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BayWa Aktiengesellschaft (BYW6.XETRA)

BayWa Aktiengesellschaft provides wholesale, retail, logistics, and support and consultancy services in the agriculture, building materials, and energy sectors in Germany and internationally. Its Agriculture segment trades in agricultural resources, such as fertilizers, crop protection, grains, seeds, and feedstuff; collects, stores, and sells harvested produce; and supplies dessert and organic pome fruits. This segment also offers a line of machinery, equipment, and facilities for agricultural; municipal vehicles, road sweeping vehicles, mobile facilities for wood shredding, and forklift trucks; forestry tractors, wood splitting and chipping machinery, forest milling cutters and mulchers, cable winches, and road and path construction machinery; and appliances, such as chainsaws, brush cutters, and protective clothing. In addition, it operates a network of workshops and mobile service vehicles to provide maintenance and repair …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de BayWa Aktiengesellschaft    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de BayWa Aktiengesellschaft    (DE0005194062)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
23,0 - - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,5 masqué 25,4 25,2 19,8 27,3

 

Graphique des profits et résultats de BayWa Aktiengesellschaft

Fondamentaux7 de BayWa Aktiengesellschaft (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 207 14 932 15 418 16 063 16 637  -1,8% +3,3% +4,2% +3,6%
EBITDA1 198 250 185 213 256  +26,7% -26,2% +15,1% +20,3%
Résultat opérationnel 70 121 58 72 113  +73,2% -52,1% +23,1% +58,3%
Résultat net 61 48 31 39 32  -21,5% -35,4% +26,3% -17,8%
Free Cash Flow -256 -155 54 -348 -656  -39,2% -135,0% -738,2% +88,8%
Marge de FCF -2% -1% 0% -2% -4%  -38,1% -133,9% -712,5% +82,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 0% 30% 24% 34% 41%  +8 558,9% -19,2% +41,6% +18,4%
Capital investi1 2 593 2 929 2 953 3 115 3 579  +12,9% +0,8% +5,5% +14,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BayWa Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité7 de BayWa Aktiengesellschaft    (DE0005194062)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 9% 9% 9% 9% 10%  +9,5% -4,0% +5,8% +2,8%
Marge d’EBITDA 1% 2% 1% 1% 2%  +29,0% -28,6% +10,5% +16,1%
Marge opérationnelle 0% 1% 0% 0% 1%  +76,3% -53,6% +18,1% +52,9%
Marge bénéficiaire 0% 0% 0% 0% 0%  -20,1% -37,5% +21,2% -20,6%
Marge de FCF -2% -1% 0% -2% -4%  -38,1% -133,9% -712,5% +82,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,5% 0,6% 0,5%  - -39,7% +21,9% -23,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 3,9% 4,1% 2,9%  - -36,1% +6,6% -28,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de BayWa Aktiengesellschaft    (DE0005194062)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,49 0,49 0,50 0,40 0,35  +0,4% +1,8% -19,1% -14,5%
Liquidité générale 1,36 1,35 1,34 1,37 1,24  -0,4% -1,4% +2,6% -9,2%
Dette nette sur EBITDA 8,6 8,1 11,1 8,9 9,3  -5,4% +36,2% -19,2% +3,7%
Dette sur actifs 32% 35% 33% 31% 33%  +9,8% -5,5% -6,8% +7,3%
Dette sur capitaux propres 230% 262% 267% 181% 229%  +13,9% +2,1% -32,1% +26,6%
Couverture par l’EBITDA 3,4 4,1 2,8 3,3 3,2  +22,7% -31,8% +17,4% -2,1%
   ∼ par l’EBIT 1,2 2,0 0,9 1,1 1,4  +67,6% -55,8% +25,6% +28,9%
   ∼ par le flux opérationel -1,5 0,3 3,2 -2,6 -5,7  -120,3% +911,9% -183,3% +116,1%

 

