SmallCap 600finance.yahoo.com
02/12/2022Is There An Opportunity With Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) 37% Undervaluation?finance.yahoo.com
01/12/2022Semtech (SMTC) Q3 Earnings and Sales Surpass Estimatesfinance.yahoo.com
30/11/2022Semtech (SMTC) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimatesfinance.yahoo.com
30/11/2022Edited Transcript of SMTC.OQ earnings conference call or presentation 30-Nov-22 10:00pm GMTfinance.yahoo.com
30/11/2022Semtech Announces Third Quarter of Fiscal Year 2023 Resultsfinance.yahoo.com
29/11/2022CORRECTING and REPLACING Semtech Collaborates with AWS to Empower Creation of Low-Power Internet of Things (IoT) Track and Trace Services with LoRa Cloud™ Geolocationfinance.yahoo.com
28/11/2022Semtech (SMTC) to Report Q3 Earnings: What's in the Store?finance.yahoo.com
19/11/20227 Millionaire-Maker Tech Stocks You Will Regret Not Buying This Yearfinance.yahoo.com
16/11/2022Semtech Announces Third Quarter of Fiscal Year 2023 Conference Callfinance.yahoo.com
14/11/2022Semtech's (SMTC) New Tie-Up to Enhance Asset Tracking Devicesfinance.yahoo.com
10/11/2022Semtech and Exeger Demonstrate Solar Harvesting Technology for Internet of Things (IoT) Sensorsfinance.yahoo.com
27/10/2022Semtech’s BlueRiver® ASIC Upgrades Savant Systems’ Suite of 4K Video-Over-IP Productsfinance.yahoo.com
19/10/2022Semtech Introduces the HotSwitch® Platform for Superior System Protection of Electronic Systems Against Transient and Steady-State Fault Conditions for Industrial, Telecom and Consumer Applicationsfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Semtech Corporation

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Fondamentaux de Semtech Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 588 627 548 595 741  +6,7% -12,7% +8,7% +24,5%
EBITDA 117 122 93 105 182  +4,5% -23,3% +11,9% +73,7%
Résultat opérationnel 69 98 52 75 145  +43,3% -47,2% +44,1% +93,5%
Résultat net 37 63 32 60 126  +72,3% -49,6% +88,0% +109,8%
Free Cash Flow 76 167 96 86 177  +119,0% -42,6% -9,8% +105,3%
Marge de FCF 13% 27% 17% 14% 24%  +105,3% -34,3% -17,0% +64,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 0% 29% 5% 11%  -99,7% +21 512,6% -81,0% +104,7%
Capital investi 892 894 875 882 913  +0,3% -2,1% +0,8% +3,6%
Actions en circul. (en M) 67,6 68,5 67,4 66,1 65,6  +1,3% -1,6% -2,0% -0,7%
EBITDA par action 1,7 1,8 1,4 1,6 2,8  +3,2% -22,1% +14,2% +75,0%
Bénéfices par action 0,5 0,9 0,5 0,9 1,9  +70,0% -48,8% +91,8% +111,4%
Free Cash Flow par action 1,1 2,4 1,4 1,3 2,7  +116,2% -41,7% -7,9% +106,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Semtech Corporation

