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Nokian Renkaat (TYRES.HE, FI0009005318)

Nokian Renkaat Oyj develops and manufactures tires in Finland, Sweden, Norway, Russia, the rest of Europe, North America, and internationally. It operates through Passenger Car Tyres, Heavy Tyres, and Vianor segments. The Passenger Car Tyres segment develops and produces summer and winter tires for cars and vans. The Heavy Tyres segment offers tires for forestry machinery; and special tires for agricultural machinery, tractors, and industrial machinery, as well as retreading materials and truck tires. The Vianor Tyre segment sells car and van tires, as well as truck tires under the Nokian brand, and other tire brands; and other automotive products and services. The company offers its products through its own Vianor service centers and service centers run by partners, the Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) …

Siège social : Pirkkalaistie 7, Nokia, Finland, 37101

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nokian Renkaat

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nokian Renkaat Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
138 224 000 76,7% 12,4% 54,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,5 - - 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,3 EUR masqué 26,7 22,7 16,4 29,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nokian Renkaat Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nokian Renkaat Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,8% +27,2% +24,6% +64,3% +10,7% +8,4% -11,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,2% -0,3% +52,7% +4,1% +29,4% +92,8% +62,7%

 

Équipe de direction de Nokian Renkaat Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jukka Moisio M.Sc., M.Sc. (Econ), MBA Pres & CEO 59 Teemu Kangas-Kärki Chief Financial Officer 54
Peter Chia Plant Mang. & Operations Director - Mitsuhira Shimazaki Director of Admin. & Sales 62
Päivi Antola M.A. Sr. VP of Investor Relations & Corp. Communications 49 Reija Laaksonen M.Sc. Head of Global Marketing 47
Tarja Kaipio Interim Sr. VP of HR 58 Esa Eronen Exec. Officer 63
Andrei Pantioukhov Exec. VP 48 Anna Hyvönen Sr. VP of North America, Nordics & Vianor 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nokian Renkaat Oyj au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nokian Renkaat dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nokian Renkaat Oyj

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Fondamentaux de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 360 1 391 1 573 1 596 1 596  +2,3% +13,0% +1,5% +0%
EBITDA 395 507 536 552 596  +28,3% +5,6% +3,1% +7,9%
Résultat opérationnel 295 310 364 372 314  +5,2% +17,5% +2,2% -15,6%
Résultat net 241 252 221 295 400  +4,6% -12,1% +33,3% +35,5%
Free Cash Flow 183 263 99 310 -70  +43,3% -62,3% +212,9% -122,6%
Marge de FCF 13% 19% 6% 19% -4%  +40,1% -66,6% +208,4% -122,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 16% 33% 18% 19%  +28,5% +112,7% -44,9% +1,9%
Capital investi 1 461 1 684 1 604 1 618 1 905  +15,3% -4,8% +0,9% +17,7%
Actions en circulation (en M) - - 137 137 140  - - -0,2% +2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nokian Renkaat Oyj

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Ratio de profitabilité de Nokian Renkaat Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 48% 47% 46% 43%  +4,1% -2,7% -1,9% -6,5%
Marge d’EBITDA 29% 36% 34% 35% 37%  +25,5% -6,5% +1,6% +7,9%
Marge opérationnelle 22% 22% 23% 23% 20%  +2,8% +4,0% +0,7% -15,6%
Marge bénéficiaire 18% 18% 14% 19% 25%  +2,3% -22,2% +31,4% +35,5%
Marge de FCF 13% 19% 6% 19% -4%  +40,1% -66,6% +208,4% -122,6%
Rentabilité économique (ROA) - 13,5% 11,5% 14,9% 18,1%  - -14,9% +29,4% +21,5%
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 15,1% 20,0% 24,6%  - -18,9% +32,1% +22,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nokian Renkaat Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,9 2,7 3,2 1,5 2,4  -7,9% +17,5% -52,6% +60,2%
Liquidité générale 4,0 3,9 4,9 2,3 4,0  -3,3% +24,3% -52,5% +72,4%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,6 -0,4 -0,6 -0,1  +7,6% -32,1% +46,8% -75,3%
Dette sur actifs 13% 11% 7% 6% 6%  -8,7% -37,0% -12,2% -8,3%
Dette sur capitaux propres 18% 15% 9% 9% 8%  -12,5% -40,5% -3,3% -14,2%
Couverture par l’EBITDA -45,4 70,4 85,0 145,3 67,7  -255,1% +20,7% +71,0% -53,4%
   ∼ par l’EBIT -33,9 56,4 69,4 120,8 53,5  -266,7% +22,9% +74,1% -55,7%
   ∼ par le flux opérationel -32,6 50,6 37,2 141,3 25,0  -255,4% -26,6% +280,2% -82,3%
Coût de la dette - 3,2% 3,5% 2,8% 6,6%  - +8,0% -18,6% +131,6%

