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Keyera Corp

Keyera (KEY.TO, CA4932711001)

Keyera Corp. engages in the energy infrastructure business in Canada. It operates through Gathering and Processing, Liquids Infrastructure, and Marketing segments. The company's Gathering and Processing segment owns and operates raw gas gathering pipelines and processing plants, which collect and process raw natural gas, remove waste products, and separate the economic components primarily natural gas liquids; and provides condensate handling services. It has approximately 4,400 kilometers of gathering pipelines; and holds interests in 14 active gas plants in Alberta. The company's Liquids Infrastructure segment provides processing, fractionation, storage, transportation, liquids blending, and terminalling services for natural gas liquids (NGLs) and crude oil through a network of facilities that include underground NGL storage caverns, above ground storage tanks, NGL fractionation and de-ethanization …

Siège social : Sun Life Plaza West Tower, Calgary, AB, Canada, T2P 3N4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keyera

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keyera Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
221 023 000 99,4% 0,9% 43,5% 11,4 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,1 16,9 4,9 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,2 CAD masqué 31,6 28,6 18,0 35,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keyera Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keyera Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,9% -2,4% -1,8% +27,5% +69,4% +16,2% +14,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,2% +2,3% +21,4% +4,9% +64,6% +110,6% +132,0%

 

Équipe de direction de Keyera Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. Dean Setoguchi Pres, CEO & Director 54 Eileen Marikar Sr. VP & CFO -
Bradley W. Lock Sr. VP & COO - Nancy L. Brennan Sr. VP of Sustainability & External Affairs and Gen. Counsel -
Dion O. Kostiuk Sr. VP of Safety, People & Technology - Dan Cuthbertson Director of Investor Relations -
Marty Buller VP of Corp. Devel. & Planning - K. James Urquhart P.Eng., MBA Sr. VP & Chief Commercial Officer -
Jarrod Beztilny Sr. VP of Operations & Engineering -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Keyera Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Keyera dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keyera Corp

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Fondamentaux de Keyera Corp (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 509 3 413 4 465 3 617 3 013  +36,0% +30,8% -19,0% -16,7%
EBITDA 479 561 732 739 364  +17,1% +30,5% +1,0% -50,8%
Résultat opérationnel 396 456 670 616 576  +15,3% +46,7% -8,0% -6,5%
Résultat net 217 290 403 444 62  +33,7% +38,9% +10,1% -86,0%
Free Cash Flow -154 -185 -383 -203 96  +20,2% +106,7% -46,9% -147,2%
Marge de FCF -6% -5% -9% -6% 3%  -11,6% +58,0% -34,5% -156,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 27% 24% 4% 15%  -9,8% -8,3% -85,0% +316,7%
Capital investi 3 574 4 275 5 009 5 828 6 117  +19,6% +17,2% +16,3% +5,0%
Actions en circul. (en M) 179,7 204,5 210,5 217,9 221,0  +13,8% +2,9% +3,5% +1,4%
EBITDA par action 2,7 2,7 3,5 3,4 1,6  +2,8% +26,8% -2,5% -51,5%
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,9 2,0 0,3  +17,4% +35,0% +6,4% -86,2%
Free Cash Flow par action -0,9 -0,9 -1,8 -0,9 0,4  +5,6% +100,9% -48,7% -146,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keyera Corp

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Ratio de profitabilité de Keyera Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 16% 17% 20% 22%  -16,7% +9,4% +16,5% +7,5%
Marge d’EBITDA 19% 16% 16% 20% 12%  -13,9% -0,3% +24,6% -40,9%
Marge opérationnelle 16% 13% 15% 17% 19%  -15,2% +12,2% +13,6% +12,3%
Marge bénéficiaire 9% 8% 9% 12% 2%  -1,7% +6,2% +36,0% -83,2%
Marge de FCF -6% -5% -9% -6% 3%  -11,6% +58,0% -34,5% -156,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 6,4% 6,2% 0,8%  - +18,9% -2,5% -86,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,4% 15,3% 15,2% 2,1%  - +13,7% -0,7% -85,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keyera Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 1,3 0,6 0,6 0,9  +77,3% -54,8% +6,3% +48,2%
Liquidité générale 1,1 1,6 1,0 0,8 1,3  +43,5% -35,8% -19,8% +61,4%
Dette nette sur EBITDA 3,6 2,6 3,0 3,7 9,2  -26,9% +15,2% +24,0% +146,4%
Dette sur actifs 35% 31% 33% 37% 44%  -12,5% +6,5% +13,4% +20,2%
Dette sur capitaux propres 94% 72% 79% 91% 122%  -23,0% +8,8% +15,2% +33,8%
Couverture par l’EBITDA 6,6 7,7 9,7 6,6 2,8  +17,8% +24,8% -32,1% -57,7%
   ∼ par l’EBIT 4,2 5,5 6,9 4,1 0,6  +29,2% +27,2% -41,0% -86,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,7 7,1 8,0 7,9 5,3  +25,2% +12,5% -1,1% -33,5%
Coût de la dette - 4,1% 3,8% 4,5% 4,3%  - -7,9% +19,4% -5,3%

