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MaxLinear Inc

MaxLinear (MXL.US, US57776J1007)

MaxLinear, Inc. provides radiofrequency (RF), high-performance analog, and mixed-signal communications systems-on-chip solutions (SoCs) for the connected home, wired and wireless infrastructure, and industrial and multi-market applications worldwide. Its products integrate various portions of a high-speed communication system, including RF, high-performance analog, mixed-signal, digital signal processing, security engines, data compression, networking layers, and power management. The company offers broadband radio transceiver front ends, data converters, embedded systems and software architecture, and architecture and system design for highly integrated end-to-end communication platform solutions. Its products are used in various electronic devices, such as cable data over cable service interface specifications (DOCSIS), fiber and DSL broadband modems and gateways; Wi-Fi and wireline routers for home networking; radio …

Siège social : 5966 La Place Court, Carlsbad, CA, United States, 92008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MaxLinear

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MaxLinear Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
78 333 500 92,1% 7,6% 94,0% 14,4 14%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,1 7,3 0,4 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,6 USD masqué 37,8 48,3 30,2 77,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MaxLinear Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MaxLinear Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,0% -19,9% +3,2% -42,5% -31,8% +43,4% +51,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,1% +36,7% +59,4% +160,8% +367,3% +316,6% +374,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MaxLinear Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MaxLinear Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kishore Seendripu Ph.D. Co-Founder, Chairman, CEO & Pres 53 Steven G. Litchfield CFO & Chief Corp. Strategy Officer 53
Michael Bollesen VP of Sales 54 Madhukar Reddy VP Of IC & RF Systems Engineering 53
Curtis Ling Co-Founder & Chief Technical Officer 57 William Kelly Jones VP of Worldwide Operations 64
Connie H. Kwong Corp. Controller & Principal Accounting Officer 43 Brian D. Nugent Head-Investor Relations -
James Lougheed VP of Marketing & High Performance Analog 44 Kathi Guiney SPHR VP of HR -

 

Présence de MaxLinear dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour MaxLinear

Date Actualité Source
28/09/2022MaxLinear Partners with RFHIC to Accelerate Deployment of Ultra-Wideband 5G Power Amplifiersfinance.yahoo.com
27/09/2022MXL vs. MPWR: Which Stock Is the Better Value Option?finance.yahoo.com
08/09/2022MaxLinear Brings Fully Converged Access Platform and Unprecedented Scalability to Home Gateway Designfinance.yahoo.com
02/09/20223 Reasons for Investors to Like the MaxLinear-Silicon Motion Dealfinance.yahoo.com
01/09/2022Digi International Selects MaxLinear PCIe Bridges and Serial Transceivers for Integration into Digi Connect Console Access Serversfinance.yahoo.com
31/08/2022Silicon Motion Securityholders Approve MaxLinear Merger at Extraordinary General Meetingfinance.yahoo.com
22/08/2022Is Weakness In MaxLinear, Inc. (NASDAQ:MXL) Stock A Sign That The Market Could be Wrong Given Its Strong Financial Prospects?finance.yahoo.com
10/08/2022DustPhotonics and MaxLinear Announce New Level of Silicon Photonics Integrated Solution Based on Keystone 5nm DSPfinance.yahoo.com
04/08/2022MaxLinear, Inc. Announces Financial Conference Participation for the Third Quarter 2022finance.yahoo.com
04/08/2022Panther III – High-Performing DPU Storage Accelerator – Recognized as Best of Show Winnerfinance.yahoo.com
01/08/2022An Intrinsic Calculation For MaxLinear, Inc. (NASDAQ:MXL) Suggests It's 42% Undervaluedfinance.yahoo.com
01/08/2022MaxLinear Unveils Panther III – High-Performing DPU Storage Acceleratorfinance.yahoo.com
27/07/2022MaxLinear (MXL) Q2 Earnings Beat Estimatesfinance.yahoo.com
27/07/2022MaxLinear, Inc. Announces Second Quarter 2022 Financial Resultsfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de MaxLinear Inc

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Fondamentaux de MaxLinear Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 420 385 317 479 892  -8,4% -17,6% +50,9% +86,5%
EBITDA 43 60 45 -25 153  +40,2% -25,5% -156,4% -701,3%
Résultat opérationnel -22 -19 -22 -101 65  -11,9% +15,5% +358,5% -164,5%
Résultat net -9 -26 -20 -99 42  +185,2% -24,1% +395,5% -142,6%
Free Cash Flow 62 95 71 58 121  +52,5% -24,8% -18,3% +108,3%
Marge de FCF 15% 25% 23% 12% 14%  +66,5% -8,7% -45,9% +11,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 12%  - - - -
Capital investi 1 083 656 622 763 804  -39,4% -5,2% +22,7% +5,4%
Actions en circul. (en M) 66,3 68,5 71,0 73,1 79,8  +3,4% +3,7% +3,0% +9,1%
EBITDA par action 0,7 0,9 0,6 -0,3 1,9  +35,6% -28,1% -154,7% -651,0%
Bénéfices par action -0,1 -0,4 -0,3 -1,3 0,5  +175,9% -26,7% +381,1% -139,0%
Free Cash Flow par action 0,9 1,4 1,0 0,8 1,5  +47,5% -27,4% -20,7% +90,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MaxLinear Inc