 

Graphique des dividendes de Nokian Renkaat Oyj

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Ratios de distribution de Nokian Renkaat Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 241 252 221 295 400  +4,6% -12,1% +33,3% +35,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 183 263 99 310 -70  +43,3% -62,3% +212,9% -122,6%
Dividende payé -194 -202 -208 -214 -218  +4,4% +3,0% +3,0% +1,8%
Distribution sur résultat net 80% 80% 94% 73% 55%  -0,2% +17,1% -22,8% -24,8%
Distribution sur FCF 106% 77% 210% 69% -310%  -27,2% +172,9% -67,1% -549,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nokian Renkaat Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nokian Renkaat Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 135 153 148 156 155  +13,7% -3,5% +5,2% -0,6%
Délai paiement clients (DSO) 110 98 100 94 114  -10,7% +2,3% -6,8% +21,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 30 45 35  - -19,2% +49,0% -22,6%
Conversion de l’encaisse - 214 218 204 234  - +1,9% -6,4% +14,5%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7  -9,1% +19,0% -9,0% -10,3%
Frais généraux sur CP 23% 22% 24% 22% 19%  -7,4% +8,7% -4,8% -16,0%
Frais généraux sur CA 21% 23% 22% 21% 21%  +6,3% -3,2% -5,1% 0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Nokian Renkaat Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Nokian Renkaat Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Nokian Renkaat Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nokian Renkaat Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Nokian Renkaat Oyj Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nokian Renkaat

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Dividendes par action détachés par Nokian Renkaat Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---1,58--------
2018---1,56--------
2017---1,53--------
2016---1,50--------
2015---1,45--------
2014---1,45--------
2013---1,45--------
2012---1,20--------
2011---0,65--------
2006---0,23--------
2005---0,22--------
2004---0,16--------
2003--0,11---------
2002---0,08--------
2001--0,07---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 360 1 391 1 573 1 596 1 596  +2,3% +13,0% +1,5% +0%
Charges d'exploitation -1 066 -1 081 -1 208 -1 224 -1 282  +1,5% +11,8% +1,3% +4,7%
   dont Coût des ventes -734 -724 -839 -866 -913  -1,3% +15,8% +3,2% +5,5%
   dont Frais généraux -292 -317 -347 -334 -334  +8,7% +9,5% -3,7% 0%
Résultat opérationnel 295 310 364 372 314  +5,2% +17,5% +2,2% -15,6%
Autres revenus/frais nets -20 -15 -33 -12 23  -27,9% +125,2% -62,8% -284,6%
Charge d'intérêt -9 -7 -6 -4 -9  -182,8% -12,5% -39,7% +131,6%
Résultat avant impôts 274 299 332 362 337  +8,9% +11,3% +8,8% -6,9%
Impôts sur les bénéfices -34 -47 -111 -67 -63  +40,0% +136,7% -40,1% -194,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
241 252 221 295 400  +4,6% -12,1% +33,3% +35,5%
 
