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Compagnie Plastic Omnium (POM.PA, FR0000124570)

Compagnie Plastic Omnium SA designs, develops, manufactures, and sells intelligent exterior systems, clean energy systems, and modules for the automotive industry in Europe, Africa, North America, Asia, and South America. It offers intelligent exterior systems, including smart bumpers and tailgates, as well as smart face products. The company also provides clean energy systems comprising energy storage and emission reduction solutions for various engines; conventional and pressurized tanks; selective catalytic reduction and water injection systems; and high-pressure gas storage and fuel cell systems, as well as designs high-pressure hydrogen vessels. In addition, it is involved in the development, assembly, and logistics of front-end modules. The company was founded in 1946 and is headquartered in Levallois-Perret, France. Compagnie Plastic Omnium SA is a …

Siège social : 1, allEe Pierre Burelle, Levallois-perret, France, 92593

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Compagnie Plastic Omnium

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Compagnie Plastic Omnium SA

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
145 596 00037,7%59,5%17,7%--
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
10,95,00,82,0masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
21,0 EURmasqué21,519,212,027,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Compagnie Plastic Omnium SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Compagnie Plastic Omnium SA

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
-5,3%+9,9%+16,0%+36,1%-16,4%-0,5%-36,8%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
-23,2%-10,3%+39,2%+15,9%+251,6%+276,1%+443,7%

 

Équipe de direction de Compagnie Plastic Omnium SA

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Paul Henry Lemarié COO & Director 73 Félicie Burelle MD & Director 41
Laurent Favre CEO & Director 48 Jean Ciavatti Managing Director -
Rodolphe Lapillonne Sr. Exec. VP, CFO & Chief Information Officer -      

 

Présence de Compagnie Plastic Omnium dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Compagnie Plastic Omnium SA

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Fondamentaux de Compagnie Plastic Omnium SA (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 5 010 5 857 6 768 7 245 8 494  +16,9% +15,6% +7,0% +17,2%
EBITDA 558 1 016 1 163 1 451 1 436  +82,0% +14,5% +24,7% -1,0%
Résultat opérationnel 405 504 560 541 479  +24,7% +11,0% -3,4% -11,3%
Résultat net 258 312 425 533 258  +20,8% +36,2% +25,4% -51,6%
Free Cash Flow 263 236 149 137 196  -10,5% -36,9% -8,0% +43,3%
Marge de FCF 5% 4% 2% 2% 2%  -23,5% -45,4% -14,0% +22,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 21% 16% 17% 25%  -4,1% -26,0% +9,4% +42,2%
Capital investi 2 288 2 761 3 428 3 838 4 040  +20,7% +24,2% +12,0% +5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compagnie Plastic Omnium SA

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Ratio de profitabilité de Compagnie Plastic Omnium SA

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 17% 17% 16% 15% 12%  -0,5% -2,3% -10,0% -16,4%
Marge d’EBITDA 11% 17% 17% 20% 17%  +55,6% -0,9% +16,5% -15,5%
Marge opérationnelle 8% 9% 8% 7% 6%  +6,6% -4,0% -9,7% -24,4%
Marge bénéficiaire 5% 5% 6% 7% 3%  +3,3% +17,9% +17,2% -58,7%
Marge de FCF 5% 4% 2% 2% 2%  -23,5% -45,4% -14,0% +22,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 7,8% 8,5% 3,7%  - +15,3% +8,6% -56,5%
Rentabilité financière (ROE) - 22,7% 26,5% 28,0% 11,9%  - +16,6% +5,5% -57,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Compagnie Plastic Omnium SA

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 0,9 0,5 0,8 0,7 0,6  -38,9% +45,6% -16,2% -6,3%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,1 1,1 0,9  -10,8% +11,9% -3,9% -12,3%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,9 0,6 0,5 0,4  +48,1% -32,8% -9,8% -22,0%
Dette sur actifs 25% 25% 30% 26% 25%  +0,7% +17,4% -12,4% -3,2%
Dette sur capitaux propres 81% 87% 98% 84% 80%  +7,3% +13,7% -14,7% -4,8%
Couverture par l’EBITDA -13,0 19,7 20,8 22,6 19,2  -252,1% +5,3% +8,7% -14,8%
   ∼ par l’EBIT -9,4 14,3 15,5 16,9 12,6  -252,0% +8,4% +9,0% -25,6%
   ∼ par le flux opérationel -12,2 12,5 11,5 12,1 9,8  -202,4% -8,0% +5,7% -19,5%
Coût de la dette - 4,5% 3,8% 3,7% 4,2%  - -16,0% -1,0% +13,2%

