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Matthews International Corporation

Matthews International (MATW.US, US5771281012)

Matthews International Corporation provides brand solutions, memorialization products, and industrial technologies worldwide. It operates through three segments: Memorialization, Industrial Technologies, and SGK Brand Solutions. The Memorialization segment provides bronze and granite memorials, upright granite memorials and monuments, concrete burial vaults, cremation memorialization products, granite benches, flower vases, crypt plates and letters, cremation urns, niche units, cemetery features, and statues, as well as bronze plaques, letters, emblems, vases, lights and photo ceramics, granite monuments, mausoleums, crypts, and flush memorials. The Industrial Technologies segment designs, manufactures, services, and distributes high-tech custom energy storage solutions, and product identification and warehouse automation technologies and solutions, including order fulfillment systems for identifying, tracking, picking, and conveying consumer and industrial products. This segment also provides engineered calendaring, laminating, and coating …

Siège social : Two NorthShore Center, Pittsburgh, PA, United States, 15212-5851

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Matthews International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Matthews International Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
30 682 000 95,5% 4,1% 84,5% 4,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,0 11,5 1,9 1,9 8,9 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 2% 6,6% 3,1% 0,2% 211,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,1 USD 50,5 30,1 37,3 27,4 47,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Matthews International Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Matthews International Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% -9,1% -14,6% -19,0% -9,4% -0,7% -13,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,0% -3,8% -28,6% -45,0% -27,5% -28,3% -7,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Matthews International Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 1 1 0 0 0 50,5

 

Équipe de direction de Matthews International Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph C. Bartolacci CEO, President & Director 64 Steven F. Nicola CFO & Corporate Secretary 64
Brian D. Walters Esq. Executive VP & General Counsel 55 Steven D. Gackenbach Executive VP & Group President of Memorialization 61
Gary R. Kohl Executive VP & President of SGK Brand Solutions 60 Ronald C. Awenowicz Senior Vice President of Global Compliance, Operations & N.A. Human Resources 55
Gregory S. Babe CTO, Group President of Industrial Technologies Segment & Director 66 Davor Brkovich Head of IT & Chief Information Officer 56
William D. Wilson Senior Director of Corporate Development & Investor Relations - Reena Gurtner Senior Vice President of Human Resources 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Matthews International Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/08/2023 Aleta W Richards Director Achat 1 090 $45,60 $49 704
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MATTHEWS INTERNATIONAL$49 704

 

Présence de Matthews International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Matthews International Corporation

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Fondamentaux de Matthews International Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 537 1 498 1 671 1 762 1 881  -2,5% +11,5% +5,5% +6,7%
EBITDA 256 145 176 225 185  -43,3% +20,8% +28,2% -17,9%
Résultat opérationnel 165 26 42 121 88  -84,2% +60,3% +187,8% -27,2%
Résultat net -38 -87 3 -100 -  +129,4% -103,3% -3 528,7% -
Free Cash Flow 93 146 128 66 29  +55,9% -11,7% -49,0% -55,9%
Marge de FCF 6% 10% 8% 4% 2%  +59,9% -20,9% -51,6% -58,6%
ROIC - 1% 2% 9% 6%  - +75,0% +316,8% -24,8%
CROIC - 9% 9% 5% 2%  - -3,7% -46,0% -54,4%
Taux d’imposition - - - - 4%  - - - -
Capital investi 1 660 1 446 1 400 1 286 1 315  -12,9% -3,2% -8,2% +2,3%
Actions en circul. (en M) 31,4 31,2 32,0 31,4 31,3  -0,7% +2,6% -1,9% -0,2%
EBITDA par action 8,2 4,7 5,5 7,2 5,9  -42,9% +17,8% +30,7% -17,7%
Bénéfices par action -1,2 -2,8 0,1 -3,2 -  +131,1% -103,3% -3 596,4% -
Free Cash Flow par action 3,0 4,7 4,0 2,1 0,9  +57,0% -13,9% -48,0% -55,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Matthews International Corporation