 

Graphique des dividendes de Keyera Corp

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Ratios de distribution de Keyera Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 217 290 403 444 62  +33,7% +38,9% +10,1% -86,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -154 -185 -383 -203 96  +20,2% +106,7% -46,9% -147,2%
Dividende payé -274 -309 -356 -394 -423  +12,5% +15,5% +10,4% +7,5%
Distribution sur résultat net 127% 106% 88% 89% 682%  -15,9% -16,9% +0,3% +668,6%
Distribution sur FCF -178% -167% -93% -194% 441%  -6,5% -44,1% +108,1% -327,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keyera Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keyera Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 19 19 23 12 25  -3,1% +24,0% -49,2% +112,7%
Délai paiement clients (DSO) 53 47 35 49 54  -12,1% -25,8% +42,7% +10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 46 62 52  - -27,4% +33,8% -15,1%
Conversion de l’encaisse - 2 12 0 27  - +484,5% -103,3% -7 158,7%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,7 0,5 0,4  +14,8% +13,3% -26,9% -17,2%
Frais généraux sur CP 4% 3% 4% 4% 3%  -23,5% +8,9% +0,6% -25,4%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 3% 2%  -24,3% -5,9% +35,4% -19,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keyera Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keyera Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keyera Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keyera Corp

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Sociétés possiblement comparables à Keyera Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keyera

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Dividendes par action détachés par Keyera Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,160,160,160,160,160,160,160,160,16---
20200,160,160,160,160,160,160,160,160,160,160,160,16
20190,150,150,150,150,150,150,150,160,160,160,160,16
20180,140,140,140,140,140,140,140,150,150,150,150,15
20170,130,130,130,130,140,140,140,140,140,140,140,14
20160,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20150,110,110,120,120,120,120,120,130,130,130,130,13
20140,100,100,100,100,110,110,110,110,110,110,110,11
20130,090,090,090,090,090,090,090,100,100,100,100,10
20120,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20110,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,090,09
20100,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20090,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,190,08
20080,060,070,070,070,070,070,070,080,080,080,080,08
20070,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20050,050,050,050,050,060,060,060,060,060,060,060,06
20040,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
2003-----0,050,050,050,050,050,050,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keyera Corp (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 509 3 413 4 465 3 617 3 013  +36,0% +30,8% -19,0% -16,7%
Charges d'exploitation -79 -81 -100 -110 -2 436  +3,0% +23,1% +9,7% +2 122,4%
   dont Coût des ventes -2 034 -2 876 -3 696 -2 891 -2 362  +41,4% +28,5% -21,8% -18,3%
   dont Frais généraux -79 -81 -100 -110 -74  +3,0% +23,1% +9,7% -32,6%
Résultat opérationnel 396 456 670 616 576  +15,3% +46,7% -8,0% -6,5%
Autres revenus/frais nets -16 11 -69 -43 -372  -168,9% -741,5% -38,0% +769,2%
Charge d'intérêt -73 -72 -76 -112 -131  -0,6% +4,6% +48,6% +16,5%
Résultat avant impôts 307 395 537 460 73  +28,4% +36,0% -14,2% -84,1%
Impôts sur les bénéfices -90 -105 -131 -17 -11  +15,8% +24,7% -87,1% -33,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
217 290 403 444 62  +33,7% +38,9% +10,1% -86,0%
 
EBITDA 479 561 732 739 364  +17,1% +30,5% +1,0% -50,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 279 335 507 594 489  +20,0% +51,1% +17,2% -17,7%
Taux d’imposition 29% 27% 24% 4% 15%  -9,8% -8,3% -85,0% +316,7%
 
