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Valmet Oyj

Valmet (VALMT.HE, FI4000074984)

Valmet Oyj, together with its subsidiaries, develops and supplies process technologies, automation, and services for the pulp, paper, and energy industries. The company offers solutions and services for the pulping industry, including chemical pulping, wood handling, cooking and fiber line, pulp drying, chemical recovery, air emission control, other value-adding processes, dissolving pulping, mechanical pulping, recycled fiber, and automation for pulp. It also provides technologies, automation products, and services for board and paper production, such as recycled fiber, stock preparation, board and paper machines, services for board and paper, and automation for board and paper; and technologies, automation products, and services for tissue production. In addition, the company offers energy solutions, BFB and CFB boilers, gasifiers, power and heating plants, air emission control, industrial internet …

Siège social : Keilasatama 5, Espoo, Finland, 02150

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Valmet

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Valmet Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
149 474 000 88,4% 12,3% 53,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,7 14,5 - 4,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,9 EUR masqué 34,0 34,3 19,7 38,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Valmet Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Valmet Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% -8,6% -10,3% +9,4% +44,6% +88,9% +77,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+106,0% +163,7% +308,3% +341,4% +446,0% - -

 

Équipe de direction de Valmet Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pasi Kalevi Laine Pres & CEO 58 Kari Juhani Saarinen Chief Financial Officer 60
Julia Irene Macharey Sr. VP of HR & Operational Devel. 44 Pekka Rouhiainen Director of Investor Relations -
Rasmus Oksala Gen. Counsel & Sec. - Anu Maarit Salonsaari-Posti Sr. VP of Marketing, Communications, Sustainability & Corp. Relations 53
Aki Petri Niemi Bus. Line Pres of Services 52 Jari Vähäpesola Bus. Line Pres of Paper 62
Jukka Heikki Tiitinen Area Pres of North America 56 Celso Luiz Tacla Area Pres of South America 57

 

Présence de Valmet dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Valmet Oyj

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Fondamentaux de Valmet Oyj (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 926 3 158 3 325 3 547 3 741  +7,9% +5,3% +6,7% +5,5%
EBITDA 321 267 299 377 429  -16,8% +12,0% +26,1% +13,8%
Résultat opérationnel 148 183 218 268 321  +23,6% +19,1% +22,9% +19,8%
Résultat net 83 121 151 201 231  +45,8% +24,8% +33,1% +14,9%
Free Cash Flow 186 244 231 238 472  +31,2% -5,3% +3,0% +98,3%
Marge de FCF 6% 8% 7% 7% 13%  +21,5% -10,1% -3,4% +88,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 22% 26% 25% 24%  -43,0% +16,6% -3,8% -2,3%
Capital investi 1 191 1 147 1 145 1 247 1 554  -3,7% -0,2% +8,9% +24,6%
Actions en circul. (en M) 150,0 149,9 149,6 149,6 149,5  -0,1% -0,2% +0% -0,1%
EBITDA par action 2,1 1,8 2,0 2,5 2,9  -16,7% +12,2% +26,1% +13,9%
Bénéfices par action 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5  +45,9% +25,0% +33,1% +15,0%
Free Cash Flow par action 1,2 1,6 1,5 1,6 3,2  +31,3% -5,2% +3,0% +98,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Valmet Oyj

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Ratio de profitabilité de Valmet Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 22% 23% 24% 24%  -2,3% +3,2% +5,4% -1,0%
Marge d’EBITDA 11% 8% 9% 11% 11%  -22,9% +6,4% +18,2% +7,9%
Marge opérationnelle 5% 6% 7% 8% 9%  +14,6% +13,1% +15,2% +13,6%
Marge bénéficiaire 3% 4% 5% 6% 6%  +35,1% +18,5% +24,8% +9,0%
Marge de FCF 6% 8% 7% 7% 13%  +21,5% -10,1% -3,4% +88,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 5,1% 6,2% 6,2%  - +24,2% +23,2% -0,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,4% 16,1% 20,3% 21,2%  - +20,6% +25,6% +4,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Valmet Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7  +8,6% +3,3% -4,3% -11,6%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +0,5% +1,7% -2,3% -5,6%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -0,4 -0,8 -0,4 0,2  -340,4% +96,3% -42,5% -136,4%
Dette sur actifs 10% 7% 7% 6% 11%  -29,7% -8,6% -10,9% +75,7%
Dette sur capitaux propres 35% 24% 21% 20% 37%  -32,9% -9,8% -6,5% +84,3%
Couverture par l’EBITDA 35,7 33,4 42,7 41,9 33,0  -6,4% +28,0% -1,9% -21,2%
   ∼ par l’EBIT 26,0 23,9 33,0 31,2 25,6  -8,2% +38,2% -5,4% -18,0%
   ∼ par le flux opérationel 27,3 36,4 40,6 32,8 40,9  +33,1% +11,5% -19,2% +24,9%
Coût de la dette - 3,0% 3,3% 4,4% 4,2%  - +10,2% +32,4% -5,6%

