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NiSource Inc

NiSource (NI.US, US65473P1057)

NiSource Inc., an energy holding company, operates as a regulated natural gas and electric utility company in the United States. The company operates through two segments, Gas Distribution Operations and Electric Operations. It provides natural gas service and transportation for residential, commercial, and industrial customers; generates, transmits, and distributes electricity; and wholesale and transmission transaction services. The company owns and operates two coal-fired electric generating stations with a capacity of 2,080 megawatts (MW); combined cycle gas turbine with a capacity of 571 MW; three gas-fired generating units with a capacity of 186 MW; and two hydroelectric generating plants with a capacity of 10 MW. It serves approximately 3.5 million natural gas customers in Ohio, Pennsylvania, Virginia, Kentucky, Maryland, and Massachusetts; and …

Siège social : 801 East 86th Avenue, Merrillville, IN, United States, 46410

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NiSource

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NiSource Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
383 212 000 99,6% 0,4% 97,4% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,5 17,0 3,7 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,4 USD masqué 23,2 23,5 19,6 30,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NiSource Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NiSource Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% -9,8% -8,0% -9,5% -22,1% -12,2% +0,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,5% +25,5% -41,3% -23,4% +0,4% +17,6% +47,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NiSource Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de NiSource Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph J. Hamrock Pres, CEO & Director 57 Donald Eugene Brown Exec. VP, CFO & Pres of NiSource Corp. Services 49
Pablo A. Vegas Exec. VP, COO & Pres of NiSource Utilities 48 Carrie J. Hightman Exec. VP & Chief Legal Officer 64
Violet G. Sistovaris Exec. VP & Chief Experience Officer 59 Gunnar J. Gode VP, Chief Accounting Officer & Controller 47
Randy G. Hulen VP of Investor Relations & Treasurer 58 Chris Garland Sr. VP & Chief Communications Officer -
Kenneth E. Keener Sr. VP & Chief HR Officer 56 Shawn Anderson Chief Strategy & Risk Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NiSource Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de NiSource dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de NiSource Inc

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Fondamentaux de NiSource Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 652 4 493 4 875 5 115 5 209  -3,4% +8,5% +4,9% +1,8%
EBITDA 1 260 1 414 1 374 722 1 603  +12,2% -2,9% -47,4% +121,9%
Résultat opérationnel 800 858 911 125 891  +7,3% +6,1% -86,3% +614,3%
Résultat net 287 332 129 -66 328  +15,7% -61,2% -151,1% -600,0%
Free Cash Flow 96 -672 -954 -1 382 -332  -799,2% +41,9% +45,0% -76,0%
Marge de FCF 2% -15% -20% -27% -6%  -824,0% +30,8% +38,2% -76,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 42% 36% - - 24%  -14,1% - - -
Capital investi 10 793 11 981 13 366 14 889 15 630  +11,0% +11,6% +11,4% +5,0%
Actions en circulation (en M) 320 324 331 357 376  +1,3% +2,2% +7,9% +5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NiSource Inc

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Ratio de profitabilité de NiSource Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 65% 69% 36% 20% 45%  +6,8% -48,2% -45,3% +127,7%
Marge d’EBITDA 27% 31% 28% 14% 31%  +16,2% -10,5% -49,9% +117,9%
Marge opérationnelle 17% 19% 19% 2% 17%  +11,1% -2,2% -86,9% +601,3%
Marge bénéficiaire 6% 7% 3% -1% 6%  +19,8% -64,3% -148,7% -590,9%
Marge de FCF 2% -15% -20% -27% -6%  -824,0% +30,8% +38,2% -76,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 0,7% -0,3% 1,5%  - -63,7% -147,2% -569,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 3,1% -1,3% 5,6%  - -63,4% -142,5% -529,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NiSource Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 1,3 1,4 1,3 1,2  -19,3% +9,1% -10,9% -2,9%
Liquidité générale 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5  -14,0% +8,7% -8,2% -2,8%
Dette nette sur EBITDA 5,5 5,6 6,5 12,5 5,9  +1,9% +17,8% +90,6% -52,5%
Dette sur actifs 40% 42% 45% 42% 43%  +6,5% +7,1% -7,5% +1,5%
Dette sur capitaux propres 181% 194% 209% 159% 161%  +7,4% +7,8% -24,1% +1,4%
Couverture par l’EBITDA 3,3 4,0 3,9 2,0 4,2  +22,1% -3,9% -47,4% +106,9%
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,5 2,3 0,3 2,3  +29,9% -8,3% -84,6% +572,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 2,3 2,1 1,5 4,2  -40,0% -8,6% -27,3% +173,3%
Coût de la dette - 4,7% 4,2% 3,9% 4,0%  - -11,4% -6,7% +3,8%

