Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Volati (VOLO.ST, SE0009143662)

Volati AB is an industrial investment group, specializing in buyouts, add on acquisitions in mature and middle market companies. The group invests primarily in Trading, Consumer and Industry sectors. Within trading it invests in building materials sector, consumables and material for construction, home and garden, and agriculture and forestry farmers. Within consumer, it invest in database marketing, digitization and e-commerce. Within industry it invest in international expansion, lean manufacturing and HR. It prefers to invest in small to medium sized Nordic, European, companies mainly in Sweden. The firm invests between SEK 10 million ($1.09 million) and SEK 200 million ($21.94million) in companies with enterprise values between SEK 50 million ($5.48 million) and SEK 1000 million ($109.71 million), revenues between SEK …

Siège social : Engelbrektsplan 1 114 34, Stockholm, SWE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Volati

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Volati AB

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
251,6 8,6 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,3 masqué 36,5 39,0 28,6 48,2

 

Graphique des profits et résultats de Volati AB

Fondamentaux de Volati AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 188 3 207 4 356 6 084 6 833  +46,6% +35,8% +39,7% +12,3%
EBITDA 254 369 433 494 852  +45,3% +17,4% +14,1% +72,5%
Résultat opérationnel 205 308 352 370 428  +50,3% +14,1% +5,1% +15,7%
Résultat net 55 132 176 208 10  +138,7% +33,3% +18,2% -95,2%
Free Cash Flow 179 252 418 365 661  +41,1% +66,0% -12,7% +81,1%
Marge de FCF 8% 8% 10% 6% 10%  -3,8% +22,2% -37,5% +61,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 21% 21% 13% -  -4,3% -1,3% -35,9% -
Capital investi 1 956 2 389 3 296 3 485 2 950  +22,1% +38,0% +5,7% -15,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Volati AB

Ratio de profitabilité de Volati AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 57% 52% 49% 45% 45%  -8,6% -6,8% -8,9% +1,1%
Marge d’EBITDA 12% 11% 10% 8% 12%  -0,9% -13,6% -18,3% +53,6%
Marge opérationnelle 9% 10% 8% 6% 6%  +2,5% -16,0% -24,7% +3,0%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 3% 0%  +62,8% -1,9% -15,4% -95,7%
Marge de FCF 8% 8% 10% 6% 10%  -3,8% +22,2% -37,5% +61,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 4,3% 3,9% 0,2%  - -1,9% -7,8% -95,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 7,7% 8,5% 0,4%  - -6,8% +10,5% -95,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Volati AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 1,0 0,8 0,6 0,5  +24,8% -17,7% -29,5% -18,8%
Liquidité générale 1,3 1,6 1,4 1,2 0,9  +22,0% -15,0% -12,5% -24,0%
Dette nette sur EBITDA 3,1 -0,6 1,2 1,4 0,2  -119,4% -294,1% +18,5% -87,1%
Dette sur actifs 35% 5% 19% 17% 10%  -86,9% +311,3% -12,0% -41,4%
Dette sur capitaux propres 102% 7% 40% 36% 25%  -93,5% +504,6% -10,0% -29,5%
Couverture par l’EBITDA 6,9 9,4 19,7 10,1 10,0  +36,8% +109,8% -48,8% -0,6%
   ∼ par l’EBIT 5,5 7,8 16,0 7,6 5,0  +41,5% +103,9% -52,8% -33,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 7,3 21,6 9,1 8,9  +8,7% +197,5% -57,7% -2,3%
Coût de la dette - 6,9% 4,0% 5,2% 11,2%  - -41,9% +30,2% +112,8%

 

Graphique des dividendes de Volati AB

Ratios de distribution de Volati AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 55 132 176 208 10  +138,7% +33,3% +18,2% -95,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 179 252 418 365 661  +41,1% +66,0% -12,7% +81,1%
Dividende payé -48 -89 -105 -105 -143  +84,4% +18,4% 0% +36,2%
Distribution sur résultat net 87% 67% 60% 50% 1 430%  -22,7% -11,2% -15,4% +2 732,8%
Distribution sur FCF 27% 35% 25% 29% 22%  +30,7% -28,7% +14,5% -24,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Volati AB

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Volati AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 128 92 100 97 84  -27,8% +8,0% -3,1% -13,2%
Délai paiement clients (DSO) 58 40 52 43 34  -31,1% +30,3% -17,7% -22,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 90 70 69  - +46,8% -22,1% -1,8%
Conversion de l’encaisse - 71 62 70 48  - -12,9% +12,2% -30,4%
Rotation des actifs 0,8 1,0 0,9 1,1 1,1  +27,7% -12,0% +25,5% +1,6%
Frais généraux sur CP 103% 57% 71% 85% 94%  -44,0% +23,4% +19,7% +10,6%
Frais généraux sur CA 45% 40% 38% 36% 32%  -11,8% -4,6% -6,8% -9,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Volati AB

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Volati AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Volati AB

