xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
TI Fluid Systems PLC

TI Fluid Systems (TIFS.LSE, GB00BYQB9V88)

TI Fluid Systems plc manufactures and sells fluid storage systems. It operates through two segments, Fluid Carrying Systems (FCS) and Fuel Tank and Delivery Systems (FTDS). The FCS segment offers brake and fuel lines and bundles, thermal management fluid systems, HEV and BEV heating and cooling lines, powertrain components and quick connectors. This segment manufactures brake and fuel lines, brake and fuel bundles, A/C lines and assemblies, battery coolant lines and thermal management modules. The FTDS segment offers plastic fuel tanks, filler pipes, pumps and modules and level sensors. This segment also manufactures plastic fuel tanks and filler pipes, electric fuel pumps, and modules. It provides refrigerant lines and coolant modules, thermal loop assemblies comprising battery, electronics, motor drives, and HVAC related products. In …

Siège social : 4650 Kingsgate, Oxford, United Kingdom, OX4 2SU

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TI Fluid Systems

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TI Fluid Systems PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
512 851 000 62,2% 37,8% 45,5% - 100%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,2 5,5 - 1,3 5,0 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 2% 12,4% 4,4% 2,3% 6 494,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
144,0 GBX 171,0 151,0 137,6 95,0 172,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TI Fluid Systems PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de TI Fluid Systems PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% +0,8% -6,4% +16,9% +47,0% -26,7% -43,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,6% -6,9% -34,0% -30,3% - - -

 

Équipe de direction de TI Fluid Systems PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hans Frans Gerarda Dieltjens CEO, President & Executive Director 57 Alexander Ignace De Bock CFO & Executive Director 48
Stefan Rau COO & President of Americas - Johannes Helmich Chief Technology Officer -
Janis N. Acosta Chief Legal Officer & Company Secretary 54 Domenico Milicia Chief IT, Human Resources & Communications Officer -
Steve Taylor Executive Vice President of Fuel Tank & Delivery Systems 65 Todd Pontillo Chief Commercial Officer -
Steve Vercauteren President of EMEA - Henri Tsang President of Asia Pacific -

 

Présence de TI Fluid Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TI Fluid Systems PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de TI Fluid Systems PLC (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 473 3 411 2 815 2 957 3 268  -1,8% -17,5% +5,0% +10,5%
EBITDA 478 489 28 319 -9  +2,2% -94,4% +1 055,1% -102,7%
Résultat opérationnel 270 259 -186 127 -216  -4,1% -171,7% -168,3% -270,6%
Résultat net 138 142 -254 14 -279  +2,8% -279,4% -105,6% -2 051,7%
Free Cash Flow 145 175 145 92 50  +20,6% -17,1% -37,1% -45,8%
Marge de FCF 4% 5% 5% 3% 2%  +22,7% +0,5% -40,1% -51,0%
ROIC - 8% -6% 4% -8%  - -176,3% -171,2% -276,9%
CROIC - 8% 7% 5% 3%  - -11,7% -32,9% -43,8%
Taux d’imposition 35% 28% - - -  -20,2% - - -
Capital investi 2 241 2 344 1 964 2 074 1 820  +4,6% -16,2% +5,6% -12,2%
Actions en circul. (en M) 521,2 519,9 522,4 524,6 513,1  -0,2% +0,5% +0,4% -2,2%
EBITDA par action 0,9 0,9 0,1 0,6 -  +2,4% -94,4% +1 050,2% -102,8%
Bénéfices par action 0,3 0,3 -0,5 - -0,5  +3,0% -278,6% -105,6% -2 095,5%
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1  +20,9% -17,5% -37,3% -44,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TI Fluid Systems PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de TI Fluid Systems PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 15% 14% 7% 11% 7%  -7,0% -50,1% +56,2% -36,9%
Marge d’EBITDA 14% 14% 1% 11% 0%  +4,0% -93,2% +999,6% -102,5%
Marge opérationnelle 8% 8% -7% 4% -7%  -2,3% -186,9% -165,0% -254,3%
Marge bénéficiaire 4% 4% -9% 0% -9%  +4,6% -317,5% -105,4% -1 865,6%
Marge de FCF 4% 5% 5% 3% 2%  +22,7% +0,5% -40,1% -51,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% -7,7% 0,5% -9,5%  - -285,8% -106,0% -2 150,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% -25,1% 1,6% -34,5%  - -297,1% -106,3% -2 272,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% -6% 4% -8%  - -176,3% -171,2% -276,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 7% 5% 3%  - -11,7% -32,9% -43,8%

