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Interpump Group S.p.A (IP.MI)

Interpump Group S.p.A., together with its subsidiaries, manufactures and markets high pressure plunger pumps in Italy, rest of Europe, North America, the Far East, Oceania, and internationally. Its Water Jetting sector provides high pressure pumps and pumping systems that are used in a range of industrial sectors for the conveyance of fluids. This sector's high-pressure plunger pumps are the primary components of high pressure cleaners, as well as used for car wash installations, forced lubrication systems for machine tools, and inverse osmosis systems for seawater desalination plants. Its very high-pressure pumps and systems are used for cleaning surfaces, ship hulls, and various types of hoses; removing machining burr; cutting and removing cement, asphalt, and paint coatings from stone, cement, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Interpump Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Interpump Group S.p.A    (IT0001078911)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,8 22,0 - 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,1 masqué 27,6 27,9 24,1 33,6

 

Graphique des profits et résultats d’Interpump Group S.p.A

Fondamentaux7 d’Interpump Group S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 672 895 923 1 087 1 279  +33,2% +3,1% +17,7% +17,7%
EBITDA1 132 176 195 244 284  +33,7% +10,6% +25,4% +16,2%
Résultat opérationnel 104 136 153 198 235  +31,4% +12,4% +29,7% +18,6%
Résultat net 57 118 94 134 173  +106,6% -20,2% +43,3% +28,6%
Free Cash Flow 39 86 94 97 85  +118,1% +9,0% +3,4% -12,2%
Marge de FCF 6% 10% 10% 9% 7%  +63,8% +5,7% -12,2% -25,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 38% 28% 36% 29% 28%  -27,4% +31,9% -19,3% -6,2%
Capital investi1 667 988 1 113 1 157 1 238  +48,2% +12,7% +3,9% +7,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Interpump Group S.p.A

Ratio de profitabilité7 d’Interpump Group S.p.A    (IT0001078911)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 35% 37% 38% 37%  -2,8% +3,2% +4,0% -2,8%
Marge d’EBITDA 20% 20% 21% 22% 22%  +0,4% +7,3% +6,5% -1,3%
Marge opérationnelle 15% 15% 17% 18% 18%  -1,3% +9,0% +10,1% +0,8%
Marge bénéficiaire 8% 13% 10% 12% 14%  +55,1% -22,6% +21,7% +9,2%
Marge de FCF 6% 10% 10% 9% 7%  +63,8% +5,7% -12,2% -25,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,5% 7,0% 9,2% 10,9%  - -33,9% +31,3% +19,4%
Rentabilité financière (ROE) - 21,8% 14,5% 18,8% 21,3%  - -33,4% +29,1% +13,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Interpump Group S.p.A    (IT0001078911)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,05 1,30 1,35 1,02 0,95  +23,4% +3,7% -24,1% -7,5%
Liquidité générale 1,87 2,24 2,19 1,77 1,77  +19,7% -2,0% -19,3% +0,2%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,3 1,2 1,0 0,9  +48,3% -7,4% -16,6% -12,7%
Dette sur actifs 21% 29% 31% 26% 23%  +36,5% +5,7% -14,9% -13,6%
Dette sur capitaux propres 45% 60% 65% 52% 43%  +34,3% +8,5% -19,7% -17,2%
Couverture par l’EBITDA 13,0 27,4 41,3 59,9 77,2  +110,4% +50,5% +45,0% +28,9%
   ∼ par l’EBIT 10,3 21,2 32,4 48,6 64,0  +106,8% +52,9% +49,9% +31,6%
   ∼ par le flux opérationel 7,1 17,7 26,7 34,7 40,5  +148,1% +50,7% +30,1% +16,7%

 

Graphique des dividendes d’Interpump Group S.p.A

Ratios de distribution7 d’Interpump Group S.p.A    (IT0001078911)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 57 118 94 134 173  +106,6% -20,2% +43,3% +28,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 39 86 94 97 85  +118,1% +9,0% +3,4% -12,2%
Dividende payé -18 -20 -21 -22 -23  +12,6% +3,7% +5,5% +1,0%
Distribution sur résultat net 32% 17% 23% 17% 13%  -45,5% +29,9% -26,3% -21,5%
Distribution sur FCF 46% 24% 23% 23% 26%  -48,4% -4,9% +2,1% +15,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Interpump Group S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Interpump Group S.p.A    (IT0001078911)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 156 151 161 158 166  -3,4% +6,5% -1,5% +4,9%
Délai paiement clients (DSO) 83 81 86 87 87  -1,6% +5,9% +1,3% -0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 66 74 74  - +21,6% +12,1% -0,2%
Conversion de l’encaisse - 178 181 172 179  - +1,7% -5,1% +4,5%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +1,0% -8,0% +10,7% +8,0%
Frais généraux sur CP 32% 31% 29% 30% 29%  -4,6% -5,8% +3,2% -2,0%
Frais généraux sur CA 22% 21% 21% 21% 20%  -4,0% -0,3% -1,2% -5,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Interpump Group S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 d’Interpump Group S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Interpump Group S.p.A

