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Sulzer Ltd (SUN.SW)

Sulzer Ltd provides products and services for the oil and gas, power, water, and other markets in Switzerland and internationally. The company operates through Pumps Equipment, Rotating Equipment Services, Chemtech, and Applicator Systems divisions. It offers side-mounted horizontal and top-mounted vertical agitators, dynamic chemical mixers, and tower and tank flow management products; tower management systems; turbo compressors, aeration systems, and mechanical aerators; cartridges, mixers, dispensers, and accessories; process solutions; medium consistency products; pumping solutions and auxiliary equipment; and control and monitoring equipment. The company also provides lifting stations; pump and lifting station accessories; products for distillation, absorption, stripping, evaporation, phase separation, liquid-liquid extraction, crystallization, and membrane separation; static mixers; submersible mixers; lube oil systems; and solids reduction, separation, and removal systems. In …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Sulzer    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Sulzer Ltd    (CH0038388911)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,7 15,0 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
97,5 masqué 96,2 99,9 75,2 113,4

 

Graphique des profits et résultats de Sulzer Ltd

Fondamentaux7 de Sulzer Ltd (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 212 2 971 2 877 3 049 3 365  -7,5% -3,2% +6,0% +10,4%
EBITDA1 380 285 291 284 325  -24,9% +1,9% -2,4% +14,4%
Résultat opérationnel 263 174 179 162 188  -34,1% +3,0% -9,2% +16,0%
Résultat net 275 74 59 83 114  -73,1% -20,2% +41,0% +36,7%
Free Cash Flow 82 151 190 105 172  +83,9% +25,5% -44,6% +63,2%
Marge de FCF 3% 5% 7% 3% 5%  +98,9% +29,6% -47,7% +47,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 25% 37% 30% 30%  - +47,9% -17,4% -2,5%
Capital investi1 2 963 2 745 2 047 2 394 2 964  -7,3% -25,5% +17,0% +23,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sulzer Ltd

Ratio de profitabilité7 de Sulzer Ltd    (CH0038388911)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 31% 31% 31% 31% 29%  -2,6% -0,2% +0,5% -5,4%
Marge d’EBITDA 12% 10% 10% 9% 10%  -18,8% +5,3% -7,9% +3,7%
Marge opérationnelle 8% 6% 6% 5% 6%  -28,7% +6,4% -14,3% +5,1%
Marge bénéficiaire 9% 2% 2% 3% 3%  -70,9% -17,5% +33,0% +23,8%
Marge de FCF 3% 5% 7% 3% 5%  +98,9% +29,6% -47,7% +47,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 1,5% 2,1% 2,5%  - -11,0% +43,5% +19,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 3,1% 5,1% 6,9%  - -2,2% +64,6% +34,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Sulzer Ltd    (CH0038388911)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,85 1,25 1,20 0,99 1,27  -32,4% -4,3% -17,4% +28,3%
Liquidité générale 2,44 1,73 1,65 1,40 1,76  -29,1% -4,5% -15,1% +25,6%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -1,7 0,1 0,8 0,7  -2,6% -107,2% +542,0% -7,1%
Dette sur actifs 11% 12% 12% 17% 27%  +8,0% +1,8% +39,2% +57,1%
Dette sur capitaux propres 22% 23% 29% 42% 82%  +8,1% +25,8% +44,3% +92,7%
Couverture par l’EBITDA 23,1 13,5 27,4 34,6 21,1  -41,6% +102,9% +26,2% -39,1%
   ∼ par l’EBIT 16,1 8,2 16,9 19,8 12,2  -48,8% +105,0% +17,4% -38,2%
   ∼ par le flux opérationel 11,0 10,6 24,8 22,4 16,9  -4,4% +135,2% -9,8% -24,4%

 

Graphique des dividendes de Sulzer Ltd

Ratios de distribution7 de Sulzer Ltd    (CH0038388911)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 275 74 59 83 114  -73,1% -20,2% +41,0% +36,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 82 151 190 105 172  +83,9% +25,5% -44,6% +63,2%
Dividende payé -109 -119 -119 -119 -43  +9,5% +0,2% 0% -63,9%
Distribution sur résultat net 40% 161% 202% 144% 38%  +307,3% +25,5% -29,1% -73,6%
Distribution sur FCF 132% 79% 63% 114% 25%  -40,5% -20,2% +80,5% -77,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sulzer Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Sulzer Ltd    (CH0038388911)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 81 72 73 84 101  -10,3% +1,3% +14,9% +19,5%
Délai paiement clients (DSO) 120 114 123 121 103  -5,0% +7,3% -1,3% -14,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 70 72 74  - +16,7% +3,5% +3,4%
Conversion de l’encaisse - 127 126 133 129  - -0,5% +5,4% -3,0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +1,2% +10,3% -3,8% -7,2%
Frais généraux sur CP 27% 30% 41% 42% 46%  +7,7% +36,8% +3,9% +8,4%
Frais généraux sur CA 21% 22% 22% 23% 22%  +6,4% +0,4% +4,1% -4,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Sulzer Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Sulzer Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sulzer Ltd

