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Equitrans Midstream (ETRN.US)

Equitrans Midstream Corporation owns, operates, acquires, and develops natural gas gathering, transmission and storage, and water services assets in the Appalachian Basin. It operates through three segments: Gathering, Transmission, and Water. The Gathering System segment include 990 miles of high-pressure gathering lines with compression of approximately 445,000 horsepower and multiple interconnect points; and approximately 920 miles of Federal Energy Regulatory Commission (FERC) low-pressure gathering lines. Its Transmission and Storage System segment comprises 950 miles of FERC regulated interstate pipeline that connects to seven interstate pipelines and local distribution companies. The Water System segment include two independent systems comprised approximately 180 miles of pipeline that deliver fresh water from the Monongahela River, the Ohio River, local reservoirs, and various regional waterways. Equitrans Midstream …

Siège social : 2200 Energy Drive, Canonsburg, PA, United States, 15317-0269

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Equitrans Midstream

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Equitrans Midstream Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
432 470 000 93,8% 22,6% 116,1% 7,8 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
150,2 5,4 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,3 USD masqué 10,3 8,3 3,8 15,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Equitrans Midstream Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’Equitrans Midstream Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,4% -4,2% +5,7% +76,9% -22,6% - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Equitrans Midstream Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Equitrans Midstream Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas F. Karam Chairman & CEO 61 Diana M. Charletta Pres & COO 47
Kirk R. Oliver Sr. VP & CFO 62 Brian P. Pietrandrea VP & Chief Accounting Officer 45
Stephen M. Moore Sr. VP & Gen. Counsel 61      

 

Présence d’Equitrans Midstream dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Equitrans Midstream Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Capital Research & Mgmt - Division 3 8,5% 8,5%   1 American Funds Capital Income Bldr A 4,4% 4,4%
2 BlackRock 8,3% 16,7% 2 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,5% 6,9%
3 Vanguard Group 5,9% 22,6% 3 Invesco Opp SteelPath MLP Select 40 Y 2,4% 9,3%
4 Tortoise Midstream Energy Fund 5,3% 27,9% 4 T. Rowe Price US Mid-Cap Value Equity 2,1% 11,3%
5 JPMorgan Chase 4,2% 32,1% 5 T. Rowe Price Mid-Cap Value 2,1% 13,4%
6 Amvescap 3,9% 36,0% 6 American Funds IS® Growth-Income 1 2,0% 15,4%
7 T. Rowe Price Associates 3,2% 39,2% 7 Tortoise MLP & Pipeline Instl 1,6% 17,0%
8 Scopia Management 2,7% 41,9% 8 Tortoise Midstream MLP Separate Accounts 1,5% 18,5%
9 Third Point 2,3% 44,2% 9 JPMorgan Mid Cap Value L 1,4% 19,9%
10 State Street 2,2% 46,3% 10 JPM US Mid Cap Value-Composite 1,4% 21,2%
11 Salient Capital Advisors 1,9% 48,3% 11 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 1,3% 22,6%
12 Bank of New York Mellon 1,7% 50,0% 12 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 23,9%
13 Iridian Asset Management 1,7% 51,6% 13 Center Coast Brookfield Midstream Foc Y 1,2% 25,2%
14 Harvest Fund Advisors 1,6% 53,3% 14 JPMorgan Value Advantage L 1,2% 26,4%
15 Massachusetts Financial Services 1,6% 54,8% 15 Vanguard Small Cap Index 1,2% 27,5%
16 State Treasurer State Of Michigan 1,5% 56,4% 16 MainStay Cushing® MLP Premier I 1,1% 28,6%
17 Brookfield Public Securities Group 1,5% 57,9% 17 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,8% 29,5%
18 Swank Energy Income Advisors LP 1,4% 59,3% 18 Invesco Opp SteelPath MLP Alpha Y 0,8% 30,2%
19 Kensico Capital Management 1,3% 60,6% 19 American Funds Growth Fund of Amer A 0,8% 31,0%
20 Mellon Investments 1,2% 61,8% 20 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,8% 31,8%

 