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Ratio de profitabilité de MaxLinear Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 49% 54% 53% 44% 56%  +9,6% -2,5% -15,9% +25,0%
Marge d’EBITDA 10% 16% 14% -5% 17%  +53,0% -9,5% -137,3% -422,5%
Marge opérationnelle -5% -5% -7% -21% 7%  -3,8% +40,2% +203,9% -134,6%
Marge bénéficiaire -2% -7% -6% -21% 5%  +211,3% -7,8% +228,4% -122,8%
Marge de FCF 15% 25% 23% 12% 14%  +66,5% -8,7% -45,9% +11,7%
Rentabilité économique (ROA) - -3,4% -2,8% -11,4% 4,0%  - -17,8% +314,2% -135,5%
Rentabilité financière (ROE) - -6,7% -4,9% -24,5% 9,5%  - -26,6% +400,9% -139,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MaxLinear Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 1,9 2,2 1,1 1,2  +3,0% +14,4% -50,4% +13,2%
Liquidité générale 2,6 2,6 2,7 1,5 1,9  -2,9% +6,7% -43,3% +25,9%
Dette nette sur EBITDA 14,4 3,0 2,5 -8,8 1,2  -79,0% -16,1% -446,3% -113,8%
Dette sur actifs 84% 35% 29% 36% 30%  -58,9% -15,3% +24,0% -17,5%
Dette sur capitaux propres 179% 64% 50% 95% 64%  -64,4% -22,0% +90,6% -32,2%
Couverture par l’EBITDA 4,2 4,2 4,0 -2,0 11,7  +2,0% -4,5% -148,4% -699,3%
   ∼ par l’EBIT -2,3 -1,3 -1,9 -7,9 4,7  -42,7% +47,0% +310,2% -159,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,2 7,2 7,0 5,7 12,9  -0,4% -2,3% -19,3% +127,8%
Coût de la dette - 3,0% 4,8% 4,5% 3,8%  - +60,5% -7,0% -15,5%

 

Graphique des dividendes de MaxLinear Inc

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Ratios de distribution de MaxLinear Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -9 -26 -20 -99 42  +185,2% -24,1% +395,5% -142,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 95 71 58 121  +52,5% -24,8% -18,3% +108,3%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MaxLinear Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MaxLinear Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 92 86 77 134 121  -5,9% -11,0% +74,6% -9,8%
Délai paiement clients (DSO) 57 56 58 76 49  -1,7% +2,9% +31,7% -35,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 35 36 45  - +1,9% +2,2% +24,8%
Conversion de l’encaisse - 108 100 175 125  - -7,9% +75,3% -28,3%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,5 0,8  +2,3% -13,8% +4,2% +81,5%
Frais généraux sur CP 27% 25% 21% 33% 31%  -6,8% -15,9% +55,4% -7,8%
Frais généraux sur CA 25% 26% 28% 27% 17%  +5,0% +5,8% -2,9% -38,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MaxLinear Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MaxLinear Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MaxLinear Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MaxLinear Inc

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Sociétés possiblement comparables à MaxLinear Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MaxLinear

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Dividendes par action détachés par MaxLinear Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MaxLinear Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 420 385 317 479 892  -8,4% -17,6% +50,9% +86,5%
Charges d'exploitation -218 -222 -187 -310 -428  +1,7% -15,7% +65,7% +38,2%
   dont Coût des ventes -212 -176 -149 -266 -397  -17,0% -15,2% +77,8% +49,2%
   dont Frais généraux -106 -102 -89 -130 -150  -3,8% -12,8% +46,5% +15,3%
Résultat opérationnel -22 -19 -22 -101 65  -11,9% +15,5% +358,5% -164,5%
Autres revenus/frais nets -12 -14 -10 -14 -17  +11,6% -24,2% +31,5% +26,7%
Charge d'intérêt -10 -14 -11 -13 -13  +37,4% -21,9% +16,3% +0,3%
Résultat avant impôts -34 -33 -32 -115 48  -3,4% -1,1% +253,6% -141,7%
Impôts sur les bénéfices -25 -7 -13 -16 -6  -73,2% +89,2% +29,2% -136,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-9 -26 -20 -99 42  +185,2% -24,1% +395,5% -142,6%
 
