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Volati AB (VOLO.ST)

Volati AB is a private equity and venture capital firm specializing in buyouts, add on Acquisitions in mature and middle market companies. The firm seeks to invest in Trading, Consumer and Industry sectors. Within trading it invest in building materials sector, consumables and material for construction, home and garden, and agriculture and forestry farmers. Within consumer, it invest in database marketing, digitization and e-commerce. Within industry it invest in international expansion, lean manufacturing and HR. It prefers to invest in small to medium sized Nordic, European, companies mainly in Sweden. The firm invests between SEK 10 million ($1.09 million) and SEK 200 million ($21.94million) in companies with enterprise values between SEK 50 million ($5.48 million) and SEK 1000 million ($109.71 …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Volati    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Volati AB    (SE0009143662)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,5 11,2 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,8 masqué 43,4 44,4 32,1 48,2

 

Graphique des profits et résultats de Volati AB

Fondamentaux7 de Volati AB (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 658 2 188 3 207 4 356 6 084  +32,0% +46,6% +35,8% +39,7%
EBITDA1 246 254 369 433 494  +3,1% +45,3% +17,4% +14,1%
Résultat opérationnel 182 205 308 352 370  +12,9% +50,3% +14,1% +5,1%
Résultat net 14 55 132 176 208  +285,7% +138,7% +33,3% +18,2%
Free Cash Flow 65 179 252 418 365  +174,9% +41,1% +66,0% -12,7%
Marge de FCF 4% 8% 8% 10% 6%  +108,4% -3,8% +22,2% -37,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 9% 22% 21% 21% 13%  +133,6% -4,3% -1,3% -35,9%
Capital investi1 1 348 1 956 2 389 3 296 3 485  +45,1% +22,1% +38,0% +5,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Volati AB

Ratio de profitabilité7 de Volati AB    (SE0009143662)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 67% 57% 52% 49% 45%  -14,5% -8,6% -6,8% -8,9%
Marge d’EBITDA 15% 12% 11% 10% 8%  -21,8% -0,9% -13,6% -18,3%
Marge opérationnelle 11% 9% 10% 8% 6%  -14,5% +2,5% -16,0% -24,7%
Marge bénéficiaire 1% 3% 4% 4% 3%  +192,3% +62,8% -1,9% -15,4%
Marge de FCF 4% 8% 8% 10% 6%  +108,4% -3,8% +22,2% -37,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 4,3% 4,3% 3,9%  - +82,8% -1,9% -7,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 8,2% 7,7% 8,5%  - -18,5% -6,8% +10,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Volati AB    (SE0009143662)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,63 0,81 1,01 0,83 0,58  +27,4% +24,8% -17,7% -29,5%
Liquidité générale 1,02 1,33 1,62 1,37 1,20  +30,2% +22,0% -15,0% -12,5%
Dette nette sur EBITDA 4,3 3,1 -0,6 1,2 1,4  -28,5% -119,4% -294,1% +18,5%
Dette sur actifs 67% 35% 5% 19% 17%  -47,9% -86,9% +311,3% -12,0%
Dette sur capitaux propres 970% 102% 7% 40% 36%  -89,5% -93,5% +504,6% -10,0%
Couverture par l’EBITDA 3,6 6,9 9,4 19,7 10,1  +88,8% +36,8% +109,8% -48,8%
   ∼ par l’EBIT 3,1 5,5 7,8 16,0 7,6  +79,9% +41,5% +103,9% -52,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 6,7 7,3 21,6 9,1  +189,0% +8,7% +197,5% -57,7%

 

Graphique des dividendes de Volati AB

Ratios de distribution7 de Volati AB    (SE0009143662)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 14 55 132 176 208  +285,7% +138,7% +33,3% +18,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 65 179 252 418 365  +174,9% +41,1% +66,0% -12,7%
Dividende payé -48 -48 -89 -105 -105  0% +84,4% +18,4% 0%
Distribution sur résultat net 336% 87% 67% 60% 50%  -74,1% -22,7% -11,2% -15,4%
Distribution sur FCF 74% 27% 35% 25% 29%  -63,6% +30,7% -28,7% +14,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Volati AB

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Volati AB    (SE0009143662)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 108 128 92 100 97  +19,0% -27,8% +8,0% -3,1%
Délai paiement clients (DSO) 33 58 40 52 43  +77,0% -31,1% +30,3% -17,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 62 90 70  - -22,3% +46,8% -22,1%
Conversion de l’encaisse - 107 71 62 70  - -33,7% -12,9% +12,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -14,9% +27,7% -12,0% +25,5%
Frais généraux sur CP 683% 103% 57% 71% 85%  -85,0% -44,0% +23,4% +19,7%
Frais généraux sur CA 52% 45% 40% 38% 36%  -12,3% -11,8% -4,6% -6,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Volati AB