 

Ratios de solvabilité de TI Fluid Systems PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5  -0,5% +6,2% +9,0% -1,3%
Liquidité générale 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1  +1,0% +2,7% +7,4% +1,1%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,6 22,4 2,0 -75,1  -8,7% +1 328,4% -91,2% -3 895,7%
Dette sur actifs 36% 34% 36% 37% 41%  -5,9% +6,7% +3,0% +11,2%
Dette sur capitaux propres 112% 101% 129% 120% 169%  -9,5% +27,0% -6,9% +41,2%
Couverture par l’EBITDA 7,2 6,8 0,4 5,5 -0,1  -6,1% -93,5% +1 144,8% -102,5%
   ∼ par l’EBIT 4,2 3,6 -3,0 2,2 -3,4  -15,4% -183,1% -173,6% -253,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,5 4,6 4,1 3,7 2,6  +3,4% -10,7% -10,0% -29,8%
Coût de la dette - 6,1% 5,5% 5,2% 5,6%  - -10,7% -5,2% +9,0%

 

Graphique des dividendes de TI Fluid Systems PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de TI Fluid Systems PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 138 142 -254 14 -279  +2,8% -279,4% -105,6% -2 051,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 145 175 145 92 50  +20,6% -17,1% -37,1% -45,8%
Dividende payé -23 -47 -45 -45 -13  +107,1% -3,4% 0% -72,0%
Distribution sur résultat net 16% 33% -18% 315% -5%  +101,6% -153,8% -1 876,9% -101,4%
Distribution sur FCF 15% 27% 31% 49% 25%  +71,8% +16,4% +58,9% -48,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TI Fluid Systems PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TI Fluid Systems PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 44 46 49 46 45  +4,6% +7,0% -5,9% -3,2%
Délai paiement clients (DSO) 61 61 69 64 61  +0,4% +12,8% -7,4% -5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 86 76 69  - +13,6% -11,4% -9,3%
Conversion de l’encaisse - 31 32 34 36  - +2,5% +5,7% +5,5%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2  -7,2% -6,0% +5,8% +21,4%
Frais généraux sur CP 16% 12% 17% 11% 50%  -21,8% +38,8% -33,6% +343,3%
Frais généraux sur CA 5% 4% 5% 4% 10%  -12,3% +24,1% -30,6% +187,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TI Fluid Systems PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0  -0,25 = -0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TI Fluid Systems PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 6 3 7 5  +4 -3 +4 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TI Fluid Systems PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +1,5% +17,4% +6,4% +15,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4  +1,4% -10,8% +1,6% -20,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 -0,2 0,1 -0,3  -13,0% -181,7% -168,8% -287,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2  -7,2% -6,0% +5,8% +21,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TI Fluid Systems PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à TI Fluid Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Gestamp Automocion 1,7 5,2% 1,3 10,1 3,0 0,3 2,9
États-Unis Gentherm 1,7 - 1,5 20,9 57,6 1,3 12,4
Finlande Nokian Renkaat 1,2 6,2% 0,9 97,9 8,7 1,0 11,3
Royaume-Uni TI Fluid Systems 1,0 2,3% 1,3 5,5 144,0 0,4 5,0
Suisse Autoneum Holding 1,0 - 2,2 13,1 161,6 0,5 10,4
Allemagne SAF Holland 0,9 4,5% 2,0 10,8 18,9 0,6 5,3
France Burelle 0,8 3,8% 1,4 6,8 433,0 0,2 3,6
  Médiane 1,7 2,1% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TI Fluid Systems

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par TI Fluid Systems PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,02--0,02----
2022----0,01--0,01----
2021-0,07-----0,02----
2020---0,06--------
2019---0,06---0,03----
2018---0,01---0,03----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TI Fluid Systems PLC (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 473 3 411 2 815 2 957 3 268  -1,8% -17,5% +5,0% +10,5%
Charges d'exploitation -265 -230 -220 -196 -446  -13,1% -4,2% -11,0% +127,6%
   dont Coût des ventes -2 938 -2 923 -2 614 -2 627 -3 038  -0,5% -10,6% +0,5% +15,7%
   dont Frais généraux -165 -142 -145 -106 -336  -13,9% +2,4% -27,1% +217,7%
Résultat opérationnel 270 259 -186 127 -216  -4,1% -171,7% -168,3% -270,6%
Autres revenus/frais nets -53 -57 -68 -73 -59  +8,3% +19,2% +6,6% -18,3%
Charge d'intérêt -66 -72 -62 -58 -64  +8,9% -13,7% -7,2% +10,9%
Résultat avant impôts 217 202 -254 54 -276  -7,1% -225,8% -121,3% -609,6%
Impôts sur les bénéfices -77 -57 -2 -38 -3  -25,8% -102,8% -2 481,3% -91,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
138 142 -254 14 -279  +2,8% -279,4% -105,6% -2 051,7%
 
