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INDUS Holding AG (INH.XETRA)

INDUS Holding AG is a private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs. The firm does not invest in retail and service companies, pure trading or consumer goods businesses, companies with significant dependencies on individual business partners, start-ups, turnarounds, mature businesses, and companies undergoing restructuring. The firm typically invests in middle market and mature companies. It primarily makes long-term investments in medium-sized manufacturing companies in energy and environmental technology; infrastructure and logistics technology, intelligent logistic infrastructure; automation, measurement and control technology; medical engineering; life science; construction and safety technology; industry; digitalization; green tech; medical equipment for the ageing society; innovative construction technology; and public and private security sectors. The firm acquires small and medium-sized companies based in …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’INDUS Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’INDUS Holding AG    (DE0006200108)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,2 10,0 1,7 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,6 masqué 36,7 39,4 31,3 49,9

 

Graphique des profits et résultats d’INDUS Holding AG

Fondamentaux7 d’INDUS Holding AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 263 1 395 1 450 1 646 1 719  +10,4% +4,0% +13,5% +4,4%
EBITDA1 164 180 190 203 214  +9,5% +5,9% +6,6% +5,3%
Résultat opérationnel 120 132 137 154 150  +9,9% +4,0% +12,3% -3,1%
Résultat net 63 68 80 82 71  +7,6% +17,8% +2,9% -13,9%
Free Cash Flow 29 67 55 53 -4  +132,3% -17,7% -4,0% -108,0%
Marge de FCF 2% 5% 4% 3% 0%  +110,4% -20,9% -15,3% -107,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 33% 38% 35% 36% 38%  +13,1% -7,2% +2,5% +6,3%
Capital investi1 999 1 071 1 138 1 199 1 294  +7,2% +6,2% +5,4% +7,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’INDUS Holding AG

Ratio de profitabilité7 d’INDUS Holding AG    (DE0006200108)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 53% 54% 56% 55% 55%  +0,7% +4,2% -1,9% -0,4%
Marge d’EBITDA 13% 13% 13% 12% 12%  -0,8% +1,8% -6,0% +0,8%
Marge opérationnelle 10% 9% 9% 9% 9%  -0,5% 0% -1,0% -7,2%
Marge bénéficiaire 5% 5% 6% 5% 4%  -2,6% +13,3% -9,3% -17,6%
Marge de FCF 2% 5% 4% 3% 0%  +110,4% -20,9% -15,3% -107,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 5,4% 5,2% 4,2%  - +9,3% -4,7% -19,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 13,0% 12,5% 10,3%  - +8,9% -3,3% -18,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’INDUS Holding AG    (DE0006200108)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,01 0,90 0,84 0,82 0,74  -11,2% -6,9% -2,4% -9,1%
Liquidité générale 2,01 1,80 1,72 1,67 1,75  -10,3% -4,9% -2,5% +4,5%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,9 1,9 1,9 2,2  -5,6% +0,5% -0,1% +15,6%
Dette sur actifs 34% 34% 33% 32% 34%  -2,3% -3,3% -1,9% +6,8%
Dette sur capitaux propres 82% 81% 77% 79% 83%  -2,1% -4,3% +2,0% +5,5%
Couverture par l’EBITDA 6,2 6,5 8,6 8,5 10,5  +4,4% +32,4% -1,5% +24,2%
   ∼ par l’EBIT 4,6 4,8 6,2 6,5 7,4  +4,8% +30,0% +3,7% +14,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 4,7 5,2 5,2 3,7  +43,6% +9,4% -0,1% -29,0%

 

Graphique des dividendes d’INDUS Holding AG

Ratios de distribution7 d’INDUS Holding AG    (DE0006200108)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 63 68 80 82 71  +7,6% +17,8% +2,9% -13,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 29 67 55 53 -4  +132,3% -17,7% -4,0% -108,0%
Dividende payé -27 -29 -29 -33 -37  +9,1% 0% +12,5% +11,1%
Distribution sur résultat net 43% 43% 37% 40% 52%  +1,4% -15,1% +9,4% +29,1%
Distribution sur FCF 94% 44% 54% 63% -865%  -53,0% +21,5% +17,1% -1 481,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’INDUS Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’INDUS Holding AG    (DE0006200108)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 165 159 177 167 192  -3,2% +10,8% -5,4% +14,9%
Délai paiement clients (DSO) 48 43 46 46 45  -11,0% +8,2% -1,0% -2,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 30 31 28  - +17,8% +2,9% -9,6%
Conversion de l’encaisse - 176 192 182 208  - +9,2% -5,7% +14,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +1,7% -3,0% +4,4% +0,4%
Frais généraux sur CP 69% 71% 72% 77% 77%  +3,2% +1,5% +6,3% +0,1%
Frais généraux sur CA 30% 30% 32% 31% 32%  +1,1% +5,7% -2,1% +1,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’INDUS Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’INDUS Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à INDUS Holding AG