Graphique des dividendes de BayWa Aktiengesellschaft

Ratios de distribution7 de BayWa Aktiengesellschaft    (DE0005194062)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 61 48 31 39 32  -21,5% -35,4% +26,3% -17,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -256 -155 54 -348 -656  -39,2% -135,0% -738,2% +88,8%
Dividende payé -26 -28 -29 -30 -45  +7,0% +6,6% +0,5% +53,0%
Distribution sur résultat net 42% 57% 95% 75% 140%  +36,3% +65,1% -20,4% +86,2%
Distribution sur FCF -10% -18% 54% -9% -7%  +76,0% -404,3% -115,8% -18,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BayWa Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de BayWa Aktiengesellschaft    (DE0005194062)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 52 58 62 58 71  +10,8% +7,2% -5,8% +21,3%
Délai paiement clients (DSO) 27 31 34 25 28  +16,9% +9,1% -26,4% +12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 19 19 21  - +6,1% +0% +8,3%
Conversion de l’encaisse - 71 77 64 78  - +8,3% -16,4% +21,5%
Rotation des actifs 3 2 2 2 2  -8,1% -3,7% +4,0% -10,5%
Frais généraux sur CP 115% 110% 116% 95% 103%  -4,3% +5,4% -18,2% +8,7%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 7% 7%  +0,3% +1,4% +8,1% +3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de BayWa Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de BayWa Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à BayWa Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à BayWa Aktiengesellschaft Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de BayWa Aktiengesellschaft (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 207 14 932 15 418 16 063 16 637  -1,8% +3,3% +4,2% +3,6%
Charges d'exploitation -15 137 -14 811 -15 360 -15 992 -16 523  -2,2% +3,7% +4,1% +3,3%
   dont Coût des ventes -13 911 -13 538 -14 035 -14 540 -15 015  -2,7% +3,7% +3,6% +3,3%
   dont Frais généraux -905 -892 -933 -1 051 -1 121  -1,5% +4,7% +12,6% +6,7%
Résultat opérationnel 70 121 58 72 113  +73,2% -52,1% +23,1% +58,3%
Autres revenus/frais nets 10 -33 12 31 -21  -421,1% -134,6% +168,2% -166,7%
Charge d'intérêt -59 -61 -66 -64 -79  +3,3% +8,2% -2,0% +22,9%
Résultat avant impôts 80 88 70 102 93  +9,5% -20,9% +47,1% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -0 -26 -17 -35 -38  -9 580,3% -36,1% +108,4% +7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 48 31 39 32  -21,5% -35,4% +26,3% -17,8%
 
EBITDA1 198 250 185 213 256  +26,7% -26,2% +15,1% +20,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 70 85 44 47 67  +21,6% -48,2% +6,7% +43,0%
Taux d’imposition1 0% 30% 24% 34% 41%  +8 558,9% -19,2% +41,6% +18,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de BayWa Aktiengesellschaft (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 390 3 749 4 119 4 091 5 035  +10,6% +9,9% -0,7% +23,1%
   dont Trésorerie 108 84 104 106 121  -22,1% +23,7% +1,1% +14,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 112 1 277 1 439 1 104 1 281  +14,8% +12,7% -23,3% +16,0%
   dont Stock 1 986 2 142 2 380 2 323 2 910  +7,8% +11,1% -2,4% +25,3%
Placements à long terme 313 319 365 399 379  +1,8% +14,6% +9,1% -4,9%
Biens corporels 1 345 1 372 1 352 1 343 1 400  +2,0% -1,4% -0,7% +4,2%
Écart d'acquisitions 77 86 104 113 178  +11,5% +21,5% +8,6% +57,3%
Biens incorporels 69 79 91 110 157  +14,5% +15,5% +21,3% +41,8%
Actifs totaux 5 652 6 037 6 475 6 488 7 512  +6,8% +7,3% +0,2% +15,8%
 
Passifs courants 2 494 2 769 3 084 2 987 4 048  +11,1% +11,4% -3,2% +35,5%
   dont Créances fournisseurs 628 673 745 756 882  +7,2% +10,6% +1,5% +16,7%
   dont Dette à court terme 857 1 047 1 037 1 120 1 606  +22,2% -0,9% +8,0% +43,4%
Dette à long terme 950 1 072 1 111 888 887  +12,9% +3,6% -20,1% -0,1%
Passifs totaux 4 602 4 961 5 377 5 052 6 122  +7,8% +8,4% -6,0% +21,2%
 
Action ordinaire 89 89 89 90 90  +0,3% +0,3% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 808 822 816 812 801  +1,7% -0,7% -0,5% -1,3%
Capitaux propres 786 810 804 1 108 1 087  +3,0% -0,7% +37,7% -1,9%
 
Dettes portant intérets1 1 806 2 119 2 148 2 007 2 493  +17,3% +1,4% -6,6% +24,2%
Coût de la dette1 - 3,1% 3,1% 3,1% 3,5%  - -0,4% +0,6% +13,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de BayWa Aktiengesellschaft (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 61 48 31 39 32  -21,5% -35,4% +26,3% -17,8%
 
Dépréciation 128 129 127 141 142  +1,2% -1,9% +11,4% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -58 24 -49 -79 59  -141,9% -303,7% +60,6% -174,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -152 -356 -234 142 -828  +133,5% -34,4% -160,7% -684,0%
Autres flux opérationnels 8 -2 -3 -6 -36  -126,7% +57,0% +92,3% +463,5%
Flux opérationnel -91 19 209 -170 -452  -121,0% +995,2% -181,7% +165,5%
 
Dépenses d’investissement -165 175 154 177 204  -205,6% -11,7% +15,1% +15,0%
Investissements -32 0 36 44 10  -101,0% +11 112,6% +23,1% -76,8%
Flux d’investissement -228 -143 -124 -61 -243  -37,0% -13,8% -51,1% +301,7%
 
Dividendes payés -26 -28 -29 -30 -45  +7,0% +6,6% +0,5% +53,0%
Emprunts nets 385 155 -2 4 802  -59,7% -101,0% -362,1% +19 461,0%
Flux de financement 334 99 -63 236 711  -70,5% -163,9% -474,0% +201,4%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -24 20 1 15  -246,9% -183,6% -94,0% +1 150,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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