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Ratio de profitabilité de Matthews International Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 33% 32% 30% 31%  -5,9% -2,4% -8,6% +3,6%
Marge d’EBITDA 17% 10% 11% 13% 10%  -41,8% +8,3% +21,5% -23,1%
Marge opérationnelle 11% 2% 3% 7% 5%  -83,7% +43,8% +172,9% -31,7%
Marge bénéficiaire -2% -6% 0% -6% -  +135,4% -103,0% -3 350,9% -
Marge de FCF 6% 10% 8% 4% 2%  +59,9% -20,9% -51,6% -58,6%
Rentabilité économique (ROA) - -4,1% 0,1% -5,1% -  - -103,5% -3 694,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -13,1% 0,5% -17,8% -  - -103,6% -3 908,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 2% 9% 6%  - +75,0% +316,8% -24,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 9% 5% 2%  - -3,7% -46,0% -54,4%

 

Ratios de solvabilité de Matthews International Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,1 1,0 0,7 0,6  -16,2% -4,6% -29,6% -11,3%
Liquidité générale 2,1 1,8 1,8 1,5 1,6  -12,9% -3,0% -13,3% +7,5%
Dette nette sur EBITDA 3,5 5,5 4,1 3,2 4,1  +54,6% -25,5% -20,7% +25,5%
Dette sur actifs 43% 40% 38% 42% 42%  -6,2% -6,7% +12,9% -1,3%
Dette sur capitaux propres 131% 136% 120% 164% 150%  +4,4% -12,1% +36,6% -8,2%
Couverture par l’EBITDA 6,3 3,4 6,1 8,1 4,1  -44,9% +77,5% +32,6% -49,0%
   ∼ par l’EBIT 4,0 0,6 1,5 4,4 2,0  -84,6% +135,6% +197,7% -54,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 4,3 5,7 4,6 1,8  +33,8% +32,6% -19,4% -61,1%
Coût de la dette - 4,7% 3,6% 3,5% 5,6%  - -24,4% -1,1% +58,4%

 

Graphique des dividendes de Matthews International Corporation

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Ratios de distribution de Matthews International Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -38 -87 3 -100 -  +129,4% -103,3% -3 528,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 93 146 128 66 29  +55,9% -11,7% -49,0% -55,9%
Dividende payé -26 -26 -28 -28 -28  +3,2% +4,8% -0,1% +1,9%
Distribution sur résultat net -67% -30% 952% -28% -  -55,0% -3 238,6% -102,9% -
Distribution sur FCF 27% 18% 22% 42% 97%  -33,8% +18,7% +95,9% +130,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Matthews International Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Matthews International Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 66 64 61 66 73  -3,4% -4,3% +8,6% +9,9%
Délai paiement clients (DSO) 76 72 68 46 40  -5,0% -5,9% -32,4% -12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 36 35 31  - +18,4% -3,6% -10,1%
Conversion de l’encaisse - 105 93 77 82  - -11,9% -16,6% +5,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0  +3,0% +13,8% +13,8% +6,5%
Frais généraux sur CP 38% 45% 45% 61% 59%  +17,4% -0,3% +36,6% -4,5%
Frais généraux sur CA 18% 18% 17% 17% 16%  +2,4% -6,9% -0,9% -3,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Matthews International Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,75 0,5  = +0,75 -0,25 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,5 0  = -0,25 -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Matthews International Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 4 8  +3 +1 -2 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Matthews International Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2  -10,0% +6,4% -13,1% +16,5%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  -6,7% -0,9% -8,6% +0,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,1 0,2 0,2  -83,3% +63,5% +210,6% -27,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0  +3,0% +13,8% +13,8% +6,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Matthews International Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Matthews International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Nolato 1,1 4,0% 1,0 16,5 47,8 1,3 9,8
Suède Volati 0,9 1,6% 1,3 8,6 124,8 1,4 11,0
Allemagne Baywa Vink. NA O.N. 0,9 4,3% 0,6 14,2 25,2 0,2 10,3
États-Unis Matthews International 0,9 3,1% 1,1 11,5 31,1 0,9 8,9
Norvège Bonheur 0,9 2,5% 0,9 28,0 239,5 1,5 5,2
Allemagne Indus Holding 0,7 2,9% 1,5 7,5 26,6 0,7 5,2
Allemagne MBB 0,6 1,0% 1,5 174,6 102,4 0,2 4,3
  Médiane 0,9 2,5% 1,0 14,2   1,3 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Matthews International

