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Sulzer Ltd

Sulzer (SUN.SW, CH0038388911)

Sulzer Ltd provides fluid engineering services in Switzerland and internationally. The company operates through Pumps Equipment, Rotating Equipment Services, Chemtech, and Applicator Systems divisions. It offers side-mounted horizontal and top-mounted vertical agitators, dynamic chemical mixers, and tower and tank flow management products; tower management systems; turbo compressors, aeration systems, and mechanical aerators; cartridges, mixers, dispensers, and accessories; process solutions; medium consistency products; pumping solutions and auxiliary equipment; and control and monitoring equipment. The company also provides lifting stations; pump and lifting station accessories; products for distillation, absorption, stripping, evaporation, phase separation, liquid-liquid extraction, and crystallization separation; static and submersible mixers; solids reduction, separation, and removal systems; and screening, sedimentation, and filtration solutions. In addition, its services include rotating equipment services; mass transfer …

Siège social : Neuwiesenstrasse 15, Winterthur, Switzerland, 8401

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sulzer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sulzer Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
33 835 900 50,1% 49,3% 22,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
54,3 17,5 - 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
131,2 CHF masqué 124,9 109,3 59,8 133,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sulzer Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sulzer Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +13,6% +30,6% +41,9% +71,6% +40,7% +24,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,4% +61,2% +101,5% +62,3% +49,3% +66,6% +77,4%

 

Équipe de direction de Sulzer Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Grégoire Poux-Guillaume CEO & Member of the Exec. Committee 51 Ghim Ha Lee CFO & Member of Exec. Committee 58
Christoph Ladner CFA Head of Investor Relations - Armand Sohet Chief HR Officer, Chief Sustainability Officer & Member of Exec. Committee 56
Philipp Süess Head of Europe & America - Sulzer Chemtech - Urs Probst Head of Europe - Markets & Technology -
Walter Herter Head of Asia Pacific - Markets & Technology - Bruno Gerig Head of HR - Sulzer Metco -
Keith Dowle Head of Europe & Middle East Operations - Sulzer Pumps - Richard Müller Head of Fin. & Controlling - Sulzer Turbo Services -

 

Présence de Sulzer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sulzer Ltd

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Fondamentaux de Sulzer Ltd (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 877 3 049 3 365 3 729 3 319  +6,0% +10,4% +10,8% -11,0%
EBITDA 383 403 467 572 488  +5,1% +16,0% +22,4% -14,7%
Résultat opérationnel 190 172 195 271 213  -9,7% +13,3% +39,3% -21,5%
Résultat net 59 83 114 154 84  +41,0% +36,7% +35,4% -45,7%
Free Cash Flow 188 105 172 211 271  -44,2% +63,2% +22,9% +28,5%
Marge de FCF 7% 3% 5% 6% 8%  -47,3% +47,9% +10,9% +44,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 30% 30% 26% 28%  -17,4% -2,5% -12,8% +9,7%
Capital investi 2 044 2 394 2 965 2 920 2 896  +17,1% +23,8% -1,5% -0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sulzer Ltd

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Ratio de profitabilité de Sulzer Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 31% 29% 30% 30%  +0,5% -5,4% +3,4% -0,4%
Marge d’EBITDA 13% 13% 14% 15% 15%  -0,8% +5,1% +10,5% -4,2%
Marge opérationnelle 7% 6% 6% 7% 6%  -14,8% +2,6% +25,7% -11,8%
Marge bénéficiaire 2% 3% 3% 4% 3%  +33,0% +23,8% +22,2% -39,0%
Marge de FCF 7% 3% 5% 6% 8%  -47,3% +47,9% +10,9% +44,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 2,5% 3,1% 1,6%  - +19,0% +22,0% -48,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 6,9% 9,6% 5,6%  - +34,6% +39,6% -41,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sulzer Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,3 1,2 1,3  -17,4% +28,3% -6,7% +5,7%
Liquidité générale 1,7 1,4 1,8 1,6 1,6  -15,1% +25,6% -11,0% +2,2%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,6 0,5 0,4 0,1  +544,6% -8,2% -15,9% -70,0%
Dette sur actifs 12% 17% 27% 26% 28%  +40,0% +57,2% -3,8% +5,8%
Dette sur capitaux propres 29% 42% 82% 85% 106%  +45,2% +92,7% +3,5% +25,3%
Couverture par l’EBITDA 22,0 26,5 23,0 23,0 19,3  +20,4% -13,1% -0,2% -16,1%
   ∼ par l’EBIT 14,2 18,5 16,3 16,4 12,8  +30,0% -12,0% +0,8% -21,9%
   ∼ par le flux opérationel 15,1 12,1 12,8 12,8 14,6  -20,1% +6,3% -0,1% +13,5%
Coût de la dette - 2,6% 2,0% 1,9% 1,8%  - -23,3% -6,0% -4,0%

