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Interpump Group S.p.A

Interpump Group (IP.MI, IT0001078911)

Interpump Group S.p.A. manufactures and markets high pressure plunger pumps in Italy, rest of Europe, North America, the Far East, Oceania, and internationally. It operates in two segments, Hydraulic Sector and Water Jetting Sector. The Hydraulic Sector segment produces and sells power take-offs that transmit drive from an industrial vehicle engine or transmission through hydraulic components; hydraulic cylinders that are components of hydraulic systems of various vehicle types; front-end and underbody cylinders for use in industrial vehicles in the construction sector; double acting cylinders, which are used in a range of applications, such as earthmoving and agricultural machinery, cranes and truck cranes, waste compactors, etc.; hydraulic lines and fittings that are used in hydraulic equipment and water systems; and pumps, directional …

Siège social : Via E. Fermi 25, Sant'ilario D'enza, RE, Italy, 42049

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Interpump Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Interpump Group S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
107 592 000 63,6% 36,5% 37,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,3 18,2 - 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,7 EUR masqué 29,9 26,8 19,4 32,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Interpump Group S.p.A

Performance boursière ajustée des dividendes d’Interpump Group S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% +13,0% +19,3% +53,0% +11,8% +9,9% +23,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+113,5% +169,1% +224,3% +314,8% +483,6% +738,2% +693,8%

 

Équipe de direction d’Interpump Group S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fulvio Montipò Chairman & CEO 76 Carlo Banci CFO & Chief Reporting Officer -
Luca Mirabelli Head of IR - Fabio Marasi Director & CEO of GS-Hydro -

 

Présence d’Interpump Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Interpump Group S.p.A

Fondamentaux d’Interpump Group S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 895 923 1 087 1 279 1 369  +3,1% +17,7% +17,7% +7,0%
EBITDA 176 241 292 345 388  +37,0% +20,9% +18,1% +12,7%
Résultat opérationnel 136 142 186 221 231  +4,5% +30,7% +19,1% +4,3%
Résultat net 118 94 134 173 179  -20,2% +43,3% +28,6% +3,6%
Free Cash Flow 86 91 93 81 137  +5,5% +2,9% -13,3% +69,0%
Marge de FCF 10% 10% 9% 6% 10%  +2,3% -12,6% -26,4% +58,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 36% 29% 28% 26%  +31,9% -19,3% -6,2% -5,4%
Capital investi 988 1 115 1 166 1 260 1 636  +12,9% +4,5% +8,1% +29,9%
Actions en circulation (en M) - 107 108 108 107  - +1,0% -0,2% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Interpump Group S.p.A

Ratio de profitabilité d’Interpump Group S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 35% 37% 38% 37% 37%  +3,2% +4,0% -2,8% -1,0%
Marge d’EBITDA 20% 26% 27% 27% 28%  +32,8% +2,7% +0,3% +5,3%
Marge opérationnelle 15% 15% 17% 17% 17%  +1,3% +11,0% +1,2% -2,5%
Marge bénéficiaire 13% 10% 12% 14% 13%  -22,6% +21,7% +9,2% -3,1%
Marge de FCF 10% 10% 9% 6% 10%  +2,3% -12,6% -26,4% +58,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 9,1% 10,9% 9,7%  - +31,2% +19,4% -10,8%
Rentabilité financière (ROE) - 14,5% 18,8% 21,3% 18,7%  - +29,1% +13,5% -12,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Interpump Group S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,0 0,9 1,1  -0,7% -25,2% -10,0% +23,2%
Liquidité générale 2,2 2,2 1,8 1,8 2,0  -2,0% -19,3% +0,2% +12,1%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,0 0,9 0,8 0,9  -24,5% -11,4% -10,1% +12,8%
Dette sur actifs 29% 31% 27% 24% 29%  +6,2% -13,7% -10,5% +20,6%
Dette sur capitaux propres 60% 66% 54% 46% 56%  +9,1% -18,4% -14,4% +22,0%
Couverture par l’EBITDA -27,4 51,1 71,5 93,7 72,3  -286,4% +39,8% +31,0% -22,9%
   ∼ par l’EBIT -21,2 41,8 59,8 80,0 59,4  -297,1% +43,1% +33,7% -25,8%
   ∼ par le flux opérationel -17,7 26,7 34,7 40,5 39,6  -250,7% +30,1% +16,7% -2,2%
Coût de la dette - 1,2% 1,0% 0,9% 1,1%  - -17,2% -4,7% +19,3%

 