Graphique des profits et résultats d’Equitrans Midstream Corporation

Fondamentaux d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 732 896 1 495 1 630 -  +22,3% +66,9% +9,0% -
EBITDA 627 774 1 145 803 -  +23,4% +47,9% -29,8% -
Résultat opérationnel 525 543 990 1 071 -  +3,5% +82,4% +8,2% -
Résultat net 65 -27 218 -204 -  -141,7% -904,2% -193,3% -
Free Cash Flow -35 290 -144 9 -  -920,0% -149,8% -106,3% -
Marge de FCF -5% 32% -10% 1% -  -770,5% -129,8% -105,8% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 40% 14% - -  +96,2% -64,8% - -
Capital investi 919 2 597 5 124 7 003 -  +182,5% +97,3% +36,7% -
Actions en circulation (en M) 255 254 255 255 -  -0,4% +0,4% 0% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equitrans Midstream Corporation

Ratio de profitabilité d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Marge brute 91% 89% 85% 83% -  -3,1% -3,5% -3,1% -
Marge d’EBITDA 86% 86% 77% 49% -  +0,9% -11,4% -35,6% -
Marge opérationnelle 72% 61% 66% 66% -  -15,4% +9,3% -0,8% -
Marge bénéficiaire 9% -3% 15% -12% -  -134,1% -581,7% -185,6% -
Marge de FCF -5% 32% -10% 1% -  -770,5% -129,8% -105,8% -
Rentabilité économique (ROA) - -0,4% 2,3% -1,8% -  - -642,7% -177,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -5,0% 27,3% -36,0% -  - -641,1% -232,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Liquidité restreinte 4,8 0,3 1,0 1,0 -  -93,8% +234,0% +2,3% -
Liquidité générale 5,3 0,6 1,0 1,1 -  -88,9% +76,9% +7,9% -
Dette nette sur EBITDA - 1,7 3,8 7,8 -  +5 449,1% +121,9% +103,5% -
Dette sur actifs 22% 17% 44% 53% -  -22,2% +154,1% +18,6% -
Dette sur capitaux propres -1 487% 127% 1 019% 941% -  -108,5% +702,2% -7,7% -
Couverture par l’EBITDA 37,4 22,2 9,9 3,1 -  -40,6% -55,4% -68,4% -
   ∼ par l’EBIT 33,7 19,3 8,0 2,0 -  -42,7% -58,4% -74,6% -
   ∼ par le flux opérationel 32,8 19,2 6,3 3,8 -  -41,3% -67,5% -39,0% -
Coût de la dette - 2,9% 3,8% 4,7% -  - +32,2% +23,5% -

 

Graphique des dividendes d’Equitrans Midstream Corporation

Ratios de distribution d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Résultat net 65 -27 218 -204 -  -141,7% -904,2% -193,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -35 290 -144 9 -  -920,0% -149,8% -106,3% -
Dividende payé -204 -1 010 -1 118 -497 -  -595,0% +10,7% -55,6% -
Distribution sur résultat net 313% -3 717% 512% -244% -  -1 287,7% -113,8% -147,6% -
Distribution sur FCF -577% 349% -775% 5 446% -  -160,4% -322,4% -802,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equitrans Midstream Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 25 62 57 -  +139,6% +152,7% -8,3% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 376 353 167 -  - -6,3% -52,7% -
Conversion de l’encaisse - -352 -290 -109 -  - -17,4% -62,3% -
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -35,5% +32,1% -4,7% -
Frais généraux sur CP -114% 14% 27% 17% -  -112,7% +87,3% -38,1% -
Frais généraux sur CA 10% 18% 8% 7% -  +79,2% -55,1% -16,5% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 -  17-18 18-19 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Equitrans Midstream Corporation