Chiffre d’affaires par action 14,0 16,7 21,2 16,6 13,6  +19,5% +27,1% -21,8% -17,9%
EBITDA par action 2,7 2,7 3,5 3,4 1,6  +2,8% +26,8% -2,5% -51,5%
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,9 2,0 0,3  +17,4% +35,0% +6,4% -86,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keyera Corp (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 579 938 739 656 647  +62,0% -21,2% -11,2% -1,4%
   dont Trésorerie 16 326 0 9 3  +1 880,8% - - -68,9%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 364 436 423 489 448  +19,6% -3,0% +15,6% -8,4%
   dont Stock 108 148 236 94 163  +37,0% +59,3% -60,2% +73,8%
Placements à long terme 0 0 - - -  - - - -
Biens corporels 4 200 4 792 5 592 6 607 6 665  +14,1% +16,7% +18,1% +0,9%
Écart d'acquisitions 54 54 54 56 56  0% 0% +4,0% 0%
Biens incorporels - - 92 80 71  - - -13,3% -11,0%
Actifs totaux 4 957 5 874 6 783 7 514 7 563  +18,5% +15,5% +10,8% +0,6%
 
Passifs courants 533 601 737 817 499  +12,9% +22,6% +10,8% -38,9%
   dont Créances fournisseurs 363 506 477 463 348  +39,2% -5,8% -2,8% -24,9%
   dont Dette à court terme 60 0 11 136 136  - - +1 148,1% 0%
Dette à long terme 1 672 1 796 2 197 2 638 3 221  +7,4% +22,4% +20,1% +22,1%
Passifs totaux 3 115 3 395 4 053 4 460 4 801  +9,0% +19,4% +10,1% +7,6%
 
Action ordinaire 1 987 2 648 2 846 3 073 3 150  +33,2% +7,5% +8,0% +2,5%
Bénéfices non répartis -146 -169 -136 -18 -379  +15,6% -19,2% -86,8% +2 005,6%
Capitaux propres 1 842 2 479 2 801 3 054 2 761  +34,6% +13,0% +9,0% -9,6%
 
Dette portant intérets 1 732 1 796 2 208 2 774 3 356  +3,6% +23,0% +25,6% +21,0%
Dette nette 1 716 1 469 2 208 2 765 3 353  -14,4% +50,3% +25,2% +21,3%
Fonds de roulement 46 337 1 -161 148  +626,5% -99,6% -12 985,6% -192,0%
Actions en circulation (en M) 179,7 204,5 210,5 217,9 221,0  +13,8% +2,9% +3,5% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keyera Corp (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 217 290 394 444 62  +33,7% +36,0% +12,5% -86,0%
 
Dépréciation 172 166 207 278 290  -3,3% +24,5% +34,6% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 142 100 79 20 445  -29,6% -20,3% -74,6% +2 103,7%
Ajust. comptes débiteurs -50 -72 12 -67 69  +44,4% -116,3% -672,0% -202,9%
Ajust. des stocks -31 -40 -81 135 -82  +29,4% +103,9% -265,2% -161,3%
Autres flux opérationnels -55 3 -3 -1 -2  -105,2% -221,0% -77,5% +173,2%
Flux opérationnel 413 514 604 888 688  +24,4% +17,6% +46,9% -22,5%
 
Dépenses d’investissement 567 699 987 1 091 592  +23,3% +41,2% +10,5% -45,7%
Investissements -761 -647 -1 259 -1 125 -748  -15,0% +94,6% -10,6% -33,5%
Flux d’investissement -761 -647 -1 259 -1 125 -748  -15,0% +94,6% -10,6% -33,5%
 
Dividendes payés -274 -309 -356 -394 -423  +12,5% +15,5% +10,4% +7,5%
Emprunts nets 127 103 479 431 403  -19,1% +365,8% -9,9% -6,6%
Flux de financement 351 446 315 259 54  +27,2% -29,4% -17,8% -79,2%
 
Variation nette de la trésorerie 3 310 -337 20 -6  +10 127,9% -208,8% -106,0% -131,8%
 
Free Cash Flow par action -0,9 -0,9 -1,8 -0,9 0,4  +5,6% +100,9% -48,7% -146,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keyera Corp (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 530 713 709 1 018 1 033  +34,5% -0,5% +43,5% +1,5%
Charges d'exploitation -41 -21 -6 -873 -906  -47,6% -70,4% +13 791,7% +3,8%
   dont Coût des ventes -455 -574 -634 -782 -799  +26,1% +10,5% +23,4% +2,2%
   dont Frais généraux -41 -21 -6 -25 -41  -47,6% -70,4% +291,6% +65,0%
Résultat opérationnel 34 118 69 112 102  +243,5% -41,1% +60,8% -9,0%
Autres revenus/frais nets 14 -47 -133 7 16  -433,9% +181,3% -105,1% +143,3%
Charge d'intérêt -31 -32 -38 -37 -36  +3,1% +19,1% -2,4% -2,5%
Résultat avant impôts 18 39 -101 112 102  +120,8% -358,9% -210,5% -9,0%
Impôts sur les bénéfices 0 -6 -26 -26 -23  -6 098,9% -570,1% -198,4% -11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 33 -75 86 79  +88,2% -323,6% -214,8% -8,4%
 
