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INDUS Holding AG

INDUS Holding (INH.XETRA, DE0006200108)

INDUS Holding AG is a private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs. The firm does not invest in retail and service companies, pure trading or consumer goods businesses, companies with significant dependencies on individual business partners, start-ups, turnarounds, mature businesses, and companies undergoing restructuring. The firm typically invests in middle market and mature companies. It primarily makes long-term investments in medium-sized manufacturing companies in energy and environmental technology; infrastructure and logistics technology, intelligent logistic infrastructure; automation, measurement and control technology; medical engineering; life science; construction and safety technology; industry; digitalization; green tech; medical equipment for the ageing society; innovative construction technology; and public and private security sectors. The firm acquires small and medium-sized companies based in …

Siège social : Kolner Strasse 32, Bergisch Gladbach, Germany, 51429

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’INDUS Holding

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’INDUS Holding AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,8 5,9 1,7 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,1 masqué 27,6 33,1 20,8 40,6

 

Équipe de direction d’INDUS Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johannes Schmidt Chairman of the Management Board 59 Rudolf Weichert Member of Management Board 57
Axel Meyer Member of Management Board 52 Jörn Großmann M.B.A. Member of Management Board 52
Julia Pschribülla Head of Investor Relations -      

 

Présence d’INDUS Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’INDUS Holding AG

Fondamentaux d’INDUS Holding AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 395 1 444 1 641 1 711 1 743  +3,6% +13,6% +4,3% +1,9%
EBITDA 180 251 270 296 330  +39,5% +7,6% +9,6% +11,7%
Résultat opérationnel 132 137 154 149 116  +3,4% +12,5% -2,9% -22,3%
Résultat net 68 80 82 71 59  +17,8% +2,9% -13,9% -16,1%
Free Cash Flow 67 45 45 -16 69  -33,1% +0,8% -136,1% -525,3%
Marge de FCF 5% 3% 3% -1% 4%  -35,4% -11,3% -134,6% -517,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 35% 36% 38% 39%  -7,2% +2,5% +6,3% +3,6%
Capital investi 1 071 1 138 1 199 1 294 1 333  +6,2% +5,4% +7,9% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’INDUS Holding AG

Ratio de profitabilité d’INDUS Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 56% 55% 55% 54%  +4,7% -2,0% -0,2% -1,5%
Marge d’EBITDA 13% 17% 16% 17% 19%  +34,7% -5,3% +5,1% +9,6%
Marge opérationnelle 9% 9% 9% 9% 7%  -0,2% -1,0% -6,9% -23,7%
Marge bénéficiaire 5% 6% 5% 4% 3%  +13,8% -9,4% -17,5% -17,6%
Marge de FCF 5% 3% 3% -1% 4%  -35,4% -11,3% -134,6% -517,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 5,2% 4,2% 3,4%  - -4,7% -19,0% -19,8%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 12,5% 10,3% 8,3%  - -3,3% -18,0% -19,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’INDUS Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8  -12,9% +1,7% -12,6% +8,2%
Liquidité générale 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8  -4,9% -2,5% +4,5% +2,5%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,5 1,5 1,6 1,4  -23,7% -1,1% +11,0% -11,5%
Dette sur actifs 34% 33% 32% 34% 34%  -3,3% -1,9% +6,8% -1,7%
Dette sur capitaux propres 81% 77% 79% 83% 84%  -4,3% +2,0% +5,5% +0,7%
Couverture par l’EBITDA 6,5 16,1 17,0 21,4 20,9  +147,8% +5,1% +25,8% -2,1%
   ∼ par l’EBIT 4,8 12,5 13,1 15,3 14,1  +162,0% +4,0% +17,4% -8,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 7,4 7,8 5,4 9,3  +55,4% +5,7% -30,9% +72,9%
Coût de la dette - 3,2% 3,1% 2,5% 2,6%  - -2,6% -20,0% +6,6%

 

Graphique des dividendes d’INDUS Holding AG

Ratios de distribution d’INDUS Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 68 80 82 71 59  +17,8% +2,9% -13,9% -16,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 67 45 45 -16 69  -33,1% +0,8% -136,1% -525,3%
Dividende payé -29 -29 -33 -37 -37  0% +12,5% +11,1% 0%
Distribution sur résultat net 43% 37% 40% 52% 62%  -15,1% +9,4% +29,1% +19,2%
Distribution sur FCF 44% 66% 73% -226% 53%  +49,4% +11,6% -407,7% -123,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’INDUS Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’INDUS Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 159 166 160 185 162  +4,1% -3,5% +15,7% -12,4%
Délai paiement clients (DSO) 43 41 44 41 38  -3,4% +6,5% -7,8% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 34 30 31  - -2,4% -12,0% +2,6%
Conversion de l’encaisse - 172 170 196 169  - -1,4% +15,2% -13,6%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0  -3,4% +4,6% +0,2% -3,1%
Frais généraux sur CP 71% 17% 18% 17% 20%  -76,5% +5,6% -1,2% +16,8%
Frais généraux sur CA 30% 7% 7% 7% 9%  -75,4% -2,9% -0,1% +17,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’INDUS Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’INDUS Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à INDUS Holding AG