Sociétés possiblement comparables à Interpump Group S.p.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Interpump Group S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 672 895 923 1 087 1 279  +33,2% +3,1% +17,7% +17,7%
Charges d'exploitation -568 -759 -770 -888 -1 044  +33,5% +1,5% +15,4% +17,5%
   dont Coût des ventes -427 -577 -585 -673 -805  +35,3% +1,3% +15,0% +19,7%
   dont Frais généraux -149 -190 -195 -227 -254  +27,9% +2,8% +16,3% +11,6%
Résultat opérationnel 104 136 153 198 235  +31,4% +12,4% +29,7% +18,6%
Autres revenus/frais nets -10 27 -5 -6 5  -359,6% -116,6% +38,5% -172,8%
Charge d'intérêt -10 -6 -5 -4 -4  -36,5% -26,5% -13,5% -9,9%
Résultat avant impôts 93 163 148 192 240  +75,5% -9,1% +29,4% +24,9%
Impôts sur les bénéfices -35 -45 -54 -56 -66  +27,4% +19,9% +4,5% +17,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 118 94 134 173  +106,6% -20,2% +43,3% +28,6%
 
EBITDA1 132 176 195 244 284  +33,7% +10,6% +25,4% +16,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 64 99 97 140 171  +53,5% -1,3% +44,0% +21,7%
Taux d’imposition1 38% 28% 36% 29% 28%  -27,4% +31,9% -19,3% -6,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Interpump Group S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 423 574 674 698 791  +35,6% +17,5% +3,5% +13,3%
   dont Trésorerie 87 135 198 145 118  +55,0% +46,4% -26,8% -18,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 152 199 218 259 305  +31,1% +9,2% +19,2% +17,4%
   dont Stock 182 239 258 292 366  +30,8% +7,9% +13,3% +25,6%
Placements à long terme 1 0 0 1 2  -23,1% -16,2% +80,4% +100,1%
Biens corporels 209 286 301 322 355  +36,8% +5,2% +6,9% +10,5%
Écart d'acquisitions 279 347 391 426 435  +24,3% +12,5% +9,0% +2,0%
Biens incorporels 17 26 23 31 28  +53,0% -10,3% +33,1% -11,6%
Actifs totaux 963 1 270 1 424 1 514 1 651  +31,9% +12,1% +6,3% +9,1%
 
Passifs courants 227 257 308 395 446  +13,3% +19,8% +28,3% +13,1%
   dont Créances fournisseurs 80 94 109 143 178  +17,1% +15,9% +31,2% +24,3%
   dont Dette à court terme 62 82 123 163 151  +30,6% +50,7% +33,0% -7,9%
Dette à long terme 144 289 316 234 224  +101,4% +9,4% -26,1% -4,4%
Passifs totaux 497 647 747 749 782  +30,4% +15,3% +0,4% +4,4%
 
Action ordinaire 54 56 55 56 55  +4,0% -1,1% +0,7% -1,7%
Bénéfices non répartis 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Capitaux propres 461 617 674 759 864  +34,0% +9,2% +12,7% +13,8%
 
Dettes portant intérets1 206 371 439 397 374  +80,0% +18,5% -9,5% -5,8%
Coût de la dette1 - 2,2% 1,2% 1,0% 1,0%  - -47,7% -16,3% -2,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Interpump Group S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 57 118 94 134 173  +106,6% -20,2% +43,3% +28,6%
 
Dépréciation 28 40 42 46 49  +42,2% +4,7% +9,6% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 9 -39 1 -10 -14  -545,6% -101,3% -1 910,4% +42,6%
Ajust. comptes débiteurs -6 2 -5 -30 -33  -128,1% -398,4% +539,8% +13,2%
Ajust. des stocks -14 3 -6 -33 -63  -124,1% -268,6% +466,7% +92,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 72 114 126 142 149  +57,7% +10,7% +12,5% +5,1%
 
Dépenses d’investissement -33 28 32 45 64  -184,4% +16,2% +39,4% +43,0%
Investissements -47 -175 -18 -18 -18  +273,5% -89,6% 0% 0%
Flux d’investissement -80 -203 -69 -123 -83  +155,5% -66,2% +78,8% -32,2%
 
Dividendes payés -18 -20 -21 -22 -23  +12,6% +3,7% +5,5% +1,0%
Emprunts nets 24 142 62 -55 -29  +497,7% -56,0% -188,0% -48,1%
Flux de financement -20 158 7 -74 -105  -890,0% -95,3% -1 089,7% +43,0%
 
Variation nette de la trésorerie -25 70 66 -60 -39  -380,1% -5,6% -190,0% -34,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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