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Royal Vopak N.V

Royal Vopak (VPK.AS, NL0009432491)

Royal Vopak N.V., an independent tank storage company, stores and handles liquid chemicals, gases and LNG, oil products, biofuels, and vegetable oils worldwide. It owns and operates specialized facilities, including tanks, jetties, truck loading stations, and pipelines. The company operates 70 terminals in Europe, Africa, Asia, the Middle East, China, North Asia, and the Americas with a storage capacity of 35.6 million cubic meters. Royal Vopak N.V. was founded in 1616 and is headquartered in Rotterdam, the Netherlands.

Siège social : Westerlaan 10, Rotterdam, Netherlands, 3016 CK

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Vopak

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Vopak N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
125 395 000 48,7% 49,0% 27,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,7 14,9 -18,1 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,7 EUR masqué 38,7 41,2 37,0 48,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Vopak N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Vopak N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% -3,9% -4,0% -6,8% -19,3% +2,6% +3,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,7% -0,5% +2,0% +22,9% +1,8% -4,8% +50,3%

 

Équipe de direction de Royal Vopak N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eelco M. Hoekstra Chairman of the Exec. Board & CEO 50 Gerard B. Paulides CFO & Member of the Exec. Board 58
Frits Eulderink COO & Member of the Exec. Board 60 Jan Bert Schutrops Global Director of Operations & Technology 54
Laurens de Graaf Head of Investor Relations - Peter Paul Smid Global Director of Legal Affairs & Corp. Sec. -
Karen Beuk Global Director of Communication - Edwin Taal Global Director of HR -
Kees Van Seventer Pres of LNG 54 Patrick Van Der Voort Pres of Vopak Europe & Africa 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Vopak N.V au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Royal Vopak dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Royal Vopak N.V

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Fondamentaux de Royal Vopak N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 347 1 306 1 255 1 253 1 190  -3,0% -3,9% -0,2% -5,0%
EBITDA 1 273 935 955 1 319 1 068  -26,6% +2,1% +38,2% -19,1%
Résultat opérationnel 415 379 365 359 324  -8,7% -3,5% -1,7% -9,9%
Résultat net 534 235 255 571 301  -55,9% +8,1% +124,4% -47,3%
Free Cash Flow 372 350 136 57 162  -6,0% -61,2% -58,1% +184,3%
Marge de FCF 28% 27% 11% 5% 14%  -3,0% -59,6% -58,0% +199,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 8% 17% 9% 18%  -24,3% +99,4% -47,5% +105,7%
Capital investi 4 510 4 144 4 585 4 912 4 597  -8,1% +10,7% +7,1% -6,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Vopak N.V

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Ratio de profitabilité de Royal Vopak N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 80% 79% 78% 77% 75%  -1,6% -1,1% -1,8% -2,6%
Marge d’EBITDA 95% 72% 76% 105% 90%  -24,2% +6,3% +38,4% -14,8%
Marge opérationnelle 31% 29% 29% 29% 27%  -5,8% +0,4% -1,6% -5,1%
Marge bénéficiaire 40% 18% 20% 46% 25%  -54,5% +12,5% +124,7% -44,5%
Marge de FCF 28% 27% 11% 5% 14%  -3,0% -59,6% -58,0% +199,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,8% 9,6% 4,7%  - +8,8% +100,6% -51,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 9,9% 19,9% 10,0%  - +2,2% +102,1% -49,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Vopak N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,6 0,4 0,4  -15,8% -23,4% -32,8% +2,5%
Liquidité générale 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5  -22,7% -16,1% -11,8% -24,0%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,6 1,9 1,3 1,4  +15,8% +16,5% -29,8% +8,0%
Dette sur actifs 38% 33% 34% 29% 25%  -13,9% +6,0% -15,2% -15,3%
Dette sur capitaux propres 88% 67% 71% 61% 54%  -23,7% +5,7% -13,7% -11,4%
Couverture par l’EBITDA 13,6 9,4 12,6 14,7 13,0  -30,9% +33,8% +16,2% -11,0%
   ∼ par l’EBIT 10,8 6,8 9,2 11,6 9,6  -37,3% +36,0% +25,7% -17,3%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 6,7 8,4 7,2 9,5  -12,2% +25,3% -15,0% +31,6%
Coût de la dette - 5,3% 4,2% 4,8% 4,7%  - -19,2% +12,5% -1,5%

 

