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Equitrans Midstream Corporation

Equitrans Midstream (ETRN.US, US2946001011)

Equitrans Midstream Corporation owns, operates, acquires, and develops natural gas gathering, transmission and storage, and water services assets in the Appalachian Basin. It operates through three segments: Gathering System, Transmission and Storage System, and Water Service System. The Gathering System segment include 1,130 miles of high-pressure gathering lines with compression of approximately 485,000 horsepower and multiple interconnect points; and approximately 910 miles of Federal Energy Regulatory Commission (FERC) low-pressure gathering lines. The Transmission and Storage System segment comprises 950 miles of FERC regulated interstate pipeline that connects to seven interstate pipelines and local distribution companies. The Water Service System segment include two independent systems comprised approximately 200 miles of pipeline that deliver fresh water from the Monongahela River, the Ohio River, …

Siège social : 2200 Energy Drive, Canonsburg, PA, United States, 15317-0269

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Equitrans Midstream

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Equitrans Midstream Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
432 470 000 93,8% 12,0% 94,2% 2,9 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,1 5,6 0,3 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,6 USD masqué 7,2 8,2 3,5 11,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Equitrans Midstream Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Equitrans Midstream Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,3% -7,4% -5,8% -19,4% +33,5% -49,0% -50,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Equitrans Midstream Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Equitrans Midstream Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas F. Karam Chairman & CEO 62 Diana M. Charletta Pres & COO 48
Kirk R. Oliver Sr. VP & CFO 63 Brian P. Pietrandrea VP & Chief Accounting Officer 46
Stephen M. Moore Sr. VP & Gen. Counsel 62 Nathan Tetlow VP of Corp. Devel. & Investor Relations -
Natalie A. Cox Director of Corp. Communications - Justin Macken Sr. VP of Gas Systems, Planning & Engineering -
Tobin M. Nelson Deputy Gen. Counsel & Corp. Sec. -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Equitrans Midstream Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 19/05/2020 Karam Thomas F Achat 20 000 $7,97 $159 400
Feu vert 19/05/2020 Karam Thomas F Achat 25 000 $7,97 $199 250
Feu vert 12/03/2020 Burke Kenneth Michael Achat 20 000 $4,47 $89 400
Feu rouge 05/03/2020 Eqt Corp Vente 25 299 752 $- $0
Feu vert 04/03/2020 Karam Thomas F Achat 75 000 $6,50 $487 500
Feu vert 07/11/2019 Dorman Margaret K Achat 7 000 $12,25 $85 750
Feu vert 02/08/2019 Karam Thomas F Achat 100 000 $16,39 $1 639 000
Feu vert 01/08/2019 Dorman Margaret K Achat 7 750 $16,11 $124 853
Feu rouge 07/05/2019 Porges David L Vente 3 213 $20,59 $66 156
Feu rouge 08/05/2019 Porges David L Vente 1 653 $20,60 $34 052
Feu vert 25/03/2019 Oliver Kirk R Achat 4 950 $20,25 $100 238
Feu vert 22/03/2019 Charletta Diana M Achat 11 792 $20,37 $240 203
Feu vert 20/03/2019 Karam Thomas F Achat 160 000 $20,44 $3 270 400
Feu vert 21/03/2019 Karam Thomas F Achat 90 000 $20,52 $1 846 800
Feu vert 10/01/2019 Equitrans Midstream Corp Achat 11 097 287 $20,00 $221 945 740
Feu vert 31/12/2018 Equitrans Midstream Corp Achat 15 364 421 $20,00 $307 288 420
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EQUITRANS MIDSTREAM$537 376 746

 

Présence d’Equitrans Midstream dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Equitrans Midstream Corporation

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Fondamentaux d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 732 896 1 495 1 630 1 511  +22,3% +66,9% +9,0% -7,3%
EBITDA 627 774 1 145 803 1 374  +23,4% +47,9% -29,8% +71,0%
Résultat opérationnel 525 543 990 1 071 825  +3,5% +82,4% +8,2% -23,0%
Résultat net 65 -27 218 -204 364  -141,7% -904,2% -193,3% -278,8%
Free Cash Flow -35 290 -144 9 679  -920,0% -149,8% -106,3% +7 345,2%
Marge de FCF -5% 32% -10% 1% 45%  -770,5% -129,8% -105,8% +7 933,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 40% 14% - 43%  +96,2% -64,8% - -
Capital investi 919 2 597 5 124 7 003 17 369  +182,5% +97,3% +36,7% +148,0%
Actions en circulation (en M) 255 254 255 255 344  -0,4% +0,4% 0% +34,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equitrans Midstream Corporation