 

Graphique des dividendes de Valmet Oyj

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Ratios de distribution de Valmet Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 83 121 151 201 231  +45,8% +24,8% +33,1% +14,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 186 244 231 238 472  +31,2% -5,3% +3,0% +98,3%
Dividende payé -52 -63 -82 -97 -120  +21,2% +30,2% +18,3% +23,7%
Distribution sur résultat net 63% 52% 54% 48% 52%  -16,9% +4,3% -11,1% +7,6%
Distribution sur FCF 28% 26% 35% 41% 25%  -7,6% +37,5% +14,8% -37,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Valmet Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Valmet Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 76 62 60 70 71  -18,9% -3,2% +16,6% +2,1%
Délai paiement clients (DSO) 104 98 92 108 97  -5,7% -6,7% +18,1% -10,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 41 46 47  - -6,8% +14,1% +1,3%
Conversion de l’encaisse - 116 111 132 121  - -4,8% +18,8% -8,2%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9  +7,3% +4,8% -7,7% -8,0%
Frais généraux sur CP 59% 56% 56% 50% 44%  -5,2% +1,2% -11,8% -12,1%
Frais généraux sur CA 18% 16% 16% 15% 13%  -7,5% -2,3% -8,9% -8,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Valmet Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Valmet Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Valmet Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Valmet Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Valmet Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Valmet

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Dividendes par action détachés par Valmet Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,65---------
2017--0,42---------
2015--0,25---------
2014--0,15---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Valmet Oyj (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 926 3 158 3 325 3 547 3 741  +7,9% +5,3% +6,7% +5,5%
Charges d'exploitation -2 778 -2 976 -3 107 -3 279 -3 420  +7,1% +4,4% +5,5% +4,3%
   dont Coût des ventes -2 259 -2 455 -2 561 -2 688 -2 844  +8,7% +4,3% +5,0% +5,8%
   dont Frais généraux -518 -517 -532 -517 -497  -0,2% +2,9% -2,8% -3,9%
Résultat opérationnel 148 183 218 268 321  +23,6% +19,1% +22,9% +19,8%
Autres revenus/frais nets -28 -33 -27 -4 -  +17,9% -18,2% -85,2% -
Charge d'intérêt -9 -8 -7 -9 -13  -11,1% -12,5% +28,6% +44,4%
Résultat avant impôts 138 166 204 268 307  +20,3% +22,9% +31,4% +14,6%
Impôts sur les bénéfices -54 -37 -53 -67 -75  -31,5% +43,2% +26,4% +11,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
83 121 151 201 231  +45,8% +24,8% +33,1% +14,9%
 