EBITDA 478 489 28 319 -9  +2,2% -94,4% +1 055,1% -102,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 174 186 -133 89 -151  +6,6% -171,7% -166,7% -270,6%
Taux d’imposition 35% 28% - - -  -20,2% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,7 6,6 5,4 5,6 6,4  -1,5% -17,9% +4,6% +13,0%
EBITDA par action 0,9 0,9 0,1 0,6 -  +2,4% -94,4% +1 050,2% -102,8%
Bénéfices par action 0,3 0,3 -0,5 - -0,5  +3,0% -278,6% -105,6% -2 095,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TI Fluid Systems PLC (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 305 1 386 1 387 1 365 1 416  +6,2% +0,1% -1,6% +3,7%
   dont Trésorerie 360 412 486 499 491  +14,3% +18,0% +2,7% -1,6%
   dont Placements à CT 1 1 1 1 -  -25,0% 0% 0% -
   dont Créances clients 583 575 535 521 542  -1,4% -6,9% -2,7% +4,1%
   dont Stock 353 367 351 332 372  +4,1% -4,3% -5,4% +11,9%
Placements à long terme 20 19 - - -  -2,0% - - -
Biens corporels 707 876 716 721 641  +24,0% -18,3% +0,7% -11,1%
Écart d'acquisitions 733 739 536 564 354  +0,8% -27,5% +5,3% -37,3%
Biens incorporels 497 443 348 321 250  -10,7% -21,5% -7,9% -22,0%
Actifs totaux 3 316 3 511 3 082 3 060 2 786  +5,9% -12,2% -0,7% -9,0%
 
Passifs courants 700 736 717 657 674  +5,1% -2,6% -8,3% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 608 611 614 546 585  +0,5% +0,5% -11,1% +7,1%
   dont Dette à court terme 4 31 36 32 30  +606,8% +15,8% -11,4% -6,0%
Dette à long terme 1 179 1 149 1 069 1 099 1 114  -2,6% -6,9% +2,7% +1,4%
Passifs totaux 2 236 2 322 2 198 2 116 2 109  +3,8% -5,3% -3,7% -0,3%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 176 1 262 988 996 723  +7,3% -21,7% +0,8% -27,4%
Capitaux propres 1 058 1 165 859 944 676  +10,1% -26,2% +9,8% -28,3%
 
Dette portant intérets 1 184 1 180 1 105 1 130 1 144  -0,3% -6,3% +2,3% +1,2%
Dette nette 822 767 619 630 653  -6,7% -19,3% +1,9% +3,6%
Fonds de roulement 606 651 670 708 742  +7,4% +3,0% +5,6% +4,8%
Actions en circulation (en M) 521,2 519,9 522,4 524,6 513,1  -0,2% +0,5% +0,4% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TI Fluid Systems PLC (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 138 145 -252 16 -279  +4,9% -274,4% -106,3% -1 843,8%
 
Dépréciation 197 230 213 192 208  +16,6% -7,3% -9,9% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets -4 -19 246 22 280  +352,4% -1 392,1% -90,9% +1 156,5%
Ajust. comptes débiteurs 17 0 39 39 -16  -102,3% -9 750,0% +1,8% -141,5%
Ajust. des stocks -22 -11 34 34 -34  -50,2% -418,5% 0% -198,8%
Autres flux opérationnels -5 -17 -1 -4 -17  +268,1% -92,5% +223,1% +307,1%
Flux opérationnel 297 334 258 215 168  +12,6% -23,0% -16,5% -22,1%
 
Dépenses d’investissement 152 159 112 124 118  +4,9% -29,5% +10,2% -4,6%
Investissements -150 -157 -95 16 -117  +5,0% -39,2% -116,2% -852,3%
Flux d’investissement -150 -157 -95 -104 -117  +5,0% -39,2% +8,6% +12,5%
 
Dividendes payés 23 47 45 45 13  +107,1% -3,4% 0% -72,0%
Emprunts nets -44 -82 -30 -38 -38  +86,3% -63,4% +28,4% 0%
Flux de financement -77 -129 -52 -123 -62  +68,0% -60,1% +137,4% -49,1%
 