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Ratio de profitabilité de Semtech Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 60% 60% 61% 61% 63%  +0,4% +2,3% -0,7% +3,0%
Marge d’EBITDA 20% 19% 17% 18% 25%  -2,1% -12,2% +3,0% +39,5%
Marge opérationnelle 12% 16% 9% 13% 20%  +34,3% -39,5% +32,6% +55,4%
Marge bénéficiaire 6% 10% 6% 10% 17%  +61,4% -42,2% +72,9% +68,5%
Marge de FCF 13% 27% 17% 14% 24%  +105,3% -34,3% -17,0% +64,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 3,0% 5,6% 11,4%  - -48,8% +86,3% +102,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 4,7% 8,7% 17,5%  - -50,0% +85,8% +100,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Semtech Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,9 3,0 3,7 3,1 2,7  +5,5% +22,2% -16,5% -11,7%
Liquidité générale 3,7 3,7 4,7 4,3 3,9  +2,2% +25,0% -7,2% -9,7%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,9 -1,1 -0,8 -0,6  +19,5% +32,8% -27,8% -30,2%
Dette sur actifs 21% 20% 19% 17% 16%  -4,8% -5,3% -10,0% -8,2%
Dette sur capitaux propres 34% 31% 29% 26% 24%  -9,2% -5,4% -10,4% -9,2%
Couverture par l’EBITDA 14,6 13,2 10,3 19,6 35,7  -9,6% -22,5% +91,0% +82,1%
   ∼ par l’EBIT 8,5 7,8 5,9 12,9 28,7  -7,6% -24,7% +117,8% +123,3%
   ∼ par le flux opérationel 14,0 19,9 13,0 22,3 39,9  +42,5% -34,7% +71,1% +79,0%
Coût de la dette - 4,2% 4,5% 2,8% 2,8%  - +5,9% -37,1% +1,4%

 

Graphique des dividendes de Semtech Corporation

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Ratios de distribution de Semtech Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 37 63 32 60 126  +72,3% -49,6% +88,0% +109,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 76 167 96 86 177  +119,0% -42,6% -9,8% +105,3%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Semtech Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Semtech Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 110 93 126 138 151  -15,5% +36,1% +9,1% +9,8%
Délai paiement clients (DSO) 33 46 41 43 35  +39,6% -10,5% +4,6% -18,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 80 74 61  - +22,6% -6,5% -17,5%
Conversion de l’encaisse - 74 88 107 125  - +18,9% +21,1% +17,4%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7  +9,0% -11,8% +5,7% +19,1%
Frais généraux sur CP 22% 21% 24% 23% 23%  -2,0% +12,5% -2,0% -2,1%
Frais généraux sur CA 24% 23% 29% 27% 23%  -5,7% +27,8% -7,0% -17,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Semtech Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Semtech Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Semtech Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Semtech Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Semtech Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Semtech

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Dividendes par action détachés par Semtech Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Semtech Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 588 627 548 595 741  +6,7% -12,7% +8,7% +24,5%
Charges d'exploitation -279 -288 -287 -289 -321  +3,2% -0,3% +0,6% +11,2%
   dont Coût des ventes -236 -250 -211 -232 -275  +6,1% -15,7% +9,8% +18,7%
   dont Frais généraux -143 -144 -161 -163 -168  +0,7% +11,6% +1,1% +3,3%
Résultat opérationnel 69 98 52 75 145  +43,3% -47,2% +44,1% +93,5%
Autres revenus/frais nets -9 -35 -7 -12 -6  +299,1% -79,0% +61,4% -50,4%
Charge d'intérêt -8 -9 -9 -5 -5  +15,6% -1,0% -41,4% -4,6%
Résultat avant impôts 60 63 45 63 139  +5,4% -29,3% +41,2% +120,8%
Impôts sur les bénéfices -23 0 -13 -3 -16  -100,4% -15 371,4% -73,2% +352,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 63 32 60 126  +72,3% -49,6% +88,0% +109,8%
 
EBITDA 117 122 93 105 182  +4,5% -23,3% +11,9% +73,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 98 37 71 129  +133,5% -62,3% +91,3% +81,8%
Taux d’imposition 39% 0% 29% 5% 11%  -99,7% +21 512,6% -81,0% +104,7%
 