 

Graphique des dividendes de Compagnie Plastic Omnium SA

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Ratios de distribution de Compagnie Plastic Omnium SA

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 258 312 425 533 258  +20,8% +36,2% +25,4% -51,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 263 236 149 137 196  -10,5% -36,9% -8,0% +43,3%
Dividende payé -55 -63 -73 -101 -124  +14,8% +15,7% +38,0% +22,9%
Distribution sur résultat net 21% 20% 17% 19% 48%  -4,9% -15,1% +10,1% +153,8%
Distribution sur FCF 21% 27% 49% 73% 63%  +28,3% +83,4% +50,0% -14,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compagnie Plastic Omnium SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Compagnie Plastic Omnium SA

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) 30 29 27 44 36  -4,0% -8,6% +63,2% -17,2%
Délai paiement clients (DSO) 57 50 51 41 36  -11,4% +0,5% -19,0% -13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 79 91 74  - -13,0% +14,5% -17,9%
Conversion de l’encaisse - -11 -2 -6 -3  - -84,6% +247,1% -57,2%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2  -6,2% +2,2% -9,0% +10,8%
Frais généraux sur CP 22% 8% 7% 5% 4%  -64,9% -8,7% -34,3% -18,5%
Frais généraux sur CA 6% 2% 2% 1% 1%  -64,9% -7,8% -25,9% -25,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Compagnie Plastic Omnium SA

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Compagnie Plastic Omnium SA

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Compagnie Plastic Omnium SA

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Compagnie Plastic Omnium SA

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Sociétés possiblement comparables à Compagnie Plastic Omnium SA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Compagnie Plastic Omnium

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Dividendes par action détachés par Compagnie Plastic Omnium SA (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020---0,49--------
2019----0,74-------
2018----0,67-------
2017----0,49-------
2016----0,41-------
2015----0,37-------
2014---0,330,33-------
2013---0,25--------
2012---0,23--------
2011----0,16-------
2010----0,08-------
2009----0,04-------
2008---0,08--------
2007----0,07-------
2006---0,070,15-------
2005----0,06-------
2004----0,06-------
2003----0,04-------
2002----0,02-------
2001----0,04-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Compagnie Plastic Omnium SA (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 5 010 5 857 6 768 7 245 8 494  +16,9% +15,6% +7,0% +17,2%
Charges d'exploitation -4 605 -5 353 -6 209 -6 704 -8 014  +16,2% +16,0% +8,0% +19,5%
   dont Coût des ventes -4 172 -4 883 -5 668 -6 184 -7 454  +17,0% +16,1% +9,1% +20,5%
   dont Frais généraux -278 -114 -122 -96 -85  -59,0% +6,6% -20,7% -12,3%
Résultat opérationnel 405 504 560 541 479  +24,7% +11,0% -3,4% -11,3%
Autres revenus/frais nets -67 -99 -53 116 -97  +49,1% -46,2% -317,0% -184,0%
Charge d'intérêt -43 -51 -56 -64 -75  -219,7% +8,8% +14,7% +16,2%
Résultat avant impôts 338 405 515 654 366  +19,7% +27,3% +27,0% -44,1%
Impôts sur les bénéfices -75 -86 -81 -113 -90  +14,8% -5,8% +39,0% -20,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
258 312 425 533 258  +20,8% +36,2% +25,4% -51,6%
 