EBITDA 43 60 45 -25 153  +40,2% -25,5% -156,4% -701,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -15 -13 -15 -89 57  -11,9% +15,5% +474,3% -164,5%
Taux d’imposition - - - - 12%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 5,6 4,5 6,5 11,2  -11,4% -20,5% +46,5% +70,9%
EBITDA par action 0,7 0,9 0,6 -0,3 1,9  +35,6% -28,1% -154,7% -651,0%
Bénéfices par action -0,1 -0,4 -0,3 -1,3 0,5  +175,9% -26,7% +381,1% -139,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MaxLinear Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 201 181 182 362 404  -10,3% +0,6% +99,0% +11,7%
   dont Trésorerie 72 73 93 149 131  +1,8% +26,8% +60,6% -12,3%
   dont Placements à CT 1 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 66 59 50 100 120  -10,0% -15,3% +98,8% +19,5%
   dont Stock 53 42 32 98 132  -21,9% -24,5% +210,5% +34,6%
Placements à long terme 1 2 - - -  +121,1% - - -
Biens corporels 23 18 17 39 88  -18,8% -9,7% +137,6% +123,4%
Écart d'acquisitions 238 238 238 303 307  +0,1% 0% +27,1% +1,3%
Biens incorporels 315 245 188 207 153  -22,3% -23,2% +10,3% -26,4%
Actifs totaux 825 739 706 1 022 1 050  -10,4% -4,5% +44,9% +2,7%
 
Passifs courants 76 71 67 234 207  -7,6% -5,7% +251,0% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 17 16 13 33 53  -8,0% -13,8% +143,6% +61,8%
   dont Dette à court terme 348 - - 8 9  - - - +9,1%
Dette à long terme 348 256 207 364 306  -26,4% -19,1% +75,7% -15,8%
Passifs totaux 437 339 291 631 561  -22,5% -14,2% +117,0% -11,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +14,3%
Bénéfices non répartis -69 -94 -114 -212 -170  +35,5% +21,5% +86,6% -19,8%
Capitaux propres 387 400 415 391 489  +3,2% +3,7% -5,7% +25,1%
 
Dette portant intérets 695 256 207 372 315  -63,2% -19,1% +79,7% -15,3%
Dette nette 622 183 114 223 184  -70,6% -37,5% +95,1% -17,2%
Fonds de roulement 125 110 115 128 197  -11,9% +4,7% +11,2% +53,6%
Actions en circulation (en M) 66,3 68,5 71,0 73,1 79,8  +3,4% +3,7% +3,0% +9,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MaxLinear Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -9 -26 -20 -99 42  +185,2% -24,1% +395,5% -142,6%
 
Dépréciation 67 79 66 77 92  +18,4% -16,0% +15,2% +20,0%
Ajustements des bénéfices nets -3 20 15 30 56  -735,0% -27,6% +107,0% +85,1%
Ajust. comptes débiteurs -4 7 9 -17 -52  -250,7% +37,8% -285,4% +206,7%
Ajust. des stocks -2 12 10 -32 -34  -754,1% -12,8% -412,3% +5,8%
Autres flux opérationnels 4 5 -4 20 48  +9,8% -180,1% -664,2% +135,8%
Flux opérationnel 75 103 78 74 168  +36,8% -23,7% -6,1% +128,6%
 
Dépenses d’investissement 13 8 7 15 47  -39,1% -10,9% +119,2% +205,9%
Investissements 54 -8 -7 -175 -5  -114,5% -10,9% +2 413,8% -97,1%
Flux d’investissement -432 -8 -7 -175 -92  -98,2% -10,9% +2 413,8% -47,7%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 347 -93 -50 158 -60  -126,8% -46,2% -415,6% -137,9%
Flux de financement 347 -94 -53 160 -92  -127,0% -43,1% -399,1% -157,6%
 
Variation nette de la trésorerie -8 0 19 57 -18  -97,4% -8 663,8% +200,7% -132,1%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,4 1,0 0,8 1,5  +47,5% -27,4% -20,7% +90,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MaxLinear Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 205 230 248 264 280  +11,9% +7,9% +6,5% +6,1%
Charges d'exploitation -110 -106 -112 -106 -125  -3,9% +6,1% -5,3% +17,3%
   dont Coût des ventes -93 -100 -106 -109 -116  +7,7% +6,1% +3,0% +5,8%
   dont Frais généraux -36 -38 -39 -41 -44  +7,2% +1,7% +3,7% +9,6%
Résultat opérationnel 2 24 29 48 39  +979,2% +23,3% +64,0% -18,9%
Autres revenus/frais nets -9 -3 -1 -3 5  -71,2% -68,5% +259,9% -256,9%
Charge d'intérêt -4 -3 -2 -2 -2  -29,2% -9,4% -2,1% +2,9%
Résultat avant impôts -7 21 28 45 44  -389,4% +35,2% +58,1% -2,6%
Impôts sur les bénéfices -8 -12 0 -11 -12  -247,3% -97,4% +3 679,9% +3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 9 28 34 32  +1 163,0% +204,3% +19,2% -4,8%
 
