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Gentherm Incorporated (THRM.US)

Gentherm Incorporated designs, develops, and manufactures thermal management technologies. The company operates through two segments, Automotive and Industrial. The Automotive segment offers climate comfort system solutions, including seat heaters; variable temperature climate control seats that are designed to provide individualized thermal comfort to automobile passengers; integrated electronic components, such as blowers and electronic control units; and steering wheel heaters, neck climate control systems, and surface climate control systems for doors, armrests, cupholders, and storage products. This segment also provides specialized automotive cable systems, battery thermal management products, and automotive electronic and software systems. This segment serves light vehicle original equipment manufacturers (OEMs), commercial vehicle OEMs, and automotive seat manufacturers, as well as aftermarket seat distributors and installers. The Industrial segment offers remote power generation systems, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Gentherm    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Gentherm Incorporated    (US37253A1034)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
61,0 16,2 0,7 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,1 masqué 39,7 39,8 35,6 47,3

 

Graphique des profits et résultats de Gentherm Incorporated

Fondamentaux7 de Gentherm Incorporated (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 811 856 918 986 1 038  +5,6% +7,1% +7,4% +5,3%
EBITDA1 135 152 151 150 138  +13,2% -1,1% -0,7% -7,6%
Résultat opérationnel 100 121 113 105 88  +21,9% -7,0% -7,3% -16,3%
Résultat net 70 95 77 35 42  +36,0% -19,7% -54,0% +18,9%
Free Cash Flow 41 49 42 -1 77  +18,8% -14,5% -102,2% -8 596,5%
Marge de FCF 5% 6% 5% 0% 7%  +12,5% -20,2% -102,0% -8 166,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 26% 26% 31% 49% 28%  +1,7% +18,1% +59,9% -43,2%
Capital investi1 387 482 632 699 620  +24,6% +31,1% +10,5% -11,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gentherm Incorporated

Ratio de profitabilité7 de Gentherm Incorporated    (US37253A1034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 34% 32% 33% 32% 28%  -4,3% +1,0% -3,2% -10,0%
Marge d’EBITDA 17% 18% 16% 15% 13%  +7,3% -7,7% -7,6% -12,3%
Marge opérationnelle 12% 14% 12% 11% 8%  +15,5% -13,2% -13,7% -20,5%
Marge bénéficiaire 9% 11% 8% 4% 4%  +28,9% -25,1% -57,2% +12,9%
Marge de FCF 5% 6% 5% 0% 7%  +12,5% -20,2% -102,0% -8 166,2%
Rentabilité économique (ROA) - 15,8% 10,3% 4,1% 5,0%  - -35,1% -60,3% +21,8%
Rentabilité financière (ROE) - 28,1% 18,1% 6,9% 8,1%  - -35,5% -61,7% +16,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Gentherm Incorporated    (US37253A1034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,53 2,02 1,82 1,72 1,21  +32,1% -9,9% -5,4% -29,5%
Liquidité générale 2,27 2,86 2,50 2,69 2,53  +25,9% -12,5% +7,6% -6,1%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,3 -0,0 0,3 0,7  -697,4% -87,7% -838,1% +161,5%
Dette sur actifs 17% 15% 20% 16% 17%  -9,2% +35,0% -19,5% +6,4%
Dette sur capitaux propres 31% 25% 37% 26% 29%  -19,2% +46,5% -29,9% +11,6%
Couverture par l’EBITDA 41,2 58,4 46,2 30,6 28,0  +41,5% -20,8% -33,8% -8,7%
   ∼ par l’EBIT 30,5 46,5 34,7 21,4 17,7  +52,4% -25,5% -38,2% -17,2%
   ∼ par le flux opérationel 24,6 40,1 33,3 10,2 24,0  +62,9% -17,0% -69,3% +134,7%

 

Graphique des dividendes de Gentherm Incorporated

Ratios de distribution7 de Gentherm Incorporated    (US37253A1034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 70 95 77 35 42  +36,0% -19,7% -54,0% +18,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 41 49 42 -1 77  +18,8% -14,5% -102,2% -8 596,5%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gentherm Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Gentherm Incorporated    (US37253A1034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 53 53 62 66 55  +0,5% +17,0% +5,9% -15,9%
Délai paiement clients (DSO) 63 64 70 71 61  +1,1% +9,6% +1,8% -14,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 48 47 46  - +0,5% -1,9% -2,2%
Conversion de l’encaisse - 69 84 89 70  - +21,6% +7,0% -21,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -9,2% -17,6% +2,5% +15,9%
Frais généraux sur CP 29% 25% 25% 22% 27%  -13,7% -1,0% -9,1% +18,6%
Frais généraux sur CA 10% 11% 12% 13% 12%  +6,8% +10,7% +1,8% -2,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Gentherm Incorporated