EBITDA 103 102 -11 211 193  -0,1% -110,9% -1 986,4% -8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 101 53 86 79  +196,0% -47,1% +60,8% -8,4%
Taux d’imposition 1% 14% - 23% 23%  +2 616,9% - - -2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 3,2 3,2 4,6 4,7  +34,5% -0,5% +43,5% +1,5%
EBITDA par action 0,5 0,5 -0,1 1,0 0,9  -0,1% -110,9% -1 986,4% -8,5%
Bénéfices par action 0,1 0,2 -0,3 0,4 0,4  +88,2% -323,6% -214,8% -8,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keyera Corp (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 768 582 647 845 894  -24,2% +11,2% +30,6% +5,8%
   dont Trésorerie 231 12 3 171 84  -95,0% -75,0% +5 802,4% -50,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 328 384 448 474 523  +17,0% +16,7% +5,8% +10,4%
   dont Stock 102 144 163 159 207  +41,0% +12,9% -2,3% +30,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 678 6 707 6 665 6 635 6 669  +0,4% -0,6% -0,5% +0,5%
Écart d'acquisitions 56 56 56 56 56  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 80 76 71 68 66  -4,6% -6,7% -4,0% -4,0%
Actifs totaux 7 726 7 569 7 563 7 720 7 798  -2,0% -0,1% +2,1% +1,0%
 
Passifs courants 658 476 499 620 721  -27,7% +4,9% +24,2% +16,3%
   dont Créances fournisseurs 402 358 348 476 536  -11,0% -2,7% +36,7% +12,7%
   dont Dette à court terme - - 142 - -  - - - -
Dette à long terme 2 969 3 069 3 221 3 282 3 277  +3,4% +4,9% +1,9% -0,2%
Passifs totaux 4 683 4 608 4 801 4 985 5 097  -1,6% +4,2% +3,8% +2,2%
 
Action ordinaire 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -126 -199 -379 -400 -427  +57,7% +91,1% +5,3% +6,9%
Capitaux propres 3 044 2 961 2 761 2 734 2 700  -2,7% -6,7% -1,0% -1,2%
 
Dette portant intérets 2 969 3 069 3 363 3 282 3 277  +3,4% +9,6% -2,4% -0,2%
Dette nette 2 738 3 058 3 360 3 111 3 193  +11,7% +9,9% -7,4% +2,6%
Fonds de roulement 109 106 148 225 173  -3,0% +39,4% +52,1% -23,0%
Actions en circulation (en M) 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keyera Corp (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 18 33 -75 86 79  +88,2% -323,6% -214,8% -8,4%
 
Dépréciation 85 63 90 69 69  -25,3% +41,5% -22,7% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 71 91 137 25 33  +26,9% +51,6% -81,5% +30,4%
Ajust. comptes débiteurs 38 -28 -66 -27 -50  -172,6% +140,5% -59,4% +84,4%
Ajust. des stocks -47 -43 -20 3 -49  -7,8% -53,2% -115,4% -1 685,7%
Autres flux opérationnels -19 8 7 3 -26  -139,4% -10,6% -57,6% -1 006,4%
Flux opérationnel 160 95 116 268 112  -40,2% +22,1% +130,5% -58,2%
 
Dépenses d’investissement 133 153 87 52 113  +14,9% -43,2% -40,3% +118,0%
Investissements -186 -167 -176 -49 -82  -10,2% +5,3% -72,4% +68,7%
Flux d’investissement -186 -167 -176 -49 -82  -10,2% +5,3% -72,4% +68,7%
 
Dividendes payés -106 -106 -106 -106 -106  +0,2% 0% 0% 0%
Emprunts nets 317 -40 158 58 -11  -112,7% -493,5% -63,1% -118,6%
Flux de financement 224 -147 52 -51 -117  -165,3% -135,3% -198,4% +129,6%
 
Variation nette de la trésorerie 197 -219 -9 168 -87  -211,0% -96,0% -2 034,1% -151,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,3 0,1 1,0 -  -319,2% -150,9% +635,7% -100,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.