 

Graphique des dividendes de NiSource Inc

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Ratios de distribution de NiSource Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 287 332 129 -66 328  +15,7% -61,2% -151,1% -600,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 96 -672 -954 -1 382 -332  -799,2% +41,9% +45,0% -76,0%
Dividende payé -263 -206 -229 -285 -355  -22,0% +11,5% +24,4% +24,5%
Distribution sur résultat net 92% 62% 178% -434% 108%  -32,6% +187,6% -343,6% -124,9%
Distribution sur FCF 274% -31% -24% -21% -107%  -111,2% -21,4% -14,2% +417,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NiSource Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NiSource Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 119 130 55 37 54  +8,9% -57,7% -31,7% +43,1%
Délai paiement clients (DSO) 335 366 339 361 317  +9,4% -7,4% +6,5% -12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 275 134 131 166  - -51,3% -2,1% +26,8%
Conversion de l’encaisse - 221 260 267 204  - +17,7% +2,8% -23,7%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -9,6% +1,6% -3,9% -2,0%
Frais généraux sur CP 44% 42% 78% 76% 53%  -4,7% +88,0% -2,7% -30,3%
Frais généraux sur CA 36% 38% 70% 86% 61%  +4,5% +83,9% +23,5% -28,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NiSource Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NiSource Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NiSource Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NiSource Inc

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Sociétés possiblement comparables à NiSource Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NiSource

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Dividendes par action détachés par NiSource Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,21-0,21--0,21--0,21--
2019-0,20-0,20--0,20--0,20--
2018-0,20-0,20--0,20--0,20--
2017-0,18-0,18--0,18--0,18--
2016-0,16-0,16--0,17--0,17--
2015-0,11-0,11--0,16--0,16--
2014-0,10-0,10--0,11--0,11--
20130,10--0,10--0,10--0,10--
2012-0,09-0,09--0,10--0,10--
20110,09--0,09--0,09--0,09--
20100,09--0,09--0,09--0,09--
20090,09--0,09--0,09--0,09--
20080,09--0,09--0,09--0,09--
20070,09--0,09--0,09--0,09--
20060,09--0,09--0,09--0,09--
20050,09--0,09--0,09--0,09--
20040,09--0,09--0,09--0,09--
20030,12--0,12--0,12--0,09--
20020,12--0,12--0,12--0,12--
20010,12--0,12--0,12--0,12--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 652 4 493 4 875 5 115 5 209  -3,4% +8,5% +4,9% +1,8%
Charges d'exploitation -2 208 -2 244 -3 964 -4 990 -4 318  +1,6% +76,6% +25,9% -13,5%
   dont Coût des ventes -1 644 -1 390 -3 131 -4 114 -2 890  -15,4% +125,2% +31,4% -29,8%
   dont Frais généraux -1 682 -1 698 -3 388 -4 389 -3 186  +0,9% +99,5% +29,5% -27,4%
Résultat opérationnel 800 858 911 125 891  +7,3% +6,1% -86,3% +614,3%
Autres revenus/frais nets -462 -13 -137 -24 -435  -97,3% +996,0% -82,5% +1 714,2%
Charge d'intérêt -380 -350 -353 -353 -379  -8,1% +1,1% +0% +7,2%
Résultat avant impôts 340 510 443 -231 507  +50,1% -13,2% -152,0% -319,7%
Impôts sur les bénéfices -141 -182 -315 -180 -124  +28,9% +72,7% -157,2% -168,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
287 332 129 -66 328  +15,7% -61,2% -151,1% -600,0%
 