Chiffre d’affaires par action 8,7 9,2 8,1 9,0 11,3  +5,3% -11,3% +10,9% +25,4%
EBITDA par action 1,7 1,8 1,4 1,6 2,8  +3,2% -22,1% +14,2% +75,0%
Bénéfices par action 0,5 0,9 0,5 0,9 1,9  +70,0% -48,8% +91,8% +111,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Semtech Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 461 485 461 475 502  +5,2% -5,1% +3,0% +5,8%
   dont Trésorerie 308 312 293 269 280  +1,4% -6,0% -8,3% +4,0%
   dont Placements à CT 2 3 11 - -  +58,4% +244,6% - -
   dont Créances clients 53 79 62 70 72  +49,0% -21,8% +13,7% +1,5%
   dont Stock 71 64 73 87 114  -10,4% +14,7% +19,8% +30,3%
Placements à long terme 42 19 23 - -  -53,3% +19,6% - -
Biens corporels 125 118 124 147 135  -4,9% +5,0% +18,4% -8,4%
Écart d'acquisitions 342 351 351 351 351  +2,7% 0% 0% 0%
Biens incorporels 60 37 20 12 7  -39,3% -45,3% -41,3% -42,1%
Actifs totaux 1 086 1 063 1 052 1 082 1 131  -2,1% -1,0% +2,8% +4,5%
 
Passifs courants 126 130 99 110 128  +2,9% -24,1% +11,1% +17,2%
   dont Créances fournisseurs 37 43 48 50 51  +16,1% +11,2% +4,5% +1,0%
   dont Dette à court terme 15 18 3 4 4  +18,6% -82,1% +21,4% +0,1%
Dette à long terme 211 193 195 179 172  -8,7% +1,0% -8,0% -4,2%
Passifs totaux 421 380 375 383 393  -9,6% -1,3% +2,1% +2,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 502 575 612 671 797  +14,4% +6,4% +9,7% +18,7%
Capitaux propres 665 683 677 699 738  +2,7% -0,8% +3,2% +5,6%
 
Dette portant intérets 227 211 198 183 176  -6,8% -6,2% -7,5% -4,1%
Dette nette -83 -104 -106 -86 -104  +24,9% +1,8% -19,1% +21,3%
Fonds de roulement 335 355 362 365 374  +6,1% +1,9% +0,8% +2,4%
Actions en circulation (en M) 67,6 68,5 67,4 66,1 65,6  +1,3% -1,6% -2,0% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Semtech Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 36 63 32 60 126  +73,1% -49,5% +87,9% +109,9%
 
Dépréciation 49 50 40 36 35  +1,3% -20,3% -9,4% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 69 47 50 59 50  -32,1% +6,1% +18,0% -14,5%
Ajust. comptes débiteurs -1 -21 17 -9 -1  +1 379,6% -180,5% -149,2% -87,4%
Ajust. des stocks -6 8 -9 -14 -27  -253,1% -210,5% +55,2% +83,0%
Autres flux opérationnels -16 -1 -13 -16 20  -91,8% +947,6% +21,7% -222,4%
Flux opérationnel 111 184 119 119 203  +64,7% -35,4% +0,3% +70,8%
 
Dépenses d’investissement 35 17 23 33 26  -51,9% +35,2% +42,0% -20,0%
Investissements -13 -3 -12 -43 -8  -74,3% +249,2% +269,0% -80,8%
Flux d’investissement -66 -36 -34 -43 -40  -45,0% -5,2% +25,0% -6,0%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -15 -16 -17 -16 -8  +6,3% +9,0% -7,9% -50,0%
Flux de financement -35 -143 -103 -100 -152  +310,9% -28,0% -2,5% +51,4%
 
Variation nette de la trésorerie 11 4 -19 -24 11  -61,1% -547,8% +30,0% -143,8%
 
Free Cash Flow par action 1,1 2,4 1,4 1,3 2,7  +116,2% -41,7% -7,9% +106,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Semtech Corporation (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Chiffre d’affaires 195 191 202 209 178  -2,2% +6,1% +3,5% -15,1%
Charges d'exploitation -86 -79 -83 -90 -78  -8,3% +5,1% +7,9% -13,6%
   dont Coût des ventes -71 -68 -72 -73 -62  -3,9% +5,0% +2,1% -15,5%
   dont Frais généraux -48 -40 -43 -48 -  -16,4% +9,0% +11,0% -
Résultat opérationnel 37 43 47 64 37  +14,8% +9,5% +36,1% -41,6%
Autres revenus/frais nets -1 -2 -1 -1 -8  +34,9% -47,1% -26,5% +1 072,1%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -9  +19,5% -18,8% +5,2% +615,6%
Résultat avant impôts 36 41 46 63 29  +14,1% +12,0% +37,4% -54,0%
Impôts sur les bénéfices -3 -6 -8 -12 -6  +110,7% +26,9% +49,0% -47,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 35 38 52 -  +1,1% +9,3% +35,6% -
 