EBITDA 395 507 536 552 596  +28,3% +5,6% +3,1% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 259 261 243 304 255  +1,0% -7,1% +25,3% -16,0%
Taux d’imposition 12% 16% 33% 18% 19%  +28,5% +112,7% -44,9% +1,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 155 1 286 1 185 1 311 1 181  +11,4% -7,8% +10,6% -10,0%
   dont Trésorerie 429 513 343 448 219  +19,5% -33,1% +30,3% -51,1%
   dont Placements à CT 1 4 0 1 1  +227,3% -88,9% +50,0% 0%
   dont Créances clients 410 374 433 410 498  -8,6% +15,7% -5,4% +21,7%
   dont Stock 271 304 340 369 387  +12,2% +11,8% +8,6% +4,8%
Placements à long terme 0 1 1 1 1  +100,0% 0% 0% 0%
Biens corporels 432 498 491 466 613  +15,4% -1,6% -4,9% +31,4%
Écart d'acquisitions 79 87 83 84 84  +9,2% -3,7% +0,4% +1,0%
Biens incorporels 19 37 36 34 35  +91,2% -4,0% -5,6% +4,5%
Actifs totaux 1 755 1 976 1 877 2 093 2 333  +12,6% -5,0% +11,5% +11,5%
 
Passifs courants 285 329 244 567 296  +15,2% -25,8% +132,9% -47,8%
   dont Créances fournisseurs 56 78 73 111 89  +40,0% -6,7% +52,5% -19,5%
   dont Dette à court terme 20 89 1 126 1  +346,2% -99,1% +15 650,0% -99,3%
Dette à long terme 200 137 134 6 134  -31,4% -1,9% -95,3% +2 031,7%
Passifs totaux 513 517 409 607 563  +0,8% -20,9% +48,4% -7,2%
 
Action ordinaire 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 299 1 357 1 377 1 434 1 613  +4,4% +1,5% +4,1% +12,5%
Capitaux propres 1 242 1 458 1 468 1 486 1 770  +17,5% +0,7% +1,2% +19,1%
 
Dettes portant intérets 220 226 135 132 135  +2,8% -40,1% -2,1% +2,2%
Actions en circulation (en M) - - 137 137 140  - - -0,2% +2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 241 252 221 295 400  +4,6% -12,1% +33,3% +35,5%
 
Dépréciation 100 101 98 93 125  +0,1% -2,1% -5,1% +34,0%
Ajustements des bénéfices nets -42 -27 -11 18 -70  -35,5% -58,2% -255,3% -493,2%
Ajust. comptes débiteurs -28 46 -69 -11 -68  -267,8% -249,0% -84,1% +518,2%
Ajust. des stocks 8 -10 -52 -42 6  -219,5% +428,6% -19,3% -114,6%
Autres flux opérationnels 4 7 48 185 -174  +62,5% +636,9% +286,8% -193,8%
Flux opérationnel 283 364 234 537 220  +28,6% -35,8% +129,3% -59,1%
 
Dépenses d’investissement 100 102 135 227 290  +1,5% +32,9% +67,9% +28,1%
Investissements -0 -113 -134 -227 -297  +28 150,0% +18,1% +70,1% +30,9%
Flux d’investissement -105 -113 -134 -227 -297  +7,3% +18,1% +70,1% +30,9%
 
Dividendes payés -194 -202 -208 -214 -218  +4,4% +3,0% +3,0% +1,8%
Emprunts nets -25 -36 -67 -2 -29  +45,4% +84,8% -97,6% +1 687,5%
Flux de financement -190 -168 -273 -205 -155  -11,7% +62,5% -24,9% -24,7%
 
Variation nette de la trésorerie -11 83 -172 105 -232  -884,9% -306,7% -160,9% -321,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 357 476 280 271 350  +33,1% -41,2% -3,3% +29,3%
Charges d'exploitation -290 -377 -271 -294 -288  +30,1% -28,2% +8,4% -2,0%
   dont Coût des ventes -204 -278 -203 -205 -228  +36,3% -26,9% +0,8% +11,1%
   dont Frais généraux -78 -86 -64 -79 -58  +10,9% -26,3% +24,1% -26,2%
Résultat opérationnel 68 99 9 -23 62  +46,1% -90,9% -354,4% -371,6%
Autres revenus/frais nets -5 -4 - - -  -35,2% - - -
Charge d'intérêt -21 -10 -51 -30 -29  -149,8% -601,0% -41,9% -3,4%
Résultat avant impôts 62 95 6 -27 56  +53,0% -93,9% -563,8% -308,9%
Impôts sur les bénéfices -11 -14 -3 -2 -4  +27,3% -75,7% -161,8% -276,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 81 2 -25 53  +58,7% -97,0% -1 133,3% -311,7%
 
