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NiSource Inc

NiSource (NI.US, US65473P1057)

NiSource Inc., an energy holding company, operates as a regulated natural gas and electric utility company in the United States. The company operates through two segments, Gas Distribution Operations and Electric Operations. It provides natural gas services and transportation for residential, commercial, and industrial customers; generates, transmits, and distributes electricity; and wholesale and transmission transaction services. The company owns and operates two coal-fired electric generating stations with a capacity of 2,080 megawatts (MW); combined cycle gas turbine with a capacity of 571 MW; two gas-fired generating units with a capacity of 155 MW; and two hydroelectric generating plants with a capacity of 10 MW. It serves approximately 4 million natural gas customers in six states under the Columbia Gas and NIPSCO brands; …

Siège social : 801 East 86th Avenue, Merrillville, IN, United States, 46410

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NiSource

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NiSource Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
383 212 000 101,8% 0,4% 94,4% 1,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,5 18,3 4,0 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,7 USD masqué 22,9 23,1 21,1 27,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NiSource Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NiSource Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,3% +8,6% +14,0% +9,1% -0,4% -6,1% +13,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,2% +22,5% -31,7% -14,1% -1,0% +29,4% +66,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NiSource Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de NiSource Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph J. Hamrock Pres, CEO & Director 57 Donald Eugene Brown Exec. VP, CFO & Pres of NiSource Corp. Services 49
Pablo A. Vegas Exec. VP, COO & Pres of NiSource Utilities 48 Violet G. Sistovaris Exec. VP & Chief Experience Officer 59
Gunnar J. Gode VP, Chief Accounting Officer & Controller 46 Randy G. Hulen VP of Investor Relations & Treasurer 58
Anne-Marie W. D'Angelo Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 44 Chris Garland Sr. VP & Chief Communications Officer -
Kenneth E. Keener Sr. VP & Chief HR Officer 56 Shawn Anderson Sr. VP and Chief Strategy & Risk Officer 39

 

Opérations d’initiés récentes pour NiSource Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 11/03/2021 Hooper Michael Vente 3 600 $22,23 $80 028
Feu rouge 11/03/2021 Hooper Michael Vente 1 400 $22,24 $31 136
Feu rouge 01/03/2021 Vegas Pablo Vente 5 616 $21,84 $122 653
Feu rouge 01/12/2020 Anderson Shawn Vente 550 $24,57 $13 514
Feu rouge 09/11/2020 Creekmur Daniel A Vente 4 114 $24,29 $99 929
Feu rouge 15/09/2020 Shafer Charles Edward Ii Vente 1 650 $22,50 $37 125
Feu rouge 04/03/2020 Hightman Carrie J Vente 11 696 $29,50 $345 032
Feu rouge 14/08/2019 Jesanis Michael E Vente 6 000 $29,01 $174 060
Feu rouge 06/08/2019 Brown Donald Eugene Vente 9 300 $28,04 $260 772
Feu rouge 06/08/2019 Brown Donald Eugene Vente 700 $28,05 $19 635
Feu rouge 05/08/2019 Sistovaris Violet Vente 40 405 $29,16 $1 178 210
Feu rouge 02/08/2019 Jesanis Michael E Vente 4 000 $29,96 $119 840
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NISOURCE-$2 481 934

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NiSource Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de NiSource dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de NiSource Inc

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Fondamentaux de NiSource Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 493 4 875 5 115 5 209 4 682  +8,5% +4,9% +1,8% -10,1%
EBITDA 1 057 1 013 369 1 224 1 005  -4,2% -63,6% +231,7% -17,9%
Résultat opérationnel 857 916 126 1 305 551  +6,9% -86,3% +936,7% -57,8%
Résultat net 332 129 -66 328 -73  -61,2% -151,1% -600,0% -122,2%
Free Cash Flow -672 -954 -1 278 -219 -654  +41,9% +34,0% -82,9% +198,5%
Marge de FCF -15% -20% -25% -4% -14%  +30,8% +27,7% -83,2% +232,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% - - 24% -  - - - -
Capital investi 11 981 13 322 14 884 15 630 15 405  +11,2% +11,7% +5,0% -1,4%
Actions en circulation (en M) 324 331 357 376 384  +2,2% +7,9% +5,3% +2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NiSource Inc