EBITDA 1 260 1 414 1 374 722 1 603  +12,2% -2,9% -47,4% +121,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 467 552 586 94 674  +18,1% +6,1% -83,9% +614,3%
Taux d’imposition 42% 36% - - 24%  -14,1% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 577 1 762 1 763 2 055 1 854  +11,7% +0,1% +16,6% -9,8%
   dont Trésorerie 45 36 38 121 148  -20,4% +6,7% +215,4% +22,5%
   dont Placements à CT 30 10 9 - -  -67,7% -2,1% - -
   dont Créances clients 4 269 4 509 4 528 5 059 4 520  +5,6% +0,4% +11,7% -10,6%
   dont Stock 537 494 471 423 425  -7,9% -4,7% -10,3% +0,5%
Placements à long terme 66 200 210 206 230  +203,3% +4,9% -1,7% +11,7%
Biens corporels 472 13 068 14 360 15 543 16 976  +2 671,0% +9,9% +8,2% +9,2%
Écart d'acquisitions 1 691 1 691 1 691 1 691 1 486  0% 0% 0% -12,1%
Biens incorporels 254 243 232 221 -  -4,3% -4,5% -4,7% -
Actifs totaux 17 493 18 692 19 962 21 804 22 660  +6,9% +6,8% +9,2% +3,9%
 
Passifs courants 2 658 3 452 3 178 4 037 3 746  +29,9% -7,9% +27,0% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 882 1 017 1 141 1 462 1 319  +15,2% +12,3% +28,1% -9,8%
   dont Dette à court terme 1 001 1 851 1 533 2 032 1 787  +84,9% -17,2% +32,5% -12,1%
Dette à long terme 5 949 6 058 7 512 7 105 7 856  +1,8% +24,0% -5,4% +10,6%
Passifs totaux 7 701 8 563 8 129 8 948 8 817  +11,2% -5,1% +10,1% -1,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 4 4  +3,1% +3,0% +11,8% 0%
Bénéfices non répartis -1 123 -972 -1 073 -1 399 -1 371  -13,5% +10,4% +30,4% -2,0%
Capitaux propres 3 844 4 071 4 320 5 751 5 987  +5,9% +6,1% +33,1% +4,1%
 
Dettes portant intérets 6 950 7 909 9 045 9 138 9 643  +13,8% +14,4% +1,0% +5,5%
Actions en circulation (en M) 320 324 331 357 376  +1,3% +2,2% +7,9% +5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 302 332 129 -51 383  +9,7% -61,2% -139,4% -857,1%
 
Dépréciation 540 555 578 600 717  +2,7% +4,1% +3,8% +19,6%
Ajustements des bénéfices nets 467 209 452 -127 550  -55,2% +116,3% -128,0% -534,2%
Ajust. comptes débiteurs 262 -188 -52 -186 188  -171,7% -72,2% +256,0% -200,9%
Ajust. des stocks 47 39 19 41 -2  -17,1% -51,2% +117,9% -104,8%
Autres flux opérationnels 20 -265 -442 -34 32  -1 450,5% +67,1% -92,4% -194,3%
Flux opérationnel 1 457 803 742 540 1 583  -44,9% -7,6% -27,2% +193,1%
 
Dépenses d’investissement 1 361 1 475 1 696 1 923 1 916  +8,4% +15,0% +13,4% -0,4%
Investissements 4 -1 583 -5 -1 926 -1 922  -45 325,7% -99,7% +36 241,5% -0,2%
Flux d’investissement 1 945 -1 583 -1 809 -1 926 -1 922  -181,4% +14,3% +6,5% -0,2%
 
Dividendes payés -263 -206 -229 -285 -355  -22,0% +11,5% +24,4% +24,5%
Emprunts nets -3 029 986 1 113 75 494  -132,6% +12,8% -93,2% +555,7%
Flux de financement -3 412 791 1 069 1 469 366  -123,2% +35,2% +37,4% -75,1%
 