EBITDA 145 150 125 115 153  +3,9% -16,8% -7,9% +32,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 56 84 8 -21 58  +51,4% -90,9% -378,8% -371,6%
Taux d’imposition 18% 15% - - 7%  -16,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 436 1 181 1 278 1 332 1 585  -17,8% +8,3% +4,2% +19,0%
   dont Trésorerie 93 219 329 404 518  +136,0% +50,2% +22,9% +28,2%
   dont Placements à CT - 1 - - -  - - - -
   dont Créances clients 804 498 461 483 619  -38,1% -7,4% +4,6% +28,2%
   dont Stock 446 387 393 367 355  -13,3% +1,6% -6,6% -3,4%
Placements à long terme 1 1 - - -  -20,0% - - -
Biens corporels 968 613 969 985 929  -36,7% +58,0% +1,7% -5,7%
Écart d'acquisitions 84 84 82 77 76  +0,6% -3,2% -5,9% -0,8%
Biens incorporels 37 35 34 23 25  -4,1% -4,3% -31,5% +8,7%
Actifs totaux 2 546 2 333 2 389 2 457 2 646  -8,4% +2,4% +2,8% +7,7%
 
Passifs courants 592 296 487 660 893  -49,9% +64,3% +35,5% +35,4%
   dont Créances fournisseurs 100 89 91 54 98  -10,7% +1,3% -40,7% +82,1%
   dont Dette à court terme 263 1 - - -  -99,7% - - -
Dette à long terme 134 134 213 211 201  +0,1% +58,7% -0,9% -5,1%
Passifs totaux 859 563 731 902 1 125  -34,4% +29,9% +23,4% +24,7%
 
Action ordinaire 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 536 1 613 1 616 1 482 1 535  +5,0% +0,2% -8,3% +3,6%
Capitaux propres 1 688 1 770 1 658 1 555 1 521  +4,9% -6,3% -6,2% -2,2%
 
Dettes portant intérets 397 135 213 211 201  -66,0% +57,6% -0,9% -5,1%
Actions en circulation (en M) 138 140 120 138 -  +1,2% -14,2% +14,8% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 51 81 2 -25 53  +58,7% -97,0% -1 133,3% -311,7%
 
Dépréciation 31 33 34 56 34  +5,5% +4,0% +64,8% -39,7%
Ajustements des bénéfices nets 7 -68 -13 30 0  -1 125,8% -80,5% -328,0% -99,7%
Ajust. comptes débiteurs -165 320 - - -  -294,3% - - -
Ajust. des stocks -41 67 -41 34 4  -263,4% -161,7% -182,4% -88,2%
Autres flux opérationnels 28 -35 -6 -45 83  -224,1% -81,7% +609,5% -284,8%
Flux opérationnel -89 398 -39 25 7  -549,0% -109,8% -165,0% -72,3%
 
Dépenses d’investissement 77 66 51 37 31  -14,5% -22,3% -28,1% -15,8%
Investissements -86 -63 -44 -44 -25  -26,3% -30,3% -1,1% -43,0%
Flux d’investissement -86 -64 -44 -44 -25  -26,1% -30,4% -1,1% -43,0%
 
Dividendes payés 1 0 -0 -110 -0  - - +109 400,0% -99,9%
Emprunts nets 156 -279 203 203 141  -279,1% -172,8% 0% -30,8%
Flux de financement 157 -209 - - -  -233,1% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -18 126 113 74 119  -805,0% -10,1% -35,0% +61,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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