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Volati AB

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Volati AB

Sociétés possiblement comparables à Volati AB Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Volati AB (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 658 2 188 3 207 4 356 6 084  +32,0% +46,6% +35,8% +39,7%
Charges d'exploitation -1 447 -1 982 -2 898 -4 004 -5 714  +37,0% +46,2% +38,2% +42,7%
   dont Coût des ventes -546 -933 -1 526 -2 228 -3 375  +70,8% +63,5% +46,0% +51,5%
   dont Frais généraux -860 -995 -1 287 -1 667 -2 171  +15,7% +29,3% +29,5% +30,2%
Résultat opérationnel 182 205 308 352 370  +12,9% +50,3% +14,1% +5,1%
Autres revenus/frais nets -147 -44 -55 -48 -54  -70,3% +24,7% -12,1% +12,5%
Charge d'intérêt -68 -37 -39 -22 -49  -154,6% +6,2% -44,0% +122,7%
Résultat avant impôts 61 161 254 304 316  +163,1% +57,2% +19,8% +3,9%
Impôts sur les bénéfices -6 -35 -53 -63 -42  +514,8% +50,6% +18,2% -33,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 55 132 176 208  +285,7% +138,7% +33,3% +18,2%
 
EBITDA1 246 254 369 433 494  +3,1% +45,3% +17,4% +14,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 165 160 244 279 321  -2,8% +52,1% +14,5% +15,0%
Taux d’imposition1 9% 22% 21% 21% 13%  +133,6% -4,3% -1,3% -35,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Volati AB (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 492 904 1 162 1 763 1 975  +83,8% +28,6% +51,7% +12,0%
   dont Trésorerie 156 200 371 438 241  +28,3% +85,0% +18,2% -45,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 150 350 354 626 720  +133,6% +1,1% +77,0% +15,0%
   dont Stock 161 328 387 610 895  +103,2% +18,0% +57,7% +46,7%
Placements à long terme 4 7 4 10 7  +74,9% -47,1% +170,3% -30,0%
Biens corporels 138 180 191 241 404  +30,3% +6,0% +26,2% +67,6%
Écart d'acquisitions 957 1 365 1 502 2 076 2 239  +42,7% +10,0% +38,2% +7,9%
Biens incorporels 1 069 198 223 696 734  -81,5% +12,7% +212,7% +5,5%
Actifs totaux 1 823 2 826 3 243 5 006 5 571  +55,0% +14,8% +54,4% +11,3%
 
Passifs courants 483 682 719 1 284 1 644  +41,2% +5,4% +78,6% +28,0%
   dont Créances fournisseurs 104 239 267 607 706  +129,2% +12,0% +127,0% +16,3%
   dont Dette à court terme 167 102 127 0 -  -38,6% +24,1% -99,9% -
Dette à long terme 1 055 884 22 944 925  -16,3% -97,5% +4 250,2% -2,0%
Passifs totaux 1 624 1 775 986 2 641 3 004  +9,3% -44,5% +167,9% +13,7%
 
Action ordinaire 5 5 10 10 10  +5,0% +94,3% -2,9% 0%
Bénéfices non répartis 119 150 200 331 520  +26,3% +33,2% +65,3% +57,1%
Capitaux propres 126 970 2 240 2 352 2 560  +670,0% +130,9% +5,0% +8,8%
 
Dettes portant intérets1 1 222 986 149 944 925  -19,3% -84,9% +534,9% -2,0%
Coût de la dette1 - 3,4% 6,9% 4,0% 5,2%  - +106,7% -41,9% +30,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Volati AB (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 14 93 196 240 272  +546,6% +111,7% +22,3% +13,3%
 
Dépréciation 37 49 60 81 124  +30,1% +24,3% +34,3% +53,1%
Ajustements des bénéfices nets 104 43 15 15 -10  -59,1% -66,0% +3,4% -166,7%
Ajust. comptes débiteurs 5 -16 -1 -32 37  -452,3% -93,3% +2 809,1% -215,6%
Ajust. des stocks -11 18 -29 -18 -62  -259,8% -260,9% -37,5% +244,4%
Autres flux opérationnels 3 50 20 156 43  +1 577,9% -60,0% +680,0% -72,4%
Flux opérationnel 156 247 285 475 448  +57,9% +15,5% +66,5% -5,7%
 
Dépenses d’investissement -91 69 33 57 83  -174,9% -51,2% +70,7% +45,6%
Investissements 0 -1 10 -4 -4  -791,8% -990,9% -140,8% 0%
Flux d’investissement -386 -660 -284 -603 -629  +70,9% -57,0% +112,6% +4,3%
 
Dividendes payés -48 -48 -89 -105 -105  0% +84,4% +18,4% 0%
Emprunts nets 240 -238 -954 330 86  -199,0% +300,8% -134,6% -73,9%
Flux de financement 229 472 159 200 -18  +106,0% -66,4% +25,9% -109,0%
 
Variation nette de la trésorerie -0 44 170 67 -197  -9 814,3% +285,3% -60,7% -394,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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