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Dividendes par action détachés par Matthews International Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,24----------
2023-0,23--0,23--0,23--0,24-
2022-0,22--0,22--0,22--0,23-
2021-0,22--0,22--0,22--0,22-
20200,21---0,21-0,21---0,22-
2019-0,20--0,20--0,20--0,21-
2018-0,19-0,19--0,19---0,20-
2017-0,17-0,17--0,17---0,19-
20160,15--0,15--0,15---0,17-
20150,13--0,13--0,13---0,15-
20140,11--0,11--0,11---0,13-
20130,10--0,10--0,10---0,11-
2012-0,09-0,09--0,09---0,10-
20110,08--0,08--0,08--0,09--
20100,07--0,07--0,07--0,08--
20090,07--0,07--0,07--0,07--
20080,06---0,06-0,06--0,07--
20070,06--0,06--0,06--0,06--
20060,05---0,05-0,05--0,06--
20050,05--0,05--0,05--0,05--
2004---0,04--0,04--0,05--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Matthews International Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 537 1 498 1 671 1 762 1 881  -2,5% +11,5% +5,5% +6,7%
Charges d'exploitation -455 -472 -500 -484 -490  +3,7% +6,0% -3,2% +1,2%
   dont Coût des ventes -995 -1 001 -1 129 -1 240 -1 303  +0,6% +12,9% +9,8% +5,1%
   dont Frais généraux -275 -275 -285 -298 -307  -0,2% +3,8% +4,5% +3,0%
Résultat opérationnel 165 26 42 121 88  -84,2% +60,3% +187,8% -27,2%
Autres revenus/frais nets -204 -133 -33 -225 -3  -34,9% -75,3% +586,5% -98,9%
Charge d'intérêt -41 -42 -29 -28 -45  +2,9% -31,9% -3,3% +61,0%
Résultat avant impôts -38 -106 9 -104 41  +179,2% -108,7% -1 228,8% -139,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -19 -6 -4 -2  -2 418,2% -134,1% -168,9% -140,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-38 -87 3 -100 -  +129,4% -103,3% -3 528,7% -
 
EBITDA 256 145 176 225 185  -43,3% +20,8% +28,2% -17,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 116 18 29 116 84  -84,2% +60,3% +293,3% -27,2%
Taux d’imposition - - - - 4%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 48,9 48,0 52,2 56,2 60,1  -1,8% +8,7% +7,6% +7,0%
EBITDA par action 8,2 4,7 5,5 7,2 5,9  -42,9% +17,8% +30,7% -17,7%
Bénéfices par action -1,2 -2,8 0,1 -3,2 -  +131,1% -103,3% -3 596,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Matthews International Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 584 576 624 629 648  -1,4% +8,4% +0,7% +3,1%
   dont Trésorerie 35 41 49 69 42  +17,1% +19,0% +40,3% -39,0%
   dont Placements à CT 1 - 0 3 -  - - +10 732,3% -
   dont Créances clients 319 295 310 221 208  -7,4% +5,0% -28,7% -6,1%
   dont Stock 180 175 189 225 260  -2,9% +8,0% +19,2% +15,5%
Placements à long terme 86 63 30 26 25  -26,0% -51,9% -14,7% -3,8%
Biens corporels 237 237 224 328 -  -0,3% -5,5% +46,6% -
Écart d'acquisitions 847 765 774 675 698  -9,6% +1,1% -12,7% +3,4%
Biens incorporels 401 333 262 202 160  -16,8% -21,6% -22,7% -20,6%
Actifs totaux 2 191 2 073 2 032 1 883 1 887  -5,4% -2,0% -7,3% +0,2%
 