EBITDA 18 47 55 71 66  +153,6% +18,0% +29,0% -7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 24 29 36 28  +1 425,3% +23,3% +23,6% -20,8%
Taux d’imposition - - 1% 25% 27%  - - +2 290,1% +6,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,9 3,0 3,2 3,5  +10,8% +5,6% +6,5% +7,8%
EBITDA par action 0,2 0,6 0,7 0,9 0,8  +151,1% +15,4% +29,0% -6,1%
Bénéfices par action - 0,1 0,3 0,4 0,4  +1 150,5% +197,8% +19,2% -3,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MaxLinear Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 378 418 404 455 539  +10,6% -3,4% +12,5% +18,5%
   dont Trésorerie 130 169 131 151 211  +30,0% -22,9% +15,7% +39,9%
   dont Placements à CT - - - 19 24  - - - +25,3%
   dont Créances clients 135 107 120 126 137  -21,0% +12,0% +5,0% +9,0%
   dont Stock 99 127 132 139 146  +29,3% +3,4% +5,6% +5,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 71 77 88 60 64  +8,1% +15,0% -31,9% +6,9%
Écart d'acquisitions 303 303 307 307 307  0% +1,3% +0% +0%
Biens incorporels 175 164 153 140 128  -6,3% -6,9% -8,1% -8,7%
Actifs totaux 1 027 1 054 1 050 1 099 1 181  +2,7% -0,3% +4,6% +7,4%
 
Passifs courants 212 231 207 235 316  +9,2% -10,3% +13,2% +34,6%
   dont Créances fournisseurs 53 64 53 60 73  +19,0% -16,8% +13,7% +21,5%
   dont Dette à court terme 13 9 9 9 11  -28,3% -2,0% -3,4% +30,4%
Dette à long terme 343 326 306 286 246  -5,0% -6,1% -6,5% -13,9%
Passifs totaux 593 596 561 571 611  +0,6% -5,9% +1,8% +7,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -208 -199 -170 -137 -105  -4,5% -14,2% -19,7% -23,4%
Capitaux propres 434 458 489 528 570  +5,5% +6,9% +7,9% +7,9%
 
Dette portant intérets 356 335 315 295 258  -5,8% -6,0% -6,4% -12,6%
Dette nette 225 166 184 125 22  -26,5% +11,3% -32,4% -82,0%
Fonds de roulement 166 187 197 220 223  +12,4% +5,2% +11,7% +1,3%
Actions en circulation (en M) 79,0 79,8 81,6 81,6 80,3  +1,0% +2,2% 0% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MaxLinear Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 1 9 28 34 32  +1 163,0% +204,3% +19,2% -4,8%
 
Dépréciation 22 23 24 24 20  +5,1% +5,3% -1,9% -18,1%
Ajustements des bénéfices nets 11 22 10 26 13  +106,8% -55,2% +162,5% -51,1%
Ajust. comptes débiteurs -48 28 -12 -6 -11  -159,5% -143,1% -51,3% +84,3%
Ajust. des stocks -6 -29 -4 -7 -7  +361,2% -85,3% +72,7% +0,7%
Autres flux opérationnels 19 1 -8 37 49  -97,0% -1 532,6% -563,3% +31,2%
Flux opérationnel 28 84 16 134 123  +201,9% -80,9% +736,8% -8,0%
 
Dépenses d’investissement 11 15 13 9 11  +35,6% -12,7% -28,5% +19,5%
Investissements -39 -23 -18 -23 -5  -41,5% -19,5% +28,1% -78,6%
Flux d’investissement -39 -23 -18 -43 -16  -41,5% -19,5% +134,9% -61,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 -20 -20 -20 -40  -10 795,2% 0% 0% +100,0%
Flux de financement -6 -22 -35 -71 -46  +247,8% +60,5% +101,8% -35,1%
 
Variation nette de la trésorerie -18 39 -39 21 60  -320,3% -199,2% -152,9% +193,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,9 - 1,5 1,4  +309,0% -96,0% +4 313,6% -8,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.