Sociétés possiblement comparables à INDUS Holding AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’INDUS Holding AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 263 1 395 1 450 1 646 1 719  +10,4% +4,0% +13,5% +4,4%
Charges d'exploitation -1 143 -1 262 -1 313 -1 491 -1 569  +10,5% +4,0% +13,6% +5,2%
   dont Coût des ventes -589 -645 -638 -741 -777  +9,5% -1,1% +16,2% +4,9%
   dont Frais généraux -378 -422 -464 -516 -544  +11,7% +9,9% +11,1% +5,5%
Résultat opérationnel 120 132 137 154 150  +9,9% +4,0% +12,3% -3,1%
Autres revenus/frais nets -20 -23 -14 -25 -35  +16,7% -38,7% +79,4% +38,7%
Charge d'intérêt -26 -28 -22 -24 -20  +4,9% -20,0% +8,3% -15,2%
Résultat avant impôts 101 109 123 129 115  +8,5% +12,9% +4,7% -11,2%
Impôts sur les bénéfices -33 -41 -43 -46 -44  +22,7% +4,8% +7,3% -5,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 68 80 82 71  +7,6% +17,8% +2,9% -13,9%
 
EBITDA1 164 180 190 203 214  +9,5% +5,9% +6,6% +5,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 80 83 90 99 93  +2,7% +8,5% +10,8% -6,5%
Taux d’imposition1 33% 38% 35% 36% 38%  +13,1% -7,2% +2,5% +6,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’INDUS Holding AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 560 592 636 700 752  +5,6% +7,4% +10,0% +7,4%
   dont Trésorerie 116 132 127 136 110  +13,5% -3,8% +6,8% -19,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 166 163 184 206 210  -1,7% +12,5% +12,4% +1,9%
   dont Stock 266 282 309 339 409  +6,0% +9,6% +9,9% +20,5%
Placements à long terme 9 8 13 13 14  -6,3% +55,9% +3,7% +0,6%
Biens corporels 297 325 356 378 387  +9,4% +9,6% +6,3% +2,3%
Écart d'acquisitions 368 395 409 429 419  +7,2% +3,5% +4,9% -2,3%
Biens incorporels 35 48 62 74 77  +38,0% +29,5% +19,7% +4,1%
Actifs totaux 1 308 1 420 1 522 1 653 1 720  +8,5% +7,2% +8,6% +4,0%
 
Passifs courants 279 328 371 418 430  +17,7% +12,9% +12,8% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 48 47 55 66 66  -2,5% +18,5% +19,4% -0,8%
   dont Dette à court terme 92 109 112 93 122  +18,3% +2,1% -16,3% +31,1%
Dette à long terme 359 369 384 435 465  +2,8% +4,1% +13,2% +6,9%
Passifs totaux 759 824 877 979 1 010  +8,7% +6,4% +11,7% +3,1%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 252 291 342 391 425  +15,3% +17,4% +14,4% +8,7%
Capitaux propres 548 593 642 671 707  +8,2% +8,3% +4,5% +5,4%
 
Dettes portant intérets1 451 478 496 528 587  +6,0% +3,6% +6,6% +11,2%
Coût de la dette1 - 5,9% 4,5% 4,7% 3,6%  - -23,6% +3,0% -22,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’INDUS Holding AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 63 68 80 82 71  +7,6% +17,8% +2,9% -13,9%
 
Dépréciation 44 48 53 49 64  +8,6% +11,2% -8,1% +31,8%
Ajustements des bénéfices nets 4 1 -11 2 11  -66,2% -891,5% -122,4% +355,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -5 1 -29 -41 -75  -123,7% -2 674,5% +43,1% +81,0%
Autres flux opérationnels 1 8 3 4 -1  +519,1% -69,4% +40,4% -125,0%
Flux opérationnel 87 131 115 124 75  +50,6% -12,5% +8,2% -39,8%
 
Dépenses d’investissement -58 64 60 71 79  -210,4% -7,1% +19,4% +10,7%
Investissements -1 -11 -8 -2 -1  +1 326,9% -24,6% -70,4% -44,2%
Flux d’investissement -95 -113 -104 -110 -98  +18,4% -7,4% +5,3% -10,6%
 
Dividendes payés -27 -29 -29 -33 -37  +9,1% 0% +12,5% +11,1%
Emprunts nets 35 26 15 31 58  -25,6% -43,6% +106,7% +88,0%
Flux de financement 8 -3 -15 -4 -3  -138,4% +374,4% -73,9% -30,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 16 -5 9 -26  +2 655,1% -131,9% -273,5% -401,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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