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Gentherm Incorporated

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gentherm Incorporated

Sociétés possiblement comparables à Gentherm Incorporated Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Gentherm Incorporated (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 811 856 918 986 1 038  +5,6% +7,1% +7,4% +5,3%
Charges d'exploitation -143 -155 -189 -214 -222  +8,2% +21,8% +13,2% +3,8%
   dont Coût des ventes -538 -580 -619 -675 -744  +7,9% +6,6% +9,1% +10,2%
   dont Frais généraux -85 -95 -113 -124 -127  +12,8% +18,6% +9,3% +2,7%
Résultat opérationnel 100 121 113 105 88  +21,9% -7,0% -7,3% -16,3%
Autres revenus/frais nets -5 8 -2 -35 -29  -244,1% -130,2% +1 436,8% -16,7%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -5 -5  -180,0% +24,8% +50,0% +1,2%
Résultat avant impôts 94 129 111 69 58  +36,8% -14,3% -37,4% -16,1%
Impôts sur les bénéfices -24 -34 -34 -34 -16  +39,2% +1,3% +0,2% -52,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 95 77 35 42  +36,0% -19,7% -54,0% +18,9%
 
EBITDA1 135 152 151 150 138  +13,2% -1,1% -0,7% -7,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 74 90 78 53 63  +21,2% -12,9% -32,0% +18,7%
Taux d’imposition1 26% 26% 31% 49% 28%  +1,7% +18,1% +59,9% -43,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Gentherm Incorporated (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 335 416 484 461 443  +24,1% +16,5% -4,8% -3,9%
   dont Trésorerie 86 144 177 103 40  +68,6% +22,6% -41,8% -61,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 140 150 176 192 173  +6,8% +17,4% +9,3% -9,7%
   dont Stock 78 84 105 121 113  +8,4% +24,8% +15,5% -7,3%
Placements à long terme - - 5 5 -  - - 0% -
Biens corporels 92 119 172 200 171  +29,9% +44,4% +16,4% -14,4%
Écart d'acquisitions 30 28 52 70 55  -8,7% +86,3% +34,7% -20,6%
Biens incorporels 99 48 58 83 56  -50,8% +18,8% +44,7% -32,3%
Actifs totaux 558 648 843 883 803  +16,2% +30,0% +4,8% -9,1%
 
Passifs courants 148 145 194 171 175  -1,4% +33,1% -11,5% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 71 77 85 90 93  +8,0% +9,6% +6,0% +3,9%
   dont Dette à court terme 7 5 2 3 3  -31,2% -57,4% +65,4% -1,4%
Dette à long terme 85 93 169 141 136  +8,6% +82,5% -16,7% -3,4%
Passifs totaux 264 264 383 330 323  +0,1% +44,9% -13,9% -1,9%
 
Action ordinaire 243 257 262 265 140  +5,6% +2,1% +1,1% -47,1%
Bénéfices non répartis 59 180 257 294 364  +204,7% +42,5% +14,3% +23,9%
Capitaux propres 294 384 460 554 480  +30,6% +19,8% +20,3% -13,4%
 
Dettes portant intérets1 93 98 172 145 140  +5,5% +75,5% -15,7% -3,3%
Coût de la dette1 - 2,7% 2,4% 3,1% 3,5%  - -11,8% +27,7% +12,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Gentherm Incorporated (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 70 95 77 35 42  +36,0% -19,7% -54,0% +18,9%
 
Dépréciation 35 31 38 45 51  -11,4% +21,7% +19,1% +12,6%
Ajustements des bénéfices nets -3 -4 1 18 30  +29,9% -126,2% +1 549,3% +64,4%
Ajust. comptes débiteurs -17 -12 -18 6 3  -26,6% +44,9% -133,6% -49,9%
Ajust. des stocks -8 -11 -6 -4 -8  +30,9% -45,8% -26,7% +76,8%
Autres flux opérationnels -1 -2 12 -43 -12  +286,0% -664,5% -442,2% -72,4%
Flux opérationnel 80 105 108 50 118  +30,3% +3,5% -54,0% +137,4%
 
Dépenses d’investissement -39 55 66 51 42  -242,7% +19,5% -23,4% -18,2%
Investissements -4 -4 -4 -67 -  0% 0% +1 393,4% -
Flux d’investissement -70 -63 -144 -118 -41  -10,2% +130,1% -18,5% -65,4%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 11 10 73 -27 -5  -7,6% +631,4% -137,3% -82,4%
Flux de financement 19 24 80 -32 -139  +30,9% +226,9% -139,5% +341,2%
 
Variation nette de la trésorerie 31 59 33 -74 -64  +90,7% -44,4% -326,3% -14,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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