Sociétés possiblement comparables à Equitrans Midstream Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Equitrans Midstream Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,45--0,15--0,15----
2019-0,41--0,45--0,45--0,45-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 732 896 1 495 1 630 -  +22,3% +66,9% +9,0% -
Charges d'exploitation -207 -353 -505 -559 -  +69,9% +43,2% +10,8% -
   dont Coût des ventes -63 -102 -217 -281 -  +63,0% +112,7% +29,1% -
   dont Frais généraux -76 -165 -124 -113 -  +119,1% -25,0% -9,0% -
Résultat opérationnel 525 543 990 1 071 -  +3,5% +82,4% +8,2% -
Autres revenus/frais nets -23 27 -281 -829 -  -217,0% -1 154,5% +195,6% -
Charge d'intérêt -17 -35 -115 -256 -  +107,6% +231,8% +121,9% -
Résultat avant impôts 485 535 594 -14 -  +10,2% +11,1% -102,4% -
Impôts sur les bénéfices -98 -212 -83 -51 -  +116,2% -60,9% -39,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 -27 218 -204 -  -141,7% -904,2% -193,3% -
 
EBITDA 627 774 1 145 803 -  +23,4% +47,9% -29,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 419 327 852 921 -  -21,8% +160,2% +8,2% -
Taux d’imposition 20% 40% 14% - -  +96,2% -64,8% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Actifs courants 1 078 355 569 375 -  -67,1% +60,3% -34,0% -
   dont Trésorerie 966 121 294 88 -  -87,5% +143,1% -70,0% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 21 61 255 255 -  +193,1% +322,0% -0,1% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 185 461 1 510 2 324 -  +149,5% +227,9% +53,9% -
Biens corporels 2 579 5 111 5 868 7 788 -  +98,2% +14,8% +32,7% -
Écart d'acquisitions 0 1 385 1 239 487 -  - -10,5% -60,7% -
Biens incorporels - 618 576 797 -  - -6,7% +38,4% -
Actifs totaux 4 392 8 329 10 524 12 042 -  +89,6% +26,4% +14,4% -
 
Passifs courants 204 606 549 336 -  +196,6% -9,4% -38,9% -
   dont Créances fournisseurs 36 105 210 128 -  +194,1% +99,3% -39,0% -
   dont Dette à court terme - - 6 6 -  - - 0% -
Dette à long terme 986 1 453 4 660 6 324 -  +47,4% +220,7% +35,7% -
Passifs totaux 1 199 2 090 5 264 6 760 -  +74,2% +151,9% +28,4% -
 
Action ordinaire -66 1 144 425 1 293 -  -1 825,1% -62,8% +203,9% -
Bénéfices non répartis -66 1 144 34 -618 -  -1 825,1% -97,0% -1 921,5% -
Capitaux propres -66 1 144 458 673 -  -1 825,1% -60,0% +46,9% -
 
Dettes portant intérets 986 1 453 4 666 6 330 -  +47,4% +221,1% +35,7% -
Actions en circulation (en M) 255 254 255 255 -  -0,4% +0,4% 0% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Bénéfices nets 65 -27 218 -204 -  -141,7% -904,2% -193,3% -
 
Dépréciation 63 102 217 281 -  +63,0% +112,7% +29,1% -
Ajustements des bénéfices nets 335 481 517 993 -  +43,6% +7,4% +92,0% -
Ajust. comptes débiteurs -4 -35 -36 18 -  +839,4% +3,7% -148,4% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 8 -104 -20 -  +148,3% -1 447,4% -80,7% -
Flux opérationnel 550 670 722 976 -  +21,9% +7,8% +35,3% -
 
Dépenses d’investissement 585 380 866 967 -  -35,0% +127,8% +11,7% -
Investissements -670 -536 -1 786 -2 575 -  -20,0% +233,5% +44,2% -
Flux d’investissement -670 -536 -1 786 -2 575 -  -20,0% +233,5% +44,2% -
 