Graphique des dividendes de Royal Vopak N.V

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Ratios de distribution de Royal Vopak N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 534 235 255 571 301  -55,9% +8,1% +124,4% -47,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 372 350 136 57 162  -6,0% -61,2% -58,1% +184,3%
Dividende payé -128 -134 -134 -141 -146  +5,0% +0,1% +4,9% +4,0%
Distribution sur résultat net 24% 57% 53% 25% 49%  +138,2% -7,4% -53,3% +97,3%
Distribution sur FCF 34% 38% 99% 247% 90%  +11,7% +158,2% +150,3% -63,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Vopak N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Vopak N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 61 73 84 86 85  +20,5% +14,6% +2,6% -1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 49 51 63  - -20,5% +5,0% +21,7%
Conversion de l’encaisse - 12 35 35 22  - +199,5% -0,6% -36,7%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2  +5,8% -10,9% -13,6% -7,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 1% 2%  -11,6% -13,2% -16,3% +31,6%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 4%  -5,8% -2,3% -4,8% +35,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royal Vopak N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Royal Vopak N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Royal Vopak N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Vopak N.V

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Sociétés possiblement comparables à Royal Vopak N.V Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Vopak

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Dividendes par action détachés par Royal Vopak N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---1,20--------
2020---1,15--------
2019---1,10--------
2018---1,05--------
2017---1,05--------
2016---1,00--------
2015---0,90--------
2014---0,90--------
2013---0,88--------
2012---0,80--------
2011---0,70--------
2010---0,63--------
2009---0,55--------
2008---0,48--------
2007---0,38--------
2006----0,30-------
2005----0,25-------
2004----0,25-------
2003---0,25--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Vopak N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 347 1 306 1 255 1 253 1 190  -3,0% -3,9% -0,2% -5,0%
Charges d'exploitation -932 -927 -889 -894 -867  -0,5% -4,1% +0,5% -3,0%
   dont Coût des ventes -264 -273 -273 -291 -300  +3,4% +0,1% +6,4% +3,0%
   dont Frais généraux -45 -41 -39 -37 -47  -8,7% -6,1% -4,9% +28,7%
Résultat opérationnel 415 379 365 359 324  -8,7% -3,5% -1,7% -9,9%
Autres revenus/frais nets 218 -82 -4 297 -  -137,7% -94,8% -7 016,3% -
Charge d'intérêt -93 -99 -76 -90 -82  +6,3% -23,7% +18,9% -9,0%
Résultat avant impôts 652 301 349 662 404  -53,9% +16,2% +89,7% -39,0%
Impôts sur les bénéfices -73 -25 -59 -58 -73  -65,1% +131,6% -0,5% +25,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
534 235 255 571 301  -55,9% +8,1% +124,4% -47,3%
 
EBITDA 1 273 935 955 1 319 1 068  -26,6% +2,1% +38,2% -19,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 369 347 304 327 265  -5,9% -12,4% +7,7% -19,1%
Taux d’imposition 11% 8% 17% 9% 18%  -24,3% +99,4% -47,5% +105,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Vopak N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 608 413 422 590 386  -32,1% +2,2% +39,9% -34,6%
   dont Trésorerie 306 130 78 95 68  -57,5% -40,4% +21,9% -27,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 225 263 289 296 276  +16,9% +10,1% +2,5% -6,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 093 970 1 093 1 303 -  -11,3% +12,7% +19,2% -
Biens corporels 3 553 3 488 3 736 4 144 4 431  -1,8% +7,1% +10,9% +6,9%
Écart d'acquisitions 111 40 40 41 39  -63,4% -1,7% +4,3% -7,0%
Biens incorporels 35 108 116 123 135  +207,1% +7,2% +6,2% +9,2%
Actifs totaux 5 582 5 115 5 515 6 374 6 518  -8,4% +7,8% +15,6% +2,3%
 
Passifs courants 570 501 610 969 833  -12,1% +21,8% +58,7% -14,0%
   dont Créances fournisseurs 44 46 37 41 51  +5,7% -20,4% +11,7% +25,4%
   dont Dette à court terme 172 113 171 470 -  -34,4% +52,4% +174,4% -
Dette à long terme 1 939 1 551 1 731 1 395 1 616  -20,0% +11,6% -19,4% +15,9%
Passifs totaux 3 023 2 479 2 671 3 178 3 392  -18,0% +7,7% +19,0% +6,7%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 63  0% 0% 0% -1,6%
Bénéfices non répartis 2 276 2 419 2 556 2 904 3 055  +6,3% +5,7% +13,6% +5,2%
Capitaux propres 2 400 2 480 2 683 3 047 2 981  +3,3% +8,2% +13,6% -2,2%
 
Dette portant intérets 2 110 1 664 1 903 1 865 1 616  -21,1% +14,3% -2,0% -13,3%
Dette nette 1 804 1 534 1 825 1 770 1 548  -15,0% +19,0% -3,0% -12,6%
Fonds de roulement 38 -88 -188 -378 -447  -332,8% +114,1% +100,8% +18,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Vopak N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 534 235 255 571 301  -55,9% +8,1% +124,4% -47,3%
 