EBITDA 558 1 016 1 163 1 451 1 436  +82,0% +14,5% +24,7% -1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 315 397 471 447 362  +26,1% +18,8% -5,1% -19,1%
Taux d’imposition 22% 21% 16% 17% 25%  -4,1% -26,0% +9,4% +42,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Compagnie Plastic Omnium SA (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 1 867 2 219 2 780 2 929 3 100  +18,8% +25,3% +5,3% +5,9%
   dont Trésorerie 663 334 940 916 1 143  -49,6% +181,2% -2,5% +24,7%
   dont Placements à CT 27 54 74 63 55  +100,6% +36,6% -14,6% -13,3%
   dont Créances clients 782 810 940 815 832  +3,6% +16,1% -13,3% +2,0%
   dont Stock 347 390 414 737 736  +12,3% +6,1% +78,0% -0,2%
Placements à long terme 166 221 239 221 251  +33,5% +8,1% -7,4% +13,6%
Biens corporels 1 149 1 354 1 410 1 653 1 959  +17,8% +4,2% +17,2% +18,5%
Écart d'acquisitions 287 531 585 1 016 1 018  +84,7% +10,1% +73,7% +0,2%
Biens incorporels 86 484 498 728 725  +460,1% +2,8% +46,3% -0,5%
Actifs totaux 4 091 5 097 5 761 6 779 7 174  +24,6% +13,0% +17,7% +5,8%
 
Passifs courants 1 673 2 228 2 495 2 734 3 300  +33,2% +12,0% +9,6% +20,7%
   dont Créances fournisseurs 897 1 227 1 233 1 615 1 518  +36,7% +0,5% +31,0% -6,0%
   dont Dette à court terme 104 176 388 126 632  +68,3% +120,9% -67,7% +403,5%
Dette à long terme 917 1 105 1 312 1 627 1 163  +20,5% +18,7% +24,0% -28,5%
Passifs totaux 2 804 3 593 4 007 4 597 4 830  +28,2% +11,5% +14,7% +5,1%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  -0,7% -1,0% -1,6% 0%
Bénéfices non répartis 1 268 312 425 533 258  -75,4% +36,2% +25,4% -51,6%
Capitaux propres 1 266 1 480 1 728 2 086 2 245  +16,9% +16,7% +20,7% +7,6%
 
Dettes portant intérets 1 021 1 281 1 700 1 752 1 795  +25,4% +32,8% +3,0% +2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Compagnie Plastic Omnium SA (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 258 312 425 533 258  +20,8% +36,2% +25,4% -51,6%
 
Dépréciation 154 280 296 366 498  +82,2% +5,8% +23,6% +36,0%
Ajustements des bénéfices nets 19 -6 -43 -200 -9  -130,4% +646,3% +359,6% -95,5%
Ajust. comptes débiteurs -82 -155 -191 180 37  +90,2% +22,9% -194,5% -79,8%
Ajust. des stocks -25 45 -42 -23 8  -282,2% -194,2% -45,5% -134,4%
Autres flux opérationnels 6 -20 18 -17 38  -439,6% -188,0% -196,4% -323,4%
Flux opérationnel 525 643 643 780 730  +22,5% +0% +21,3% -6,4%
 
Dépenses d’investissement 261 407 494 643 533  +55,8% +21,4% +30,0% -17,0%
Investissements 0 -1 092 -309 -708 -401  -1 080 910,9% -71,7% +129,2% -43,4%
Flux d’investissement -322 -1 092 -299 -708 -401  +239,3% -72,6% +136,6% -43,4%
 
Dividendes payés -55 -63 -73 -101 -124  +14,8% +15,7% +38,0% +22,9%
Emprunts nets -11 236 397 79 21  -2 172,0% +68,2% -80,1% -73,5%
Flux de financement -86 132 282 -93 -107  -253,8% +112,9% -132,8% +15,3%
 
Variation nette de la trésorerie 116 -323 606 -13 221  -378,8% -287,3% -102,2% -1 773,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Compagnie Plastic Omnium SA (en MEUR)

 12/201803/201906/201909/201912/2019 12-03/1903-06/1906-09/1909-12/19
Chiffre d’affaires 2 028 2 134 2 134 2 113 2 113  +5,3% 0% -1,0% 0%
Charges d'exploitation -1 906 -2 001 -2 001 -2 014 -2 014  +5,0% 0% +0,6% 0%
   dont Coût des ventes -1 763 -1 864 -1 864 -1 863 -1 863  +5,8% 0% -0,1% 0%
   dont Frais généraux -70 -73 -73 -71 -71  +3,7% 0% -2,2% 0%
Résultat opérationnel 121 133 133 99 99  +9,5% 0% -25,5% 0%
Autres revenus/frais nets 67 -23 -23 -26 -26  -134,3% 0% +10,2% 0%
Charge d'intérêt -16 -18 -18 -19 -19  +9,1% 0% +6,2% 0%
Résultat avant impôts 189 110 110 73 73  -41,9% 0% -33,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -31 -28 -28 -17 -17  -10,5% 0% -38,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
152 78 78 52 52  -48,9% 0% -33,4% 0%
 