Dividendes payés 204 -1 010 -1 118 -497 -  -595,0% +10,7% -55,6% -
Emprunts nets 201 200 3 275 1 354 -  -0,5% +1 537,0% -58,7% -
Flux de financement 423 -1 041 1 237 1 392 -  -345,8% -218,9% +12,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 303 -907 173 -206 -  -399,0% -119,1% -218,9% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 406 408 426 453 341  +0,6% +4,3% +6,4% -24,8%
Charges d'exploitation -144 -141 -152 -144 -154  -2,2% +8,0% -5,5% +6,8%
   dont Coût des ventes -71 -74 -75 -76 -79  +5,0% +1,6% +0,9% +4,5%
   dont Frais généraux -27 -24 -29 -30 -33  -11,3% +21,6% +1,3% +10,4%
Résultat opérationnel 262 267 273 309 187  +2,1% +2,3% +13,0% -39,6%
Autres revenus/frais nets -58 -261 -534 -34 58  +348,7% +104,5% -93,7% -272,1%
Charge d'intérêt -62 -66 -68 -67 -67  +6,3% +3,5% -1,7% +0,1%
Résultat avant impôts 142 -60 -329 209 178  -141,9% +452,0% -163,5% -14,8%
Impôts sur les bénéfices -11 -2 -5 -19 -34  -83,0% +148,3% +295,8% +79,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 -66 -269 70 27  -188,3% +308,3% -125,9% -61,3%
 
EBITDA 345 154 -110 427 403  -55,3% -171,6% -487,3% -5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 241 246 248 281 151  +2,1% +1,1% +13,0% -46,3%
Taux d’imposition 8% - - 9% 19%  - - - +110,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 333 422 375 368 503  +26,7% -11,1% -1,8% +36,6%
   dont Trésorerie 26 154 88 76 202  +502,9% -42,6% -14,0% +166,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 283 244 255 253 238  -13,9% +4,8% -0,9% -5,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 066 2 227 2 324 2 466 2 592  +7,8% +4,3% +6,1% +5,1%
Biens corporels 7 447 7 680 7 788 7 751 7 807  +3,1% +1,4% -0,5% +0,7%
Écart d'acquisitions 1 347 1 070 487 487 487  -20,5% -54,5% 0% 0%
Biens incorporels 869 812 797 765 749  -6,6% -1,8% -4,0% -2,1%
Actifs totaux 12 436 12 576 12 042 12 190 12 445  +1,1% -4,2% +1,2% +2,1%
 
Passifs courants 694 558 336 293 403  -19,5% -39,8% -12,7% +37,3%
   dont Créances fournisseurs 181 173 128 109 112  -4,5% -25,9% -14,8% +2,3%
   dont Dette à court terme 6 6 6 - -  0% 0% - -
Dette à long terme 5 394 5 978 6 324 6 583 7 226  +10,8% +5,8% +4,1% +9,8%
Passifs totaux 6 191 6 635 6 760 7 145 8 898  +7,2% +1,9% +5,7% +24,5%
 
Action ordinaire 1 382 1 381 1 293 1 297 3 953  -0,1% -6,4% +0,3% +204,7%
Bénéfices non répartis -54 -234 -618 -858 -866  +335,5% +163,8% +38,9% +0,9%
Capitaux propres 1 326 1 145 673 437 3 085  -13,7% -41,3% -35,1% +606,1%
 
Dettes portant intérets 5 400 5 984 6 330 6 583 7 226  +10,8% +5,8% +4,0% +9,8%
Actions en circulation (en M) 255 255 255 249 261  0% 0% -2,4% +4,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 75 -66 -269 70 56  -188,3% +308,3% -125,9% -19,0%
 
Dépréciation 71 74 75 76 79  +5,0% +1,6% +0,9% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets 111 266 472 165 53  +138,3% +77,7% -65,0% -68,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 41 -11 - -  -2 041,4% -127,5% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 47 -23 37 -67 64  -149,3% -259,2% -280,2% -195,8%
Flux opérationnel 300 268 286 249 344  -10,8% +6,8% -12,8% +37,9%
 
Dépenses d’investissement 274 287 197 152 117  +5,0% -31,3% -22,8% -23,4%
Investissements -1 277 -486 -458 -196 -149  -61,9% -5,9% -57,1% -24,1%
Flux d’investissement -1 277 -486 -458 -196 -149  -61,9% -5,9% -57,1% -24,1%
 
Dividendes payés -115 -138 -140 -140 -60  +20,1% +1,8% -0,3% -57,1%
Emprunts nets -25 584 344 226 665  -2 450,5% -41,1% -34,2% +194,2%
Flux de financement 924 347 107 -65 -68  -62,5% -69,3% -161,3% +4,6%
 
Variation nette de la trésorerie -54 128 -65 -12 126  -339,5% -151,0% -81,1% -1 122,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.