 

Graphique des dividendes de Sulzer Ltd

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Ratios de distribution de Sulzer Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 59 83 114 154 84  +41,0% +36,7% +35,4% -45,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 188 105 172 211 271  -44,2% +63,2% +22,9% +28,5%
Dividende payé -618 -119 -43 -81 -93  -80,7% -63,9% +88,4% +14,0%
Distribution sur résultat net 1 047% 144% 38% 53% 111%  -86,3% -73,6% +39,1% +110,1%
Distribution sur FCF 328% 114% 25% 39% 34%  -65,4% -77,9% +53,3% -11,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sulzer Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sulzer Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 73 84 101 80 81  +14,9% +19,5% -20,1% +0,5%
Délai paiement clients (DSO) 123 121 103 110 114  -1,3% -14,9% +6,9% +3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 74 76 75  - +3,4% +1,5% -0,7%
Conversion de l’encaisse - 133 129 115 120  - -3,0% -11,0% +4,5%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6  -3,8% -7,2% +6,2% -15,4%
Frais généraux sur CP 40% 42% 45% 50% 51%  +3,9% +8,8% +9,3% +3,1%
Frais généraux sur CA 22% 23% 22% 21% 22%  +4,2% -4,4% -4,3% +2,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sulzer Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sulzer Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sulzer Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sulzer Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Sulzer Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sulzer

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Dividendes par action détachés par Sulzer Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---4,00--------
2020---4,00--------
2019---3,50--------
2018---3,50--------
2017---3,50--------
2016---14,60--------
2015---3,50--------
2014--3,20---------
2013---3,20--------
2012---3,00--------
2011---3,00--------
2010---2,80--------
2009---2,80--------
2008---2,80--------
2007---2,30--------
2006---1,40--------
2005---0,90--------
2004----0,60-------
2003---0,60--------
2002---2,00--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sulzer Ltd (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 877 3 049 3 365 3 729 3 319  +6,0% +10,4% +10,8% -11,0%
Charges d'exploitation -2 686 -2 877 -3 170 -3 457 -3 106  +7,1% +10,2% +9,1% -10,2%
   dont Coût des ventes -1 997 -2 112 -2 387 -2 607 -2 325  +5,8% +13,0% +9,2% -10,8%
   dont Frais généraux -634 -700 -739 -783 -717  +10,4% +5,6% +6,0% -8,4%
Résultat opérationnel 190 172 195 271 213  -9,7% +13,3% +39,3% -21,5%
Autres revenus/frais nets -84 -37 -23 -54 -  -55,7% -38,6% +137,0% -
Charge d'intérêt -17 -15 -20 -25 -25  -12,6% +33,6% +22,7% +1,6%
Résultat avant impôts 95 125 166 213 122  +31,7% +32,1% +28,5% -42,8%
Impôts sur les bénéfices -35 -38 -49 -55 -35  +8,8% +28,8% +12,0% -37,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 83 114 154 84  +41,0% +36,7% +35,4% -45,7%
 