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Ratio de profitabilité d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 91% 89% 85% 83% 90%  -3,1% -3,5% -3,1% +8,5%
Marge d’EBITDA 86% 86% 77% 49% 91%  +0,9% -11,4% -35,6% +84,5%
Marge opérationnelle 72% 61% 66% 66% 55%  -15,4% +9,3% -0,8% -17,0%
Marge bénéficiaire 9% -3% 15% -12% 24%  -134,1% -581,7% -185,6% -293,0%
Marge de FCF -5% 32% -10% 1% 45%  -770,5% -129,8% -105,8% +7 933,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,4% 2,3% -1,8% 2,9%  - -642,7% -177,9% -262,9%
Rentabilité financière (ROE) - -5,0% 27,3% -36,0% 18,8%  - -641,1% -232,2% -152,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,2 0,6 1,0 1,0 1,4  -89,1% +76,6% +1,6% +37,2%
Liquidité générale 5,3 0,6 1,0 1,1 0,9  -88,9% +76,9% +7,9% -15,5%
Dette nette sur EBITDA - 1,7 3,8 7,8 10,2  +5 449,1% +121,9% +103,5% +30,7%
Dette sur actifs 22% 17% 44% 53% 111%  -22,2% +154,1% +18,6% +111,6%
Dette sur capitaux propres -1 487% 127% 1 019% 941% 441%  -108,5% +702,2% -7,7% -53,1%
Couverture par l’EBITDA 37,4 22,2 9,9 3,1 4,5  -40,6% -55,4% -68,4% +42,5%
   ∼ par l’EBIT 33,7 19,3 8,0 2,0 3,4  -42,7% -58,4% -74,6% +67,6%
   ∼ par le flux opérationel 32,8 19,2 6,3 3,8 3,7  -41,3% -67,5% -39,0% -2,6%
Coût de la dette - 2,9% 3,8% 4,7% 3,0%  - +32,2% +23,5% -35,6%

 

Graphique des dividendes d’Equitrans Midstream Corporation

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Ratios de distribution d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 65 -27 218 -204 364  -141,7% -904,2% -193,3% -278,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -35 290 -144 9 679  -920,0% -149,8% -106,3% +7 345,2%
Dividende payé -204 -1 010 -1 118 -497 -357  -595,0% +10,7% -55,6% -28,1%
Distribution sur résultat net 313% -3 717% 512% -244% 98%  -1 287,7% -113,8% -147,6% -140,2%
Distribution sur FCF -577% 349% -775% 5 446% 53%  -160,4% -322,4% -802,6% -99,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equitrans Midstream Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 52 91 63 57 151  +75,1% -30,9% -9,5% +165,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 376 295 167 1 711  - -21,5% -43,6% +926,8%
Conversion de l’encaisse - -285 -232 -109 -1 560  - -18,5% -52,9% +1 324,7%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -35,5% +32,1% -4,7% -12,3%
Frais généraux sur CP -114% 14% 27% 17% 4%  -112,7% +87,3% -38,1% -75,9%
Frais généraux sur CA 10% 18% 8% 7% 9%  +79,2% -55,1% -16,5% +24,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Equitrans Midstream Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Equitrans Midstream Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Equitrans Midstream Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Equitrans Midstream

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Dividendes par action détachés par Equitrans Midstream Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,15----------
2020-0,45--0,15--0,15--0,15-
2019-0,41--0,45--0,45--0,45-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 732 896 1 495 1 630 1 511  +22,3% +66,9% +9,0% -7,3%
Charges d'exploitation -207 -353 -505 -559 -532  +69,9% +43,2% +10,8% -4,8%
   dont Coût des ventes -63 -102 -217 -281 -154  +63,0% +112,7% +29,1% -45,1%
   dont Frais généraux -76 -165 -124 -113 -130  +119,1% -25,0% -9,0% +15,1%
Résultat opérationnel 525 543 990 1 071 825  +3,5% +82,4% +8,2% -23,0%
Autres revenus/frais nets -23 27 -281 -829 147  -217,0% -1 154,5% +195,6% -117,7%
Charge d'intérêt -17 -35 -115 -256 -307  +107,6% +231,8% +121,9% +20,0%
Résultat avant impôts 485 535 594 -14 743  +10,2% +11,1% -102,4% -5 314,8%
Impôts sur les bénéfices -98 -212 -83 -51 -320  +116,2% -60,9% -39,0% +532,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 -27 218 -204 364  -141,7% -904,2% -193,3% -278,8%
 