Graphique des dividendes d’Interpump Group S.p.A

Ratios de distribution d’Interpump Group S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 118 94 134 173 179  -20,2% +43,3% +28,6% +3,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 86 91 93 81 137  +5,5% +2,9% -13,3% +69,0%
Dividende payé -20 -21 -22 -23 -24  +3,7% +5,5% +3,6% +3,3%
Distribution sur résultat net 17% 23% 17% 13% 13%  +29,9% -26,3% -19,4% -0,3%
Distribution sur FCF 24% 23% 24% 29% 17%  -1,7% +2,6% +19,5% -38,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Interpump Group S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Interpump Group S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 151 161 158 166 172  +6,5% -1,5% +4,9% +3,6%
Délai paiement clients (DSO) 81 79 80 77 76  -2,6% +0,5% -3,0% -1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 74 74 63  - +12,1% -0,2% -14,2%
Conversion de l’encaisse - 174 164 170 185  - -5,7% +3,4% +9,0%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7  -8,0% +10,5% +8,2% -12,9%
Frais généraux sur CP 31% 29% 30% 29% 26%  -5,8% +3,2% -2,0% -12,4%
Frais généraux sur CA 21% 21% 21% 20% 20%  -0,3% -1,2% -5,2% -0,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Interpump Group S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Interpump Group S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Interpump Group S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Interpump Group S.p.A

Sociétés possiblement comparables à Interpump Group S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Interpump Group S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,25-------
2019----0,22-------
2018----0,21-------
2017----0,20-------
2016----0,19-------
2015----0,18-------
2014----0,17-------
2013----0,17-------
2012----0,12-------
2011----0,11-------
2008----0,20-------
2007-----0,18------
2006----0,15-------
2005-----0,13------
2004----0,12-------
2003-----0,11------
2002----0,10-------
2001----0,09-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Interpump Group S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 895 923 1 087 1 279 1 369  +3,1% +17,7% +17,7% +7,0%
Charges d'exploitation -759 -781 -901 -1 058 -1 138  +2,9% +15,4% +17,4% +7,5%
   dont Coût des ventes -577 -585 -673 -805 -867  +1,3% +15,0% +19,7% +7,6%
   dont Frais généraux -190 -195 -227 -254 -270  +2,8% +16,3% +11,6% +6,4%
Résultat opérationnel 136 142 186 221 231  +4,5% +30,7% +19,1% +4,3%
Autres revenus/frais nets 27 -5 -6 3 -3  -116,6% +38,5% -153,9% -188,4%
Charge d'intérêt -6 -5 -4 -4 -5  -173,5% -13,5% -9,9% +46,1%
Résultat avant impôts 163 148 192 240 244  -9,1% +29,4% +24,9% +1,8%
Impôts sur les bénéfices -45 -54 -56 -66 -64  +19,9% +4,5% +17,1% -3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
118 94 134 173 179  -20,2% +43,3% +28,6% +3,6%
 
EBITDA 176 241 292 345 388  +37,0% +20,9% +18,1% +12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 90 131 160 171  -8,2% +45,1% +22,2% +6,5%
Taux d’imposition 28% 36% 29% 28% 26%  +31,9% -19,3% -6,2% -5,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Interpump Group S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 574 674 698 791 960  +17,5% +3,5% +13,3% +21,5%
   dont Trésorerie 135 198 145 118 234  +46,4% -26,8% -18,5% +97,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 199 200 237 270 285  +0,4% +18,4% +14,2% +5,4%
   dont Stock 239 258 292 366 408  +7,9% +13,3% +25,6% +11,5%
Placements à long terme 0 0 1 2 4  -16,2% +80,4% +207,6% +82,2%
Biens corporels 286 301 322 355 484  +5,2% +6,9% +10,5% +36,3%
Écart d'acquisitions 347 391 429 435 509  +12,5% +9,9% +1,2% +17,0%
Biens incorporels 26 30 38 35 33  +14,9% +26,8% -8,8% -6,3%
Actifs totaux 1 270 1 424 1 518 1 651 2 029  +12,1% +6,6% +8,8% +22,8%
 
Passifs courants 257 308 395 446 484  +19,8% +28,3% +13,1% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 94 109 143 178 157  +15,9% +31,2% +24,3% -11,5%
   dont Dette à court terme 82 125 172 172 200  +53,6% +37,6% -0,2% +16,1%
Dette à long terme 289 316 234 224 387  +9,4% -26,1% -4,4% +72,9%
Passifs totaux 647 747 753 782 974  +15,3% +0,8% +3,9% +24,4%
 
Action ordinaire 56 55 56 55 55  -1,1% +0,7% -1,7% +1,1%
Bénéfices non répartis 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Capitaux propres 617 674 759 864 1 049  +9,2% +12,7% +13,8% +21,5%
 
Dettes portant intérets 371 442 406 396 586  +19,1% -8,0% -2,6% +48,2%
Actions en circulation (en M) - 107 108 108 107  - +1,0% -0,2% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Interpump Group S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 118 94 134 173 179  -20,2% +43,3% +28,6% +3,6%
 
Dépréciation 40 44 48 50 69  +10,1% +8,5% +5,6% +37,3%
Ajustements des bénéfices nets -39 1 -10 -14 -15  -101,3% -1 910,4% +42,6% +12,9%
Ajust. comptes débiteurs 2 -5 -30 -33 11  -398,4% +539,8% +13,2% -132,7%
Ajust. des stocks 3 -6 -33 -63 5  -268,6% +466,7% +92,8% -108,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 114 126 142 149 213  +10,7% +12,5% +5,1% +42,8%
 