EBITDA 180 213 213 181 181  +18,0% 0% -14,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 99 99 76 76  -2,2% 0% -23,5% 0%
Taux d’imposition 16% 25% 25% 23% 23%  +54,2% 0% -8,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Compagnie Plastic Omnium SA (en MEUR)

 12/201803/201906/201909/201912/2019 12-03/1903-06/1906-09/1909-12/19
Actifs courants 2 929 2 986 2 986 3 100 3 100  +2,0% 0% +3,8% 0%
   dont Trésorerie 916 804 804 1 143 1 143  -12,3% 0% +42,2% 0%
   dont Placements à CT 64 59 59 55 55  -7,7% -0,5% -6,6% 0%
   dont Créances clients 940 1 103 990 1 109 832  +17,3% -10,2% +12,1% -25,0%
   dont Stock 737 811 811 736 736  +10,0% 0% -9,2% 0%
Placements à long terme 221 218 218 251 251  -1,4% 0% +15,2% 0%
Biens corporels 1 653 1 930 1 930 1 959 1 959  +16,8% 0% +1,5% 0%
Écart d'acquisitions 1 016 1 016 1 016 1 018 1 018  +0,1% 0% +0,1% 0%
Biens incorporels 173 734 734 146 725  +324,5% 0% -80,1% +397,4%
Actifs totaux 6 779 7 113 7 113 7 174 7 174  +4,9% 0% +0,9% 0%
 
Passifs courants 2 734 3 333 3 333 3 300 3 300  +21,9% +0% -1,0% +0%
   dont Créances fournisseurs 1 444 1 578 1 672 1 368 1 518  +9,3% +5,9% -18,2% +11,0%
   dont Dette à court terme 125 569 574 625 632  +354,7% +0,9% +8,9% +1,1%
Dette à long terme 1 627 1 157 1 157 1 163 1 163  -28,9% 0% +0,5% 0%
Passifs totaux 4 597 4 889 4 889 4 830 4 830  +6,3% 0% -1,2% 0%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 185 2 228 155 2 340 258  +1,9% -93,0% +1 409,6% -89,0%
Capitaux propres 2 086 2 134 2 134 2 245 2 245  +2,3% 0% +5,2% 0%
 
Dettes portant intérets 1 752 1 726 1 731 1 788 1 795  -1,5% +0,3% +3,3% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Compagnie Plastic Omnium SA (en MEUR)

 12/201803/201906/201909/201912/2019 12-03/1903-06/1906-09/1909-12/19
Bénéfices nets 152 78 78 52 52  -48,9% 0% -33,4% 0%
 
Dépréciation 59 80 80 82 82  +35,5% 0% +2,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets -74 -0 -0 -4 -4  -99,6% 0% +1 258,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs 100 -56 -56 74 74  -155,6% 0% -232,8% 0%
Ajust. des stocks 27 -36 -36 40 40  -232,5% 0% -211,2% 0%
Autres flux opérationnels -27 4 4 15 15  -114,8% 0% +284,3% 0%
Flux opérationnel 215 169 169 196 196  -21,3% 0% +15,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 118 106 106 60 60  -9,9% 0% -43,5% 0%
Investissements 185 -1 -1 -8 -8  -100,5% 0% +861,6% 0%
Flux d’investissement -32 -155 -155 -46 -46  +382,2% 0% -70,4% 0%
 
Dividendes payés -54 -54 -54 -8 -8  0% 0% -85,8% 0%
Emprunts nets 58 -9 -9 19 19  -115,2% 0% -318,9% 0%
Flux de financement 35 -73 -73 20 20  -311,3% 0% -127,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 215 -58 -58 168 168  -126,8% 0% -391,7% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.