Passifs courants 280 317 354 411 395  +13,2% +11,8% +16,1% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 75 83 113 121 114  +11,2% +35,9% +7,7% -5,8%
   dont Dette à court terme 43 27 5 3 4  -36,9% -82,8% -29,1% +12,8%
Dette à long terme 898 808 759 795 786  -10,1% -6,0% +4,8% -1,1%
Passifs totaux 1 471 1 461 1 396 1 396 1 362  -0,7% -4,5% +0% -2,4%
 
Action ordinaire 36 36 36 36 36  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 973 859 834 707 715  -11,7% -2,9% -15,3% +1,1%
Capitaux propres 719 611 636 487 525  -15,0% +4,1% -23,5% +7,8%
 
Dette portant intérets 941 835 764 799 790  -11,3% -8,5% +4,6% -1,1%
Dette nette 905 793 715 726 748  -12,3% -9,9% +1,6% +3,0%
Fonds de roulement 304 259 270 217 254  -14,9% +4,3% -19,5% +16,8%
Actions en circulation (en M) 31,4 31,2 32,0 31,4 31,3  -0,7% +2,6% -1,9% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Matthews International Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -39 -88 3 -100 39  +125,4% -103,3% -3 592,9% -139,2%
 
Dépréciation 91 119 134 104 97  +31,1% +12,1% -22,1% -7,2%
Ajustements des bénéfices nets 79 111 13 122 -  +41,7% -88,0% +812,2% -
Ajust. comptes débiteurs 9 24 -13 74 26  +174,0% -155,8% -651,4% -64,3%
Ajust. des stocks 1 6 -13 -23 -24  +620,0% -314,8% +82,7% +2,3%
Autres flux opérationnels -8 32 13 -59 -  -487,1% -59,0% -558,0% -
Flux opérationnel 131 180 163 127 80  +37,7% -9,8% -22,1% -37,3%
 
Dépenses d’investissement 38 35 34 61 51  -7,5% -1,5% +78,7% -17,5%
Investissements -61 -10 34 7 -59  -84,0% -452,1% -80,8% -993,4%
Flux d’investissement -61 -3 -13 -81 -  -95,5% +378,0% +522,3% -
 
Dividendes payés 26 26 28 28 28  +3,2% +4,8% -0,1% +1,9%
Emprunts nets -16 -126 -77 36 -  +687,4% -39,2% -146,5% -
Flux de financement -75 -172 -123 -37 -50  +129,5% -28,7% -69,7% +34,9%
 
Variation nette de la trésorerie -6 6 27 3 -29  -196,2% +347,8% -88,6% -1 054,5%
 
Free Cash Flow par action 3,0 4,7 4,0 2,1 0,9  +57,0% -13,9% -48,0% -55,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Matthews International Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 449 480 472 480 132  +6,8% -1,6% +1,8% -72,4%
Charges d'exploitation -122 -127 -117 -125 -34  +4,0% -7,7% +6,6% -127,7%
   dont Coût des ventes -310 -330 -334 -329 -318  +6,3% +1,1% -1,3% -3,6%
   dont Frais généraux -78 -82 -70 -78 -79  +4,6% -14,4% +11,9% +0,7%
Résultat opérationnel 17 23 22 26 9  +33,8% -6,6% +22,3% -64,2%
Autres revenus/frais nets -12 -11 -2 0 -12  -14,1% -76,4% -119,3% -2 700,4%
Charge d'intérêt -10 -12 -13 -11 -12  +17,9% +11,3% -14,5% -201,0%
Résultat avant impôts 5 13 8 15 -3  +152,2% -35,1% +89,0% -119,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -1 -2 -1  +157,8% -116,5% +323,3% -130,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 9 9 - -  +146,5% -4,3% - -
 