EBITDA 47 52 56 73 47  +10,0% +8,0% +30,7% -36,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 36 39 52 29  +5,9% +6,9% +33,7% -43,7%
Taux d’imposition 8% 15% 18% 19% 22%  +84,8% +13,3% +8,4% +15,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 2,9 3,1 3,3 2,8  -2,2% +7,2% +4,4% -15,0%
EBITDA par action 0,7 0,8 0,9 1,1 0,7  +10,1% +9,1% +31,9% -36,3%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,6 0,8 -  +1,2% +10,5% +36,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Semtech Corporation (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Actifs courants 496 502 495 577 835  +1,2% -1,4% +16,5% +44,7%
   dont Trésorerie 277 280 275 362 618  +1,1% -1,6% +31,6% +70,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 74 72 66 71 81  -3,8% -7,2% +7,2% +13,3%
   dont Stock 105 114 107 108 111  +8,4% -6,2% +0,7% +3,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 151 135 153 153 -  -10,9% +13,2% +0,5% -
Écart d'acquisitions 351 351 350 350 350  0% -0,2% 0% 0%
Biens incorporels 8 7 6 5 4  -13,3% -15,4% -18,2% -21,2%
Actifs totaux 1 121 1 131 1 116 1 200 1 467  +0,9% -1,3% +7,5% +22,3%
 
Passifs courants 124 128 110 140 140  +3,6% -14,0% +26,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 46 51 48 54 45  +9,2% -4,6% +11,1% -16,2%
   dont Dette à court terme - 4 - - -  - - - -
Dette à long terme 176 172 182 172 -  -2,2% +5,9% -5,4% -
Passifs totaux 403 393 381 401 674  -2,4% -3,2% +5,3% +68,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 762 797 835 887 909  +4,6% +4,8% +6,2% +2,6%
Capitaux propres 718 738 735 799 792  +2,7% -0,4% +8,7% -0,8%
 
Dette portant intérets 176 176 182 172 -  +0,1% +3,5% -5,4% -
Dette nette -101 -104 -93 -190 -618  +2,9% -10,2% +103,7% +224,8%
Fonds de roulement 372 374 385 437 695  +0,4% +3,0% +13,5% +59,1%
Actions en circulation (en M) 65,3 65,2 64,6 64,0 63,9  -0,1% -1,0% -0,9% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Semtech Corporation (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Bénéfices nets 34 35 38 52 23  +1,1% +9,4% +35,6% -55,9%
 
Dépréciation 9 9 9 8 8  +8,8% -5,6% -3,6% +0%
Ajustements des bénéfices nets 15 7 13 -6 -  -51,0% +71,4% -148,1% -
Ajust. comptes débiteurs -1 3 5 -5 -9  -324,3% +83,4% -192,2% +98,8%
Ajust. des stocks -2 -9 1 -1 -3  +315,6% -108,1% -202,1% +375,2%
Autres flux opérationnels 17 -17 -15 23 -  -198,6% -11,1% -249,4% -
Flux opérationnel 67 51 50 77 18  -23,4% -1,8% +54,4% -76,5%
 
Dépenses d’investissement 5 8 8 7 9  +51,4% +2,7% -12,6% +17,3%
Investissements -3 -2 -2 1 -  -9,1% -17,1% -149,4% -
Flux d’investissement -14 -10 -10 21 -  -24,9% -1,6% -299,0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 4 -4 10 -10 -  -200,0% -350,0% -200,0% -
Flux de financement -39 -37 -44 -11 248  -2,9% +17,7% -75,4% -2 391,3%
 
Variation nette de la trésorerie 14 3 -4 87 256  -78,5% -247,1% -2 068,9% +194,0%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,7 0,6 1,1 0,2  -29,8% -1,7% +69,3% -86,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.