Variation nette de la trésorerie 73 52 74 13 -8  -29,2% +43,6% -82,1% -160,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1  +20,9% -17,5% -37,3% -44,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TI Fluid Systems PLC (en M)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 1 523 854 854 884 884  -43,9% 0% +3,5% 0%
Charges d'exploitation - -219 -219 -69 -69  - 0% -68,6% 0%
   dont Coût des ventes -1 334 -768 -768 -769 -769  -42,4% 0% +0,1% 0%
   dont Frais généraux -106 -29 -29 -39 -39  -72,3% 0% +30,7% 0%
Résultat opérationnel 77 27 27 48 48  -64,2% 0% +75,4% 0%
Autres revenus/frais nets - -175 -175 -19 -19  - 0% -89,4% 0%
Charge d'intérêt -8 - -29 - -34  - - - -
Résultat avant impôts 33 -148 -148 29 29  -549,1% 0% -119,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -11 -8 -8 -13 -13  -26,6% 0% +60,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 -140 -140 17 17  -2 841,2% 0% -111,9% 0%
 
EBITDA 73 42 42 94 94  -41,9% 0% +121,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 18 15 27 27  -64,2% -15,5% +75,4% 0%
Taux d’imposition 33% - - 43% 43%  - - - 0%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 1,7 1,7 1,7 1,7  -43,1% 0% +2,4% 0%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -41,1% 0% +119,1% 0%
Bénéfices par action - -0,3 -0,3 - -  -2 881,6% 0% -111,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TI Fluid Systems PLC (en M)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 1 383 1 416 1 416 1 478 1 478  +2,4% 0% +4,4% 0%
   dont Trésorerie 469 491 491 442 442  +4,6% 0% -10,1% 0%
   dont Placements à CT 1 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 528 542 542 645 645  +2,7% 0% +19,0% 0%
   dont Stock 384 372 372 378 378  -3,1% 0% +1,7% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 717 641 641 612 612  -10,6% 0% -4,5% 0%
Écart d'acquisitions 548 354 354 - -  -35,4% 0% - -
Biens incorporels 333 159 250 551 551  -52,4% +57,6% +120,3% 0%
Actifs totaux 3 075 2 786 2 786 2 773 2 773  -9,4% 0% -0,5% 0%
 
Passifs courants 683 674 674 709 709  -1,3% 0% +5,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 577 585 585 616 621  +1,3% 0% +5,3% +0,8%
   dont Dette à court terme 33 - 30 - 29  - - - -
Dette à long terme 1 090 - 1 114 - 1 108  - - - -
Passifs totaux 2 159 2 109 2 109 2 126 2 126  -2,3% 0% +0,8% 0%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 986 723 723 750 750  -26,7% 0% +3,8% 0%
Capitaux propres 889 676 676 647 647  -24,0% 0% -4,3% 0%
 
Dette portant intérets 1 122 - 1 144 - 1 137  - - - -
Dette nette 652 -491 653 -442 695  -175,3% -233,0% -167,6% -257,5%
Fonds de roulement 700 742 742 769 769  +6,0% 0% +3,6% 0%
Actions en circulation (en M) 520,3 512,7 512,7 518,3 518,3  -1,5% 0% +1,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TI Fluid Systems PLC (en M)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 5 -140 -140 17 17  -2 841,2% 0% -111,9% 0%
 
Dépréciation 31 15 15 46 46  -52,6% 0% +206,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 13 139 139 2 2  +960,5% 0% -98,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs 19 25 25 -61 -61  +30,3% 0% -344,6% 0%
Ajust. des stocks -12 3 3 -9 -9  -125,1% 0% -378,7% 0%
Autres flux opérationnels 2 -3 -3 -1 -1  -312,9% 0% -69,7% 0%
Flux opérationnel 49 64 64 24 24  +28,8% 0% -62,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 21 25 25 24 24  +20,6% 0% -5,9% 0%
Investissements 8 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -31 -30 -30 -28 -28  -3,7% 0% -8,6% 0%
 
Dividendes payés 18 3 3 4 4  -85,4% 0% +56,9% 0%
Emprunts nets -10 -10 -10 -9 -9  -3,0% 0% -9,2% 0%
Flux de financement -34 -12 -12 -13 -13  -64,2% 0% +4,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -8 17 42 -25 -57  -304,9% +149,3% -159,1% +129,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 - -  +37,0% 0% -100,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.