EBITDA 383 403 467 572 488  +5,1% +16,0% +22,4% -14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 120 137 201 152  -0,5% +14,5% +46,9% -24,2%
Taux d’imposition 37% 30% 30% 26% 28%  -17,4% -2,5% -12,8% +9,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sulzer Ltd (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 926 2 127 2 841 2 938 3 163  +10,4% +33,6% +3,4% +7,7%
   dont Trésorerie 430 489 1 095 1 036 1 123  +13,8% +124,1% -5,5% +8,5%
   dont Placements à CT - - - 58 305  - - - +430,6%
   dont Créances clients 966 1 011 949 1 125 1 041  +4,6% -6,0% +18,5% -7,5%
   dont Stock 402 488 659 575 515  +21,5% +35,0% -12,7% -10,4%
Placements à long terme 10 15 23 23 -  +40,8% +57,2% +2,2% -
Biens corporels 511 532 527 811 815  +4,0% -0,9% +54,0% +0,4%
Écart d'acquisitions 780 866 923 921 958  +11,0% +6,7% -0,3% +4,0%
Biens incorporels 335 421 439 430 401  +25,5% +4,4% -2,1% -6,8%
Actifs totaux 3 736 4 117 4 898 5 110 5 379  +10,2% +19,0% +4,3% +5,3%
 
Passifs courants 1 165 1 515 1 610 1 872 1 972  +30,1% +6,3% +16,2% +5,4%
   dont Créances fournisseurs 379 434 522 522 466  +14,4% +20,3% +0,1% -10,8%
   dont Dette à court terme 7 255 18 140 -  +3 597,1% -92,8% +662,5% -
Dette à long terme 456 459 1 316 1 199 1 491  +0,6% +187,0% -8,9% +24,4%
Passifs totaux 2 145 2 415 3 257 3 516 3 962  +12,6% +34,9% +7,9% +12,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 024 2 069 2 124 2 125 2 084  +2,2% +2,6% +0,1% -2,0%
Capitaux propres 1 581 1 680 1 630 1 581 1 404  +6,3% -3,0% -3,0% -11,2%
 
Dette portant intérets 463 714 1 335 1 340 1 491  +54,3% +87,0% +0,4% +11,3%
Dette nette 33 225 240 247 63  +577,7% +6,4% +2,9% -74,4%
Fonds de roulement 761 612 1 230 1 066 1 191  -19,6% +101,0% -13,3% +11,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sulzer Ltd (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 59 83 114 154 84  +41,0% +36,7% +35,4% -45,7%
 
Dépréciation 135 121 136 163 163  -10,4% +12,3% +19,5% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -5 -7 11 13 23  +64,4% -243,2% +22,6% +76,2%
Ajust. comptes débiteurs -17 36 9 -171 26  -309,2% -75,5% -2 022,5% -114,9%
Ajust. des stocks 43 -36 -92 90 49  -184,2% +155,0% -197,3% -45,5%
Autres flux opérationnels 35 -41 -3 -15 84  -217,1% -91,9% +345,5% -668,0%
Flux opérationnel 263 184 261 320 369  -30,2% +42,0% +22,5% +15,4%
 
Dépenses d’investissement 75 79 89 109 98  +4,9% +13,6% +21,9% -10,0%
Investissements -169 -4 -1 -58 -257  -97,5% -71,4% +4 741,7% +342,5%
Flux d’investissement -169 -231 -297 -243 -462  +36,7% +28,9% -18,4% +90,4%
 
Dividendes payés -618 -119 -43 -81 -93  -80,7% -63,9% +88,4% +14,0%
Emprunts nets -59 239 626 -29 355  -502,9% +161,5% -104,7% -1 319,2%
Flux de financement -681 106 669 -123 237  -115,6% +529,4% -118,4% -292,0%
 