Sociétés possiblement comparables à Volati AB Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Volati AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---1,00--------
2018----0,50-------
2017----0,50-------

 

Comptes de résultat simplifiés de Volati AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 188 3 207 4 356 6 084 6 833  +46,6% +35,8% +39,7% +12,3%
Charges d'exploitation -1 982 -2 898 -4 004 -5 714 -6 405  +46,2% +38,2% +42,7% +12,1%
   dont Coût des ventes -933 -1 526 -2 228 -3 375 -3 756  +63,5% +46,0% +51,5% +11,3%
   dont Frais généraux -995 -1 287 -1 667 -2 171 -2 205  +29,3% +29,5% +30,2% +1,6%
Résultat opérationnel 205 308 352 370 428  +50,3% +14,1% +5,1% +15,7%
Autres revenus/frais nets -44 -55 -48 -54 -394  +24,7% -12,1% +12,5% +629,6%
Charge d'intérêt -37 -39 -22 -49 -85  +6,2% -44,0% +122,7% +73,5%
Résultat avant impôts 161 254 304 316 34  +57,2% +19,8% +3,9% -89,2%
Impôts sur les bénéfices -35 -53 -63 -42 -37  +50,6% +18,2% -33,3% -11,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 132 176 208 10  +138,7% +33,3% +18,2% -95,2%
 
EBITDA 254 369 433 494 852  +45,3% +17,4% +14,1% +72,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 160 244 279 321 428  +52,1% +14,5% +15,0% +33,4%
Taux d’imposition 22% 21% 21% 13% -  -4,3% -1,3% -35,9% -

 

Comptes de bilan simplifiés de Volati AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 904 1 162 1 763 1 975 2 070  +28,6% +51,7% +12,0% +4,8%
   dont Trésorerie 200 371 438 241 447  +85,0% +18,2% -45,0% +85,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 350 354 626 720 628  +1,1% +77,0% +15,0% -12,8%
   dont Stock 328 387 610 895 865  +18,0% +57,7% +46,7% -3,4%
Placements à long terme 7 4 10 7 6  -47,1% +170,3% -30,0% -14,3%
Biens corporels 180 191 241 404 1 168  +6,0% +26,2% +67,6% +189,1%
Écart d'acquisitions 1 365 1 502 2 076 2 239 2 020  +10,0% +38,2% +7,9% -9,8%
Biens incorporels 198 223 696 734 698  +12,7% +212,7% +5,5% -4,9%
Actifs totaux 2 826 3 243 5 006 5 571 6 156  +14,8% +54,4% +11,3% +10,5%
 
Passifs courants 682 719 1 284 1 644 2 266  +5,4% +78,6% +28,0% +37,8%
   dont Créances fournisseurs 239 267 607 706 706  +12,0% +127,0% +16,3% 0%
   dont Dette à court terme 102 127 0 - -  +24,1% -99,9% - -
Dette à long terme 884 22 944 925 599  -97,5% +4 250,2% -2,0% -35,2%
Passifs totaux 1 775 986 2 641 3 004 3 796  -44,5% +167,9% +13,7% +26,4%
 
Action ordinaire 5 10 10 10 10  +94,3% -2,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 150 200 331 520 301  +33,2% +65,3% +57,1% -42,1%
Capitaux propres 970 2 240 2 352 2 560 2 351  +130,9% +5,0% +8,8% -8,2%
 
Dettes portant intérets 986 149 944 925 599  -84,9% +534,9% -2,0% -35,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Volati AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 93 196 240 272 74  +111,7% +22,3% +13,3% -72,8%
 
Dépréciation 49 60 81 124 424  +24,3% +34,3% +53,1% +241,9%
Ajustements des bénéfices nets 43 15 15 -10 185  -66,0% +3,4% -166,7% -1 950,0%
Ajust. comptes débiteurs -16 -1 -32 37 30  -93,3% +2 809,1% -215,6% -18,9%
Ajust. des stocks 18 -29 -18 -62 27  -260,9% -37,5% +244,4% -143,5%
Autres flux opérationnels 50 20 156 43 -26  -60,0% +680,0% -72,4% -160,5%
Flux opérationnel 247 285 475 448 759  +15,5% +66,5% -5,7% +69,4%
 
Dépenses d’investissement 69 33 57 83 98  -51,2% +70,7% +45,6% +18,1%
Investissements -1 10 -4 -4 -2  -990,9% -140,8% 0% -50,0%
Flux d’investissement -660 -284 -603 -629 -225  -57,0% +112,6% +4,3% -64,2%
 
Dividendes payés -48 -89 -105 -105 -143  +84,4% +18,4% 0% +36,2%
Emprunts nets -238 -954 330 86 -119  +300,8% -134,6% -73,9% -238,4%
Flux de financement 472 159 200 -18 -331  -66,4% +25,9% -109,0% +1 738,9%
 
Variation nette de la trésorerie 44 170 67 -197 206  +285,3% -60,7% -394,0% -204,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.