Dépréciation 264 263 257 277 283  -0,5% -2,1% +7,6% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -80 180 157 -164 161  -323,4% -12,5% -204,1% -198,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -19 -43 -52 13  +1 475,0% +128,0% +19,5% -124,3%
Flux opérationnel 716 669 640 647 774  -6,6% -4,4% +1,1% +19,7%
 
Dépenses d’investissement 344 319 504 590 613  -7,3% +57,9% +17,0% +3,9%
Investissements 115 25 -58 -152 -72  -78,0% -329,8% +162,2% -52,9%
Flux d’investissement 115 -321 -589 -256 -585  -379,5% +83,8% -56,5% +128,2%
 
Dividendes payés -128 -134 -134 -141 -146  +5,0% +0,1% +4,9% +4,0%
Emprunts nets -328 -248 179 -69 180  -24,2% -172,1% -138,7% -360,2%
Flux de financement -602 -539 -98 -355 -219  -10,5% -81,9% +264,4% -38,4%
 
Variation nette de la trésorerie 229 -195 -48 33 -29  -185,2% -75,2% -169,2% -186,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Vopak N.V (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 319 325 317 310 310  +1,8% -2,4% -2,2% 0%
Charges d'exploitation -234 -189 -238 -235 -235  -19,3% +25,9% -1,0% 0%
   dont Coût des ventes -30 - - -31 -31  - - - 0%
   dont Frais généraux -115 -168 -168 -93 -93  +45,4% 0% -44,5% 0%
Résultat opérationnel 85 136 79 75 75  +59,8% -41,6% -5,7% 0%
Autres revenus/frais nets -8 -23 56 132 132  +197,4% -348,7% +134,7% 0%
Charge d'intérêt -15 -24 -24 -21 -21  +57,5% -0,4% -9,5% 0%
Résultat avant impôts 77 113 136 207 207  +46,3% +19,6% +52,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -10 -20 -20 -16 -9  +102,0% -1,5% -17,8% -42,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 83 107 281 190  +42,3% +28,6% +162,0% -32,2%
 
EBITDA 148 200 144 139 139  +35,7% -28,3% -3,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 112 68 69 71  +50,9% -39,4% +1,7% +3,6%
Taux d’imposition 13% 18% 15% 8% 5%  +38,1% -17,6% -46,1% -42,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Vopak N.V (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 422 - 1 063 590 590  - - -44,5% 0%
   dont Trésorerie 78 - 93 95 95  - - +2,2% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 289 - 234 296 115  - - +26,5% -61,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 093 - 1 131 1 303 1 303  - - +15,2% 0%
Biens corporels 3 736 - 3 926 4 144 4 144  - - +5,5% 0%
Écart d'acquisitions 40 - - 41 41  - - - 0%
Biens incorporels 116 - 157 123 123  - - -21,3% 0%
Actifs totaux 5 515 - 6 416 6 374 6 374  - - -0,7% 0%
 
Passifs courants 610 - 1 059 969 969  - - -8,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 37 - 334 41 41  - - -87,7% 0%
   dont Dette à court terme 90 - 410 286 470  - - -30,3% +64,5%
Dette à long terme 1 731 - 1 736 1 395 1 395  - - -19,6% 0%
Passifs totaux 2 671 - 3 628 3 178 3 178  - - -12,4% 0%
 
Action ordinaire 64 - 64 64 64  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 556 - 2 519 2 904 2 904  - - +15,3% 0%
Capitaux propres 2 683 2 683 2 633 3 047 3 047  0% -1,9% +15,7% 0%
 
Dette portant intérets 1 821 - 2 146 1 680 1 865  - - -21,7% +11,0%
Dette nette 1 743 - 2 053 1 586 1 770  - - -22,8% +11,6%
Fonds de roulement -188 - 4 -378 -378  - - -9 107,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Vopak N.V (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 59 83 107 190 190  +42,3% +28,6% +77,7% 0%
 
Dépréciation 62 64 64 64 64  +2,8% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 57 -73 -73 -73 -73  -228,2% 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -22 -26 -26 -26 -26  +19,5% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 163 163 163 163 163  -0,3% 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 154 161 161 161 161  +4,9% 0% 0% 0%
Investissements -31 -51 -51 -51 -51  +68,2% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -196 38 38 38 38  -119,4% 0% 0% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 65 -143 -143 -143 -143  -319,8% 0% 0% 0%
Flux de financement 24 -190 -190 -190 -190  -903,2% 0% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -9 12 12 12 12  -240,1% 0% 0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.