Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

BayWa (BYW6.XETRA)

BayWa Aktiengesellschaft provides wholesale, retail, logistics, and support and consultancy services in the agriculture, building materials, and energy sectors in Germany and internationally. Its Agriculture segment trades in agricultural resources, such as fertilizers, crop protection, grains, seeds, and feedstuff; collects, stores, and sells harvested produce; and supplies dessert and organic pome fruits. This segment also offers a line of machinery, equipment, and facilities for agricultural; municipal vehicles, road sweeping vehicles, mobile facilities for wood shredding, and forklift trucks; forestry tractors, wood splitting and chipping machinery, forest milling cutters and mulchers, cable winches, and road and path construction machinery; and appliances, such as chainsaws, brush cutters, and protective clothing. In addition, it operates a network of workshops and mobile service vehicles to provide maintenance and repair …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de BayWa    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de BayWa Aktiengesellschaft    (DE0005194062)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,9 - - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,3 masqué 27,7 26,7 22,3 29,5

 

Graphique des profits et résultats de BayWa Aktiengesellschaft

Fondamentaux de BayWa Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 207 14 932 15 418 16 063 16 637  -1,8% +3,3% +4,2% +3,6%
EBITDA 198 250 185 213 256  +26,7% -26,2% +15,1% +20,3%
Résultat opérationnel 70 121 58 72 113  +73,2% -52,1% +23,1% +58,3%
Résultat net 61 48 31 39 32  -21,5% -35,4% +26,3% -17,8%
Free Cash Flow -256 -155 54 -348 -656  -39,2% -135,0% -738,2% +88,8%
Marge de FCF -2% -1% 0% -2% -4%  -38,1% -133,9% -712,5% +82,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 30% 24% 34% 41%  +8 558,9% -19,2% +41,6% +18,4%
Capital investi 2 593 2 929 2 953 3 115 3 579  +12,9% +0,8% +5,5% +14,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BayWa Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité de BayWa Aktiengesellschaft    (DE0005194062)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 9% 9% 9% 9% 10%  +9,5% -4,0% +5,8% +2,8%
Marge d’EBITDA 1% 2% 1% 1% 2%  +29,0% -28,6% +10,5% +16,1%
Marge opérationnelle 0% 1% 0% 0% 1%  +76,3% -53,6% +18,1% +52,9%
Marge bénéficiaire 0% 0% 0% 0% 0%  -20,1% -37,5% +21,2% -20,6%
Marge de FCF -2% -1% 0% -2% -4%  -38,1% -133,9% -712,5% +82,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,5% 0,6% 0,5%  - -39,7% +21,9% -23,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 3,9% 4,1% 2,9%  - -36,1% +6,6% -28,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BayWa Aktiengesellschaft    (DE0005194062)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3  +0,4% +1,8% -19,1% -14,5%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2  -0,4% -1,4% +2,6% -9,2%
Dette nette sur EBITDA 8,6 8,1 11,1 8,9 9,3  -5,4% +36,2% -19,2% +3,7%
Dette sur actifs 32% 35% 33% 31% 33%  +9,8% -5,5% -6,8% +7,3%
Dette sur capitaux propres 230% 262% 267% 181% 229%  +13,9% +2,1% -32,1% +26,6%
Couverture par l’EBITDA 3,4 4,1 2,8 3,3 3,2  +22,7% -31,8% +17,4% -2,1%
   ∼ par l’EBIT 1,2 2,0 0,9 1,1 1,4  +67,6% -55,8% +25,6% +28,9%
   ∼ par le flux opérationel -1,5 0,3 3,2 -2,6 -5,7  -120,3% +911,9% -183,3% +116,1%
Coût de la dette - 3,1% 3,1% 3,1% 3,5%  - -0,4% +0,6% +13,5%

 

Graphique des dividendes de BayWa Aktiengesellschaft

Ratios de distribution de BayWa Aktiengesellschaft    (DE0005194062)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 61 48 31 39 32  -21,5% -35,4% +26,3% -17,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -256 -155 54 -348 -656  -39,2% -135,0% -738,2% +88,8%
Dividende payé -26 -28 -29 -30 -45  +7,0% +6,6% +0,5% +53,0%
Distribution sur résultat net 42% 57% 95% 75% 140%  +36,3% +65,1% -20,4% +86,2%
Distribution sur FCF -10% -18% 54% -9% -7%  +76,0% -404,3% -115,8% -18,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BayWa Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BayWa Aktiengesellschaft    (DE0005194062)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 52 58 62 58 71  +10,8% +7,2% -5,8% +21,3%
Délai paiement clients (DSO) 27 31 34 25 28  +16,9% +9,1% -26,4% +12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 19 19 21  - +6,1% +0% +8,3%
Conversion de l’encaisse - 71 77 64 78  - +8,3% -16,4% +21,5%
Rotation des actifs 2,7 2,5 2,4 2,5 2,2  -8,1% -3,7% +4,0% -10,5%
Frais généraux sur CP 115% 110% 116% 95% 103%  -4,3% +5,4% -18,2% +8,7%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 7% 7%  +0,3% +1,4% +8,1% +3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BayWa Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de BayWa Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BayWa Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à BayWa Aktiengesellschaft Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50/100 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action versés par BayWa Aktiengesellschaft    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,90-------
2018-----0,90------
2017----0,85-------
2016-----0,85------
2015----0,80-------
2014-----0,75------
2013-----0,65------
2012----0,60-------
2011-----0,50------
2010-----0,40------
2009-----0,34------
2008-----0,32------
2007-----0,30------
2006----0,28-------
2005----0,26-------
2004------0,24-----
2003------0,24-----
2002------0,22-----
2001-----0,20------