Sociétés possiblement comparables à Sulzer Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Sulzer Ltd (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 212 2 971 2 877 3 049 3 365  -7,5% -3,2% +6,0% +10,4%
Charges d'exploitation -2 949 -2 797 -2 698 -2 887 -3 177  -5,1% -3,6% +7,0% +10,0%
   dont Coût des ventes -2 202 -2 061 -1 997 -2 112 -2 387  -6,4% -3,1% +5,8% +13,0%
   dont Frais généraux -670 -659 -641 -707 -744  -1,6% -2,8% +10,3% +5,2%
Résultat opérationnel 263 174 179 162 188  -34,1% +3,0% -9,2% +16,0%
Autres revenus/frais nets -349 -74 -84 -37 -23  -78,9% +13,4% -55,7% -38,6%
Charge d'intérêt -16 -21 -11 -8 -15  +28,7% -49,8% -22,6% +87,8%
Résultat avant impôts -86 100 95 125 166  -216,6% -4,7% +31,7% +32,1%
Impôts sur les bénéfices -72 -25 -35 -38 -49  -65,4% +41,0% +8,8% +28,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
275 74 59 83 114  -73,1% -20,2% +41,0% +36,7%
 
EBITDA1 380 285 291 284 325  -24,9% +1,9% -2,4% +14,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 263 130 113 113 132  -50,5% -13,4% +0% +17,3%
Taux d’imposition1 - 25% 37% 30% 30%  - +47,9% -17,4% -2,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Sulzer Ltd (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 971 2 681 1 926 2 127 2 841  -9,8% -28,2% +10,4% +33,6%
   dont Trésorerie 1 195 1 009 430 489 1 095  -15,5% -57,4% +13,8% +124,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 058 930 966 1 011 949  -12,2% +3,9% +4,6% -6,0%
   dont Stock 488 409 402 488 659  -16,0% -1,9% +21,5% +35,0%
Placements à long terme 14 9 10 15 23  -41,0% +21,2% +40,8% +57,2%
Biens corporels 531 491 511 532 527  -7,4% +4,0% +4,0% -0,9%
Écart d'acquisitions 694 680 780 866 923  -2,0% +14,8% +11,0% +6,7%
Biens incorporels 297 241 329 414 434  -18,9% +36,4% +25,6% +4,9%
Actifs totaux 4 653 4 255 3 736 4 117 4 898  -8,6% -12,2% +10,2% +19,0%
 
Passifs courants 1 217 1 549 1 165 1 515 1 610  +27,3% -24,8% +30,1% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 384 324 379 434 522  -15,6% +17,1% +14,4% +20,3%
   dont Dette à court terme 18 514 7 255 18  +2 837,7% -98,6% +3 493,0% -92,9%
Dette à long terme 510 7 458 459 1 316  -98,7% +6 950,8% +0,1% +187,0%
Passifs totaux 2 211 2 021 2 145 2 415 3 257  -8,6% +6,2% +12,6% +34,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 720 2 661 2 024 2 069 2 124  -2,2% -23,9% +2,2% +2,6%
Capitaux propres 2 435 2 225 1 581 1 680 1 630  -8,7% -28,9% +6,3% -3,0%
 
Dettes portant intérets1 527 521 465 714 1 334  -1,3% -10,6% +53,4% +86,9%
Coût de la dette1 - 4,0% 2,2% 1,4% 1,5%  - -46,6% -35,3% +8,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Sulzer Ltd (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 275 74 59 83 114  -73,1% -20,2% +41,0% +36,7%
 
Dépréciation 116 111 112 121 136  -4,0% +0,3% +8,5% +12,3%
Ajustements des bénéfices nets -89 -29 -5 -7 11  -67,3% -84,6% +64,4% -243,2%
Ajust. comptes débiteurs -46 33 -17 36 9  -170,4% -153,4% -309,2% -75,5%
Ajust. des stocks -35 45 46 -36 -92  -230,8% +2,2% -178,0% +155,0%
Autres flux opérationnels -1 13 35 -41 -3  -1 115,4% +162,1% -217,1% -91,9%
Flux opérationnel 181 223 263 184 261  +23,0% +18,1% -30,2% +42,0%
 
Dépenses d’investissement -99 72 74 79 89  -172,3% +2,7% +6,9% +13,6%
Investissements -109 -105 204 -4 -1  -4,0% -295,1% -102,1% -71,4%
Flux d’investissement 605 -242 -169 -231 -297  -140,0% -30,2% +36,7% +28,9%
 
Dividendes payés -109 -119 -119 -119 -43  +9,5% +0,2% 0% -63,9%
Emprunts nets -46 -10 -59 239 626  -78,6% +500,0% -502,9% +161,5%
Flux de financement -161 -133 -681 106 669  -17,9% +413,7% -115,6% +529,4%
 
Variation nette de la trésorerie 645 -186 -580 59 606  -128,8% +212,1% -110,2% +922,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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