Sociétés possiblement comparables à INDUS Holding AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par INDUS Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----1,50-------
2018----1,50-------
2017----1,35-------
2016-----1,20------
2015-----1,20------
2014-----1,10------
2013-----1,00------
2012------1,00-----
2011------0,90-----
2010------0,50-----
2009------0,80-----
2008------1,20-----
2007------1,20-----
2006------1,20-----
2005------1,18-----
2004------1,18-----
2003------0,85-----
2002------0,53-----
2001------0,06-----
2000------1,00-----

 

Comptes de résultat simplifiés d’INDUS Holding AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 395 1 444 1 641 1 711 1 743  +3,6% +13,6% +4,3% +1,9%
Charges d'exploitation -1 262 -1 308 -1 487 -1 562 -1 627  +3,6% +13,7% +5,0% +4,2%
   dont Coût des ventes -645 -631 -736 -769 -798  -2,0% +16,5% +4,5% +3,7%
   dont Frais généraux -422 -108 -119 -124 -148  -74,5% +10,3% +4,2% +19,9%
Résultat opérationnel 132 137 154 149 116  +3,4% +12,5% -2,9% -22,3%
Autres revenus/frais nets -23 -14 -25 -35 -  -38,7% +79,4% +38,7% -
Charge d'intérêt -28 -16 -16 -14 -16  -156,3% +2,4% -12,9% +14,1%
Résultat avant impôts 109 123 129 115 99  +12,9% +4,7% -11,2% -13,7%
Impôts sur les bénéfices -41 -43 -46 -44 -39  +4,8% +7,3% -5,6% -10,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 80 82 71 59  +17,8% +2,9% -13,9% -16,1%
 
EBITDA 180 251 270 296 330  +39,5% +7,6% +9,6% +11,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 83 89 99 93 70  +7,9% +11,0% -6,3% -24,0%
Taux d’imposition 38% 35% 36% 38% 39%  -7,2% +2,5% +6,3% +3,6%

 

Comptes de bilan simplifiés d’INDUS Holding AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 592 636 700 752 750  +7,4% +10,0% +7,4% -0,2%
   dont Trésorerie 132 127 136 110 135  -3,8% +6,8% -19,3% +23,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 163 163 198 190 181  +0,1% +21,0% -3,9% -4,9%
   dont Stock 282 287 323 390 355  +2,0% +12,4% +20,9% -9,2%
Placements à long terme 8 13 13 14 -  +55,9% +3,7% +0,6% -
Biens corporels 325 356 378 387 486  +9,6% +6,3% +2,3% +25,6%
Écart d'acquisitions 395 409 429 419 415  +3,5% +4,9% -2,3% -0,8%
Biens incorporels 48 74 86 91 101  +56,0% +16,3% +5,1% +11,6%
Actifs totaux 1 420 1 522 1 653 1 720 1 808  +7,2% +8,6% +4,0% +5,1%
 
Passifs courants 328 371 418 430 419  +12,9% +12,8% +2,8% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 47 61 72 69 65  +31,3% +18,1% -4,5% -6,5%
   dont Dette à court terme 109 112 93 122 119  +2,1% -16,3% +31,1% -2,6%
Dette à long terme 369 384 435 465 488  +4,1% +13,2% +6,9% +5,0%
Passifs totaux 824 877 979 1 010 1 080  +6,4% +11,7% +3,1% +7,0%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 291 342 391 425 448  +17,4% +14,4% +8,7% +5,4%
Capitaux propres 593 642 671 707 726  +8,3% +4,5% +5,4% +2,7%
 
Dettes portant intérets 478 496 528 587 607  +3,6% +6,6% +11,2% +3,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’INDUS Holding AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 68 80 82 71 59  +17,8% +2,9% -13,9% -16,1%
 
Dépréciation 48 56 62 84 108  +17,4% +11,5% +34,0% +28,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 -11 2 11 -13  -891,5% -122,4% +355,4% -223,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 1 -29 -41 -75 39  -2 674,5% +43,1% +81,0% -152,6%
Autres flux opérationnels 8 3 4 -1 -1  -69,4% +40,4% -125,0% +37,6%
Flux opérationnel 131 115 124 75 147  -12,5% +8,2% -39,8% +97,3%
 
Dépenses d’investissement 64 70 79 91 78  +8,8% +12,9% +15,0% -13,9%
Investissements -11 -104 -110 -98 -76  +851,9% +5,3% -10,6% -22,5%
Flux d’investissement -113 -104 -110 -98 -76  -7,4% +5,3% -10,6% -22,5%
 
Dividendes payés -29 -29 -33 -37 -37  0% +12,5% +11,1% 0%
Emprunts nets 26 15 31 58 -6  -43,6% +106,7% +88,0% -109,8%
Flux de financement -3 -15 -4 -3 -  +374,4% -73,9% -30,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 16 -5 10 -26 25  -130,7% -309,4% -360,9% -194,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.