 

Comptes de résultat simplifiés de BayWa Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 207 14 932 15 418 16 063 16 637  -1,8% +3,3% +4,2% +3,6%
Charges d'exploitation -15 137 -14 811 -15 360 -15 992 -16 523  -2,2% +3,7% +4,1% +3,3%
   dont Coût des ventes -13 911 -13 538 -14 035 -14 540 -15 015  -2,7% +3,7% +3,6% +3,3%
   dont Frais généraux -905 -892 -933 -1 051 -1 121  -1,5% +4,7% +12,6% +6,7%
Résultat opérationnel 70 121 58 72 113  +73,2% -52,1% +23,1% +58,3%
Autres revenus/frais nets 10 -33 12 31 -21  -421,1% -134,6% +168,2% -166,7%
Charge d'intérêt -59 -61 -66 -64 -79  +3,3% +8,2% -2,0% +22,9%
Résultat avant impôts 80 88 70 102 93  +9,5% -20,9% +47,1% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -0 -26 -17 -35 -38  -9 580,3% -36,1% +108,4% +7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 48 31 39 32  -21,5% -35,4% +26,3% -17,8%
 
EBITDA 198 250 185 213 256  +26,7% -26,2% +15,1% +20,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 70 85 44 47 67  +21,6% -48,2% +6,7% +43,0%
Taux d’imposition 0% 30% 24% 34% 41%  +8 558,9% -19,2% +41,6% +18,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de BayWa Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 390 3 749 4 119 4 091 5 035  +10,6% +9,9% -0,7% +23,1%
   dont Trésorerie 108 84 104 106 121  -22,1% +23,7% +1,1% +14,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 112 1 277 1 439 1 104 1 281  +14,8% +12,7% -23,3% +16,0%
   dont Stock 1 986 2 142 2 380 2 323 2 910  +7,8% +11,1% -2,4% +25,3%
Placements à long terme 313 319 365 399 379  +1,8% +14,6% +9,1% -4,9%
Biens corporels 1 345 1 372 1 352 1 343 1 400  +2,0% -1,4% -0,7% +4,2%
Écart d'acquisitions 77 86 104 113 178  +11,5% +21,5% +8,6% +57,3%
Biens incorporels 69 79 91 110 157  +14,5% +15,5% +21,3% +41,8%
Actifs totaux 5 652 6 037 6 475 6 488 7 512  +6,8% +7,3% +0,2% +15,8%
 
Passifs courants 2 494 2 769 3 084 2 987 4 048  +11,1% +11,4% -3,2% +35,5%
   dont Créances fournisseurs 628 673 745 756 882  +7,2% +10,6% +1,5% +16,7%
   dont Dette à court terme 857 1 047 1 037 1 120 1 606  +22,2% -0,9% +8,0% +43,4%
Dette à long terme 950 1 072 1 111 888 887  +12,9% +3,6% -20,1% -0,1%
Passifs totaux 4 602 4 961 5 377 5 052 6 122  +7,8% +8,4% -6,0% +21,2%
 
Action ordinaire 89 89 89 90 90  +0,3% +0,3% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 808 822 816 812 801  +1,7% -0,7% -0,5% -1,3%
Capitaux propres 786 810 804 1 108 1 087  +3,0% -0,7% +37,7% -1,9%
 
Dettes portant intérets 1 806 2 119 2 148 2 007 2 493  +17,3% +1,4% -6,6% +24,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de BayWa Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 61 48 31 39 32  -21,5% -35,4% +26,3% -17,8%
 
Dépréciation 128 129 127 141 142  +1,2% -1,9% +11,4% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -58 24 -49 -79 59  -141,9% -303,7% +60,6% -174,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -152 -356 -234 142 -828  +133,5% -34,4% -160,7% -684,0%
Autres flux opérationnels 8 -2 -3 -6 -36  -126,7% +57,0% +92,3% +463,5%
Flux opérationnel -91 19 209 -170 -452  -121,0% +995,2% -181,7% +165,5%
 
Dépenses d’investissement 165 175 154 177 204  +5,6% -11,7% +15,1% +15,0%
Investissements -32 0 36 44 10  -101,0% +11 112,6% +23,1% -76,8%
Flux d’investissement -228 -143 -124 -61 -243  -37,0% -13,8% -51,1% +301,7%
 
Dividendes payés -26 -28 -29 -30 -45  +7,0% +6,6% +0,5% +53,0%
Emprunts nets 385 155 -2 4 802  -59,7% -101,0% -362,1% +19 461,0%
Flux de financement 334 99 -63 236 711  -70,5% -163,9% -474,0% +201,4%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -24 20 1 15  -246,9% -183,6% -94,0% +1 150,0%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.