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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

VPK.AS----
Koninklijke Vopak----
VPK.AS-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

VPK.AS----
Koninklijke Vopak----
PaysPays-Bas----
SecteurEnergy----
IndustrieOil & Gas Midstream----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€4,4----
 
Scores qualitatifsVPK.AS----
IH Score5,3----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski8----
Z-Score Altman2,4----
 
Évolution boursièreVPK.AS----
Cours35,4----
Cible des analystes38,4----
Δ cible des analystes-8%----
Bêta0,6----
+ bas à 52 semaines28,0----
+ haut à 52 semaines35,9----
Moyenne mobile à 50 jours31,9----
Moyenne mobile à 200 jours32,0----
Δ + bas à 52 semaines26%----
Δ + haut à 52 semaines-1%----
Δ moyenne mobile à 50 jours11%----
Δ moyenne mobile à 200 jours10%----
 
RÉpartition du capitalVPK.AS----
Initiés49,0%----
Institutionnels24,3%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationVPK.AS----
PER TTM9,7----
PER prévisionnel11,5----
PEG-18,1----
P/B1,4----
VE/EBITDA TTM8,5----
VE/Chiffre d’affaires TTM4,1----
 
Risques ESGVPK.AS----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseNégligeable----
Global ESGFaible----
 
DividendesVPK.AS----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende4,3%----
Dernier décaissement26/04/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF36%----
 
CroissanceVPK.AS----
Δ CA trimestriel YoY-1,6%----
Δ RN trimestriel YoY-0,5%----
 
Ratios de profitabilitéVPK.AS----
Marge brute77%----
Marge d’EBITDA23%----
Marge opérationnelle30%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF32%----
ROA-----
ROE-----
ROIC6%----
CROIC9%----
Marge opérationnelle TTM26%----
Marge bénéficiaire TTM32%----
ROA TTM3,9%----
ROE TTM15,0%----
 
Ratios de solvabilitéVPK.AS----
Liquidité restreinte0,5----
Liquidité générale1,0----
Dette nette sur EBITDA4,5----
Dette sur actifs25%----
Dette sur capitaux propres51%----
Couverture par l’EBITDA2,5----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel6,6----
Coût de la dette6,5%----
 
Ratios d’efficacitéVPK.AS----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)31----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)357----
Conversion de l’encaisse-326----
Rotation des actifs0,2----
Frais généraux sur CP1%----
Frais généraux sur CA2%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.