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Ratio de profitabilité de NiSource Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 37% 36% 20% 45% 12%  -2,5% -45,3% +127,7% -73,6%
Marge d’EBITDA 24% 21% 7% 23% 21%  -11,7% -65,3% +225,7% -8,6%
Marge opérationnelle 19% 19% 2% 25% 12%  -1,5% -86,9% +917,9% -53,0%
Marge bénéficiaire 7% 3% -1% 6% -2%  -64,3% -148,7% -590,9% -124,7%
Marge de FCF -15% -20% -25% -4% -14%  +30,8% +27,7% -83,2% +232,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% -0,3% 1,5% -0,3%  - -147,2% -569,7% -122,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,1% -1,3% 5,6% -1,2%  - -142,5% -529,0% -122,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NiSource Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 1,9  +20,2% +0,9% -10,6% +596,3%
Liquidité générale 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7  +8,7% -8,2% -2,8% +47,1%
Dette nette sur EBITDA 7,4 8,8 24,4 7,8 9,5  +18,8% +176,3% -68,2% +22,1%
Dette sur actifs 42% 45% 42% 43% 44%  +6,6% -7,1% +1,6% +2,9%
Dette sur capitaux propres 194% 208% 159% 161% 168%  +7,3% -23,8% +1,4% +4,2%
Couverture par l’EBITDA 3,1 2,9 1,1 3,4 2,7  -6,0% -63,6% +220,5% -19,6%
   ∼ par l’EBIT 1,5 1,3 -0,7 1,4 0,9  -14,8% -152,1% -312,2% -34,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,1 1,5 4,4 3,0  -9,3% -27,2% +183,2% -31,7%
Coût de la dette - 4,1% 3,9% 3,9% 3,8%  - -6,8% 0% -0,6%

 

Graphique des dividendes de NiSource Inc

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Ratios de distribution de NiSource Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 332 129 -66 328 -73  -61,2% -151,1% -600,0% -122,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -672 -954 -1 278 -219 -654  +41,9% +34,0% -82,9% +198,5%
Dividende payé -206 -229 -285 -355 -377  +11,5% +24,4% +24,5% +6,2%
Distribution sur résultat net 62% 178% -434% 108% -518%  +187,6% -343,6% -124,9% -579,3%
Distribution sur FCF -31% -24% -22% -162% -58%  -21,4% -7,2% +626,1% -64,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NiSource Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NiSource Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 63 55 37 54 35  -13,5% -31,7% +43,1% -33,9%
Délai paiement clients (DSO) 69 71 82 63 335  +2,1% +15,7% -22,5% +428,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 134 131 166 98  - -2,1% +26,8% -40,8%
Conversion de l’encaisse - -8 -12 -49 272  - +41,5% +315,2% -651,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,6% -3,9% -2,0% -7,6%
Frais généraux sur CP 42% 78% 76% 53% 0%  +88,0% -2,7% -30,3% -99,3%
Frais généraux sur CA 38% 70% 86% 61% 0%  +83,9% +23,5% -28,7% -99,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NiSource Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NiSource Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NiSource Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NiSource Inc

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Sociétés possiblement comparables à NiSource Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NiSource

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Dividendes par action détachés par NiSource Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,22-0,22--------
2020-0,21-0,21--0,21--0,21--
2019-0,20-0,20--0,20--0,20--
2018-0,20-0,20--0,20--0,20--
2017-0,18-0,18--0,18--0,18--
2016-0,16-0,16--0,17--0,17--
2015-0,11-0,11--0,16--0,16--
2014-0,10-0,10--0,11--0,11--
20130,10--0,10--0,10--0,10--
2012-0,09-0,09--0,10--0,24--
20110,09--0,09--0,09--0,09--
20100,09--0,09--0,09--0,09--
20090,09--0,09--0,09--0,09--
20080,09--0,09--0,09--0,09--
20070,09--0,09--0,09--0,09--
20060,09--0,09--0,09--0,09--
20050,09--0,09--0,09--0,09--
20040,09--0,09--0,09--0,09--
20030,12--0,12--0,12--0,09--
20020,12--0,12--0,12--0,12--
2001---0,12--0,12--0,12--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 493 4 875 5 115 5 209 4 682  +8,5% +4,9% +1,8% -10,1%
Charges d'exploitation -791 -828 -874 -1 014 -3 720  +4,6% +5,7% +16,0% +266,8%
   dont Coût des ventes -2 844 -3 131 -4 114 -2 890 -4 131  +10,1% +31,4% -29,8% +43,0%
   dont Frais généraux -1 698 -3 388 -4 389 -3 186 -20  +99,5% +29,5% -27,4% -99,4%
Résultat opérationnel 857 916 126 1 305 551  +6,9% -86,3% +936,7% -57,8%
Autres revenus/frais nets -13 -137 -24 -435 -637  +996,0% -82,5% +1 714,2% +46,4%
Charge d'intérêt -344 -351 -351 -363 -371  +1,9% -0,1% +3,5% +2,1%
Résultat avant impôts 510 443 -231 507 -31  -13,2% -152,0% -319,7% -106,2%
Impôts sur les bénéfices -182 -315 -180 -124 -17  +72,7% -157,2% -168,6% -113,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
332 129 -66 328 -73  -61,2% -151,1% -600,0% -122,2%
 