EBITDA 41 47 45 51 9  +15,2% -3,7% +12,3% -81,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 17 20 22 8  +32,7% +19,2% +11,1% -64,2%
Taux d’imposition 26% 27% 7% 15% -  +2,2% -74,6% +124,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 14,5 15,4 15,1 15,2 4,3  +6,0% -1,8% +0,9% -71,9%
EBITDA par action 1,3 1,5 1,5 1,6 0,3  +14,4% -3,9% +11,3% -81,2%
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,3 - -  +144,7% -4,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Matthews International Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 633 618 620 648 658  -2,4% +0,2% +4,6% +1,5%
   dont Trésorerie 43 42 39 42 38  -1,9% -6,3% +7,1% -9,9%
   dont Placements à CT 3 0 0 - -  -99,9% +18 150,0% - -
   dont Créances clients 222 216 188 208 295  -2,5% -12,9% +10,2% +42,4%
   dont Stock 246 255 269 260 258  +3,7% +5,5% -3,0% -1,0%
Placements à long terme 26 24 25 25 25  -10,0% +6,0% -1,0% +0,9%
Biens corporels 339 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 692 709 703 698 709  +2,4% -0,8% -0,7% +1,6%
Biens incorporels 194 190 175 160 151  -1,7% -8,1% -8,3% -5,7%
Actifs totaux 1 903 1 897 1 884 1 887 1 903  -0,3% -0,7% +0,2% +0,8%
 
Passifs courants 367 394 380 395 349  +7,6% -3,6% +3,8% -11,5%
   dont Créances fournisseurs 101 118 112 114 97  +16,4% -5,2% +2,3% -14,9%
   dont Dette à court terme 26 3 3 4 28  -89,1% +4,1% +25,7% +667,2%
Dette à long terme 834 775 772 786 857  -7,1% -0,4% +1,9% +9,0%
Passifs totaux 1 398 1 385 1 362 1 362 1 394  -0,9% -1,6% 0% +2,4%
 
Action ordinaire 36 36 36 36 36  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 702 703 704 715 704  +0,2% +0,2% +1,5% -1,5%
Capitaux propres 505 512 522 525 509  +1,4% +1,8% +0,7% -3,1%
 
Dette portant intérets 860 778 775 790 886  -9,5% -0,4% +2,0% +12,1%
Dette nette 814 736 735 748 848  -9,6% -0,1% +1,7% +13,3%
Fonds de roulement 267 224 239 254 309  -16,0% +7,0% +5,9% +21,8%
Actions en circulation (en M) 31,0 31,2 31,2 31,5 30,9  +0,7% +0,2% +0,9% -1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Matthews International Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 4 9 9 18 -2  +150,2% -5,0% +104,0% -113,0%
 
Dépréciation 24 24 24 25 24  +1,8% -0,9% +3,3% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets -24 5 6 - -  -123,0% +11,2% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -41 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -36 81 32 3 -27  -323,4% -60,2% -91,9% -1 141,5%
 
Dépenses d’investissement 12 11 13 13 14  -8,3% +17,2% +1,2% +4,3%
Investissements -14 -17 -2 -5 -14  +20,5% -91,0% +226,0% +183,3%
Flux d’investissement -14 -17 -23 - -  +20,5% +32,0% - -
 
Dividendes payés 7 7 7 7 -9  +1,7% -0,9% -0,6% -232,2%
Emprunts nets 33 -60 -4 - -  -282,9% -92,8% - -
Flux de financement 22 -67 -11 6 36  -401,1% -83,0% -153,8% +486,1%
 
Variation nette de la trésorerie -26 -3 -3 3 -4  -87,8% -18,1% -207,1% -249,0%
 
Free Cash Flow par action -1,6 2,2 0,6 -0,3 -1,3  -242,0% -72,9% -157,2% +287,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.