Variation nette de la trésorerie -580 59 606 -60 88  -110,2% +922,6% -109,8% -246,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sulzer Ltd (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 880 887 887 977 977  +0,7% 0% +10,2% 0%
Charges d'exploitation -831 -831 -831 -900 -900  +0% 0% +8,3% 0%
   dont Coût des ventes -639 -621 -621 -683 -683  -2,9% 0% +10,0% 0%
   dont Frais généraux -188 -193 -193 -200 -200  +2,9% 0% +3,6% 0%
Résultat opérationnel 49 56 56 78 78  +12,8% 0% +38,9% 0%
Autres revenus/frais nets -10 -13 -13 -14 -14  +30,8% 0% +11,0% 0%
Charge d'intérêt -4 -5 -5 -6 -6  +31,6% 0% +11,0% 0%
Résultat avant impôts 40 43 43 63 63  +8,4% 0% +47,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -15 -10 -10 -18 -18  -32,9% 0% +81,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 33 33 44 44  +31,8% 0% +36,6% 0%
 
EBITDA 83 97 97 119 119  +17,2% 0% +23,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 43 43 56 56  +37,8% 0% +29,4% 0%
Taux d’imposition 37% 23% 23% 28% 28%  -38,1% 0% +23,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sulzer Ltd (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 2 841 2 870 2 870 2 938 2 938  +1,0% 0% +2,4% 0%
   dont Trésorerie 1 095 939 939 1 036 1 036  -14,3% 0% +10,3% 0%
   dont Placements à CT - - - 58 58  - - - 0%
   dont Créances clients 949 1 153 602 1 125 1 125  +21,5% -47,8% +86,9% 0%
   dont Stock 659 691 691 575 575  +4,8% 0% -16,8% 0%
Placements à long terme 23 23 23 23 23  -0,9% 0% +3,1% 0%
Biens corporels 527 640 640 657 657  +21,4% 0% +2,7% 0%
Écart d'acquisitions 923 908 908 921 921  -1,7% 0% +1,4% 0%
Biens incorporels 434 441 441 425 430  +1,6% 0% -3,5% +1,1%
Actifs totaux 4 898 5 031 5 031 5 110 5 110  +2,7% 0% +1,6% 0%
 
Passifs courants 1 610 1 739 1 739 1 872 1 872  +8,0% 0% +7,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 522 468 468 522 522  -10,3% 0% +11,6% 0%
   dont Dette à court terme 18 8 8 131 140  -57,2% +6,5% +1 497,6% +7,1%
Dette à long terme 1 316 1 309 1 309 1 199 1 199  -0,6% 0% -8,4% 0%
Passifs totaux 3 257 3 454 3 454 3 516 3 516  +6,0% 0% +1,8% 0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 124 2 071 2 071 2 125 2 125  -2,5% 0% +2,6% 0%
Capitaux propres 1 630 1 565 1 565 1 581 1 581  -4,0% 0% +1,0% 0%
 
Dette portant intérets 1 334 1 317 1 317 1 330 1 340  -1,3% +0% +1,0% +0,7%
Dette nette 239 378 379 237 247  +58,1% +0,1% -37,3% +3,9%
Fonds de roulement 1 230 1 131 1 131 1 066 1 066  -8,1% 0% -5,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sulzer Ltd (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 25 33 33 44 44  +31,8% 0% +36,6% 0%
 
Dépréciation 33 41 41 42 42  +23,7% 0% +1,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 11 3 3 2 2  -72,5% 0% -24,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs 18 -53 -53 -33 -33  -396,4% 0% -38,3% 0%
Ajust. des stocks 6 -19 -19 64 64  -438,9% 0% -434,5% 0%
Autres flux opérationnels 4 -8 -8 0 0  -300,0% 0% -102,0% 0%
Flux opérationnel 129 22 22 138 138  -83,3% 0% +541,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 23 26 26 29 29  +10,2% 0% +10,6% 0%
Investissements 0 0 0 -29 -29  -16,7% 0% +11 420,0% 0%
Flux d’investissement -27 -43 -43 -79 -79  +54,8% 0% +85,4% 0%
 
Dividendes payés -39 -39 -39 -2 -2  0% 0% -95,2% 0%
Emprunts nets 229 -13 -13 -2 -2  -105,5% 0% -85,4% 0%
Flux de financement 276 -55 -55 -6 -6  -120,1% 0% -88,8% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 368 -78 -78 48 48  -121,3% 0% -161,9% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.