EBITDA 1 057 1 013 369 1 224 1 005  -4,2% -63,6% +231,7% -17,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 551 589 95 987 417  +6,9% -83,8% +936,7% -57,8%
Taux d’imposition 36% - - 24% -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 762 1 763 2 055 1 854 1 659  +0,1% +16,6% -9,8% -10,5%
   dont Trésorerie 26 29 113 139 126  +9,8% +289,0% +23,5% -9,8%
   dont Placements à CT 10 9 - - -  -2,1% - - -
   dont Créances clients 852 945 1 147 905 4 301  +10,8% +21,4% -21,1% +375,0%
   dont Stock 494 471 423 425 401  -4,7% -10,3% +0,5% -5,6%
Placements à long terme 200 210 206 230 252  +4,9% -1,7% +11,7% +9,5%
Biens corporels 13 068 14 360 15 543 16 976 40  +9,9% +8,2% +9,2% -99,8%
Écart d'acquisitions 1 691 1 691 1 691 1 486 1 486  0% 0% -12,1% 0%
Biens incorporels 243 232 221 - -  -4,5% -4,7% - -
Actifs totaux 18 692 19 962 21 804 22 660 22 041  +6,8% +9,2% +3,9% -2,7%
 
Passifs courants 3 452 3 178 4 037 3 746 2 279  -7,9% +27,0% -7,2% -39,1%
   dont Créances fournisseurs 1 017 1 141 1 462 1 319 1 108  +12,3% +28,1% -9,8% -16,0%
   dont Dette à court terme 1 851 1 490 2 027 1 787 605  -19,5% +36,1% -11,9% -66,2%
Dette à long terme 6 058 7 512 7 105 7 856 9 048  +24,0% -5,4% +10,6% +15,2%
Passifs totaux 14 621 15 642 16 053 16 673 6 983  +7,0% +2,6% +3,9% -58,1%
 
Action ordinaire 3 3 4 4 4  +3,0% +11,8% 0% +2,6%
Bénéfices non répartis -972 -1 073 -1 399 -1 371 -1 765  +10,4% +30,4% -2,0% +28,8%
Capitaux propres 4 071 4 320 5 751 5 987 5 752  +6,1% +33,1% +4,1% -3,9%
 
Dettes portant intérets 7 909 9 002 9 133 9 643 9 653  +13,8% +1,4% +5,6% +0,1%
Dettes nettes 7 873 8 964 9 020 9 504 9 527  +13,9% +0,6% +5,4% +0,2%
Fonds de roulement -1 690 -1 415 -1 981 -1 892 -620  -16,3% +40,0% -4,5% -67,2%
Actions en circulation (en M) 324 331 357 376 384  +2,2% +7,9% +5,3% +2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 328 129 -51 383 -18  -60,8% -139,3% -857,1% -104,6%
 
Dépréciation 547 570 600 717 666  +4,2% +5,1% +19,6% -7,2%
Ajustements des bénéfices nets 209 452 -127 550 635  +116,3% -128,0% -534,2% +15,6%
Ajust. comptes débiteurs -188 -52 -186 188 -4  -72,2% +256,0% -200,9% -102,1%
Ajust. des stocks 39 19 41 -2 -2  -51,2% +117,9% -104,8% -25,0%
Autres flux opérationnels -265 -442 -34 32 -242  +67,1% -92,4% -194,3% -864,7%
Flux opérationnel 803 742 540 1 583 1 104  -7,6% -27,2% +193,1% -30,3%
 
Dépenses d’investissement 1 475 1 696 1 818 1 802 1 758  +15,0% +7,2% -0,9% -2,5%
Investissements -1 583 -5 -1 926 -1 922 -879  -99,7% +36 241,5% -0,2% -54,3%
Flux d’investissement -1 583 -1 809 -1 926 -1 922 -879  +14,3% +6,5% -0,2% -54,3%
 
Dividendes payés -206 -229 -285 -355 -377  +11,5% +24,4% +24,5% +6,2%
Emprunts nets 986 1 113 75 494 82  +12,8% -93,2% +555,7% -83,4%
Flux de financement 791 1 069 1 469 366 -248  +35,2% +37,4% -75,1% -167,6%
 