Variation nette de la trésorerie -10 11 2 83 27  -210,1% -78,0% +3 345,8% -67,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 932 1 397 1 606 963 903  +50,0% +14,9% -40,0% -6,3%
Charges d'exploitation -841 -7 201 -1 013 -518 -430  -956,8% -85,9% -48,9% -17,0%
   dont Coût des ventes -591 -764 -907 -542 -380  +29,3% +18,8% -40,3% -29,8%
   dont Frais généraux -68 -2 964 -86 -68 -70  +4 265,8% -97,1% -20,6% +2,9%
Résultat opérationnel 91 -38 148 92 93  -141,8% -490,0% -38,1% +1,2%
Autres revenus/frais nets -4 -423 -278 -80 -274  +11 994,3% -34,3% -71,2% +242,6%
Charge d'intérêt -96 -93 -93 -97 -95  -2,7% -0,4% +4,4% -1,9%
Résultat avant impôts -4 -137 61 1 -238  +3 700,0% -144,4% -98,0% -19 916,7%
Impôts sur les bénéfices -10 -3 -15 -6 -65  -124,5% -696,0% -139,6% -1 200,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-7 -153 62 -19 -187  +2 025,0% -140,4% -129,9% +909,2%
 
EBITDA 808 1 263 520 636 400  +56,4% -58,8% +22,1% -37,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 64 -29 112 69 65  -145,0% -490,0% -38,1% -6,1%
Taux d’imposition - - 25% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 378 1 854 3 225 2 860 2 821  +34,5% +74,0% -11,3% -1,4%
   dont Trésorerie 37 148 213 154 68  +301,1% +43,5% -27,9% -56,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 539 4 520 717 546 521  +738,2% -84,1% -23,8% -4,5%
   dont Stock 449 425 254 312 397  -5,3% -40,2% +22,8% +27,2%
Placements à long terme 220 230 212 229 238  +4,8% -7,9% +8,1% +3,8%
Biens corporels 16 542 16 976 15 587 15 772 16 079  +2,6% -8,2% +1,2% +1,9%
Écart d'acquisitions 1 691 1 486 1 486 1 486 1 486  -12,1% 0% 0% 0%
Biens incorporels 213 - - - -  - - - -
Actifs totaux 22 132 22 660 22 593 22 437 22 702  +2,4% -0,3% -0,7% +1,2%
 
Passifs courants 3 340 3 746 4 162 3 228 3 447  +12,2% +11,1% -22,4% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 1 078 1 319 979 847 821  +22,3% -25,8% -13,5% -3,1%
   dont Dette à court terme 1 626 1 787 2 054 1 299 1 507  +9,9% +15,0% -36,8% +16,0%
Dette à long terme 7 854 7 856 7 818 8 810 9 209  +0% -0,5% +12,7% +4,5%
Passifs totaux 8 430 8 817 9 033 7 965 8 068  +4,6% +2,5% -11,8% +1,3%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 232 -1 371 -1 483 -1 577 -1 850  +11,3% +8,2% +6,3% +17,3%
Capitaux propres 5 849 5 987 5 741 5 662 5 425  +2,4% -4,1% -1,4% -4,2%
 
Dettes portant intérets 9 480 9 643 9 872 10 109 10 715  +1,7% +2,4% +2,4% +6,0%
Actions en circulation (en M) 374 376 384 384 384  +0,5% +2,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 522 383 76 71 -102  -26,7% -80,3% -6,2% -243,9%
 
Dépréciation 535 717 184 362 542  +34,0% -74,3% +96,3% +49,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 411 268 93 225  -45 711,1% -34,7% -65,4% +142,9%
Ajust. comptes débiteurs 188 188 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -2 -2 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 118 -3 -158 72 -82  -102,8% +4 693,9% -145,7% -213,4%
Flux opérationnel 1 232 352 370 338 151  -71,5% +5,2% -8,7% -55,3%
 
Dépenses d’investissement 1 395 1 916 487 886 1 394  +37,4% -74,6% +82,1% +57,4%
Investissements -496 -529 -485 -402 -513  +6,6% -8,3% -17,0% +27,7%
Flux d’investissement -1 394 -529 -485 -402 -513  -62,1% -8,3% -17,0% +27,7%
 
Dividendes payés -261 -355 -88 -188 -277  +36,1% -75,1% +113,0% +47,0%
Emprunts nets 282 155 269 113 590  -45,0% +73,6% -57,9% +420,4%
Flux de financement 78 366 179 184 461  +370,3% -51,1% +2,7% +150,1%
 
Variation nette de la trésorerie -84 27 65 5 -81  -132,5% +136,6% -92,0% -1 653,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.