EBITDA 321 267 299 377 429  -16,8% +12,0% +26,1% +13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 142 161 201 243  +57,9% +13,5% +24,6% +20,7%
Taux d’imposition 39% 22% 26% 25% 24%  -43,0% +16,6% -3,8% -2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 19,5 21,1 22,2 23,7 25,0  +8,0% +5,5% +6,7% +5,6%
EBITDA par action 2,1 1,8 2,0 2,5 2,9  -16,7% +12,2% +26,1% +13,9%
Bénéfices par action 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5  +45,9% +25,0% +33,1% +15,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Valmet Oyj (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 596 1 590 1 690 1 942 1 943  -0,4% +6,3% +14,9% +0,1%
   dont Trésorerie 240 296 376 316 274  +23,3% +27,0% -16,0% -13,3%
   dont Placements à CT 17 29 58 60 73  +70,6% +100,0% +3,4% +21,7%
   dont Créances clients 836 851 836 1 053 992  +1,8% -1,8% +26,0% -5,8%
   dont Stock 471 415 419 513 554  -11,9% +1,0% +22,4% +8,0%
Placements à long terme 16 17 17 16 -  +6,3% 0% -5,9% -
Biens corporels 374 354 348 429 441  -5,3% -1,7% +23,3% +2,8%
Écart d'acquisitions 624 614 617 687 711  -1,6% +0,5% +11,3% +3,5%
Biens incorporels 213 200 201 254 272  -6,1% +0,5% +26,4% +7,1%
Actifs totaux 2 958 2 974 2 988 3 452 3 959  +0,5% +0,5% +15,5% +14,7%
 
Passifs courants 1 572 1 558 1 628 1 915 2 029  -0,9% +4,5% +17,6% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 226 287 286 354 372  +27,0% -0,3% +23,8% +5,1%
   dont Dette à court terme 48 18 39 48 -  -62,5% +116,7% +23,1% -
Dette à long terme 262 201 162 159 417  -23,3% -19,4% -1,9% +162,3%
Passifs totaux 2 072 2 041 2 039 2 406 2 816  -1,5% -0,1% +18,0% +17,0%
 
Action ordinaire 100 100 100 100 100  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 366 400 451 534 633  +9,3% +12,8% +18,4% +18,5%
Capitaux propres 881 928 944 1 040 1 137  +5,3% +1,7% +10,2% +9,3%
 
Dette portant intérets 310 219 201 207 417  -29,4% -8,2% +3,0% +101,4%
Dette nette 53 -106 -233 -169 70  -300,0% +119,8% -27,5% -141,4%
Fonds de roulement 24 32 62 27 -86  +33,3% +93,8% -56,5% -418,5%
Actions en circulation (en M) 150,0 149,9 149,6 149,6 149,5  -0,1% -0,2% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Valmet Oyj (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 82 121 151 201 231  +47,6% +24,8% +33,1% +14,9%
 
Dépréciation 87 76 68 96 96  -12,6% -10,5% +41,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets 21 -8 -29 29 35  -138,1% +262,5% -200,0% +20,7%
Ajust. comptes débiteurs -72 -53 88 88 88  -26,4% -266,0% 0% 0%
Ajust. des stocks 33 8 -40 -40 -40  -75,8% -600,0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 97 97 86 -40 5  0% -11,3% -146,5% -112,5%
Flux opérationnel 246 291 284 295 532  +18,3% -2,4% +3,9% +80,3%
 
Dépenses d’investissement 60 47 53 57 60  -21,7% +12,8% +7,5% +5,3%
Investissements -58 -456 -456 -456 -456  +686,2% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -58 -64 -75 -237 -592  +10,3% +17,2% +216,0% +149,8%
 
Dividendes payés -52 -63 -82 -97 -120  +21,2% +30,2% +18,3% +23,7%
Emprunts nets -62 -90 -18 -20 202  +45,2% -80,0% +11,1% -1 110,0%
Flux de financement -108 -161 -127 -120 28  +49,1% -21,1% -5,5% -123,3%
 
Variation nette de la trésorerie 80 57 80 -60 -42  -28,8% +40,4% -175,0% -30,0%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,6 1,5 1,6 3,2  +31,3% -5,2% +3,0% +98,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Valmet Oyj (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 919 832 1 168 858 943  -9,5% +40,4% -26,5% +9,9%
Charges d'exploitation -857 -754 -1 030 -782 -858  -12,0% +36,6% -24,1% +9,7%
   dont Coût des ventes -709 -624 -894 -644 -701  -12,0% +43,3% -28,0% +8,9%
   dont Frais généraux -147 -130 -70 -142 -154  -11,6% -46,2% +102,9% +8,5%
Résultat opérationnel 62 78 138 76 85  +25,8% +76,9% -44,9% +11,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 60 75 133 75 83  +25,0% +77,3% -43,6% +10,7%
Impôts sur les bénéfices -16 -18 -32 -18 -20  +12,5% +77,8% -43,8% +11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 57 100 57 64  +29,5% +75,4% -43,0% +12,3%
 