Variation nette de la trésorerie 11 2 83 27 -23  -78,0% +3 345,8% -67,0% -183,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 397 1 606 963 903 1 211  +14,9% -40,0% -6,3% +34,2%
Charges d'exploitation -257 -270 -246 -430 -982  +5,1% -9,1% +74,9% +128,5%
   dont Coût des ventes -764 -907 -542 -380 -2 953  +18,8% -40,3% -29,8% +677,4%
   dont Frais généraux -2 964 -86 -68 -70 -  -97,1% -20,6% +2,9% -
Résultat opérationnel 377 428 176 93 218  +13,7% -59,0% -47,1% +135,0%
Autres revenus/frais nets -423 -278 -80 -274 -5  -34,3% -71,2% +242,6% -98,3%
Charge d'intérêt -85 -91 -96 -95 -86  +7,9% +4,8% -0,4% -10,1%
Résultat avant impôts -137 61 1 -238 145  -144,4% -98,0% -19 916,7% -160,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -15 -6 -65 -57  -696,0% -139,6% -1 200,0% -187,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-153 62 -19 -187 71  -140,4% -129,9% +909,2% -137,9%
 
EBITDA 45 245 179 38 354  +439,6% -27,1% -78,7% +830,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 284 323 132 56 132  +13,7% -59,0% -57,4% +135,0%
Taux d’imposition - 25% - - 39%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 854 3 225 2 860 2 821 1 659  +74,0% -11,3% -1,4% -41,2%
   dont Trésorerie 139 204 142 68 126  +46,3% -30,2% -52,5% +85,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 905 756 564 521 4 301  -16,6% -25,4% -7,5% +724,9%
   dont Stock 425 254 312 397 401  -40,2% +22,8% +27,2% +1,2%
Placements à long terme 230 212 229 238 252  -7,9% +8,1% +3,8% +5,9%
Biens corporels 16 976 15 587 15 772 16 079 16 659  -8,2% +1,2% +1,9% +3,6%
Écart d'acquisitions 1 486 1 486 1 486 1 486 1 486  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 22 660 22 593 22 437 22 702 22 041  -0,3% -0,7% +1,2% -2,9%
 
Passifs courants 3 746 4 162 3 228 3 447 2 279  +11,1% -22,4% +6,8% -33,9%
   dont Créances fournisseurs 1 319 979 847 821 1 108  -25,8% -13,5% -3,1% +35,0%
   dont Dette à court terme 1 787 2 054 1 179 1 507 605  +15,0% -42,6% +27,8% -59,9%
Dette à long terme 7 856 7 818 8 810 9 209 9 220  -0,5% +12,7% +4,5% +0,1%
Passifs totaux 16 673 16 851 16 775 8 068 6 983  +1,1% -0,5% -51,9% -13,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% +2,6%
Bénéfices non répartis -1 371 -1 483 -1 577 -1 850 -1 765  +8,2% +6,3% +17,3% -4,6%
Capitaux propres 5 987 5 741 5 662 5 425 5 752  -4,1% -1,4% -4,2% +6,0%
 
Dettes portant intérets 9 643 9 872 9 989 10 715 9 824  +2,4% +1,2% +7,3% -8,3%
Dettes nettes 9 504 9 668 9 847 10 648 9 699  +1,7% +1,8% +8,1% -8,9%
Fonds de roulement -1 892 -936 -368 -626 -620  -50,5% -60,7% +70,1% -1,0%
Actions en circulation (en M) 376 384 384 384 384  +2,1% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -139 76 -5 -173 84  -154,3% -106,2% +3 578,7% -148,8%
 
Dépréciation 182 184 178 181 123  +1,2% -3,7% +1,7% -31,7%
Ajustements des bénéfices nets 411 268 93 225 49  -34,7% -65,4% +142,9% -78,1%
Ajust. comptes débiteurs 188 -4 -4 -4 -4  -102,1% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -2 -2 -2 -2 -2  -25,0% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -3 -158 72 -82 -75  +4 693,9% -145,7% -213,4% -9,1%
Flux opérationnel 352 370 338 151 245  +5,2% -8,7% -55,3% +62,6%
 
Dépenses d’investissement 492 452 367 473 466  -8,2% -18,8% +28,8% -1,5%
Investissements -529 -485 -402 -513 521  -8,3% -17,0% +27,7% -201,5%
Flux d’investissement -529 -485 -402 -513 521  -8,3% -17,0% +27,7% -201,5%
 
Dividendes payés -94 -88 -100 -89 -100  -6,1% +13,0% -11,4% +12,9%
Emprunts nets 155 269 113 590 -891  +73,6% -57,9% +420,4% -250,9%
Flux de financement 289 179 5 276 -708  -37,9% -97,3% +5 658,3% -356,2%
 
Variation nette de la trésorerie 111 65 -59 -86 58  -42,0% -192,0% +44,8% -167,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.