Dépenses d’investissement 28 35 48 68 76  +27,2% +37,5% +41,1% +11,5%
Investissements -175 -74 -123 -83 -97  -57,7% +65,5% -32,2% +16,7%
Flux d’investissement -203 -69 -123 -83 -97  -66,2% +78,8% -32,2% +16,7%
 
Dividendes payés -20 -21 -22 -23 -24  +3,7% +5,5% +3,6% +3,3%
Emprunts nets 142 62 -55 -29 99  -56,0% -188,0% -48,1% -446,0%
Flux de financement 158 7 -74 -105 -1  -95,3% -1 089,7% +43,0% -99,0%
 
Variation nette de la trésorerie 70 65 -55 -40 114  -7,8% -185,2% -27,5% -386,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Interpump Group S.p.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 360 323 342 344 296  -10,2% +6,1% +0,4% -14,1%
Charges d'exploitation -299 -267 -286 -299 -258  -10,8% +7,3% +4,4% -13,6%
   dont Coût des ventes -228 -202 -218 -221 -190  -11,1% +7,6% +1,6% -14,0%
   dont Frais généraux -69 -63 -71 -71 -63  -8,0% +12,4% +0,1% -11,2%
Résultat opérationnel 61 56 57 45 38  -7,0% +0,2% -19,6% -17,1%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 - -  -59,7% +155,3% - -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -2  -4,9% -9,4% +6,3% +14,2%
Résultat avant impôts 64 60 57 46 41  -6,6% -5,8% -18,5% -11,8%
Impôts sur les bénéfices -18 -17 -12 -13 -11  -3,5% -31,3% +11,3% -18,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 43 45 33 29  -7,6% +3,6% -25,7% -11,3%
 
EBITDA 100 96 96 86 83  -4,8% +0,3% -10,7% -3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 41 45 33 28  -8,2% +10,8% -27,2% -14,8%
Taux d’imposition 27% 28% 21% 28% 26%  +3,4% -27,0% +36,5% -7,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Interpump Group S.p.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 887 863 960 944 1 020  -2,7% +11,3% -1,8% +8,1%
   dont Trésorerie 136 146 234 206 319  +7,0% +60,4% -12,0% +55,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 314 282 285 289 254  -10,3% +1,1% +1,6% -12,1%
   dont Stock 398 397 408 413 411  -0,1% +2,8% +1,2% -0,6%
Placements à long terme 4 4 4 - -  +6,7% +4,3% - -
Biens corporels 451 459 484 493 485  +1,8% +5,5% +1,7% -1,6%
Écart d'acquisitions 449 452 509 551 542  +0,5% +12,6% +8,3% -1,6%
Biens incorporels 35 33 33 32 46  -4,8% -1,9% -1,8% +42,5%
Actifs totaux 1 861 1 846 2 029 2 060 2 133  -0,8% +9,9% +1,6% +3,5%
 
Passifs courants 491 458 484 452 450  -6,7% +5,6% -6,6% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 181 142 157 154 133  -21,3% +10,7% -2,2% -13,6%
   dont Dette à court terme 25 19 200 - -  -22,7% +926,9% - -
Dette à long terme 342 334 387 - -  -2,4% +15,7% - -
Passifs totaux 934 894 974 973 1 039  -4,3% +8,9% -0,1% +6,8%
 
Action ordinaire 55 54 55 55 56  -1,0% +2,6% -0,1% +0,8%
Bénéfices non répartis 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Capitaux propres 921 946 1 049 1 078 1 085  +2,7% +10,9% +2,7% +0,6%
 
Dettes portant intérets 368 354 586 - -  -3,7% +65,7% - -
Actions en circulation (en M) 107 106 107 108 -  -1,0% +1,5% +0,4% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Interpump Group S.p.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 47 43 45 33 29  -7,6% +3,6% -25,7% -11,3%
 
Dépréciation 17 17 19 19 20  -1,4% +11,4% +0,5% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 8 -9 -26 14 1  -212,1% +185,2% -155,6% -90,6%
Ajust. comptes débiteurs -14 36 20 - -  -355,9% -45,2% - -
Ajust. des stocks -6 6 24 5 0  -195,5% +326,0% -79,3% -92,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 62 60 71 60 76  -2,7% +18,1% -15,6% +26,7%
 
Dépenses d’investissement 22 20 19 17 13  -8,6% -4,7% -12,3% -20,6%
Investissements -31 -20 -16 -46 -14  -37,2% -16,5% +177,3% -70,3%
Flux d’investissement -31 -20 -16 -46 -14  -37,2% -16,5% +177,3% -70,3%
 
Dividendes payés -24 -0 -0 -0 -28  -99,8% +153,1% +36,3% +16 414,8%
Emprunts nets 40 5 62 -23 76  -87,8% +1 165,9% -136,8% -434,1%
Flux de financement 2 -26 32 - -  -1 155,8% -220,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie 33 14 86 -25 119  -56,9% +509,2% -129,3% -573,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.