EBITDA 627 774 1 145 803 1 374  +23,4% +47,9% -29,8% +71,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 419 327 852 610 469  -21,8% +160,2% -28,5% -23,0%
Taux d’imposition 20% 40% 14% - 43%  +96,2% -64,8% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 078 355 569 375 562  -67,1% +60,3% -34,0% +49,7%
   dont Trésorerie 966 121 294 88 208  -87,5% +143,1% -70,0% +135,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 105 224 259 255 627  +114,1% +15,3% -1,3% +145,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 185 461 1 510 2 324 2 796  +149,5% +227,9% +53,9% +20,3%
Biens corporels 2 579 5 111 5 868 7 788 7 828  +98,2% +14,8% +32,7% +0,5%
Écart d'acquisitions 0 1 385 1 239 487 487  - -10,5% -60,7% 0%
Biens incorporels - 618 576 797 717  - -6,7% +38,4% -10,1%
Actifs totaux 4 392 8 329 10 524 12 042 12 726  +89,6% +26,4% +14,4% +5,7%
 
Passifs courants 204 606 549 336 595  +196,6% -9,4% -38,9% +77,1%
   dont Créances fournisseurs 36 105 176 128 722  +194,1% +67,0% -27,2% +463,9%
   dont Dette à court terme - - 6 6 7 231  - - 0% +120 413,5%
Dette à long terme 986 1 453 4 660 6 324 6 928  +47,4% +220,7% +35,7% +9,5%
Passifs totaux 1 199 2 090 5 264 6 760 8 363  +74,2% +151,9% +28,4% +23,7%
 
Action ordinaire -66 1 144 425 1 293 3 941  -1 825,1% -62,8% +203,9% +204,9%
Bénéfices non répartis -66 1 144 34 -618 -729  -1 825,1% -97,0% -1 921,5% +17,9%
Capitaux propres -66 1 144 458 673 3 210  -1 825,1% -60,0% +46,9% +377,2%
 
Dettes portant intérets 986 1 453 4 666 6 330 14 159  +47,4% +221,1% +35,7% +123,7%
Actions en circulation (en M) 255 254 255 255 344  -0,4% +0,4% 0% +34,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 65 -27 511 -65 638  -141,7% -1 982,7% -112,7% -1 082,2%
 
Dépréciation 63 102 217 281 323  +63,0% +112,7% +29,1% +15,0%
Ajustements des bénéfices nets 335 481 224 854 -56  +43,6% -53,4% +281,1% -106,5%
Ajust. comptes débiteurs -4 -35 -36 18 -38  +839,4% +3,7% -148,4% -315,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 8 -104 -20 56  +148,3% -1 447,4% -80,7% -376,2%
Flux opérationnel 550 670 722 976 1 141  +21,9% +7,8% +35,3% +16,8%
 
Dépenses d’investissement 585 380 866 967 462  -35,0% +127,8% +11,7% -52,2%
Investissements -670 -536 -920 -770 -268  -20,0% +71,8% -16,3% -65,2%
Flux d’investissement -670 -536 -1 786 -2 575 -730  -20,0% +233,5% +44,2% -71,7%
 
Dividendes payés 204 -1 010 -1 118 -497 -357  -595,0% +10,7% -55,6% -28,1%
Emprunts nets 201 200 702 -14 864  -0,5% +250,8% -102,0% -6 114,5%
Flux de financement 423 -1 041 1 237 1 392 -291  -345,8% -218,9% +12,5% -120,9%
 