EBITDA 112 103 158 102 115  -8,0% +53,4% -35,4% +12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 59 105 58 65  +30,4% +76,8% -44,9% +11,7%
Taux d’imposition 27% 24% 24% 24% 24%  -10,0% +0,3% -0,2% +0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 6,1 5,6 7,8 5,7 6,3  -9,5% +40,4% -26,5% +9,9%
EBITDA par action 0,7 0,7 1,1 0,7 0,8  -8,0% +53,4% -35,4% +12,7%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4  +29,5% +75,4% -43,0% +12,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Valmet Oyj (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 026 1 736 1 943 2 002 2 118  -14,3% +11,9% +3,0% +5,8%
   dont Trésorerie 518 264 274 385 431  -49,0% +3,8% +40,5% +11,9%
   dont Placements à CT 79 91 73 96 54  +15,2% -19,8% +31,5% -43,8%
   dont Créances clients 882 802 992 919 951  -9,1% +23,7% -7,4% +3,5%
   dont Stock 546 579 554 602 646  +6,0% -4,3% +8,7% +7,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 433 428 441 448 450  -1,2% +3,0% +1,6% +0,4%
Écart d'acquisitions 687 680 711 716 716  -1,0% +4,6% +0,7% 0%
Biens incorporels 251 248 272 271 270  -1,2% +9,7% -0,4% -0,4%
Actifs totaux 3 544 3 682 3 959 4 022 4 144  +3,9% +7,5% +1,6% +3,0%
 
Passifs courants 1 978 1 888 2 029 2 242 2 480  -4,6% +7,5% +10,5% +10,6%
   dont Créances fournisseurs 331 294 372 298 320  -11,2% +26,5% -19,9% +7,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 238 417 417 374 195  +75,2% 0% -10,3% -47,9%
Passifs totaux 2 577 2 658 2 816 2 943 3 000  +3,1% +5,9% +4,5% +1,9%
 
Action ordinaire 100 100 100 100 100  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 465 529 633 573 631  +13,8% +19,7% -9,5% +10,1%
Capitaux propres 961 1 019 1 137 1 073 1 138  +6,0% +11,6% -5,6% +6,1%
 
Dette portant intérets 238 417 417 374 195  +75,2% 0% -10,3% -47,9%
Dette nette -359 62 70 -107 -290  -117,3% +12,9% -252,9% +171,0%
Fonds de roulement 48 -152 -86 -240 -362  -416,7% -43,4% +179,1% +50,8%
Actions en circulation (en M) 149,5 149,5 149,5 149,5 149,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Valmet Oyj (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 44 57 100 57 64  +29,5% +75,4% -43,0% +12,3%
 
Dépréciation 25 25 19 30 30  0% -24,0% +57,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 25 14 31 -43 6  -44,0% +121,4% -238,7% -114,0%
Ajust. comptes débiteurs -182 -182 -182 72 -  0% 0% -139,6% -
Ajust. des stocks 26 26 26 -48 -  0% 0% -284,6% -
Autres flux opérationnels 57 -2 21 37 80  -103,5% -1 150,0% +76,2% +116,2%
Flux opérationnel 151 94 114 148 180  -37,7% +21,3% +29,8% +21,6%
 
Dépenses d’investissement 27 21 5 24 23  -22,2% -76,2% +380,0% -4,2%
Investissements -453 -453 -3 10 10  0% -99,3% -433,3% 0%
Flux d’investissement -27 -474 -74 -23 -12  +1 655,6% -84,4% -68,9% -47,8%
 
Dividendes payés -105 -15 -135 -135 -135  -85,7% +800,0% 0% 0%
Emprunts nets 103 153 -26 -24 -7  +48,5% -117,0% -7,7% -70,8%
Flux de financement -22 130 -27 -20 -125  -690,9% -120,8% -25,9% +525,0%
 
Variation nette de la trésorerie 101 -254 10 112 46  -351,5% -103,9% +1 020,0% -58,9%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,5 0,7 0,8 1,1  -41,1% +49,3% +13,8% +26,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.