Variation nette de la trésorerie 303 -907 173 -206 120  -399,0% -119,1% -218,9% -158,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 426 453 341 350 367  +6,4% -24,8% +2,8% +4,9%
Charges d'exploitation -152 -144 -154 -116 -120  -5,5% +6,8% -24,9% +4,1%
   dont Coût des ventes -75 -76 -79 -34 -40  +0,9% +4,5% -57,3% +18,3%
   dont Frais généraux -29 -30 -33 -32 -36  +1,3% +10,4% -3,6% +13,1%
Résultat opérationnel 273 309 187 201 207  +13,0% -39,6% +7,4% +3,1%
Autres revenus/frais nets -534 -34 58 82 41  -93,7% -272,1% +41,6% -50,1%
Charge d'intérêt -68 -67 -67 -86 -87  -1,7% +0,1% +29,4% +1,2%
Résultat avant impôts -329 209 178 197 160  -163,5% -14,8% +10,8% -18,7%
Impôts sur les bénéfices -5 -19 -34 -32 -28  +295,8% +79,0% -5,5% -13,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-269 70 27 150 118  -125,9% -61,3% +455,2% -21,4%
 
EBITDA 475 519 415 450 332  +9,3% -20,1% +8,6% -26,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 248 281 151 168 171  +13,0% -46,3% +11,1% +1,8%
Taux d’imposition - 9% 19% 16% 17%  - +110,2% -14,7% +6,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 375 368 503 533 562  -1,8% +36,6% +5,9% +5,4%
   dont Trésorerie 88 76 202 183 208  -14,0% +166,4% -9,8% +14,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 255 264 259 581 627  +3,6% -2,0% +124,2% +7,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 324 2 466 2 592 2 722 2 796  +6,1% +5,1% +5,0% +2,7%
Biens corporels 7 788 7 751 7 807 7 839 7 828  -0,5% +0,7% +0,4% -0,1%
Écart d'acquisitions 487 487 487 487 487  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 797 765 749 733 717  -4,0% -2,1% -2,2% -2,2%
Actifs totaux 12 042 12 190 12 445 12 631 12 726  +1,2% +2,1% +1,5% +0,8%
 
Passifs courants 336 293 403 672 595  -12,7% +37,3% +67,0% -11,5%
   dont Créances fournisseurs 128 109 112 242 722  -14,8% +2,3% +116,8% +198,3%
   dont Dette à court terme 6 - 6 438 6 743 7 231  - - +4,7% +7,2%
Dette à long terme 6 324 6 583 7 226 485 6 928  +4,1% +9,8% -93,3% +1 328,5%
Passifs totaux 6 760 7 145 8 898 8 309 8 363  +5,7% +24,5% -6,6% +0,6%
 
Action ordinaire 1 293 1 297 3 953 3 956 3 941  +0,3% +204,7% +0,1% -0,4%
Bénéfices non répartis -618 -858 -866 -781 -729  +38,9% +0,9% -9,8% -6,7%
Capitaux propres 673 437 3 085 4 321 3 210  -35,1% +606,1% +40,1% -25,7%
 
Dettes portant intérets 6 330 6 583 13 664 7 228 14 159  +4,0% +107,6% -47,1% +95,9%
Actions en circulation (en M) 255 249 261 433 344  -2,4% +4,8% +65,9% -20,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Equitrans Midstream Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -334 190 143 168 137  -156,8% -24,3% +17,4% -18,9%
 
Dépréciation 75 76 79 83 85  +0,9% +4,5% +4,6% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 537 45 -34 -51 -15  -91,6% -175,7% +49,7% -70,3%
Ajust. comptes débiteurs -11 -1 15 -25 -27  -91,1% -1 618,8% -266,1% +6,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 37 -67 64 -13 72  -280,2% -195,8% -120,8% -641,0%
Flux opérationnel 286 249 344 231 317  -12,8% +37,9% -32,7% +37,0%
 
Dépenses d’investissement 197 152 117 108 84  -22,8% -23,4% -7,0% -22,2%
Investissements -261 -44 -32 -64 -127  -83,1% -26,6% +99,6% +97,7%
Flux d’investissement -458 -196 -149 -173 -212  -57,1% -24,1% +16,1% +22,5%
 
Dividendes payés 146 -140 -60 -78 -79  -195,9% -57,1% +30,3% +1,9%
Emprunts nets -1 055 226 638 -0 -  -121,4% +182,5% -100,0% -
Flux de financement 107 -65 -68 -78 -79  -161,3% +4,6% +14,3% +1,7%
 
Variation nette de la trésorerie -65 -12 126 -20 25  -81,1% -1 122,7% -115,7% -228,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.